Tulostiedotustilaisuus 2018 Siili Solutions Oyj Timo Luhtaniemi

Transkriptio

1 Tulostiedotustilaisuus 2018 Siili Solutions Oyj Timo Luhtaniemi

2 Vuonna 2018 liikevaihdon kasvu jatkui suunnitellusti, mutta kannattavuus laski Liikevaihto 70,4 MEUR Liikevaihdon kasvu 21 % EBITDA 4,1 MEUR

3 Kansainvälisessä liiketoiminnassa sekä kasvua että investointeja Kasvun ajureina olivat sekä olemassa olevien asiakassuhteiden kasvu että menestys uusasiakashankinnassa etenkin Euroopassa. Kannattavuutta rasittivat Puolan toisen ohjelmistostudion sekä kansainvälisten myyntitoimistojen avaamisista aiheutuneet kustannukset. Silicon Valley Detroit 9,3 MEUR Suomen ulkopuolinen liikevaihto (2017: 6,7 MEUR) 39 % Kasvu (Tavoite: ulkomaan liiketoiminnan kasvu 2x kotimaan liiketoiminnan kasvu) 13 % Osuus Siilin liikevaihdosta (2017: 12 %) Oulu Seinäjoki Szczecin Berlin Wroclaw Helsinki

4 VALA Group yritysosto uuden strategian mukaisesti Ohjelmistoautomaation asiantuntijoita Vahva kulttuuri ja brändi Siili ostanut 60 % osuuden VALA jatkaa itsenäisesti, hyödyntäen myynnissä ja asiakkuuksissa syntyviä synergioita

5 Omistajamäärän kehitys puolivuosittain H H H H H H H H H H H H H2-2018

6 Avainluvut EBITDA osuus liikevaihdosta 6 % (2017: 10 %) Liiketoiminnan rahavirta 2,1 (4,9) MEUR Nettovelkaantumisaste -13 % (-39 %) (tavoite Nettovelka / EBITDA < 2) Tilikauden lopun rahavarat 10,0 (9,0) MEUR Henkilöstön määrä vuoden lopussa 697 (563) Osakekohtainen tulos 0,23 euroa (0,59 euroa) Hallituksen ehdotus osingoksi 0,16 euroa ja lisäosingoksi 0,07 euroa (0,39 euroa) osakkeelta (politiikka 30-70% nettotuloksesta)

7 Käyttökate heikkeni 1,8 MEUR vuodesta Liikevaihdon kasvu +21 % 2. Hallinnollinen tehottomuus, palkkainflaatio sekä varsinkin kansainvälisten toimintojen matala käyttöaste heikensivät käyttökatetta noin 2,2 miljoonaa euroa. 3. Kiinteiden kulujen kasvu heikensi käyttökatetta noin 0,9 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia kuluja aiheutui erityisesti: Osakesäästöohjelmasta - Yrityskauppaan liittyvistä kuluista - Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta

8 Nyt rakennamme perustaa seuraavan vuosikymmenen menestykselle

9 Korjaavilla toimenpiteillä haemme kestäviä ratkaisuja, emme pikavoittoja Kannattavuutta heikentäneet tekijät à Näistä johdetut strategiset kehityshankkeet Organisaation tehottomat hallinnolliset rakenteet Palkkainflaatio pääkaupunkiseudulla Investoinnit autoliiketoimintaan 1. Ketterän, kasvua tukevan organisaatiomallin luominen 2. Yhdenmukaisen asiakkuudenhoitomallin luominen à Strategisempi rooli asiakkaidemme kumppanina 3. Uusien palvelujen kehittäminen à Osaamisen skaalautuminen & jatkuvat palvelut 4. Autoliiketoiminnan kasvattaminen

10 Uusi johtoryhmä Timo Luhtaniemi Toimitusjohtaja Kristiina Burtsoff Henkilöstöjohtaja Aleksi Kankainen Talousjohtaja Antti Kiukas Markkinointijohtaja Väinö Leskinen Liiketoimintajohtaja, Siili Auto Jarkko Malviniemi Liiketoimintajohtaja, Solutions Erkka Niemi Teknologiajohtaja Kari Pirttikangas Liiketoimintajohtaja, Siili_one Pasi Ropponen Liiketoimintajohtaja, Key Accounts Hanna Seppänen Lakiasiainjohtaja Kristian Takala Liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services

11 Ohjeistus vuodelle ,0 20,0 % 80,0 70,0 60,0 Liikevaihto, MEUR 50,0 40,0 30,0 10,0 % EBITDA -% 20,0 10,0 0, Liikevaihto, MEUR Liikevaihtoennuste, MEUR EBITDA -% EBITDA -% -ennuste 0,0 % Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5 8,5 miljoonaa euroa. Vuosien luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia, vuosien luvut perustuvat FAS-raportointiin. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 10 % vuosittainen orgaaninen kasvu ja käyttökate (EBITDA) yli 10 % liikevaihdosta.

12 Vuonna 2019 luomme seuraavan version Siilistä