TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Käyntiosoite: Lapinniemenranta 12, Tampere Postiosoite: c/o Holiday Club Resorts Oy PL 618, Tampere

2 Kiinteistö Oy Lapinniemi I Sisällysluettelo sivut Toimintakertomus 1 Talousarviovertailu 2 Vastikerahoituslaskelma 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 6-7 Luettelo käytetyistä tilikirjoista, tositelajeista ja säilytystavoista 8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus 9

3 sivu 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita ja Kiinteistö Oy Lapinniemen Pysäköintitalo 1 -nimisen yhtiön autopaikkoihin oikeuttavia osakkeita. Kiinteistö Oy Lapinniemi I hallitsee asuntoja numerot 51, 133 ja 143 sekä niitä vastaavia autopaikkoja numerot 15, 82 ja 83. Yhtiössä on 156 osaketta ja osakepääoma on 9 360,00. Huoneistojen ja autopaikkojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. Yhtiön toiminta on alkanut vuonna TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tilikauden tuotot muodostuivat osakkeenomistajilta kerätyistä yhtiövastikkeista ,39, sekä tilitetyistä lemmikkieläinmaksuista 330,00. Yhtiövastiketta perittiin tilikaudella huoneistosta nro 51: 347,64 /osake, huoneistosta nro 133: 320,38 /osake ja huoneistosta nro 143: 223,87 /osake. Vastikesaamiset tilikauden lopussa olivat 1 013,23 euroa. Poistoja tilikaudelta tehtiin 4 073,09. Huoneistojen viikoittainen käyttöaste on noin 90 %. Lähitulevaisuudessa yhtiön huoneistoissa suoritetaan vain tarpeellisia ylläpitokunnostuksia ja laitehankintoja. Yhtiön kaikki huoneistot on kunnostettu. Vakuudet ja vastuusitoumukset: Remontointilaina Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämöltä. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Tilikaudelta on yhtiölle syntynyt 1 544,53 suuruinen tappio. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään voittovaratilille ja ettei osinkoa tilikaudelta jaeta. HALLINTO JA ULKOPUOLISET PALVELUT Yhtiökokous ja hallitus Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Kiinteistö Oy:t Lapinniemi I - XIII ja Osakeyhtiöt Lapinniemi XIV - XIX yhteishallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Marianne Träskman ja hallituksen jäseninä Tuula Hirvonen, Arto Hyvönen, Asko Järvinen, Jaakko Ravald, Katarina Sirén ja Mikko Toriseva asti ja siitä alkaen puheenjohtajana Marianne Träskman ja hallituksen jäseninä Tuula Hirvonen, Asko Järvinen, Jaana Kariskoski, Jaakko Ravald ja Katarina Sirén. Hallituksen kokouksia oli tilikauden aikana 20 kertaa, joista remonttiin liittyviä kokouksia oli 8 kpl ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseninä ovat olleet Marianne Träskman (pj), Tuula Hirvonen ja Jaakko Ravald, 6 kertaa. Hallinnolle maksettujen palkkioiden kustannusjako oli: hallitus; 1 463,27, toimitusjohtaja; 289,47, tarkastusvaliokunta; 73,68. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana toimi tilikauden aikana KHT tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Veikko Terho KHT. Hallintopalvelut Yhtiö on ostanut isännöinti- hallinto-, kirjanpito- ja varausylläpitopalvelut Holiday Club Isännöinniltä Hallituksen nimeämänä toimitusjohtajana yhtiössä on toiminut Jari Hannula. Kiinteistönhoito- ja asukaspalvelut Yhtiö on ostanut huoltopalvelut Kiinteistöpalvelu Siiki Oy:ltä, siivouspalvelut Anna`s Clean Oy:ltä, vastaanottopalvelut Holiday Club Resorts Oy:ltä, pesulapalvelut Ravanin Pesula Oy:ltä. Vakuutukset Rakennuksen omistavan Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämön puolesta kiinteistöllä on

4 sivu 2 täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Pohjolassa. Kiinteistö Oy Lapinniemi I on vakuuttanut irtaimiston vakuutusyhtiö Fenniassa.

5 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet , ,97 Ylimääräinen vastike 0, ,97 Siirto rahastoon 0, ,97 Liikevaihto yhteensä , ,97 Muut liiketoiminnan tuotot Muut tuotot 330,00 247,58 Muut kiinteistön tuotot yhteensä 330,00 247,58 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 826, ,50 Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakennelmista 46,77 58,46 Poistot koneista ja kalustosta 0, ,45 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 4 026, ,32 Poistot yhteensä 4 073, ,23 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 5 724, ,87 Käyttö ja huolto 6 159, ,83 Siivous , ,67 Sähkö 1 709, ,61 Vahinkovakuutukset 217,12 154,24 Vuokrat , ,24 Korjaukset 1 026, ,02 Muut hoitokulut 701, ,81 Muut kiinteistön kulut 0,00 29,95 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,24 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -750, ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot 91,05 86,13 Rahoituskulut 884,99 320,59 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,88

6 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 5 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 187,10 233,87 Koneet ja kalusto , ,85 Taide-esineet 1 680,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,94 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,66 Pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,95 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Kalustovarasto 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Yhtiövastikesaamiset 1 013, ,62 Muut saamiset 0, ,81 Siirtosaamiset , ,95 Rahat ja pankkisaamiset 1 345, ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,56 Vastaavaa , ,17 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 9 360, ,00 Rakennusrahasto , ,64 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,97 Edellisten tilikausien tulos , ,78 Tilikauden tulos , ,88 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,95 VIERAS PÄÄOMA Velat Lapinniemen yhtiöille , ,17 Ostovelat , ,04 Muut lyhytaikaiset velat 7 710,00 720,01 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,22 Vastattavaa , ,17

7 Kiinteistö Oy Lapinniemi I TALOUSARVIOVERTAILU Budjetti Toteutunut erotus LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet , ,39-0,39 MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT Muut tuotot 0,00 330,00-330,00 Poistot 2 720, , ,09 Kulut Palkat ja palkkiot 1 230, ,42-596,42 Yhtiökokouskulut 460,00 488,90-28,90 Hallituksen kokouskulut 1 000,00 752,87 247,13 Isännöinti 2 550, ,27 85,73 Tilintarkastus 280,00 372,00-92,00 Perintäkulut 50,00 38,57 11,43 Postikulut 650,00 682,18-32,18 Pankkikulut 290,00 867,73-577,73 Muut hallinnon kulut 300,00 57,97 242,03 Huolto 680,00 709,08-29,08 Vastaanottopalvelut 2 510, ,22-89,22 Pientarvikkeet 1 130,00 930,54 199,46 Pienkalusto 450, , ,53 Siivous 8 330, ,39 44,61 Pesulakulut 2 390, ,32 82,68 Sähkö 2 000, ,13 290,87 Vakuutukset 100,00 217,12-117,12 Vastikkeet Koy Lap. Kehräämö , , ,55 Vastikkeet Koy Lap. Pysäköintitalo 846,00 846,00 0,00 Kiinteistökorjaukset 0,00 541,85-541,85 Kaluston korjaukset 0,00 485,09-485,09 Aktivoitava kalusto 0, , ,00 Huoneistoremontti 0, , ,43 Aktivoinnit 0, , ,43 Internet 200,00 15,64 184,36 Osakastoiminnat 540,00 685,62-145,62 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,89 272,11 Hoitokate 0,00-750,59 750,59 Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 91,05-91,05 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00 884,99-884,99 Tilikauden voitto/tappio 0, , ,53

8 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 3 VASTIKELASKELMA TUOTOT Kokonaisvastikkeet ,39 Muut tuotot 330,00 Korkotuotot 91,05 Rahoitusosuus huoneistoremonttiin , ,14 HOITOKULUT Palkat 1 826,42 Kiinteistön hoitokulut yhteensä ,47 Korkokulut 884,99 Huoneistoremontti, aktivointi ,43 Aktivointi, taide-esineet 1 680, ,31 Tilikauden hoitovastike ylijäämä ,83 Edellisen tilikauden yli/alijäämä ,66 Siirtyvä yli/alijäämä ,17 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus ,90 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,17

9 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 6 LIITETIEDOT Tilikausi Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Aineelliset hyödykkeet on arvostettu poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet ja sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai tätä alhaisempaan todelliseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet ,39 Liikevaihto yhteensä ,39 Muut tuotot 330,00 Yhteensä ,39 Poistojen perusteet: Poistoja ei ole tehty ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot on tehty verotuksessa vähennyskelpoisten poistojen puitteissa tuloksen mukaisina poistoina. Tilikaudella tehtiin 1/10 tasapoisto pitkävaikutteisista menoista ja 20% menojäännöspoisto rakennelmista. Pitkävaikutteisista menoista tehtiin poisto-oikaisu 1/10 osa saadusta rahoitusosuudesta. POISTOT JA ARVONALENTUMISET Remonttipoisto 10 v ,79 Poisto-oikaisu ,47 Poisto rakennelmista 20% menojäännöspoisto 46,77 Yhteensä poistot 4 073,09 HENKILÖSTÖ Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut henkilökuntaa. Kokouspalkkiot 1 826,42 hallitus 1463,27 toimitusjohtaja 289,47 tarkastusvaliokunta 73, ,42 TASEEN LIITETIEDOT Rakennukset ja rakennelmat ,87 Poisto -46,77 Loppusaldo ,10 Kalusto ,85 Loppusaldo ,85 Muut aineelliset hyödykeet Taide-esineet 1 680,00 Muut pitkävaikutteiset menot 1.1. Remontti ,75 Mallihuoneisto remonttikulut ,60 Kertyneet tasapoistot 10 v ,24 Tilikauden tasapoisto 10 v ,34 Remontti ,81 Kertyneet poistot ,98 Rahoitusosuus ,70 Tilikauden tasapoisto 10 v -966,51 Poisto-oikaisu edell.tilikausilta 5 466,47 Remontti ,43 Tilikauden poisto ,94 Muut pitkävaikutteiset menot ,35

10 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 7 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö osakkeet huoneisto huoneisto huoneisto Kiinteistö Oy Lapinniemen Pysäköintitalo I osakkeet Autopaikka Autopaikka Autopaikka OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET TILIKAUDELLA Osakepääoma ,00 Osakepääoma ,00 Rakennusrahasto ,64 Rakennusrahasto ,64 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,97 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,97 Edellisten tilikausien tulos ,66 Tilikauden tulos ,39 Oma pääoma yhteensä ,56 Vakuudet ja vastuusitoumukset Remontointilaina Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämöltä

11 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 8 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Kirjanpitokirjat Päivä- ja pääkirjat Myynti- ja ostoreskontrat Tuloslaskelma ja tase Tasekirja Säilytystapa atk-tulosteena atk-tulosteena atk-tulosteena sidottuna Tositelajit Tositenumerot Myyntilaskut LASK :LASK paperitositteina Ostolaskut OL :OL sähköisesti Baswaren ip:järj. Myyntisuoritukset SUOR :SUOR paperitositteina Ostosuoritukset MAKS :MAKS paperitositteina Pankkitositteet : paperitositteina Muistiotositteet : paperitositteina Säilytyspaikka: Holiday Club Resorts Oy, Lapinniemenranta 12, Tampere

12 Kiinteistö Oy Lapinniemi I 9 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Tampere päivä kuuta 2014 Marianne Träskman hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ravald Asko Järvinen Tuula Hirvonen Jaana Kariskoski Katarina Sirén Jari Hannula toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampere.päivä kuuta 2014 Moore Stephens Rewinet Oy Ab KHT-yhteisö Veikko Terho KHT

13 Kiinteistö Oy Lapinniemi I TASE-ERITTELY Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat ,87 Poisto, 20% menojäännöspoisto, osakaslounge -46,77 Loppusaldo ,10 Kalusto alkusaldo ,85 Kalusto loppusaldo ,85 Taide-esineet, taulut Olli Joelta 1 680,00 Huoneistoremontit ,75 Mallihuoneisto remonttikulut ,60 Huoneistoremontit ,81 Huoneistoremontit ,43 Kertyneet tasapoistot 10 v, remontti ,44 Kertyneet tasapoistot 10 v, mallihuoneisto ,80 Kertyneet tasapoistot 10v. Remontti ,98 Tilikauden tasapoisto, remontti ,18 Tilikauden tasapoisto, mallihuoneisto -434,16 Tilikauden tasapoisto, remontti ,51 Tilikauden tasapoisto, remontti ,94 Rahoitusosuus saatu 2013 remonttiin ,70 Poisto-oikaisu 5 466,47 Poistamaton hankintameno ,35 Muut pitkävaikutteiset menot ,35 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet loppusaldo ,95 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Vaihto-omaisuus Kalustovarasto alkusaldo ,00 varaston muutos ,00 Kalustovarasto loppusaldo ,00 Yhtiövastikesaamiset, reskontra 1 013,23 Siirtosaamiset Tili 1800 Saaminen Kehräämöltä/remonttilaina ,70 Tili 1860 ostovelat Lap 2-19 OL Kiinteistöpalvelu Siiki Oy, EUR, Lisätyöt ja tarvikkeet 11/2013 LAP2-19 osuu 889,77 Lap 01:lle OL Anna s Clean Oy, EUR, Hallituksen kokousmajoitukset , huoneistosiivoukset LAP2 19 osuus 235,42 lap , Matkalaskujen siirto, matkakulut ,6 lap , Matkalaskujen siirto, Hallituksen kokouskulut ,74 lap , tos matkalaskut 10,18 lap , jaettu liikaa 369,31 lap , Urheilu- ja koneliike Mauno Vilponen Ky, EUR 7473,98 lap ,78 OL Ravanin Pesula Oy, EUR, Hyvitys laskuun Tekstiilien huolto LAP2 19 osuus 683,98 lap ,55 OL Ravanin Pesula Oy, EUR, Tekstiilien huolto LAP2 19 osuus 2 442,77 lap ,75 OL Kiinteistöpalvelu Siiki Oy, EUR, Kiinteistön hoitopalvelut 12/2013 LAP2 19 osuus 2 009,03 lap ,9 OL Pesulax Oy, EUR, Pesulapalvelut 12/2013 LAP2 19 osuus 628,5 lap ,54 OL Wihuri Oy Aarnio, EUR, Keittiön pientarvikkeet, lämpömittarit, valutustelineet, rikkasetit ja silityslaudat LAP2 19 os 719,32 lap ,33 OL Wihuri Oy Aarnio, EUR, Astiaharjat LAP2 19 osuus 3,13 lap ,9 OL Ravanin Pesula Oy, EUR, Hyvitys laskuun Tekstiilien huolto LAP2 19 osuus 879,5 lap ,54 OL Ravanin Pesula Oy, EUR, Tekstiilien huolto LAP2 19 osuus 3 141,06 lap ,86 OL Holiday Club Tampereen kylpylä, EUR, Vastaanottopalvelut vkot 49 52/2013 LAP2 19 osuus 6 327,00 lap ,27 OL Wihuri Oy Aarnio, EUR, Leivinpaperi, wc paperi, suihkusaippua ja kahvitarvikkeet LAP2 19 osuus 671,73 lap ,9 OL Anna s Clean Oy, EUR, Siivous 12/2013 osakaslounge LAP2 19 osuus 351,24 lap ,1 OL Anna s Clean Oy, EUR, Siivous 12/2013 osakaslounge LAPNK osuus 40,67 lap ,13 OL Holiday Club Tampereen kylpylä, EUR, Hallituksen kokouskahvit ja muut tarjoilut LAP2 19 osuus 354,51 Kimallus 40, , ,14 Siirtosaamiset yhteensä ,56.

14 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,79 Pankkitili Aito Säästöpankki 1 345,11 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 345,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,90 Vastaavaa yhteensä ,15 Kiinteistö Oy Lapinniemi I Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Osakepääoma ,00 Rakennusrahasto ,64 Sijoiteutun vapaan oman pääoman rahasto ,97 Edellisten tilikausien tulos ,66 Tilikauden tulos ,53 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,42 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Velat Lapinniemen yhtiöille Lap 2-19, 12/2011 ja 1-12/2012 lemmikkimaksut 9 238,58 korot v lemmikkimaksuista 203,03 korot v.2013 lemmikkimaksuista 475,48 Laina Lap 13:lta vuodelta ,00 Laina Lap 13:lta vuodelta ,00 korot lainoista tilikaudelta 2012, maksamatta Lap 13:lle 117,56 korot lainoista v ,68 Velat Lapinniemen yhtiöille yhteensä ,33 Ostovelat, reskontra ,40 Muut lyhytaikaiset velat,vilposen lasku nro10319, pesukone/rumpu 7 710,00 Lyhytaikainen yhteensä ,40 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,73 Vastattavaa yhteensä ,15 Tampereella Kyllikki Pajunen