NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on kasvanut huolestuttavasti vuoden 2012 jälkeen. Työttömyysaste oli 2014 lopussa 11,7 % (2013 lopussa 9,6 %). Naantalin työpaikkaomavaraisuus oli uusimman käytettävissä olevan tilaston mukaan 71,7 % vuonna Naantalin ja koko Varsinais-Suomen tulevan kehityksen kannalta oli tärkeää, että alueen merkittävän työllistäjän Turun telakan toiminnan jatkaminen ja kehittäminen turvattiin syksyllä 2014 omistusjärjestelyllä, jossa telakan omistus siirtyi saksalaisen Meyer Werftin ja valtion omistamalle yhtiölle. Toinen vuoden 2014 tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia vahvistava uutinen oli se, että Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n yhtiökokous päätti huhtikuussa 2014 uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta Naantaliin. Kysymys on 260 miljoonan euron investoinnista, jolla on merkittävä työllistävä vaikutus. Rakennustyömaalla työskentelee enimmillään noin 500 henkilöä. Laitoksen valmistuttua biopolttoaineen kotimainen hankinta luo yhtiön arvion mukaan 250 uutta pysyvää työpaikkaa. Kaupunki panosti vuonna 2014 merkittävästi maankäytön suunnitteluun. Vuonna 2013 aloitettua keskustakortteleiden asemakaavan muutostyötä jatkettiin. Asemakaavamuutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä marras-joulukuussa. Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimistyö aloitettiin keväällä Keskeisiä työvaiheita vuoden aikana olivat mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, perus- ja erillisselvitysten laatiminen, asukkaiden mielipiteiden selvittäminen nettikyselyllä ja osayleiskaavan tavoitteiden valmistelu.

2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS, jatkoa Vuoden 2014 aikana valmisteltiin perusteellisesti kaupungin omistaman sataman yhtiöittäminen. Valtuuston ja hallituksen yhtiöittämistä koskevat päätökset tehtiin syksyllä ja Naantalin Satama Oy aloitti toimintansa Kaupunki osallistuu seudullisen vesihuoltoyhtiön valmistelutyöhön. Yhtiön mahdollisesta perustamisesta päätetään aikaisintaan Turun seudun 17 kunnan alueella toimitettu kuntajakoselvitys työllisti vuonna 2014 huomattavasti kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtoa. Valtion asettamat kuntajakoselvittäjät valmistelivat yhtenä Turun selvitysalueen kokonaisuutena rinnan Naantalin ja Maskun sekä Naantalin, Maskun, Taivassalon ja Kustavin yhdistymisselvityksiä. Kuntajakoselvittäjät esittivät marraskuun lopussa kuntajakoa muutettavaksi siten, että Maskun, Taivassalon ja Kustavin kunnat lakkaavat ja yhdistyvät Naantalin kaupunkiin Esityksen mukaan se tulisi käsitellä kunnissa mennessä. Siltä varalta, ettei neljän kunnan yhdistyminen tulisi kunnissa hyväksytyiksi, kuntajakoselvittäjät laativat yhdistysselvityksen liitteeksi yhdistymissopimusluonnoksen myös Naantalin ja Maskun yhdistymisestä. Kaupungin talouden kehitys on ollut vuodesta 2013 lähtien myönteistä. Vuoden 2014 tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ovat parempia alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tilinpäätöksen ylijäämä on 13,7 miljoonaa euroa ennen varauksia. Tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi yhteensä neljän miljoonan euron suuruiset investointivaraukset, minkä jälkeen ylijäämäksi muodostuu 9,7 miljoonaa euroa. Alkuperäisen talousarvion mukaan alijäämä oli 0,5 miljoonaa euroa.

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS, jatkoa Kaupungin toimintakate oli -81,5 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen oli -3,7 % (- 84,6 milj. euroa). Talousarvion toimintatuottojen yhteissumma toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Talousarvion mukaiset toimintakulut laskivat 1,2 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Verotulot kasvoivat 1,4 % (kaikki kunnat + 2,6 %). Verotulojen kasvu oli verolajeittain seuraava: kunnallisvero + 2,3 % (kaikki kunnat + 1,3 %), yhteisövero -12,7 % (kaikki kunnat + 11,5 %) ja kiinteistövero +7,4 % (kaikki kunnat + 10,9 %). Vuosikate on asukasta kohti 893 euroa (vuoden 2013 tilinpäätöksessä 754 euroa ja keskiarvo oli 450 euroa). Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 37,5 miljoonasta eurosta 35,2 miljoonaan euroon. Velkaa oli vuoden 2014 lopussa euroa asukasta kohti. Seuraavat tekijät vaikuttivat siihen, että tilinpäätös on parempi kuin alkuperäinen talousarvio: - toimintamenot alittuivat nettomääräisesti 3,8 miljoonaa euroa (henkilöstömenot alittuivat 1,3 miljoonaa euroa, palvelut alittuivat 1,1 miljoonaa ja materiaaliostot 1,0 miljoonaa euroa) - verotulot ylittyivät 2,9 miljoonaa euroa - poistot alittuivat 0,9 miljoonaa euroa - Tilalaitoksen ja Vesihuollon toimintakate parani yhteensä 0,5 miljoonaa euroa - sataman yhtiöittämisestä kirjattava luovutusvoitto oli noin 6,5 miljoonaa euroa.

4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS, jatkoa Tilinpäätöksessä bruttoinvestointien toteuma on 15,0 miljoonaa euroa, kun varsinaisessa talousarviossa varauduttiin 12,4 miljoonan investointeihin. Tilivuoden aikana merkittäviä investointitarpeita aiheutui mm. sataman yhtiöittämisestä ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottamisesta uuden voimalan rakentamisen rahoittamiseksi. Tilikauden tuloksesta tehdään kaksi vapaaehtoista varausta. Maanhankintaan esitetään 3 miljoonan euron varausta. Varaus kohdistetaan kaupungin (pl. taseyksiköt) tulokseen, joka on 12,1 miljoonaa euroa ennen varauksia. Lisäksi esitetään 1,0 miljoonan euron varausta sisäilmaongelmien aiheuttamien peruskorjaustarpeiden rahoittamiseen. Varaus kohdistetaan Tilalaitoksen tulokseen, joka on noin 1,3 miljoonaa euroa ennen varausta. Kaupungin luottamushenkilöjohto, esimiehet ja koko henkilöstö ansaitsevat kiitoksen siitä, että määrätietoiset toimenpiteet hallitun talouskehityksen varmistamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Valtion toimenpiteet kiristävät tulevina vuosina selvästi kaupungin taloutta. Valtionosuusuudistus ja tehdyt valtionosuuksien leikkauspäätökset pienentävät kaupungin tuloja lähes 500 euroa asukasta kohti. On todennäköistä, että eduskuntavaalien jälkeen on tulossa uusia kuntataloutta heikentäviä päätöksiä. Näiden syiden vuoksi on välttämätöntä jatkaa tarkkaa taloudenpitoa ja hakea määrätietoisesti uusia keinoja tehostaa toimintaa, lisätä kaupungin vetovoimaa asuinkuntana ja luoda edellytyksiä työpaikkojen määrän lisääntymiselle. Terveen talouden avulla kaupunki voi parhaiten säilyttää asukkaiden palveluiden tason hyvänä ja toimia turvallisena työnantajana. Kaupungin satamatoiminnan yhtiöittämisestä tehtiin päätökset syksyn 2014 aikana ja Naantalin Satama Oy aloitti toimintansa Liiketoiminnan luovutuksen myötä koko sataman henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen.

5 TULOSLASKELMA TP TA Ero TA:oon Edell. TP Ero edell. TP:een euroa % euroa % Toimintatuotot* ,1 % ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,4 % Toimintakulut* ,7 % ,2 % Toimintakate ,5 % ,7 % Verotulot ,8 % ,4 % Valtionosuudet ,8 % ,0 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ,2 % ,3 % Muut rahoitustuotot ,5 % ,6 % Korkokulut ,8 % ,8 % Muut rahoituskulut ,7 % ,7 % Vuosikate ,3 % ,6 % Poistot ,1 % ,0 % Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0-25 Tilikauden tulos ,9 % ,7 % Tilinpäätössiirrot ,2 % Tilikauden ylij + / alij ,9 % ,6 % TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 40,1 39,0 38,6 Vuosikate / poistot, % 173,4 94,7 137,4 Vuosikate, euroa / asukas ,5 % Asukasmäärä (TK) ,1 %

6 TOIMIALOJEN TOIMINTAKATE TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN Yleinen Sote Sivistys Ympäristö Satama Tilalaitos Vesilaitos Toimintakate TA Toimintakate TP

7 Vuosikate, /as Lainakanta 31.12, /as Naantali Koko maa (enn) Naantali Koko maa (enn) Vuosikate ja investoinnit, / asukas Käyttötalouden palkat, /as Vuosikate Investointien omahankintamenot yht

8 TASE, kaupunki yhteensä, milj. eur VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 138,2 139,5 OMA PÄÄOMA 95,2 85,5 Aineettomat hyödykkeet 0,5 0,5 Peruspääoma 52,3 52,3 Aineettomat oikeudet 0,5 0,4 Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot 0,0 0,1 Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet 111,7 116,1 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 33,2 29,0 Maa- ja vesialueet 19,3 18,0 Tilikauden yli- / alijäämä 9,7 4,1 Rakennukset 54,2 53,3 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET 5,3 1,3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 35,2 39,9 Poistoero 1,3 1,3 Koneet ja kalusto 1,4 1,9 Vapaaehtoiset varaukset 4,0 Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 PAKOLLISET VARAUKSET 0,6 0,6 Enn.maksut ja keskeneräiset hank. 1,3 2,8 Eläkevaraukset 0,1 0,1 Sijoitukset 26,0 22,9 Muut pakolliset varaukset 0,5 0,5 Osakkeet ja osuudet 22,6 19,8 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,0 0,9 Muut lainasaamiset 3,0 2,8 Valtion toimeksiannot 0,1 0,1 Muut saamiset 0,5 0,3 Lahjoitusrahastojen pääomat 0,9 0,9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0 0,0 Muut toimeksiantojen pääomat 0,0 0,0 Valtion toimeksiannot 0,0 0,0 VIERAS PÄÄOMA 58,8 60,4 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,0 0,0 Pitkäaikainen 9,6 9,3 Muut toimeksiantojen varat 0,0 0,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1,0 1,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT 22,6 9,2 Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,0 Vaihto-omaisuus 0,3 0,3 Saadut ennakot 0,2 0,0 Aineet ja tarvikkeet 0,3 0,2 Liittymismaksut ja muut velat 8,4 8,1 Valmiit tuotteet / tavarat 0,0 0,0 Lyhytaikainen 49,3 51,1 Muu vaihto-omaisuus 0,0 0,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 34,3 36,3 Saamiset 18,2 6,3 Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,0 Pitkäaikaiset saamiset 9,9 0,2 Saadut ennakot 1,6 1,6 Myyntisaamiset Ostovelat 4,0 4,5 Lainasaamiset 9,8 0,1 Muut Liittymismaksut velat ja muut velat 2,1 2,1 Muut saamiset 0,1 0,1 Siirtovelat 7,2 6,6 Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ 160,8 148,7 Lyhytaikaiset saamiset 8,3 6,0 Myyntisaamiset 3,3 3,6 TASEEN TUNNUSLUVUT Lainasaamiset 0,7 0,7 Omavaraisuus-% 63,1 59,0 Muut saamiset 1,5 0,7 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 43,7 45,0 Siirtosaamiset 2,9 1,0 Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur 42,9 33,2 Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,2 0,2 Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas Osakkeet ja osuudet Lainakanta , milj. eur 35,2 37,5 Muut arvopaperit 0,2 0,2 Lainakanta , eur / asukas Rahat ja pankkisaamiset 4,0 2,5 Lainasaamiset, milj. eur 3,4 3,1 VASTAAVAA YHTEENSÄ 160,8 148,7 Asukasmäärä

9 TUNNUSLUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 Asukasluku Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 18,50 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-78,5-85,6-84,6-81,5 Verorahoitus yht. milj. euroa 74,4 81,2 85,0 88,9 98,3 97,5 - verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,0 70,3 78,3 79,3 - valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,9 18,5 20,0 18,2 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 6,9 3,8 14,2 16,9 - euroa/asukas % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 8,1 % 4,3 % 14,5 % 17,3 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,2-10,5-10,3-9,7 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-3,5-6,4 3,8 13,6 Nettoinvestoinnit milj. euroa -21,5-10,1-10,1-8,0-10,2-14,5 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 42,2 49,8 37,5 35,2 - euroa/asukas Investointien tulorahoitus-% 12% 72% 68% 48% 140% 117% Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet (investointien omahankintameno) Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet)

10 Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi tilikauden 2014 tuloksen ,49 euroa - tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan ,52 euroa - ehdottaa, että kaupunginvaltuusto tekee tilikauden tuloksesta euron suuruisen investointivarauksen maanhankintaan ja euron suuruisen investointivarauksen sisäilmaongelmista aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen - merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän ,01 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään - hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja - lähettää tilinpäätöksen 2014 tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.