TOIMINTAKATE ,9

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKATE ,9"

Kaija Salminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 10/ /12kk ~ 83,3 % Huom. TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT kk/1000 +muutokset 10 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT ,1 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,3 TULOT ,6 PALKAT JA PALKKIOT ,0 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 HENK.KORVAUKSET JA MUUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,4 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,4 AVUSTUKSET ,5 VUOKRAKULUT ,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 MENOT ,6 NETTO ,4 Huomiot (1) Tulojen vähäinen kertymä johtuu työllistämisen ja työterveydenhuollon tukien tilitysviiveistä sekä elinkeinohankkeiden keskeneräisyydestä. (2) Henkilöstömenojen ta-2015 lukuun sisältyy siirtämättömiä käyttövarauksia 1,3 M. Nämä poislukien henkilöstömenojen toteutuma on 82,5 % (3) Muuut palvelut koostuvat pääosin verotuksen, työterveydenhuollon, ylikunnallisten organisaatioiden ja ICT:n kustannuksista. Varaukset vaikuttavat riittävän. (4) Avustuksissa on laskutettu passiivisen TM-tuen maksua 10 kk:lta 1,618 M ; käyttö alittanee varauksen (5) Henkilöstömenojen kätyttövaraukset eliminoiden määrärahasta on käytetty 77,1 %. Määrärahan käyttö alittuu todennäköisesti 0,2-0,4 M

2 HEINOLAN KAUPUNKI ULKOINEN TULOSLASKELMA 10/ Huom. TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT kk/1000 +muutokset 10 kk % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,9 Muut toimintatuotot , ,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot ,7 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,9 Vuokrakulut ,9 Muut toimintakulut , ,3 TOIMINTAKATE ,9 VEROTULOT ,5 VALTIONOSUUDET ,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut , ,7 VUOSIKATE ,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot ,3

3 SATUNNAISET ERÄT / TUOTOT ,0 TILIKAUDEN TULOS Huomiot (6) Toimintatuotojen laskutuksissa ja tilityksissä on viiveitä. Tuloarvio toteutunee (7) Henkilöstökulut alittuvat todennäköisesti 1 M (8) Tiedossa olevat laskutusviiveet huomioiden muiden kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakuluissa saavutettaiisn siten n. 1 M :n alitus (9) Verotulojen arvioidaan ylittyvän 0,7 M (10) Valtionosuuksien arvioidaan alittuvan 1,0 M (11) Rahoitustuotoissa ja -kuluissa korkomenot kertyvät loppuvuonna ennkoidun suuruisina.sijoitustoiminnassa ei ole kirjattu vielä lokakuun positiivisia muutoksia. Markkinatilannne parantunee loppuvuotta kohti ja budjetoidut tuotot kertyvät. (12) Poistojen kertymä on laskettu kaavamaisesti (8/12* 5,1 M ). TA:ssa arvioitu 5,1 M ylittynee 0,4 M purettavien rakennusten kertapoistoista johtuen. (13 )Ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämiseen liittyen on kirjattu 1,2 M :n satunnainen myyntivoitto. (14) Edellä esitetyt arviot yhteen laskien tilikauden tulos muodostuisi 0,8 M voitolliseksi.

4 HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) Talouspalvelut Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1999: 51,634M - vuosina on kotiutettu yhteensä 21,868 M Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/ kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 24,782 24,824 25,557 26,5 % 4,2 % 18,056 1,838 5,662 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 71 % 7 % 22 % 0 % 0 % EVLI 20,253 24,846 25,026 25,741 27,1 % 5,3 % 18,115 1,321 6,137 0,000 0,169 VARAINHOITO OY 70 % 5 % 24 % 0 % 1 % SEB 20,239 24,916 25,164 25,815 27,5 % 4,0 % 15,096 3,456 5,929 0,828 0,505 VARAINHOITO OY 58 % 13 % 23 % 3 % 2 % YHTEENSÄ 60,693 74,544 75,013 77,112 27,1 % 4,5 % YHT. 51,267 6,615 17,728 0,828 0, % 9 % 23 % 1 % 1 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Parvest Eq High Div. Europe I Cap 2,2 % Parvest Bond Euro Government I 19,5 % Parvest Bd Euro HY 4,9 % A. Berg Finland B 6,3 % Parvest Eqty World L Volat I Cap 4,6 % Parvest Bond Euro Corp.I Cap 30,2 % Parvest Bd Wld EM IH Eur 0,6 % A. Berg Europe B 2,9 % Parvest Eqty Wld EM L Volat I Cap 2,0 % Parvest Bond Euro Infl.-linked I 3,5 % Parvest Eq Europe Small Cap I 1,6 % Parvest Aqua I cap 1,1 % Parvest Bond World HY I Cap 11,4 % Parvest Eq Nordic Small Cap Cap I 0,7 % Parvest Eq Best Sel Asia Ex-Japan 0,8 % Parvest Bd Asia Ex-Jpn IH Eur 0,6 % Parv. Money Mark. Euro I (lyh.) 7,2 % Evli Evli Evli Pohjois-Amerikka B 1,9 % Evli Valtionobligaatio IB 17,1 % Evli HY Yrityslaina B 15,1 % Evli Suomi Select B 3,8 % BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD 1,9 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 16,6 % Evli Yrityslaina A 6,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,8 % Carnegie Worldwide Asia Acc USD 1,2 % Evli IG-Yrityslaina B 9,6 % Evli Eurooppa B 3,8 % I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR) 6,3 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 5,3 % DB X-Trackers DJS 600 ETF 6,1 % SEB SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hdg 9,4 % SEB SEB Euro Bond 19,6 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 0,4 % SEB Finlandia B 7,4 % SEB US All Cap Class C USD 1,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5,7 % Bluebay Em.M.Bond R Eur 0,9 % SEB Finland Small Cap B 1,8 % Goldm.Sachs US Core Eq.Base A. $ 2,3 % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.B.EUR 10,5 % SEB European Opportunity F. C Eur 2,5 % W.Blair US All Cap Growth D 1,8 % Muzinich HY Short Duration R 8,1 % SEB European Equity B 2,2 % Macquarie Asia New Stars A Eur 2,1 % Muzinich Europeyield HY Bond 1,7 % SEB Money Manager B (lyh) 1,1 % SEB European Eq. Small Caps D 1,5 % SEB Global High Yield B 2,1 % SEB Mon. Man. Plus B (lyh) 12,3 %

5 Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot % 17 % 20 % yrityslainat (investment grade) *) 30 % 29 % 16 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) *) 16 % 24 % 21 % kehittyvien maiden lainat % 0 % 1 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta yht 70 % 70 % 58 % Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet % 8 % 9 % eurooppalaiset osakkeet % 11 % 6 % muut kehittyneiden markk. osakk % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet % 2 % 2 % Yhteensä koko sijoitussalkusta yht 22 % 24 % 22 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot % 0 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot % 0 % 3 % yht 0 % 0 % 3 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai

6 HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET (MILJ. EUR) kotiutus 1,7 kotiutus 3,0 kotiutus 6,4 kotiutus 1,7 kotiutus 4,2 kotiutus 4,9 Markkina-arvo Tuottokäyrä 6 %/v Tuottokäyrä 5 %/v

Samankaltaiset tiedostot

Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO

1 Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % 16.2.2016 KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 1 138 0 1 121 760 0 0,0 MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 0,0