TH TIEDONHALLINTA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Transkriptio

1 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 TH TIEDONHALLINTA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE YHTEENVETO TH Tiedonhallinnan liikevaihto kasvoi 12,2 % ja oli suunnitelmien mukaisesti 100,3 MFIM (89,4 MFIM vuonna 1998). Ostettujen yhtiöiden vaikutus liikevaihtoon oli 0,5 MFIM. Konsernin tilikauden voitto kasvoi 25,5 % ollen 6,4 MFIM (5,1 MFIM). Yhtiön liikevoitto aleni 1,9 MFIM:llä ollen 7,9 MFIM. Tilikauden tulosta rasitti listautumiseen liittyvät kulut. Listautumisesta aiheutuneet suorat kulut kirjattiin ylikurssirahaston oikaisueränä. Lisäksi yhtiöllä oli välillisiä listautumisesta aiheutuneita kuluja noin 1 Mmk. TH Tiedonhallinta Oyj kehittää, markkinoi ja toimittaa strategisia, liiketoimintaa palvelevia tietojärjestelmiä asiakkaille Euroopassa. Yhtiön 17 vuoden kokemus, vahvaan toimialaosaamiseen ja kumppanuuteen perustuva toimintatapa sekä uusimman teknologian käyttö tuovat asiakkaiden liiketoiminnalle lisäarvoa ja kilpailukykyä. Tiedonhallinnan erityisosaamista on integroida internet-teknologiaan perustuva e-business operatiivisiin tietojärjestelmiin. Kaupan, autokaupan, teollisuuden sekä terveys- ja sosiaalitoimen toimialoille Tiedonhallinta on kehittänyt esolution-konseptit. Operatiiviset järjestelmät ja e- business komponentit on integroitu esolution-konseptissa. Toimialan esolution kattaa toiminnanohjauksen, toimitusketjun hallinnan, taloushallinnon, henkilöstö- ja palkkahallinnon, asiakassuhdemarkkinoinnin sekä e-busineksen sovellukset. Tiedonhallinta tarjoaa asiakkaalle myös koulutus-, käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut sekä palvelimet, työasemat ja oheislaitteet. Yhtiöllä on noin 3000 asiakasta. TH Tiedonhallinta Oyj:n toimipaikat sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Keravalla, Lahdessa, Raahessa ja Tampereella. Konsernin palveluksessa on noin 220 henkilöä. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihdosta lisenssimyynnin ja ylläpitomaksujen osuus oli 16 % (20 %), palvelujen osuus 59 % (52%) ja palvelinmyynnin osuus 25% (28 %). Kaupan toimialan liikevaihto vuonna 1999 oli 37,6 MFIM, kasvua 26,2 %. Autokaupan toimialan liikevaihto oli 28,8 MFIM, kasvua 28,1 %. Teollisuuden toimialan liikevaihto oli 20,5 MFIM, laskua 5,4 %. Terveys- ja sosiaalitoimen toimialan liikevaihto oli 13,0 MFIM, kasvua 1,6 %. LIIKETOIMINTA Yhtiö on panostanut voimakkaasti e-business komponenttien kehittämiseen ja niiden integrointiin osaksi toimialojen e-ratkaisuja. Tilikaudella myytiin ja asennettiin Business to Business e-ratkaisuja kaupan ja autokaupan toimialoilla ennätyksellisesti. Kaupan esalessovellusten ja autokaupan CDeCar- sovellusten toimitukset kattavat jo noin 7000 rekisteröityä käyttäjää asiakkaiden Extranet- verkoissa.

2 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 Yhtiön johto uskoo, että e-ratkaisujen kysyntä jatkaa voimakasta kasvua ja toimialaosaamisen merkitys tulee olemaan yhä merkittävämpi kilpailuvaltti. Yhtiö tarkentaa e-businessstrategiaansa asettamalla tavoitteeksi olla johtava integroitujen e-ratkaisujen toimittaja yhtiön markkina-alueella. TULOSKEHITYS Yhtiön tilikauden tulos muodostui kokonaisuudeltaan paremmaksi kuin aiemmin johtuen erinomaisen kassatilanteen mahdollistamista rahoitustuotoista. Poikkeuksellinen vuodenvaihde hillitsi tilikauden lopulla kasvua asiakkaiden pidättyessä uusista järjestelmäinvestoinneista. Yhtiön liikevoitto oli 7,9 MFIM, jossa oli laskua 21,8 % edellisestä tilikaudesta. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius olivat hyvät tilikauden aikana. Konsernin emoyhtiö TH Tiedonhallinta Oyj listautui Helsingin Pörssin Prelistalle, josta siirtyi NM-listalle. Listautumisen yhteydessä toteutettiin yleisöanti, jonka tuloksena yhtiöön saatiin lisää omaa pääomaa yhteensä 49,8 mmk. Myös konsernin liiketoiminnan rahavirta on ollut tilikaudella 4,1 mmk positiivinen. Tilikauden merkittävimmät investoinnit ovat olleet Osarsoft Consulting Oy:n ja Brahenet Oy:n liiketoimintojen hankinnat Lisäksi hankittiin Hawkware Oy:n koko osakekanta. Kauppahinnoista osa suoritettiin suunnatuilla anneilla. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Tilikauden päättymispäivänä emoyhtiöön sulautuivat Suomen Tiedonhallinta Oy, PMP- Tietojärjestelmät Oy ja Helsingin Tiedonhallinta Oy. Sulautuneet yhtiöt toimivat tietotekniikkatoimialalla ja niiden kotipaikka oli Tampere. PMP-Tietojärjestelmät Oy ja Helsingin Tiedonhallinta Oy olivat 100-prosenttisesti omistettuja tytäryhtiöitä. Konsernin omistusosuus Suomen Tiedonhallinta Oy:stä ennen sulautumista oli 55%. Vähemmistöosakkaille annettiin sulautumisvastikkeena kpl emoyhtiön uusia osakkeita. POIKKEAMAT OSAKKAIDEN MERKINTÄETUOIKEUDESTA Tilikauden aikana toteutettiin seuraavat osakeannit, joissa poikettiin vanhojen osakkaiden merkintäetuoikeudesta: Suunnattu sekaemissio osakepääoman korotus mk - suunnattu Ali U. Saadetdinille ja Seppo Aallolle

3 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 - aikaisempien osakesarjojen yhdistäminen Optio-oikeuksien antaminen osakepääoman korotuksen enimmäismäärä mk - annettu henkilöstön kannustamiseksi koko henkilökunnalle Suunnattu uusmerkintä osakepääoman korotus mk - listautumisanti Suunnattu uusmerkintä osakepääoman korotus mk - suunnattu Hawkware Oy:n entisille omistajille - yrityskauppa Suunnattu uusmerkintä osakepääoman korotus ,50 mk - suunnattu Osarsoft Consulting Oy:lle ja Brahenet Oy:lle - liiketoimintojen kauppa Sulautumisvastike (rekisteröimätön) - osakepääoman korotus mk - Ali U. Saadetdinille ja Seppo Aallolle - sulautumisvastike Suomen Tiedonhallinta Oy:n vähemmistöosakkaille - hallituksen osakepääoman korotuspäätös yhtiökokouksen valtuuttamana Tilikauden lopulla tehdyt yrityskaupat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi tilikauden tuloslaskelman tunnuslukuihin, sillä vuonna 1999 tehdystä Hawkware Oy:n yrityskaupasta on mukaan laskettu 0,5 MFIM liikevaihtoa. Tilikauden lopussa tehdyillä liiketoiminnan ostoilla (Osarsoft Consulting Oy, Brahenet Oy, Osarsoft Consulting Eesti AS:n 20 % osuus) ei ole vaikutusta tilikauden tuloslaskelman lukuihin. Tilikauden aikana hankkitujen yhtiöiden ja liiketoimintojen maksut suoritettiin osin omilla osakkeilla. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt sopimuksen Ollidata Oy:n osakekannan hankinnasta. Ollidata Oy:n liikevaihto on ollut viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1,2 MFIM. Henkilökunnan määrä on ollut 3 henkilöä. Yrityskauppa on tarkoitus tehdä osakevaihtona, mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeen suunnatun annin. VUODEN 2000 NÄKYMÄT Yhtiö aikoo kasvaa kotimaan markkinoilla noin 40 % kasvuvauhdilla. Yhtiön vakaan rahoitustilanteen avulla jatkamme kasvua mahdollisin yritysostoin, orgaanisen kasvun odotamme

4 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 kattavan kasvusta noin puolet. Kannattavuuden odotetaan pysyvän nykytasolla. Yhtiön sovellustarjonta on lisääntynyt ja teknologiapohja on laajentunut e-ratkaisujen kehittämisen ja tehtyjen yrityskauppojen myötä. Unix- ja NT- pohjaisten ratkaisutoimitusten osuus on noin 45 % kaikista toimituksista ja OS/400 pohjaisten toimitusten osuus on noin 55 %.Palvelinasennusten määrässä on NT- palvelimien osuus on noin 80 %, Unix- ja AS/400 palvelimien osuuden ollessa noin 20 %. Vuoden 1999 aikana asiakkaiden määrä on noin kymmenkertaistunut, mikä antaa lisämyyntiä erityisesti e-ratkaisuille. yhtiö aikoo jatkaa yritysostoja, jotka tukevat valittua strategiaa. Vientitoiminta omilla tuotteilla pyritään käynnistämään Baltian lisäksi vuoden 2000 aikana. HENKILÖSTÖ Tilikauden aikana henkilöstön määrä kasvoi 220 henkilöön 140 henkilöstä. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli tilikaudella 152 henkilöä (140). Konsernin henkilöstölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta maksettavia kannustepalkkioita kertyi tilikaudelta noin 2,8 MFIM. VUOSIKERTOMUS Yhtiön vuosikertomus tullaan julkaisemaan Vuosikertomus on saatavilla yhtiön pääkonttorista Tampereelta Hämeenpuisto 2 C, Tampere sekä kotisivultamme YHTIÖKOKOUS TH Tiedonhallinta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo 2000 klo 15 yhtiön pääkonttorissa Tampereella Hämeenpuisto 2 C. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat sekä hallituksen esitys TH Tiedonhallinta Oyj:n osakepääomaa korottamisesta ,50 markalla ,50 markasta markkaan tarjoamalla Ollidata Oy:n osakkeenomistajille merkittäväksi apporttiehdoin yhteensä kappaletta uutta yhtiön osaketta, jonka nimellisarvo on 0,50 markkaa. Kaikki osakkeet ovat samanlajisia kuin yhtiön olemassa olevat osakkeet. Osakkeiden merkintähintana Ollidata Oy:n osakkeenomistajat luovuttavat merkinnän yhteydessä yhtiölle apporttina Ollidata Oy:n osakkeet, jolloin yhtiön koko osakekanta siirtyy TH Tiedonhallinta Oyj:lle. Osakkeiden merkinnät tulee toteuttaa viimeistään Uusmerkinnän kohteena olevat yhtiön osakkeet tarjotaan merkitsijöille kauppahinnan suorituksena osakekaupassa, jolla yhtiö on hankkinut omistukseensa Ollidata Oy:n koko osakekannan. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska tähän katsotaan mainitusta syystä olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. OSINGONJAKOEHDOTUS

5 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 markkaa osakkeelta, yhteensä 1,8 Mmk. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.4 ja osinko ehdotetaan maksettavaksi LIIKEVAIHTO 100,3 89,4 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos - -0,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,1 Materiaalit ja palvelut -26,6-25,3 Henkilöstökulut -47,4-39,2 Poistot -2,8-2,5 Liiketoiminnan muut kulut -16,5-12,1 LIIKEVOITTO 7,9 9,8 Rahoitustuotot ja kulut 1,5-0,6 VOITTO ENNEN VEROJA 9,4 9,3 Välittömät verot -2,2-2,9 Vähemmistön osuus -0,8-1,2 TILIKAUDEN VOITTO 6,4 5,1 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 7,5 0,6 Liikearvo 2,8 - Konserniliikearvo 3,7 0,6 Muut pitkävaikutteiset menot 0,1 0,2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet - 0,2

6 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 Rakennukset ja rakennelmat - 1,0 Koneet ja kalusto 7,4 5,3 Muut aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5,1 3,4 Pysyvät vastaavat yhteensä 26,7 11,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset 26,9 21,2 Lainasaamiset 0,2 0,5 Muut saamiset 0,2 0,6 Siirtosaamiset 1,5 2,6 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 32,6 1,0 Muut arvopaperit 0,3 0,3 Rahat ja pankkisaamiset 11,6 6,4 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 73,3 32,5 VASTAAVAA 100,0 43,9 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 4,1 0,9 Osakeanti 7,9 - Ylikurssirahasto 47,3 0,7 Edellisten tilikausien voitto 6,3 3,6 Tilikauden voitto 6,4 5,1 Oma pääoma yhteensä 72,0 10,4 VÄHEMMISTÖOSUUS - 1,3 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,8 2,6 Eläkelainat - 2,3 Muut velat 1,0 0,8

7 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1,4 2,1 Eläkelainat 1,6 0,2 Ostovelat 5,1 6,3 Muut velat 0,7 0,6 Siirtovelat 16,4 17,3 Vieras pääoma yhteensä 28,0 32,2 VASTATTAVAA 100,0 43,9 TUNNUSLUVUT Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (Mmk) Liikevaihto Liikevaihdon kasvu 12.2 % 59.6 % Liikevoitto % liikevaihdosta 7.9 % 11.0 % Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 9.4 % 10.4 % Oman pääoman tuotto prosentteina 17.4 % 76.4 % Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina 20.1 % 53.9 % Omavaraisuusaste prosentteina 72.0 % 26.5 % Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin % liikevaihdosta 18.7 % 4.1 % Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta 6.1 % 6.6 % Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -52,8 % 19.2 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos, mk Osakekohtainen oma pääoma, mk Osakekohtainen osinko, mk Osinko tuloksesta prosentteina 22.2 % 7.0 % Efektiivinen osinkotuotto prosentteina 0.58 Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) Osakekannan markkina-arvo, mmk 283

8 TH Tiedonhallinta Oyj Pörssitiedote /8 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 7,096,532 9,422 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 8,218,700 9,422 Maaliskuun 10. päivänä 2000 TH Tiedonhallinta Oyj Hallitus Lisätietoja antavat Toimitusjohtaja Ali U Saadetdin, puh. (03) ali.saadetdin@tiedonhallinta.fi Hallituksen puheenjohtaja Seppo Aalto, puh. (09) seppo.aalto@tiedonhallinta.fi Talousjohtaja Pekka Tammela puh. (03) pekka.tammela@tiedonhallinta.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat