Tilinpäätöstiedote
Toimitusjohtajan katsaus Hämeenmaa työllisti ja investoi taantumasta huolimatta asom asom Hämeenmaan toiminnassa oli positiivinen vire vuonna, vaikka yleinen taloudellinen tilanne oli haastava. Asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 145 629 jäseneen, ja Bonusta asiakasomistajat saivat yhteensä miljoonaa euroa. Taantumasta huolimatta Hämeenmaan myynti pysyi hyvällä tasolla ja oli 1 99 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen kertyi,9. Hämeenmaa investoi Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yli 53 miljoonalla eurolla ja työllisti vuoden lopussa 348 henkilöä. Työntekijöiden kokema työtyytyväisyys pysyi kiitettävällä tasolla. Uusia asiakasomistajatalouksia yli 4 Hämeenmaalla oli vuodenvaihteessa 145 629 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 4 17. Asiakasomistajatalouksia alueen talouksista oli 79. Asiakasomistajat keräsivät vuoden aikana Bonusta miljoonaa euroa. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,3 miljoonaa euroa, ja tämän lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksamisesta,5 miljoonaa euroa. Palveluja ja etuja asiakasomistajille investoinnit yli 53 miljoonaa euroa Hämeenmaa jatkoi vuonna toimipaikkaverkostonsa voimakasta kehittämistä. Kaikkiaan investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen tehtiin 53,1 miljoonalla eurolla. Market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin laajasti koko toimialueelle. Toukokuun lopussa avattiin täysin uusi S-market Hollola Salpakankaan kuntakeskuksessa sekä laajennettu ja uudistettu S-market Hartola. Huhtikuussa avattiin laajennettu ja uusittu Sale Renko sekä uusittu Sale Nastola, ja marraskuussa uudistettiin S-market Mascot Lahden kaupunkikeskustassa. Padasjoella ja Järvelässä käynnistettiin S-marketin laajennustyöt, ja molemmat marketit avataan uusittuna kevään 214 aikana. Majoitus- ja ravitsemistoimialan merkittävin investointi oli Lahden Seurahuoneen remontointi ja avaaminen vapuksi. Lisäksi ravintola El Toron keittiötilat uusittiin. Liikennemyymälätoimialalla käynnistettiin toimenpiteet ABC-automaattiasemien uusimiseksi Riihimäellä ja Sysmässä, ja Tammelaan avattiin täysin uusi ABC-automaattiasema. Autotalo Nelipyörä Oy sai uudet toimitilat Hyvinkäällä syyskuussa. 2 Tilinpäätöstiedote asommäärä asommäärä 11981 129937 11981 13677 129937 141459 13677 145629 141459 145629 25,5 27,9 25,5 31,9 27,9 31,9 Asiakasomistajien kerryttämä Bonus 31,9 27,9 27,9 25,5 31,9 M 5 1 25,5 15 2 25 3 35 5 1 15 2 25 3 35 Hämeenmaan asiakasomistajat145629 145629 141459 141459 13677 13677 129937 129937 11981 3 6 11981 9 12 15 3 6 9 12 15 Osaava ja tyytyväinen henkilöstö Hämeenmaalla oli vuoden lopussa 3 48 työntekijää. Määrä säilyi edellisen vuoden tasolla vähennyksen ollessa viisi henkilöä. Marraskuussa tehdyn tutkimuksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on kiitettävällä tasolla. Työtyytyväisyysindeksi oli 74,2 asteikolla -1. Lähes 9 työntekijöistä olisi valmis suosittelemaan yritystä työnantajana. Uusien asioiden kehittäminen korostui vuonna. Henkilöstön oma mobiilisovellus Dooris otettiin käyttöön liikennemyymälä- ja poltto-
ABC Autokauppa Hotellit ja ravi Kodin Terra Prisma S-market Sale Sokos 18 6 3 4 26 34 6 3 Hämeenmaan myynti toimialoittain Sale 5 Sokos 3 ABC 19 S-market 34 Autokauppa 7 Hotellit ja ravintolat 3 Kodin Terra 4 Prisma 25 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone liikevaihto nestetoimialalla, ja se laajennetaan koko konserniin kevään 214 aikana. Lyhyissä sairastapauksissa otettiin pilotointiin niin sanottu omailmoituskäytäntö. Tulokset olivat hyviä, ja omailmoitus otettiin käyttöön koko konsernissa vuoden 214 alussa. Työkyvyn johtamiseen liittyen aloitettiin hyvää työelämää edistävä HyviS-hanke. Hankkeeseen osallistetaan henkilöstöä, esimiehiä sekä sidosryhmiä tarkoituksena kehittää innovatiivisia ratkaisuja työelämän ja uran eri käännekohtiin. Henkilöstön kouluttaminen kohdistui puolestaan asiakaspalvelun ja myyntitaitojen vahvistamiseen sekä esimiestaitojen kehittämiseen. Tulos hyvällä tasolla Kaupallisesti haasteellisena ja ailahtelevana vuonna henkilöstö osallistettiin koko Hämeenmaata koskeviin kulusäästötalkoisiin, joissa ideoitiin erilaisia kustannussäästökeinoja ja uusia ratkaisuja myynnin edistämiseen. Yhtenä kanavana näiden ideoiden jättämisessä toimi koko konsernissa käyttöön otettu InnoHämis-innovaatiotyökalu. Kulusäästöohjelma onnistui kokonaisuutena erinomaisesti, ja Hämeenmaan tulos säilyi hyvällä tasolla. Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 29, miljoonaa euroa, ja siinä on kasvua edelliseen vuoteen 3,3 miljoonaa euroa. Hämeenmaan kerryttämä tulos jää Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, ja se käytetään alueen palvelutarjonnan kehittämiseen. Kuluvana vuonna Hämeenmaa jatkaa asiakasomistajien palveluiden kehittämistä suunnitelmien mukaan. 691,9 Taavi Heikkilä SOK:n 748,3 pääjohtajaksi 845,9 SOK:n uudeksi pääjohtajaksi valittiin 97,vuoden lopulla Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä. Hän aloitti tehtävässään vuoden 99,1 214 alussa. Heikkilä toimi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana vuodesta 24 alkaen. Hänen kaudellaan Hämeenmaa menestyi 99,1 erinomaisesti usealla mittarilla mitattuna. Osuuskaupan myynti lähes kolminkertaistui ja uusia työpaikkoja syntyi 1 6. 97, Toimin Hämeenmaan vt. toimitusjohtajana siihen saakka kunnes uusi toimitusjohtaja nimitetään. 845,9 Kiitän Hämeenmaan asiakasomistajia, henkilöstöä, hallintoa sekä muita yhteistyökumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä vuonna! 748,3 Risto Korkka 691,9 vt.toimitusjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 1 3
Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni Toimintakertomus 1.1.-31.12. Toimintaympäristön kehitys Suomen talous voi huonosti vuonna. Talous supistui toisena peräkkäisenä vuonna. Vienti ja investoinnit vähenivät. Teollisuustuotanto laski usealla prosentilla. Työttömyys kasvoi ja työllisyys heikentyi. Kuluttajien luottamus talouteen oli reippaasti alempi kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kotitalouksien kulutus hyytyi. Talouden ankeat ajat ja yksityisen kulutuksen jämähtäminen tekivät vuodesta erittäin vaikean kaupan alalle. Erityisesti käyttö- ja kestokulutustavarakauppa kärsi, mutta myös päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on laskenut ennätyksellisen pitkään vuoden keväästä lähtien. Koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vain muutaman promillen edellisvuoteen nähden. Myynnin volyymi jopa aleni. Näin ei ole aikaisemmin tapahtunut suuren 9-luvun laman jälkeen lukuun ottamatta finanssikriisiä seurannutta vuotta. S-ryhmä S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli vuonna 11 353,2 M. Vertailukelpoinen myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna reilun prosentin. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 1 373,3 M eli 92,1 prosenttia. S-ryhmällä oli vuoden lopussa 1 646 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 697 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden lopussa 2 ja paikallisosuuskauppojen 8. S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien määrän kasvu jatkui, kun vuoden aikana niihin liittyi 92 113 uutta jäsentä. Vuoden lopussa osuuskauppojen jäsenten eli asiakasomistajien kokonaismäärä oli 2 19 25. Asiakasomistajille maksettiin bonusta vuoden aikana yhteensä 379, miljoonaa euroa, joka oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. S-ryhmän henkilöstömäärä oli 42 247, jossa oli vähennystä edellisestä vuodesta 1 17 henkilöä. Osuuskauppojen henkilöstömäärä oli 32 894 ja SOK-yhtymän 9 353. S-ryhmän investoinnit olivat 566 M, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 584 M. Osuuskauppojen bruttoinvestoinnit olivat 422 M ja SOK-yhtymän 1 M. 4 Tilinpäätöstiedote S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 226 M voitollinen, kun tulos edellisenä vuonna oli 212 M. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 231 M, kun se edellisenä vuonna oli 239 M. SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 5 M tappiollinen. Tulos parani 22 M vuoteen verrattuna. S-Pankki suurten päätösten vuosi Vuoden aikana tehtiin S-Pankin suurimmat päätökset sitten pankin perustamisen. Elokuun alussa S-Pankki osti osake-enemmistön sijoitustalo FIMistä ja laajensi tuotevalikoimaansa rahastoihin ja varainhoitoon. Marraskuun lopulla lanseerattiin ensimmäiset uudet rahastotuotteet: S-säästörahastot Varovainen, Kohtuullinen ja Rohkea. Marraskuulle mahtui toinenkin kauan odotettu tuotelanseeraus: koko S-ryhmän yhteinen S-mobiili. Asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu sovellus yhdistää täysiverisen mobiilipankin ja kaupan asiakkuuden tarjoten aivan uudenlaisen palvelukokemuksen. Merkittävin tapahtumista oli kuitenkin marraskuussa sinetöity päätös fuusioitumisesta LähiTapiola Pankin kanssa uudeksi S-Pankiksi. Uusi pankki aloittaa toimintansa toukokuussa 214. S-Pankin kannalta tämä tarkoittaa tuotevalikoiman laajentumista mm. vakuudellisiin luottoihin kuten asuntolainoihin. Vahvalla peruspankkitoiminnalla kohti uutta S-Pankkia Vuoden lopussa S-Pankilla oli yli 2,6 miljoonaa maksuttomista peruspankkipalveluista nauttivaa asiakasta. S-Etukortti Visa -maksukortti löytyi vuoden lopussa vajaan 1,4 miljoonan asiakkaan lompakosta ja verkkopankkitunnukset sähköistä asiointia varten oli vuoden loppuun mennessä ottanut noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Vuoden lopussa yli 9 :lla Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkaalla oli käytössään S-Etukortti Visa -maksukortti. Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli vuoden lopussa vajaat 2 34 miljoonaa euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä vajaat 2 532 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuoden vaihteesta oli noin 6 miljoonaa euroa.
Ravintola Bar&Bistro Seurahuone S-Pankin edulliset ja luotettavat luottotuotteet ovat löytäneet asiakkaiden parempaan tietoisuuteen. Antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi vuodenvaihteesta yli 141 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa vajaat 394 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan yritysasiakkaiden luotot, oli luottokanta vuoden lopussa 588 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vuoden aikana kokonaisuudessaan 228 miljoonalla eurolla. Jo 15 S-ryhmän käyttämästä sähköstä tuotetaan omalla tuulivoimalla S-ryhmän sähkönhankinnasta vastaa S-Voima Oy. S-Voima Oy hankkii S-ryhmälle sähköä markkinoilta sekä omistaa tuotato-osuuden TuuliWatti Oy:stä. TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n puoliksi omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys, joka on Suomen johtava tuulivoima-alan toimija ja edelläkävijä. Osuuskauppa Hämeenmaa omistaa S-Voima Oy:stä 7,3 prosenttia. TuuliWatilla on tällä hetkellä tuotannossa 33 tuulivoimalaa, joiden tuotannosta 5 tulee S-ryhmälle. Tuotanto-osuutemme vastaa n. 15 koko S-ryhmän sähkön kulutuksesta. Vuoden aikana valmistuivat Tervolan, Ii Olhavan ja Simo Leipiön tuulipuistot käsittäen yhteensä 17 tuulivoimalaa. Lisäksi Pori Peittoon kahdentoista voimalan hankkeesta ensimmäinen voimala saatiin tuotantoon vuoden lopulla. Peittoon hankkeen lisäksi käynnissä ovat Tornion Kitkiäisvaaran 7 voimalan ja Salon Mäntynummen 2 voimalan projektit, jotka valmistuvat vuoden 214 aikana. Kun kaikki nyt rakenteilla olevat voimalat valmistuvat, on TuuliWatilla yhteensä 53 voimalaa eri puolilla Suomea. S-ryhmä saama tuotanto-osuus kattaa tällöin jo yli 25 koko ryhmän sähkönkulutuksesta. S-ryhmän tavoitteena on, että vuonna 216 jopa 5 koko ryhmän kuluttamasta sähköstä tuotettaisiin omalla hiilidioksidivapaalla ja uusiutuvalla tuulivoimalla. Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 5
Sale 5 Sokos 3 ABC 19 S-market 34 Autokauppa 7 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni Hotellit ja ravintolat 3 Kodin Terra 4 Prisma 25 liikevaihto Toimitusjohtaja vaihtui Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana toimi 31.12. saakka Taavi Heikkilä. Heikkilä siirtyi SOK:n pääjohtajaksi 1.1.214 alkaen. Vuoden alusta 214 alkaen Hämeenmaan vt. toimitusjohtajana toimii talousjohtaja Risto Korkka kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu. Asiakasomistajatalouksia jo yli 145 Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden vaihteessa 145 629 asiakas -omistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana 4 17. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli noin 79 (ed.v. 77 ). Asiakasomistajat keräsivät vuoden aikana Bonusta M (ed.v. M ). Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,3 M. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan,5 M. Liikevaihto vuoden tasolla taantumasta huolimatta Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto vuonna oli 99,1 M. Liikevaihto säilyi vuoden tasolla (+/- ). Liikevaihto jakaantui liiketoimintaryhmille siten, että market-toimialan liikevaihto oli 627,6 M (- 1 ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimialan 161,6 M (+ 7 ed.v.), tavaratalotoimialan 27,8 M (- 7 ed.v.), majoitus- ja ravitsemistoimialan 28,3 M (- 2 ed.v.) ja autoyhtiöiden 56,4 M (-6 ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran liikevaihdon. Marketkauppaa Kanta- ja Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi vuonna 45,2 prosentista 45,6 prosenttiin. Hämeenmaan alueella markkinaosuus oli tätä korkeampi. Markkinaosuuden ennakoidaan pysyneen ennallaan vuonna. Suomen päivittäistavarakaupan arvioitu kasvu oli Päivittäistavarakauppayhdistys ry:n mukaan noin 3,4 prosenttia, kun Hämeenmaa -konsernin päivittäistavarakauppa kasvoi 3,5. Kokonaisuudessaan market-toimialan liikevaihto laski 1 sisältäen Prismojen käyttötavarakaupan ja Kodin Terrat. Toimialan liikeylijäämän taso sekä kehitys olivat hyvät. Päivittäistavarakauppaa harjoitettiin kolmen liikemerkin alla 5 Prismassa, 41 S-marketissa ja 19 Salessa. Erityisen hyvin myynti kasvoi Sale -ketjussa (+ 15 ). 6 Tilinpäätöstiedote 691,9 748,3 845,9 97, Hämeenmaa -konsernin liikevaihto 99,1 99,1 97, 845,9 748,3 691,9 1 2 3 4 M 5 6 7 8 9 1 HENKILÖSTÖ 31.12. markettoimiala liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala tavaratalotoimiala MaRa-toimiala autokauppa tukitoiminnot yhteensä 1883 1934 Muutos -51 398 372 26 196 35 121 1 348 194 327 124 12 353 2 23-3 -2-5 Market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin laajasti koko toimialueelle. Hollolassa avattiin toukokuun lopussa täysin uusi S-market Salpakankaan kuntakeskuksessa. S-market on tarkoitus myöhemmin laajentaa Prismaksi. Hartolan S-market laajennettiin ja uusittiin, ja myös se avattiin toukokuussa. Huhtikuussa avattiin laajennettu ja uusittu Sale Renko sekä uusittu Sale Nastola. S-market Mascot uusittiin marraskuussa palvelemaan erityisesti kaupunkikeskustan kiireisiä asiakkaita. Padasjoella ja Järvelässä käynnistettiin S-marketin ja Myrskylässä Salen laajennustyöt. Em. myymälät avataan uusittuna kevään 214 aikana.
Uusi automaattiasema Tammelaan Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli vuoden lopussa 1 liikennemyymälää, 22 polttoaineenmyyntiautomaattia sekä 2 pesukatua (Lahti ja Hämeenlinna). ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella laski hieman vuonna. Markkinaosuuden ennakoidaan vuonna pysyneen vuoden tasolla liikevaihdon kasvun ollessa 7. Toimialan liikeylijäämän kehitys ja taso olivat hyvät. Toimialan merkittävin investointikohde oli uuden ABC-automaattiaseman avaaminen Tammelassa. Tämän lisäksi käynnistettiin automaattiasemien uusiminen Riihimäellä ja Sysmässä. Hämeenlinnan uuden tavaratalon suunnittelu käynnissä Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavaratalossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalotoimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emotion Riihimäen, Hämeenlinnan, Forssan ja Launeen (Lahti) Prisma-keskuksissa sekä Kauppakeskus Sykkeessä (Lahti). Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan tavaratalokaupan valtakunnallinen myynti pieneni vuonna 4,7 (käyttötavarat). Alan yleiseen myynninkehitykseen vaikutti suhdannetilanteesta aiheutunut kysynnän heikkeneminen. Hämeenmaan tavaratalotoimialan liikevaihto pieneni 7 edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitys oli alan keskimääräistä kehitystä heikompi heijastellen lähinnä Lahden alueen voimakasta kilpailutilannetta käyttötavarakaupassa. Liikeylijäämä heikkeni edellisestä vuodesta ollen negatiivinen. Hämeenlinnaan tulevan uuden tavaratalon suunnittelua jatkettiin. Tavaratalo sijoittuu kauppakeskus Goodmanniin, ja se avataan lokakuussa 214. Toimialan vuoden investoinnit rajoittuivat korjausinvestointeihin. Lahden Seurahuone avattiin uusittuna Majoitus- ja ravitsemistoimialan merkittävin tapahtuma vuonna oli Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen avaaminen. Pitkä ja perusteellinen remontti valmistui vapuksi. MaRa ry:n mukaan heikko suhdannetilanne näkyi matkailu- ja ravintola-alan myynnissä. Valtakunnallisesti hotellien ja ravintoloiden myynti laski tammi-syyskuussa 4,3. Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemistoimialan liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 7. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli - 4,9 (ilman hotelli Seurahuonetta). Toimialan liikeylijäämä heikkeni edellisestä vuodesta ollen negatiivinen. Tähän vaikuttivat suhdannetilanteen lisäksi Seurahuoneen remontista ja avaamistoimista aiheutuneet kulut. Seurahuoneen lisäksi uusittiin ravintola El Toro Lahdessa. Toimialan muut investoinnit painottuivat korvausinvestointeihin. Vuoden lopussa toimialalla oli 3 hotellia ravintoloineen ja muuta ravintolatoimintaa 17 eri liikepaikassa. Uusi Toyota-autotalo Hyvinkäälle Autokauppaa konserni harjoittaa kolmessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä ja Hämeenmaan Auto Oy:ssä Lahdessa sekä Nelipyörä Oy:ssä Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä. Vesijärven Auto Oy ja Nelipyörä Oy myyvät Toyota- ja Hämeenmaan Auto Oy Ford-merkkisiä autoja. Kaikki yhtiöt myyvät myös käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat autoja. Toyota oli valtakunnan toiseksi myydyin henkilöautomerkki markkinaosuuden ollessa 12,2. Fordin markkinaosuus oli 7,7, jolla se sijoittui 4. sijalle myydyimpien automerkkien joukossa. Vuoden aikana Hämeenmaan autoyhtiöt myivät yhteensä 3 718 autoa, joista 1 168 oli uusia henkilö- ja pakettiautoja. Yhtiöiden liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 6. Kehitys oli selvästi alan valtakunnallista kehitystä parempi, sillä Tilastokeskuksen mukaan valtakunnan autokaupan myynti laski tammi-lokakuussa 16,7. Autokaupan valtakunnalliseen myynninkehitykseen vaikutti suhdannetilanteen aiheuttama kysynnän heikkeneminen. Uusien autojen ensirekisteröinnit putosivat koko maan alueella 7 vuoteen verrattuna. Hämeenmaan autoyhtiöiden merkittävin investointikohde vuonna oli Nelipyörä Oy:n uuden autotalon avaaminen Hyvinkäällä syyskuussa. Yhtiöiden liikeylijäämä parani hieman vuoteen verrattuna. Investoinnit yli 53 M Hämeenmaa-konserni investoi edelleen voimakkaasti viime vuonna toimialueelleen Päijät- ja Kanta-Hämeeseen. Hämeenmaa-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 53,1 M (ed.v. 76, M ). Näistä siirrettiin rahoittajille 2,8 M. Konsernin omaan taseeseen tehdyt investoinnit olivat näin 32,3 M. Käyttöomaisuutta myytiin yhteensä 39, M :lla (ed.v. 1,5 M ). Pääosa käyttöomaisuuden myynneistä johtuu Osuuskauppa Hämeenmaan kalustojen rahoituksessa tehdyistä järjestelyistä. Edellä mainittuihin uusinvestointeihin ja laajennuksiin liittyen Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti maa-alueet Myrskylästä (Sale) ja Kärkölästä (S-market) sekä kiinteistön Hyvinkäältä (Nelipyörä Oy). Tulevia hankkeita varten ostettiin kiinteistö Hämeenlinnasta ja maaalue Hollolasta. Em. investointien lisäksi ostettiin rahoittajan hallussa ollut osa Sokos Lahdesta (Koy Lahden Aleksanterinkatu 19-21:n koko osakekanta). Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 7
Muutokset konsernirakenteessa Liikeylijäämä liiketoimintaryhmittäin, M (liikearvopoistot rasittavat market- ja ravintolatoimialojen sekä Konsernirakenne muuttui vuoden aikana yhdellä uudella tytäryhtiöllä autokaupan liikeylijäämää) Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteistö Oy Lahden Aleksanterinkatu 19-21 koko osakekannan. markettoimiala 26,7 24,1 Konsernirakenteen selkeyttämiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin liikennemyymäläja vuoden aikana. Kiinteistö Oy Hollolan Keskustori, Kiinteistö Oy Hol3,8 1,8 polttonestetoimiala lolan Ostospaikka, Kiinteistö Oy Lahden Kiekkokatu 4 ja Kiinteistö ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja tavaratalotoimiala -2,2-1, Oy Lahden Apilakatu 4 fuusioitiin 3.9. Hämeenmaan Kiinteistöt 22,3 Oy:öön. MaRa-toimiala -,1 1,7 25,3 autokauppa -,9-1,1 26,1 25,7 kiinteistöt konsernin sisäiset 4,7 4, Hämeenmaan henkilöstömäärä säilyi edellisenylijäämä ennenjasatunnaisia eriä ja erät veroja 29, yhteensä 32, 29,6 vuoden tasolla taantumasta huolimatta Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 3 48 (- 5 ed.v.). Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna määrä vastaa 2 211 henkilöä. Market-toimialalla työsuhteita oli 1 883 (- 51 ed.v.), liikennemyymäläja polttoneste-toimialalla 398 (+ 26), tavaratalotoimialalla 196 (+ 2), majoitus- ja ravitsemistoimialalla 35 (+ 23) ja autokaupassa 121 (- 3). Tämän lisäksi Hämeenmaa työllisti yhteensä 1 16 kesätyöntekijää (- 19 ed.v.), joista 612 (+ 17 ed.v.) oli Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijoita. Vuonna kesätöihin haki yli 8 kanta- ja päijät-hämäläistä nuorta. Koko henkilöstö mukana säästötalkoissa 22,3 25,3 26,1 29, 25,7 29, 25,7ja veroja Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 26,129, 25,7 25,3 22,3 26,1 5 1 15 25,3 Kaupallisesti haasteellisena ja ailahtelevana vuonna henkilöstö 22,3 osallistettiin koko Hämeenmaata koskeviin kulusäästötalkoisiin. Hen- Taseen loppusumma kilöstö ideoi erilaisia kustannussäästökeinoja ja uusia ratkaisuja myyn 5 32,51 nin edistämiseen onnistuen talkoissa kokonaisuutena erinomaisesti. 37,6 Yhtenä kanavana ideoiden jättämiseen levitettiin koko konsernin hen 419,2 kilöstön käyttöön InnoHämis-innovaatiotyökalu. Uuden innovaatio 449,8 kulttuurin luomista ja juurruttamista sekä työkalun aktiivista käyttöätaseen loppusumma 444,1 Taseen loppusumma edistetään vahvasti myös vuonna 214. Hämeenmaan henkilöstö on tutkitusti tyytyväistä työhönsä. Marraskuussa tehdyn tutkimuksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on kiitettävällä tasolla työtyytyväisyysindeksin ollessa 74,2 asteikolla -1 (ed.v. 75,1). Tutkimukseen vastasi 87,5 henkilöstöstä. Hämeenmaan vahvuudet painottuvat perinteiseen tapaan vahvaan yrityskuvaan. Lähes 9 henkilöstöstä olisi valmis suosittelemaan yritystä työnantajana. Tuloksissa nousevat esille palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja päätöksenteon tehokkuus sekä muutoksenhallinta ja henkilöstön kuuntelu päätöksenteossa. 32,5 37,6 419,2 449,8 444,1 Tilinpäätöstiedote 2 32,5 5 1 25 3 449,8 37,6 449,8 3 444,1 15 419,2 2 37,6 M 25 3 35 4 45 25 3 35 4 45 32,5 8 15 444,1 419,2 25 M Uusien asioiden kehittäminen korostui kuluneena vuonna. Henkilöstön oma mobiilisovellus Dooris otettiin käyttöön liikennemyymälä- ja polttonestetoimialalla, ja hyvien kokemusten saattelemana se laajennetaan 2 5 1 15 2
Tuloslaskelma Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma M Liikevaihto 99,1 97,,4,4 Materiaalit ja palvelut 688,6 694,1 Henkilöstökulut 85, 84,7 Poistot ja arvonalentumiset 14,9 26,5 Liiketoiminnan muut kulut 89, 72,5 Liikeylijäämä 32, 29,6 Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -3, -3,9 Ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja 29, 25,7 Satunnaiset erät (+/-),, Verot (+/-) -4,9-6,2 Tilikauden ylijäämä 24,1 19,5 35,5 327,1 65,9 17,9, 54,9 444,2 64,7 19,3, 38,7 449,8 54,7 167,6 2,4,2 97, 122,3 444,2 51,2 147,8 2,4,2 121,2 127, 449,8 Liiketoiminnan muut tuotot Tase Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase M Vastaavaa Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset *) Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä Vastattavaa Osuuspääoma ja vararahasto Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieraspääoma **) Lyhytaikainen vieraspääoma Yhteensä *) sisältää laskennallisen verosaamisen **) sisältää laskennallisen verovelan Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 9
Omavaraisuusaste koko konserniin kevään 214 aikana. Lyhyiden sairastapausten osalta otettiin pilotoitiin ns. omailmoituskäytäntö. Pilotoinnin tulokset olivat hyviä, ja omailmoitus otettiin käyttöön koko konsernissa 1.1.214. Työkyvyn johtamiseen liittyen aloitettiin hyvää työelämää edistävä HyviS-hanke. Hankkeeseen osallistetaan henkilöstöä, esimiehiä sekä sidosryhmiä tarkoituksena kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja työelämän ja uran eri käännekohtiin. Hanke on noin vuoden mittainen, ja siihen on saatu rahoitusta Tekesiltä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kohdistui asiakaspalvelun ja myyntitaitojen vahvistamiseen sekä esimiestaitojen kehittämiseen. Esimiesten täsmävalmennuksia toteutettiin täyspainoisesti. Hämeenmaa panosti osaamisen kehittämiseen vuonna n. 2 päivää per työntekijä. Omavaraisuusaste 44,2 44,3 43,6 44,8 5,6 Hyvinkään Nelipyörä 5,6 44,8 43,6 44,3 44,2 1 2 3 4 5 Tulos hyvällä tasolla Alkaneen vuoden näkymät Taantumasta johtuen Hämeenmaa-konsernissa toteutettiin vuoden aikana kulusäästöohjelma, jonka avulla konsernin kiinteät kulut sopeutettiin myynninkehitystä vastaaviksi. Kulusäästöohjelma toteutettiin ilman merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Suomen taloudessa pahin on ohi. Kotimaan talous kehittyy vuonna 214 kuitenkin hitaasti. Yksityinen kulutus ei juurikaan kasva. Investoinnit vähenevät. Hidas matka pohjalta ylös alkaa viennin varassa. Suomen viennin kannalta tärkeät taloudet ovat toipumassa ja investointitavaroiden kysyntä kasvaa vähitellen. Konsernin poistot olivat yhteensä 14,9 M. Poistojen määrä pieneni 11,6 M edelliseen vuoteen verrattuna Osuuskauppa Hämeenmaan kalustojen rahoitusjärjestelyistä johtuen. Konsernin liikeylijäämä oli 32, M, ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 M. Suhteellisesti liikeylijäämä oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta, edellisenä vuotena 3,3 prosenttia. Konsernin korolliset nettovelat pienenivät 26 M. Rahoituskulut laskivat edellisen vuoden 3,9 M :sta 3, M :oon. Rahoituskulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli,3 (ed.v.,4 ). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä likvidien varojen ollessa vuoden lopussa 54,9 M (ed.v. 38,7 M ). Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 29, M ja se kasvoi edellisestä vuodesta 3,3 M. Satunnaisten erien ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 24,1 M (ed.v. 19,5 M ). Oma pääoma vahvistui Konsernin oma pääoma lisättynä vähemmistöosuudella oli 224,8 M (ed.v. 21,4 M ). Omavaraisuusaste oli 5,6 prosenttia (ed.v. 44,8 prosenttia). Taseen loppusumma laski 444,2 M :oon edellisen vuoden 449,8 M :sta. 1 Tilinpäätöstiedote Kotitaloudet ovat empiviä ja varovaisia. Maltilliset palkankorotukset, hintojen nousu ja verotaakan kasvu alentavat kuluttajien reaalista ostovoimaa. Työllisyystilanteen huononeminen ja julkisen talouden velkaantuminen lisäävät kotitalouksien tulevaisuuden odotusten epävarmuutta. Varsinkin suurempia hankintoja mietitään kotitalouksissa tarkasti. Yksityisen kulutuksen polkiessa paikallaan jatkuvat kaupan alalla ankeat ajat. Kauppa kärsii erityisesti käyttö- ja kestokulutustavaroiden kysynnän laimeudesta. Kansainvälinen kilpailu ja verkkokauppa tuovat lisähaasteita. Päivittäistavarakaupan näkymät ovat vakaita, mutta myynnin määrällinen kasvu jäänee vaisuksi. Todennäköisesti kuitenkin ennätyksellisen pitkä vuoden keväästä alkanut volyymin lasku pysähtyy ja lähtee lievään nousuun vuoden 214 kuluessa. Hieman paremmat ajat kaupalle on luvassa vasta vuonna 215. Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni jatkaa toimipaikkaverkostonsa kehittämistä myös vuonna 214. Investointeja toteutetaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman vuoden 214 aikana suhdannetilanteesta huolimatta. Tuloksen odotetaan investoinneista ja taloustilanteen epävarmuudesta johtuen toteutuvan jonkin verran vuoden tasoa pienempänä. Tuloskehitykseen vaikuttaa yleinen talouskehitys. 6
Konsernin vastuusitoumukset 31.12. Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset M Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Pantit Kiinnitykset Takaukset konserniyhtiöiden puolesta Muut vastuut Arvonlisäverolain palautusvastuu Muiden velasta Takaukset 2,1,8 153,6,8 2,2 2,1,8 95,8,6 21,3,, Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Osuuskaupalla on lisäksi omistusosuutensa (7,7 ) suhteessa täytetakausvastuu S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n nostamiin lainoihin, ensisijaisen vakuuden ollessa yhtiön reaaliomaisuus. Päävelan kokonaismäärä 31.12., josta täytetakaus on annettu, on 29,9 miljoonaa euroa. Nostetusta päävelasta oli vuoden lopussa jäljellä 21,5 miljoonaa euroa, josta Osuuskauppa Hämeenmaan täytetakausvastuu on 16,2 miljoonaa euroa. Johdannaissopimuksista johtuva vastuu Korkojohdannaiset Optiosopimukset kohde-etuuden arvo käypä arvo ostetut asetetut Koronvaihtosopimukset kohde-etuuden arvo käypä arvo Riskit ja epävarmuustekijät Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallinnan tarve on tunnistettu Hämeenmaa-konsernissa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan. Hämeenmaassa nähdään riskienhallinta strategisena kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikuttaa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinnassa käytetään vaihtoehtolaskelmia ja se on integroitu osaksi johtamisprosessia. Konsernin korollista vierasta pääomaa on korkosuojattu rahoitusstrategian mukaisesti vuoden 218 loppuun saakka. Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liiketoimintariskejä vuosittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä tunnusluvut julkaistaan keväällä 214 internetissä osana koko S-ryhmän vastuullisuusraporttia. Tämän lisäksi julkaistaan Hämeenmaa-konsernin oma vastuullisuuskatsaus toukokuussa 214. Keskeisimmät Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut sisältyvät tämän tilinpäätöksen liitetietoihin. 215, 256,, -4,8-1,4-5,5 33, -1,9 8,6-1,5 Osuuskauppa Hämeenmaan hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Osuuskauppa Hämeenmaan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskaupan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskaupan maksukykyä. Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 14 999 271,51 euroa käytetään seuraavasti: - Maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 1 eli 1, euroa / osuusmaksu, johon varataan arviolta 1 382 66, euroa - Jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille arviolta 13 616 611,51 euroa. Lahdessa 17.2.214 Osuuskauppa Hämeenmaa hallitus Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12. 11
Asiakkaidensa omistama