Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA Y-Tunnus Lahdenkatu 15 A LAHTI

Transkriptio

1 Tuki ry TASEKIRJA Y-Tunnus Lahdenkatu 15 A LAHTI

2 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Luettelo käytetyistä tositelajeista 5 Kirjanpitoaineiston säilytystapa 5 Tase- ja tuloserittelyt 6-12 Tilikartta Tasekirja (KPL 3:8.1 ) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 ), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 :n 4 momentin säännöksestä muuta johdu. Tilinpäätöksen toimitti: Visma Services Oy, auktorisoitu tilitoimisto Lahden Seudun Kehitysvammaisten Osoite Y-tunnus Lahdenkatu 15 A Lahti Kotipaikka Kotipaikka

3 2 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 143, ,75 Aineelliset hyödykkeet 1 143, ,75 Käyttöomaisuussijoitukset Kiinteistöosakkeet , ,32 Puhelinosakkeet 1 570, ,25 Käyttöomaisuussijoitukset , ,57 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 2 697,91 Lyhytaikaiset saamiset 2 697,91 Rahat ja pankkisaamiset , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,85 V A S T A A V A A , ,17 V A S T A T T A V A A , ,00 OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,39 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) , ,02 OMA PÄÄOMA , ,37 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Muut velat 2 329, ,79 Siirtovelat 226, ,01 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 556, ,80 VIERAS PÄÄOMA 2 556, ,80 V A S T A T T A V A A , ,17

4 3 T U L O S L A S K E L M A Varsinainen toiminta Tuotot Tuotot , ,00 Kulut, hallinto Henkilöstökulut , ,76 Poistot -381,19-508,26 Muut kulut , ,24 Kulut, hallinto , ,26 Kerhot, kurssit, opinnot Tuotot , ,00 Kulut , ,97 Kerhot, kurssit, opinnot , ,97 Retket, matkat, juhlat Tuotot 4 609, ,00 Kulut , ,78 Retket, matkat, juhlat -376, ,78 Leirit Tuotot 6 223, ,00 Kulut , ,99 Leirit , ,01 Varsinainen toiminta , ,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,00 Varainhankinta Tuotot , ,75 Kulut -893,91-692,15 Varainhankinta , ,60 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 1 644, ,38 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 644, ,38 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,02 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,02 Tilikauden yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä , ,02

5 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat , ,73 Eläkekulut 8 947, ,13 Lakisääteiset sos.kulut 885, ,42 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Lahdessa. päivänä kuuta 2013 Jaana Metsänen Niina Töyrylä Ella Töyrylä puheenjohtaja Sinikka Haanpää Arja Hyytiäinen Juha Silvesalo Satu Väisänen Sami Korhonen Leena Fahlenius Tarja Saari Ulla Kuikka MERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa. päivänä kuuta 2013 Heikki Ripatti HTM tilintarkastaja Martti Hannula toiminnantarkastaja

6 5 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA: Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Tasekirja ja erittelyt Paperitulosteina Paperitulosteina Paperitulosteina Erikseen sidottuna TOSITELAJIT: Maksutositteet 0 Laskennalliset tositteet zzzz KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSTAPA: Kirjanpitokirjat Ostolaskut Myyntilaskut Muu tositeaineisto Tiliotteet Palkka-aineistot Palkkalaskelmat ja -ajot Matka- ja kululaskut säilytetään paperitositteina säilytetään paperitositteina säilytetään paperittositteina säilytetään paperitositteina säilytetään paperitositteina säilytetään paperitositteina säilytetään paperitositteina säilytetään paperitositteina

7 6 T A S E - E R I T T E L Y V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1700 Kalusto 1 524, , Kaluston poisto -381,19 Koneet ja kalusto 1 143,56 Aineelliset hyödykkeet 1 143,56 Käyttöomaisuussijoitukset Kiinteistöosakkeet 1810 As Oy Lahden Vapaudenkatu ,32 Kiinteistöosakkeet ,32 Puhelinosakkeet 1820 Puhelinosakkeet 1 570,25 Puhelinosakkeet 1 570,25 Käyttöomaisuussijoitukset ,57 PYSYVÄT VASTAAVAT ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahat ja pankkisaamiset 1000 Kassa 660, PHOP FI , PHOP FI , PHOP FI ,62 Rahat ja pankkisaamiset ,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT ,37 V A S T A A V A A ,50

8 7 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Toimintapääoma 2980 Yhdistyspääoma ,37 Toimintapääoma ,37 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 2992 Tilikauden tappio ,47 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) ,47 OMA PÄÄOMA ,90 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Muut velat 2341 Ennakonpidätysvelka 872, Sotu-velka 119, Tyel-velka Palkat 12/ ,31 Muut velat 2 329,94 Siirtovelat 2100 Siirtovelat L12 Lahden Keilahalli Oy -121, L12 Dna -31, L12 Lahden Invakeskus ry -18, L12 Orimattilan kaupunki -26, L12 Dna -30, Siirtovelat 226,66 Siirtovelat 226,66 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 556,60 VIERAS PÄÄOMA 2 556,60 V A S T A T T A V A A ,50

9 8 TULOSLASKELMAN ERITTELY Varsinainen toiminta Tuotot 3002 Ostopalvelusopimus , Nastola, osuus kustannuksista 2 000,00 Tuotot ,00 Kulut, hallinto Henkilöstökulut 3050 Palkat , Sotu -707, Tyel , Tapaturma- ja tyött.vak.(lakis.) -678, Työterveyshuolto -202,18 Henkilöstökulut ,27 Poistot 8010 Poistot -381,19 Poistot -381,19 Muut kulut 3052 Matkakorv. ja päivärahat , Kokoukset -835, Tiedottaminen, posti, ilm , Puhelin ja internet -938, Edustus, lahjat, huomionosoitus Kukat H.Haapaselle -5, Tampereen alajaoksen lahja -20, Treen alajaosto -2, T.Hartikainen -50, J. Rasimus -70, s. Itäpää -50, Edustus, lahjat, huomionosoitus -198, Koulutus -434, Jäsenmaksut PHLU ry -45, Me Itse Ry -20, Lahden Invakeskus 395 x 1,20-474, VAU ry -30, Etelä-Hämeen Tukipiiri ry -395, Jäsenmaksut -964, Toimistokulut , Kirjanpito ja tilintarkastus , Kirjallisuus, lehdet Selkosanomat -21, Ketju -22, Leija -32, Kirjallisuus, lehdet -75,00

10 Pankki- ym. muut kulut -348, vuotisjuhlat , Vuokrat, yhtiövastike , vuotisonnittelut 1 350, Sähkö -156, Käyttötarvikkeet -49, Ryhmätapaturmavakuutus -501, Irtaimiston vahinkovakuutus -116, Kaluston korjaus -277, Pienhankinnat Tietokone -579, Tulostin -129, Nokia puhelin -107, Pienhankinnat -815, Me Itse ry alajaosto -384,70 Muut kulut ,58 Kulut, hallinto ,04 Kerhot, kurssit, opinnot Tuotot 3100 Osanottomaksut , Kahvimaksut 180,50 Tuotot ,50 Kulut 3150 Palkat , Sotu -287, Martkakorvaukset ja päivärahat -184, Vuokrat , Tarvikkeet -576, Tarjoilut -90, Kuljetus -260, Vieraat palvelut Lahden Ahkera ry , Luomuska ry -270, Ruskapaja -297, Vieraat palvelut , Tyel , Tapaturma- ja tyött.vak.(lakis.) -193,10 Kulut ,70 Kerhot, kurssit, opinnot ,20 Retket, matkat, juhlat Tuotot 3300 Osanottomaksut 4 609,90 Tuotot 4 609,90

11 10 Kulut 3353 Ruoka, majoitus -167, Matka- ja pääsyliput , Kuljetus , Tarvikkeet -269, Vieraat palvelut Turun Sirkus ry -305, Kilpailumaksu -345, Kilpailumaksu -15, Vieraat palvelut -665,00 Kulut ,04 Retket, matkat, juhlat -376,14 Leirit Tuotot 3400 Osanottomaksut 6 223,00 Tuotot 6 223,00 Kulut 3450 Palkat , Sotu -46, Ruoka, majoitus , Kuljetus , Tarvikkeet -52, Muut leirikulut Leiriohjaaja -200, Essi Vuorenjuuri Tmi vast.ohjaaj -100, Muut leirikulut -300, Tyel -319, Tapatuma- ja tyött.vak. (lakis.) 13,25 Kulut ,50 Leirit ,50 Varsinainen toiminta ,88 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,88 Varainhankinta Tuotot 5000 Myyjäiset 3 623, Tilaisuudet 18, Kortit, adressit, kynttilät 51, Jäsenmaksut 6 360, Lahjoitukset L.Merikannon muistolle 150, Lahti Energia Oy 1 000, Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy 256, Lahjoitukset 1 406,00

12 Avustukset Me Itse ry toim.avustus 200, Nuorisopalvelu 2 000, Onni ja Hilja Tuovisen Säätiö 4 000, Kuusiston apuraha 400, Teemaviikon tuki 200, Avustukset 6 800,00 Tuotot ,35 Kulut 5050 Myyjäiset, kulut -470, Annetut avustukset Kiveriön koulun comenius -150, VAU ry -100, Annetut avustukset -250, Tilaisuudet, kulut -99, Kortit, adressit ym. kulut -73,40 Kulut -893,91 Varainhankinta ,44 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,44 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 6000 Osinkotuotot PHP Holding Oy 547, Osinkotuotot 547, Korkotuotto 1 097,83 Tuotot 1 644,97 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1 644,97 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,47 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,47 Tilikauden yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä ,47

13 12 Tilinpäätöserittelyn laati: Lahdessa. päivänä kuuta 2013 Anne Vilkman Kirjanpitäjä Visma Services Oy Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Tilinpäätöserittelyn tarkasti ja hyväksyi: Lahdessa. päivänä kuuta 2013 Jaana Metsänen Hallituksen puheenjohtaja

14 13 T I L I K A R T T A 1700 Kalusto 1703 Kaluston poisto 1810 As Oy Lahden Vapaudenkatu Puhelinosakkeet 1340 Palkkaennakot 1400 Siirtosaamiset 1405 Korkosaaminen 1000 Kassa 1010 PHOP FI PHOP FI PHOP FI Yhdistyspääoma 2991 Tilikauden voitto 2992 Tilikauden tappio 2341 Ennakonpidätysvelka 2342 Sotu-velka 2343 Tyel-velka 2100 Siirtovelat 3002 Ostopalvelusopimus 3003 Nastola, osuus kustannuksista 3050 Palkat 3051 Sotu 3063 Tyel 3064 Tapaturma- ja tyött.vak.(lakis.) 3200 Työterveyshuolto 8010 Poistot 3052 Matkakorv. ja päivärahat 3053 Kokoukset 3054 Tiedottaminen, posti, ilm Puhelin ja internet 3056 Edustus, lahjat, huomionosoitus 3057 Koulutus 3058 Jäsenmaksut 3059 Toimistokulut 3060 Kirjanpito ja tilintarkastus 3062 Kirjallisuus, lehdet 3066 Pankki- ym. muut kulut vuotisjuhlat 3068 Vuokrat, yhtiövastike vuotisonnittelut 3070 Sähkö 3071 Käyttötarvikkeet 3072 Ryhmätapaturmavakuutus 3073 Irtaimiston vahinkovakuutus 3074 Kaluston korjaus 3076 Pienhankinnat 3077 Me Itse ry alajaosto 3100 Osanottomaksut 3102 Kahvimaksut

15 Palkat 3151 Sotu 3152 Martkakorvaukset ja päivärahat 3153 Vuokrat 3154 Tarvikkeet 3155 Tarjoilut 3157 Kuljetus 3159 Vieraat palvelut 3160 Tyel 3161 Tapaturma- ja tyött.vak.(lakis.) 3300 Osanottomaksut 3301 Muut tuotot 3353 Ruoka, majoitus 3354 Matka- ja pääsyliput 3355 Kuljetus 3357 Tarvikkeet 3358 Vieraat palvelut 3359 Vuokrat 3400 Osanottomaksut 3450 Palkat 3451 Sotu 3452 Matkakorvaukset ja päivärahat 3453 Ruoka, majoitus 3454 Kuljetus 3455 Tarvikkeet 3456 Muut leirikulut 3460 Tyel 3461 Tapatuma- ja tyött.vak. (lakis.) 5000 Myyjäiset 5005 Tilaisuudet 5011 Kortit, adressit, kynttilät 5020 Jäsenmaksut 5021 Lahjoitukset 5022 Avustukset 5050 Myyjäiset, kulut 5052 Annetut avustukset 5055 Tilaisuudet, kulut 5061 Kortit, adressit ym. kulut 4000 Korot 6000 Osinkotuotot 6055 Korkotuotto 9991 Tilikauden ylijäämä 9992 Tilikauden alijäämä