VIITASAAREN LÄMPÖ OY Toimintakertomus 2012
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (7) Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2012 biopolttoaineen käytön osuus oli yhtiön historian suurin, sillä kaukolämpöasiakkaille myydystä lämmöstä noin 99,2 % tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla. Osuus on erittäin merkittävä ja poikkeaa huomattavasti valtakunnan keskiarvosta. Vuoden 2012 syksyllä monet yhtiöt ilmoittivat kaukolämmön hinnan nostamisesta, jotkut merkittävästäkin noususta. Myös Viitasaaren Lämpö nosti kaukolämmön hintaa vuodenvaihteessa, mutta noston jälkeenkin esimerkiksi energianhinta on edelleen kilpailukykyinen ja jää selvästi alle valtakunnan keskiarvon. Puu on paikallinen polttoaine, sillä sitä ei kannata rahtikustannusten takia kaukaa käyttökohteeseen kuljettaa. Yhtiön käyttämä polttoaine onkin pääosin peräisin Viitasaarelta ja lähialueelta, paikkakunnan sahoilta ja metsistä. Tilanne kaukolämmön tuotannossa on siis suuren biopolttoaineosuuden myötä erittäin hyvä ja antaa hyvä pohjan toiminnan kehittämiselle myös tulevaisuutta ajatellen. Kuluneen vuoden aikana yhteistyö kaupungin vesilaitoksen kanssa tiivistyi. Vesiyhtiö, Viitasaaren Vesi Oy, perustettiin syksyllä ja se aloitti varsinaisen toimintansa vuodenvaihteessa ja otti vastuulleen kaupungin vesi- ja jätevesihuollon. Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan vesilaitos yhtiöitettiin ensin omaksi yhtiökseen, ja tulevaisuudessa, siirtymäajan jälkeen, lämpö- ja vesiyhtiöt yhdistetään. Toimintojen järjestelyssä tähtäin onkin jo ollut tulevaisuudessa: yhtiöiden toimintaa on muutettu ja edelleen kehitetään mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Yhtiöillä on vastuu lämmön ja veden toimittamisesta asiakkaille ja jäteveden puhdistuksesta joka hetki. Tähän vastuuseen pystytään vastaamaan kustannustehokkaasti lämpö- ja vesiyhtiön henkilöstön yhteiskäytöllä ja tarkoituksena onkin muun muassa perehdytysajan jälkeen yhdistää lämpö- ja vesiyhtiön päivystys. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja, Mauno Nurmenniemi, jäi eläkkeelle syyskuussa 2012. Haluan kiittää Maunoa menneistä vuosista ja yhtiön eteen ja kehittämiseen tehdystä työstä. Timo Jokinen toimitusjohtaja
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 (7) Toimintakertomus 1.1.-31.12.2012 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulunut tilikausi oli Viitasaaren Lämpö Oy:n 36. täysi toimintavuosi. Vuosi oli keskilämpötilaltaan hyvin lähellä keskimääräistä. Vuoden lämmitystarveluku oli Kuopiossa 4 909, kun normaali on 4 943. Lämpöä tuotettiin yhteensä 54 387 MWh ja myytiin 46 809 MWh. Tuotannosta 99,2 % tuotettiin biopolttoaineella. Yhtiön liikevaihto oli 2 352 636,40 (2 038 202,82 vuonna 2011). Liikevaihtoa kasvatti edelliseen vuoteen verrattuna kylmempi sää ja kaukolämmön myyntihinnan nosto. Liiketoiminnan muut tuotot, lähinnä päästökauppatulo, oli 84 946,17 (169 022,25 vuonna 2011). Tilikauden voitto oli 23 596,29 (-66 703,80 vuonna 2011). Investoinnit olivat yhteensä 260 398,98. Yhtiöllä oli palveluksessaan keskimäärin 7 henkilöä ja henkilöstökulut olivat yhteensä 462 295,23 (435 219,15 vuonna 2011) Turpeen ja öljyn poltossa syntyi hiilidioksidipäästöjä yhteensä 244 tonnia. Yhtiö sai vuodelle 2012 ilmaisia päästöoikeuksia yhteensä 10 680 tonnia eli ylijäämä oli 10 436 tonnia. Tästä määrästä myytiin vuoden aikana yhteensä 10 000 tonnia hintaan 7,02 /t eli myyntituotto oli tällöin yhteensä 70 200. Tilikauden aikana perustettiin Viitasaaren Vesi Oy, jolla on Viitasaaren Lämpö Oy:n kanssa sama hallinto. Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti mainitut yhtiöt yhdistetään tietyn siirtymäajan jälkeen. Kustannustehokkuus ja toiminnan varmuus saavutetaan parhaiten yhtenäistämällä yhtiöiden toimintatavat ja henkilöstön joustavalla yhteiskäytöllä. Tähän johtavat toimenpiteet aloitettiin jo päättyneen tilikauden aikana. Syksyllä 2012 aloitettiin työ Viitasaaren Lämpö Oy:n strategian päivittämiseksi ja Viitasaaren Vesi Oy:n strategian luomiseksi. Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 32 kpl ja koulutus painottui vesi- ja jätevesihuoltoon liittyviin asioihin. Hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluivat Ilpo Manninen (puheenjohtaja, 8.5.2012 asti), Mervi Paananen (puheenjohtajana 8.5.2012 alkaen), Kalle Kautto (varapuheenjohtaja), Leila Haiko, Ulpu Kananen (8.5.2012 alkaen) ja Jari Kunelius. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 16 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi kesäkuuhun asti Mauno Nurmenniemi ja kesäkuusta lähtien Timo Jokinen. Tilintarkastajina toimivat Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Jarmo Jäspi (HTM, JHTT), PriceWaterhouseCoopers Oy Jaana Sallinen (KHT) ja varalla edellisestä taustayhteisöstä Jukka- Pekka Vihinen (KHT). Osakkeet Viitasaaren Lämpö Oy kuuluu tytäryhtiönä Viitasaaren kaupunkikonserniin. Yhtiön osakepääoma on 195 097,99 ja osakkeiden määrä on 116 kpl. Viitasaaren kaupunki omistaa kaikki osakkeet.
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 3 (7) Riskit ja epävarmuustekijät Toiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden tulkinnat. Keski-Suomen ELY-keskus perii yhtiöltä sille liikaa, vuosina 2003-2006, maksettuja investointitukia yhteensä 99 900. Yhtiö on valittanut asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tulevaisuuden näkymät Tulevaisuuden merkittävin hanke tulee olemaan nykyisen päätuotantolaitoksen uusinta noin 10 vuoden aikajaksolla. Tähän liittyvä selvitystyö on aloitettu ja tässä yhteydessä tarkastellaan myös mahdollinen investointi sähköntuotantoon. Aloitettuja kehitysprojekteja ja investointeja viedään eteenpäin ja näitä ovat muun muassa kaukolämpömittareiden etäluentajärjestelmä, talousraportoinnin ja ennustamisen kehittäminen, strategian päivitys, yhtiöiden verkkosivujen uusinta sekä laskutus- ja asiakastietojärjestelmien hankinta ja päivitys. Toimintatapoja Viitasaaren Vesi Oy:n yhteistoiminnassa kehitetään edelleen kuluvana vuonna. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 100,00 osakkeelta eli yhteensä 11 600,00 ja loput jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 4 (7) Vuosi 2012 lukuina ja kuvaajina sekä vertailu edellisiin vuosiin Asiakkaat ja verkosto Lämpösopimukset 353 kpl Lämmitettävä kuutiotilavuus 1 024 000 m 3 Liittymisteho 26,66 MW Kaukolämpöverkoston pituus 33 938 m Verkostoon liitettiin kolme uutta asiakasta, joiden liittymisteho oli 266 kw. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin eri puolilla keskustaa talohaaroineen 370 metriä. Lämmöntuotantolaitteisto Laitos Teho Polttoaine KPA-kattila 16,0 MW puu ja turve Kaasutuslaitos 4,0 MW puu ja turve Savukaasupesuri (KPA-kattilan ja 4,0 MW kaasutuslaitoksen savukaasuille) Kokkilan lämpökeskus 6,0 MW raskas polttoöljy Vertintien lämpökeskus 3,0 MW kevyt polttoöljy Teollisuustien lämpökeskus 6,0 MW raskas polttoöljy Mustaniemen lämpökeskus 2,0 MW kevyt polttoöljy
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 5 (7) Tuotanto, myynti ja hiilidioksidipäästöt Lämmöntuotannon määrä 54 387 MWh Lämmönmyynnin määrä 46 809 MWh Lämmön omakäyttö 1 085 MWh Verkostohäviöt 6 493 MWh Biopolttoaineiden osuus 99,2 % Päästöoikeuksien ilmaisjako 10 680 t Päästöt 244 t Päästöoikeuksien ylijäämä 10 436 t Päästöoikeuksien myynti 10 000 t
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 6 (7) Talous Liikevaihto 2 352 636,40 Liikevaihdon muutos 15,4 % Liikevoitto 71 413,94 3,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 84 946,17 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 437 582,57 Tilikauden tulos 23 599,33 Investoinnit Rakennus (siilon katto) 13 732,55 Arinaraudat 44 290,00 Verkosto 161 836,63 Koneet ja kalusto 40 539,80 Yhteensä 260 398,98
Viitasaaren Lämpö Oy TOIMINTAKERTOMUS 2012 7 (7)
Viitasaaren Lämpö Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Keskitie 10 44500 Viitasaari Y-tunnus 0177313-6 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2 352 636,40 2 038 202,82 Liiketoiminnan muut tuotot 84 946,17 169 022,25 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -924 061,45-934 030,22 Varastojen lisäys / vähennys -89 139,10-26 925,81-1 013 200,55-960 956,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -374 383,78-358 241,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -76 920,03-63 897,75 Muut henkilösivukulut -10 991,42-13 079,44-462 295,23-435 219,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -392 675,97-406 040,02-392 675,97-406 040,02 Liiketoiminnan muut kulut -497 996,88-414 994,12 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 71 413,94-9 984,25 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 2 218,97 3 923,18 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -50 036,62-60 647,25-47 817,65-56 724,07 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 23 596,29-66 708,32 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 23 596,29-66 708,32 Tuloverot Tilikauden verot 0,00 4,52 0,00 4,52 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 23 596,29-66 703,80
Viitasaaren Lämpö Oy TASE Sivu 1 Keskitie 10 44500 Viitasaari Y-tunnus 0177313-6 Rahayksikkö EURO 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut 285 205,16 285 205,16 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut 2 870 649,14 2 846 041,55 Koneet ja kalusto 1 861 160,27 2 008 131,95 Muut aineelliset hyödykkeet 1 388,39 10 561,39 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 14 110,00 14 849,90 5 032 512,96 5 164 789,95 5 032 512,96 5 164 789,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 663 621,54 752 760,64 663 621,54 752 760,64 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 492 076,73 393 440,73 Muut saamiset 54 367,24 26 336,48 546 443,97 419 777,21 Rahat ja pankkisaamiset 95 038,73 34 744,25 1 305 104,24 1 207 282,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 337 617,20 6 372 072,05
Viitasaaren Lämpö Oy TASE Sivu 2 Keskitie 10 44500 Viitasaari Y-tunnus 0177313-6 Rahayksikkö EURO 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 195 097,99 195 097,99 195 097,99 195 097,99 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1 938 173,23 2 004 877,03 Tilikauden voitto (tappio) 23 596,29-66 703,80 2 156 867,51 2 133 271,22 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 292 471,13 1 722 000,00 Muut velat 1 973 585,44 1 987 486,82 3 266 056,57 3 709 486,82 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 668 000,00 298 000,00 Ostovelat 83 266,40 120 713,00 Muut velat 104 697,14 39 005,21 Siirtovelat 58 729,58 71 595,80 914 693,12 529 314,01 4 180 749,69 4 238 800,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 337 617,20 6 372 072,05