HALLITUKSEN KOKOUS N:O 7/2014 PVM 18/ 6 2014 VIITE 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 53. Toimintavuosi
SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 1 2 Toimintavuosi 2013... 1 2.1 Investoinnit... 1 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2013... 2 3 Organisaatio ja henkilöstö... 3 3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma... 3 3.2 Tilintarkastus... 3 3.3 Hallitus... 4 4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt... 4 5 Asiakkaat... 4 6 Laitoksen toiminta... 5 6.1 Henkilöstö... 5 6.2 Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus... 5 7 Tuotettu energia... 5 8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä... 5 9 Talous... 6 9.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013... 6 9.2 Tase 1.1. 31.12.2013... 7 9.3 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 9.4 Taloudelliset riskit... 10 10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle... 10 11 Tilintarkastuskertomus... 11 Kuva 1 ja 2: Koiralammen alueen kaukolämpölinjojen rakentaminen... 1 Kuva 3: Kaukolämpörunkolinjan rakentaminen... 2 Kuva 4: Organisaatio rakenne... 3 Taulukko 1: Uudet kaukolämpölinjat 2013 Taulukko 2: Verkosto v. 2013 lopussa... 4 Kuva 5: Kaukolämpörunkolijan työmaan kevyenliikenteen suojaus... 10
1 1 Yleistä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n perustava kokous pidettiin Saarijärven Marttalan kiinteistössä 21.4.1961. Toimintavuosi 2013 oli yhtiön 53. Yhtiön toimialana on Saarijärven kaupungin keskustan alueella kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n vuoden 2013 tulos oli sama kuin 2012. Lämmönmyynti oli 3,5GWh pienempi kuin 2012, kuitenkin liikevaihto kasvoi +2,4% (vs.2012). Tuloksen kasvu johtui pääasiassa uusista liittymistä Koiralammella (7 rivitaloa) sekä tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta. 2 Toimintavuosi 2013 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tilikauden tulos on ±0. Toiminnan kulut muodostuivat kaukolämpölaitosten ja verkostojen ylläpito ja korjauskustannuksista, Koiralammen alueen verkostorakentamisesta, aseman lämpölaitoksen rahoituskuluista sekä liiketoiminnan muista kuluista. 2.1 Investoinnit Vuonna 2013 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n investoinnit olivat 150 000. Investoinnit kohdistuivat Koiralammen alueen rivitalojen kaukolämpöverkoston rakentamiseen ja taloliitäntöjen rakentamisen. Kuva 1 ja 2: Koiralammen alueen kaukolämpölinjojen rakentaminen
2 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2013 Lämmöntuotanto toteutettiin pääasiassa kaukolämpöverkostoon kotimaisella energialla. Kotimaisen energian käyttöaste oli 96,7 %. Myllyperän huippu- ja varalaitoksen venttiilien ja putkiston osittainen uusiminen ja eristäminen, lisää toimintakapasiteettia ja pienentää jatkossa laitos- ja verkostohäviöitä. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Vilkkilä erosi tehtävästään 13.12.2013, tästä eteenpäin tehtäviä hoiti varapuheenjohtaja Arto Marjoniemi. Pakkaskaudella uudessa rakennetussa verkossa ilmeni paineongelmia Koiralammen verkoston viimeisissä vuokrataloissa. Ongelmat näkyivät lämpimän käyttöveden riittämättömyytenä, aamutoimien yhteydessä. Verkostoon tehdään keväällä 2014 verkoston paine- ja virtaustasojen laskentamalli. Laskentamallin avulla voidaan määrittää verkoston mahdolliset ongelmakohdat ja arvioidaan tarvittavien verkoston painekorottimen optimaaliset sijainnit. Laskentamallilla saadaan selvitettyä myös muun verkoston osalta kapasiteetin riittävyys mahdollisten uusien liittymätarpeiden toteuttamisen suunnittelua ajatellen. Asemanlaitoksen polttoainekuljettimet ovat toimineet hyvin, pohjalämmityksien asennusten jälkeen. Kuva 3: Kaukolämpörunkolinjan rakentaminen
3 3 Organisaatio ja henkilöstö YHTIÖN HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Maija Lehtonen Saarijärven Kaukolämpö Oy Toimistonhoitaja Katja Hyvönen Saarijärven Vesihuolto Oy Laitoshoitaja Toni Pirttiniemi Asentajat Päiviö Ikonen Kimmo Kinnunen Asiakkaat Viranomaiset Laitoshoitaja Timo Lehtonen Asentajat Vesa Vääräjärvi Jarno Mattila Kuva 4: Organisaatio rakenne 3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Vuoden 2012 lopussa Saarijärven Kaukolämpö Oy:n oma pääoma oli 1 268 196 josta, osakepääoma 43 476 jakaantuen 5 170 osakkeeseen. Yhtiöllä on kaksi osakkeenomistajaa: Saarijärven kaupunki Saarijärven liikekeskus Oy 5 060 osaketta 110 osaketta 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi, HTM Martti Olli, Jyväskylästä, JHTT, HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja varatilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Tuula Ylikangas ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä.
4 3.3 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Tuomo Vilkkkilä (13.12.2013 asti) Varapuheenjohtaja: Arto Marjoniemi Jäsenet: Erkki Autio Jaana Taipale Mirja Tarvainen Hallituksen sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Maija Lehtonen. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja kokouksessa käsiteltiin 74 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. 4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt Toimintavuoden 2013 aikana uusia kaukolämpötalolinjoja rakennettiin ainoastaan kahdelle rivitaloliittymälle. Uudet kaukolämpölinjat 2012 m Dn 80 354 DN 50 343 DN 40 360 Yhteensä 1057 Taulukko 1: Uudet kaukolämpölinjat 2013 Verkosto vuoden 2013 lopussa m Talolinjat 4 913 Runkolinjat 17 448 Yhteensä 22 361 Taulukko 2: Verkosto v. 2013 lopussa 5 Asiakkaat Kaukolämpöverkostoon liitettiin kaksi rivitaloyhtiötä joiden sopimukset oli tehty 2011. Rakentaminen Saarijärvellä vuonna 2012 oli todella vähäistä. Uusia kaukolämmön liittymäsopimuksia 2012 ei tehty yhtään, joka on todella poikkeuksellista. Liittymä sopimukset/vuosi 2007 12 kpl 2008 9 kpl 2009 13 kpl 2010 15 kpl 2011 9 kpl 2012 - kpl 2013 7 kpl Kaavio 1: Uudet liittymäsopimukset/vuosi
5 6 Laitoksen toiminta 6.1 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut Maija Lehtonen. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n palveluksessa oli 8 henkilöä. Henkilöstölukuun on laskettu kaikki vakituiset sekä vähintään 6 kuukautta kestäneet määräaikaisuudet. Henkilökunnan määrä on 5 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-3 tilapäistä. Kaukolämpölaitosten hoitajana on toiminut Toni Pirttiniemi ja asentajina Päiviö Ikonen ja Kimmo Kinnunen sekä päivystyskierrossa on myös mukana Saarijärven Vesihuolto Oy henkilöstö Timo Lehtonen ja Vesa Vääräjärvi. Toimistonhoitajana on toiminut Katja Hyvönen. Yhtiön maksamat henkilöstökulut olivat ajalla 1.1. 31.1.2013 yhteensä 199 176. 6.2 Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Saarijärven Kaukolämpö Oy pystyy palvelemaan biopolttoaineiden käytön tutkimusta ja kehitystä sekä keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen tarjoaman monipuolistamista. Keskeinen toimintamuoto tulee olemaan koetoimintaympäristön tarjoaminen bioenergia-alalla maailmanlaajuisesti niin bioenergian tuottajille kuin laitevalmistajille sekä alan koulutukseen. Vuonna 2013 yhtiö on ollut mukana Prosessien CFD-pohjainen on-line analysointisovelluksina kierto- ja kerrosleijuprosessit TEKES hankkeessa, jossa luodaan leijupedin toimintaa simuloiva malli tietokoneelle. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Saarijärven kaukolämpö osallistuu projektiin työpanoksella ja materiaaleilla, aseman laitoksen testiajoissa. 7 Tuotettu energia Tuotettu energia pohjautuu lähituotanto energiaan. Kotimaisen energian käyttöaste oli 96,7%. Lämmön nettotuotanto toimintakaudella oli 30,9 GWh. Lämmön myynti oli 25,6 GWh. (η= 0,83). 8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Investointeja varten otettujen lainojen hoitokulut ja keskustanlaitoksen sekä verkoston lisääntyvät kunnossapitokustannukset heikentävät yhtiön tulosta. Ensisijaisiin investointeihin kuuluu paineen korotusaseman rakentaminen Keskusta - Koiralammen alueelle. Korjausinvestoinneista suurin on raskaspolttoöljyn, (POR), säiliön ja polttimen vaihto kevyelle polttoaineelle, (POK). Raskaanpolttoaineen myynnin on esitetty päättyvän 1.1.2018.
6 Yhtiö keskittyy luotettavaan ja edulliseen lämmöntuotantoon ja jakeluun suuntaamalla investoinnit tuotantolaitosten ja verkoston kunnossapitoon, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Yhtiön tulos on suoraan verrannollinen kaukolämmön myyntiin ja lämmöntuotannossa käytettyyn polttoaineen hintaan. Lämpö pyritään tuottamaan edullisilla kotimaisilla polttoaineilla. Kassatilan vakauttamiseen yhtiö käyttää kuntarahoituksen lyhytaikaista lainaa. 9 Talous 9.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013
9.2 Tase 1.1. 31.12.2013 7
8 9.3 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Liikevaihto toimialoittain: 31.12.2013 31.12.2012 Lämpöenergian myynti 1 441 841,20 1 493 092,48 Perusmaksutulot 444 466,53 403 870,59 Liittymismaksut 87 765,46 29 398,11 Myynnin oikaisuerät 24,19 880,92 1 974 097,38 1 927 242,10 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika vuotta evl poisto poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 7 % tasapoisto Rakennelmat 30 20 % tasapoisto Koneet ja laitteet valmist. 5 25 % tasapoisto Koneet ja laitteet Lämpökeskus 20 25 % tasapoisto Lämpökeskusautomaatio 20 25 % tasapoisto Kalusto ja muu irtain 5 25 % tasapoisto Kaukolämpöverkko 30 15 % tasapoisto Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen 30.6.1994 arvoista. Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja -kuluista: 31.12.2013 31.12.2012 Korkotuotot 859,08 490,16 Korkokulut -120 575,83-170 624,88-119 716,75-170 134,72
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot: 9 Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: 31.12.2013 31.12.2012 Aineettomat oikeudet 2 260,08 2 260,08 Rakennukset ja rakennelmat 55 147,08 55 147,08 Koneet ja kalusto 114 148,08 114 146,09 Muut aineelliset hyödykkeet 78166,36 72 884,56 Yhteensä 249 721,60 244 437,81 Koneiden ja laitteiden hankintamenojen poistamaton osa: Käyttöomaisuus- ja poistoerittely liitteenä. Käyttöomaisuuden verotusarvot: Maa-alueet 21435,09 Rakennukset 529230,9 Yhteensä 550665,99 Konsernisaamiset: Myyntisaamiset; lämpölaskutus 122492,96 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: 31.12.2013 31.12.2012 Osakepääoma 1.1. 43 476,58 43 476,58 Osakepääoma 31.12 43 476,58 43 476,58 Vararahasto 1.1. 2 986,41 2 986,41 Vararahasto 31.12. 2 986,41 2 986,41 Sidottu oma pääoma 31.12. 46 462,99 46 462,99 Ed. tilikausien voitto/tappio 1 061 733,25 1 061 733,25 Vahingonkorvaus aika vuosille 160 000,00 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Vapaa oma pääoma 31.12. 1 221 733,25 1 061 733,25 Oma pääoma yhteensä 1 268 196,24 1 108 196,24 Tilikaudella on kirjattu edellisten vuosien voitto/tappiotilille saatu vahingonkorvaus 160.000,00 vuosilta 2009-2010. Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio 1 221 733,25
10 9.4 Taloudelliset riskit Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat korkokulut, jotka korkotason noustessa heikentävät kannattavuutta. Tulevaisuuden riskeinä on kotimaisen polttoaineen toimitusvarmuusvarmuus ja saatavuus ongelmat, joka aiheutuvat sateisten kesien ja mahdollisen turvetuotannon alasajon seurauksena. Korvaavana polttoaineena joudutaan käyttämään osittain öljyä. Mahdollisesti lisääntyvä öljyn käyttö ja energiaveron korotukset alentavat toiminnan kannattavuutta. Myös ikääntyvän verkoston kunnossapito on ollut vähäistä, mikä luo lämmöntoimituksen häiriöttömälle toimitukselle kasvavan riskin ja lisää kunnossapitokustannuksia. Riskinä ovat myös huomattavasti normaalia lämpimämmät jaksot, jolloin myytävän energian määrä jää alhaisemmaksi. Kaukolämpöön tehtyjen investointien kate on laskettu ns. normaalien vuosien lämpötilajakauman perusteella. Mikäli vuodet jatkuvat nykyisen kaltaisina ja myynti laskee, aiheutuu siitä ongelmia investointikustannusten kattamiselle. 10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa. Tilikauden tulos oli ±0. Kuva 5: Kaukolämpörunkolijan työmaan kevyenliikenteen suojaus
11 Tilintarkastuskertomus 11
12
13