TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Poistot mmk 82 Investoinnit mmk 116 Taseen loppusumma mmk 1017 Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364
2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELLE 1.11.1999 31.10.2000 on yhdysvaltalaiseen Hewlett-Packard yhtymään kuuluvan sveitsiläisen Hewlett-Packard S.A:n kokonaan omistama tytäryhtiö. on toiminut Suomessa yli 30 vuotta yhtymän informaatiotuotteiden maahantuojana ja niihin liittyvien palveluiden tarjoajana. Hewlett-Packard yhtymä teki 2.3.1999 päätöksen yhtiön jakamisesta. Tähän päätöksen perustuen jakautui 1.11.1999 alkaen kahdeksi uudeksi yhtiöksi: :ksi (rekisterinumero 771.981) ja Hewlett-Packard Measurement Finland Oy:ksi (rekisterinumero 771.982), jonka nimi muutettiin pian sen jälkeen Agilent Technologies Finland Oy:ksi. Jakautumisen jälkeen liiketoiminnasta jäi :lle noin 90 %. Tilivuoden 2000 liikevaihto päätyi 2.682.216.653,40 markkaan. Hewlett-Packardin kulutustarvikkeiden ja pienlaitteiden maahantuonnin hoitivat kansainväliset yhteistyökumppanit, eivätkä nämä siksi sisälly :n liikevaihtoon. Tilikauden voitto ennen veroja oli 124.438.732,93 markkaa, josta rahoitustuottoihin sisältyviä kurssivoittoja oli 27.717.069,50 markkaa. Kurssivoitot johtuivat pääosin US-dollarin voimakkaasta vahvistumisesta. Tilikauden voitto oli 86.391.983,23 markkaa. Liiketoiminnan eri osa-alueet kasvoivat yli markkinoiden kasvun. Vahvistimme asemiamme telekommunikaation, teollisuuden ja kaupan sektoreilla. PC-tuotteiden myynti kasvoi suunnitelmien mukaisesti mm. kuluttajamarkkinoilla. Runsas vuosi sitten Suomeen perustettu mobiilien ratkaisujen kehitysyhteisö, Mobile E-services Bazaar, käynnistyi ja on nyt täydessä toiminnassa. Pääjohtaja Carly Fiorinan mukaan Mobile E-services Bazaarien merkitys on yhtä perustavaa laatua kuin sen autotallin, jossa Hewlett-Packard aikanaan perustettiin. Yhteistyökumppaneiden määrä on noussut jo yli 300:aan ja Suomen mallin mukaisia Bazaareja on perustettu eri puolille maailmaa. Hallituksen jäsenet Hans van der Velde, hallituksen puheenjohtaja 1.11.1999 20.1.2000, General Manager, Hewlett-Packard Northern Europe Bernd Bischoff, hallituksen puheenjohtaja 20.1.2000 alkaen, Vice President and General Manager, Commercial Customer Organization, Europe Middle East Africa, Hewlett- Packard S.A. Alex Sozonoff, Vice President of Customer Advocacy, Hewlett-Packard Company Paul Paukku, toimitusjohtaja, Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 31.10.2000 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tasen mukaan 321.908.125,57 markkaa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto 86.391.983,23 markkaa jätetään omaan pääomaan. Näkymät tilivuodelle 2001 Näkymät tilivuodelle 2001 ovat positiiviset, vaikka suomalaisen vientiteollisuuden eräillä päämarkkina-alueilla on taloudellista epävarmuutta. Baltian maat ovat suurelta osin vieläkin riippuvaisia Venäjän talouden kehityksestä. Panostamme edelleen henkilöstön osaamiseen ja jatkamme asiakaslähtöisen toimintamallimme virtaviivaistamista. Liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden globalisoituessa :n toiminta muuttuu enenevässä määrin komissiopohjaiseksi. Rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen panostettiin merkittävästi. Myös organisaatio uudistettiin toimimaan entistäkin asiakas- ja yhteistyökumppanikeskeisemmin. Yhtiön Viron sivuliike on nimeltään Eesti Filiaal. Sivuliikkeen rekisterinumero on 01278938 ja se toimii osoitteessa Endla 69, EE0006 Tallinn. Liiketoiminnan kasvu Virossa vastasi odotuksia, ja osin ylittikin ne. :n taloudellinen asema ja toiminnan tulos esitetään yksityiskohtaisesti oheisessa tulos- ja rahoituslaskelmassa sekä taseessa. Koska tämä tilikausi oli jakautuneen :n ensimmäinen, ei vertailua aikaisempaan tilinpäätökseen voida tehdä.
3 TULOSLASKELMA 1.11.1999-31.10.2000 LIIKEVAIHTO 2 682 216 653,40 Liiketoiminnan muut tuotot 9 989 567,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 173 940 203,61 Varaston lisäys (+) 12 431 562,97 Ulkopuoliset palvelut -49 937 400,25-2 211 446 040,89 Henkilöstökulut -164 957 653,13 Suunnitelman mukaiset poistot -82 269 360,95 Liiketoiminnan muut kulut -147 416 300,23 LIIKEVOITTO 86 116 865,26 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 40 595 881,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 274 014,09 38 321 867,67 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 124 438 732,93 Tuloverot -38 046 749,70 TILIKAUDEN VOITTO 86 391 983,23
4 TASE 31.10.2000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 181 647,75 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 12 181 220,04 Rakennukset ja rakennelmat 49 532 132,43 Koneet ja kalusto 176 587 244,06 Muut aineelliset hyödykkeet 1 257 178,37 239 557 774,90 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 334 300,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 241 073 722,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 88 258 498,73 88 258 498,73 Saamiset Pitkäaikaiset Osamaksusaamiset 1 428 976,64 1 428 976,64 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 408 262 774,82 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 18 952 217,22 Muut saamiset 27 203 187,56 Siirtosaamiset 7 839 229,67 462 257 409,27 Rahat ja pankkisaamiset 223 842 579,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 775 787 464,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 016 861 186,69
5 TASE 31.10.2000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 41 500 000,00 Edellisten tilikausien voitto 235 516 142,34 Tilikauden voitto 86 391 983,23 363 408 125,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille 44 175 000,00 44 175 000,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot 103 321 581,76 Ostovelat 18 100 826,65 Siirtovelat 60 016 958,96 Velat saman konsernin yrityksille 326 470 916,92 Muut lyhytaikaiset velat 101 367 776,83 609 278 061,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 653 453 061,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 016 861 186,69
6 RAHOITUSLASKELMA 1.11.1999-31.10.2000 Liiketoiminta Liikevoitto 86 116 865,26 Suunnitelman mukaiset poistot 82 269 360,95 Käyttöomaisuuden myyntitappio 1 823 062,62 Nettokäyttöpääoman vähennys (-) -30 566 298,89 Rahoitustuotot ja kulut 38 321 867,67 Verot -17 125 008,00 Liiketoiminnan nettokassavirta 160 839 849,61 Investoinnit Käyttöomaisuuden ostot -131 711 260,05 Käyttöomaisuuden myynnit 15 769 903,74 Investointien kassavirta yhteensä -115 941 356,31 Kassavirta ennen rahoitusta 44 898 493,30 Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) /vähennys (+) 4 739 497,45 Maksetut osingot -8 100 000,00 Rahoitus yhteensä -3 360 502,55 Likvidien varojen lisäys (+)/vähennys (-) 41 537 990,75 Likvidit varat 1.11. 182 304 588,65 Likvidit varat 31.10. 223 842 579,40
TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 1999-2000 Liikevaihto tmk 2 682 217 Liikevaihto/henkilö tmk 7 369 Voitto ennen veroja tmk 124 439 % / Liikevaihto % 4,6 Oma pääoma / taseen loppusumma % 35,7 Maksuvalmius (current ratio) 1,27 Maksuvalmius (quick ratio) 1,36 Omavaraisuusaste % 39,8 Oman pääoman tuotto % 27,0 Rahoitustulos mmk 168,0 % / Liikevaihto % 6,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 34,8 Tunnuslukujen laskentaperusteet Maksuvalmius = vaihto- ja rahoitusomaisuus (Current ratio) lyhytaikainen vieras pääoma Maksuvalmius = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset (Quick ratio) lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot Omavaraisuusaste = 100 x oma pääoma + varaukset taseen loppusumma - saadut ennakot Oman pääoman tuotto = 100 x tilikauden tulos +/- varausten muutos oma pääoma + varaukset Rahoitustulos = tulos rahoituserien jälkeen + poistot - verot tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x + korko- ja muut rahoituskulut sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma = korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset tilikauden alun ja lopun keskiarvona