toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio tilintarkastuskertomus

Transkriptio

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Siulaselkä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen Original Sokos Hotel Vaakunassa Asema-aukio2, Helsinki. Ennen kokousta tarjotaan mahdollisuus nauttia kevyt salaattilounas. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Sotkamossa, 10. päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Siulaselkä, hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Siulaselkä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo ,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Siulaselkä Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 10,47 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valin 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 Kiinteistö Oy Siulaselkä 1 Y: TILIKAUSI YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Siulaselkänimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Siulatie, Saariselkä Lomahuoneistot 12 huoneistoa Valmistunut 1991 Huoneistojen pinta-ala 570 m² Lämmitysmuoto sähkölämmitys Osakemäärä 612 kpl Huoltoviikko 21 Y-tunnus Kunta Inari Kaupunginosa/kylä Kaunispää, Valtionmaa Kortteli n:o 135 Tontti Vuokratontti saakka. Tämän jälkeen oma tontti. Tontin pinta-ala 4150 m2 Yhtiö perustettu Kaupparekisteri Yleistä yhtiöstä Yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus saada pysyvään hallintaansa Kiinteistö Oy Siulaselkä-nimisen yhtiön omistamat lomahuoneistot niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomahuoneistoa. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon lauantaina kello 18:00 ja päättyy hallintaviikon lauantaina klo 12:00. Huoneiston viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko numero 53. Yhtiön osakkeet: Kiinteistö Oy Siulaselkä-nimisen yhtiön osakkeet, joita on yhteensä 612 kappaletta, oikeuttavat yhteensä 12 huoneiston hallintaan. Huoneistojen pinta-alat ovat 41,5 m² ja 53,5 m² ja osakemäärä on 51 osaketta. RCI ja Interval -vaihtojärjestö Yhtiön osakkeet on liitetty kansainväliseen RCI ja Interval -vaihtojärjestöön. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho KHT. Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet: asti Matti Varjonen puheenjohtajana Anneli Laiho hallituksen jäsen Annamaija Putkonen hallituksen jäsen

4 alkaen Erkki Lantto Anneli Laiho Annamaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen. 2 Henkilökunta ja maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Tilikaudella palkkoita hallitukselle maksettiin 750,00. Palvelun tuottajat: Siivouspalvelut Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Kirjanpito, isännöintipalvelut ja huolto IT-palvelut Sähkö Vesi N-clean Oy Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Saariselän kylpylähotelli Holiday Club Isännöinti Holiday Club Loiste Energia Inergia TALOUS JA VAKUUTUKSET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Kokonaisvastike laskutettuja viikkoja 306 kpl 41,5 m² / 249, ,00 6,00 /m² laskutettuja viikkoja 306 kpl 53,5 m² / 321, ,00 6,00 /m² yhteensä ,00 Ylimääräinen yhtiövastike laskutettuja viikkoja 306 kpl 41,5 m² / 240, ,00 5,80 /m² laskutettuja viikkoja 306 kpl 53,5 m² / 310, ,00 5,80 /m² yhteensä ,00 YHTEENSÄ ,00 Yhtiövastikkeet Kokonaisvastikkeen suoriteperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51-osa sen lomahuoneiston vastikkeesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Luottotappiot Tilikauden luottotappiot olivat 2.051,62. Lemmikkieläinkorvaukset Lemmikkieläinkorvauksia maksettiin Koy:lle 2.200,00. Poistot Kertomusvuonna tehtiin kalustosta 18,99 %:n poistot ,30 ja rakennuksista 1,47 %:n poistot ,80. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet

5 Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 25 viikkoa, näistä on kertomusvuonna tullut vuokratuottoja 4.225,84.

6 Kiinteistö Oy Siulaselkä 3 Y: Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden tappio 10,47 siirretään voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fennia Oy:ssä. Kulutustiedot Liikevaihto , , ,00 Hoitokulut , , ,89 Käyttöaste 80 % 81 % 70 % Sähkö 194,6 MWh 194,3 MWh 184,8 MWh Vesi 788 m 3 (2017) 835 m 3 (2016) 814 m 3 (2015) TOIMINTA JA TULEVAISUUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikaudella kerättiin ylimääräinen vastike, jolla katettiin Kaunispään korttelin 135 tontin omaksi ostaminen kiinteistöyhtiölle. Tontti ostettiin Kauppasumma oli ,00 euroa. Kertomusvuonna hankittiin kaikkiin huoneistoihin ilmalämpöpumput. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiö keskittyy kiinteistön kunnon ylläpitoon ja palvelutason säilyttämiseen. Jatkossa pyritään ennakoimaan tapahtumia pidemmälle ja määrittämään vastikkeet kahdelle seuraavalle tilikaudelle. Kiinteistö Oy Siulaselkä Hallitus

7 Kiinteistö Oy Siulaselkä 4 Y: TALOUSARVIUOVERTAILU Budjetti Toteutunut erotus Toteutunut Liikevaihto Vastikkeet , , , ,00 Ylimääräinen vastike , ,00 0, ,00 Ylimääräinen vastike, rahastointi ,00 Käyttökorvaukset 0, , , ,31 Liikevaihto yhteensä , , , ,31 Palkat ja palkkiot 1 500,00 750,00-750, ,00 Poistot Poistot rakennuksista 0, , , ,15 Poistot kalustosta 0, , , ,60 Yhteensä Poistot 0, , , ,75 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 800, ,84 9, ,47 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500, , , ,69 Isännöinti , ,18 707, ,81 Tilintarkastus 700,00 682,00-18,00 657,20 Perintä 1 000, ,62 504, ,04 Posti 1 100, ,37-49, ,45 Pankki 550,00 611,79 61,79 527,42 Muut hallinnon kulut 150,00 245,00 95,00 125,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000, , , ,21 Takkapuut 2 000, ,40 943, ,71 Pienkalusto 1 000, , ,59 765,65 Huoltosopimukset , ,98 542, ,41 Vastaanottopalvelut 9 800, ,43 490, ,74 Talvihoito / Lumityöt 3 900, , , ,05 Siivous , , , ,54 Suursiivoukset 8 200, , , ,63 Pesula 6 200, , , ,11 Vesi ja jätevesi 4 800, ,78-129, ,22 Sähkö , , , ,80 Jätehuolto 4 200, ,71 679, ,71 Vakuutukset 1 000,00 946,30-53,70 915,95 Maa-alueet vuokrat 2 200, ,15 229, ,27 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 800, ,20-53, ,16 Kiinteistövero 3 200, ,46-55, ,53 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000, , , ,40 Kiinteistönkorj.ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 0, ,60 Kaluston korjaus ja huolto 3 000, , , ,24 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoitava 0, , , ,20 Maksu-TV / Kaapeli-TV 1 500, ,89-52, ,70 Tietoliikennekulut 1 600, ,52-52, ,52 Latumaksut 2 800, ,04-110, ,03 Luottotappiot 3 000, ,62-948, ,68 Luottotappioiden palautus 0, , ,18-784,67 Muut kulut 200,00 332,20 132,20 67,58 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , , ,25 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,00-530, , ,31 Korkotuotot myyntisaamisista 0,00 571,63 571,63 449,95 Korkokulut 0,00 51,17 51,17 38,55 VOITTO (TAPPIO) ,00-10, , ,71 Tontin hankinta , ,00

8 Kiinteistö Oy Siulaselkä 5 Y: VASTIKERAHOITUSLASKELMA TUOTOT Perusvastikkeet ,00 Ylimääräinen vastike ,00 Käyttökorvaukset 2 200,00 Korkotuotot 571,63 Tuotot yhteensä ,63 KULUT Palkat ja palkkiot 750,00 Kiinteistön hoitokulut ,83 Korko ja rah. kulut 51,17 Aktivoidut hankinnat ,00 Tontin osto ,00 Hoitokulut yhteensä ,00 Hoitojäämä tilikaudelta 4 153,63 Ed. tilikausien hoitojäämät ,81 Siirtyvä hoito ali/ylijäämä ,44 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus ,53 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,44

9 Kiinteistö Oy Siulaselkä 6 Y: TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vastikkeet , ,00 Ylimäär.vastikkeet , ,00 Ylimäär vastikkeen rahastointi ,00 Käyttökorvaukset 2 200, ,31 Liikevaihto yhteensä , ,31 Henkilöstökulut 750, ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,75 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,08 Käyttö ja huolto , ,72 Ulkoalueiden huolto 1 902, ,05 Siivous , ,28 Vesi ja jätevesi 4 670, ,22 Sähkö ja kaasu , ,80 Jätehuolto 4 879, ,71 Vahinkovakuutukset 946,30 915,95 Vuokrat 5 175, ,43 Kiinteistövero 3 144, ,53 Korjaukset , ,44 Aktivoinnit , ,80 Muut hoitokulut 5 684, ,25 Luottotappiot 2 051, ,68 Luottotappiopalautukset ,18-784,67 Muut kulut 332,20 67,58 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,25 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -530, ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 571,63 449,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut 51,17 38,55 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -10, ,71

10 Kiinteistö Oy Siulaselkä 7 Y: TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Liittymismaksut , ,04 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,04 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet ,00 Rakennukset , ,33 Koneet ja kalusto , ,79 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,12 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Vastikesaamiset ,87 796,28 Siirtosaamiset 1 876, ,51 Rahat ja pankkisaamiset , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 Vastaavaa , ,33 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 004, ,96 Rakennusrahasto , ,81 Lainanlyhennysrahasto , ,43 Sijoitetun vapaan oman po.rahasto , ,34 Edellisten tilikausien tulos , ,28 Tilikauden tulos -10, ,71 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,97 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 5 255, ,17 Muut lyhytaikaset velat 90,00 46,5 Siirtovelat 9 101, ,69 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,36 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 Vastattavaa , ,33

11 TALOUSARVIO ja Kiinteistö Oy Siulaselkä Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio Tuotot Vastikkeet , , , ,00 Ylimääräinen Vastike , ,00 Ylimääräinen vastike, rahastointi ,00 Käyttökorvaukset 2 200,00 Liikevaihto yhteensä , , , ,00 Palkat ja palkkiot 1 500,00 750, , ,00 Poistot Poistot rakennuksista 0, ,80 Poistot kalustosta 0, ,30 Yhteensä poistot 0, ,10 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 800, , , ,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500, , , ,00 Isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 700,00 682,00 750,00 750,00 Perintä 1 000, , , ,00 Posti 1 100, , , ,00 Pankki 550,00 611,79 600,00 650,00 Muut hallinnon kulut 150,00 245,00 150,00 250,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000, , , ,00 Takkapuut 2 000, , , ,00 Pienkalusto 1 000, , , ,00 Huoltosopimus , , , ,00 Vastaanottopalvelut 9 800, , , ,00 Talvihoito / Lumityöt 3 900, , , ,00 Siivous , , , ,00 Suursiivoukset 8 200, , , ,00 Pesula 6 200, , , ,00 Vesi ja jätevesi 4 800, , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto 4 200, , , ,00 Vakuutukset 1 000,00 946, , ,00 Maa-alueet vuokrat 2 200, ,15 0,00 0,00 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 800, , , ,00 Kiinteistövero 3 200, , , ,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000, , , ,00 Kiinteistönkorj. Ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 3 000, , , ,00 Kalustonkorjaus ja huolto/aktivoitavat 0, ,00 0,00 0,00 Maksu- TV/ Kaapeli- TV 1 500, , , ,00 Tietoliikennekulut 1 600, , , ,00 Latumaksut 2 800, , , ,00 Luottotappiot 3 000, , , ,00 Luottotappioiden palautus 0, ,18 0,00 0,00 Muut kulut 200,00 332,20 200,00 200,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , , ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,00-530,93-424,00 426,00 Korkotuotot myyntisaamiisista 0,00 571,63 Korkokulut 0,00 51,17 VOITTO (TAPPIO) ,00-10,47 Kokonaisvastike / osake /viikko ylimääräinen yhtiövastike ylimääräinen yhtiövastike A1, A2, B3, B7,C8,C12 53,5 m 2 288,90 144,45 321,00 310,00 321,00 321,00 B4,B5, B6, C9, C10, C11 41,5 m 2 224,10 112,05 249,00 240,00 249,00 249,00

12

13