Culminatum Innovation Oy Ltd

Transkriptio

1 Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Ossi Savolainen Marja-Leena Rinkineva Jari Jokinen Kimmo Kontula Ritva Laakso-Manninen José Valanta Pentti Rantala Jorma Nyrhilä Tuula Antola Helsingin kaupungin omistusosuus: 8,12 % Konsernin omistus: 17,05 % TIlintarkastaja Antti Saarinen, KHT PricewaterhoiusCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristön merkittävin muutos oli osaamiskeskusohjelmakauden päättymisen lähestyminen vuoden 2013 lopussa. Kaudella jatkettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien tukemista valtion uuteen Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan hakeutumisessa. Tätä ohjelmaa koskeva kumppanuushakemus jätettiin elokuussa 2013 kahteen teema-alueeseen: tulevaisuuden terveys, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Valtioneuvosto teki syyskuussa päätökset pääkaupunkiseudun ottamisesta mukaan näille teema-alueille. Tämän jälkeen kaupunkien avustamista ohjelmaan hakeutumisessa on jatkettu Tekesin toimittamien ohjeiden pohjalta. Raportointijaksolla projektityöhön kohdentui noin työtuntia, kun vastaava projektikohtainen työmäärä vuonna 2012 oli noin työtuntia. Culminatumissa ei ole tehty yhtiön toimintaan liittyviä vero- tai muita tarkastuksia. Raportointikauden aikana on tehty tavanomaisia hankkeiden toteuttamiseen liittyviä tilintarkastuksia. Liikevaihto, tulos ja tuottavuus Raportointikauden liikevaihto oli n. 3,3 milj. euroa, mikä oli euroa vähemmän kuin samalla jaksolla vuonna Liikevaihdon supistumiseen vaikutti osaltaan tiedossa olevien irtisanomisten sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisen vuoksi henkilöstön irtisanoutumiset etenkin syksyllä 2013 sekä jo rahoitusta saaneiden uusien hankkeiden toteutuksen aloittaminen muissa organisaatioissa. Culminatumin vastuulla olleita ohjelmia ja hankkeita toteutettiin täysipainoisesti. Vuoden 2013 liikevaihto on alle 7 milj. euroa. Investoinnit Culminatumilla ei ollut investointeja raportointikaudella. Osakkuusyhteisöraportti

2 Rahoitus Culminatumilla on ollut jatkuvasti ulkopuolisia saatavia eri rahoittajilta 1 1,5 milj. euroa. Käsittelyajat hankkeiden maksatuksissa ovat 2 kuukaudesta 1,5 vuoteen. Laajentuneen projektitoiminnan ohella tämä on kiristänyt yhtiön likviditeettiasemaa entisestään, mistä aiheutui myös tarve pankkilimiitin korottamiselle sekä rahoitusjärjestelyn toteuttaminen yhtiön käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi. Rahoitusjärjestelyllä varmistettiin yhtiölle 1,2 milj. euron rahoitusta, josta nostettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien myöntämää lainaa euroa raportointijakson loppupuolella. Yhtiön maksuvalmiusaste oli raportointijaksolla heikko. Vastuusitoumukset Yhtiön Nordea pankissa olevalle pankkitilille haettiin lisälimiitti ( euroa), jota varten otettiin korotusta vastaava yrityskiinnitys. Lisäksi yhtiön maksuvalmiutta parannettiin yhtiön omistajien, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, myöntämillä lainoilla seuraavasti: euroa, , Helsingin kaupunki euroa, , Espoon kaupunki euroa, , Vantaan kaupunki. Riskit Toiminnan merkittävin riski oli maksuvalmiuden säilyttäminen. Yhtiön maksuvalmiusaseman turvaaminen pankkitilin luottolimiitin korotuksella sekä lainalla osakkalta mahdollistivat yhtiön toteuttamien ohjelmien ja projektien täysimääräisen toteuttamisen toteutettujen hankesiirtojen ohella. Henkilöstö Culminatumin henkilömäärä jakson lopussa oli 35, mikä oli 13 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Palkkakulut olivat jaksolla euroa, mikä oli 33 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavalla jaksolla. Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Rarportointijaksolla yhtiössä käynnistettiin henkilöstön irtisanomiset käytyjen yhteistoimintamenettelyiden pohjalta. Lisäksi aloitettiin hankesiirtojen toteuttaminen yhtiön maksuvalmiusaseman turvaamiseksi sekä toimintojen supistamiseksi. 12 suunnittelusta hankesiirrosta arvoltaan noin 1,5 milj. euroa saatiin vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetuiksi kahdeksan siirtoa. Yhtiön hallituksen linjauksen mukaisesti koko yhtiön henkilöstön työsuhteet päättyvät mennessä tuotannollisilla sekä taloudellisilla perusteilla. Yhtiön hallinnointitehtävien hoitamisesta ajanjaksolle on hallituksen päätöksen mukaisesti käynnistetty neuvottelut yhtiön suurimman omistajan Uudenmaan liiton kanssa. Analyysi Toiminnan volyymi Culminatumille kertyi liikevaihtoa 6,6 milj. euroa vuonna 2013, mikä on 5,3 % vähemmän kuin viime vuonna (7,0 milj. euroa vuonna 2012). 6 Osakkuusyhteisöraportti

3 Kannattavuus Kannattavuus käyttökatteena ja liikevoittona mitattuna pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna 0,1 % ja riittävällä tasolla kattamaan rahoituskulut. Tulos on lähes nollatulos. Vakavaraisuus Yhtiön vakavaraisuus on vuonna 2013 omavaraisuusasteella mitattuna tyydyttävä, 20,5 %, ja se heikentyi edellisestä vuodesta (27,6 % vuonna 2012). Tasearvo kasvoi 2,2 milj. eurosta 3,0 milj. euroon. Korollista pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole, mutta yhtiöllä on lainaa tililimiitin muodossa joka näkyy taseessa korollisena lyhytaikaisena vieraana pääomana. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta on 35,4 % vuonna 2013, kun se vuonna 2012 oli 22,7 %. Maksuvalmius Yhtiön maksuvalmiutta on saatu parannettua ja se on pysynyt tyydyttävällä tasolla 1,2 vuonna 2013 quick ration tunnusluvulla mitattuna (1,4 vuonna 2012). Lyhytaikaiset velat ovat kasvaneet edellisestä tilinpäätöksestä. Likvidejä rahavaroja ei ole. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli raportointikauden lopussa 35 henkilöä (edellisvuonna 47). Liikevaihtoa per henkilö kertyi euroa. Liikevaihto per henkilö on laskenut viime vuodesta 13,2 % jolloin vastaava tunnusluku oli euroa. Osakkuusyhteisöraportti

4 Muiden tunnuslukujen kehitys ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Omavaraisuus 57,0 27,6 20,5 Sijoitetun pääoman tuotto Maksuvalmius, Quick ratio 0,3 0,4 0,3 2,3 1,4 1,2 8 Osakkuusyhteisöraportti

5 TULOSLASKELMA Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2012 Muutos Liikevaihto Muut tuotot Kokonaistuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Muut kulut Käyttökate Poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Verot Nettotulos Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Poistoero Tulos (voitto/tappio) TUNNUSLUVUT Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2012 Liikevaihto Käyttökate (%) 0,1 % 0,1 % Liikevoitto (%) 0,1 % 0,1 % Nettotulos (%) 0,0 % 0,0 % Tulos (%) 0,0 % 0,0 % Henkilöstömäärä (kpl) Liikevaihto/Henkilö Omavaraisuus (%) 20,5 % 27,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 35,4 % 22,7 % ROE, oman pääoman tuotto (%) 0,0 % 0,0 % ROI, sijoitetun pääoman tuotto (%) 0,3 % 0,4 % Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 1,2 1,4 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 1,2 1,4 Osakkuusyhteisöraportti

6 TASE VASTAAVA Tilinpäätös Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 0 0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 Vieras pääoma, pitkäaikainen 0 0 Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta (Tulorahoitus) Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Osakkuusyhteisöraportti