Rahayksikkö EURO

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA Sivu Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Apurahat , ,50 Henkilöstökulut , ,71 Tiedotuskulut , ,51 Toimistokulut , ,66 Hallinnon kulut , ,66 Huoneistokulut -21,44-87,07 Muut kulut , ,54 Kulut yhteensä , ,65 Varsinainen toiminta , ,65 Tuotto-/kulujäämä , ,65 Varainhankinta Tuotot Lahjoitustuotot ,00 0,00 Varainhankinta ,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä , ,65 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Vuokratuotot , ,38 Osinkotuotot , ,81 Korkotuotot 5 381, ,54 Muut tuotot , ,95 Tuotot yhteensä , ,68 Kulut Huoneistojen vastikevuokrat , ,31 Muut huoneistokulut , ,44 Muut sijoituskulut , ,65 Kulut yhteensä , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,28 Tuotto-/kulujäämä , ,63 Tilikauden tulos , ,63 Siirto sidottuihin rahastoihin ,00 0,00 Siirto sidotuista rahastoista , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63

2 TASE Sivu 6.1 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset yhteensä , ,73 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Saamiset Lyhytaikaiset Muut saamiset 3,76 1,91 Siirtosaamiset , ,53 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Korkorahasto , ,91 Muut arvopaperit , ,54 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,65 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,38

3 TASE Sivu 6.2 Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Säädepääoma , ,14 Käyttörahasto , ,84 Erikoisrahastot , ,52 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,13 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 3 824, ,02 Ostovelat 1 223, ,67 Muut velat 1 552, ,48 Siirtovelat , ,08 Lyhytaikaiset vieraspääoma yhteensä , ,25 Vieras pääoma yhteensä , ,25 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,38

4 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 1 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Muut osakkeet ja osuudet 1441 Huoneisto-osakkeet AsOy Alppikatu 5, osakkeet , 23 kpl, 23 neliötä 5 415, AsOy Töölöntori no 3A6, osakkeet 14-17, 4 kpl, 90 neliötä 3 321, AsOy Töölöntori no 3A7, osakkeet 18-20, 3 kpl, 70 neliötä , AsOy Töölöntori no 3A8, osakkeet 21-24, 4 kpl, 90 neliötä 3 321, AsOy Töölöntori no 3A9, osakkeet 25-27, 3 kpl, 70 neliötä , AsOy Töölöntori no 3B23, osakkeet 63-65, 3 kpl, 56 neliötä 2 066, AsOy Töölönrinne no 8, osakkeet 1-2, 2 kpl, 48 neliötä 1 660, AsOy Töölönrinne no 13, osakkeet 13-14, 2 kpl, 48 neliötä 1 660, AsOy Töölönrinne no 14, osakkeet 15-16, 2 kpl, 48 neliötä 1 660, AsOy Töölönrinne no 19, osakkeet 27-28, 2 kpl, 48 neliötä 1 660, AsOy Töölönrinne no 20, osakkeet 29-30, 2 kpl, 48 neliötä 1 660, AsOy Töölöntori no 3A5, osakkeet 11-13, 3 kpl, 70 neliötä , , Osakkeet ja osuudet OP , Osakkeet ja osuudet FIM , Osakkeet ja osuudet SEB , Osakkeet ja osuudet, alaskirjaus, OP , Osakkeet ja osuudet, alaskirjaus, SEB , Muut sijoitukset FIM , ,28 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,67 Sijoitukset yhteensä ,67 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT PITKÄAIKAISET SAAMISET Maksamattomat osakkeet/osuudet 1671 Pitkäaikaiset lainasaamiset eq PE VI North Feeder III Ky täsmäytys 0, eq PE VI North Feeder III Ky täsmäytys -0, eq PE VI North Feeder III Ky täsmäytys -0, Laina eq PE VI North Feeder III Ky syöttörahastoon , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , Laina eq PE VI North Feeder III Ky syöttörahastoon , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , Laina eq PE VI North Feeder III Ky syöttörahastoon , eq PE VI North Feeder III Ky kompensaatiokorko , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , Laina eq PE VI North Feeder III Ky syöttörahastoon , eq PE VI North Feeder III Ky lainan lyhennys , Laina eq PE VI North Feeder III Ky syöttörahastoon , ,00

5 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 2 Rahayksikkö EURO LYHYTAIKAISET SAAMISET Maksamattomat osakkeet/osuudet yhteensä ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,00 Muut saamiset 1762 Verotilisaatavat 3,76 Muut saamiset yhteensä 3,76 Siirtosaamiset 1819 Siirtosaamiset Anna-Leena Veistinen 230, eq PE VI North Feeder III Ky korko , , Osakesaatavat OP 7 863, Osakesaatavat FIM ,07 Siirtosaamiset yhteensä ,46 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,22 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet Korkorahasto Korkosijoitukset eq , Korkosijoitukset OP , Korkosijoitukset FIM , Korkosijoitukset SEB , Korkosijoitukset, alaskirjaus OP , Korkosijoitukset, alaskirjaus FIM , Korkosijoitukset, alaskirjaus SEB , ,74 Korkorahasto yhteensä ,74 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,74 Muut arvopaperit Talletukset SEB , ,32 Muut arvopaperit yhteensä ,32 Rahoitusarvopaperit yhteensä ,06 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1940 Nordea FI , Nordea FI , Nordea FI , OP FI , FIM , SEB , ,04 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,32 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,99

6 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 3 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Säädepääoma , , Käyttörahasto , Apurahat , Apurahat , Apurahat , Apurahat , Apurahat , Tilikauden 2015 tulos , Oikaisu tos kirjaus tuloslaskelman kaut , Alvar Aallon erikoisrahasto korko 5 % , Nahkateollisuuden kehittämisrahasto korko 5 % -610, TKY Kemistikillan erikoisrahasto korko 5 % -122, Prof. Jaarli Jauhiaisen erikoisrahasto korko 5 % , Mirjam Helena Paloheimon erikoisrahasto kork , Tekniikan opiskelijoiden kansainvälisyysrahasto -788, Pentti Bergiuksen lahjoitusvarat korko 5 % -376, Hertta Pääkkösen lahjoitusvarat korko 5 % , Johannes Eichingerin erikoisrahasto korko 5 % , Johannes Eichinger käyttöpääoma , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisrahasto korko 5 % , Amer-Yhtymä Oyj:n käyttöpääoma , K ja A Lipan rahasto korko 5 % , K ja A Lipan käyttöpääoma , Tri Jaakko Pöyryn erikoisrahasto korko 5 % , Gasum Oy:n maakaasurahasto korko 5 % , Tesvision erikoisrahasto korko 5 % , Kaarina Vuoriston erikoisrahasto korko 5 % , , , Alvar Aallon erikoisrahasto , Alvar Aallon erikoisrahasto korko 5 % 7 232, , , Nahkateollisuuden kehittämisrahasto , Nahkateollisuuden kehittämisrahasto korko 5 % 610,38 610, , TKY Kemistikillan erikoisrahasto , TKY Kemistikillan erikoisrahasto korko 5 % 122,08 122, , Prof. Jaarli Jauhiaisen muistorahasto , Prof. Jaarli Jauhiaisen erikoisrahasto korko 5 % 1 250, , , Mirjam Helena Paloheimon erikoisrahasto ,60

7 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 4 Rahayksikkö EURO Apurahat , Mirjam Helena Paloheimon erikoisrahasto kork , , , Tekniikan opiskelijoiden kansainväl.rah , Tekniikan opiskelijoiden kansainvälisyysrahasto 788,44 788, , Pentti Bergiuksen lahjoitusvarat , Pentti Bergiuksen lahjoitusvarat korko 5 % 376,09 376, , Hertta Pääkkösen lahjoitusvarat , Hertta Pääkkösen lahjoitusvarat korko 5 % 3 559, , , Johannes Eichingerin erikoisrah. peruspo , Johannes Eichingerin erikoisrahasto korko 5 % 3 760, , , Johannes Eichingerin erikoisrah. käyttöv , Apurahat , Johannes Eichinger käyttöpääoma , , , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisr. peruspääoma , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisrahasto korko 5 % 2 059, , , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisr. käyttövarat , Amer-Yhtymä Oyj:n käyttöpääoma 2 491, , , K ja A Lipan erikoisrahasto peruspääoma , K ja A Lipan rahasto korko 5 % , Käyttöpääomasta peruspääomaan 1 043, , , K ja A Lipan erikoisrahasto käyttövarat , Apurahat , K ja A Lipan käyttöpääoma , Käyttöpääomasta peruspääomaan , , , Tri Jaakko Pöyryn erikoisrahasto , Lahjoitus Procurator-Holding Oy , Tri Jaakko Pöyryn erikoisrahasto korko 5 % , , , Gasum Oy:n maakaasurahasto , Apurahat , Gasum Oy:n maakaasurahasto korko 5 % , , ,56

8 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5 Rahayksikkö EURO 2070 Tesvision erikoisrahasto , Apurahat , Tesvision erikoisrahasto korko 5 % 8 556, , , Kaarina Vuoriston erikoisrahasto , Kaarina Vuoriston erikoisrahasto korko 5 % 8 137, , ,80 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,45 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,68 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot 2861 Saadut ennakot Sanna Kolamo 1 490, Tres Papricas Oy 6, Kati Vainikainen 2 328, ,22 Saadut ennakot yhteensä 3 824,22 Ostovelat 2871 Ostovelat A & J Media Oy 248, A & J Media Oy 248, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry 462, Nordea Rahoitus Suomi Oy 29, Nordea Rahoitus Suomi Oy 111, Printmix Oy 124, ,02 Ostovelat yhteensä 1 223,02 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 1 469, Sosiaaliturvamaksuvelka 82, ,40 Muut velat yhteensä 1 552,40 Siirtovelat 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) Lomapalkkavaraus , Sotu varaus , TyEL varaus , Työttömyysvakuutus varaus , , Muut siirtovelat TyEL-vakuutusjaksotus ,38

9 Y-tunnus TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 6 Rahayksikkö EURO Työttömyysvakuutusjaksotus , Rahoitushanke / Tekniikan museo , , Maksamattomat apurahat Tommi Aho 7 000, Ebrahimi Masoumeh , Alp Karakoc , Sanja Pöyry 5 000, Arto Hiltunen , Marku Karjalainen 5 000, Vincent Kuo , Mariana Machado de Oliveira Carvalho 5 000, Marika Tikka , Minnamari Metsänoja , Ilkka Kivimäki , Samuli Mäkinen 5 000, Juha Könnö 2 500, Milla-Riina Viljanen 5 000, Antti Kaskela , Elina Niinivaara , Laura Frisk , Robert Albrecht , Gadgil Bhushan Ramchandra , Khazraie Shoulaifar Tooran , Katsigiannis Michail , Jukka Komulainen , Alp Karakoc , Alice Bittante , Eveliina Sippola , Mohammad Dabiri , Sasha Hoshian , Pekka Lehtinen , Lauri Mustonen , Sajjad Nouri , Jouni Touronen 1 800, Karhan Özdenkci , Jingang Shi , Antti Voss 5 000, ,00 Siirtovelat yhteensä ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,31 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,99. 20

10 TULOSLASKELMA Sivu Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Kulut 4200 Apurahat , , Koko- ja puolivuosi apurahat , , Palkinnot , , Lahjoitukset 0, ,50 Apurahat , , Palkkiot , , Työkorvaukset , , Sotu -709,56-727, TYEL , , Työntekijän TYEL 2 401, , Työttömyysvakuutus -742,37-928,29 Henkilöstökulut , , Tiedotuskulut , ,51 Tiedotuskulut , , Toimistokulut , , Puhelinkulut -864,01-631,36 Toimistokulut , , Hallintokulut , , Kirjanpitokulut , ,89 Hallinnon kulut , , Toimiston sähkö -21,44-87,07 Huoneistokulut -21,44-87, Pankkikulut , ,54 Muut kulut , ,54 Kulut yhteensä , ,65 Varsinainen toiminta , ,65 Tuotto-/kulujäämä , ,65 Varainhankinta Tuotot 6000 Lahjoitustuotot ,00 0,00 Lahjoitustuotot ,00 0,00 Varainhankinta ,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä , ,65 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7010 Vuokratuotot , ,38 Vuokratuotot , , Osinkotuotot , ,81 Osinkotuotot , , Korkotuotot 5 381, ,54

11 TULOSLASKELMA Sivu Rahayksikkö EURO Korkotuotot 5 381, , Muut sijoitustuotot , ,95 Muut tuotot , ,95 Tuotot yhteensä , ,68 Kulut 7110 Huoneistojen vastikevuokrat , ,31 Huoneistojen vastikevuokrat , , Muut huoneistokulut -101,63 0, Huoneistojen korjauskulut , , Vuokrauksen hallintokulut , ,19 Muut huoneistokulut , , Muut sijoituskulut , , Sijoitusten alaskirjaus , ,23 Muut sijoituskulut , ,65 Kulut yhteensä , ,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,28 Tuotto-/kulujäämä , ,63 Tilikauden tulos , , Siirto sidottuihin rahastoihin ,00 0,00 Siirto sidottuihin rahastoihin ,00 0, Siirto sidotuista rahastoista , ,00 Siirto sidotuista rahastoista , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63

12 TASE Sivu 1 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset 1441 Huoneisto-osakkeet , , Osakkeet ja osuudet OP , , Osakkeet ja osuudet FIM , , Osakkeet ja osuudet SEB , , Osakkeet ja osuudet, alaskirjaus, OP ,99 0, Osakkeet ja osuudet, alaskirjaus, SEB ,41 0, Muut sijoitukset FIM , ,60 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Sijoitukset yhteensä , ,73 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 Saamiset Pitkäaikaiset 1671 Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,00 Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Saamiset Lyhytaikaiset 1762 Verotilisaatavat 3,76 1,91 Muut saamiset 3,76 1, Siirtosaamiset 5 434, , Osakesaatavat OP 7 863, , Osakesaatavat FIM , ,15 Siirtosaamiset , ,53 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Korkosijoitukset eq ,22 0, Korkosijoitukset OP , , Korkosijoitukset FIM , , Korkosijoitukset SEB , , Korkosijoitukset, alaskirjaus OP ,02 0, Korkosijoitukset, alaskirjaus FIM ,94 0, Korkosijoitukset, alaskirjaus SEB ,87 0,00 Korkorahasto , , Talletukset SEB , ,54 Muut arvopaperit , ,54 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , Danske Bank FI ,00 789,29

13 TASE Sivu 2 Rahayksikkö EURO Danske Bank FI ,00 110, Danske Bank FI , , Nordea FI , , Nordea FI , , Nordea FI , , OP FI , , FIM , , SEB , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,65 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,38

14 TASE Sivu 3 Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA 2000 Säädepääoma , ,14 Säädepääoma , , Käyttörahasto , ,84 Käyttörahasto , , Alvar Aallon erikoisrahasto , , Nahkateollisuuden kehittämisrahasto , , TKY Kemistikillan erikoisrahasto 2 563, , Prof. Jaarli Jauhiaisen muistorahasto , , Mirjam Helena Paloheimon erikoisrahasto , , Tekniikan opiskelijoiden kansainväl.rah , , Pentti Bergiuksen lahjoitusvarat 7 897, , Hertta Pääkkösen lahjoitusvarat , , Johannes Eichingerin erikoisrah. peruspo , , Johannes Eichingerin erikoisrah. käyttöv , , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisr. peruspääoma , , Amer-Yhtymä Oyj:n erikoisr. käyttövarat , , K ja A Lipan erikoisrahasto peruspääoma , , K ja A Lipan erikoisrahasto käyttövarat , , Tri Jaakko Pöyryn erikoisrahasto , , Gasum Oy:n maakaasurahasto , , Tesvision erikoisrahasto , , Kaarina Vuoriston erikoisrahasto , ,52 Erikoisrahastot , , Tilikauden tulos , ,63 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,63 Oma pääoma yhteensä , ,13 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2861 Saadut ennakot 3 824, ,02 Saadut ennakot 3 824, , Ostovelat 1 223, ,67 Ostovelat 1 223, , Ennakonpidätysvelka 1 469,67 942, Sosiaaliturvamaksuvelka 82,73 51, Muut lyhytaikaiset velat 0, ,00 Muut velat 1 552, , Lomapalkkamenot (siirtovelat) 1 136, , Muut siirtovelat , , Maksamattomat apurahat , ,00 Siirtovelat , ,08 Lyhytaikaiset vieraspääoma yhteensä , ,25

15 TASE Sivu 4 Rahayksikkö EURO Vieras pääoma yhteensä , ,25 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,38