MARRASKUU RAHASTORAPORTTI 5 9 8 6 6 7 7 7 3 7 9 7 7 3 9 4 3 7 7 9 8 4 4 6 7 5 4 8 6 4 8 3 36 4 44 48 5 56 6 9 9 4 6 8 4 6 8 4 6 8 3 4 5 6 Sijoituksen keskimääräinen koko Meur sijoitukset, euroa lyhyen koron rahastoissa ja keskimääräisen sijoituksen koko 3..999-3..
SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoiteedustaja Aktia Rahastoyhtiö Oy 47 6844 47 6849 www.aktia.fi PL 695, HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (9) 83 6 (9) 83 68 www.alfredberg.firahasto Kluuvikatu 3, HELSINKI Aurator Rahastoyhtiö Oy () 656 666 () 656 666 www.aurator.com PL 46, TURKU Banque Pictet S.A. 8 8888 6666 www.pictetfunds.com GYLLENBERG Baring Asset Management ( 353) 646 44 ( 3553)678 www.baring-asset.com CARNEGIE Carlson Investment Mgmt +46 35656 +46 8 45799 www.skandia.se Box 7379, 7 4 Stockholm Sweden Carnegie Rahastoyhtiö Oy (9) 68 74 (9) 687 4 www.carnegie.fi PL 46, 3 HELSINKI CDC International Fund +33 4 7983 +33 4 795 36 www.cdcixis-am.com 69, route d'esch, L-47 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Crédit Agricole Asset Mgmt (9) 6969 99 (9) 6969 9 www.ca-assetmanagement.com CARNEGIE SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (397 kpl rahastoja) 4 - Sijoitusrahastojen yhteenveto ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinaosuudet - 3 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (389 kpl rahastoja) 4-4 "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ilmoita perustietojaan täydellisinä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 4-43 Danske Capital Finland Oy (9) 8567 635 (9) 8567 6385 www.danskecapitalfinland.fi Pohjoisesplanadi 5 A, HELSINKI Evli-Rahastoyhtiö Oy (9) 476 69 (9) 6 57 www.evlinet.com PL 8, HELSINKI Tunnuslukujen selitykset 44 Fidelity Funds Sicav 8 35 8 +46 ()8 463 43 www.fidelity.se EdustustoTukholma +46 8463 43 Fides Rahastoyhtiö Oy (9) 85 6 (9) 85 6 www.fides.fi Pohjoisesplanadi 5 A, HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (9) 634 65 (9) 634 66 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, HELSINKI Firstnordic Rahastoyhtiö Oy (3) 34 753 (3) 34 755 www.danskecapitalfinland.fi Aleksis Kiven katu 4 B, 5. krs, FIN-33 TAMPERE Fondita Rahastoyhtiö Oy (9) 668 989 (9) 6689 8966 www.fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Franklin Templeton Investments +46 8 545 3 +46 8 6 55 www.franklintempleton.se Engelbrektsgatan 7, SE4 3 STOCKHOLM, SWEDEN Gartmore SICAV +46 8678 836 +46 8678 8369 www.gartmore.com CARNEGIE Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (9) 3 55 (9) 35 5 www.gyllenberg.fi Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (9) 444 (9) 444 463 www.handelsbanken.fi Eteläranta 8, PL 35, 3 HELSINKI ING (L) Invest www.ingim.com Crédit Européen Luxembourg, rue Jean Piret L-965 Luxembourg INVESCO International Ltd. +(44) 7 7 4567 +(44) 7 776986 www.invescooffshore.com CARNEGIE ; POHJOLA ; EVLI JPMorgan Fleming Asset Mgmt www.jpmorganfleming.com OKOOpstock (9) 44 554 ; EVLI Merrill Lynch Investment Managers www.mlim.ml.com GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE Nordea, SICAV www.nordea.lu NORDEA Rahastoyhtiö Suomi Oy (9) 65 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (9) 65 (9) 6 46 www.nordea.fi Keskuskatu 3, NORDEA ODIN Forvaltning AS 55 4 55 46 www.veritas.fi RAHASTOTORI Oy 55 4 OP-Rahastoyhtiö Oy (9) 44 75 (9) 44 78 www.osuuspankki.fi PL 38, HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy (9) 3 3355 (9) 3 3345 www.pohjola.fi PL 359, HELSINKI Privilege Portfolio +35 4 8 35 +35 49 369 www.privilege.lu 34 avenue de la Liberte, 4th floor L-93 Luxembourg PYN Rahastoyhtiö Oy (9) 77 4 (9) 77 49 www.pyn.fi Tehtaankatu 9 A, 5 HELSINKI Ramsay & Tuutti Rahastoyhtiö Oy (9) 68 5 (9) 68 5 www.ramsaytuutti.com Kaisaniemenkatu 4 A 6, HELSINKI Robur Fonder Ab 47 6843 www.aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö 47 6843 Sampo Rahastoyhtiö Oy 36 (9) 6 58 www.sampo.fi Bulevardi A, HELSINKI Seligson & Co (9) 687 8 (9) 687 8 www.seligson.fi Mannerheimintie 4, 3. Krs., HELSINKI Tapiola Rahastoyhtiö Oy (9) 453 3644 (9) 453 3646 www.tapiolarahastot.fi Revontulentie 7, TAPIOLA Veritas Rahastoyhtiö Oy (9) 684 966 (9) 684 965 www.hiisi.com Vuorikatu 6 A 7, HELSINKI WIP Rahastoyhtiö (9) 6 8 35 (9) 6 8 357 www.wip.fi Lönnrotinkatu 3 A, PL 6 HELSINKI Ålandsbanken Rahastoyhtiö (8) 9 88 () 4 9 439 www.alandsbanken.fi co Ålandsbanken ABP, Nygatan MARIEHAMN MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. TUOTTO Beta Alfa YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, kk) SUOMI 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 9 9 9 9 pääoma Rahasto- min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Aktia Capital 6,4 (4),8 (4) -,8 (4) -6, (9) 3,8 (4) 4,9,8 4,3 -,3 Alfred Berg Finland, (3) -,9 (8) -,6 (6) -8,7 (4) 9, (7) 4,9, -,6 -,6 Alfred Berg Finland HPI * -5,6 (7) 8, (4),4 Alfred Berg Portfolio,5 () -,4 (7) -, (4) -8,4 (3) 9, (5) 4,9, -, -,6 Alfred Berg Small Cap -7,4 () -8,6 () -9, (6) 4,4 (3) 9,, -9,5 -,7 Carnegie Suomi Osake -,4 (4) -9,7 (3) -,6 (3) -7,4 () 9,4 (4) 3,, -,8 -,6 Evli Select,6 (9) -7,3 (9) -3,5 (9) -, (8) 5, (),5, -3,5 -,7 FIM Fenno, (3) 4, (3) -,4 (4) 7,3 (7),,9,6, Fondita Equity Spice 7, (3),7 (5) -5,5 (6) -7, () 8,4 (),7, 5, -,4 Gyllenberg Finlandia 4,4 (8) -5,3 (7) -3, (5) -4,3 (5) 8,9 (8),5, 6, -,3 Gyllenberg Small Firm -,8 (6) -,3 (4) -,5 () -7, (5),7 (6) 6,,8-5,5 -,6 Handelsbanken Osake -8,4 () -,8 () -9,5 (7) 5,7 (),, -,8 -,7 Mandatum Suomi Kasvuosake -6,4 (8) -3, (3) -4,5 (3) -37,6 (7) 9, (6) 6,9,3-8,4 -,7 Nordea Fennia -,4 (5) -,3 (5) -7,5 (8) -5,9 (8) 8,3 (),9,,6 -,5 Nordea Fennia Plus 5,3 (6) -6,3 (8) -, () -7, () 9,4 (),8, -, -,6 Nordea Pro Suomi, () -8,5 () -5,9 (7) -5,3 (6) 8,5 (),8, 3, -,4 Odin Finland 5,5 (5),7 () 4,8 () -,7 (), (5),6,6 8,8, OP-Delta,7 () -, (6) -, (9) -9,4 (6) 8, (6) 4,,,4 -,5 OP-Focus * -8, (),9 () 8,9 Opstock Finland Index * -, (6) -,4 (5) -,3 () 8, (5) 4,4, -,4 -,6 OP-Suomi Kasvu -9, (5) 5,9 (8) 3,5 Pohjola Finland Kasvu -3,8 (7) -6,7 () -7, () -,9 () 8,6 (9),, -7, -,9 Pohjola Finland Value 8, () 5,3 (),7 () -, (3), (7),6,6 5,7,7 Sampo Suomi Osake,4 () -3,5 () -,6 (7) -, () 5,8 (9),, -, -,7 Sampo Suomi Yhteisöosake 5, (7) -8,3 () -,5 () -,6 (9) 5,8 (),, -, -,7 Seligson & Co HEX5 Indeksiosuusrahasto * -3,9 (4) 9,4 (3) 5, Seligson & Co HEX5 -indeksirahasto * -3, (9) -,9 (8) -,4 (3) 8, (3) 4,9, -,8 -,6 KESKIMÄÄRIN,5-7, -, -9, 7,,3, -,8 -,6 %,95 Suomi 5,7,3 9 9 59 L. Grandell 398 7,3 %7 %7,3 Suomi 7,5 -, 43 9 J. Vainio 94 5, %7 %7,7 Suomi,6, 59 J. Vainio 94-8,7 -% %,7 Suomi 53,5, 59 693 J. Vainio 94-7, %7 %7,6 Suomi,5, 45 98 J. Vainio 94 5 -,9 -%,5%,5 Suomi 5,,6 3 9 A. Ojala 9 d -,4,5-% %,8 Suomi 66,7,6 8 89 E. Koskimies 799 5 c -6,8 % %,6 Suomi 7, -,5 3 898 M. Kaloniemi 898 g,,5-% %,3 Suomi 6,, 85 497 A. Svartbäck 497 ei minimiä -,8,5-% %,3 Suomi 55,5,6 93 K. Havimo 5 c,8,5-% %,5 Suomi 8,, 79 494 O. Tuuri 98 5 c -,3 % %,88 Suomi 9,4, 4 9 398 K. Blomqvist 3 e,9 % 8 % 8,3 Suomi 5,, 63 896 P. Nurmi 99 5 -,7 % %, Suomi 83,7,4 5 59 M. Laine 6 osuus 4,6 % %, Suomi,8,4 66 96 J. Nieminen 8 ei minimiä 5,7 %,5 Suomi 8,8, 33 393 M. Laine 6,8-3%,5%, Norja 47,5 -, 7 9 T. Haugen 3 336 6,5 % 8 % 8,3 Suomi 78,,6 343 93 J. Lindén 797 ei minimiä,3 % 8 % 8,8 b Suomi 8,7,5 59 Lindèn, Hämäläinen ei minimiä 9,7 -,3 % a,48 Suomi,3, 77 98 T. Ritari 3-7,6 % 8 % 8, Suomi,5 -,6 88 Kohonen, Hämäläinen ei minimiä,5 % %,55 Suomi 3,7, 3 993 S. Sormunen 7 c -5,5 % %,54 Suomi 69,, 38 694 M. Heikkilä 96 c 6,5 % 8 % 8,9 Suomi 74,8, 6 94 87 P. Nurmi 5 4,,5%,5%,95 Suomi 4,4,9 3 97 P. Nurmi 5 5 3,,5 Suomi 3,, 479 Paasi, Vartiainen 5 os. 5,7 -,5 % a,5 Suomi 5,6, 45 498 Paasi, Vartiainen 9 5-6,8 Yhteensä: 99,,4 9 47 56,9 HEX5-indeksi 4,9 -,8 -,8 -,3 9,3 4,, -,8 -,7 HEX-portfoliotuottoindeksi,8-8,7-9, -7,5 7,5,6,, -,6 TUOTTO OSAKERAHASTOT Volatiliteetti (%, kk) SUOMI 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 3 3 7 7 Beta Alfa min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Alfred Berg Optimal,8 (6) -4,9 (7) -5,7 (4) -7,9 (3) 3,8 (3),6,5 -,6 -,8 Conventum Korko+Osake -3, (7) -3,8 (9) -7,6 (9) -,5 (9) 6,7 () 9,9, -9, -, Conventum Vision -,3 (8) -3,9 (7) -6,4 (7),8 (7),,6-9,9 -,4 Evli Finland Mix 5,6 (4) -,9 (4) -6,4 (5) -7,9 (5),3 (8) 9,4,4-4,3 -, Gyllenberg Optimum 4,5 (5) -3,4 (6) -9, (6) -8, (6),5 (6),7,5-6,3 -, Mandatum Neutral 5, (),3 (),5 (),3 (9),8, -,8 -, OP-Pirkka 7,8 () -,6 (5) -4,6 (8) -9,8 (8) 8, () 5,, -4,9 -,7 OP-Tuotto 8, () 3, () -4, (3) -7,9 (4),6 (5),,5 -,4 -,7 Pohjola Forte 6,8 (3), (3),8 () -7,6 () 3,4 (4),4,5 3,6 -, KESKIMÄÄRIN 4,6-3, -7,6 -,5 3,4,6,6-4, -,9 %7 %7,9 Suomi 8,7 -,5 3 5 93 Vainio, Vartiainen 94 5-8,6 % %,5 Suomi 9,6 -, 737 894 S. Sormunen 4 c -3,3 % %,3 Suomi 9,6, 47 99 S. Sormunen 99 c -,,5-% %,83 Suomi 5,3 -, 33 95 Koskimies, Hildebrandt 996 5 c -4,,5-% %,3 Suomi 8,4 -,7 99 9 A. Triumf 8 5 c -6,5 % 8 % 8, Suomi 6,9 3,7 6 66 98 R. Manninen 98 5, % 8 % 8,3 Suomi 58,5 -, 8 555 389 J. Lindén 797 ei minimiä 9, % 8 % 8,3 Suomi 59, -,6 7 95 87 E. Kohonen ei minimiä 5,9 % %,79 Suomi 8,5, 53 694 M. Heikkilä 96 c -,5 Yhteensä: 856,5,7 7 7, HEX5-indeksi 4,9 -,8 -,8 -,3 9,3 4,, -,8 -,7 HEX-portfoliotuottoindeksi,8-8,7-9, -7,5 7,5,6,, -,6 MARRASKUU 4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. OSAKERAHASTOT EUROOPPA Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 4 44 46 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Aktia Euro -8, () -9,3 () -5,9 (6) 8,9 (5) 5,5 5,5 -,9 Alfred Berg Europe -3,9 (8) -7, (33) -6,6 () 9, (3) 9,9 9,9 -, Alfred Berg Germany, (4) -,7 (8) -3, (4) -35, (43) 5,8 (4) 35,8 35,8 -,9 Alfred Berg Small Cap Europe -8,5 () -8,4 (39) -34,3 (4), (45) 6, 6, -, Alfred Berg Switzerland -, (7) -,7 (6) -,6 (3) -6, (9) 6,8 (38) 5, 5,4 -, Carnegie Eurooppa Osake -,9 () -4,4 (4) -, () 5, (4),4,4 -,9 Conventum Euro 5 Plus -9, (34),9 () 47,7 47,7 Evli Emerging Technologies * -53,7 (4) -53, (44),4 () 4,9 4,9 -,4 Evli Euro 5 -,6 () -6,4 (3) -8,5 (9) 4,3 (6) 36, 36, -,8 Evli European Growth -3,5 () -5,5 (4) 8, (8) 8,5 8,5 -,9 Evli European Smaller Companies -3,4 (4) -8, () -,9 (5) 6,8 (37) 4, 4, -,8 FIM Unioni -4,3 (3) -,9 (9) 4,7 (5) 3,9 3,9 -,9 FIM Visio,5 (3) Gyllenberg European Equity Value,6 (3) -, (3) -5, (6) -,8 (4) 7, (34) 3,8 3,8 -,8 Gyllenberg European Index -,8 (5) -6, (8) 9,4 () 6,9 6,9 -,9 Handelsbanken Euro Active -,8 () -6,3 (3) -9,7 (36) 5, (39) 3,7 3,7 -,9 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -9,7 (3) -7,8 (37) -8,5 (8) 7,6 (3) 9,4 9,4 -, Handelsbanken Eurooppa Indeksi -5,8 (5) 8,9 (4) 3,6 3,6 Handelsbanken Europa -4,4 (8) -7,7 (9) -5, (5) -6,9 () 7,5 (3) 9, 9, -, Hiisi Euro 5-5,7 (7) -7,9 (5) 3, (9) 36, 36, -,8 Mandatum Eurooppa -,4 (5) -8,9 () -,5 (8) 8, (7) 6,3 6,3 -,8 Mandatum Europe Enhanced Index 3, (4) 38,3 38,3 Mandatum European Growth -3,4 (3) -38,7 (4) -33, (4) 7,3 (33),8,8 -, Nordea Euroland -7,8 (9) -3,5 () -7,5 () 9, () 6,5 6,5 -, Nordea Eurooppa Plus -3, () -4,3 () 9,6 (8) 3,8 3,8 -, Nordea Eurooppa.fi,9 () -8, () -,5 (8) -5,4 (3), (6) 6, 6, -, Nordea Pro Eurooppa -7,6 (8) -,9 (6) -5, (),3 (5) 6, 6, -, OP-Britannia * -7,5 (9) -, (7),9 (46),8,8 -,9 OP-Euro Kasvu -5,4 (5) -,4 (3) -4,6 (), (44) 3,9 3,9 -, OP-Euro Osake -3,4 (7) -7,7 (36) -8,8 (3) 6, (3) 39,3 39,3 -,8 OP-Kestävä Kehitys Opstock Euro Index -,8 (3) -5,9 (9) -8,6 (3) 3, (8) 37, 37, -,8 Pohjola Euro Kasvu -,6 () -8, (3) -8, (38) -7,7 (4) 8,5 () 34, 34, -,9 Pohjola Euro Value -6, (7) -9,8 (37) 9,3 () 33,4 33,4 -,6 Roburs Småbolagsf Europa -,9 (4) -7,4 (34) -3,4 (4),7 (43) 7, 7, -,8 Sampo Euro Value 3, () -6,9 (7) -6,7 (8) -8, (6) 6,9 (36) 7,3 7,3 -,7 Sampo Eurooppa Osake -3, (5) -, (7) -7,5 (3),3 (4) 9,8 9,8 -,9 Sampo Sektorit (Eurooppa) -6,3 (6) -8,9 () -,5 (3) 9,5 (9) 7,9 7,9 -,8 SEB Europa Småbolasgfond -5,7 (9) -,3 (4) -,8 (4) -3, (38) 4, (4) 6,9 6,9 -,5 SEB Lux (F) Europafond -,8 (5) -,4 () -5,8 (8) -8,7 (3) 8,5 (6) 8,3 8,3 -, SEB Lux Continental Europe -, (6) -3,4 (6) -7,6 (35) -3,5 (39) 8, (9) 9,8 9,8 -, SEB Lux CS - Europe ChanceRisk Fund -9, (3) -3, (9) -8,9 (33) 7,4 (3) 9, 9, -,9 SEB Lux Euro Equity Fund -, (7) -5, (6) -9,4 (35),9 () 3,4 3,4 -,9 Seligson & Co Euro-area 5 -indeksirahasto -6,4 (3) -8,3 (7) 3,3 (7) 36,9 36,9 -,8 Seligson & Co Eurooppa 5-indeksirahasto -,3 (9) -4,6 (4) -6, (7) 9,9 (7) 3,6 3,6 -,9 WIP Value Visions,5 () -,4 () -5,5 () 6,9 () 3,3 3,3 -, Ålandsbanken Europe Value -4,6 (5) -, (6) 6,9 (35) 3,7 3,7 -,8 KESKIMÄÄRIN -,6 -, -3, -7,4 9, 8,5 8,5 -, %,95 Suomi 49,7, 88 498 T. Lehto 498 -, %7 %7,3 Suomi 78,9, 37 799 ABN Amro 5 4,4 %7 84,45 Lux. 5,5, - 789 ABN Amro,Amsterdam 5, %7 %7,6 Suomi 38,6-3,5 98 899 ABN Amro 5-3, %7 84,45 Lux.,8, - 89 ABN Amro, Zurich 5, -%,5%,6 Lux. 55,9-4,7 5 899 L. Wincentsen 4,9 % %,63 Suomi 3,8, 6 4 Leppä, Ala-Härkönen 4 c 5,3,5-% %, Suomi,, 498 5 Salomaa, Ala-Raatikka 5 c -,5,5-% %,5 Suomi 39,9,3 9 698 K. Gerkman 98 5 c -5,8,5-% %,85 b Suomi 9,7,3 843 8 K. Gerkman 8 5 c 3,4,5-% %,6 Suomi, -,8 59 698 Lombard Odier Intl. 698 5 c -,7 % %,8 Suomi 4,5 -,8 54 5 J. Holtari 5 g -3, % %,85 Suomi 3,3 3, 85 9 J. Uurasmaa 9 3,,5-% %,3 Suomi 3,7 -, 8 697 Morgan Stanley A. M. 697 5 c 9,7 % %,4 Suomi 89,4 5,4 64 99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 99 5-7,7 % %,5 Lux. 7,7, - 9 C. Liljegren 99 8 c -,6 % %,89 Suomi 67, -, 8 385 599 C. Sundman e 6, % %,65 Suomi 3,3 -,7 8 3 A. Nimborn, Handelsb. Fondb. 3 e 4,8 % %,5 Ruotsi,4, - 589 G. Johansson 8, -,4% a,45 Suomi 8,6, 43 7 I. Härkönen 7 d 8,7 % 8 % 8,3 Suomi 4,9, 53 99 Dresdner RCM 99 5-8,5,5 Suomi 58,7 5, 5 7 Mandatum State Street 7 6,8 % 8 % 8,5 Suomi 7,9 -, 5 8 98 J. Yliheikkilä 5-4, % %,6 Suomi 94,5, 3 39 98 P. van Berlekom 98 osuus -,3 % %,6 Suomi 5,4, 75 99 P. van Berlekom 99 ei minimiä 4,4 % %,6 Suomi 3,4 -,7 46 9 97 P. van Berlekom 598 osuus,9 %,75 Suomi 7, -, 6 899 P. van Berlekom 899 6, % 8 % 8,6 Suomi 4,, 6 6 JPMF Asset Management 5 ei minimiä 4,3 % 8 % 8,3 Suomi 7,5, 6 36 599 JPMF Asset Management 699 ei minimiä,4 % 8 % 8,83 Suomi 59, -, 8 73 698 Mattila, Wikström 9 ei minimiä 8,8 % 8 % 8,8 Suomi 9,,4 R. Hujanen ei minimiä,4 -,3 % a,48 Suomi,9 -,4 64 499 T. Ritari 3 -,8 % %,5 Suomi 6,,5 337 694 K. Lempinen c 74,4 % %,75 Suomi 6,9,3 94 T. Sarre c 48, % %,4 Ruotsi,4, 5 898 B. Stenbäck 898, % 8 % 8,3 Suomi 8,, 96 96 Niemelä, Holmqvist 5, % 8 % 8,35 Suomi 7,4,6 3 47 97 M. Koskiniemi 5 5 34,9 % 8 % 8,6 Suomi 5,6, 38 599 Lombard Odier 599 5-6,6 % %,75 Ruotsi 9,3, 447 894 K. Eriksson 399 5,9 % %,4 Lux. 95,, 597 93 T. Forsgren 99 5 -,8 % %,4 Lux. 5,5, 6 4 88 T.Forsgren 89 5, % %,4 Lux. 36,,5 45 98 T.Forsgren 98 5, % %,4 Lux. 3,9, 88 698 T.Forsgren 798 5 -, -,5 %,5 Suomi 7,, 93 6 Paasi, Vartiainen 6 5-4,8 -,5 % a,5 Suomi 3,, 493 698 Paasi, Vartiainen 9 5 6, %,75 b Suomi,3, 56 98 Immonen, Wahlström 98,6 % %,58 Suomi 7,9,6 478 6 UBS Global Asset Mgmt Ltd 6 84,9 6,3 Yhteensä: 633,3 -,6 8 66 93,5 MSCI EMU,6-3,4-5, -9,,8 3,3 -,9 MSCI Europe -, -,3 -,7-6,5 9,5 4,4 -, HEX-portfoliotuottoindeksi,8-8,7-9, -7,5 7,5,6 -,6 MARRASKUU 6 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 77 8 8 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR A. BergABN Global Resources, (7) -,3 (4) -6, (5) 4, (69) 5,,8 -, A. BergABN Global Technology -35, (4) -43,9 (7) -33, (74) 4, (4) 43,9 4, -, A. BergABN Pharma -8,3 (4) -, (3) 4,7 (66),8,8 -,4 A. BergABN Socially Responsible Equity -9,7 (69) 8, (4) 6,4 6,4 Aktia Global, (5) -,9 () -,8 (6) -5,5 (49) 6,8 (48),9,9 -, Aktia Medica -34,4 (55) -4,7 (36) 5,5 (59) 4,9 4,9 -,5 Aktia TMT -49, (74) -38,5 (78),5 (3) 33,7 33,7 -,6 Alfred Berg Global -7, (36) -5,5 (5) 8,5 (39) 5,3 5,3 -, Alfred Berg Sicav Global -3, (5) -4,9 (3) -5, (3) -5, (43) 8,4 (4) 4,3,9 -, Aurator BioMed -3, (48) -6,3 (4) 3,3 (75),5,5 -,5 Aurator Nexus -4,5 (9) -3,9 (3) 4,4 (67) 8,4 8,4 -, Carnegie Medical,8 () -3,5 (5) -,6 () 7,8 (43) 3,3 3,3 -, Carnegie Monirahasto * -8,4 (6) -, (7) 7,4 (44),4,4 -, Carnegie Teknologia -44,9 (7) -6,9 (58) 6,7 () 5, 5, -, Carnegie WorldWide 7,6 () -4,3 (3) -, (9) -,6 () 5, (6) 9,8 9,8 -, Carnegie Worldwide Emerging Growth -3,8 (37) -,4 (5) -,5 (3),7 () 33,5 33,5 -,7 Elite * 9,8 (3) 44,9 () -, () 5, (63) 7,3 7,3,5 Evli Global -,7 (7) -5, (4) -7,8 (39) -5, (44) 8,6 (38) 4,5 4,5 -,3 Evli IT-Informaatioteknologia -6,8 (33) -33, (53) -9,6 (68) 9,5 () 38,6 38,6 -,9 Fides New Media -44,3 (4) -5,5 (77) -4,5 (8) 4, (7) 39, 39, -,4 Fides Telecom -34,3 (39) -4,9 (68) -3, (6),5 (9) 3,7 3,7 -,3 FIM Mondo -6,8 (4) -9, (8) 3, (77) 6,9 6,9 -, FIM Rento -, (9) -3,5 (3), (8) 6,8 6,8 -,9 FIM Rohto -33,4 (54) -, (8) 5, (6) 9,6 9,6 -,9 FIM Tekno -9, (9) -3,4 (5) -5, (4),7 () 6,4 6,4 -,3 Firstnordic Global Selection -6,6 (3) -34,8 (56) -5,3 (47) 7, () 35, 35, -, Fondita + -,6 (9) -34,9 (57) -8,5 (63),3 (5) 7, 7, -,4 Handelsbanken Global IT -36,4 (59) -3,9 (73) 4, (6) 39,5 39,5 -, Handelsbanken International -,8 () -6,4 (5) -6,3 (33) -6,7 (56) 5,6 (58) 4, 4, -, Hiisi Kasvu * -7, (35) -5,5 (5),9 () 3, 3, -, Mandatum Biotech+ -38,8 (66) -,3 (9), (3) 38,5 38,5 -, Mandatum Global -, (8) -3,8 (8) -,4 (5) 3,4 (73),, -, Mandatum Global Tech -3,7 (36) -4, (67) -33,8 (75) 3,8 (9) 34,8 34,8 -, Mandatum MediLife -35,7 (58) -3,8 (3),7 (8) 5,3 5,3 -,5 Nordea 3 - Pro Global Equity -,8 () -3,6 () -9,4 (45) -6,9 (57),6 (8) 7,7 7,7 -, Nordea 3 International Equity -6,5 (9) -7,8 (7) -3,3 (49) -6,5 (55),8 (7) 7,4 7,4 -, Nordea Biotekniikka -45, (7) -8,7 (65), (6) 4,6 4,6 -, Nordea Foresta 5,4 (3),4 (5) -3,4 (3) -9,3 (9) 4,9 (64),4,4 -,3 Nordea Global Mobility -49,8 (76) -3, (7) 6,7 (3) 43,7 43,7 -, Nordea IT -3,3 (38) -38, (65) -3, (8) 3,6 (6) 37,9 37,9 -, Nordea Kasvuyhtiö Plus -36,9 (63) -7,8 (6) 6,9 (3) 3,7 3,7 -,3 Nordea Maailma -,9 (3) -3, () -8,9 (43) -6, (54), (3) 7,3 7,3 -, Nordea MEDICA Life Science -4,3 () -6,9 (34) -, (6) 8,8 (37) 6,4 6,4 -, ODIN Maritim -5, (8) 5,5 () 4,5 () -,8 (4) 7,3 (45) 6, 6,, ODIN Offshore -8,8 (4) -4, (79) 9, (36) 3,9 3,9 -, OP-Medical -7,9 (4) -, () 6, (53) 4, 4, -,3 OP-Metsä, (4) -, (6) -,7 () 3, (76),8,8 -,6 Opstock Global Equity,8 (6) -8,9 (5) -, () -4,7 (37) 5,7 (57) 3,3 3,3 -, OP-Teknologia -36,8 (6) -3,9 (7) 3,9 (8) 4,4 4,4 -, OP-Trendi -6, () -,3 () 3,6 (7) 3, 3, -,8 Pohjola Pharma * -,4 (9) -, (3) -8,8 (7) 6,6 (5) 9,8 9,8 -, Pohjola Tekno -46,5 (73) -37, (77) 6,6 (4) 37,4 37,4 -,3 KESKIMÄÄRIN -, -4, -6,8-5,, 8, 8, -, MSCI World Index, -3, -3, -5,3 7,,7 -, %+5 %,5 Lux.,9, - 598 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 3, %+5 %,5 Lux. 5,, - 598 ABN AMRO Asset Mgmt. 5, %+5 %,75 Lux. 74,6, - ABN AMRO Asset Mgmt. 5, %+5 %,5 Lux. 6,3, - ABN AMRO Asset Mgmt. 5, %,95 Suomi 46,4,7 3 394 594 T. Lehto 93 7,5 %,95 Suomi 7,3, 99 4 Lehto, Santavirta 6,9 % %,95 Suomi,, 95 Lehto, Kuhalampi 6,5 %7 %7,3 Suomi 3,6, 73 3 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 9, %7 84,45 Lux. 4,, - 887 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 -,,5% %,8 b Suomi,7 -, 83 5 Autio, Paalijärvi 5 5 d,6,5% %,8 b Suomi,8,4 7 99 K. Kevo 99 5 d,7 -%,5%,7 Lux. 33,4-3, 7 98 H. Rhenman,,5%, Suomi,9, 6 J. Kujala 5, -%,5%,7 Lux. 6, -, 4 J. Miöen -, -%,5%,6 Lux. 48,4-5,3 88 95 M. Randel -6,7 -%,5%, Lux. 5,9, 69 99 T. Kristiansen,, b Suomi 9,3, 96 99 P. Deryng 99 5,,5-% %,6 Suomi 3,6, 69 494 Lombard, Odier & Cie 494 5 c -6,3,5-% %,85 b Suomi 5,,6 948 399 S. Salomaa 5 c -,5 % 3,5% 3,6 Suomi 3,4, 3 99 M. Söderström 99 5 -,3 % 3,5% 3,6 Suomi,,3 63 99 H. Angervuo 99 5-6,8 % %, Suomi 9,5,3 53 T. Eräjuuri 5 -,8 % %,8 Suomi 4,9 -, 3 5 J. Holtari 5 g,9 % %,8 Suomi 9,8,7 6 5 T. Jaakkola 5 g, % %,8 Suomi,7,3 86 99 M. Kaloniemi 99 g -,7 % %,56 Suomi 5,, 84 499 M. Kelloniemi 499 5 -,,5-% %,3 Suomi,8, 665 998 A. Svartbäck 998 ei minimiä, % %,9 Lux. 6,, - 9 Handelsbanken T. Reynier 9 8, % %,5 Lux.,5, - 84 C. Halldin 8, % %,75 b Suomi 3,3, 39 H. Kallio d, % 8 % 8,35 Suomi 37,8 -, 4 7 3 Dresdner RCM 4 5-8,7 % 8 % 8,65 Suomi 9,7, 893 998 Dresdner RCM 998 5 -,7 % 8 % 8,7 Suomi 9,3, 3 939 98 A. Koskela 98 5,8 % 8 % 8,95 Suomi 6,8, 6 89 8 J. Yliheikkilä 4 5-5,3 3%,75 Lux. 38,3 -, - 497 J. Grünler -3,4 %,5 Lux. 7,4, - 88 N. Adams 3 364 -,5 % %,6 Suomi 3,,3 9 339 M. Sigurd osuus 4,9 % %,6 Suomi 68,, 3 354 93 O. Elovainio 95 osuus 7, % %,6 Suomi,, 374 3 M. Danielewicz 3 osuus,5 % %,6 Suomi 48,8 -,3 9 649 999 M. Danielewicz 3 osuus 5,6 % %,6 Suomi 9,7, 73 3 K. Hansson 3 osuus, % %,6 Suomi,8,9 7 876 97 J. Grünler 6 osuus,5 % %,6 Suomi 86,7,8 36 6 499 A. Norrman 499 osuus 4, -3%,5%, Norja 9,4, 4 94 R. Wiborg 336,9-3%,5%, Norja 3,9,3 8 98 R. Wiborg 8 336 4, % 8 % 8,5 Suomi 45,6, 3 73 4 T. Ritari ei minimiä -,5 % 8 % 8,3 Suomi 4,, 6 69 87 M. Leskinen ei minimiä 3,4 % 8 %,3 Suomi 54, -, 59 697 JPMF Asset Management 698 8,8 % 8 % 8,5 Suomi,8, 5 6 4 T. Ritari ei minimiä, % 8 % 8,5 Suomi,7, 85 4 T. Ritari ei minimiä -,6 % %,5 Suomi, -,3 45 99 J-P Leppä 99 c -3,5 % %,8 Suomi,, 8 4 S. Sormunen 4 c,9 Yhteensä: 79,5 -, 348 59,9 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi MARRASKUU 8 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 77 8 8 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Roburs Aktiefond Contura -,3 (9) -,6 (3) -36,7 (6) -8,4 (6) 8,7 () 36, 36, -, Roburs Kommunikationsfond -,8 (8) -9,6 (35) -36,4 (6) -7, (59) 3,5 (8) 36, 36, -, Roburs Privatiseringsfond -,8 () -9,6 (7) -,6 (7) -8, (5) 3,4 (74) 5,7 5,7 -,9 Roburs Råvarufond -,9 (4) -3,7 () -,9 (8) -5, (39) 6, (54),, -,6 Roburs Skogsfond 3, (4) -, (8) -4, () -8,5 (64) 3, (78),6,6 -,8 Sampo Kompassi Osake * -9,6 (8) -4, (34) 5, (6),6,6 -, Sampo Sektorit (Maailma) -9, (6) -7,4 (5) -5,8 (3) 9, (34) 5,6 5,6 -,8 SEB Internetfond -4,6 (4) -3,7 (5) -3,4 (9) 3,6 () 54, 54, -,7 SEB Investment Concept Biotechnology -4, (69) -4,8 (38),6 (9) 4,4 4,4 -, SEB Lux (F) Läkemedel&Bioteknik 8, (),3 (6) -7,3 (37) -, (5) 8,4 (4) 6,6 6,6 -, SEB Lux (F) Miljöfond -,5 () -7, (6) -6, (3) -5, (4),5 (4) 8,5 8,5 -, SEB Lux (F) Teknologifond -4,8 (7) -7,5 (34) -38, (64) -3,9 (7) 3,5 (7) 4, 4, -, SEB Lux Equity Fund - Global ChanceRisk Fund -9,5 (46) -8,9 (67) 9,9 (33) 5,8 5,8 -,3 SEB Lux Global Fund -4,3 (6) -8,7 (8) -7,5 (38) -5,3 (46) 9, (35) 5,3 5,3 -, SEB Lux Wireless Communication -49,4 (75) -36,9 (76) 3,8 (5) 45,7 45,7 -, Seligson & Co Global Top 5 Brands -,4 () -8,5 (4) -8, (6) 6,3 (5) 3,5 3,5 -,5 Seligson & Co Global Top 5 Pharmaceuticals -9,7 (47) -3, (7),5 (79),9,9 -,5 Seligson & Co Osakesalkku * -6,7 (3) -,3 (4) 4, (68),6,6 -, Seligson & Co Phoebus * -4,5 () 3,7 (7),3,3 Seligson & Co Phoenix -, () -7,6 (6) 5,8 (56),5,5 -,7 SP-Osakerahasto * -3,6 (7) -5,4 (48) 7, (47),, -, Tapiola Hyvinvointi -,8 () -6, (53) 6, (55),3,3 -, Tapiola Instituutio -7, (4) -,5 () -3,9 (33), (3) 6, 6, -,9 Tapiola Trendi -9,7 (5) -9,5 () 4,7 (65) 6,6 6,6 -,8 Tapiola Tulevaisuus -8,9 (44) -8,8 (66) 5, (5) 3, 3, -, Tapiola Ympäristö * 7, (46) 3,3 3,3 Veritas Star * -4,5 (35) 3,6 (7),, WIP Market Leaders Global * -9,3 (7) -5, (45) 6,5 (5),, -, Ålandsbanken Global Value -9, (3) -5, (3) -5, (4) 6,8 (49) 3,6 3,6 -, KESKIMÄÄRIN -, -4, -6,8-5,, 8, 8, -, % %,4 Ruotsi 3,8, 557 983 A. Ramsten, % %,4 Ruotsi,4, 365 494 A. Ramsten, % %,4 Ruotsi,, 4 994 J. Heden 98, % %,4 Ruotsi,, 46 398 D. Mårtensson, % %,4 Ruotsi,4, 988 D. Mårtensson, % 8 % 8,5 Suomi 8,5,9 4 547 5 T. Rossi 7 5, % 8 % 8,6 Suomi 5,, 3 599 Lombard Odier 599 5-8,5 % %,5 Ruotsi 44,9, 6 39 699 T. Hagström 699 5, % %,5 Ruotsi 4,3, 549 H. Theorell 5, % %,5 Lux. 8,4 -, 8 47 93 H. Theorell 5 -, % %,5 Lux. 3,, 8 93 M. Vincent 5 -, % %,5 Lux. 4,4, 4 353 93 T. Udenaes 993 5-8,9 % %,75 Lux. 35,, 9 38 J. Holmsved 5 -,3 % %,5 Lux. 5,, 8 86 88 J. Held 5-5,5 % %,5 Lux. 4,6, 7 79 6 N. Yamdagni 6 5, -,5 % a,6 Suomi 3,,4 43 698 Paasi, Vartiainen 9 5-5,8 -,5 % a,6 Suomi 6,5, 7 Paasi, Vartiainen 9 5-5,6 % %,7 Suomi,, 99 99 Paasi, Vartiainen 9 5 -,8 %,5 b Suomi 4,9, 9 A. Oldenburg 5 3,7 %, b Suomi,4 -,7 3 9 Langenskiöld 9 5 -,6 % %, Suomi 3,, 4 9 L. Grandell 9,,8-% %,4 Suomi 5,8, 35 Kalpio, Varis 5 5,7,8-% %,6 Suomi 33,9,5 8 999 Kalpio, Varis 5,4,8-% %,4 Suomi 7,8, 3 Kalpio, Varis 5 5,3,8-% %,4 Suomi,8, 38 Kalpio, Varis 5 5,9 % %,75 Suomi,, 37 5 Järvinen, Mäkelä 5 5 5,9 % %,5 Suomi,9, 88 4 B. Barner-Rasmussen 4 d, %,%,75 b Suomi 6,, 69 99 Immonen, Wahlström 99,,5%,68,5%,68,9 Suomi 6,7, 96 98 UBS Global Asset Mgmt Ltd 84,9,8 Yhteensä: 79,5 -, 348 59,9 MSCI World Index, -3, -3, -5,3 7,,7 -, OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 6 9 4 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Alfred Berg North America -,8 (4) -, () -5,3 (4) -7,9 () 7,7 () 3, 6,9 -, Conventum US 5 Plus -3,4 () 9, (5) 36,4 36,4 Evli U.S. Emerging Technologies -55,5 (9) -44, () 6, () 5, 5, -, Gyllenberg North American Index -5, (5) 8,4 (8) 33, 33, Handelsbanken America -,3 (5) -5,6 (4) -6,9 (5) -3,8 (3) 8,9 (6) 8,5 8,5 -, Mandatum North America Enhanced Index 7,6 () 35,8 35,8 Nordea Amerikka -,7 (3) -3,4 (3) -8,4 (6) -5,4 (6) 8,4 (7) 8,3 8,3 -, Nordea Amerikka Plus -6, (9),5 (3) 3,6 3,6 OP-Amerikka * -3,6 () -4, (4) 4,7 (4) 6,6 6,6 -, Roburs Amerikafond -3, (6) -6,5 (5) -9,8 (7) -5,9 (8),8 () 8, 8, -, Sampo Pohjois-Amerikka Osake -5, (3) -3, () 6, (3) 4,8 4,8 -, SEB Lux North America -,4 () -7, (6) -3, (8) -5,6 (7),8 (4) 9,7 9,7 -, SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond,5 () 3, () -,3 () -8, () 8,3 (9) 3,7 3,7 -,8 Tapiola USA * 6,7 () 3,6 3,6 KESKIMÄÄRIN,7 -,7-9,7-6,9 9,7 3, 3,9 -, %7 84,45 Lux. 5,6,5-39 Namco 5,6 % %,63 Suomi 38, 5,6 68 4 Leppä, Ala-Härkönen 4 c 33,,5-% %,5 b Suomi,, 58 Evli Investment Management Oy 5 c -,7 %,5%,4 Suomi 3,7, 57 3 Gyllenberg Barclays Global Inv. 5 3,5 % %,5 Lux. 3,4, - 88 M. Viklund 3 8,,5 Suomi 6, 5, 7 Mandatum State Street 7 6,9 % %,6 Suomi 54,9,4 6 944 97 K. Hansson 3 osuus 7,3 % %,6 Suomi,, 54 S. Ankarcrona osuus,9 % 8 % 8,6 Suomi 4,7, 776 6 OP RahastoyhtiöJ.P.M. Fleming 5 ei minimiä 4,9 % %,4 Ruotsi,, 8 494 J. Gemmel 7,7 % 8 % 8,5 Suomi 9, 4,5 6 99 A. Koskela 99 5,4 % %,5 Lux. 8, -,3 6 67 88 L. Rodert 96 5 6,8 % %,75 Ruotsi 94,9 -,3 86 595 L. Rodert 94 5 3,9 % %,75 Suomi,8, 74 5 Järvinen, Mäkelä 5 5 9,6 Yhteensä: 463,7 6,8 9 489 38, MSCI North America,9 -,5-3,9-5, 8,6 5,6 -, a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 7 7 7 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Alfred Berg Norden -5, () -8,8 (9) -,9 (5) -4,6 (8) 8,7 (3) 3,4 7,4 -,8 Alfred Berg Sverige -5,8 (3) -, () -3,8 (5) -3,6 () 4,5 (4) 36, 3,6 -, Carnegie Aksje Norge -,6 (9) -, (4) -7, (8) -7,7 (5) 6,3 () 5,7 5,7 -,8 Carnegie Nordic Markets 8,7 () -3, (6) -3,8 (7) -3,8 (7) 6,3 () 5,9 5,9 -,7 Carnegie Småbolag -6,3 (4) -7,8 (8) -3,9 (4) -33,3 (5),6 () 8, 8, -, Carnegie Sverige -,8 (7) -7, (6) -8,6 () -6, (3) 8, () 36, 36, -,9 Evli Nordic Smaller Companies -5,6 (8) -, () -,8 (6) -3,8 () -,4 (7),, -, Evli Nordic TMT -39,8 (7) -3,8 (4) 8, () 3, 3, -,4 FIM Nordic -, (7) -6, (), () 7,4 7,4 -,9 Fondita Nordic Small Cap 5, (3),3 (3) -3, (6) -6, () 7,7 (6) 8,8 8,8 -,9 Handelsbanken Nordic, (5) -,5 (3) -4, (9) -6,8 (4) 7,6 (7) 9,4 9,4 -,9 Handelsbanken Nordic Small Cap Growth -,3 (3) -34,3 (6),8 (6) 7,4 7,4 -,4 Handelsbanken Sweden -,6 () -7, (7) -6,4 () -9,6 (9) 7,7 (5) 33,4 33,4 -,9 Mandatum Nordic IT Small Firm -36,4 (6) -3,9 (3),5 (5),, -,8 Nordea Avanti -5,7 () -9,8 () -8,9 (3) -8,5 (6), (6) 7, 7, -, Nordea Nordia -,9 (6) -3, (4) -9,5 () -,3 (4),7 (7) 7, 7, -,8 Nordea Nordic Small Cap -6,6 (8) -, (5) -5,5 (9),8 () 8,9 8,9 -,8 ODIN Kiinteistö,6 () -,8 () 4,9 (3) 3,8 3,8,6 ODIN Norden -6,9 (5) -3, (7) -,8 (4) -3,3 () 4,9 () 7, 7, -,9 ODIN Norge -8, (7) -,3 (5) -,9 (8) -35, (7) 7, (9) 8, 8, -,5 ODIN Sverige 7,9 () 6,3 () 6,4 (3) -8, (3) 4,7 (4) 8,3 8,3, SEB Lux Nordic,7 (4) -,5 () -9,9 () -,4 (5),4 (8) 9,3 9,3 -,8 SEB Lux Norge Aksjefond -8, (6) -8,4 (9) -7, (9) -8,7 (7) 7,7 (4) 5,4 5,4 -,8 SEB Lux Sverigefond -, (8) -6,8 (5) -4,9 () -5,6 () 6,9 (3) 33,3 33,3 -,8 SEB Norden Småbolag -, () -,6 (4) -9,6 (8) 7,3 (8) 9,6 9,6 -, SEB ÖstersjöfondWWF -9, () -9,3 () -,8 (6), (9) 8, 8, -,8 WIP Pikkujättiläiset * 3, () 6, () -5,3 () 4, (5) 9,4 9,4,4 KESKIMÄÄRIN -,7-8,8-8,9-6,3 9, 4,8 4,5 -,8 %7 84,45 Lux. 9,6, - 887 B. Losnedal 5 -, %7 84,6 Ruotsi 44,3, - 494 B. Kratz 5, -%,5%, Norja - - - 795 H. Sinding,6 -%,5%,6 Lux. 4,6,4 67 496 B. Seger 7,6 -%,5%,7 Ruotsi 3,8, 96 J. Ståhl 8, -%,5%,7 Ruotsi 3,8,5 96 J. Ståhl 8,,5-% %,6 Suomi 7,3 -, 779 97 P. Lindahl 97 5 c -4,3,5-% %,85 b Suomi 4,7 -, 369 P. Lindahl 3 5 c, % %,8 Suomi 4, -,5 5 5 M. Heikkinen 5 g,,5-% %,3 Suomi 9,5,3 73 997 A. Svartbäck 997 ei minimiä,4 % %,5 Lux. 5,, - 594 P. Schols 98 8 c, % %,5 Lux.,, - 9 C. Granqvist 9 8, % %,5 Lux. 8,9, - 695 D. Bergqvist 998 8, %,35 Suomi 3,4, 74 Niemelä, Holmqvist 5 -, % %,3 Suomi 54,6, 49 87 P. Martinelle osuus -,7 % %,3 Suomi,3 -,3 5 36 87 T. Saukkoriipi osuus -4,6 % %,6 Suomi 5,5 -, 4 35 698 M. Andersson osuus 3,7 % %, Norja 5,6, 4 8 N. Hollekim NOK, -3%,5%, Norja 346,3,6 5 634 69 R. Wiborg 5 336 -,3-3%,5%, Norja 36,3,6 9 388 69 Ulvin, Wiborg 8 336-9,5-3%,5%, Norja 34,7 -,6 7 89 94 N-P. Hollekim 4 336 6,6 % %,3 Lux. 9,8, 844 88 N. Röken 5 5 -, % %,3 Lux. 3,8, 593 797 H. A. Bale 99 5, % %,3 Lux. 53,3, 69 93 M. Redin 5, % %,5 Ruotsi 4,8, 5 97 N. Röken 6 5, % %,5 Ruotsi 8,8, 3 884 99 N. Röken 5 -,5 %,75 b Suomi,7, 65 999 Wahlström, Immonen 999, Yhteensä: 7,6 3,7 334 566-4,3 MSCI Nordic, -4,7-3,8 -,7 5, 3,5 -,8 OSAKERAHASTOT JAPANI Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 6 8 8 8 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Alfred Berg Japan -6,4 (5) -,7 (6) -5,7 (8) -6, (7) -7, (8) 6,,9 -, Handelsbanken Japan -4,7 () -,8 (5) -5, (5) -6, (6) -5,9 (5) 6,7 6,7 -, Nordea Japani -5,6 (4) -9,9 () -5, (6) -3,7 () -5, () 4, 4, -, Roburs Japanfond -4,5 () -,6 (4) -5,3 (7) -5, (5) -6,6 (7) 4,5 4,5 -, Sampo Aasia Osake -, (3) -,4 () -7, (8) -6,5 (6) 3,7 3,7 -, Sampo Japani Osake -3,9 (4) -4,6 (4) -5, () 3, 3, -, SEB Lux Japan -5, (3) -9,5 () -3, () -4,3 () -5,4 (3),8,8 -, Seligson & Co TopixCore 3 -indeksirahasto * -3,7 (3) -4,4 (3) -5,6 (4) 8, 8, -, KESKIMÄÄRIN -5, -,9-4, -5, -5,9 4,9 4,5 -, %7 84,45 Lux.,9, - 93 ABN Amro, Tokio 5, % %,5 Lux. 7,3 -, - 588 T. Evrenos 8 -, % %,6 Suomi 78, -, 5 8 97 Krohn, Madsen osuus -4, % %,4 Ruotsi,7, 3 994 N. Peacock -, % 8 % 8,5 Suomi 75,9 7,7 6 9 99 H. Lautjärvi 99 5 3,8 % 8 % 8,5 Suomi 87,5 5,3 35 6 Schroders Inv. Mgmt. 8 5,7 % %,5 Lux. 9,3, 3 789 688 J. Held 9 5,5 -,5 % a,5 Suomi 7,, 8 Paasi, Vartiainen 9 5 5,8 Yhteensä: 77,9 3, 36 537 54,6 MSCI Japan -5,4-9,8-4, -5, -7, 8, -,5 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. OSAKERAHASTOT AASIA Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 6 8 8 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR Alfred Berg Far East -, () -5,8 () -,3 (6) -5,5 (5) 4,6 (3),6 8,8 -,3 FIM China -,6 (9),9,9 Handelsbanken Pacific -,7 () -8, (4) -,8 (5) -3, (4) 4,3 (6) 8,7 8,7 -,3 Mandatum Emerging Asia -6,4 (3), (3) -9,7 () 4,9 (),, -, Nordea Kaukoitä.fi -4,4 (7) -9, (8) 5,7 () 6,3 6,3 -,3 OP-Aasia * -,4 (8) -, () -,7 () 7,9 7,9 -,8 OP-Kiina *,9 (8) 6,6 6,6 Roburs Pacificfonden -3,7 (4) -,8 (6),9 (4) -8,8 (7) 4,4 (4) 4,5 4,5 -, SEB Lux Asia Fund - ex Japan -,7 (3) -9,4 (5) 4,7 () -6, (6) 4,4 (5) 5, 5,, Seligson & Co APS Far East 6,9 (),8 () -,4 (3) 4, (7),,,8 KESKIMÄÄRIN -,6-5,8, -4, 3,3,7,3 -, %7 84,45 Lux. 7,8, - 9 Cazenove & Co. 5, % % 3,3 Suomi 9,,6 6 5 A. Pohjola 5 g,8 % %,5 Lux. 7,7 -, - 789 G. Påhlsson 8,6 % 8 % 8,9 Suomi 78,7, 658 699 Dresdner RCM 699 5 77,3 % %,6 Suomi 8,3 -,7 5 44 L. Sörensen osuus,9 % 8 % 8,6 Suomi,7, 76 4 OP RahastoyhtiöJ.P.M. Fleming 5 ei minimiä,5 % 8 % 8,6 Suomi,,5 9 6 JPMF Asset Management 6 ei minimiä, % %,4 Ruotsi,4, 575 389 N. Peacock, % %,75 Lux. 65,4,6 578 87 J. Bergstrand 9 5,6 -,5% -,5 % a, Suomi,7,4 54 799 Paasi, Vartiainen 9 5,4 Yhteensä: 6,6 5,6 5 9,3 MSCI Far East -5,4-9, -,4-5,3-5,8 6,9 -,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 3 8 8 9 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR A. Berg ABN Eastern Europe -,3 (),8 (5),6 (6) -3,4 (3) 5,7 (),4,4,8 A. BergABN Global Emerging Markets 3, (),3 () -,9 (4) -4,9 (5) 4, (7),7 7, -, A. BergABN Latin America -6, (5) -3, () -,7 (7) -33,5 (7) 7,3 () 9,6 6, -,5 Alfred Berg Russia 54,5 () 5, () -6,7 (7) 9, (6) 3,7 3,6,4 Carnegie East-European 8,9 (6) 7,5 (8) -5,6 (6), (8) 6,7 6,7,9 FIM Russia 43,5 () 46,4 (3) -,5 () 7,9 (8),7,7,9 Handelsbanken Eastern Europe 3,8 (8),5 () -,5 () 5,4 (3),5,5,3 Mandatum Baltic *, (4) 5, (4) -3, (), (9) 9,4 9,4,3 Mandatum Osake Konvergenssi *,7 (3) -7,6 () 5,7 () 9, 9, -, Nordea Itä-Eurooppa.fi,8 () -5, (5),5 () 4,8 4,8,4 Nordea Latinalainen Amerikka.fi -9,9 (8) -39, (8) 9,3 (5) 3,4 3,4 -,8 OP-Itä-Eurooppa 7,5 (9) -3,5 (4) 8,7 (7),,,6 Roburs Rysslandsfond 3,6 (3) 3,8 (5) -3, (3) 9,4 (3) 6,7 6,7,8 Roburs Östeuropafond -5, (4) 3, (9) 7,7 () -8, () 7,7 (9),,, SEB Lux CS Baltic Smaller Companies,8 () -,9 (5) -3,9 (4) 5, (5) 7,7 7,7 -,3 SEB Lux Eastern Europe -,8 (3) 8, (7), (7) -7,3 (9) 9,3 (4) 5, 5,,7 SEB Lux Emerging Markets -6,6 (6) -9,6 (3) -4, (6) -6, (6) 7, (),7,7 -,3 Seligson & Co Prosperity Russia * 5,8 () -7,3 (8) 4, (6) 5, 5,,9 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 5, (4),7,7 KESKIMÄÄRIN -3, 3,4 4,8-9,5 7,,8,4,6 %+5 %,5 Lux. 73,3,3-695 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 3,4 %+5 %,5 Lux. 579,8-3,9-797 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 4, %+5 %,5 Lux. 56,, - 694 ABN AMRO Asset Mgmt. 5,,5%7 %7,5 Ruotsi 5,5, - 398 J. Olsson 5 4,8 -%,5%, Lux. 5,8, 7 498 M. Springborg -, % % 3,3 Suomi 56,3,3 3 73 398 A. Pohjola 398 g 7,9 % %,5 Lux.,4, - 98 S. Lindfeldt 8 8 -, % 8 % 8,4 Suomi 5,3, 78 498 T. Rossi 5, % 8 % 8,3 Suomi 5,7, 437 T. Rossi 5,5 % %,6 Suomi,3,7 4 9 M. Majdaniuk osuus 7,5 % %,6 Suomi,6, 654 R. Petersen osuus,8 % 8 % 8,3 Suomi 8,,5 5 35 JPMF Asset Management ei minimiä 8, % %,4 Ruotsi,9, 93 694 D. Dinef, % %,4 Ruotsi,, 7 96 D. Dinef, % %,75 Lux.,, 4 48 698 J. Bergstrand 5 -, % %,75 Lux. 37,6, 87 996 J. Bergstrand 5,6 % %,75 Lux.,, 6 649 49 J. Bergstrand 5,3 -,5% -,5 % a,4 b Suomi 9,, 444 3 Langenskiöld, Paasi 9 5 4, % %,75 Suomi 7,5 6, 67 5 Järvinen, Mäkelä 5 5 34, Yhteensä: 7,9 5,3 39 73 6, MSCI Emerging Markets (free) -4,7-9, -,7-6,7 6,4 7,9 -, a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR MARRASKUU 4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, kk) 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 9 54 65 65 Aktia Folkhälsan Maailma -,3 (7) -7, (4) -,4 (5),3 (47),7,7 -,9 Aktia Secura Maailma 4,8 () -,7 (8) -8,5 (6) -,8 (7) 3, (4),5,5 -, Aktia Solida Maailma,6 (3), (), (57),, -,3 Alfred Berg Eettinen Maailma -4, (8),6 (6) 5,5 5,5 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -4, () -,9 (6) -, (4) 3,5 (37),9,9 -, Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. -, (7) -,6 (6) -, () -3,9 (3) 6,3 () 9, 5,5 -,7 Aurator Luotsi * Maailma -,4 (6),7 (5) 7, 7, Aurator Tellus * Maailma -, (5) -9,3 (8) -4,3 (9) -,4 (65) 7,7 7,7 -,6 Carnegie Optimi+ Euroalue -,4 (3) -8,6 (47) -3, (65) 9,4 (4) 4,8 4,8 -,9 Carnegie Plus Euroalue,6 (3) -,4 (5) -3, (6),6 (53) 4, 4, -, Carnegie Sijoitus+ Euroalue -3,9 () -, () -3,5 (9) 4,4 (5) 3,8 3,8 -, Evli Euro Mix Euroalue -,8 (4) -6,9 () -7,3 (5),8 (45),4,4 -,9 Evli European Allocation Eurooppa -8,4 (8) -6,8 (43) -7,5 (45) 3,4 (38),7,7 -, Evli Global Multi Manager 4 * Maailma -8,9 (6),3 (55) 7, 7, Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -,5 (5) -8,6 (54) 3, (4) 3,6 3,6 -, Fides Portfolio * Maailma -, () -,6 (5) -5,3 (36) 5,4 () 3,4 3,4 -,8 Fides Turun yliopiston rahasto * Maailma -,7 (5) -5,4 (37) 5, () 3,4 3,4 -,9 FIM Forte Maailma 5,6 () -4,4 (3) -,4 (4) -8,3 (5) 5,7 (5) 9, 9, -,8 FIM Piano Maailma -6,8 () -6,6 (4), (63) 5, 5, -,9 Gyllenberg * Maailma -3, (9) -4,5 (),3 (56) 4,4 4,4 -,4 Gyllenberg 5 * Maailma -8,6 (7) -,7 (3) 3,6 (35),9,9 -, Gyllenberg 8 * Maailma -3,7 (3) -8,9 (55) 5,9 (3) 7,7 7,7 -, Gyllenberg European Balanced Eurooppa -5,7 (4) -3,5 (9) -5, (33) 4,7 () 6, 6, -, Gyllenberg Forum Maailma 3, () -3, (8) -4,4 (),4 (54) 5,3 5,3 -, Gyllenberg Foundation Eurooppa -6, (5) -7, (44) -,3 (63) 5,5 (7) 9,9 9,9 -, Gyllenberg International Maailma,8 (4) -6,7 (6) -5, (33) -5,6 (38) 4,6 (3) 4,9 4,9 -, Handelsbanken Multimarket Maailma -,5 (6) -,9 (4) -8,6 (46) -7,4 (44) 3,8 (3) 8,3 8,3 -, Mandatum Itä-Eurooppa * Maailma 8, () -4, (3) 3,6 (34) 8, 8,,8 Mandatum Safeguard Maailma -,6 (7) -,3 (5) -,5 (64) 3,9 3,9 -,5 Nordea 3 - Private Maailma -, (8) -,3 () -9,8 (49) -6, (39) 5,7 (4) 8, 8, -,3 Nordea Graniitti Eurooppa -8, (45) -8,4 (5) 6,9 () 8,5 8,5 -, Nordea Korko Plus Maailma Nordea Optima Plus Maailma -4,9 (54) -,8 (64) 7,5 (7),5,5 -,3 Nordea Optima.fi Maailma,8 (3) -4, () -,3 (3) -,7 () 4,3 (9),, -,4 Nordea Pro Balance Maailma -9, () -3, (53) -,6 (6) 7,7 (5),3,3 -, Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma -,3 (5) -, (6) 7, (8) 8,5 8,5 -,4 OP-Spektri Maailma -5,8 (36) -8,3 (5) 7,7 (6) 3,3 3,3 -,8 Opstock Private * Maailma -5,3 (34) -9,5 (56),8 (43) 5,9 5,9 -, Pohjola Euro Forte Euroalue -3,8 (3) -8,3 (49), (3),7,7 -,8 Pohjola Solid Euroalue 5, (), (4),9 (3),3 (6),, -,6 Pohjola Tummansininen * Maailma -5, (3) 5,7 (6) 4,6 4,6 Pohjola Vaaleansininen * Maailma -6, (),6 (46) 6,7 6,7 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa -, (6) -7, (3) -,5 () 4, (3),9,9 -,8 Sampo Globaali Yhdistelmä Maailma -,3 (5) -6,3 (4) -, (59) 4,3 (8) 8,7 8,7 -, Sampo Kestävä Arvo Maailma -, (7) -6,7 (4) -,6 (6) 5,4 (9) 9,3 9,3 -, Sampo Kompassi 5 * Maailma -, (6) -3, (7),8 (58) 4,6 4,6 -, Sampo Kompassi 5 * Maailma -, (9), (48) 9,5 9,5 Sampo Kompassi 75 * Maailma -7, (4) 3,4 (39) 5, 5, Sampo Kultapossu * Maailma -6,8 (4) -8,5 (53) 3,3 (4) 7, 7, -, Sampo Tavoite Eurooppa -, (9) -7,7 (5) -6,6 (3) 3,5 (36) 9,4 9,4 -, Sampo Tavoite Eurooppa -8,6 (9) -6, (38) -5, (34) 5,5 (8) 7, 7, -, Sampo Tavoite 3 Eurooppa -,7 (8) -9,8 (48) -9,5 (57) 6,6 () 3, 3, -, SEB Lux International Maailma,3 (5) -3,8 (9) -6, (39) -6,7 (4) 7, (9) 3, 8,5 -,8 Seligson & Co Joustosalkku * Maailma -5, () -8,9 (7), (5) 9, 9, -,9 Seligson & Co Vakaasalkku * Euroalue 3,3 (),8 (),6 (59),7,7, SP-Yhdistelmärahasto * Maailma -5,3 (35) -7,6 (46) 4,4 (6) 5,4 5,4 -, Tapiola * Maailma -9,7 (9) -3, (8) 3,7 (33) 4, 4, -,9 Tapiola 5 * Maailma -, () -5,3 (35) 4, (3) 6, 6, -,9 Tapiola * Maailma -3,5 (8) -7,3 (43) 4,6 (4) 7,9 7,9 -,9 Tapiola 5 * Maailma -5,8 (37) -9,8 (58) 4,9 () 9,8 9,8 -, Tapiola Maailma * Maailma -3, (7) -6,7 (4) 4,3 (7) 6,3 6,3 -, Tapiola Tasapaino * Eurooppa -,6 (), (49),4,4 Veritas Maxi 75 * Maailma -8, (48),8 (44) 9, 9, Veritas Midi 5 * Maailma -9,7 (8),7 (5),9,9 Veritas Mini 5 * Maailma -, (4),3 (6) 3, 3, Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -8,4 (7) -4,8 (3) -7,7 (47) 5,3 () 9, 9, -,9 KESKIMÄÄRIN,5-5,9 -,7-3, 4, 4, 4, -, MSCI World Index, -3, -3, -5,3 7,,7 -, MSCI Europe -, -,3 -,7-6,5 9,5 4,4 -, MARRASKUU 6 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR %,3 Suomi 5,3, 98 699 L. Grandell 699, %,95 Suomi 3,6,3 9 583 87 T. Lehto 93,5,5%,5%,7 Suomi,,8 889 4 J. Juslin 4 4,8 % % - Suomi,5, 9 Vartiainen, ABN Amro 5,3 %7 %7,9 Suomi 7,9 -,3 6 798 Vartiainen, ABN Amro 5 -,9 %7 84,6 Ruotsi 3,9, - 493 Kratz, Falkeborn 5,,5%,5%,8 Suomi,3, 5 J. Suonpää,3,5%,8 b Suomi,9, 6 699 J. Aaltonen 699 5 d -,6 -%,5%,8 Suomi 4,6 -,3 36 998 K. Jansson 998,3 -%,5%,9 Suomi 5,4, 97 998 K. Jansson 998, -%,5%,5 Suomi 8,9, 58 998 K. Jansson 998,7,5-% %,83 Suomi 9,, 55 99 Gerkman, Hildebrandt 996 5 c -,4 %, Suomi 43,, 97 499 M. Lehtimäki 499 5 -,7,5-% %,35 b Suomi 9,5, 368 Tideberg, Halmesmäki 5,4,5-% %,5 b Suomi 6,5 -, 36 99 Tideberg, Halmesmäki 5 c -,9 % 3,5% 3, Suomi 5,9 -,6 355 699 H. Damstén 699 5 -,8 % 3,5% 3,8 Suomi,7, 96 H. Damstén, % %, Suomi 98, -, 5 73 794 M. Kaloniemi 794 g -7,8 % %, Suomi 5,7, 54 5 Eräjuuri, Konttas 5 g 3,,5-% %,5 Suomi 3,3, 6 A. Mäkinen 5 -,3,5-% %,35 Suomi 4, -, 394 A. Mäkinen 5,5,5-% %,45 Suomi 3, -,5 395 A. Mäkinen 5,,5-% %,3 Suomi 6,8-3, 787 98 Rothschild Asset M. 98 5 c -5,7,5-% %,9 Suomi 37,4, 8 499 O. Tuuri 6 5 c,,5-% -%,9 Suomi 64,6 -,7 94 699 SEB Asset Manag. 699 4,9,5-% %,6 Suomi 9,7 -,8 38 495 Rothschild Asset M. 495 5 c -3,4 % %,5 Lux. 8,4, - 493 G. Wahlstedt 8 c -, % 8 % 8,7 Suomi 6,6, 36 T. Rossi 5 4, % 8 % 8,85 Suomi 4, -,3 845 9 P. Tornberg 5-3, 3%,5 Lux., -,8 996 E. Haavisto 3-4,4 % %,5 Suomi, -, 76 E. Haavisto,9,5%,5%, Suomi,8,3 8 Nordea Inv. Management osuus,3 % %,3 Suomi 57,8, 8 E. Haavisto 8 osuus 3,6 % %,3 Suomi 56,4 -,5 8 48 87 E. Haavisto 3 osuus -,4 %,8 Suomi 33,, 73 999 E. Haavisto 999 -, % %,75 Suomi 34,, 374 99 E. Haavisto 38, % 8 % 8,83 Suomi 9,8, 6 884 T. Mattila ei minimiä -,8 % 8 % 8,53 Suomi 4,8 -, 5 4 S. Hämäläinen 4 3 3,9 % %,79 Suomi,, 9 T. Sarre 9 c,5 %,34 Suomi 6,4, 4 98 Leppä, Ala-Härkönen c -,9 % %,5 f Suomi,, 39 S. Sormunen c,3 % %,5 f Suomi,, 4 S. Sormunen c,4 % 8 % 8,7 Suomi 5, -,9 8 839 498 M. Koskiniemi 898 5-3,6 % 8 % 8,7 Suomi 49,7 -, 547 98 H. Lautjärvi 98 5 -,7 % 8 % 8,6 Suomi 5,5, 4 99 P. Nurmi 99 5,6,5% 8,5% 8, Suomi 6,, 4 434 5 T. Rossi 7 5 3,3 %,5 Suomi 6,,5 T. Rossi 5 4, %,35 Suomi 3,, 789 T. Rossi 5,8,5%,5 Suomi,6, 89 T. Rossi 7 3,7 % 8 % 8,6 Suomi,9, 83 599 Rautala, Yliheikkilä 599 5,7 % 8 % 8,6 Suomi 6,3,4 5 599 Rautala, Yliheikkilä 599 5,8 % 8 % 8,6 Suomi,5, 54 599 Rautala, Yliheikkilä 599 5-4,7 % %,5 Lux. 4,3, 54 87 J. Hillerström 5 -, % %,7 Suomi 3,, 63 99 Paasi, Vartiainen 9 5,6 %,5%,3 Suomi 8,8, 5 999 Paasi, Vartiainen 9 5 -, % %, Suomi 3,7, 889 9 L. Grandell 9,6,8-%,5%,35 Suomi 4,4, 74 999 J. Järvinen 5,3,8-%,5%,35 Suomi 3,7, 65 999 J. Järvinen 5,5,8-%,5%,35 Suomi 3,3, 68 999 J. Järvinen 5,7,8-%,5%,35 Suomi 3,9,4 75 999 J. Järvinen 5,6,8-%,5%,5 Suomi 6,6, 49 99 J. Järvinen 5 4,,5%,6 Suomi 3,, 93 J. Järvinen 5 3,5 % %,5 Suomi,9, 83 4 B. Barner-Rasmussen 4 d, % %,5 Suomi,8, 83 4 B. Barner-Rasmussen 4 d,9 % %,5 Suomi,8, 84 4 B. Barner-Rasmussen 4 d,8,5%,68,5%,68,9 Suomi,7, 787 98 UBSÅlandsbanken 6 84,9, Yhteensä: 4, 6,8 4 83 7,3 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 MARRASKUU
SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 3.. PITKÄN KORON RAHASTOT Volatiliteetti (%, kk) EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 4 6 7 7 Aktia Interest 5,3 () 5,8 () 4,6 (7) 5,6 (5) -,6 () 3,5 3,9,4 Alfred Berg Euro Obligaatio 5,8 () 6, (3) 4,4 (9) 5,5 (7) -,6 (5) 3,8 5,4,3 Alfred Berg Euro Obligaatio Pro 4,7 (5) 5,7 (3) -,6 (4) 3,8 5,4,4 Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko 4,8 (8) 3,7 () 3,5 () -, (5),9,7 Carnegie Eurokorko 5,7 (6) 6, (6) 4,8 () 5, (5) -,4 (9) 3,3 4,,5 Evli Euro Valtionobligaatio 5,8 (3) 6, (4) 4,3 () 5,5 (6) -,8 (3) 3,8 5,3,3 Evli Euro Yhdistelmäkorko 4,6 (4) 4,7 () 3,4 (4) 3, (5) -, (7),6, FIM Euro 5, (6) 3,9 (8) 5, (8),3 () 3,4 4,6, Firstnordic Euro Korko,8 (7), (),9 - Handelsbanken Euro-obligaatio 5,7 () 4, (5) 5,4 () -,7 (9) 3,7 5,6, Nordea Euro Midi Korko 3, (5) 3,3 (3), (3),6, Nordea Euro Obligaatio 5,5 (9) 5,7 (3) 3,8 (9) 5, (6) -,9 (7) 3,7 4,8, Nordea Obligaatio.fi 5,8 (4) 6, (8) 4, (3) 5,5 (9) -,8 (6) 3,9 5,4, Nordea Pro Euro Obligaatio 5,7 (5) 6, (7) 4, () 5,6 (4) -,8 (4) 3,9 5,4,3 OP-Euro Obligaatio 6, () 6, (5) 4, (7) 5, (3) -,7 (8) 3,6 5,6, Opstock Euro Bond Index 5, () 6, () -,7 (7) 4, 5,7,4 Opstock Finland Bond Index 4,7 (6) 5,5 () -,6 () 3,4 4,7,4 Pohjola Obligaatio 5,7 (7) 6,4 () 4,8 (3) 5,5 (8) -,5 () 3,4 5,,5 Pohjola Sininen Korko 4,9 (7) 4, (6) 3,9 () -, (4), 3, Sampo Kompassi Korko * 3,6 (3) 3, (4) -, (8),7,3 Sampo Obligaatio 5,4 () 5,6 (4) 3,7 () 4,9 (9) -,7 () 3,5 4,5, Sampo Valtionobligaatio 5,5 () 5,8 () 4,5 (8) 5, (4) -,7 () 3,4 4,3,4 Sampo Yhteisöobligaatio 5,6 (8) 5,9 (9) 4, () 5, (7) -,7 (6) 3,4 4,5,3 SEB Lux Euro Bond Fund 5, (3) 5,4 (5) 3,7 () 5,3 () -,8 (5) 4, -, Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto 6,5 () 4,8 (4) 6, () -,6 (3) 3,7 5,,4 Tapiola Korko 3, (6) 4,6 () -,7 () 3,9 5,4 -, Ålandsbanken Euro Bond 4,8 (9) 4, (4),9 (6) -, (6),,6 KESKIMÄÄRIN 5,5 5,7 4, 4,8 -,5 3, 4,4,3 Sampo-valtionobligaatioindeksi 6,4 6,6 5, 5,9 -,3 3,3 4,,6 SSB EMU Gvmt Bond Index 6,7 5, 6, -,6 3,7,,5 YRITYSKORKORAHASTOT Volatiliteetti (%, kk) EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 3 Evli Corporate Bond 4,8 (),9 (5), (9) -, (3),5 4,9 -, Evli European High Yield -5, () -5,8 (),7 () 5,3 4, -,6 Evli European Investment Grade 4, () 4, (3) -,4 (6),5 3,9,4 Fides Eurobond 3, (3) -,3 (9) -,9 () -3,3 (3) 3,9 3, -,4 Fides High Yield Bond * -5,8 () -9,5 () -,3 (4) 5,5,9 -,7 Hiisi Yrityskorko 4, (3) 4, () -,7 (8) 3, 3,7, Mandatum Euro Yrityslaina 4, (),7 (6) 3,3 (6) -, () 3, 4, -, Nordea Pro Corporate Bond, (7) 3,7 (5) -, () 3,3 4,5 -,3 OP-Euro Yrityslaina,6 (8) 3, (7) -,8 (9) 3, 4,8 -,6 Pohjola Euro Yrityslaina, (8) -, () 3,5 4,4 SEB Lux Corporate Bond - Investment Grade 3,4 (4) 3,8 (4) -,4 (5) 3, -, Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. 4, () 4, () -,6 (7) 3, 4,,3 Ålandsbanken Corporate Bond, (),3,9 KESKIMÄÄRIN 4,,, -,8 3,3 4, Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 5,8 6, 4,9 4,5 -,6 3,4,5 SSB EMU Gvmt Bond Index 6,7 5, 6, -,6 3,7,,5 Duraatio (vuotta) SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 3.. min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR %,6 Lux. 55,3 -, 786 9 J. Juslin 98 -,,5%7,7 Suomi 57, -,4 63 993 M. Vartiainen 597 5-7,,5%,4 Suomi 4,5-3,7 5 3 M. Vartiainen 597 5 6, %7,7 Suomi,5-5, 58 599 M. Vartiainen 597 5-3,4,3-,%,5 Suomi 49,4 -,6 94 594 K. Jansson 499 7,8,65 Suomi 98,3-3, 798 94 R. Siljamäki 99 5 c -,7,45 Suomi 8, -6, 496 997 R. Siljamäki 99 5-36,8,4%,4%,7 Suomi, -,7 84 998 A. Konttas 998 g -5,9,5%,5%,34 Suomi 8,5, V. Rouvila 5 8,6,5 %,5 %,63 Suomi 9,, 86 398 S. Nygren 399 e -6,5,5%,5%,6 Suomi 89,,9 7 T. Hyllinen osuus,,5%,5%,6 Suomi 8,9 -,5 4 843 87 J. Salmenkivi osuus -3,3,5%,5%,6 Suomi 95,, 7 9 93 J. Salmenkivi osuus -9,4,5%,3 Suomi 84, -3, 65 594 J. Salmenkivi -3,6,5% 8,5% 8,5 Suomi,9 -,3 5 37 93 T. Leskinen 97 ei minimiä -3,8 -,5 % a,5 Suomi 7,3,3 57 99 T. Leskinen 99 7 44,3 -,5 % a, Suomi 7,,5 6 99 T. Leskinen 99 7-3,8,5%,54 Suomi 9,5 -,7 4 694 K. Nihtilä c,3 33,64,49 Suomi 9,5, 95 K. Nihtilä c,,5% 8, Suomi 98,9, 9 3 5 M. Kuisma 5 5 6,5,5%,5%,7 Suomi 65,8 -,3 4 37 997 H. Linden 698 5 4,,5%,5%,6 Suomi,3, 443 96 J. Rautala 5 3,,5 %,53 Suomi 67,4-6,3 98 997 M. Kuisma 97 -,6,5%,8 Lux. 4,, 9 89 T. Kristansson 5 -,7 -, % a,3 Suomi 9, -,8 3 98 J. Niemi 98 5,7,5%,6 Suomi 5,4 -, M. Ojala 9 5 6,4,5%,68,5%,68,69 Suomi 4,9, 48 98 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 84,9 3,9 Yhteensä: 535,9-9,6 6 53-5,3 min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR -,5% %,35 b Suomi 5,5 -,3 54 999 M. Lundström 999 5,7,5% %,75 b Suomi 8,5 -,3 38 3 M. Lundström 3 5 -,3 -,5% %,75 Suomi 67,8 -,6 49 5 M. Lundström 5 5 5,4,5% 3,5% 3,47 Suomi,, 74 99 M. Schröder 99 5,9 %,8 Suomi 9,,4 6 3 T. Kokkarinen 3 5,4,45 Suomi 8,7 3,5 48 7 I. Härkönen 7 d 7,5,5% 8,5% 8,85 Suomi, 4,7 47 99 M. Kuisma 99 5 3,5,5%,4 Suomi,8-4,3 68 3 J. Särkkä,9,5% 8,5% 8,63 Suomi 89,, 86 Valtanen, Leskinen ei minimiä 8,8,5% 34,73 Suomi,9 5,8 7 3 I. Laru 3 c,3,5-%,5%, Lux. 8,5,3 5 A. Boberg 5 4,4 -, %,35 Suomi 37,4,3 68 9 J. Niemi 9 5 4,8,5%,5%,4 Suomi 3,4 -, 9 7 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 7,9 Yhteensä: 897,8 9,3 3 3 34, KANSAINVÄLISET Volatiliteetti (%, kk) KORKORAHASTOT 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija kk sija 6 kk sija kk sija Nim. Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 7 9 Alfred Berg Avkastningsfond Pohjoism. -,4 (6), (6), () 6,3 (),8 () 7, 3,, Evli Altius * Maailma -,3 (7) -, (9) -, (6),3, -,7 Gyllenberg European Bond Eurooppa 6, () 3,7 (4) 5, (4) -,9 () 3,5 5,6, Gyllenberg High Yield Maailma -6,9 () -,7 (9) 4,3 3,5 Handelsbanken Int'l. Bonds Maailma 6, () 4,9 (4) -,7 (8),9 (6) -,7 () 5, 5,8 -, Handelsbanken Swedish Bonds Pohjoism. 3,8 (4) 4, (5) 9,7 (3) 6,5 (),4 (4) 7,6 4,3,8 Mandatum Korko Konvergenssi * Eurooppa, () -,6 (8), () 6,7 3,, Mandatum US Bond P-Amerikka -,4 (7),5 - Nordea 3 International Bond Maailma 7, () 7,4 () -, (6) 3,3 (5) -,7 (8) 6, - -,6 Roburs Obligationsfond Pohjoism.,5 (5),9 (7) 3,5 (5) 5,5 (3),5 (3) 9,3 3,, SEB Lux International Bond Maailma 5,8 (3) 4,9 (3) -,8 (9),5 (7) -,9 () 5,3 - -, Tapiola Riskikorko * Maailma -, (5) 3,4 4, KESKIMÄÄRIN 3,8 4, 3,8, -, 6, 3,6 -, SB World Gvmt Bond 7,5 6, -,,8 -,5 4,4 -,8 SSB EMU Gvmt Bond Index 6,7 5, 6, -,6 3,7,,5 MARRASKUU 8 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry pääoma Rahasto- min. EUR minimi EUR (% v.) maa MEUR MEUR kkvuosi vuodesta EUR MEUR %7 84,7 Ruotsi 6,3 -, - 994 D. Falkeborn 5, % %,5 b Suomi 6,3 -,8 63 7 U. Österberg 7 5,,5%,7 Suomi 85,,4 58 98 Rothschild Asset M. 98 5 c -9,3 %,5%,8 Suomi 49,5, 73 4 Gyllenberg Muzinich & Co Inc 4 53,,5%,5%,8 Lux. 4,, - 889 K. Herre 6 8 -,,5%,5%,75 Lux. 4,9, - 9 A. Lundgren 88 8,,5% 8,5% 8, Suomi 63,, 35 T. Rossi 5 9,3,5 Suomi 4,9, 6 6 Mandatum Om.hoitoPIMCO 6,7 %, Lux. 73,, - 9 J. Jakobssen 3 364 -,7 % %,7 Ruotsi,, 486 R. Kull 6,,5%, Lux. 3,4, 8 87 A. Boberg 6 5 -,3 % %,65 Suomi 47,3,3 3 5 M. Utriainen 5 5 49, Yhteensä: 596, -, 985,5 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 8 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 MARRASKUU