Nakurun Lapset ry. Tasekirja

Transkriptio

1 Nakurun Lapset ry Tasekirja

2 Nakurun Lapset ry Y-tunnus: c/o Ari Parkkola Verhonkatu 16 A Hämeenlinna Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Tase ja Tuloslaskelma ja Liitetiedot ja kirjanpitokirjat 3-6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti.

3 Nakurun Lapset ry 1(7) TASE VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 8 000, ,00 Muut saamiset 207, ,24 Siirtosaamiset , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikausien ylijäämä , ,03 Tilikauden ali/ylijäämä , , , ,16 Oma pääoma yhteensä , ,16 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,65 Ostovelat 2 537, ,50 Muut velat 205,44 963,06 Siirtovelat 219, ,59 0, ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,37

4 Nakurun Lapset ry 2(7) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1. Varsinainen toiminta , ,09 - Henkilöstökulut , ,00 Muut kulut , ,11 VARSINAISEN TOIMINNAN KULU/TUOTTOJÄÄMÄ , ,98 VARAINHANKINTA 1. Jäsenmaksut - Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 601,90 468,38 Siirrrot omarahoituksiin , ,33 Varainhankinnan jäämä yhteensä 1 324, ,05 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00 4,10 TILIKAUDEN TULOS , ,13 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ , ,13

5 Nakurun Lapset ry 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3(7) 1.1. Jaksotusperiaatteet Yhdistyksen tekemä kehitysyhteistyöhanke on jaksotettu toteutuneiden rahallisten sekä omalla työllä tehtyjen kulujen mukaan. Hankkeeen jaksotus on perustunut vuosiraporttiin Kurssit, muutettaessa ulkomaanrahan määräiset erät euroiksi Keniassa olevan kehitysyhteistyöhankkeen kulut on käännetty euroiksi vuonna 2015 rahanvaihdossa toteutuneiden kurssien perusteella lasketulla keskikurssilla. 2. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1 Oman pääoman muutokset Muu pääoma Muu pääoma tilikauden alussa , ,03 Tilikauden ali/ylijäämä , ,13 Muu pääoma tilikauden lopussa , ,16 Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,16 3. HENKILÖSTÖÄ JA HALLINTOELIMIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1. Palkat, niiden sivukulut ja kehitysyhteistyöhankkeisiin sisältyneet palkat Palkat , ,58 Tyel-maksu 3 866, ,22 Työntekijän tyel-maksu -903,33-856,42 Työttömyysvakuutusmaksu 232,67 192,90 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu -103,00-77,12 Sotumaksu 329,59 330,24 Tapaturmavakuutus 120,00 120,00 Ryhmähenkivakuutus 10,26 10,60 yhteensä , ,00 Kehitysyhteistyöhankkeiden sisältyneet paikalliset palkat Lastenkoti-hanke , ,63 yhteensä , ,63 Yhteensä , ,63 Yhdistys on saanut palkkatukea seuraavasti: Ely-keskuksen maksamat palkkatuet 0, , Hallinto- ja valvontaelinten jäsenten saamat palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole hallitustyöskentelystä maksettu palkkioita tilikaudella 3.3. Henkilöstön määrä keskimäärin Henkilöstönmäärä keskimäärin KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT 1 päiväkirja 1 pääkirja Kirjanpidossa on käytetty 5 tositelajia. A-tositelaji, tiliä varten (1-100) AMK-tositelaji, ammattikoulun hanketiliä varten ( ) JOR-tositelaji, jatko-opintorahastotiliä varten ( ) VERO-tositelaji, verotilin tapahtumiä varten ( ) TP-tositelaji, tilinpäätöksen jaksotuksia varten ( ) Tositeaineisto säilytetään paperilla. Aineisto säilytetään osoitteessa c/o Ari Parkkola, Verhonkuja 16 A Hämeenlinna.

6 Nakurun Lapset ry 4(7) 5. TULOSLASKELMA ERITTELYT Varsinainen toiminta Kummitoiminta Kummimaksut , ,86 yhteensä , , Kummilapsikulut 0,00-22, Kummilapsimaksut Lastenkodille , ,77 yhteensä , ,33 Kummitoiminta tulos , ,53 Opintotoiminta Kohdennetut lahjoitukset opintotukeen , , Kohdentamattomat lahjoitukset opintotukeen 120,00 0,00 yhteensä , , Opintotuen maksut Keniaan , ,23 yhteensä , ,23 Opintotoiminnan tulos , ,67 Lahjoitukset Moskiittoverkko (9001) 265,00 96, Pihaleluja (9108) 135,00 180, Tue jatko-opiskelijaa (9056) 200,00 160, Lastenjuhlat (9072) 400,00 240, Hyvän unen paketti (9014) 120,00 255, Papusäkki (9030) 770,00 580, Syntymätodistus (9043) 105,00 445, Kerätyt ruokalahjat (9027) 0,00 370, Taksvärkkilahjoitukset 2 800, , Kuukausilahjoittajien lahjoitukset 2 200, , Muut lahjoitukset 3 378, ,00 yhteensä , , Erilainen lahja käyttö lastenkodilla -789, , Muu käyttö lastenkodilla -354,17 0,00 yhteensä , ,66 Lahjoitustoiminnan tulos 9 228, ,54

7 Hallinto- ja muut kulut Suomessa 5(7) Viestintä- ja varainhankintakulut -900,83-746, Postituskulut -860,90-517, Toimistokulut -964,51-134, Kirjanpito- ja tilintarkastuskulut -434, , Pankkikulut ,05-661, Kokouskulut -401,02-153, Muut kulut -207,67-121, Hankekulut ei UM:n hyväksymät -85,42-619,63 yhteensä , ,89 Halllinto ja muut kulut Suomessa tulos , ,89 Palkkakulut Suomessa Ely-keskus, työvoimatuki 0, ,94 yhteensä 0, , Palkat , , Tyel-maksu , , Työntekjän tyel-maksu 903,33 856, Työttömyysvakuutusmaksu -232,67-192, Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 103,00 77, Sotumaksu -329,59-330, Tapaturmavakuutus -120,00-120, Ryhmähenkivakuutusmaksu -10,26-10, Projekteille jaetut palkkakustannukset , ,53 yhteensä , ,47 Palkkakulut Suomessa tulos , ,53 Lastenkoti-hanke UM avustus, Lastenkodinhanke , , Varainhankinta, omarahoitus, Lastenkodinhanke 9 872, ,33 yhteensä , , paikanpäällä, Lastenkotihanke , , Projekti henkilöstö Suomessa, Lastenkodin hanke , , Käyttökulut rahansiirrot ,75 982, Seuranta matka- ja majoitus, Lastenkodinhanke , , Seuranta matkapäivärahat, Lastenkodinhanke , , Seuranta matka km-korvaus, Lastenkodinhanke 0,00-45, Seuranta muut kulut, Lastenkodinhanke -772,51-351, Tiedotuskulut, Lastenkodinhanke -686, , Hallinto kirjanpito ja tilintarkastus, Lastenkodinhanke -488,00 0, Hallinto, flat-rate , ,46 yhteensä , ,53 Lastenkoti-hanke tulos 0,00 0,00 6(7)

8 Varsinaisen toiminnan kulu/tuottojäämä , ,98 Varainhankinta Tuotemyynnin myyntituotot 1 203, , Tuotemyynnin myyntikulut ja varastomuutokset -601,85-640, Jäsenmaksut 9 125, , Kannattajajäsenmaksut 1 470,00 540, Siirto varainhankinnasta hankkeisiin , ,33 Varanhankinnanjäämä 1 324, ,05 Kulu/tuottojäämä , ,03 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot pankkitileistä 0,00 4,10 yhteensä 0,00 4,10 Kulu/tuottojäämä 0,00 4,10 Tilikauden ali/ylijäämä , ,13

9 Nakurun Lapset ry 7(7) TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS päivänä kuuta 2016 Ari Parkkola Olli Fabricius Jenny Öhman Leena Rasanen Hanna Rinkineva Marianne Zilliacus Lea Metsä Juha Valtanen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

10 Nakurun Lapset ry 1(1) TASE-ERITTELYT VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Laina Keniaan Tittle dead 8 000,00 Muut saamiset Verotilisaaminen 207,36 Siirtosaamiset Ari Parkkola: palautus tilille nostetuista varoista 33,07 Child Welfare Society of Kenya, eurotili, lastenkoti-hanke 3 273,43 Child Welfare Society of Kenya, shillinkitili, lastenkoti-hanke ,20 yhteensä ,70 Rahat ja pankkisaamiset Nordea , jatko-opintorahasto 1 158,44 Nordea , käyttötili 3 324,52 Nordea , maatilahanketili ,46 yhteensä ,42 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,48 2. OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien ylijäämä ,16 Tilikauden alijäämä ,27 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,11 3. VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot UM, projekti ,22 Ostovelat Marika Lohi, kirjanpito ,50 Ostovelat, yhteensä 2 537,50 Muut velat Ennakonpidätysvelka 152,75 Sotumaksu 37,19 Parkkola Ari, Konttoritekniikka, kirjekuoria 15,50 yhteensä 205,44 Siirtovelat TyEL-velka 219,43 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,59 VASTAATTAVAA YHTEENSÄ ,48 Espoo, Marika Lohi