Yh raportti

Transkriptio

1 Yh raportti

2 Julkaisija Helsingin kaupunginkanslia Sarja Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:5 ISBN ISSN-L , ISSN (verkkojulkaisu) Tiedustelut controller Pia Halinen

3 Johdanto Johdanto 6 Konserniohjaus 7 tavoitteiden toteumat 9 Suomenlinnan Liikenne Oy 57 Koulutus ja kulttuuri Elinkeino- ja markkinointi Forum Virium Helsinki Oy 18 Helsingin Leijona Oy 20 Helsinki Marketing Oy Ltd 22 Helsinki Business Hub Ltd Oy 25 Helsinki Region Marketing Oy 27 Start Up Maria Oy 31 Toimitilat Liikunta Urheiluhallit Oy 78 Vuosaaren Urheilutalo Oy 80 Sosiaali- ja terveys Asunnot Helsingin Asumisoikeus Oy 40 Helsingin kaupungin asunnot -konserni 42 tukiasunnot 46 Alueelliset ja infra Tukipalvelut ja muut Oy Apotti Ab 93 Helsingin Musiikkitalo Oy 100 Uudenmaan Sairaalapesula Oy 102 Tunnuslukujen laskukaavat 104

4

5 Johdanto

6 Johdanto raavan jaottelun mukaisesti: gin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiosana omistajastrategiaansa. Elinvoima- ja markkinointi Toimitilat Asunnot Alueelliset ja infra Koulutus ja kulttuuri mien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella kevat tiedot. Liikunta Sosiaali- ja terveys Tukipalvelut ja muut Markkinaehtoiset

7 Konserniohjaus Kaupungin omistajastrategia perustuu kaupunkikonsernin ja kaupunkilaisten etuun. Kaupungin omistaperustuva tarkoitus ja tavoite. Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuulutamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja maan edellytykset laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamiselle. Markkinaehtoisesti toimi vien tysia taloudellisesti kannattavaan toimintaan kilpailu- Konserniohjauksen keskeiset Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsertamiselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan saan huomioon omistajansa tahdon ja tavoitteet, kauosana kaupunkikonsernia. strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiik- strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Konserniohja- Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman mukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapomien tavoitteiden tehokas toteuttaminen. Omistajapolitiikkaan ja -strategiaan liittyvien tavoitteisernin kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista. Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhvastuujakoja. kaupunkonsernissa

8 detaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisetu turvaten. set menettelytavat. Kaupungin konsernijohdon muodostavat: Perustamissopimukset Investoinnit Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Muut sopimukset Toimiohjeiden antaminen Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pormestari ja apulaispormestarit hyvin. ja yhteiskuntavastuukysymyksiin. mukainen suhteessa toimialaan ja toimintaan.

9 Talousarviossa 2018 tavoitteiden toteumat Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma Finlandia-talo Oy 1.Toteutunee 1. Toteutunee jaukseen. Forum Virium Helsinki Oy Ei asetettua tavoitetta - tasolla. an kulutus suhteessa tapahtuhuomioon ottaen alenee edellisvuodesta. tasolla. kuttavuusmittariston, jonka keiden ja muun toiminnan vaikuttavuutta. nollatuloksen 2. Toteutunee 3. Toteutunee 1. Toteutunee 2. Toteutunee Helen Oy mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. 1. Toteutunee jakaa tuloksestaan (voitto maksettu tulovero) noin 50 % euroa. 1. Toteutunee 2. Toteutunee tasolla. Helsingin Asumisoikeus Oy kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kustannusindeksi). 1. Toteutunee oon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. kulutus alenee edellisvuoasukas/vrk). tasolla. 1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Arvio alkuvuonna 2019

10 Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma Helsingin kaupungin asunnot Oy kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kustannusindeksi) 1. Ei toteutune oon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. kulutus alenee edellisvuoasukas/vrk). tasolla. 4. HSY:n laskutuksen perus- 1. Ei toteutune 2. Ei toteutune 3. Arvio alkuvuonna Toteutunee 2017 tasolla. Helsingin Leijona Oy Ei asetettua tavoitetta - paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tilojen vuokrauspositiivinen. 1. Arvio alkuvuonna Toteutunee 3. Toteutunee Helsingin Marketing Oy Ltd Ei asetettua tavoitetta - avauksia ja kumppaneiden 1. Toteutunee kasvaa. 2. Toteutunee Helsingin Satama Oy Ei asetettua tavoitetta - 1. Suunnitelmakaudella 1. Toteutunee. 2. Toteutunee tasolla. sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. 1. Toteutuu (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset huomi- 1. Toteutuu vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja. tasolla. 2. Arvio alkuvuonna 2019 Ei asetettua tavoitetta - 1. Tavoitteena on tuottaa 1. Toteutunee katsojaa. 2. Omarahoitusosuus tuloista 2. Toteutunee

11 Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma 1. Toteutunee Ei asetettua tavoitetta - 1. Ohjelma: Tapahtumanimiktitavoite yli ja 2. Toteutunee hemmin Ei asetettua tavoitetta - 1. Toteutunee tasolla. 2. Toteutunee alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. 1. Toteutunee 1. Toteutunee Korkotukiasunnot kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kustannusindeksi). oon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. kulutus alenee edellisvuoasukas/vrk). tasolla. 4. HSY:n laskutuksen perus- 2. Toteutunee 3. Arvio alkuvuonna Toteutunee 2017 tasolla. linna kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kustannusindeksi).. 1. Toteutunee oon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. kulutus alenee edellisvuoasukas/vrk). tasolla. 1. Toteutunee 2. Toteutunee 3. Toteutunee

12 Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma Ei asetettua tavoitetta - Ei asetettua tavoitetta - Toimitilat kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kustannusindeksi) 1. Ei toteutune kaupungin kanssa tontinluovutuskilpailun vaiheen II renkatu 13:ssa sijaitsevien kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti. kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa jakautumismenettelyn, jossa Kontulan ja Kinaporin monipuoliset palvelukeskukset siir- 1. Toteutunee 2. Toteutunee Oy Helsingin Toimitilat jatkaa toimintaansa muilta osin oon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 3. Ei toteutune kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen 1. Toteutunee los on positiivinen. 1. Toteutunee 2. Toteutunee kustannusindeksi). 2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. 2. Ei toteutune Kampus 1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelman mukaisesti. 1. Ei toteutune Ei asetettua tavoitetta - Ei asetettua tavoitetta - Ei asetettua tavoitetta - MetropoliLab Oy turvaa elintarvikkeiden, 1. Toteutunee jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, Helsingin osuus 1. Toteutunee tarvittavien laborato- 2. Toteutunee teenotto-palveluiden vuoden tasolla. punkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa omaisille ja kuntalaisille.

13 Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma kus Oy Ei asetettua tavoitetta - edellisen vuoden tasolla. 1. Toteutunee 2. Toteutunee tasolla. 3. Arvio alkuvuonna 2019 sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. 1. Toteutuu valmentavien palveluiden toiminnallisessa kuntoutuksessa. tasolla. 1. Toteutuu 2. Arvio alkuvuonna 2019 sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. 1. Toteutuu tussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa. 1. Toteutuu 2. Toteutuu tasolla. Palmia Oy sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heiken- 2. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin. 1. Toteutunee 2. Toteutunee jakaa tuloksestaan noin 50 euroa. tasolla. 1.Toteutunee hemmin 3. Toteutunee Ei asetettua tavoitetta - nollatuloksen. 1. Ei toteutune 2. Toteutuu joista saa jatkopolun (palkset). 3. Ei toteutune 4. Ei toteutune

14 Sitova tavoite 2018 Toteuma Muu tavoite 2018 Toteuma sen massatuotteiden kustannustason nousua vastaava. 1. Toteutuu 1. Volyymipalvelutuotteiden 1. Ei toteutune 2. Toteutunee 1. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa 1. Toteutunee Ei asetettua tavoitetta - Ei asetettua tavoitetta - 1. Toteutunee 2. Ei toteutune 3. Toteutunee Urheiluhallit Oy Ei asetettua tavoitetta - 1. Toteutunee edellisen vuoden tasolla. 2. Toteutunee ta. 3. Toteutunee tasolla. Vuosaaren Urheilutalo Oy Ei asetettua tavoitetta - 1. Toteutunee edellisen vuoden tasolla. 2. Totetunee ta. 3. Toteutunee tasolla.

15 (1 000 eur) Toimintatuotot 2018 Enn Enn vs Bud Tulos 2018 Enn Tulos 2017 TP sivu Elinvoima- ja markkinointi Forum Virium Helsinki Oy Helsingin Leijona Oy Helsinki Business Hub Ltd Oy Helsinki Marketing Oy Ltd Helsinki Region Marketing Oy Startup Maria Up Toimitilat Helsingin Toimitilat Oy Asunnot Helsingin Asumisoikeus Oy Helsingin kaupungin asunnot Oy Auroranlinna Koy Alueelliset ja infra Suomenlinnan Liikenne Oy

16 (1 000 eur) Toimintatuotot 2018 Enn Enn vs Bud Tulos 2018 Enn Tulos 2017 TP sivu Koulutus ja kulttuuri Liikunta Urheiluhallit Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy Sosiaali- ja terveys Tukipalvelut ja muut Apotti Oy Helsingin Musiikkitalo Oy Uudenmaan Sairaalapesula Oy *)

17 Elinkeino- ja markkinointi

18 Forum Virium Helsinki Oy 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Rinkineva, Marja-Leena Toimitusjohtaja Raitio, Markku Sellman, Kaija Malin, Mika Muu tavoite 2018 minnan vaikuttavuutta. Tavoite toteutunee. tapahtumat raportointikaudella Forum Virium Helsinki Oy:n toiminnan tarkoituksena mittariston, jolla mitataan toiminnan vaikuttavuutta a. Oppiminen ja uudet kumppanuudet b. Kokeilujen ja pilotointien tulokset d. Mediaseuranta. Tavoite toteutunee. sen, korkean osaamista vaativan yritystoiminnan silupaus vahvistettiin hallituksessa vuoden 2018 aluskanssa erityisesti niiden digitalisaatiosuunnitelmien positiivisen tuloksen vuodelle Tuloskehitys ja investoinnit tuotot ovat kasvaneet noin 200 tuhatta euroa mekasvulla ei ole juuri vaikutusta. Forum Virium Helsingin tuottoennuste vuodelle 2018 on noin 5,3 milj. euroa. Toisen kvartaalin tuotot olivat gia on valittu EU:n koheesiopolitiikan 30. juhlavuoden tuli Helsingin kaupungin perusrahoituksesta ja kak-

19 investointeja. Rahoitus ja vastuusitoumukset Toiminnan riskit ja ty-hankkeen Euroopan laajuinen avoin pilotointihahankinnan jatkorahoituksen haku prosessissa mukatirahoitusta tarjolla yli 4 milj. euroa. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0-97 Omavaraisuus % 5-50 Quick ratio 1,0-4

20 Helsingin Leijona Oy 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Moisio, Elina Hallituksen varapuheenjohtaja Muu tavoite 2018 Antell, Christer Luomanen, Raine verrattuna. Nyholm, Henrik Saxholm, Tuula sentti oli 88 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 74 pro- Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Tavoite toteutunee. Vuoden 2017 vuokrausaste oli 94 prosenttia. tapahtumat raportointikaudella Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden Tavoite toteutunee. Tuloskehitys ja investoinnit sesti ja vuokraa ne edelleen ulos. saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilana tapahtumana on osana markkinointikuluja. Taloustilanne on parantunut ja toimitilavuokramarkparanemisena. Rahoitus ja vastuusitoumukset ollut lainoja. vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilokusten valmistuttua keskusta-alueen laitamille ja kes-

21 Toiminnan riskit ja tulevaisuuden - yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin Helsingin Leijona Oy on vienyt Torikortteleiden kehitvalmiiksi vuonna Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanai- - viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin kehittyy ja alue saadaan taloudellisesti kannattapungin muiden keskusta-alueen kehityshankkeiden - kalliit vuokrat suhteessa liikepaikkaan - tilojen haastavuus kaupallisessa toiminnassa Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma 1-8 Kassavarojen muutos % 0,3 101 Omavaraisuus % 36 9 Quick ratio 1,4 3

22 Helsinki Marketing Oy Ltd 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Vapaavuori, Jan Korkiakoski, Anne Pihlainen, Alexander Toimitusjohtaja Rinkineva, Marja-Leena Aalto, Laura tapahtumat raportointikaudella kana ja uusi organisaatio astui voimaan mien rakentumista Helsinkiin. Loppuvuodelle on valria muutoksia. Pohjoisesplanadin toimipisteen sulkeminen ja suunniteltu siirtyminen Rautatieaseman lipunmyyntihalliin toteutettiin toukokuussa. Alkuvuotumatuotannon vuoden 2019 alusta tulevaan Helsinaikana. set suositukset, liikkumisen suunnittelun ja palveluiden oston. Kaupunki siirtyi vuoden 2018 alusta ostopalvelusopimuksesta avustusmuotoiseen toiminnan rahoittaei ole perusteltua johtuen kaupungin avustuksien kirjaamisesta vuodesta 2018 alkaen liiketoiminnan muihin tuottoihin. valla ajanjaksolla. Muu tavoite 2018 median ja mielipidevaikuttajien kiinnostusta suomalaisia innovaatioita kohtaan. Tavoite toteutunee.

23 Rahoitus ja vastuusitoumukset Kassatilanne ja maksuvalmius oli alkuvuoden aikana Tavoite toteutunee vertailuvuoden muutokset huomioiden. ei ole lainoja. noinnin toimenpiteisiin. Toiminnan riskit ja Tuloskehitys ja investoinnit oli 1,04 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 2,77 milj. euroa. kuttavuuden ja ulkopuolisten resurssien kasvattamisuuden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja minen yhteiseen tekemiseen, rahoituksen vahvista- Helsingin rooli osana Suomen matkailun ekosysteekeskeisten toimijoiden kanssa on rakentaa toisiaan distuvat kumppanimyynnin vuosisopimuksiin, palkgin rahoitusosuus kirjattiin vuoteen 2017 saakka liitusosuus kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Liikevaihdosta 4,3 prosenttia koostui neuvontapisteiprosenttia. neuvonnan aloittamiseen Helsingin rautatieaseman Asemahallissa Rautatieaseman palvelupisteen perustaminen vuoden 2018 alkupuoliskolla jaksotettiin kolmelle vuodelle. Palvelupisteen perustamiskustannukset vuodelle 2018 ovat 26 tuhatta euroa. singin digitaalinen kivijalka on vahva. Tulevan osavuoden fokus on yhteismarkkinoinnin laajentamises-

24 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0,2-97 Omavaraisuus % Quick ratio 1,1 0

25 Helsinki Business Hub Ltd Oy 45 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Rinkineva, Marja-Leena Antola, Tuula allianssiorganisaatiot Aalto-yliopisto, Helsingin yliparaneminen ja osaamisen kaupallisen potentiaalin tunnistaminen. Mieskonen, Jari Savolainen, Ossi Tolonen, Ilpo tien houkutteluun ja Helsingin alueen liiketoimintamahdollisuuksien tunnettuuden kasvattamiseen erityisesti Aasiassa. Toimitusjohtaja Niinikoski, Marja-Liisa sopimukset. tapahtumat raportointikaudella punkiseudun kuntien ja Uudenmaan liiton omistama komaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansain- muita viranomaistarkastuksia. Tuloskehitys ja investoinnit Kiina. vien muutosten johdosta (maakuntauudistus, Team sittiin mission, vision ja asiakasryhmien osalta. ja markkinointitilaisuutta Lontoossa, Singaporessa, ta euroa. Ennuste vuoden 2018 liikevaihdoksi on 2,93 milj. euroa. Tilikauden tappion ennustetaan olevan 68 tuhatta eli pienempi kuin tilikaudelle budjetoitu tappio. Rahoitus ja vastuusitoumukset Rahat ja rahoitusvarat olivat 2,7 milj. eueuroa Health Capital Helsinki (HCH) -projektitoimiston kol-

26 Toiminnan riskit ja tulevaisuuden riskienhallintamallin mukaisesti. maakuntauudistus. kentaminen, digitaalinen infrastruktuuri, teollinen internet, ohjelmistokehitystoiminta, terveysteknologimaisten osaajien houkuttelemiseksi alueelle yhteiskaupunkien kanssa. toisten yritysten kasvun ja kehittymisen mahdollistamista Helsingin seudulla ICT-, health- ja smart & clean -toimialoilla. vastaavaksi. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 1,7 13

27 Helsinki Region Marketing Oy 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Huttunen, Martti Halinen, Pia Toivonen, Nina vuokrausaste nousi, vaikka vanhat asiakkaat supisset realisoituivat suoraan myyntituottoihin. dusti ja ennuste koko vuoden tulokseksi on tappiollinen kuten budjetissa. tapahtumat raportointikaudella Helsinki Region Marketing Oy:n liiketoiminta jatkui Rahoitus ja vastuusitoumukset raportointikaudella alhaisella tasolla ja suomalaisyhtyisesti Moskovassa. Tilojen keskivuokrausaste nou- Suurin osa vuokrista maksetaan ruplissa ja ruplan kurssin heikkeneminen on osaltaan laskenut kirjan- Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Tuloskehitys ja investoinnit senttia edellisen tilikauden vastaavasta ajankohdasta. Kulut laskivat 6 prosenttia vastaavana aikana. Vuokratuotot laskivat tarkastelujaksolla 3 prosenttia nostaa markkinatilanteesta johtuen. tapiolliset, kuten edellisen vuoden vastaavana jaksonakin ruplan kurssin laskusta johtuvista valuuttakurssitappioista johtuen. Rahoitustuotot ja rahoituskulut neet pois tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsinkitalossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle on vai- Kilpailutilanne markkinoilla kovenee, jonka vuoksi vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoidaan vuokranmaksukyvyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita. ja -tappioista. tuhatta euroa ja se oli budjetin mukainen. Tilojen

28 vuokria saada korotettua. Toimintaedellytysten mervalmistautumaan. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 2,3-41

29 Korkeasaaren Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Laine-Hendolin, Kirsti Anttonen, Taru Luukkainen, Hannele Mustonen, Tapio korjaukset - Saukkotarha ja leikkialueet tulonhankinnalla. Suunnitteilla olevat investoinnit: - Vastaanottorakennuksen suunnittelu etenee, tapahtumat raportointikaudella Rahoitus ja vastuusitoumukset ole lainoja Alkuvuoden perusteella organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden vuodelle. seen. Tuloskehitys ja investoinnit pahtuu Korkeasaaren saapumiskohdassa. Kruunusilna suunnittelussa ja huomioimalla rakennusaikaiset toiminnot ja aikataulut. set. Koko vuoden talous on vakaalla pohjalla. 1,6 milj. euroa. avustustasolla Korkeasaaren talous on vakaalla poh- Vuonna 2018 alkavaksi suunnitellut investoinnit ovat

30 Tulevalle kymmenelle vuodelle suunniteltavia uudiskeritarhojen perusparannus ja Kruunusiltojen rarien kasvun. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017* Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp* Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp* Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos - - % 2 - Omavaraisuus % 94 - Quick ratio 5,7 -

31 Start Up Maria Oy 34 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Von Bruun, Santtu Toimitusjohtaja Hilska, Otto Mustonen, Tapio Kangas, Voitto kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan kuluvana vuonna 368 tuhatta euroa voitollinen. Suurin ero liikevaihdossa edellisvuoteen ja raportointikauteen johtui kasvaneesta tapahtumat raportointikaudella Startup Maria Oy perustettiin huhtikuussa musta on laajennettu jatkuvasti. Rahoitus ja vastuusitoumukset taa tapahtumia. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden toimijaa, joihin lukeutuvat kasvuyritykset, kiihdyttoimijat. vuokratuloihin perustuvaa liiketoimintaa. lurakentenne pysyi samanlaisena. Menneen kuuden vat toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa tuloriskin. Tuloskehitys ja investoinnit tuottamisen kustannukset tasapainossa. ta parkkimaksuista. sauskaudella 0,9 milj. euroa. Liikevaihtoa ja

32 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 3,7 176

33 Toimitilat

34 Helsingin Toimitilat 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Hiltunen, Arto Malinen, Matti Abib, Mukhtar Karrikka, Taina Antikainen, Raino nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskustannusindeksi). Tavoite ei toteutune. tapahtumat raportointikaudella taa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa seen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten li- Muut tavoite 2018 miseksi kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti. Tavoite toteutunee. Minervaskolanin perusparannuksen toteutusvaiheen jatkaminen, Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n singin kaupungin asunnot Oy:n kanssa jakautumismenettelyn, jossa Kontulan ja Kinaporin monipuoli- jakautumissuunnitelman toteuttamisen valmistelu yhgin asunnot Oy:n kanssa. viranomaistarkastuksia. Tavoite toteutunee. huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia. Tavoite ei toteutune. Sitova tavoite 2018 varmistamiseksi.

35 Tuloskehitys ja investoinnit loussuunnitelman suuntaista. Tuotot ja kulut toteutu- Vuoden 2018 investointibudjetti on 6,5 milj. euroa (perusparannushanke / Minervaskolan). Tarkastelujaksolla hankelaskutusta oli toteutunut 2 milj. euroa. suhteessa. Rahoitus ja vastuusitoumukset Kaavailtu monipuolisten palvelukeskusten siirto Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn vapauttaa kiinteiskoon, joten mahdolliset nopeat markkinakorkojen Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmiustilanteet ovat kunnossa. Alkuvuoden tarkastelun perusteella koko tilivuoden rahoitustulos toteutunee suunnitelman mueuroa. Raportointikaudella nostettiin Helsingin kauta 2,5 milj. euroa. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden ja oikeusturvavakuutus. Kaikissa rakennus- ja korperusparannuksen toteutusvaihe valmistunee syys- sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista Helsingin kaupungin asunnot Oy:n suunnittelemalla osallistumalla projektiorganisaation toimintaan hanprojektin dokumentointia ja raportointia. kanssa.

36 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos 0 0 % 1,3 0 Omavaraisuus % Quick ratio 1,2 937

37 Myllypuron Kampus 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Hiltunen, Arto Konkola, Riitta Pudas, Kari Rope, Jenni Saarinen, Raimo. K. Antikainen, Raino vaiheen valmistumisen tavoiteaika oli ja uusi valmistumisen tavoiteaika-arvio on Sitova tavoite Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoite ei toteutune. Hanke on pysynyt kustannuspuitteessaan, mutta tapahtumat raportointikaudella kennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Met- Laatupoikkeamia on ilmennyt jonkin verran ja niihin on puututtu ja on vaadittu korjaavat toimenpiteet, joiden toteutus on valvottu. Tuloskehitys ja investoinnit Tilikauden tulos oli budjetoitu negatiiviseksi ja talous Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Esmattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivis- Raportointijaksolla jatkettiin toteutussuunnittelua, kana. Rakentamisen valmiusaste oli raportointijakson lopulla noin 48 prosenttia. omaa 150 tuhatta euroa. Rakennushanke on kesken minnasta saatavia tuottoja. Koko vuoden investointibudjetti on 67,42 milj. euroa. Tarkastelujaksolla taseeseen kirjatut uudet investoinnit olivat noin 24 milj. euroa. Rahoitus ja vastuusitoumukset 66,59 milj. euron suuruisen SVOP-sijoituksen takia. Raportointijaksolla kampuksen vuokrasopimus hy- rakennushankkeen toteutuskustannuksista. Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan uudeksi valmistumisajankohdaksi Toisen

38 Toiminnan riskit ja tulevaisuuden menpiteet niiden hallitsemiseksi): kyvyys tilaajalle, aktiivinen osallistuminen hankindunvalvonta, jatkuva kustannusseuranta) tunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen, nen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja toteutuksen valvonta) - rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mukaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitelta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset, tarkastusasiakirja) heaikataulu, hankinta-aikataulu, suunnitteluaikataulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta, aikatauluseuranta) nittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta, keamiin, vakuutukset) muus ja nopea reagointi, laadunkustannusten- ja aika- Tarkastelujaksolla tehtiin mm. puhtauden- ja koskirimiseksi. Tarvittavat rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennus- nittelu-, hallinta- ja seurantaresurssien varaaminen, huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnittelu, Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos 0 0 % -0,1 0 Omavaraisuus % Quick ratio 4,7-66

39 Asunnot

40 Helsingin Asumisoikeus Oy 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Randell, Mari Anunti, Kristiina Hytti, Antti Nietosvaara, Kari Palmi, Petteri % v. 2017). viranomaistarkastuksia. Toivonen, Aulis Anttila, Minna Sitova tavoite 2018 Toimitusjohtaja Koski, Tarja Viljakainen, Juha nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskikustannusindeksi). Tavoite toteutunee. Tavoite saavutetttiin alkuvuoden tapahtumat raportointikaudella = 100) nousun kolmen vuoden keskiarvo oli 0,97 pronousu oli 0,91 prosenttia. Muut tavoitteet 2018 huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia. lainan lyhennysohjelma muuttuu aikaisempaa etupainotteisemmaksi. Samalla uusissa korkotukilai- Tavoite toteutunee. Tavoite toteutui alkuvuonna ositsaavuttamiseksi. Tavoite toteutunee. Tavoite saavutettiin alkuvuototarkastuksia ja uusii mahdollisesti vuotavia vesikalusteita edeten kohdekohtaisen vedenkulutuksen Lakiehdotuksen mukaan esimerkiksi asukasyhteisseen loppusumma on 700 milj. euroa ja liikevaihto

41 vuoden tasolla. Rahavarat vuoden 2018 alussa olivat 24,5 milj. eukaen Juha Viljakaisen. kuvuonna Toiminnan riskit ja Tuloskehitys ja investoinnit Alkuvuoden budjetin osalta syntyi noin kaksi prosentjetti 36 milj. euroa toteutuu suunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna valmistuivat kohteet Linnapelto, Vienanpuisto, Luutnantinpolku, Spurtti ja Tammiontie. Uudistuotannon investoinnit ja lainannostot kirjautuvat jan raportin 11/2018 mukaisesti. Rahoitus ja vastuusitoumukset tuullisena suhteessa kilpailijoihin. Kokonaisvastikkeesta 60 prosenttia muodostavan Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % 0,1 0 0,1 0 0 Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0,6 0 Omavaraisuus % 17 0 Quick ratio 1,1 0

42 Helsingin kaupungin asunnot -konserni 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hekan asuntojen rakentamisessa ja peruskorjaami- Bergholm, Jorma Luukinen, Ari Randell, Mari 2017 aikana. Muutokset tulivat voimaan Saxholm, Tuula Tossavainen, Timo Vuori, Anne Toimitusjohtaja den 2019 vuokrat. Mallissa omakustannusten kokolaisneuvottelukunta antoi lausuntonsa alustavasta 1-vaiheen tasauksesta. Kohdekohtaiset vuokraeh- Tupakointikieltoa Hekan asunnoissa laajennettiin tapahtumat raportointikaudella Helsingin kaupungin asunnot Oy (jatkossa Heka) vuokrasopimuksissa on tupakointikielto asuntojen tiin mm. rakennus- ja korjaushankkeiden rahoituk- jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden noolevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joi- Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta. hallituksissa. Helsingin kaupungin strategia vahvistettiin syksyl energiapilottihankkeen, jonka tavoitteena on linta. Alkuvuoden 2018 aikana jatkettiin anturei-

43 la suoritettu vero- tai viranomaistarkastuksia. Sitova tavoite 2018 korjauskustannukset puolestaan olivat edellisvuotua alhaisemmat. nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskikustannusindeksi). na 47,3 milj.euroa, kasvua oli 2,2 milj.euroa eli 4,7 %. euroon eli 2,2 milj.euroa, joka oli 13,9 %. Tulos ennen tia indeksin kolmen viimeisen vuoden keskiarvon noustessa 1,0 prosenttia. Muut tavoitteet 2018 arvo on noin 377 milj. euroa. Peruskorjaushankkeita huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia. kinta-arvo noin 28 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 investointibudjetti on noin 500 milj.euroa. tia 152,52 litrasta/asukas/vrk tasolle 152,09 litraa/ asukas/vrk. kennushankkeesta ja kolmesta peruskorjaushankja niiden hankintaarvo on 201,8 milj. euroa. Peruskorjaushankkeissa vastaavasti on 451 asuntoa ja niiden vuoden tasolla. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan Tavoite mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta, joten vuoden 2018 tavoitteen toteutuminen ei ole vieparantunut alkuvuoden aikana. Tuloskehitys ja investoinnit Rahoitus ja vastuusitoumukset roa ( : 121 milj. ja : 130 milj.)

44 euroa. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin yhteenroa (korkoja maksettiin vertailukautena yht. 15,0 milj.euroa). Raportointikauden lopussa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainat olivat yhteen- 356 milj.euroa ). lien omaksumisessa. Koko vuoden 2018 osalta lainojen noston ennustelopussa. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus uusia Hekan asu- Toiminnan riskit ja Tavoitteena on vuoden 2018 aikana aloittaa yhteen- Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittylainanhoitokuluihin. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 1,6 46 Omavaraisuus % 11 1 Quick ratio 0,5 31

45 Toimialavertailu Analyysi perustuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Hekan vuoden 2017 tasearvo oli milj. euroa, delta mm. rakennukset, maa-alueet ja sijoitukset) osuus taseesta oli 96 prosenttia. voittoprosentti (16 %) oli huomattavasti alhaisempi Hekan vakavaraisuus oli omavaraisuusasteella mitattuna alle 20, joka tulkitaan heikoksi. Toimialan mediaani oli 51 %. Yritys Helsingin kaupungin asunnot Oy Liikevaihto milj. eur Liikevoitto -% Omavaraisuusaste -% Tase milj. eur Lumo Kodit Oy Sato-Asunnot Oy Espoon Asunnot Oy Kodit Yritys Helsingin kaupungin asunnot Oy Vieras milj. eur Vieras taseesta -% vastaavat taseesta-% Lumo Kodit Oy Sato-Asunnot Oy Espoon Asunnot Oy Kodit

46 Korkotukiasunnot 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Randell, Mari Ahvenainen, Terhi Vanamo, Laura Viding, Olli Nietosvaara, Kari Tamminen, Terhi Juuti, Anne Muut tavoitteet 2018 huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia. vuoden tasolla. tapahtumat raportointikaudella KKOy Helsingin Korkotukiasunnot on Helsinpunki valitsee asukkaat, perii asukkailta vuokrat Tuloskehitys ja investoinnit kousohjauksen mukaisesti vuoden 2018 aikana. toteuma oli 46,8 prosenttia budjetoidusta talousarviosta. Liikevaihto per oli talousarvion mukainen. Koko vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Sitova tavoite 2018 ajanjaksolla. Rahoitus ja vastuusitoumukset nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskikustannusindeksi). Tavoite toteutunee. Tilastokeskuksen julkistuksen 10,4 milj. euroa ja lainojen maksuun on varauduttu. sa vuodessa (2016, 2017 ja 2018) -0,33 prosenttia tilanteessa tavoite alitettiin.

47 kennusaikaiset lainat (=bullet-lainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkomukaisesti. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden hoitovastikkeeseen. korjaustoiminta ja bullet-lainojen lyhennykset, jotmaksettu. Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % 0,3 12 0, Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0,6-44 Omavaraisuus % Quick ratio 0,6 48

48 Auroranlinna 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Nietosvaara, Kari Salmi, Pekka Rope, Jenni Toveri, Maarit Rasia, Tatu verrattuna. tapahtumat raportointikaudella oli 3,66 ja se on noussut joka vuosi, vuodesta 2012 samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitys ja investoinnit liikevaihto per oli 0,4 prosenttia budjetoitua takapainoisesti ja kuluja kertyi per yhteen- linnointipalvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle Auroranlinnaan rakentamisen korkeasuhdanteen vuoksi. Sitova tavoite 2018 kesuunnitelman mukaista kustannusarviota. Hankin- nen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon. Tavoite toteutunee. Tilastokeskuksen muvuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Loppuvuode- 19:n julkisivun peruskorjaushanke, jolle on varattu budjetissa 2 milj. euroa (alv 0%). Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja kustannusraamissa. Hanke rahoitetaan tulorahoituksella. Muut tavoitteet 2018 huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia. Rahoitus ja vastuusitoumukset

49 den 2018 aikana. Toiminnan riskit ja euroa, josta konsernilainojen osuus oli 15,3 milj. euroa ja 13,4 milj. euroa rahoituslaitoksilta. palkkakustannukset kasvoivat 5,9 prosenttia edelmaan KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteiskasvun. tarkoituksena on fuusioida Korkotukiasuntojen kiinkun osakekannan omistus on siirynyt Helsingin kau- Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0,6-49 Omavaraisuus % 18 2 Quick ratio 0,4 28

50 Alueelliset ja infra

51 13,3 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Rahoitus ja vastuusitoumukset Hallituksen varapuheenjohtaja Berlin, Kristian Kiyancicek, Kati Mead, Katharina Toimitusjohtaja Mattila, Jarmo tapahtumat raportointikaudella mitusjohtaja Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan Toiminnan riskit ja tulevaisuuden ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonraken- alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusvuoden 2018 lopussa. portointikauden lopulla 67 kappaletta ja asukkaita arviolta noin Tuloskehitys ja investoinnit To iminnan r iskien tunnista misen, ar vioinkriisinhallintasuunnitelma. koverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana noin 820 tuhatta euroa. Tilikauden tappio tulee olemaan talousarvion mukainen. 1,2 miljoonaa euroa.

52 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % -3,3-13 Omavaraisuus % Quick ratio -1,

53 9,7 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Tallila, Martti Asikainen, Hannu Hakkarainen, Sauli Halinen, Pia Varpanen, Sanne Mattila, Jarmo Rahoitus ja vastuusitoumukset oli konsernitilin tililimiitti. tapahtumat raportointikaudella punginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asun- Toiminnan riskit ja tulevaisuuden 100 prosenttia. portointikauden lopulla 40 kappaletta ja asukkaita arviolta noin ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonraken- vuoden 2018 lopussa. Tuloskehitys ja investoinnit To iminnan r iskien tunnista misen, ar vioinkriisinhallintasuunnitelma. koverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana noin 300 tuhatta euroa. Tilikauden 2018 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

54 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % -7,3 7 Omavaraisuus % Quick ratio -12,

55 Kruunuvuorenrannan 17,4 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Kanto, Saara Ahola, Mikko Siren, Pirjo Toropainen, Tuukka Varpanen, Sanne Mattila, Jarmo kunnossa. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden tapahtumat raportointikaudella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasa- ja ennusteilla. Riskin muodostavat alueen talonrakennushankkeiden aikataulut. Gunillankallion uusilla asuin ja toimitila-alueilla aluosakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti To iminnan r iskien tunnista misen, ar vioinkriisinhallintasuunnitelma. koverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana alkaa vuoden 2018 lopussa. Tuloskehitys ja investoinnit 77 tuhatta euroa. Tilikauden 2018 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen. euroa. Rahoitus ja vastuusitoumukset pulla. Kassavarat olivat 2,3 milj. euroa.

56 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % -3,9 685 Omavaraisuus % Quick ratio 2,1-50

57 Suomenlinnan Liikenne Oy 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Noroviita, Kari Rajakallio, Karoliina Mutka, Rain 384 tuhatta euroa. Tilikauden tuloksen oletetaan alittavan budjetoidun. olevan 39 tuhatta euroa budjetoitua pienempi. investointeja. tapahtumat raportointikaudella Rahoitus ja vastuusitoumukset aluksena on alihankkijan m/s Tor. Alihankintaliikenteen kilpailuttaminen aloitettiin loppuvuodesta Kilpailuttamisen kohteena oli SLL:n alihankintaliikenne 5-10 vuoden sopimuskaudelle, alkaen aikaisintaan syysliikenteen alusta Han- Raportointikauden aikana kuljetettiin 963 tuhatta vastaavasta ajanjaksosta. Tuloskehitys ja investoinnit

58 Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 1,5-73 Omavaraisuus % Quick ratio 2,2 24

59 Junakalusto Oy 49,5 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Saxholm, Tuula Lipponen, Martti Harju, Marianna Isotalo, Olli vuoden tulos tulee olemaan nolla vuokranalennuskanssa. Raskaan kunnossapidon lopullisiin kustan- VR:n kunnossapidon ja tilavuokrien laskutus oli alnuste on n. 0,9 milj alle budjetoidun. Leasingvuokrien ennuste on 0,13 milj. euroa alle budjetin. Koko vuoden palveluostojen ennuste on 0,9 milj. euroa (-4 prosenttia) alle budjetin. tapahtumat raportointikaudella Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa, 1,33 milj. euroa edellisetin mukainen 60 tuhatta euroa. kennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokkonsulttipalvelujen tuottamista. milj. euroa, eli 99,86 prosenttia kokonaiskauppahinkana ovat toteutuneet ja arvioidut indeksikorotukset. Arvioidussa kokonaishinnassa ei ole otettu huomioon katsauskauden aikana sovitun kompensaatiokorva- Rahoitus ja vastuusitoumukset Tuloskehitys ja investoinnit Liikevaihto tarkastelujaksolla oli 12,13 milj. euroa, kun vuonna 2017 liikevaihto oli 7,15 milj. euroa. Koko vuoden ennustettu liikevaihto tulee olemaan hiukan budjetoitua matalampi. Leasingkulut tulevat olemaan matalana pysyneen korkotason ansiosta hiukan budjetoitua matalammat. Junien raskaan kunnossapidon muutoksia. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Toiminnan riskit Sm5-projektissa on tavanomaiset

60 kuudet osaltaan turvaavat. hin ja tuloihin. Korkokustannusten vaikea ennustetvan tarvetta. toja koskevissa hankintasopimuksissa ovat olleet tavanomaiset takuuajan vakuudet, jotka ovat Teknisiin riskeihin projektissa on varauduttu hankin- naliikenteen kilpailuttamiseen, mihin valmistautumiteutetuksi perussarjan ja optiosarjan nro 1 kompensaatiotoimituksia sovitulla tavalla. Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Ju- Avainlukuja Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0,4-26 Omavaraisuus % 1,4 5 Quick ratio 1,1-8

61 Koulutus ja kulttuuri

62 Helsingin Hallituksen puheenjohtaja Teatterinjohtaja Koskinen, Kauko Asko-Seljavaara, Sirpa Jokinen, Sini Paavolainen, Sara Rantala, Marcus Silvo, Satu Teatterin omarahoitusosuus on tilanteessa 26,4 % tuloista, (kun avustukset on jaksotettu kuukausitasolle). Ennusteen mukaan koko vuoden omarahoisaavuttamaan valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna Tuloskehitys ja investoinnit Teatterin tuloskehitys oli alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna positiivinen, mutta on huomioitava, tapahtumat raportointikaudella jolloin odotukset olivat lipputulojen osalta alhaisemmat. Teatterin myynnin ennakoitiin nousevan aikaisemmalle korkealle tasolle esitystoiminnan palaudut- dollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminmusiikkiteatteria. Rahoitus ja vastuusitoumukset kuvan samanlaisena vuoden loppuun saakka. 17 kertaa maamme eri kaupungeissa. niikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa Muut tavoitteet: % ( katsojaa). Teatteri tuottaa syyskaudella vuonna oli 81. Toiminnan riskit ja teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen

63 tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat taminen ovat teatterin riskiarvioinnissa edelleen kes- Asiakkaiden ostotottumusten muutokset voivat tuleliset muutokset teattereiden valtionosuuden tasossa Teatterin tavoitteena on kokonaistaloudellisen riskinkonaisvaltaista muutosta teattereiden, orkeste-reiden rahoitusta museoiden, teattereiden - mukaan lukien sirkus ja tanssi - ja orkestereiden toimintaan. Helsintionosuuden saajia, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia. Kaupunginteatterin upeasti peruskorjatut tilat tulevat jektit tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia aktiiviseen raisuuden turvaamiseksi jatkossakin. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 1 0 Omavaraisuus % 2-53 Quick ratio 1-27

64 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Vartiainen, Juhana Moisio, Elina Lintula, Laura-Reetta Saksala, Harri Silvo, Satu Lehtipuu, Topi Tuloskehitys ja investoinnit Festivaalitoiminnassa taloustilanne realisoituu tapahtehnyt investointeja katsauskaudella. Rahoitus ja vastuusitoumukset tapahtumat raportointikaudella tuotanto-, ravintola- ja turvallisuuspalveluiden aloilta. Muut tavoitteet: Toiminnan riskit ja Toteutunee Toteutunee parhaillaan haussa toimitusjohtaja tapahtumaorganisaatiomuutokseen liittyen. Nykyisen toiminnanjohta-

65 Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 3-28

66 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Paussu, Toni Keski-Vinkka, Taina diotaltiointien osalta. Radioituja konsertteja toteutet- Toimitusjohtaja Oka, Sakari Taskinen, Anne Pirkkala, Eeva Muut tavoitteett: tapahtumat raportointikaudella tavoitteeseen. Arvio omavarainhankinnan prosentista on koko vuoden ennusteen mukaan 18,6 %. UMO orkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalkohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginkulttuurisen vetovoiman vahvistajana. maksimoitua. Tuloskehitys ja investoinnit ta paremmin vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. vuodesta. UMOn konserttitoiminta oli alueellisesti ja ohjelmiskuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huip- UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lomautusten vaikutus oli noin euroa. Orkesterissa alueellisesti ohjelmistojen monipuolisuutta kussakin koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan ja se on osalta kausi alkoi aktiivisesti. mistossa oli edellisen vuoden ajanjaksoon verrattutehnyt investointeja raportointikaudella. Rahoitus ja vastuusitoumukset ta Taidetestaajat -hanketta. Hanketta on valmistel- vuokravakuus. Helsingin lastentarhanopettajat ry:n kanssa ja jatkaa Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon

67 konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan toiminnasta valmistui raportointikauden aikana. artistien esiintymispalkkioita. UMO on pystynyt merja toiminnassaan. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Strategiset riskit: julkinen rahoitus liian pieni toiminnan laajuuteen koskien osa-aikatoiminnan vaikutuksia valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan. tiivisesti talouteen julkinen rahoitus kilpailutilanne dvd-julkaisut ja myynti) oman varainhankinnan kausittainen vaihtelu ja taloustilanteessa vitys UMOn toiminnasta valmistui raportointikauden sella koskien osa-aikatoiminnan vaikutuksia valtionosuusrahoitukseen ja toimintaan. tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut UMOn hallituksen UMOlle asettama tehostamistavoite on euroa vuodelle Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 73 Omavaraisuus % Quick ratio 1 44

68 Helsingin seudun Hallituksen puheenjohtaja Ahsanullah, Tarik Finne, Tuomas Heinonen, Marianne sen asioinnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Noin 93 % asiakkaista ilmoittautuu verkon kautta. Sailas, Jukka Tuure, Herttaliisa Alanen, Leena Toiminta noudatti hyvin toimintasuunnitelmaa ja tavuoden 2017 tasolle. Assmann, Dolf Lampi, Santeri Lampola, Pia Pakkanen, Sanna-Maria Toiminnanjohtaja Salo, Ari suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korpaljon uutuuksia. Vuoden toiminta oli suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden taso. Aiempien vuosien leik- Tuloskehitys ja investoinnit tapahtumat raportointikaudella suunnitellussa. to) helpottavat budjetointia ja sen seurantaa. Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan normaalin kurssitoiminnan osalta talousarvion mukainen na, jolloin tavoitteena on tasapainoinen tulos. markkinointia tehostettiin edellisen vuoden tuloksen korjaamiseksi. lutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Opetusta vuoden alkupuoliskon aikana. Rahoitus ja vastuusitoumukset

69 joten vaikutukseltaan avustukset ovat pienentyneet tuntiopettajaa. Toiminnan riskit ja kehyksiin. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 2 0

70 Liikunta

71 Hallituksen puheenjohtaja Greis, Kirsi vuonna Luumi, Jaakko Manns-Haatanen, Heidi Meri, Otto Virkkunen, Heikki Toimitusjohtaja Tuloskehitys ja investoinnit tapahtumat raportointikaudella kuntahallit Oy:n osalta. Suunnitelmien mukaiset pois- Helsingin Liikuntahallit Oy:n uusi harjoitushalli valmissuunnitelmien mukaisesti: korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muilojen vuokrausta. oli 6. Muita tapahtumia 19 kpl, jotka vaikuttivat erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin positiivisesti. Toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti. 40% kaupungin laina 40% markkinaehtoinen laina 20% oma rahoitus. Hanke toteutunee budjetin mukaisesti. Rahoitus ja vastuusitoumukset rakentamislaina. Muu tavoite: tus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.

72 Toiminnan riskit ja Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 5 Omavaraisuus % 66 4 Quick ratio 8 35

73 Uintikeskus Oy 66,67 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Ilvonen, Kristiina Huurre, Petteri Lyytinen, Joonas Pohjola, Markku Wahlman, Sami Laitinen, Pekka vuoden tasolla. puvuonna Tuloskehitys ja investoinnit (2,2 milj. euroa). Muut liiketoiminnan tuotot yhteen euroa ( euroa). Seurantajakson ku- tapahtumat raportointikaudella Toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen jetin 3,8 %. Seurantajakson tulokseksi ennen satun- 644 euroa. si suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kun- kuussa 2018 Nuorten EM-kilpailut uinnin ja uimahyppyjen osalta. Rahoitus ja vastuusitoumukset la oli ( ). Muut tavoitteet: edellisen vuoden tasolla. den tasolla Lainakanta seurantajakson lopussa oli 1,8 milj. eukoilulaitosrahastolainasta 1,2 milj. euroa ja Kuntarasia lainoja.

74 Toiminnan riskit ja Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suopuhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos. simpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rik- olennaisia muutoksia. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % 26-9 Quick ratio 1-5

75 Hallituksen puheenjohtaja Arponen, Tapio Auvinen, Tero Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamiskennus- ja louhintaurakka, rakennustekninen projekurakat. Toimitusjohtaja Muhonen, Sallamari Pohjola, Mikko Innanen, Maija Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamisteiden vahvistusmanttelointi on valmistumassa etekaarteessa. Maanalaiset uudistilat nousevat maan tapahtumat raportointikaudella ka vahvistetaan mantteloimalla kannattamaan uutta misen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunpiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai Uudistuneen stadionin katsomot tullaan kattamaan ja uudistaminen muuntaa historiallisen urheilu- ja tasuudessa stadionilla arvioidaan vierailevan vuosit-

76 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) totesi valvontaraja uudistamishankkeen projektinohjaus ja seuranta ma auditointiraportti valmistui huhtikuussa Auditointiraportti on samansuuntainen PRH:n lausunnon kanssa. ta kustannukset (130,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Rahoitus ja vastuusitoumukset teutettu kaupungilta saatavan toiminta-avustuksen tyy vaiheittain vuonna parannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikatautarve on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin, jotta hankkeen kustannukset ja seuranta pysyy hymilj. euroa. Toiminnan riskit ja laan ravintolapalveluiden osalta. Hankinta toteutesa jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Kumppanuushanke jatkuu yritysten kanssa vuoden 2018 loppuun asti. Mediakumppanuus Nelonen Media kanssa jatkuu vuoteen 2021 asti. perusparannus- ja uudistamishankkeesta. Valmistevoimaa, jotta Olympiastadion voisi avautua vuoden 2020 alussa. Varustamiseen tarvittavan varainhankinnan eteneminen ja rahoituksen saaminen alkaen vuodesta 2019 luttaa ja sen tulisi olla valmis (Olympiastadion toimintakuntoinen), kun Olympiastadion avautuu vuosi- Sitova tavoite: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa. Tuloskehitys ja investoinnit Helsingin kaupungilta lainarahoitusta vuodelle 2019 (8 milj. euroa), joka on tarkoitus maksaa takaisin va- Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishan-

77 Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % 0-75 Quick ratio 0-55

78 Urheiluhallit Oy 51,3 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Wahlman, Sami Hakola, Juha Korppi, Anu Laakso, Maria Laaksonen, Heimo Malinen, Matti Henttonen, Jari Huopainen, Jan Nyfors, Maria Sharma, Kirsi Temonen, Jonna Westerholm, Tom Laitinen, Pekka ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden lukuihin Muut tavoitteet: edellisen vuoden tasolla vuoden tasolla. Urheiluhallit Oy:lle vuodelle 2018 asetettujen loppuvuonna Tuloskehitys ja investoinnit (3,5 milj. euroa). Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuomilj. euroa (3,2 milj. euroa). Seurantajakson kulut olivat budjetoidun mukaiset. tapahtumat raportointikaudella Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uintija liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilurinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. heilutalon peruskorjaus. Projekti toteutetaan projektuu vuoden 2019 lopussa. Hanke vaikuttaa merkit- Urheilutalo on suljettuna peruskorjaushankkeen ajan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 10,9 milj. euhankkeelle euron valtionavustuksen. nentoiston uusiminen, pallohallin valaistuksen muuttaminen led-valoiksi, Malmin uimahallin liikuntakeslattiapinnoitteiden uusiminen, Kontulan uimahallin automaation modernisointi ja Pasilan Urheiluhallin kautiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitola tulorahoituksella. milj. euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainalla, rahoituslaitoslainalla.

79 Rahoitus ja vastuusitoumukset tyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaukohtuullisella tasolla. Toiminnan riskit ja Lainakanta seurantajakson lopussa oli 2,2 milj. euna 2023 ja 2034) ja rahoituslaitoslainoja 1,2 milj. eulainoja. simpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikperuskorjauksen takia. Liikunta-alan palvelutarjoajien olennaisia muutoksia. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % Omavaraisuus % Quick ratio 1 0

80 Vuosaaren Urheilutalo Oy 89,2 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Chydenius, Jussi Kamppila, Tuuli Kinnunen, Jari Raittinen, Timo Vainikka, Mirka Laitinen, Pekka Tuloskehitys ja investoinnit liikevaihto oli 1,6 milj. euroa (1,6 milj. tapahtumat raportointikaudella Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta avustukset olivat budjetin mukaisia. Kaikki tuotot kaueuroa (2,2 milj. euroa). Seurantajakson kulut, yhteenole otettu ulkopuolista rahoitusta. Rahoitus ja vastuusitoumukset ( ). tyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaukohtuullisella tasolla. Muut tavoitteet: edellisen vuoden tasolla euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat euroa ja Kuntarahoitus Oy:n lainat 4,5 milj. euroa, yhei nostettu uusia lainoja. vuoden tasolla. Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuodelle 2018 asetettu- Toiminnan riskit ja kihappo. Aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihin-

81 olennaisia muutoksia. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 2,7 0 Omavaraisuus % Quick ratio 0-14

82 Sosiaali- ja terveys

83 Helsingin Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi Penttinen, Hannu Cruz, Carita Lindell, Harri Melin, Liisa Enroth, Matti Hackman, Peter Laasio, Mari paljon aktiviteetteja verrattuna huonokuntoisiin, hyvin Tyypillisin asukas on kuitenkin vaikeasti muistisairas, fyysisesti monisairas ja huonokuntoinen vanhus, joka Topelius, Karoliina Toiminnanjohtaja tapahtumat raportointikaudella tiin. Usein hyvinkin monisairaiden ja vanhojen asukmuihin aktiviteetteihin, joita on tarjolla runsaasti. Vuouudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. tosvalmennuksen tarkoituksena on sitouttaa ja moteiskunnallisen muutoksen seuraaminen on osa proosallistujien palautteen perusteella. Muut tavoitteet: laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalveluiden linjaukkohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja. on hoidossa 13.

84 vuoden tasolla. ja tarvittaviin peruskorjausinvestointeihin. Korjausvel- Tuloskehitys ja investoinnit tuotot laskevat viime vuodesta noin euroa. Raportointikaudella muutettiin Pakilakodin 26 laitospaikkaa lyhytaikasipaikaksi. Muutoksella ei ole hintavaikusta. Raportointikaudella tehtiin normaaleja apu- Helsingin kaupungin investointislistoille samalla tavalla kuin kaupungin omat sote-toimialan vanhusten mukaisesti. Rahoitus ja vastuusitoumukset ruskorjauksia nykyisiin, kaupungin omistamiin kiin- aravalainaa euroa. Raportointikaudella lainaa lyhennettiin euroa ja maksettiin korkoa euroa. Aravalainen vakuutena ovat As Oy Kuvastuita. Uusia lainoja ei ole nostettu. Pakilakodinkin peruskorjauksen kannattavuutta on pohdittava tarkkaan. Mariankodin peruskorjauksesta on tehty jo kahdet suunnitelmat, mutta toteutukvanhainkotien laitoshoidolla ole markkinoita. hentymisen vuoksi lopetettiin 3 vakanssia. Toiminnan riskit ja kahdeksan vuoden aikana 192 laitoshoitopaikkaa, yhden kokonaisen vanhainkodin (Osmonkallio) ja muismuutettavaksi lyhytaikaishoitopaikoiksi. Pakilassa palveluntuottaja alhaisella hoitovuorokausihinnalla. tannustehokkaasti ja laadukkaasti olisi paljon annettavaa jatkossakin, kunhan se saisi tarkoituksenmukanssa. na (Pakilakoti). Mariankodissa toimii Pohjois-Haagan palvelukeskus osastolla, jolta laitospaikat lopetettiin. mattomuus tehostettuun palveluasumiseen, joka on sen asumisen ja hoivan palvelumuoto. Vanhusten laitoshoitoa ajetaan koko ajan alas. Setuottanut kustannustietoinen ja kustannustehokas

85 kerrallaan. nen vaihtoehto vanhustenhoidon palveluntuottajakvaltakunnallisten laatumittareiden mukaisessa vertai- Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 21 1 Omavaraisuus % 57 4 Quick ratio 2 3

86 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Turpeinen, Leena Lind, Jussi Kaakinen, Juha kintasopimuksen mukaisesti. Hankittavat palvelut sidistuksen aiheuttamista muutoksista. Toteutuessaan sa, asiakkuuksissa ja hallituksen kokoonpanossa. Nuutinen, Hanna-Leena Halinen, Pia Hinttala, Pentti Karell, Mikael Mutalahti, Timo Nyberg, Sari Tamminen, Mikko uusi palvelumuoto. Toiminnanjohtaja Eronen, Seppo Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintaan tapahtumat raportointikaudella tiota (recovery oriented practise) osaksi suomalaista Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hank- kutsuttiin mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoijohtuen suunniteltua hitaammin.

87 Tuloskehitys ja investoinnit aan pohjautuvaan Masennuskomedian toteuttamisuon palloiluhallissa na. Koko tilivuoden tuloksen arvioidaan olevan edel- tyihin ARS-kulttuurifestivaaleihin Rahoitus ja vastuusitoumukset Sitova tavoite: kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. nihallinnon ja toimialan johtavien virkamiesten Muut tavoitteet: 1. syi miltei samana kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toiminnan riskit ja minnan kytkeytymiseen Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Mahdolliset muutokset kaupungin toiminnassa vaikuttvat ostopalveluiden kautvarauduttu mm. aktiivisella talouden ennakoinnilla ja seurannalla, jatkuvalla talouden sopeuttamisella kuntoutuksessa. hoitusriski aiheutuu mahdollisten sote -ratkaisujen totuu tuottamaan palveluita tilanteessa, jossa in-house pahtuu kilpailuttamismekanismin kautta. 2. edellisen vuoden tasolla.

88 monikansallisiin yrityksiin. kossa supistumaan ja niiden merkitys kaventumaan, tusten avulla. vastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko. puolinen hintakilpailu mahdollistaa isojen monikansallisten yritysten markkinaosuuksien kasvattamisen. Isot toimijat osallistuvat alan tarjouskilpailuihin hyvin edullisella hinnoittelulla ennen tulevaa alan markkinoiden hallintaa, tarjonnan yksipuolistumista ja hintatason nostoa. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos 5-69 % 15 3 Omavaraisuus % 78 4 Quick ratio 3 9

89 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Pellinen, Jukka Lyytinen, Anna-Liisa Taipale, Marja-Liisa Backlund, Kristiina Lind, Jussi Tamminen, Mikko Savolainen, Seppo Toimitusjohtaja Lilja, Riina Brunou, Nina Halinen, Pia Ilvonen, Katja Helsingin kaupungin tilauksista kertyneet tulot kasvoivat noin 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanedelliseen vuoteen oli kolme paikkaa) ja noin 1 % alle sopimuksen mukaisen tavoitteen. tapahtumat raportointikaudella Muita tuloja oli vain vajaa 2 % kaikista hoitomaksusa hoidossa ja kuntoutuksessa johtui sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutuspalveluiden reilusti set toteutuivat hieman alle budjetoidun tavoitteen. Liikevaihdon arvioitiin laskevan, mutta se edelleen hievan loppuvuonna. sesti hoito- kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainuudistus on edennyt sotainvalidien ja muiden vetetraumatologiset potilaat). % ja nyt edelleen. Sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluista kertyneet tulot kattoivat 22 % ja rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista kertyneet tulot 5,2 % kaikista hankkeessa vietiin mobiililaitteiden avulla kuntoutusta ja ohjausta kotiin (kuntoutustuloksen pysyvyys ja kola seurattiin kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta.

90 jen kasvusta. Sitova tavoite Rahoitus ja vastuusitoumukset gin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Sote-uudistukseen liittyvien lakien ja uuden maakuntamallin valmistelua seurataan, ja toimitaan laina (1,7 milj. euroa). Muut tavoitteet geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa. ollut korkeampi. Toiminnan riskit ja vuonna jatkohoito ja kuntoutus toteutui noin 1 % alle sopimuksen mukaisen tavoitteen, eli tavoitteen voidaan katsoa saavutetun. Geriatristen na kaupungin palveluverkkoa ei ole edennyt toivotulla tavalla, ja edes 2-3 vuoden suunnitelma on edelleen puuttunut. heuttaa mahdollisesti sote-uudistus, jonka vaikutustoteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti, on Hel loppuun saakka. vuoden tasolla. vastaavalla tasolla. Tuloskehitys ja investoinnit puoliskolla 6,4 milj. euroa ja tuloja kertyi 1,9 % enem- Vastaavasti kuntoutussairaalan kulut olivat 5,8 milj. vastaavaan ajanjaksoon ja ne toteutuivat 3,7 % alle den 2009 kilpailutuksen kautta saadun sopimuksen hinnan, vaikka jatkohoitopotilaiden hoidontarve ja resurssivaativuus on kasvanut, ja vuoden 2018 hinta on Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien le ja palvelleille. jen valaistuksen parantamisesta (automaattivalaistus)

91 sote-uudistus ja tilaaja-tuottaja -mallin muuttuminen tussairaalan on mahdollista ja kannattavaa tulevaitoimenpide-ehdotuksineen. Lakiuudistuksen edetessittely on kuitenkin odotettava ensin. tarpeen mukaan. tuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoutuspalvelujen tuottamisen malli uudessa maakun- OKS:n palvelurakenne on uudistettu ja palvelut tuotkaupungin kanssa tehtyyn suunnitelmaan pohjaukein tuote on ollut sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus. Kuntoutuspalvelujen kustannusrakenne ja vuus, kilpailukyky). Tulevan palvelutuotannon suunnittelussa on huomivaan paikalliseen organisaatioon. Erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palvelukettoa tukevia kuntoutuspalveluja, mukaan lukien kotiin surssien puitteissa toimia geriatrisen kuntoutuksen Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 13 1 Omavaraisuus % 37 4 Quick ratio 1 0

92 Tukipalvelut ja muut

93 Oy Apotti Ab 38 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Jollkonen, Juha Frostell, Mari Heinonen, Seppo Tuotannon aikaista toimintamallia rakennettiin Salminen, Jukka T. Sarvilinna, Sami Toimitusjohtaja asiakasseminaareja eri kohderyhmille ja valmis- tapahtumat raportointikaudella Tuloskehitys ja investoinnit Osakassopimuksen mukaisesti Apotti laskuttaa Kehit yskustannukset kir jataan aineide n ja minta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunna on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuolluja omakustannushintaan. vuodelta 2017 toukokuulle budjetoidusta. Rahoitus ja vastuusitoumukset listumalle hackathon tapahtumiin ja rakentamalla varoja. ten kanssa verkostoa. la kapitaatioon perustuvan osuuden Oy Apotti ovat 115 milj. euroa.

94 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedon olevan 356, kun budjetissa arvioitiin 338. tava alue. Toiminnan riskit ja Uudellamaalla on erinomaiset valmiudet SOTEn tavoittelemaan parempaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja toisaalta perusterveydenhuollon ja erikoissai- Erityisesti suuri SOTE-muutos aiheuttaa Apotin lidenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietorekisteri, Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-3/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 0 0 Omavaraisuus % Quick ratio -2-47

95 51,3 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Nikunen, Esa Heino, Joel Immonen, Ursula Kuosmanen, Asta Laurila, Tiina Rautalahti, Katariina maltillisesti. Toimitusjohtaja Turunen, Markus Lehtikuja, Juha tapahtumat raportointikaudella Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY, Kiervontaa alihankkijana sopimuspohjaisesti. Tavoitettuto- ja vesiasiat. syi EU:n kiertotalousstrategiaan liittyvien direktiivita nostamista tulevaisuudessa, rajoittavat tiettyjen palvelutarjottimiksi. Muut tavoitteet: Alkuvuoden tuloskehitys oli heikko ja loppuvuoden 6,5 %. Vastikkeetta ilmaiseksi jaettavien tavaroiden jat, oppilaitokset) listyminen, tutkinnon opiskelu tai kurssi).

96 seurantajaksolla tilanne kehittyi huonompaan suuntaan. Lyhytaikaista rahoituksen tarvetta varten yhtihaasteellisina vuonna Maksuvalmiuden varmis- 36,7 %. 389 ( ). Toiminnan riskit ja tulevaisuuden kuttaa tulosten vertailukelpoisuuteen. Tuloskehitys ja investoinnit ta, mutta ei tuoteta uusia palveluja muuttuneeseen poliittiseen tilanteeseen. (ulkoinen riski) 5. Liikevaihdon kehitys linen. Virheen tultua ilmi palkkatukien hakuprosesmahdollisuuden eliminoimiseksi. Liiketoiminnan muimarkkinointi. nut toteutus mahdollistaisi yrityksen kasvukehityksen jatkumisen. raavalle vuodelle. Kaikki investoinnit rahoitetaan yh- Rahoitus ja vastuusitoumukset markkinoihin ovat edelleen vaikeasti ennakoitavissa. sote- ja maakuntauudistukseen, jonka mahdollinen toteutuminen kuluvan vaalikauden aikana ratkennee lisen tilikauden hyvien tulosten seurauksena, mutta

97 Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos 1-96 % Omavaraisuus % Quick ratio 1-29

98 palvelut Oy 56,4 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Pohjaniemi, Marja-Liisa Erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilauksia vastaanotettiin ko. toimialalta Jolkkonen, Juha Rokkila, Nina Harju-Kukkula, Tiina Salminen, Jukka T. Lievonen, Kirsi-Marja Sarekoski, Kimmo Sonkeri, Outi Enroos, Asta Vatka, Mikko strategian toteutumisen kannalta. Toimitusjohtaja Laitinen, Pekka Toiva, Ari Kunnas, Jere Sotala-Solovjew, Marjo Sivula, Anne tason nousua vastaava. Tilastokeskuksen ennakkoarvio kuntatalouden peruspalveluindeksin vuosimuutoksesta on -0,6 la hintoja, joten tavoite saavutettiin. Sitova tavoite ei velvoita laskemaan hintoja, jos peruspalveluindeksi laskee. Muut tavoitteet: tapahtumat raportointikaudella 1. Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskitavoitteen toteutumiseen. Tilannetta ratkotaan ta keinoja kokeillaan paremman saatavuuden turhoitajia ja kotihoitoa.

99 vuodesta. Tavoite toteutui, koska katsauskaudelle liikevaihto/ vastaavana ajankohtana euroa. Tuloskehitys ja investoinnit Raportointikauden liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennuste kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 101 milj. euroa. Raportointikauden tulos on 0,6 milj. euroa voitollinen. Koko vuoden tulokseksi Toiminnin riskit ja Liiketoiminnan suurin strateginen riski on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus. toihin. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Rahoitus ja vastuusitoumukset lainaa. nina. Keski-Uusimaan sote tulee omistajaksi ja asisaasti uusia mahdollisuuksia, erityisesti uusien pal- Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 17-3 Omavaraisuus % 78-5 Quick ratio 11-26

100 Helsingin Musiikkitalo Oy 41,72 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Tanninen-Mattila, Maija Jussila, Tarja Korhonen, Sirpa Laakso, Anne Auvinen, Tuomas Kauranen, Pekka tyksellinen 2017 alkuvuosi. Tapahtumalaskutus oli 7 % yli ja muu laskutus 4 % yli talousarvion. Tapahsemmin. Myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin innegatiivinen ja euroa heikompi kuin 2017, mutta kuitenkin noin euroa parempi kuin talousarviossa. Loppuvuoden ennustetaan jatkuvan alkuvuoden kaltaisena tilavarausten ja sopimusten perusteelmukainen. Rahoitus ja vastuusitoumukset tapahtumat raportointikaudella lon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon siikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa. siikkitalon konserttisalien ja muiden tilojen vuokraus Toiminnan riskit ja Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaortapahtumaa). avulla. Tuloskehitys ja investoinnit

101 kuhanke, joka rakennusvaiheessaan tu- Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 22,4 2 Omavaraisuus % 78 1 Quick ratio 3 1

102 Uudenmaan Sairaalapesula Oy 30,07 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Vanhanen, Reetta Kontio, Raija Luhtanen, Leena Metso, Matti Mohamud, Tuula Kosonen, Juha Uusien omistaja-asiakkaiden tekstiilihuollon aloitussuunnitellun aikataulun mukaisesti. Tekstiilihuollon hintoja omistaja-asiakkaille ei korotettu vuonna 2018, sen sijaan joidenkin tuotteiden huoltoveloituksia on alennettu. se on suunniteltu saatavan tuotantoon lokakuuhun tapahtumat raportointikaudella pohjan laajentamiseksi ja suunnatusta osakeannista. Toimintamallin mukaisessa suunnatussa osakeannis- 0,200 milj.euroa, mutta korjauskustannusten arvioieuroa. vastannut tarkastuksen perusteella saamaansa selvi- Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistajia ovat: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) 61,0 %, Helsingin kaupunki 30,04 %, Espoo 6,99 %, Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kun- Tuloskehitys ja investoinnit pienempi kuin talousarviossa ollen noin 2,129 milj. euroa (TA : noin 2,324 milj.euroa). Toimitus-

103 vastaavana aikana teen verrattuna (ero talousarvioon euroa (28 %), ero viime vuoteen euroa (21 %). tuotantovolyymit olivat talousarviota ja viime nannousu kasvattaa kustannuksia arvioitua ovat HUS-Logistiikan hinnoittelumuutosten johdosta noin 25 % korkeammat kuin viime vuonna. arvioiden tekeminen ja soveltuvien uudelleensijoitustoimitusaikojen pidentyminen hidastaa tekstiilien uusimista. tamaan osakaspohjaa ja siten varmistamaan volyymien ja volyymista omistajille saatavan volyytulevaisuudessa. laitehankintojen toteutus siirtyi loppuvuoteen. Investoinnit hoidettaan tulorahoituksella. Rahoitus ja vastuusitoumukset Lainakanta oli 3,6 milj. euroa. Maksuvalmiloppuvuoden aikana. Toiminnan riskit ja loppuja lukuun ottamatta. Prosesseja tehostamalla akkaille suunnitellussa aikataulussa. Muita avaintatainen tuotantoprosessin eri vaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen reaaliaikainen seuraaminen ja reagoiminen poikkeamiin aikaisempaa tarkemmalla tavalla. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-6/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 20-3 Omavaraisuus % 57-3 Quick ratio 2-15

104 Tunnuslukujen laskukaavat Kannattavuuden tunnusluvut Liikevoitto (%) ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liikeveroja. Viitteelliset ohjearvot: alle 5 % Nettotulos (%) Heikko Viitteelliset ohjearvot: yli 15 % Erinomainen Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoitoja ja kuluja. Nettotuloksen tulee olla positiivinen, alle 3 % Heikko Toimintatuotot toimintakuluista (%) Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Vuosikate poistoista (%) musten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoituk- Viitteelliset ohjearvot: yli 20 % Erinomainen Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunjos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan tai alle 5 % Heikko alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadet ja muut rahoitusosuudet.

105 Vakavaraisuuden tunnusluvut Omavaraisuus (%) Maksuvalmiuden tunnusluvut Quick ratio (luku) lyhytaikaiset ennakot) Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta sel- Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutosuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla Viitteelliset ohjearvot: Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rarahoituspuskurilla. alle 20% Heikko Viitteelliset ohjearvot: Suhteellinen velkaantuneisuus (%) alle 0,5 Heikko Liikevaihto Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Korkea suh- Current ratio (luku) (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus) / Lyhytaikaiset velat Current ratio tarkasteluperspektiivi on hieman pi- Viitteelliset ohjearvot: yli 80 % Heikko Viitteelliset ohjearvot: Investointien tulorahoitus (%) alle 1 Heikko Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on ra- tilikaudella maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Rahavaroihin saamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tili-