RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Osakerahastojen nettomerkinnät 11/ /2005*

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2005 Osakerahastojen nettomerkinnät 11/ /2005* MEUR Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma Japani Aasia Kehittyvät markkinat Pohjois- Amerikka *Kotimaiset rahastot Lähde mainittava lainattaessa

2 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoite/edustaja Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Kluuvikatu 3, HELSINKI Alliance Capital Management L.P SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (511 kpl rahastoja) 4-23 Altos Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Bulevardi 6 A HELSINKI Arcos Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mikonkatu 6 C HELSINKI Avenir Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mikonkatu 6 C HELSINKI Banque Pictet S.A GYLLENBERG, OPSTOCK Baring Asset Management ( ) ( ) CARNEGIE, GYLLENBERG Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 46, HELSINKI Celeres Rahastoyhtiö Oy Yrjönkatu 21 C 29, HELSINKI Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (388 kpl rahastoja) "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot Crédit Agricole Asset Mgmt , allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Credit Suisse Asset Management EVLI, KAUPTHING Tunnuslukujen selitykset 48 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, 7. krs, HELSINKI eq Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Mannerheiminaukio 1 A, HELSINKI Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 1081, HELSINKI Fidelity Funds Sicav (0) Edustusto/Tukholma Fides Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Uudenmaankatu 7, HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Pohjoisesplanadi 33 A, HELSINKI Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 48 A, HELSINKI Franklin Templeton Investments Stureplan 4C, SE STOCKHOLM, SWEDEN Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 11, HELSINKI Hansa Investment Funds Aktia Rahastoyhtiö p ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Aleksanterinkatu 44, HELSINKI ING (L) Invest ING Luxembourg 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg JPMorgan Fleming Asset Mgmt OPSTOCK, EVLI, GYLLENBERG Kaupthing Bank Oyj (09) (09) Pohjoisesplanadi 37 A, HELSINKI Merrill Lynch Investment Managers GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) Keskuskatu 3, NORDEA ODIN Forvaltning AS RAHASTOTORI Oy OP-Rahastoyhtiö Oy (09) (09) PL 308, HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy PL 1068, HELSINKI Privilege Portfolio avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg PYN Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Tehtaankatu 29 A, HELSINKI Robur Fonder Ab Aktia Rahastoyhtiö p Sampo Rahastoyhtiö Oy (09) Bulevardi 10 A, HELSINKI Seligson & Co (09) (09) Erottajankatu 1-3, HELSINKI Sp-Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 15 B, HELSINKI T. Rowe Price Global Investment Services OPSTOCK, TAPIOLA Tapiola Rahastoyhtiö Oy (09) (09) Revontulentie 7, TAPIOLA Trigon Capital Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) (020) c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan MARIEHAMN MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 MARRASKUU 2005

3 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Capital 17,0 (4) 12,8 (3) 26,6 (10) 32,3 (7) 16,2 (6) -6,4 (21) 9,0 3,3 1,1 Alfred Berg Finland 13,9 (9) 0,6 (15) 25,4 (13) 28,0 (9) 16,1 (7) -5,4 (9) 10,6 2,4-0,2 Alfred Berg Small Cap -2,9 (21) 34,2 (3) 24,8 (22) 14,8 (13) -6,2 (17) 9,5 2,4-0,6 Arvo Finland Value Carnegie Suomi Osake 13,7 (10) 3,0 (11) 24,3 (18) 26,0 (15) 14,6 (14) -5,0 (4) 10,4 2,3 0,0 Celeres HR Suomi 36,5 (2) 16,9 (4) -5,7 (11) 9,6 3,6 Danske Capital Finland 24,2 (20) 31,0 (8) 14,9 (12) -8,3 (31) 11,4 2,5 Evli Select 15,2 (6) 0,9 (13) 26,3 (11) 35,1 (3) 14,2 (17) -5,8 (12) 9,6 3,4-0,2 Fides Finland Focus -4,7 (2) FIM Fenno 10,5 (4) 33,1 (4) 23,2 (27) 17,4 (3) -6,2 (16) 11,1 1,9 0,7 Fondita Equity Spice 7,7 (5) 28,0 (8) 34,3 (4) 15,6 (9) -6,7 (26) 10,8 3,0 0,4 Gyllenberg Finlandia 15,1 (7) 7,1 (6) 24,4 (16) 26,6 (14) 14,0 (19) -6,4 (22) 10,8 2,3 0,4 Gyllenberg Small Firm 16,3 (5) -0,4 (19) 31,8 (6) 33,1 (5) 15,3 (11) -6,9 (27) 9,3 3,3-0,4 Handelsbanken Osake 5,2 (8) 25,0 (14) 32,9 (6) 16,4 (5) -7,3 (29) 11,2 2,7 0,2 Mandatum Suomi Kasvuosake -12,1 (22) 38,9 (1) 27,9 (11) 19,2 (1) -6,7 (24) 10,2 2,5-1,5 Nordea Fennia 12,7 (13) 3,0 (12) 22,7 (25) 25,2 (18) 12,5 (24) -5,0 (5) 9,7 2,4 0,0 Nordea Fennia Plus 0,5 (17) 25,7 (12) 25,1 (19) 11,5 (27) -5,4 (10) 9,5 2,4-0,3 Nordea Pro Suomi 14,7 (8) 4,8 (9) 24,3 (19) 26,7 (13) 13,3 (22) -5,0 (3) 9,7 2,5 0,2 Odin Finland 20,6 (2) 23,2 (1) 31,0 (7) 39,0 (1) 18,8 (2) -5,9 (13) 9,6 3,8 2,1 OP-Delta 17,0 (3) 5,8 (7) 23,5 (24) 26,0 (16) 12,2 (26) -7,2 (28) 10,9 2,2 0,2 OP-Focus * 24,3 (17) 23,8 (25) 12,7 (23) -7,7 (30) 11,5 1,9 OP-Finland Index * 0,8 (14) 23,9 (23) 24,9 (21) 13,7 (21) -6,1 (15) 11,5 2,0-0,2 OP-Suomi Kasvu 36,4 (2) 24,3 (24) 12,2 (25) -6,7 (25) 10,3 2,2 Pohjola Finland Kasvu 12,8 (12) 3,7 (10) 31,8 (5) 28,0 (10) 14,5 (16) -4,7 (1) 10,5 2,5 0,1 Pohjola Finland Value 23,1 (1) 19,8 (2) 24,1 (21) 19,8 (28) 7,4 (29) -5,3 (8) 8,2 2,1 2,0 POP Suomi * 16,1 (8) -6,4 (20) 9,3 Sampo Suomi Osake 13,2 (11) -1,7 (20) 21,2 (27) 23,8 (26) 13,8 (20) -6,4 (19) 10,8 2,0-0,5 Sampo Suomi Yhteisöosake 0,2 (18) 22,3 (26) 24,4 (23) 14,1 (18) -6,3 (18) 10,7 2,1-0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahasto * 24,4 (15) 27,4 (12) 15,3 (10) -5,3 (6) 11,4 2,2 Seligson & Co Suomi -indeksirahasto 0,6 (16) 24,1 (22) 25,9 (17) 14,6 (15) -6,5 (23) 11,4 2,1-0,2 Seligson & Co Phoebus * 27,6 (9) 24,9 (20) 11,5 (28) -6,0 (14) 8,7 2,6 Säästöpankki Kotimaa 18,8 (29) 7,0 (30) -5,3 (7) 8,2 2,0 KESKIMÄÄRIN 15,8 4,2 27,0 27,6 14,2-6,1 10,2 2,5 0,1 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,85 Suomi 125,6-1, /92 L. Grandell 03/98 50 e 18,8 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 158,2-1, /92 J. Vainio 01/ ,6 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 27,3-0, /98 J. Vainio 01/ ,6 1% / 8 1% / 8 1,20 b Suomi 6,5 6, /05 Arvo Omaisuudenhoito Oy 10/ ,5 1% 1% 1,25 Suomi 41,0-2, /92 J. Kujala 01/ d -12,4 1% 1% 0,78 Suomi 11,8-0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 04/ ,4 enint. 3% 0 1,52 Suomi 22,3-0, /02 V. Rouvila 01/ ,6 0,5-1% 1% / 20 2,08 Suomi 112,9 0, /89 J. Nyman 05/ c 0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 6,3 6, /05 Fides Asset Management Oy 09/ ,7 1% 1% 1,60 Suomi 107,6-0, /98 M. Kaloniemi 08/ g -0,8 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 19,1 0, /97 A. Svartbäck 04/97 ei minimiä 2,3 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 150,9 0, /93 O. Tuuri 10/ c -13,0 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 39,9-1, /94 J. Lindén 12/ c 1,6 1% 1% 1,87 Suomi 33,6-0, /98 K. Blomqvist 03/ e 9,1 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 41,3 0, /96 Mandatum / J.Varis 05/ ,2 1% 1% 2,00 Suomi 200,9 2, /92 M. Laine 02/04 1 osuus 15,9 1% 1% 2,00 Suomi 63,2-0, /96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 11,0 1% 0 0,50 Suomi 64,5 1, /93 M. Laine 02/ ,2 1-3% 0,5% 2,00 Norja 140,4-3, /90 T. Haugen 03/ h 9,0 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 610,9-22, /93 S. Hämäläinen 06/03 ei minimiä -45,3 1% / 8 1% / 8 1,80 b Suomi 90,0 5, /02 M. Leskinen 03/05 ei minimiä 19, ,30 % a 0,48 Suomi 45,1-0, /98 Opstock Omaisuudenhoito 11/ ,8 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 128,5-3, /02 E. Kohonen 01/02 ei minimiä 9,6 1% 1% 1,55 Suomi 22,0 0, /93 Pohjola Omaisuudenhoito 10/ e 2,7 1% 1% 1,54 Suomi 243,3-7, /94 J-P Leppä 05/ e 0,8 1% 1% 1,80 Suomi 7,6 0, /05 L. Grandell 02/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 210,3 6, /87 Mandatum / J.Varis 05/ ,8 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 40,8 2, /97 Mandatum / J.Varis 05/ , ,25 Suomi 145,4 0, /02 Holmberg, Paasi 08/05 1-1, ,5 % a 0,50 Suomi 22,8-0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1 7,0 2% 20 0,75 b Suomi 18,2 0, /01 A. Oldenburg 10/01 1 1,6 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 69,8 2, /03 J-P. Leppä 06/05 40 e 30,8 Yhteensä: 3 028,2-13, ,9 OMX Helsinki 25 GI 16,8 2,8 27,5 35,0 22,4 0,0 10,7 3,1 0,0 OMX Helsinki CAP GI 14,5 4,8 23,9 31,8 17,2-5,8 10,5 2,8 0,1 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Optimal 10,2 (2) 1,2 (5) 13,2 (5) 16,5 (3) 9,1 (1) -3,7 (5) 6,1 2,3-0,3 Evli Finland Mix 10,2 (3) 2,1 (4) 12,7 (6) 15,2 (4) 6,5 (4) -3,1 (3) 4,9 2,7-0,2 Gyllenberg Optimum 9,6 (4) 3,1 (2) 13,7 (4) 17,5 (1) 8,3 (3) -4,5 (6) 6,3 2,4 0,0 Pohjola Forte 13,1 (1) 7,9 (1) 15,4 (2) 13,5 (5) 5,8 (5) -3,0 (2) 5,9 1,9 0,8 Pohjola Korko+Osake 8,4 (5) 2,7 (3) 23,0 (1) 17,1 (2) 8,8 (2) -3,3 (4) 7,9 1,9-0,1 Pohjola Vision -1,9 (6) 14,0 (3) 13,5 (6) 5,2 (6) -2,8 (1) 4,5 2,5-1,1 KESKIMÄÄRIN 10,3 2,5 15,3 15,5 7,3-3,4 5,9 2,3-0,2 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 117,3-0, /93 Vainio, Vartiainen 01/ ,6 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 42,2-0, /95 Koskimies, Hildebrandt 09/ c -2,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 75,3-0, /91 Lindén, Björklund 12/ c -9,8 1% 1% 1,79 Suomi 30,8 0, /94 Pohjola Omaisuudenhoito 10/ e 3,2 1% 1% 2,05 Suomi 11,6 0, /94 Pohjola Omaisuudenhoito 10/ e -1,5 1% 1% 1,30 Suomi 10,4 0, /99 Pohjola Omaisuudenhoito 10/ e -0,2 Yhteensä: 287,5-1, ,7 OMX Helsinki 25 GI 16,8 2,8 27,5 35,0 22,4 0,0 10,7 3,1 0,0 OMX Helsinki CAP GI 14,5 4,8 23,9 31,8 17,2-5,8 10,5 2,8 0,1 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 MARRASKUU 2005

4 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Euro -1,9 (10) 15,1 (16) 23,0 (26) 14,9 (24) -4,3 (37) 10,3 2,0-0,3 A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic 19,4 (44) 13,8 (34) -2,6 (11) 10,4 1,7 A.Berg/ABN MMF European Equities 20,7 (37) 12,3 (45) -4,7 (44) 7,2 2,6 Alfred Berg Europe -9,4 (29) 7,7 (40) 20,6 (38) 12,4 (44) -2,5 (6) 9,2 2,0-0,6 Alfred Berg Small Cap Europe -6,0 (21) 21,1 (7) 33,7 (5) 17,8 (9) -4,5 (43) 9,3 3,4-0,6 Arvo Euro Value -0,4 (4) 15,1 (17) 23,2 (25) 16,9 (15) -3,6 (25) 11,0 1,9-0,1 Carnegie Eurooppa Osake -0,6 (6) 18,4 (10) 32,8 (6) 18,2 (8) -2,3 (2) 10,3 3,0-0,2 Celeres Eurooppa Osake 14,6 (26) -3,0 (17) 9,7 Celeres REIT Kiinteistö 30,9 (10) 13,5 (38) -3,9 (31) 6,5 4,4 Danske Capital Europe -8,2 (28) 8,9 (37) 20,7 (36) 12,0 (47) -4,1 (35) 9,3 2,0-0,6 Danske Capital Europe Small Cap 20,0 (9) 28,0 (16) 13,5 (37) -7,9 (61) 8,7 3,0 eq Arvonkasvattajat 9,4 (1) 25,6 (3) 27,2 (17) 10,9 (53) -5,1 (50) 9,1 2,8 0,4 eq Superosakkeet -4,3 (38) Evli Europe -6,9 (25) 12,5 (26) 28,3 (14) 17,6 (10) -3,0 (15) 9,5 2,7-0,4 Evli Europe Quant Index 23,2 (24) 14,9 (23) -2,7 (12) 9,5 2,2 Evli European Smaller Companies 3,8 (2) 24,5 (5) 40,1 (2) 17,3 (12) -4,4 (39) 8,1 4,7 0,1 FIM Unioni -2,1 (11) 20,5 (8) 29,1 (12) 17,5 (11) -5,9 (58) 10,6 2,5-0,2 FIM Visio 34,5 (1) 39,2 (3) 20,2 (6) -8,1 (62) 10,8 3,4 Gyllenberg European Equity Value -0,7 (7) 10,1 (35) 20,2 (40) 11,0 (52) -2,0 (1) 8,8 2,1-0,2 Gyllenberg European Index -4,4 (15) 12,1 (27) 20,9 (35) 12,1 (46) -4,5 (41) 9,2 2,0-0,4 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -13,1 (30) 12,8 (24) 24,8 (21) 16,6 (18) -3,3 (20) 9,7 2,3-0,7 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 11,0 (34) 20,9 (34) 12,9 (43) -2,9 (14) 9,2 2,0 Handelsbanken Eurooppa Selective -2,6 (9) Handelsbanken Eurooppa Selective I -2,5 (7) ICECAPITAL European Property 30,2 (11) 11,5 (49) -5,1 (51) 8,5 3,3 ICECAPITAL European Stock Index * -4,7 (45) Kaupthing Manager Selection Europe -4,8 (16) 14,5 (19) 25,9 (20) 13,6 (36) -4,4 (40) 8,1 2,9-0,4 Mandatum Europe Enhanced Index 15,4 (15) 24,5 (22) 15,1 (22) -2,4 (5) 9,6 2,3 Mandatum European Growth -21,3 (31) 15,8 (13) 22,3 (28) 14,0 (30) -5,5 (53) 9,9 2,0-1,1 Mandatum Kiinteistö 11,1 (51) -5,0 (48) 9,9 Nordea 1 - European Value 9,8 (3) 2,5 (3) 16,4 (11) 19,7 (43) 10,5 (55) -3,0 (16) 6,7 2,6-0,1 Nordea Euroland -5,5 (20) 11,9 (29) 19,0 (48) 11,4 (50) -3,9 (32) 9,2 1,8-0,4 Nordea Eurooppa Plus -5,0 (17) 11,6 (31) 20,0 (42) 13,1 (41) -5,0 (49) 10,2 1,7-0,4 Nordea Eurooppa -6,8 (24) 7,9 (39) 21,1 (33) 14,0 (31) -3,2 (19) 9,6 2,0-0,5 Nordea Pro Eurooppa -6,1 (22) 8,4 (38) 21,1 (32) 13,9 (32) -2,9 (13) 9,4 2,0-0,5 ODIN Europa 20,7 (4) -5,8 (57) 11,3 ODIN Europa SMB 25,8 (1) -5,6 (56) 10,2 OP-Arvo Osake 28,7 (13) 16,8 (16) -4,7 (46) 10,0 2,7 OP-Britannia * 11,5 (32) 21,6 (30) 13,1 (42) -2,6 (10) 9,7 2,0 OP-Euro Index -6,5 (23) 12,1 (28) 19,3 (45) 13,4 (39) -3,8 (29) 11,1 1,5-0,4 OP-Euro Kasvu -0,5 (5) 23,6 (6) 42,5 (1) 21,9 (2) -6,2 (59) 9,3 4,3-0,3 OP-Euro Osake -8,1 (27) 11,4 (33) 19,2 (47) 14,0 (29) -3,4 (21) 10,6 1,6-0,4 OP-Kasvu Osake 15,4 (49) 10,9 (54) -4,5 (42) 11,1 1,2 OP-Kestävä Kehitys 11,6 (30) 19,3 (46) 13,7 (35) -3,1 (18) 11,3 1,5 OP-Kiinteistö 17,0 (14) -4,9 (47) 8,0 Pohjola Euro 50 Plus 12,6 (25) 20,0 (41) 14,0 (28) -3,8 (30) 11,1 1,6 Pohjola Euro Kasvu 7,2 (41) 14,4 (50) 8,6 (56) -3,8 (28) 10,6 1,2 Pohjola Euro Value 15,7 (14) 32,6 (7) 21,0 (3) -3,6 (24) 10,2 3,0 Pohjola Eurooppa Osake 22,1 (29) 13,1 (40) -2,6 (8) 10,9 1,8 POP Eurooppa * 14,7 (25) -4,2 (36) 11,1 Roburs Småbolagsf Europa -1,8 (9) 26,0 (2) 37,7 (4) 20,3 (5) -5,1 (52) 10,9 3,3-0,3 Sampo Eurooppa Osake -5,0 (18) 13,7 (21) 23,8 (23) 15,2 (20) -3,5 (22) 10,5 2,1-0,4 SEB Europa Småbolagsfond 9,2 (4) -1,3 (8) 24,6 (4) 31,1 (9) 14,3 (27) -6,2 (60) 9,5 3,0-0,3 SEB European Property -5,6 (55) SEB European Property I -5,5 (54) SEB Europe Chance/Risk Fund -2,2 (13) 16,1 (12) 31,7 (8) 19,1 (7) -4,1 (33) 9,4 3,1-0,3 SEB Ethical Europe Fund 12,2 (1) -2,1 (12) 15,1 (18) 25,9 (19) 15,9 (19) -3,6 (23) 9,1 2,6-0,2 SEB Europe 1 Fund 9,0 (5) -5,1 (19) 13,9 (20) 28,0 (15) 17,1 (13) -3,7 (27) 9,2 2,8-0,4 SEB Europe Fund 9,9 (2) -3,6 (14) 13,5 (23) 27,2 (18) 16,6 (17) -3,6 (26) 9,2 2,7-0,3 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto -7,1 (26) 9,6 (36) 20,6 (39) 13,8 (33) -2,4 (3) 10,5 1,8-0,4 Säästöpankki Eurooppa 21,5 (31) 11,9 (48) -2,4 (4) 10,7 1,8 Ålandsbanken Europe Value 13,6 (22) 22,8 (27) 15,1 (21) -4,1 (34) 9,4 2,2 KESKIMÄÄRIN 10,0-4,2 15,2 25,1 14,9-4,1 9,7 2,4-0,4 MSCI EMU 9,2-6,9 11,4 19,5 13,3-3,8 11,1 1,6-0,5 MSCI Europe 8,7-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 OMX Helsinki CAP GI 14,5 4,8 23,9 31,8 17,2-5,8 10,5 2,8 0,1 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 76,1-1, /98 T. Lehto 04/98 50 e -18,8 1%+25 1% 1,50 Lux /04 ABN AMRO Asset Management 09/ ,0 1%+25 1% 1,50 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 64,4-0, /99 ABN Amro ,2 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 39,4 0, /99 ABN Amro ,3 1% / 8 1% / 8 1,20 b Suomi 91,6 6, /96 Arvo Omaisuudenhoito Oy 10/ ,5 1% 1% 1,60 Lux. 165,5-1, /99 L. Wincentsen ,2 1% 1% 0,60 Suomi 0,9 0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ ,9 1% 1% 0,70 Suomi 44,5-1, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 05/ ,8 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 23,7-0,2-07/98 H. Garder 05/ ,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 7,3 0,2-02/01 Larsen, Knudsen 07/ ,7 1% 20 0,90 b Suomi 39,5-7, /98 P. Immonen 11/ ,2 1% 20 1,20 b Suomi 10,6-1, /05 Nissilä, Korhonen, Kyynäräinen 06/ ,8 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 35,6 24, /00 K. Gerkman 08/ c 22, ,50 Suomi 127,1-0, /03 EIM/Axa Rosenberg ,9 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 24,0-2, /98 AXA Rosenberg 07/ c -2,6 1% 1% 1,80 Suomi 20,7 0, /00 Holtari, Uurasmaa 05/ g 7,9 1% 1% 1,85 Suomi 92,5-1, /02 Uurasmaa, Holtari 09/ ,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 87,7-5, /97 Morgan Stanley A. M. 06/ c -46,3 0 0,8 % 0,40 Suomi 129,7 4, /99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 12/ ,9 1% 1% 1,89 Suomi 97,4-0, /99 C. Sundman 10/ e -4,8 1% 1% 0,65 Suomi 7,4 0, /02 A. Nimborn 03/ e -0,4 1% 1% 1,89 Suomi 18,2 1, /05 H. Andersson 06/ e 18,1 1% 1% 1,34 Suomi / ,0 1% 1% 0,75 Suomi 121,4-0, /04 Kempen Capital Mgmt N.V. 02/ ,2 0,25% 0 0,50 Suomi 14,7 0, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ ,5 enint. 5% 0 1,50 Lux. 141,3 0,1-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 129, ,25 Suomi 345,0 20, /02 Mandatum / State Street 07/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 109,8 11, /98 Mandatum / E. Hakarauta 09/ ,1 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 6,8 3, /05 Mandatum / E. Holmqvist 04/ ,8 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux ,3 0,0-09/89 T.Olsen 11/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 214,7-0, /98 N. Christensen 12/02 1 osuus -10,7 1% 1% 1,60 Suomi 20,5 0, /99 J. Stein 11/03 ei minimiä -3,8 1% 1% 1,60 Suomi 356,9 0, /97 P. Ulderup 12/02 1 osuus -19,7 1% 0 0,75 Suomi 140,3 12, /99 P. Ulderup 12/ ,9 1-3% 0,5% 2,00 Norja 97,9-6, /04 A. Morris 11/ h 34,8 1-3% 0,5% 2,00 Norja 96,6 4, /04 T. Haugen 11/ h 36,1 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 236,0-0, /03 R. Hujanen 01/03 ei minimiä 87,8 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 21,2 0, /01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 2, ,30 % a 0,48 Suomi 146,6-8, /99 Opstock Omaisuudenhoito 11/ ,0 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 72,5-2, /99 J.P. Morgan Fleming AM 06/99 ei minimiä 9,8 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 254,4 1, /98 T. Mattila 09/01 ei minimiä 17,4 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 56,2-0, /03 P. Wikström 01/03 ei minimiä -5,9 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 44,5 2, /02 R. Hujanen 10/02 ei minimiä 5,5 1% 1% / 8 1,80 Suomi 29,0 0, /04 R. Hujanen 11/04 ei minimiä h 10,1 1% 1% 0,63 Suomi 90,6-0, /02 Immonen, Kallio 03/ e -3,0 1% 1% 2,05 Suomi 48,8 0, /94 K. Lempinen 02/ e -20,0 1% 1% 1,75 Suomi 123,4 6, /00 R. Wiitala 05/ e 37,6 1% 1% 1,55 Suomi 47,5 0, /02 K. Lempinen 11/ e 5,3 1% 1% 1,80 Suomi 3,3 0, /05 T. Lehto 02/ ,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,0-0, /98 B. Stenbäck 08/ e 0,3 1% / 8 1% / 8 1,35 Suomi 274,0 15, /97 Mandatum / M.Koskiniemi 05/ ,0 1% 1% 1,75 Ruotsi 185,8-1, /94 Å. Annerstedt 01/ ,2 1% 0,5% 1,50 Suomi 31,9-2, /05 Morgan Stanley I. M. 07/ ,1 1% 0,5% 0,90 Suomi /05 Morgan Stanley I. M. 07/ % 1% 1,40 Lux. 91,2-0, /98 G. Gemmel 03/ ,8 1% 1% 1,40 Lux. 18,5 0, /88 G. Gemmel 08/ ,6 1% 1% 1,40 Lux. 184,2 0, /88 G. Gemmel 01/ ,1 1% 1% 1,40 Lux. 192,4 5, /93 G. Gemmel 01/ , ,5 % a 0,50 Suomi 43,0 0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1 8,0 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 26,4 1, /03 K. Lempinen, R. Wiitala 05/03 40 e 13,6 1% / 1 1% / 1 1,58 Suomi 43,9 0, /01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 14,2 Yhteensä: 7 673,3 79, ,8 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 MARRASKUU 2005

5 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A.Berg/ABN Global Equity Value 21,8 (26) 16,0 (45) -1,6 (16) 9,9 2,0 A. Berg/ABN Energy 0,9 (6) 22,0 (6) 44,3 (3) 28,2 (5) -9,0 (99) 18,0 2,3-0,1 A. Berg/ABN Information Technology -29,4 (64) 2,5 (73) 10,8 (78) 16,7 (42) -1,9 (21) 15,2 0,6-2,1 A. Berg/ABN Pharma 1,3 (78) 19,5 (39) 11,8 (71) -0,4 (5) 11,7 1,5 A. Berg/ABN Socially Responsible Equity 3,1 (70) 15,8 (56) 13,8 (60) -1,4 (13) 10,9 1,3 A.Berg/ABN MMF World Equities 19,2 (42) 15,1 (52) -2,9 (45) 8,6 2,0 Aktia Global 7,8 (5) -6,3 (23) 10,4 (32) 19,5 (38) 15,6 (47) -4,0 (68) 10,6 1,6-0,5 Aktia Growth -7,5 (28) 17,1 (11) 20,8 (31) 20,9 (19) -5,3 (83) 12,7 1,5-0,4 Aktia Medica -11,6 (46) 2,6 (72) 13,5 (69) 9,1 (83) -2,9 (43) 11,5 1,0-0,8 Alfred Berg Global 4,4 (63) 19,4 (40) 15,5 (49) -1,0 (6) 10,5 1,6 Carnegie Allegro * 22,4 (23) 16,9 (38) -2,9 (44) 9,6 2,1 Carnegie Medical -6,2 (21) 9,8 (34) 28,0 (12) 25,1 (9) -1,3 (9) 11,8 2,2-0,4 Carnegie Monirahasto * 17,9 (10) 31,2 (8) 19,3 (28) -3,6 (59) 9,6 3,0 Carnegie Teknologia 1,8 (76) -6,0 (90) -2,4 (99) -7,3 (95) 18,4-0,4 Carnegie WorldWide -6,1 (20) 12,3 (23) 36,4 (6) 23,7 (11) -1,8 (18) 10,3 3,3-0,5 Carnegie Worldwide Emerging Growth -18,7 (52) 8,8 (38) 11,6 (75) 9,4 (80) -7,4 (96) 12,5 0,8-0,7 Celeres Global REIT 8,7 (86) -3,5 (53) 7,8 Danske Capital Focus (Global) -12,3 (47) 5,5 (60) 16,3 (55) 13,6 (61) -3,4 (52) 10,7 1,3-0,7 Danske Capital Global Selection (Growth) 4,4 (62) 9,3 (82) 15,9 (46) -3,4 (51) 17,3 0,4 eq BioMed -10,3 (38) 9,0 (36) 9,7 (81) 7,6 (90) -1,4 (15) 9,2 0,8-0,7 eq Markkinajohtajat * -7,0 (25) 6,2 (56) 15,6 (58) 11,2 (74) -3,3 (50) 10,2 1,3-0,6 eq Nexus -10,1 (36) 34,0 (3) 12,5 (74) 19,4 (25) -6,2 (88) 13,0 0,8-0,4 eq Extreme 13,9 (59) -8,0 (97) 15,0 Evli Global 6,2 (7) -8,7 (33) 8,6 (41) 25,6 (15) 19,7 (23) -3,1 (47) 9,2 2,5-0,6 Evli IT -19,6 (55) 11,8 (29) 17,9 (49) 23,2 (13) -1,4 (10) 14,7 1,1-0,6 Fides New Media -25,0 (62) 26,5 (4) 24,5 (18) 21,9 (17) -5,2 (82) 17,4 1,3-0,8 Fides Consumer 1,8 (77) 7,8 (86) 1,8 (96) -4,5 (77) 9,9 0,6 Fides Financial 10,1 (33) 26,3 (13) 22,7 (14) -1,1 (8) 10,9 2,2 Fides Healthcare 0,3 (82) 15,2 (60) 6,8 (92) -3,5 (56) 10,6 1,2 Fides Industrial 21,5 (28) 17,3 (36) -2,8 (37) 11,6 1,7 Fides Materials 12,3 (24) 15,7 (57) 11,9 (70) -5,8 (85) 13,0 1,0 Fides Portfolio * -7,1 (27) 16,6 (12) 17,8 (50) 14,1 (58) -3,7 (60) 10,4 1,5-0,4 Fides Spender 7,4 (87) 7,9 (88) -3,7 (62) 11,4 0,5 Fides Telecom -19,2 (53) 14,7 (20) 15,6 (59) 15,5 (48) -4,2 (71) 12,1 1,1-0,8 Fides Turun yliopiston rahasto * -7,1 (26) 16,4 (13) 18,0 (48) 14,2 (57) -3,7 (63) 10,5 1,5-0,4 FIM Kiinteistö 1,5 (1) 10,8 FIM Mondo -3,4 (11) 12,0 (28) 30,9 (9) 19,3 (27) -9,3 (100) 12,4 2,3-0,4 FIM Rento 3,3 (5) 15,8 (16) 17,1 (52) 8,8 (84) -3,9 (67) 8,2 1,8 0,0 FIM Rohto -7,8 (29) 5,9 (57) 13,9 (67) 7,7 (89) -2,8 (38) 10,1 1,2-0,7 FIM Tekno -16,9 (50) 14,9 (18) 10,8 (79) 14,9 (54) -4,9 (80) 12,1 0,7-0,8 Fondita ,3 (45) 14,9 (19) 21,5 (29) 14,2 (56) -4,8 (79) 10,4 1,9-0,6 Gyllenberg Global Equity Multimanager B 5,8 (8) -4,4 (13) 5,6 (59) 18,3 (45) 16,8 (41) -2,9 (42) 9,6 1,7-0,6 Gyllenberg Global Equity Multimanager BI 16,9 (39) -2,8 (40) 9,9 Handelsbanken Active ,9 (68) -6,4 (89) 10,0 Handelsbanken Fund in Funds ,9 (67) -6,1 (87) 10,1 Handelsbanken Fund in Funds 100 I 13,6 (62) -6,0 (86) 10,1 Handelsbanken Global IT -19,5 (54) 6,4 (55) 10,7 (80) 17,5 (34) -2,1 (26) 13,7 0,6-0,7 Handelsbankens Läkemedelsfond 0,3 (81) 16,7 (54) 9,4 (82) -3,5 (55) 13,5 1,1 ICECAPITAL Global Utilities & Energy 18,4 (9) 36,9 (5) 23,3 (12) -6,8 (92) 14,7 2,4 Kaupthing Manager Selection Global Styles -7,0 (24) 8,3 (43) 22,2 (24) 17,3 (37) -3,2 (48) 10,0 2,0-1,0 Mandatum Biotech+ -14,7 (49) 7,4 (48) 12,8 (73) 26,5 (7) -2,9 (41) 23,4 0,5-0,5 Mandatum Global -10,2 (37) 6,7 (53) 20,3 (36) 17,4 (35) -4,1 (69) 8,8 2,1-0,7 Mandatum Global Tech -22,0 (58) 10,5 (31) 23,3 (20) 29,0 (2) -0,1 (4) 19,0 1,1-0,8 Mandatum MediLife -12,3 (48) 4,4 (64) 18,5 (44) 13,1 (66) -2,0 (23) 13,5 1,2-0,7 Nordea 1 - Global Value 13,3 (71) 9,7 (79) -2,5 (33) 9,1 1,2 Nordea 3 - Pro Global Equity -9,3 (35) 7,9 (45) 22,8 (21) 20,0 (22) -2,1 (25) 10,9 1,9-0,6 Nordea 3 - International Equity 3,0 (13) -10,9 (42) 9,5 (35) 28,1 (11) 24,0 (10) -1,8 (19) 11,4 2,3-0,7 Nordea Biotekniikka 8,7 (40) 21,0 (30) 26,5 (6) -1,9 (20) 16,9 1,1 Nordea Foresta 0,2 (7) 0,6 (80) -6,7 (91) -0,4 (98) -6,7 (91) 11,9-0,7-0,7 Nordea Global Mobility 15,5 (17) 11,3 (77) 22,0 (16) -4,6 (78) 16,4 0,6 Nordea IT -23,7 (60) 2,9 (71) 7,1 (88) 13,6 (64) -3,3 (49) 12,7 0,4-0,8 Nordea Kasvuyhtiö Plus 6,7 (52) 25,9 (14) 20,5 (20) -3,9 (65) 11,9 2,0 Nordea Maailma -9,0 (34) 7,0 (50) 22,5 (22) 19,2 (29) -2,7 (35) 10,8 1,9-0,6 Nordea MEDICA Life Science -8,1 (31) 0,8 (79) 14,5 (63) 9,8 (78) -1,6 (17) 11,6 1,1-0,6 Nordea Osakesalkku * -3,6 (58) ODIN Maritim 23,2 (1) 35,0 (1) 70,8 (1) 57,8 (2) 21,7 (18) -8,1 (98) 15,5 3,6 2,0 ODIN Offshore 51,2 (2) 95,5 (1) 48,7 (1) -11,0 (101) 23,7 3,9 OP-Medical -11,1 (44) 0,3 (83) 13,5 (70) 8,1 (87) -2,3 (29) 10,8 1,0-0,8 OP-Metsä -2,1 (9) 0,0 (84) -7,3 (92) -0,3 (97) -7,2 (94) 11,9-0,8-0,3 KESKIMÄÄRIN 7,4-9,7 10,2 18,9 15,5-3,6 12,1 1,4-0,5 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MARRASKUU pääoma Rahasto- Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 72,6-0,1-05/98 ABN AMRO Asset Management ,7 1%+25 1% 1,50 Lux. 198,6 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,75 Lux. 203,6 0,0-02/01 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 42,7 0,0-12/01 ABN AMRO Asset Management ,6 1%+25 1% 1,50 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1% 1% 1,87 Suomi 63,7-0, /94 T. Lehto 12/93 50 e -7,4 1% 1% 1,87 Suomi 5,8 0, /00 T. Lehto 08/05 50 e -6,7 1% 1% 1,87 Suomi 25,7-0, /00 S. Santavirta 06/01 50 e -2,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 35,5-3, /01 ABN AMRO Asset Mgmt ,7 3% 1% 1,00 Suomi 2,2-0, /04 A. Eriksson 10/ ,2 1% 1% 1,70 Lux. 620,8-7, /98 H. Rhenman ,6 1% 1% 0,00 Suomi 13,9 1, /00 J. Kujala ,5 1% 1% 1,70 Lux. 6,7 0, /00 T. Reynier 10/ ,6 1% 1% 1,60 Lux. 793,8 14, /95 M. Randel ,5 1% 1% 2,00 Lux. 9,6 0, /99 T. Kristiansen ,8 1% 1% 0,80 Suomi 28,0 0, /05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 02/ ,4 enint. 3% 0 1,13 Lux. 44,4-4,9-01/97 P. Salo 05/ ,5 1% 1% 1,55 Suomi 8,1-0, /99 M. Kelloniemi 04/ ,1 1% 20 0,90 b Suomi 4,0-0, /00 M. Paalijärvi 05/ d 0,4 1% 20 0,90 b Suomi 6,0 0, /99 P. Immonen 11/ ,2 1% 20 0,90 b Suomi 5,9-0, /99 K. Kevo 12/ d -3,5 1% 20 0,90 b Suomi 2,7-0, /05 P. Langenskiöld 01/ ,0 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 15,5-0, /94 P. Lindahl 03/ c -3,3 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 23,6-0, /99 M. Alaraatikka 12/ c -0,8 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 26,5 0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,8 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,2 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 9,4 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,6 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 16,3 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,5 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,8 0, /04 Fides Asset Management Oy 10/ ,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 4,3 0, /02 Fides Asset Management Oy 12/ ,3 1-3% 0,5% 1,40 Suomi 30,7 1, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,2 0, /04 Fides Asset Management Oy 10/ ,3 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 11,0-0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1% / 30 0,5% / 30 1,40 Suomi 3,4 0, /00 Fides Asset Management Oy 12/ ,0 1% 1% 1,80 Suomi 8,6 0, /05 J. Virkkunen 05/ g 8,1 1% 1% 1,10 Suomi 49,8 0, /00 Kaloniemi, Holtari 01/ ,7 1% 1% 1,80 Suomi 9,9-0, /00 J. Holtari 05/ g -1,4 1% 1% 1,80 Suomi 9,4-2, /00 T. Jaakkola 05/ g 1,3 1% 1% 1,80 Suomi 13,2-0, /99 Kaloniemi, Uurasmaa 01/ g -5,3 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 27,7-0, /98 A. Svartbäck 09/98 ei minimiä -4,2 1% 1% 0,55 Suomi 51,5-0, /95 Tuori, Rönnholm 09/ c -6,2 1% 1% 0,20 Suomi /04 Tuori, Rönnholm 09/ ,0 1% 1% 1,83 Suomi 0,9 0, /05 P. Bolte 04/ e 0,9 1% 1% 1,83 Suomi 1,2 0, /05 P. Bolte 04/ NOK 1,6 1% 1% 0,83 Suomi /05 P. Bolte NOK 0,0 1% 1% 0,65 Lux. 12,5 0,0-09/00 T. Blomqvist 06/ ,1 1% 1% 1,85 Ruotsi 69,1 1,2-01/00 C. Halldin 01/ ,6 1% 1% 0,95 Suomi 7,4-0, /02 E. Saloranta 05/ ,2 enint. 5% 0 1,50 Lux. 5,6 0,1-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD -0,3 1% / 8 1% / 8 2,35 Suomi 19,9-0, /00 RCM 04/ ,7 1% / 8 1% / 8 0,35 Suomi 17,3-1, /98 Mandatum / T.Virtala 10/ ,4 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 43,8 2, /98 RCM 10/ ,3 1% / 8 1% / 8 1,95 Suomi 16,2-0, /00 Franklin Templeton 04/ ,5 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 44,2 0,0-10/03 Nordea Investments 10/ ,0 3% 0 0,75 Lux. 27,7 0,0-04/97 R. Møller Pedersen 09/ ,3 1% 0 1,50 Lux. 18,5 0,0-02/88 R. Møller Pedersen 01/ ,6 1% 1% 1,60 Suomi 35,1 0, /01 A. Norrman 12/02 1 osuus -0,2 1% 1% 1,60 Suomi 74,7-0, /93 O. Elovainio 01/95 1 osuus -2,4 1% 1% 1,60 Suomi 9,2 0, /01 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -1,9 1% 1% 1,60 Suomi 86,4 10, /99 M. Danielewicz 11/02 1 osuus 2,7 1% 1% 1,60 Suomi 14,6 0, /01 B. Kristensen 12/02 1 osuus -1,1 1% 1% 1,60 Suomi 143,6-0, /97 C. Nielsen 10/05 1 osuus -7,4 1% 1% 1,60 Suomi 308,3 0, /99 A. Norrman 04/99 1 osuus 3,4 1% 1% 1,95 Suomi 4,4 1, /05 P. Kovalainen 09/05 1 osuus 4,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 105,2-17, /94 L. Mohagen 03/ h -13,8 1-3% 0,5% 2,00 Norja 279,1-59, /00 L. Mohagen 03/ h 105,0 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 45,4-0, /00 T. Ritari 12/01 ei minimiä 0,2 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 41,4-0, /87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä -5,7 Yhteensä: 4 802,7-69, ,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 MARRASKUU 2005

6 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ OP-Maailma 18,6 (43) 15,0 (53) -2,2 (28) 9,5 1,7 OP-Maailma II -5,9 (17) 7,6 (47) 19,4 (41) 15,3 (50) -2,2 (27) 9,5 1,8-0,5 OP-Teknologia -24,7 (61) 2,0 (75) 8,6 (83) 16,5 (43) -2,8 (39) 13,8 0,5-0,8 OP-Trendi -10,7 (40) -0,8 (86) 4,2 (89) 5,3 (93) -3,1 (46) 11,7 0,2-0,7 Pohjola Pharma * -5,7 (16) 3,4 (67) 13,8 (68) 4,8 (94) -3,5 (54) 10,2 1,1-0,6 Pohjola Tekno -18,5 (51) 16,2 (14) 7,8 (85) 19,0 (30) -5,2 (81) 16,0 0,4-0,7 Roburs Aktiefond Contura 6,7 (6) -20,7 (57) 3,5 (66) 11,4 (76) 14,6 (55) -1,4 (11) 14,8 0,6-0,7 Robur Finansfonden -6,3 (22) 8,8 (37) 20,8 (32) 19,3 (26) 1,4 (2) 12,9 1,4-0,4 Roburs Kommunikationsfond 4,8 (10) -20,5 (56) 3,2 (69) 8,0 (84) 13,1 (65) -1,4 (12) 14,4 0,4-0,8 Roburs Privatiseringsfond 13,1 (2) 7,0 (3) 25,4 (5) 32,6 (7) 22,2 (15) -5,8 (84) 11,8 2,6 0,3 Roburs Råvarufond 8,0 (4) 7,9 (2) 21,5 (7) 37,5 (4) 28,5 (3) -6,9 (93) 17,4 2,0 0,2 Roburs Skogsfond 5,1 (9) -1,9 (8) -0,2 (85) -8,0 (93) 2,3 (95) -6,5 (90) 14,7-0,7-0,3 Sampo Kestävä Arvo Osake -5,1 (15) 8,7 (39) 17,5 (51) 12,8 (69) -2,4 (30) 10,9 1,4-0,5 Sampo Kompassi Osake -5,9 (18) 12,9 (21) 21,6 (27) 16,3 (44) -4,5 (76) 8,4 2,3-0,5 SEB Ethical Global Fund 0,6 (14) -11,0 (43) 5,2 (61) 19,8 (37) 16,8 (40) -2,0 (22) 10,5 1,7-0,7 SEB Global Chance/Risk Fund 8,2 (44) 30,3 (10) 25,2 (8) -1,4 (14) 11,7 2,4 SEB Global Fund 4,1 (11) -10,7 (41) 6,4 (54) 22,2 (25) 18,5 (31) -2,4 (31) 10,5 1,9-0,7 SEB Internetfond -26,0 (63) 21,0 (8) 12,9 (72) 28,4 (4) -2,0 (24) 18,0 0,6-0,6 SEB Concept Biotechnology 8,4 (42) 25,6 (16) 20,5 (21) -3,9 (66) 16,9 1,4 SEB Medical Fund 11,4 (3) -8,0 (30) 2,1 (74) 23,3 (19) 11,6 (73) 0,1 (3) 10,9 1,9-0,6 SEB Technology Fund 4,0 (12) -23,3 (59) 5,8 (58) 14,0 (66) 18,1 (32) -1,0 (7) 14,6 0,8-0,7 SEB Wireless Fund -30,8 (65) 6,7 (51) 16,9 (53) 19,7 (24) -4,4 (75) 15,1 1,0-0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands -4,5 (14) 4,1 (65) 14,0 (65) 11,7 (72) -2,6 (34) 11,2 1,1-0,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -8,5 (32) 3,2 (68) 14,9 (62) 7,1 (91) -2,4 (32) 10,3 1,2-0,7 Seligson & Co Phoenix 6,8 (4) 16,1 (15) 25,0 (17) 17,9 (33) -3,8 (64) 10,7 2,1 0,2 SP-Osakerahasto * -4,4 (12) 12,1 (25) 20,7 (33) 15,1 (51) -4,3 (73) 9,8 1,9-0,4 Svenska Kyrkans Värdepappersfond -6,1 (19) 12,1 (27) 18,1 (47) 11,1 (75) -2,7 (36) 11,1 1,4-0,4 Tapiola Hyvinvointi 12,1 (26) 20,6 (34) 9,8 (77) -3,7 (61) 7,4 2,5 Tapiola Instituutio -2,9 (10) 12,5 (22) 20,5 (35) 11,0 (76) -4,2 (70) 8,6 2,1-0,4 Tapiola Trendi 10,7 (30) 18,1 (46) 8,7 (85) -4,3 (72) 7,3 2,2 Tapiola Tulevaisuus 7,7 (46) 14,1 (64) 9,4 (81) -3,5 (57) 8,6 1,4 Ålandsbanken Global Value -10,4 (39) 7,2 (49) 15,0 (61) 13,6 (63) -4,4 (74) 9,6 1,3-0,8 KESKIMÄÄRIN 7,4-9,7 10,2 18,9 15,5-3,6 12,1 1,4-0,5 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 Suomi 1,0 0, /04 Opstock Omaisuudenhoito 10/04 ei minimiä 0,5 1% 1% 1,00 Suomi 44,9-1, /97 Opstock Omaisuudenhoito 02/ ,0 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 16,0-0, /00 P. Wikström 10/03 ei minimiä -3,5 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 1,7-0, /00 T. Ritari 11/01 ei minimiä -0,6 1% 1% 2,25 Suomi 28,0-0, /99 J-P Leppä 01/ e 5,1 1% 1% 2,28 Suomi 3,6-0, /00 Pohjola Omaisuudenhoito 10/ e -1,6 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,6-0, /83 A. Ramsten 01/ e -0,6 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 8 10/97 J. Jansson 100 e 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,3 0, /94 A. Ramsten 01/ e -0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,6-0, /94 J. Heden 01/ e 0,7 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,2 0, /98 D. Mårtensson 01/ e 0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,5 0, /88 D. Mårtensson 01/ e 0,1 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 12,6 0, /99 Mandatum / E. Hakarauta 01/ ,7 1% 1% 0,50 Suomi 94,5 0, /00 Mandatum / T.Virtala 03/ ,5 1% 1% 1,50 Lux. 9,4 0, /93 H-O. Bornemann 03/ ,6 1% 1% 1,75 Lux. 23,5 0, /00 H-O. Bornemann 02/ ,1 1% 1% 1,50 Lux. 63,9 0, /88 H-O. Bornemann 04/ ,1 1% 1% 1,50 Ruotsi 81,9 0, /99 T. Hagström 08/ ,2 1% 1% 1,50 Lux. 17,6 0, /00 H. Theorell 10/ ,0 1% 1% 1,50 Lux. 85,5-0, /93 H. Theorell 01/ ,4 1% 1% 1,50 Lux. 29,8-0, /93 T. Udenaes 09/ ,3 1% 1% 1,50 Lux. 17,3 0, /00 T. Udenaes 06/ , ,5 % a 0,60 Suomi 26,9-0, /98 Holmberg, Paasi 08/05 1-1, ,5 % a 0,60 Suomi 22,7 0, /00 Holmberg, Paasi 08/05 1 1,7 2% 20 1,10 b Suomi 8,4-0, /00 P. Seligson 09/00 1-2,0 1% 1% 0,20 Suomi 4,2 0, /00 L. Grandell 09/ ,3 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0, /80 J. Carlberg 20 0,0 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 40,3 0, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,5 0,8-1% 1% 0,60 Suomi 122,9 1, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,9 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 37,9-0, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,7 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 23,9 4, /01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/ ,2 0,5% / 1 0.5% / 1 1,92 Suomi 27,7 0, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 14,1 Yhteensä: 4 802,7-69, ,0 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia America 15,0 (12) 15,4 (7) -3,0 (19) 13,7 0,9 A.Berg/ABN MMF American Equities 15,1 (11) 15,0 (8) -3,1 (20) 11,1 1,2 A.Berg/ABN US Equity Growth 6,7 (4) -11,1 (5) -0,7 (15) 14,3 (16) 14,1 (13) -2,2 (10) 13,5 0,9-1,1 A.Berg/ABN US Equity Value 17,9 (2) 14,5 (10) -2,3 (12) 13,9 1,1 Celeres Amerikka Osake 9,4 (19) -3,0 (18) 12,9 Evli USA Quant Index 15,8 (8) 14,3 (12) -2,0 (6) 13,9 1,0 Gyllenberg North America Index 5,6 (6) 15,4 (10) 14,5 (9) -2,1 (9) 13,3 1,0 Handelsbanken America 6,8 (3) -11,5 (6) 3,3 (9) 14,4 (15) 13,1 (17) -2,5 (15) 13,2 0,9-0,7 ICECAPITAL US Stock Index * -2,3 (11) Kaupthing Manager Selection North America -10,5 (4) 2,7 (12) 17,0 (5) 16,0 (5) -2,6 (17) 11,9 1,2-1,1 Mandatum North America Enhanced Index 6,2 (4) 16,4 (6) 14,1 (14) -2,0 (7) 13,3 1,1 Mandatum US Small Cap Value 17,7 (3) 17,6 (3) -2,6 (16) 14,4 1,1 Nordea 1 - North American Value 2,1 (1) 5,8 (5) 9,6 (19) 8,2 (21) -3,8 (22) 13,5 0,5-0,1 Nordea Amerikka -10,0 (3) 3,4 (8) 14,9 (13) 15,6 (6) -3,3 (21) 13,1 1,0-0,6 Nordea Amerikka Plus 6,4 (3) 17,1 (4) 17,9 (2) -2,3 (13) 12,5 1,2 OP-Amerikka 3,2 (11) 12,7 (18) 11,0 (18) -2,1 (8) 12,5 0,8 Pohjola US 500 Plus 4,7 (7) 14,1 (17) 13,2 (16) -2,0 (5) 12,8 0,9 Roburs Amerikafond 6,3 (5) -11,9 (7) 3,3 (10) 14,7 (14) 13,4 (15) -1,0 (3) 14,6 0,9-0,7 Sampo Pohjois-Amerikka Osake -14,5 (9) 1,5 (14) 8,2 (20) 8,4 (20) -1,4 (4) 12,5 0,5-0,8 SEB North America Fund 7,1 (2) -13,1 (8) 2,4 (13) 15,7 (9) 14,4 (11) 0,2 (1) 12,6 1,1-0,7 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond 15,3 (1) -4,2 (2) 9,2 (1) 22,7 (1) 18,5 (1) -2,4 (14) 15,6 1,3-0,3 Tapiola USA * 6,9 (2) 16,1 (7) 16,8 (4) -0,8 (2) 13,3 1,1 KESKIMÄÄRIN 8,5-9,4 4,3 15,2 14,1-2,2 13,2 1,0-0,7 MSCI North America 9,4-9,8 4,8 14,7 13,6-1,9 9,7 1,3-0,8 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,87 Suomi 6,2-1, /03 J. Juslin 08/05 50 e -2,1 1%+25 1% 1,50 Lux /05 ABN AMRO Asset Management ,0 1%+25 1% 1,35 Lux. 574,4-0,2-06/94 ABN AMRO Asset Management ,3 1%+25 1% 1,35 Lux /02 ABN AMRO Asset Management ,0 1% 1% 0,40 Suomi 7,1 0, /04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ , ,50 Suomi 50,0-6, /03 EIM/Axa Rosenberg ,3 0 0,5% 0,40 Suomi 32,4 0, /02 Gyllenberg/ Barclays Global Inv. 03/ ,3 1% 1% 1,50 Lux. 31,1-0,1-01/88 C. Halldin 01/ , ,38 Suomi 3,9 0, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ USD 3,9 enint. 5% 0 1,50 Lux. 121,0-0,4-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 111, ,25 Suomi 219,4-0, /02 Mandatum / State Street 07/ ,1 1% 1% 1,90 Suomi 291,2 9, /02 Sterling Capital Management 11/ ,1 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux ,2 0,0-10/03 G. Powers 03/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 228,2 11, /97 NIM A/S, R. Møller Petersen 04/01 1 osuus 54,9 1% 1% 1,60 Suomi 78,3 10, /02 NIM A/S, R. Møller Petersen 07/03 1 osuus 11,2 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 48,5-2, /01 Opstock Omaisuudenhoito 07/05 ei minimiä 23,2 1% 1% 0,63 Suomi 93,9-0, /02 Immonen, Kallio 03/ e 6,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,9 0, /94 J. Gemmel 07/ e -0,8 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 83,7-23, /99 Franklin Templeton 10/ ,4 1% 1% 1,50 Lux. 61,4 0, /88 T. Udenaes 12/ ,6 1% 1% 1,75 Ruotsi 195,5-1, /95 J. Parsons 01/ ,4 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 34,0-0, /02 J. Järvinen 07/ ,8 Yhteensä: 6 508,3-6, ,5 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 MARRASKUU 2005

7 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Nordic 19,2 (8) -4,7 (8) Alfred Berg Sverige 10,0 (8) -7,1 (17) 19,7 (16) 18,9 (22) 9,7 (21) -4,3 (5) 11,0 1,5-0,9 Carnegie Aksje Norge 17,4 (4) 8,5 (6) 34,3 (5) 52,3 (4) 29,6 (2) -8,9 (28) 17,4 2,9 0,2 Carnegie Nordic Markets -4,0 (13) 15,6 (21) 31,6 (10) 18,7 (9) -6,8 (23) 11,1 2,6-0,3 Carnegie Småbolag -6,2 (16) 33,8 (7) 46,2 (7) 16,0 (13) -5,1 (15) 10,2 4,3-0,4 Carnegie Sverige -7,7 (18) 17,7 (20) 19,6 (21) 10,7 (19) -4,9 (12) 12,5 1,4-0,4 Danske Capital Nordic 10,7 (7) -4,3 (15) 18,8 (18) 22,8 (18) 13,6 (17) -6,4 (21) 10,4 2,0-0,3 eq Pikkujättiläiset * 21,4 (2) 24,2 (12) 23,5 (17) 9,8 (20) -5,1 (14) 7,5 2,8 1,9 Evli Nordic TMT -13,2 (20) 24,7 (11) 22,0 (19) 13,7 (16) -3,0 (1) 12,3 1,6 1,6 FIM Nordic 26,7 (10) 34,6 (9) 20,1 (6) -4,8 (10) 11,5 2,8 Fondita Nordic Small Cap 5,9 (7) 34,0 (6) 46,5 (6) 19,2 (7) -5,8 (19) 10,0 4,4 0,2 Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond 3,6 (9) 35,1 (4) 53,8 (3) 25,0 (4) -6,8 (22) 10,7 4,8 0,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective -5,7 (18) Handelsbanken Pohjoismaat Selective I -5,6 (17) Handelsbanken Ruotsi Selective -4,6 (6) Handelsbanken Ruotsi Selective I -4,6 (7) Nordea Avanti 9,7 (9) -8,8 (19) 20,8 (15) 30,1 (12) 16,9 (12) -7,3 (25) 11,1 2,5 2,5 Nordea Nordia 11,3 (6) -2,1 (10) 21,8 (14) 29,3 (13) 18,4 (10) -6,2 (20) 11,4 2,4-0,2 Nordea Nordic Small Cap 5,0 (8) 36,0 (3) 48,7 (5) 24,5 (5) -4,8 (9) 9,1 5,1 0,1 ODIN Kiinteistö 22,0 (1) 33,1 (8) 39,2 (8) 8,5 (23) -4,9 (11) 9,5 3,9 1,9 ODIN Norden 18,2 (3) 16,7 (4) 44,4 (2) 59,2 (2) 28,7 (3) -7,3 (24) 13,6 4,2 0,8 ODIN Norge 18,4 (2) 12,7 (5) 48,3 (1) 67,8 (1) 32,2 (1) -7,4 (26) 16,0 4,1 0,5 ODIN Sverige 23,4 (1) 17,8 (3) 28,9 (9) 26,8 (15) 12,5 (18) -3,7 (3) 10,0 2,5 1,0 OP-Pohjois-Eurooppa -7,6 (27) 14,6 Robur Etik & Miljöfond -4,2 (14) 18,4 (19) 21,7 (20) 9,6 (22) -3,9 (4) 10,6 1,8-0,3 SEB Nordic Fund 13,5 (5) -2,3 (11) 22,1 (13) 30,2 (11) 17,8 (11) -5,0 (13) 10,4 2,7-0,2 SEB Östersjöfond/WWF -3,0 (12) 19,2 (17) 24,7 (16) 14,4 (15) -3,2 (2) 9,9 2,3-0,3 Ålandsbanken Nordic Value 27,7 (14) 14,7 (14) -5,3 (16) 10,1 2,5 KESKIMÄÄRIN 14,7 2,5 27,5 35,3 17,5-5,5 11,4 3,0 0,4 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/25 1% 1,20 Lux /05 ABN AMRO Asset Management 02/ ,0 1%/ ,60 Ruotsi 15,4 0,0-04/94 A. Evander ,0 1% 1% 1,20 Norja 0,1-4, /95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,8 1% 1% 1,60 Lux. 194,9-8, /96 B. Seger ,1 1% 1% 1,70 Ruotsi 214,8-2,9-11/96 J. Ståhle 07/ ,6 1% 1% 1,70 Ruotsi 34,4-0,1-10/96 S. Knafve 07/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 46,4-12,8-12/90 H. Knudsen 01/ ,1 1% 20 0,90 b Suomi 36,4-2, /99 P. Immonen 09/ ,8 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 7,7-0, /00 M. Alaraatikka 12/ c -1,1 1% 1% 1,80 Suomi 21,8-1, /01 Heikkinen, Kaloniemi 05/ g 6,6 0,5-1% 1% 2,08 Suomi 89,3 0, /97 A. Svartbäck 09/97 ei minimiä 1,3 1% 1% 1,60 Ruotsi 257,9 0,2-10/98 C. Granqvist 10/ ,5 1% 1% 1,88 Suomi 17,1 1, /05 H. Andersson 06/ e 17,1 1% 1% 1,33 Suomi / ,0 1% 1% 1,89 Suomi 2,9 0, /05 H. Andersson 06/ e 3,0 1% 1% 1,34 Suomi / ,0 1% 1% 2,30 Suomi 117,8-1, /87 T. Saukkoriipi 12/02 1 osuus -5,3 1% 1% 2,30 Suomi 173,4-3, /87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus -8,8 1% 1% 1,60 Suomi 345,0-2, /98 M. Andersson 09/02 1 osuus 15,6 1% 1% 1,00 Norja 19,9-0, /00 N-P. Hollekim NOK -0,3 1-3% 0,5% 2,00 Norja 1 057,6-64, /90 N-P. Hollekim 03/ h -30,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 638,1-53, /92 J. Ulvin 08/ h -122,5 1-3% 0,5% 2,00 Norja 148,7 3, /94 N-P. Hollekim 04/ h 9,9 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 66,3 3, /05 E. Kohonen, J. Keinänen 05/05 ei minimiä h 63,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,1 0, /96 J. Carlberg 100 e 0,0 1% 1% 1,30 Lux. 67,7 0, /88 N. Röken 05/ ,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 17,0 0, /99 N. Röken 04/ ,0 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 25,1-3, /04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10000A 0,1 Yhteensä: 3 615,7-152, ,0 MSCI Nordic Countries 12,0-8,0 15,1 24,8 17,2-4,9 13,9 1,6-0,4 OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Japan Equity 1,1 (1) -11,6 (5) 7,4 (5) 29,7 (2) 27,3 (2) 1,1 (2) 14,9 1,8-1,0 Evli Japan Quant Index * -0,1 (3) FIM Japan 17,2 (10) -2,9 (12) 16,4 ICECAPITAL Japan Stock Index * -2,1 (10) Nordea 1 - Japanese Value 19,5 (9) 19,7 (9) -0,4 (5) 13,3 1,3 Nordea Japani -8,2 (2) 11,9 (2) 26,5 (4) 26,1 (4) -1,8 (7) 15,0 1,6-0,5 OP-Japani A * 28,8 (3) 23,6 (6) -1,4 (6) 15,6 1,7 Pohjola Japani Plus 22,1 (8) 20,8 (8) -1,9 (9) 15,0 1,3 Roburs Japanfond 0,9 (2) -9,9 (4) 7,8 (4) 25,8 (5) 25,3 (5) -0,2 (4) 17,2 1,4-0,6 Sampo Japani Osake -6,1 (1) 16,7 (1) 33,3 (1) 32,6 (1) 1,8 (1) 13,5 2,3-0,4 SEB Japan Fund 0,1 (3) -9,2 (3) 8,2 (3) 22,6 (7) 22,8 (7) -2,7 (11) 14,2 1,4-0,6 Seligson & Co Japani -indeksirahasto -12,1 (6) 7,0 (6) 25,6 (6) 26,9 (3) -1,9 (8) 15,2 1,5-0,6 KESKIMÄÄRIN 0,7-9,5 9,8 26,0 24,2-1,0 15,0 1,6-0,6 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,35 Lux. 209,2 0,8-11/94 ABN AMRO Asset Management ,5 0 0,5% 0,65 Suomi 53,2 8, /05 EIM/AXA Rosenberg 08/ ,6 1% 1% 2,30 Suomi 76,8 3, /05 H. Lautjärvi 02/ g 70,2 0,25% 0 0,50 Suomi 9,5 0, /05 ICECAPITAL / Vanguard 07/ USD 8,7 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 5,8 0,0-10/03 P. Danes 10/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 187,6 12, /97 L. Krohn 06/01 1 osuus -19,1 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 36,6 6, /04 J.P. Morgan Fleming AM 06/04 ei minimiä h 9,6 1% 1% 1,04 Suomi 25,4 0, /04 Immonen, Kallio 09/ e 13,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,4 0, /94 N. Peacock 01/ e 0,0 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 423,3 23, /99 Daiwa SB Investments 10/ ,2 1% 1% 1,50 Lux. 32,3 0, /88 K. Maeda 06/ , ,5 % a 0,50 Suomi 39,4 1, /00 Holmberg, Paasi 08/05 1 3,1 Yhteensä: 1 101,3 58, ,9 MSCI Japan 0,4-7,8 12,1 28,0 25,0-1,1 12,2 2,1-0,6 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 MARRASKUU 2005

8 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ABN Asian Tigers 2,8 (3) -0,6 (5) 11,8 (4) 22,4 (6) 15,9 (5) -5,2 (6) 12,9 1,6-0,3 A.Berg/ABN China Equity 7,2 (1) 3,4 (2) 17,9 (1) 17,1 (9) 12,1 (7) -8,0 (17) 15,1 1,0 0,0 Danske Capital Greater China 17,1 (10) 10,0 (10) -7,8 (16) 13,2 1,1 FIM China 9,6 (9) -3,7 (15) -0,1 (16) -7,7 (14) 10,4-0,6 Handelsbanken Far East 28,3 (2) 23,2 (1) -0,9 (1) 11,7 2,2 Kaupthing Manager Selection Asia Pacific -5,9 (8) 12,8 (2) 24,6 (5) 21,3 (2) -2,5 (2) 12,8 1,8-0,7 Mandatum China 12,1 (8) -7,7 (15) 15,2 Mandatum Emerging Asia -1,2 (7) 9,1 (10) 12,0 (11) 7,9 (12) -4,2 (4) 12,4 0,8-0,2 Nordea 1 - Far Eastern Value 6,0 (2) 0,6 (3) 8,0 (12) 6,3 (14) 3,8 (14) -5,4 (7) 11,4 0,4-0,2 Nordea Kaukoitä 10,4 (7) 29,8 (1) 12,8 (6) -6,6 (9) 13,9 2,0 Nordea Kiina -7,6 (13) OP-Aasia * 10,5 (6) 27,7 (4) 20,1 (3) -3,5 (3) 13,5 1,9 OP-Kiina * 11,6 (5) 7,0 (13) 1,8 (15) -7,3 (12) 13,9 0,3 Pohjola Aasia Plus 18,4 (8) 11,4 (9) -7,2 (11) 11,7 1,4 Roburs Pacificfonden -0,4 (5) -1,0 (6) 9,9 (8) 20,7 (7) 9,7 (11) -6,9 (10) 15,4 1,2-0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 1,5 (4) 0,4 (4) 12,2 (3) 28,3 (3) 17,8 (4) -5,0 (5) 13,2 2,0-0,1 Seligson & Co APS Far East 5,0 (1) 8,2 (11) 10,2 (12) 7,0 (13) -6,2 (8) 13,1 0,6 0,1 KESKIMÄÄRIN 3,4 0,1 11,0 17,7 11,7-5,9 13,1 1,2-0,2 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 432,6-0,2-11/94 ABN AMRO Asset Management ,8 1%/ %/17 1,50 Lux. 188,9 0,1-06/95 ABN AMRO Asset Management ,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 25,7 1,0-11/03 O. Gotthardt 11/ ,2 2% 2% 3,30 Suomi 11,2-1, /02 H. Lautjärvi 01/ g -13,4 1% 1% 1,50 Lux. 28,6 0,0-07/89 G. Påhlsson 05/ ,0 enint. 5% 0 1,50 Lux. 84,1 1,1-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 69,2 1% / 8 1% / 8 2,80 Suomi 32,2 2, /05 HSBC Asset Mgmt Hong Kong 03/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 310,5-33, /99 APS Asset Management 04/ ,3 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 202,3 0,0-10/03 J. Chen 03/ ,0 1% 1% 1,60 Suomi 102,6-1, /01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 9,4 1% 1% 1,85 Suomi 12,8 2, /05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus 8,6 1% / 8 1% / 8 2,10 Suomi 33,8 2, /01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 3,5 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 25,7 0, /01 J.P. Morgan Fleming AM 06/01 ei minimiä -5,1 1% 1% 1,87 Suomi 27,1 1, /04 Immonen, Kallio 05/ e 4,4 1% 1% 1,41 Ruotsi 3,8-0, /89 N. Peacock 01/ e -0,7 1% 1% 1,75 Lux. 129,7 2, /87 L. Millicent 06/ ,8 0-2,5% 0-0,5 % a 1,20 Suomi 56,4 0, /99 APS Asset Mgmt. 09/00 1 6,1 Yhteensä: 1 708,2-24, ,8 MSCI Far East 0,3-7,6 11,7 27,0 23,4-1,5 11,2 2,2-0,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ A. Berg/ ABN Eastern Europe 18,7 (1) 21,5 (5) 35,0 (9) 54,1 (8) 37,5 (16) -8,4 (35) 18,6 2,8 0,9 A. Berg/ABN Global Emerging Markets 4,4 (16) 20,8 (21) 39,2 (30) 31,0 (22) -5,1 (16) 13,4 2,8 0,1 A. Berg/ABN India Equity -11,3 (46) A. Berg/ABN Latin America 15,0 (2) 11,2 (14) 42,6 (3) 74,3 (1) 51,1 (3) -4,3 (12) 20,5 3,5 0,4 Alfred Berg Russia 28,1 (3) 34,3 (11) 40,5 (26) 45,9 (5) -8,9 (38) 23,7 1,6 1,1 Carnegie East-European 20,9 (6) 35,5 (8) 50,3 (12) 32,6 (20) -10,0 (44) 16,8 2,9 1,0 Danske Capital Baltic 58,7 (7) 14,2 (36) -4,0 (10) 7,6 7,5 Danske Capital Eastern Europe Convergence 48,2 (15) 28,7 (26) -8,4 (36) 15,7 2,9 Danske Capital Global Emerging Markets 1,6 (19) 20,7 (22) 40,8 (25) 29,8 (24) -6,3 (24) 12,9 3,0-0,1 Danske Capital Trans-Balkan * 15,5 (35) -2,9 (6) eq Itä-Eurooppa 30,2 (36) 18,8 (34) -4,2 (11) 11,1 2,5 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt -2,3 (5) eq Toinen Aalto 36,0 (33) 14,1 (37) -1,7 (2) 12,1 2,8 Evli Baltic 71,7 (3) 19,2 (33) -2,3 (4) 7,4 9,4 Evli Greater Russia 53,5 (9) 38,4 (13) -5,2 (17) 14,9 3,4 FIM Brazil 32,0 (35) 31,1 (21) -5,1 (15) 24,2 1,2 FIM Emerging Europe 51,4 (10) 27,8 (27) -5,5 (18) 15,0 3,3 FIM India 42,4 (23) 29,7 (25) -10,2 (45) 17,0 2,4 FIM Russia 36,3 (2) 44,7 (2) 42,5 (22) 39,5 (12) -5,7 (20) 13,9 2,9 1,6 FIM Russia Small Cap -0,6 (1) FIM Tiger 11,0 (38) -1,9 (3) 11,3 Handelsbankens Latinamerikafond 13,1 (3) 9,2 (15) 38,4 (5) 65,7 (4) 46,5 (4) -7,2 (30) 21,5 3,0 0,2 Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond 3,3 (18) 21,4 (20) 39,9 (27) 26,0 (28) -7,1 (29) 13,9 2,7 0,0 Handelsbankens Östeuropafond 11,5 (13) 33,4 (13) 50,9 (11) 41,1 (10) -9,1 (40) 20,2 2,4 0,4 Kaupthing Manager Selection Emerging Markets -0,9 (20) 20,1 (23) 39,5 (28) 25,5 (30) -6,1 (23) 11,4 3,3-0,3 Mandatum Baltic 25,7 (4) 38,8 (4) 45,3 (20) 9,8 (39) -3,4 (7) 6,2 7,0 2,5 Mandatum Itä-Eurooppa 30,0 (17) 36,6 (32) 23,9 (31) -8,2 (33) 17,4 2,0 Mandatum Latin America 62,5 (6) 44,6 (6) -5,1 (14) 18,7 3,2 Mandatum Mustameri -3,9 (9) Mandatum Poland 23,7 (32) -5,1 (13) 15,9 Mandatum Russia 63,1 (5) 53,5 (2) -6,0 (22) 17,0 3,6 Nordea Itä-Eurooppa 32,3 (15) 42,1 (24) 34,0 (17) -9,7 (43) 18,4 2,2 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -7,8 (32) Nordea Venäjä -6,9 (27) Nordea Östeuropafond 17,6 (10) 33,2 (14) 45,1 (21) 38,3 (14) -8,8 (37) 17,7 2,4 0,6 OP-Itä-Eurooppa 16,6 (11) 31,6 (16) 45,3 (19) 37,9 (15) -8,9 (39) 18,7 2,3 0,6 OP-Intia * 48,9 (14) 32,7 (19) -9,5 (42) 17,7 2,6 Pohjola Venäjä Plus 39,4 (29) 43,6 (7) -6,8 (25) 17,4 2,1 Robur Balkanfond Roburs Rysslandsfond 20,8 (7) 35,8 (7) 35,8 (34) 42,4 (8) -7,3 (31) 21,8 1,5 0,7 Roburs Östeuropafond 18,5 (9) 37,4 (6) 49,6 (13) 42,0 (9) -8,2 (34) 20,2 2,3 0,7 Sampo Kehittyvät Osakemarkkinat -7,0 (28) SEB Baltic Fund 12,1 (12) 34,2 (12) 48,0 (16) 32,9 (18) -6,9 (26) 13,5 3,4 0,5 SEB Eastern Europe Fund 19,2 (8) 34,5 (10) 46,5 (18) 39,5 (11) -9,4 (41) 19,0 2,3 0,7 SEB Emerging Markets Fund 4,9 (4) 3,4 (17) 21,8 (19) 37,7 (31) 25,8 (29) -5,5 (19) 13,9 2,6 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity 44,2 (1) 50,6 (1) 72,6 (2) 54,4 (1) -3,4 (8) 17,5 4,0 1,7 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 25,1 (18) 47,3 (17) 30,2 (23) -5,9 (21) 13,5 3,3 KESKIMÄÄRIN 12,9 16,3 32,7 48,0 32,4-6,2 16,0 3,1 0,7 MSCI Emerging Markets (free) 3,8 21,4 37,9 25,1-6,5 18,3 2,0 0,0 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%+25 1% 1,50 Lux. 413,2 0,5-06/95 ABN AMRO Asset Management ,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 707,3 0,0-07/97 ABN AMRO Asset Management ,6 2,5%+25 1% 1,50 Lux /05 P. Thakore 08/ ,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 297,3 0,5-06/94 ABN AMRO Asset Management ,6 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 84,2 0,1-03/98 J. Olsson ,2 1% 1% 2,20 Lux. 60,5-8, /98 M. Springborg ,1 0-5% 1% 2,60 Suomi 63,0 0, /03 K. Salonen 06/ ,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 Lux. 132,8 7,9-12/02 M. Liggard 12/ ,4 enint. 5% enint. 1% 1,63 Lux. 20,9 0,8-12/02 P. Hames 07/ ,0 0-5% 1% 3,25 Suomi 66,5 3, /04 K. Salonen 11/ ,6 1% 20 1,41 b Viro 8,5 0, /04 Reisenbuk, Jaht 04/ ,0 1% 20 2,18 b Viro 3,5 0, /05 Reisenbuk, Roguwski 05/ ,3 1% 20 2,35 b Viro 18,6 0, /04 Reisenbuk, Jaht 05/ ,7 1% 1%/20 2,40 Suomi 23,3 1, /03 AS Suprema Securities 07/ ,6 2% 2% 3,00 Suomi 95,6-8, /04 AS Suprema Securities 10/ ,6 2% 2% 3,30 Suomi 32,9-1, /04 A. Olkinuora 10/ ,8 2% 2% 3,30 Suomi 59,1-12, /04 R. Konnos 10/ ,1 2% 2% 3,30 Suomi 106,0-11, /03 T. Eräjuuri 03/ g -14,2 2% 2% 3,30 Suomi 326,9-28, /98 A. Pohjola 03/ g 16,4 2% 2% 3,30 Suomi 41,1 11, /05 A. Pohjola 09/ g 40,5 2% 2% 3,30 Suomi 11,7 0, /05 T. Eräjuuri 04/ g 11,0 1% 1% 1,60 Ruotsi 80,1 0,1-01/94 M. Alveskog 800 0,9 1% 1% 1,60 Ruotsi 137,6 0,1-11/97 M. Alveskog 800 0,3 1% 1% 1,60 Ruotsi 231,3 0,3-06/96 S. Lindfeldt 800 1,8 enint. 5% 0 1,50 Lux. 75,8 0,0-02/00 Kaupthing Bank Oyj 05/ USD 45,4 1% / 8 2% / 8 2,40 Suomi 61,6-0, /98 Mandatum / E. Stalde 05/ ,3 1% / 8 1% / 8 2,40 Suomi 105,9-5, /00 Mandatum / A. Metso 07/ ,9 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 125,1 3, /04 Gartmore Investment Ltd 10/ ,2 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 40,4 1, /05 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 06/ ,4 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 27,3 4, /04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/ ,0 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 135,8-8, /04 Mandatum / T.Rossi 02/ ,4 1% 1% 1,60 Suomi 180,0-15, /01 M. Majdaniuk 11/02 1 osuus 38,7 1% 1% 2,00 Suomi 29,9 7, /05 P. Svensson 06/05 1 osuus 29,7 1% 1% 1,85 Suomi 20,6 13, /05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus 19,1 1% 1% 1,75 Ruotsi /96 M. Wandrell ,0 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 134,1-3, /00 J.P. Morgan Fleming AM 10/00 ei minimiä 27,5 1% / 8 1% / 8 0,60 Suomi 61,9 0, /04 J.P. Morgan Fleming AM 04/04 ei minimiä h 37,1 1% 1% 2,50 Suomi 39,0-4, /04 J. P. Leppä 02/ e 10,4 1% 1% 2,43 Ruotsi 0,1 0, /05 Wandrell, Dinef 06/ e 0,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 5,7 0, /94 D. Dinef 01/ e 0,7 1% 1% 1,41 Ruotsi 9,1 0, /96 D. Dinef 01/ e 2,6 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 19,5 5, /05 Mandatum / T. Virtala 09/ ,7 1% 1% 1,75 Lux. 116,9 0, /98 S. Raik 06/ ,5 1% 1% 1,75 Lux. 139,6-1, /96 S. Raik 06/ ,7 1% 1% 1,75 Lux. 76,3 0, /92 R. Davy 06/ ,9 0-2,5% 0-0,5 % a 1,40 b Suomi 48,3 4, /00 M. Paasi 09/ ,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 105,9 0, /02 J. Järvinen 07/ ,5 Yhteensä: 4 580,6-41, ,0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 MARRASKUU 2005

9 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Asset Allocation * Maailma 13,1 (36) 10,2 (26) -2,9 (33) 6,4 1,7 Aktia Folkhälsan Maailma 3,1 (2) 13,8 (6) 19,3 (8) 10,5 (23) -3,1 (42) 6,2 2,8 0,0 Aktia Secura Maailma 11,2 (3) 2,8 (5) 14,5 (5) 17,1 (15) 9,9 (27) -4,1 (62) 6,5 2,3-0,1 Aktia Solida Maailma 5,2 (47) 5,2 (59) 2,6 (68) -1,0 (3) 1,3 2,4 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -2,8 (23) 5,5 (46) 12,3 (43) 7,0 (51) -2,0 (14) 5,1 2,0-0,6 Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. 8,0 (5) -1,9 (18) 15,4 (2) 18,9 (10) 11,6 (17) -4,6 (68) 8,9 1,9-0,6 Carnegie Balanssi * Euroalue 15,6 (21) 9,4 (30) -2,7 (28) 5,8 2,3 Carnegie Optimi+ Euroalue -2,5 (20) 14,7 (3) 13,0 (38) 9,7 (28) -3,3 (52) 8,7 1,3-0,7 Carnegie Plus Euroalue 2,0 (7) 4,4 (50) 3,7 (60) 2,4 (69) -0,4 (2) 1,5 1,0-0,7 Carnegie Sijoitus+ Euroalue 0,1 (12) 10,0 (19) 10,4 (48) 6,4 (53) -2,2 (18) 5,2 1,6-0,6 eq Luotsi Maailma 8,0 (33) 15,7 (20) 12,1 (12) -3,9 (58) 6,3 2,2 eq Sirius * Maailma 17,9 (13) 11,3 (18) -4,8 (72) 9,6 1,6 Evli Euro Mix Euroalue -0,3 (13) 7,7 (34) 13,0 (39) 7,1 (50) -1,8 (7) 4,2 2,6-0,4 Evli European Allocation Eurooppa -5,0 (31) 9,8 (20) 21,2 (4) 13,7 (6) -1,8 (8) 7,2 2,7-0,5 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma 9,5 (22) 16,5 (19) 8,8 (35) -2,1 (17) 3,7 3,9 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -1,4 (15) 13,6 (8) 27,4 (1) 15,5 (5) -3,2 (45) 6,5 3,9-0,4 FIM Forte Maailma 23,0 (1) 1,4 (8) 23,9 (1) 19,2 (9) 16,0 (3) -8,4 (74) 11,7 1,5-0,2 FIM Piano Maailma 8,8 (30) 13,4 (33) 6,2 (55) -1,5 (5) 3,0 3,7 Gyllenberg 20 * Maailma 6,6 (38) 7,8 (56) 4,7 (63) -1,5 (4) 2,3 2,4 Gyllenberg 50 * Maailma 8,9 (29) 13,0 (37) 9,0 (32) -2,5 (24) 4,8 2,3 Gyllenberg 80 * Maailma 10,8 (15) 18,4 (11) 13,1 (9) -3,4 (54) 7,5 2,2 Gyllenberg European Balanced Eurooppa -1,6 (17) 9,7 (21) 19,8 (7) 12,0 (13) -3,0 (37) 6,7 2,6-0,4 Gyllenberg Forum Maailma 4,9 (1) 10,4 (17) 10,9 (47) 5,1 (60) -3,0 (35) 3,3 2,7 0,4 Gyllenberg Foundation Eurooppa -0,4 (14) 12,8 (9) 22,8 (3) 13,6 (7) -3,2 (46) 7,2 2,9-0,3 Handelsbanken Active 50 Maailma 6,2 (56) -3,8 (57) 5,4 Handelsbanken Click Eurooppa 90 * Eurooppa 7,6 (46) -2,7 (29) 7,3 Handelsbanken Click Ruotsi 90 * Ruotsi 6,5 (52) -3,5 (55) 8,8 Handelsbanken Europppa Protect * Eurooppa 12,2 (11) -3,0 (36) 9,3 Handelsbanken Fund in Funds 50 Maailma 8,1 (40) -3,4 (53) 6,2 Handelsbanken Fund in Funds 50 I Maailma 8,6 (37) -3,3 (51) 6,2 Nordea 3 - Private Maailma -6,5 (35) 3,6 (51) 8,7 (51) 7,4 (49) -1,7 (6) 7,3 0,9-0,7 Nordea Graniitti Eurooppa -2,9 (25) 6,8 (36) 14,4 (28) 9,2 (31) -2,9 (32) 6,6 1,9-0,5 Nordea Korko Plus * Maailma 2,3 (52) 3,0 (61) 2,0 (71) -0,3 (1) 0,9 0,9 Nordea Optima Plus Maailma -7,2 (36) 4,7 (48) 13,7 (32) 10,9 (22) -2,6 (26) 7,6 1,5-0,7 Nordea Optima Maailma 6,3 (6) -2,0 (19) 5,7 (43) 9,9 (50) 6,2 (54) -2,1 (15) 4,3 1,8-1,2 Nordea Pro Balance Maailma -5,6 (33) 6,8 (35) 17,1 (17) 13,2 (8) -2,2 (19) 8,1 1,8-0,6 Nordea Säästö 25 Maailma 7,9 (55) 4,8 (61) -1,8 (9) 2,8 2,1 Nordea Säästö 50 * Maailma 11,8 (45) 8,2 (39) -2,6 (25) 4,9 2,0 Nordea Säästö 75 * Maailma 15,6 (23) 11,7 (16) -3,2 (48) 7,2 1,9 Nordea Takuuturva 100 * Eurooppa 2,8 (67) -2,0 (13) 2,9 Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma 11,1 (13) 18,3 (12) 10,9 (21) -4,0 (60) 6,3 2,6 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku * Maailma 7,5 (57) 4,1 (64) -1,9 (10) 2,3 2,4 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku * Maailma 12,1 (44) 7,4 (48) -3,0 (39) 4,4 2,2 OP-Korko Plus Euroalue 3,3 (66) -1,9 (11) 2,5 OP-Pirkka Euroalue 14,6 (2) 0,3 (11) 13,8 (7) 17,1 (16) 10,4 (24) -4,2 (64) 7,8 1,9-0,4 OP-Private * Maailma 14,5 (4) 20,8 (6) 12,5 (10) -4,6 (69) 7,1 2,6 OP-Spektri Euroalue -2,6 (21) 8,9 (28) 14,8 (27) 8,8 (34) -3,3 (49) 6,8 1,9-0,3 OP-Tuotto Euroalue 9,9 (4) 2,9 (4) 9,3 (24) 11,5 (46) 5,4 (58) -3,1 (40) 4,4 2,1-0,1 Pohjola Euro Forte Euroalue -2,9 (24) 9,1 (25) 13,8 (31) 11,2 (20) -2,5 (23) 7,1 1,6-0,8 Pohjola Horisontti 2015 * Maailma -2,7 (27) Pohjola Horisontti 2025 * Maailma -3,3 (50) Pohjola Horisontti 2035 * Maailma -3,2 (47) Pohjola Tummansininen * Maailma 12,3 (10) 15,3 (25) 8,9 (33) -3,1 (41) 5,9 2,2 Pohjola Vaaleansininen * Maailma 9,0 (26) 9,9 (49) 5,3 (59) -2,1 (16) 3,3 2,3 POP Optimi * Maailma POP Vakaa * Maailma Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa 2,3 (6) 12,0 (11) 15,6 (22) 8,2 (38) -2,8 (30) 5,7 2,3-0,1 Sampo Kompassi 25 Maailma 3,0 (3) 6,7 (37) 8,2 (54) 4,7 (62) -2,0 (12) 2,9 2,1 0,0 Sampo Kompassi 50 Maailma 8,4 (31) 12,6 (41) 8,0 (42) -2,9 (34) 4,7 2,2 Sampo Kompassi 75 Maailma 10,0 (18) 16,8 (18) 11,8 (15) -3,8 (56) 6,8 2,2 Sampo Kultapossu Maailma 8,9 (27) 14,9 (26) 11,9 (14) -3,1 (43) 7,5 1,7 Sampo Tavoite 2010 Eurooppa 1,2 (9) 8,4 (32) 12,5 (42) 7,8 (44) -3,0 (38) 4,8 2,1-0,2 Sampo Tavoite 2020 Eurooppa -2,8 (22) 10,7 (16) 20,8 (5) 15,8 (4) -4,4 (67) 8,4 2,2-0,4 Sampo Tavoite 2030 Eurooppa -6,1 (34) 11,0 (14) 23,8 (2) 18,5 (2) -4,7 (71) 8,5 2,5-0,5 Sampo Tavoite 2040 Eurooppa 20,1 (1) -4,7 (70) 9,2 Seligson & Co Pharos Maailma 0,7 (10) 5,7 (44) 8,4 (53) 5,9 (57) -2,3 (21) 4,2 1,5-0,3 SP-Yhdistelmärahasto * Maailma -1,6 (16) 11,8 (12) 17,2 (14) 11,3 (19) -3,9 (59) 7,7 1,9-0,4 Säästöpankki Maailma Maailma 13,0 (40) 7,9 (43) -2,3 (20) 6,4 1,7 Tapiola 2010 * Maailma -3,2 (27) 4,6 (49) 8,5 (52) 3,6 (65) -2,4 (22) 3,0 2,1-0,6 Tapiola 2015 * Maailma -3,4 (28) 6,1 (41) 13,3 (35) 7,8 (45) -4,0 (61) 5,1 2,2-0,5 Tapiola 2020 * Maailma -4,2 (30) 5,6 (45) 13,4 (34) 8,1 (41) -4,1 (63) 5,4 2,1-0,6 Tapiola 2025 * Maailma -5,2 (32) 5,7 (42) 14,1 (29) 8,6 (36) -4,4 (65) 5,7 2,1-0,6 Tapiola 2035 * Maailma 10,3 (25) -4,9 (73) 6,4 Tapiola Maailma * Maailma -3,6 (29) 6,1 (39) 15,4 (24) 9,6 (29) -4,4 (66) 5,8 2,3-0,5 Tapiola Tasapaino * Eurooppa 6,1 (40) 7,0 (58) 2,2 (70) -2,9 (31) 3,3 1,5 Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -3,0 (26) 9,4 (23) 13,9 (30) 7,5 (47) -3,2 (44) 6,7 1,8-0,4 KESKIMÄÄRIN 12,2-1,5 9,2 14,1 8,9-3,0 5,8 2,1-0,4 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,80 Suomi 6,1 0, /04 L. Grandell 03/04 50 e -3,3 1% 1% 2,18 Suomi 9,0 0, /99 L. Grandell 06/99 50 e 1,0 1% 1% 1,87 Suomi 187,3-1, /87 T. Lehto 12/93 50 e 1,1 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 207,7 20, /01 J. Juslin 04/01 50 e 122,0 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 20,9-0, /98 Vartiainen, ABN Amro ,2 1%/ ,60 Ruotsi 4,2 0,0-04/93 Evander, Falkeborn ,0 3% 1% 1,00 Suomi 10,2-0, /04 A. Eriksson 10/ ,1 1% 1% 1,80 Suomi 3,8-0, /98 K. Jansson 09/ ,6 1% 1% 0,90 Suomi 8,6 0, /98 K. Jansson 09/ ,0 1% 1% 1,50 Suomi 3,1-0, /98 K. Jansson 09/ ,8 1% 20 0,90 Suomi 1,7-0, /02 J. Suonpää 01/ ,3 1% 20 0,90 b Suomi 38,0 15, /03 P. Langenskiöld 05/ ,9 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 22,4-0, /99 Gerkman, Hildebrandt 09/ c -6,7 0 1% / 20 1,00 Suomi 31,4 0, /99 Evli Investment Management 11/ ,5 0,5-1% 1% / 20 0,35 b Suomi 16,9 0, /02 P. Lindahl 01/ ,4 0,5-1% 1% / 20 0,50 b Suomi 26,5-0, /99 P. Lindahl 02/ c -2,8 1% 1% 2,10 Suomi 199,4-1, /94 Kaloniemi, Holtari 07/ g -12,2 0,5% 0,5% 2,10 Suomi 48,2 3, /01 Uurasmaa, Konttas 05/ g 21,1 0,5-1% 1% 0,25 Suomi 7,1 0, /00 Tuori, Rönnholm 09/ ,2 0,5-1% 1% 0,35 Suomi 13,1 0, /00 Tuori, Rönnholm 09/ ,3 0,5-1% 1% 0,45 Suomi 9,3 0, /00 Tuori, Rönnholm 09/ ,8 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 20,9-0, /98 Björklund, Rönnholm 12/ c -4,2 0,5-1% 1% 0,90 Suomi 56,4 0, /99 Tuuri, Björklund 06/ c 16,8 0,5-1% 0-1% 0,90 Suomi 64,3-2, /99 Gyllenberg / SEB AM 06/ ,4 1% 1% 1,63 Suomi 1,4 0, /05 P. Bolte 04/ e 1,4 1% 1% 1,34 Suomi 1,6 0, /05 T. Welin 01/ ,5 1% 1% 1,54 Suomi 29,4 8, /05 T. Welin 04/ SEK 29,3 1% 1% 1,89 Suomi 1,9 0, /05 T. Welin 01/ e 1,8 1% 1% 1,63 Suomi 0,8 0, /05 P. Bolte 04/ NOK 0,8 1% 1% 0,73 Suomi / NOK 0,0 3% 0 1,50 Lux. 53,3-1,4-09/96 Nordea Inv. Management 01/ ,4 1% 1% 1,50 Suomi 22,1 0, /00 P. Kovalainen 10/ ,9 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 150,3-0, /02 J. Salmenkivi 10/02 1 osuus -5,6 1% 1% 2,30 Suomi 61,7-0, /00 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -5,4 1% 1% 2,30 Suomi 487,7-6, /87 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -45,6 1% 0 0,80 Suomi 49,6 4, /99 P. Kovalainen 10/ ,3 1% 1% 1,35 Suomi 62,8 11, /04 P. Kovalainen 09/04 1 osuus 53,2 1% 1% 1,65 Suomi 70,4 6, /03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 31,5 1% 1% 1,90 Suomi 31,7 2, /03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 9,5 1% 1% 1,95% / 1,15% Suomi 75,7 4, /04 P. Kovalainen 12/04 1 osuus 57,7 1% 1% 1,75 Suomi 171,4-12, /99 K. Forsström 11/ ,3 1% 1% 1,15 Suomi 125,2 15, /03 K. Forsström 11/ ,1 1% 1% 1,50 Suomi 106,8 3, /03 K. Forsström 11/ ,0 1% 1% / 8 1,20 Suomi 319,2 29, /04 Opstock Omaisuudenhoito 11/04 ei minimiä h 251,4 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 227,2-1, /89 Opstock Omaisuudenhoito 07/97 ei minimiä -6,6 1% / 8 1% / 8 0,33 Suomi 46,2 1, /01 Opstock Wealth Management 03/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 113,0-0, /00 Opstock Omaisuudenhoito 12/00 ei minimiä -10,3 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 404,9 3, /87 Opstock Omaisuudenhoito 10/01 ei minimiä 34,6 1% 1% 1,79 Suomi 2,7 0, /00 R. Wiitala 05/ e 0,2 1% 1% 0,15 Suomi 1,6 0, /05 C. Reilly 09/ c 1,6 1% 1% 0,15 Suomi 1,4 0,0 9 09/05 C. Reilly 09/ c 1,5 1% 1% 0,15 Suomi 0,7 0,1 5 09/05 C. Reilly 09/ c 0,7 1% 1% 0,15 f Suomi 10,8 0, /02 C. Reilly 01/ e 3,6 1% 1% 0,15 f Suomi 7,8 1, /02 C. Reilly 01/ e 3,9 1% 1% 1,87 Suomi /05 T. Lehto 10/ ,0 0,5% 0,5% 1,07 Suomi /05 J. Juslin 10/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 170,3-1, /98 Mandatum / M.Koskiniemi 08/ ,3 1% 1% 0,10 Suomi 497,9 11, /00 Mandatum 05/ ,3 1% 1% 0,25 Suomi 94,2 5, /01 Mandatum 12/ ,7 1% 1% 0,35 Suomi 70,5-0, /01 Mandatum 12/ ,8 0 1,5% 0,50 Suomi 4,6 0, /00 Mandatum / T.Virtala 03/ ,5 1% 1% 0,50 Suomi 33,0 0, /99 Mandatum 05/ ,2 1% 1% 0,50 Suomi 39,3 0, /99 Mandatum 05/ ,4 1% 1% 0,50 Suomi 23,5 0, /99 Mandatum 05/ ,3 1% 1% 0,50 Suomi 2,5 0, /04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/ ,1 1% 1% 0,70 Suomi 3,5 0, /99 P. Rutanen 08/05 1-0,1 1% 1% 0,20 Suomi 4,1 0, /00 L. Grandell 09/ ,5 1% / 0,5 1% / 0,5 1,03 Suomi 7,0 0, /04 C. Reilly 01/04 40 e 4,3 1% 0,5% 0,35 Suomi 9,4 0, /99 J. Järvinen 02/ h 0,8 1% 0,5% 0,35 Suomi 13,6 0, /99 J. Järvinen 02/ h 2,2 1% 0,5% 0,35 Suomi 14,7 0, /99 J. Järvinen 02/ h 2,6 1% 0,5% 0,35 Suomi 21,6 0, /99 J. Järvinen 02/ h 4,2 1% 0,5% 0,35 Suomi 6,0 0, /04 J. Järvinen 12/ h 0,3 1% 0,5% 0,50 Suomi 30,0 0, /99 J. Järvinen 02/ ,7 0 0,5% 0,60 Suomi 18,3 0, /02 J. Järvinen 02/ ,2 0,5% / 1 0,5% / 1 1,92 Suomi 23,1 0, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 6,9 Yhteensä: 4 743,5 123, ,9 MSCI Europe 8,7-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 MARRASKUU 2005

10 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU TUOTTO (%) PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Interest 5,6 (8) 5,2 (18) 4,0 (19) 2,9 (22) 0,4 (28) -0,7 (8) 1,8 3,2 0,4 A. Berg/ABN Euro Inflation-Linked Bond 0,9 (23) -2,0 (30) 4,0 - Alfred Berg Obligaatio 6,5 (2) 6,2 (7) 5,5 (5) 5,7 (4) 1,4 (7) -1,2 (12) 2,9 6,3 1,2 Carnegie Eurokorko 6,1 (6) 5,9 (11) 5,0 (14) 4,0 (17) 1,0 (20) -0,6 (7) 1,8 3,3 1,0 Carnegie Reaalikorko 6,7 (1) 2,5 (1) -2,0 (29) 4,0 8,7 1,1 Danske Capital EMU Bond 2,4 (10) 5,2 (17) 4,6 (17) 4,7 (15) 1,1 (16) -1,2 (17) 2,6-1,0 Danske Capital Euro Korko 2,4 (25) 1,8 (26) 0,7 (26) -0,1 (2) 0,6 1,4-0,6 eq Valtiokorko 1,1 (18) -0,9 (10) 2,5 4,3 Gyllenberg Euro Bond 6,1 (9) 5,5 (6) 5,2 (8) 1,5 (5) -1,3 (21) 3,2 6,0 1,0 Evli Euro Valtionobligaatio 6,7 (1) 6,1 (8) 5,4 (9) 4,8 (13) 1,2 (14) -1,2 (14) 2,8 5,4 0,9 FIM Euro 4,3 (21) 3,2 (23) 1,8 (27) 0,3 (29) -0,9 (9) 1,6 5,5-0,2 FIM Real 4,0 (18) 1,6 (2) -1,2 (13) 2,9 6,5 0,6 Handelsbanken Euro-obligaatio 6,2 (5) 5,7 (2) 5,9 (3) 1,4 (6) -1,3 (25) 3,1 6,2 1,2 Nordea Euro Midi Korko 3,7 (23) 2,6 (24) 1,6 (28) 0,2 (30) -0,3 (4) 0,7 1,9-0,8 Nordea Euro Obligaatio 6,2 (5) 6,0 (10) 5,2 (11) 5,2 (9) 1,4 (8) -1,3 (28) 2,8 6,2 1,1 Nordea Korkosalkku * 2,4 (25) 1,3 (9) -0,2 (3) 0,5 1,3 0,6 Nordea Korkosalkku Plus * - Nordea Pro Euro Obligaatio 6,4 (3) 6,2 (6) 5,4 (8) 5,5 (6) 1,5 (3) -1,3 (26) 2,9 6,2 1,2 OP-Euro Obligaatio 6,0 (7) 5,4 (16) 4,5 (18) 3,9 (19) 1,0 (19) -1,3 (20) 3,0 5,9 0,6 OP-Euro Bond Index 7,0 (1) 6,3 (1) 6,1 (2) 1,5 (4) -1,3 (19) 3,2 6,0 1,2 OP-Finland Bond Index 6,3 (3) 5,5 (7) 4,4 (16) 1,0 (21) -0,9 (11) 2,3 4,3 1,0 Pohjola Obligaatio 6,3 (4) 6,3 (4) 5,6 (3) 5,6 (5) 1,3 (10) -1,3 (27) 3,2 6,1 1,1 Pohjola Sininen Korko 4,4 (19) 3,4 (22) 2,5 (24) 0,5 (27) -0,6 (5) 1,4 3,0 0,3 Sampo Kompassi Korko 4,4 (20) 3,6 (20) 3,1 (21) 1,0 (22) -0,6 (6) 1,4 3,2 0,7 Sampo Obligaatio 5,5 (15) 4,8 (16) 5,0 (11) 1,2 (13) -1,3 (23) 3,0 6,4 1,0 Sampo Valtionobligaatio 5,8 (12) 5,2 (12) 5,0 (12) 1,2 (12) -1,3 (24) 2,9 6,4 1,0 Sampo Yhteisöobligaatio 5,8 (13) 5,0 (13) 5,2 (10) 1,3 (11) -1,3 (22) 3,0 6,4 1,0 SEB Bond Fund EUR 5,4 (9) 5,7 (14) 5,3 (10) 5,3 (7) 1,2 (15) -1,2 (15) 3,1-1,0 Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto 6,4 (2) 5,6 (4) 4,8 (14) 1,1 (17) -1,2 (18) 2,7 5,8 1,0 Tapiola Korko 5,0 (15) 3,7 (20) 0,8 (25) -1,2 (16) 2,5 6,0 0,6 Ålandsbanken Euro Bond 4,3 (22) 3,5 (21) 2,6 (23) 0,8 (24) 0,0 (1) 0,5 2,7 0,9 KESKIMÄÄRIN 5,8 5,6 4,7 4,3 1,1-1,0 2,4 5,0 0,7 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,2 6,9 6,3 6,5 2,9 1,0 3,0 1,5 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 TUOTTO (%) YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Euro Credit * 4,9 (9) 1,3 (17) -1,1 (17) 2,1-1,3 A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro 10,6 (3) 2,2 (19) 3,2 (6) -0,8 (8) 2,9-0,0 Aktia Corporate Bond 6,7 (2) 6,3 (13) 3,9 (16) 1,2 (19) -1,1 (12) 2,2 4,2 0,8 Danske Capital Global High Income 7,3 (7) 4,7 (11) 1,6 (9) -1,4 (23) 2,5-1,0 eq Pitkäkorko 1,6 (10) -1,1 (15) 2,3 4,4 eq High Yield 3,0 (18) 1,7 (8) -0,2 (2) 1,9 2,7 0,5 Evli Corporate Bond 7,4 (1) 8,5 (5) 5,6 (4) 2,2 (7) -0,7 (6) 1,8 3,9 1,9 Evli European High Yield 13,0 (2) 7,3 (1) 4,3 (4) -0,2 (1) 2,5 4,3 2,0 Evli European Investment Grade 6,5 (10) 4,7 (10) 1,3 (18) -1,0 (9) 2,2 4,5 1,2 Fides Eurobond 6,4 (4) 8,9 (4) 4,6 (13) 1,5 (11) -1,0 (10) 1,9 4,1 1,3 Fides High Yield Bond * 16,1 (1) 7,1 (2) 4,2 (5) -0,5 (5) 2,7 3,4 1,8 ICECAPITAL Euro Investment Grade 6,4 (12) 5,1 (6) 1,3 (16) -1,1 (14) 2,3 3,2 1,3 ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index 4,7 Mandatum Euro Yrityslaina 6,1 (5) 6,4 (11) 3,9 (15) 1,1 (20) -1,0 (11) 2,3 4,7 0,8 Nordea Pro Corporate Bond 6,7 (3) 7,4 (6) 5,5 (5) 1,4 (13) -1,1 (18) 2,3 5,2 1,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus -0,2 (3) 2,2 3,7 OP-Euro Yrityslaina 6,8 (9) 4,6 (12) 1,4 (15) -1,1 (13) 2,3 4,4 1,1 OP-High Yield 5,1 (1) -0,4 (4) 2,5 4,5 Pohjola Euro High Yield 6,7 (3) 4,7 (2) -0,7 (7) 3,4 3,8 1,3 Pohjola Euro Yrityslaina 7,2 (8) 4,5 (14) 1,4 (12) -1,1 (16) 2,2 4,9 1,1 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina 5,1 (7) 4,4 (3) -1,3 (22) 4,4 1,7 0,7 Sampo Kestävä Arvo Korko 5,0 (8) 1,4 (14) -1,2 (20) 2,8 5,6 1,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,7 (15) 2,1 (20) 0,3 (22) -1,2 (19) 1,8 - -0,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. 6,0 (14) 3,4 (17) 0,9 (21) -1,2 (21) 2,4 4,6 0,5 KESKIMÄÄRIN 6,7 8,1 4,7 2,2-0,9 2,4 4,1 1,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 9,8 11,4 18,6 14,5 11,6 2,9 5,6 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 0 1,05 Lux. 17,8-0, /91 J. Juslin 10/98 50 e -3,3 1% % 0,75 Lux. 4,7 0,0-04/05 ABN AMRO Asset Management 05/ ,0 0 0,5%/17 0,70 Suomi 94,0-1, /93 M. Vartiainen 05/ ,0 0,5% 1,0% 0,50 Suomi 48,1-1, /94 K. Jansson 04/ ,0 0,5% 1,0% 0,60 Suomi 85,5 20, /04 K. Jansson 09/ ,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 45,6-0,9-07/98 R. Secher 07/ ,9 enint. 0,25% enint. 0,25% 0,33 Suomi 28,9 0, /02 V. Rouvila 01/ , ,45 Suomi 3,0 0, /05 I. Härkönen 03/ ,0 0 0,5% 0,70 Suomi 165,3 7, /98 Gyllenberg&SEB Asset Mgmnt 03/ c 68, ,65 Suomi 203,0 19, /94 K. Pessala 05/ c 68, ,70 Suomi 13,1 0, /98 A. Konttas 09/ g 3, ,50 Suomi 53,1-2, /04 J. Rautala 03/ ,9 0,25 % 0,25 % 0,62 Suomi 33,3-2, /98 K. Herre 02/ e 12,2 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 142,3-0, /00 T. Hyllinen 01/00 1 osuus 10,4 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 428,7 7, /93 J. Salmenkivi 03/00 1 osuus 91, ,75 Suomi 946,4 21, /04 J. Topp 04/ ,5 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 1,4 1, /05 J. Topp 10/05 1 osuus 1,7 0,5% 0 0,30 Suomi 154,9 15, /94 J. Salmenkivi 03/ ,0 0,25% / 8 0,25% / 8 0,52 Suomi 346,1 36, /93 H. Kojonen 08/05 ei minimiä 209, ,15 % a 0,15 Suomi 580,3 15, /99 A. Sahramaa 10/ , ,15 % a 0,11 Suomi 245,6 54, /99 A. Sahramaa 10/ ,8 0 0,5% 0,54 Suomi 157,7 0, /94 J. Lehtonen 01/ e 4,1 0 20/maks. 1% 0,49 Suomi 15,0-0, /95 J. Lehtonen 01/ e 4,9 0 1% 0,10 Suomi 144,9-0, /00 Mandatum 05/ ,1 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 102,0-2, /97 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,9 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 48,0-0, /96 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,1 0 0,25 % 0,53 Suomi 187,1-0, /97 Mandatum / T.Suonpää 06/ ,5 0 0,5% 0,80 Lux. 25,0 0, /89 S. Fredholm 11/ , ,2 % a 0,30 Suomi 31,2 0, /98 J. Niemi 10/ , ,60 Suomi 85,4 0, /01 M. Ojala 09/ ,9 0,5% / 1 0,5% / 1 0,69 Suomi 120,4-2, /98 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 01/02 50B/10000A 31,5 Yhteensä: 4 558,0 183, ,5 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% / 17 1% / 17 0,45 Suomi 4,7-0, /03 M. Vartiainen 03/ ,2 1%/ % / 17 1,00 Lux. 163,2-0,3-01/01 ABN AMRO Asset Management ,6 0,5% 0,5% 0,69 Suomi 14,0 0, /00 J. Juslin 12/04 50 e -13,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 Lux. 25,8 1,4 0 02/01 B. Lystbaek 02/ , ,65 Suomi 3,4 0, /05 I. Härkönen 03/ ,3 1% 20 0,90 Suomi 2,2 0, /04 I. Härkönen 08/ ,7 0-0,5% 1% / 20 0,35 b Suomi 119,1-27, /99 M. Lundström 09/ ,6 0,5% 1% / 20 0,75 b Suomi 89,5-15, /01 M. Lundström, A. Tokkari 03/ ,1 0-0,5% 1% / 20 0,75 Suomi 106,9 8, /01 M. Lundström, J. Särkkä 05/ ,1 1-3% 0,5% 0,64 Suomi 9,8 0, /99 Fides Asset Management Oy 12/ ,5 1-3% 0,5% 0,89 Suomi 36,9-2, /01 Fides Asset Management Oy 12/ ,8 0 0,25% / 20 0,50 Suomi 6,0-28, /02 J. Tanskanen 05/ ,4 0,25% 1% 0,40 Suomi 23,0 23, /05 ICECAPITAL / Vanguard 10/ ,0 0,5% / 8 0,5% / 8 0,85 Suomi 247,7 1, /99 Mandatum / T.Lundsten 10/ ,3 0,5% 0 0,40 Suomi 550,4 2, /00 R. Granroth 04/ ,3 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 124,7 28, /05 Pedersen, Skodeberg 05/05 1 osuus 122,7 0,25% / 8 0,25% / 8 0,63 Suomi 324,8-7, /00 T. Jokisaari 01/05 ei minimiä -2,1 0,5% 0,5% / 8 0,80 Suomi 79,9-7, /04 Kokkarinen, Viitanen 02/05 ei minimiä h 38,2 0,75% 0,75% 0,94 Suomi 32,6-0, /03 K. Nihtilä 12/ e 6,6 0,5% 34 /maks.1% 0,73 Suomi 140,8 0, /02 I. Laru 03/ e 5,5 1% 1% 1,06 Suomi 199,6 2, /02 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 11/ e 94,2 0,5% 0,5% 0,75 Suomi 27,9 0, /03 Mandatum / T.Lundsten 04/ ,6 0,5-1% 0,5% 1,02 Lux. 87,6-0, /01 T. Kristiansson 11/ , ,2 % 0,35 Suomi 14,4-0, /01 J. Niemi 09/ ,8 Yhteensä: 2 434,8-20, ,9 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 19 MARRASKUU 2005

11 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RISKI Sharpe 1v RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Alfred Berg Avkastningsfond Ruotsi 1,1 (3) 2,9 (1) 3,8 (5) 0,3 (10) -2,5 (12) -2,7 (17) 4,5 3,2-0,4 A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond Maailma 12,5 (2) 10,8 (1) -3,5 (20) 8,2-1,3 A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond Maailma -0,3 (10) -1,3 (8) 4,0 - Evli Ruble Debt Venäjä -0,1 (1) 1,3 Gyllenberg High Yield Maailma 10,2 (2) 2,9 (5) 3,3 (5) -1,0 (2) 2,5 4,0 0,3 Handelsbanken Mega Mix Korko Ruotsi 2,8 (2) 4,7 (4) 0,2 (11) -2,8 (15) -2,9 (18) 4,5 3,9-0,4 Mandatum Emerging Markets Debt * Maailma 4,8 (3) 13,1 (1) 8,6 (2) -2,1 (11) 5,2 6,1 2,1 Mandatum High Yield * Maailma -1,0 (3) 1,4 Mandatum US Bond P-Amerikka -3,8 (8) 0,5 (9) -0,6 (11) -1,1 (6) 2,7 4,3-0,6 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Maailma 7,6 (3) 5,1 (4) -1,9 (10) 5,1 6,8 1,1 Nordea SEK Korkosalkku Ruotsi -2,7 (14) -2,7 (16) 4,0 1,3 Nordea SVE Instituutio Korko Ruotsi -2,9 (16) -2,2 (13) 3,7 0,5 Nordea SVE Obligaatio Ruotsi -4,2 (19) -3,2 (19) 5,3 5,0 Nordea SVE Reaalikorko Ruotsi -2,6 (13) -3,9 (21) 5,0 10,3 Nordea Yrityslaina Plus * P-Amerikka 2,2 (8) 2,6 (8) -1,1 (7) 2,8 4,3 0,0 Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat * Maailma 5,3 (3) -2,5 (14) 5,2 6,3 Pohjola US High Yield * P-Amerikka 3,1 (4) 3,0 (6) -1,1 (5) 2,7 5,0 0,3 Nordea 3 - International Bond Maailma 6,2 (1) 1,0 (4) 0,0 (7) 2,8 (6) 0,9 (9) -1,8 (9) 4,3-0,2 Roburs Obligationsfond Pohjoism. 3,1 (2) 1,1 (3) 2,5 (6) -0,2 (12) -3,0 (17) -2,6 (15) 7,3 3,9-0,3 SEB Likviditetsfond Ruotsi -3,7 (13) -3,1 (18) -2,1 (12) 4,2 0,1-1,4 Tapiola Riskikorko * Maailma 10,4 (1) 2,2 (7) 2,6 (7) -1,1 (4) 2,5 4,1 0,0 KESKIMÄÄRIN 3,5 1,9 4,1 3,3 0,9-2,0 4,4 4,0 0,2 MSCI World Sovereign 6,8 0,6 0,6 4,0 1,7-1,6 5,6 0,3 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aktia Likvida 2,63 (14) 1,83 (20) 1,65 (25) 0,77 (27) 0,36 (27) 0,09 (30) 0,33 0,24 Alfred Berg Korko 2,07 (13) 1,96 (11) 0,96 (12) 0,49 (12) 0,16 (12) 0,10 0,14 Carnegie Euro Likvidi 2,95 (5) 2,15 (7) 1,96 (10) 0,96 (14) 0,49 (14) 0,15 (15) 0,09 0,13 Celeres Korko 0,16 (10) 0,28 eq Likvidi 2,99 (4) 2,09 (11) 1,85 (20) 0,92 (19) 0,50 (10) 0,19 (2) 0,17 0,14 eq Lyhytkorko 1,09 (4) 0,49 (11) 0,10 (28) 0,47 0,14 Evli Money Manager+ 3,02 (3) 2,21 (6) 2,05 (8) 0,97 (11) 0,55 (3) 0,17 (4) 0,13 0,19 Evli Tavoitekorko 2,42 (2) 1,32 (1) 0,55 (4) 0,12 (27) 0,28 0,01 Fides Money Market 0,14 (18) - FIM Likvidi 2,60 (15) 1,82 (21) 1,66 (24) 0,82 (26) 0,43 (21) 0,14 (16) 0,26 0,26 Gyllenberg Money Manager 2,79 (9) 2,05 (15) 1,90 (17) 0,94 (16) 0,47 (15) 0,18 (3) 0,10 0,18 Handelsbanken Eurokorko 2,65 (12) 1,97 (18) 1,65 (26) 0,72 (28) 0,32 (28) 0,07 (31) 0,17 0,38 Handelsbanken Eurokorko I 0,09 (29) ICECAPITAL Euro Floating Rate 2,43 (1) 1,13 (3) 0,59 (2) 0,17 (6) 0,12 0,12 ICECAPITAL Euro Money Manager 2,13 (10) 1,95 (12) 0,96 (13) 0,47 (16) 0,16 (14) 0,15 0,15 Nordea Euro Korko 2,63 (13) 1,99 (17) 1,75 (22) 0,84 (25) 0,43 (23) 0,13 (22) 0,13 0,15 Nordea Pro Euro Korko 3,07 (2) 2,32 (5) 2,13 (7) 1,02 (7) 0,51 (8) 0,16 (9) 0,13 0,15 Nordea Yrityskorko 1,94 (14) 0,91 (22) 0,45 (19) 0,14 (17) 0,15 0,15 OP-Cash Manager 2,36 (3) 2,19 (5) 1,09 (5) 0,55 (6) 0,17 (7) 0,11 0,25 OP-Cash Treasury 1,85 (18) 0,91 (21) 0,46 (18) 0,13 (23) 0,09 0,25 OP-Euro 2,74 (10) 2,14 (8) 2,03 (9) 0,98 (10) 0,49 (13) 0,16 (11) 0,30 0,26 Pohjola Korko Plus 2,59 (1) 2,32 (3) 1,19 (2) 0,60 (1) 0,14 (19) 0,27 0,22 Pohjola Likvidi 2,68 (11) 1,99 (16) 1,85 (19) 0,92 (20) 0,41 (26) 0,14 (21) 0,33 0,20 Sampo Korko 2,81 (8) 2,13 (9) 1,90 (16) 0,88 (23) 0,43 (22) 0,12 (26) 0,09 0,20 Sampo Likvidi 2,83 (7) 2,06 (14) 1,95 (13) 0,94 (15) 0,47 (17) 0,13 (24) 0,07 0,20 Sampo Valtiokorko 0,63 (29) 0,27 (29) 0,04 (32) 0,16 0,50 Sampo Yhteisökorko 3,12 (1) 2,38 (2) 2,15 (6) 1,03 (6) 0,51 (9) 0,16 (13) 0,06 0,10 SEB Short Bond Fund EUR 2,54 (16) 1,83 (19) 1,71 (23) 0,85 (24) 0,42 (24) 0,17 (5) 0,38 - Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 2,84 (6) 2,09 (12) 1,91 (15) 0,94 (17) 0,44 (20) 0,14 (20) 0,08 0,24 Säästöpankki Lyhytkorko 1,78 (21) 0,93 (18) 0,42 (25) 0,12 (25) 0,22 0,26 Tapiola Rahamarkkina 2,34 (4) 2,20 (4) 1,00 (8) 0,55 (5) 0,16 (8) 0,13 0,37 Ålandsbanken Cash Manager 1,00 (9) 0,55 (7) 0,20 (1) 0,31 1,55 KESKIMÄÄRIN 2,81 2,12 1,97 0,95 0,47 0,14 0,19 0,26 3kk Euribor -indeksi 3,14 2,37 2,17 1,06 0,53 0,17 0,1 0,3 RISKI Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1%/ ,700 Ruotsi 14,3 0,0-09/94 D. Falkeborn ,0 1%/ % / 17 1,000 Lux. 239,8 0,0-06/03 ABN AMRO Asset Management 06/ ,1 1% % 0,750 Lux /05 ABN AMRO Asset Management 04/ ,0 2,0% 0,5% 1,600 Suomi 11,2 3, /05 AS Suprema Securities 09/ ,1 1% 0,5% 0,800 Suomi 234,0-6, /02 Gyllenberg / Muzinich & Co Inc 04/ ,4 0,5% 0,5% 0,315 Suomi 135,1-1, /00 J. Guggi 03/ ,3 0,5% / 8 0,5% / 8 0,750 Suomi 154,4 2, /00 Mandatum / ING 10/ ,3 1,0% / 8 1,0% / 8 0,750 Suomi 194,7 1, /05 Mandatum / BlackRock 06/ , ,250 Suomi 123,0 0, /02 Mandatum / Pimco 06/ ,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 112,3 12, /04 M. Thygesen 09/04 1 osuus 91, ,900 Suomi 528,9 0, /05 E. Feldt 04/05 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 0,250 Suomi 612,8 17, /00 A. Eineljung - 1 osuus 157,1 0,5% 0,5% 0,600 Suomi 4,2 0, /99 A. Eriksson - 1 osuus -0,1 0,5% 0,5% 0,750 Suomi 235,1 0, /03 A. Eriksson - 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 76,2-30, /03 H. Pedersen 01/03 1 osuus -20,5 0,75% 0,75% 0,750 Suomi 53,5-0, /05 I. Laru/Pimco 02/ e 51,7 0,75% 0,75% 0,615 Suomi 3,8-0, /04 Pohjola Omaisuudenhoito/Pimco 06/ e -10,6 1% 0 1,000 Lux. 34,0 0,0-10/91 J. Jakobssen 06/ ,4 1% 1% 0,711 Ruotsi 0,1 0, /86 R. Kull 06/ e 0, ,400 Suomi 932,4 46, /02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 88,8 0,8-1% 1% 0,650 Suomi 159,8-0, /02 M. Utriainen 07/ ,5 Yhteensä: 3 859,5 44, ,6 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 0 0 0,550 Suomi 141,4 1, /96 M. Westerlund 10/98 50 e -19, % 0,300 Suomi 119,9-9, /01 M. Vartiainen 05/ , ,300 Suomi 122,2 27, /96 K. Jansson, Eriksson 05/ , ,090 b Suomi 0,6 0,2 7 09/05 Celeres Rahastoyhtiö Oy 09/ , ,250 Suomi 10,1-0, /00 J. Kempas 07/ , ,350 Suomi 38,7-5, /04 J. Kempas 12/ , ,250 b Suomi 81,8 2, /00 K. Pessala 10/ , ,450 Suomi 491,4 85, /97 K. Pessala 05/ , ,400 Suomi 0,6 0,0 8 09/05 Fides Asset Management Oy 09/ , ,500 Suomi 84,9 23, /97 A. Konttas 04/ , ,400 Suomi 439,6 14, /96 A. Björklund 04/ c 135, ,620 Suomi 137,1 13, /98 S. Nygren 03/ e 20, ,320 Suomi /05 S. Nygren 09/ , ,400 Suomi 319,5 16, /03 J. Tanskanen 04/ , ,300 Suomi 8,3-0, /02 J. Tanskanen 05/ , ,600 Suomi 1 162,5 9, /96 T. Hyllinen 05/ , ,300 Suomi 2 956,1-24, /96 T. Hyllinen 05/ , ,600 Suomi 362,5 20, /03 T. Hyllinen 10/ , ,150 Suomi 787,3-42, /02 T. Jokisaari 01/ , ,150 Suomi 67,2-3, /03 A. Sahramaa 10/ , ,520 Suomi 1 238,4 30, /96 M. Viitanen 01/05 ei minimiä 243, ,300 Suomi 488,6 13, /02 P. Ala-Härkönen 07/ e 98, ,450 Suomi 43,5-0, /96 K. Nihtilä 01/ e 5, ,600 Suomi 845,4 0, /97 Mandatum / A.Kilpi 04/ , ,330 Suomi 103,4-6, /96 Mandatum / A.Kilpi 11/ , ,600 Suomi 3,3 0, /04 Mandatum / A.Kilpi 12/ , ,330 Suomi 1 706,1-30, /96 Mandatum / R.Louhento 01/ , ,500 Lux. 32,5 0, /89 J. Rydelius 12/ , ,200 Suomi 108,5 0, /98 J. Niemi 04/ , ,511 Suomi 21,9 0, /03 K. Nihtilä 05/03 40 e 3, ,400 Suomi 176,7 1, /01 M. Utriainen 02/ , ,450 Suomi 18,7 0, /04 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 12/04 50B/10000A 18,2 Yhteensä: ,6 136, ,5 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 21 MARRASKUU 2005

12 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ C Alpha * Hedge 4,8 (2) 2,5 (5) 2,1 (15) -0,4 (19) -3,7 (19) 4,3 0,0 0,4 3C Edge Hedge 6,3 (8) 1,7 (15) -3,2 (18) 6,8 0,6 3C Macro * Hedge -0,8 (17) -1,6 (20) 0,1 (8) 2,5-1,2 Abacus * Hedge 5,2 (10) 2,4 (13) -1,1 (15) 2,1 1,4 Celeres Pension Hedge 14,2 (4) 6,8 (5) -2,2 (17) 3,8 3,2 Eliksir * Hedge 6,9 (7) 3,1 (9) 0,1 (7) 2,5 1,9 FIM Maltti * Hedge 3,8 (12) 1,1 (16) -0,5 (11) 2,5 0,6 Gyllenberg Momentum Vipu -1,5 (6) 23,0 (1) 23,9 (2) 14,9 (2) -6,8 (21) 11,9 1,8-0,4 ICECAPITAL Currency Alpha * Hedge 2,7 (1) 13,5 Mandatum Kontra Vipu 6,0 (1) -4,0 (10) -11,3 (18) -9,3 (21) 1,8 (3) 7,8-1,7 0,4 Mandatum Kulta * 4,3 (7) -0,8 (13) 11,3 Mandatum Neutral Hedge 2,6 (5) 1,9 (6) 1,7 (16) 0,2 (18) -0,5 (10) 0,8-0,6-0,7 Mandatum Omega Hedge 1,8 (7) 2,5 (14) 0,4 (17) -0,8 (14) 1,2 0,2 Mandatum Raaka-aine * 2,8 (12) -4,1 (20) 12,5 Mandatum Vipu Vipu -8,3 (7) 15,5 (3) 25,0 (1) 14,0 (3) -6,8 (22) 14,7 1,6-0,8 Nordea European Equity Hedge * Hedge 5,6 (9) 2,8 (11) -1,2 (16) 2,8 1,2 Nordea Fixed Income Hedge * Hedge 4,8 (6) 0,2 (5) 4,5 Opstock Equity Hedge * Hedge 2,0 (2) 4,2 Opstock Optimus * Hedge 0,5 (9) 4,4 (11) 3,2 (8) 0,6 (4) 1,7 1,3 Pohjola Focus * Hedge -19,2 (8) 18,0 (2) 9,6 (5) 6,9 (4) -0,6 (12) 9,4 0,8-0,6 Pohjola Raaka-aine * Hedge 23,6 (3) 20,1 (1) -8,4 (23) 21,8 1,0 Pohjola Solid Hedge 2,6 (4) 4,2 (4) 3,4 (13) 2,9 (10) 0,2 (6) 2,9 0,4-0,2 Seligson & Co Phalanx * Hedge 3,5 (3) 1,5 (8) 7,0 (6) 2,4 (14) -0,4 (9) 2,9 1,7 0,0 KESKIMÄÄRIN -1,2 6,5 7,4 4,0-1,4 6,5 0,8-0,2 OMX Helsinki 25 GI 16,8 2,8 27,5 35,0 22,4 0,0 10,7 3,1 0,0 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MSCI Europe 8,7-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,4 3,1 2,4 2,2 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,60 b Suomi 81,2 0, /00 3C 06/ ,4 1% 1% 1,60 b Suomi 51,1 0, /03 3C 12/ ,1 1% 1% 1,60 b Suomi 5,2 0, /02 3C 12/ ,0 1,5% 1,5% 1,20 Suomi 62,9 5, /04 Danske Capital Finland 01/ ,6 1% 1% 0,80 b Suomi 20,6 3, /03 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/ ,1 1% 1% 0,85 Suomi 133,7 12, /02 3C 12/ ,3 1% 1% 1,10 b Suomi 22,2 0, /03 B. Wolfram 06/ ,9 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 51,5-0, /97 Backholm, Björklund 08/ c -9,2 2% 2% 1,00 b Suomi 12,3 0, /05 ICECAPITAL Varainhoito/CSAM 05/ ,2 0 1% 2,10 Suomi 4,0 2, /97 3C 10/ ,7 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 2,4 0, /04 Mandatum / K. Anttila 11/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,10 Suomi 243,0-4, /98 3C 10/ ,2 1% 1% 1,10 Suomi 85,6-0, /01 3C 04/ ,0 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 6,7 0, /05 Mandatum / K. Anttila 03/ ,9 0 1% 2,10 Suomi 16,0 0, /96 3C 10/ ,5 1% 1% 1,00 b Suomi 334,6 0, /03 M. Hellström 11/ ,4 1% 1% 1,00 b Suomi 88,6 0, /04 S. Naef 11/ ,2 1% / 8 1% / 8 1,00 b Suomi 18,9-0, /05 Opstock Oy 05/ ,9 1% / 8 1% / 8 1,60 b Suomi 6,8-2, /01 Opstock Oy 04/01 ei minimiä -2,3 1% 1% 3,08 Suomi 2,9 0, /97 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 03/ e -1,1 1% 1% 1,87 Suomi 138,0 0, /04 Lempinen, Immonen 03/ e 92,6 0 1% 1,34 Suomi 10,4-0, /98 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 03/ e -2,4 2% 20 1,00 b Suomi 11,1-2, /97 M. Paasi 12/99 1 5,4 Yhteensä: 1 410,0 13, ,6 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 23 MARRASKUU 2005

13 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot) YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot SRY:n jäsenrahastot Rahasto-pääoma Markkina osuus Muutos vuoden Nettomerkinnät lokakuussa Osuudenomistajia Nettomerkinnät MEUR % sija alusta MEUR (% yks.) MEUR Nettomerkinnät Koko lokakuussa Osuudenomistajia MEUR osuus MEUR osuus osuus Rahastojen Lukumäärä Nettomerkinnät Aktia Rahastoyhtiö Oy 887,9 2,1 % (9) -0,3 % 14, ,2 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 681,6 1,6 % (10) -0,6 % -18, ,8 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 338,4 0,8 % (14) 0,0 % 44, ,4 Celeres Rahastoyhtiö Oy 113,6 0,3 % (21) 0,2 % 2, ,4 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 251,7 0,6 % (16) 0,3 % 8, ,0 eq Rahastoyhtiö Oy 202,1 0,5 % (17) 0,0 % -3, ,9 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 810,8 4,2 % (6) -0,4 % 21, ,9 Fides Rahastoyhtiö Oy 169,3 0,4 % (18) 0,1 % 7, ,2 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 420,0 3,3 % (7) 0,3 % -21, ,7 Fondita Rahastoyhtiö Oy 136,0 0,3 % (19) 0,0 % 0, ,6 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 2 593,1 6,0 % (4) -1,2 % 54, ,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 519,3 1,2 % (13) -0,2 % 20, ,6 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 525,9 1,2 % (12) 0,2 % 10, ,2 Kaupthing Bank Oyj 0,0 0,0 % (22) - 0,0 0 0,0 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,8 31,2 % (1) 3,6 % 167, ,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 7 098,2 16,4 % (3) -0,1 % 81, ,4 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 156,7 5,0 % (5) 0,1 % 14, ,5 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 659,6 20,1 % (2) -1,8 % 41, ,9 Seligson & Co 600,1 1,4 % (11) 0,0 % 4, ,4 OSAKERAHASTOT SUOMI 2 887,8 6,7 % -9,4-2,0 % ,7 % 31 83,9 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 902,7 2,1 % -8,2-1,7 % ,8 % 13 80,8 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 3 930,6 9,1 % 46,7 9,9 % ,7 % 47 76,0 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 1 964,3 4,5 % 5,3 1,1 % ,8 % 68 80,2 OSAKERAHASTOT JAPANI 851,7 2,0 % 56,9 12,1 % ,0 % 8 134,9 OSAKERAHASTOT AASIA 612,4 1,4 % -28,4-6,0 % ,1 % 9-117,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 961,2 4,5 % -42,5-9,0 % ,7 % ,9 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA 1 176,8 2,7 % -3,6-0,8 % ,2 % 13-94,0 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: ,5 33,1 % 16,8 3,6 % ,0 % ,7 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 287,5 0,7 % -1,5-0,3 % ,5 % 6-18,7 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 4 686,0 10,9 % 124,4 26,4 % ,4 % ,4 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 4 973,5 11,5 % 123,0 26,1 % ,9 % ,7 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 4 464,9 10,3 % 183,8 39,0 % ,4 % ,1 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 2 158,2 5,0 % -21,6-4,6 % ,5 % ,0 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 3 571,3 8,3 % 44,4 9,4 % ,9 % ,9 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO ,1 28,0 % 98,1 20,8 % ,8 % ,9 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: ,6 51,6 % 304,6 64,7 % ,7 % ,8 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 635,1 3,8 % 26,7 5,7 % ,4 % ,8 YHTEENSÄ: ,7 471, ,0 Sp-Rahastoyhtiö Oy 125,1 0,3 % (20) 0,1 % 5, ,1 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 900,6 2,1 % (8) -0,3 % 8, ,9 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 259,0 0,6 % (15) 0,1 % -4, ,1 Nettomerkinnät MEUR 2500 Yhteensä: 99,4 % ,8 458, , /03 10/02 553,4 334,0 10/ ,8 10/05 471, MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 25 MARRASKUU 2005

14 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO Miljardia Sijoitusrahastopääoman jakautuminen Muut rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Miljardia euroa / /10 Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys OMX Helsinki CAP GI MSCI Europe tuotto MSCI World tuotto /2000 5/ /2001 6/2002 1/2003 7/2003 2/2004 8/2004 3/ / MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 27 MARRASKUU 2005

15 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT EUROOPPA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aviva Funds - European Equity - P1 9,6 (14) -3,7 (16) 13,1 (26) 21,9 (31) 14,3 (36) -3,5 (23) 10,9 1,8-0,3 Baring Europa 7,3 (17) -8,1 (28) 8,9 (41) 19,7 (38) 11,4 (52) -6,0 (55) 10,4 1,7-0,6 CAF Eurostocks 8,8 (15) -6,3 (25) 16,1 (17) 22,5 (30) 14,4 (35) -5,4 (50) 9,8 2,1-0,4 Credit Suisse EF (Lux) European Property I 25,9 (2) 29,0 (14) 9,1 (57) -6,5 (57) 10,2 2,6 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I -11,0 (29) 30,0 (1) 37,1 (3) 15,2 (26) -7,5 (62) 8,9 3,9-0,9 Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I 14,0 (38) -6,9 (60) Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B 21,8 (32) 11,5 (51) -6,0 (56) 7,3 2,7 Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF) 11,8 (30) 17,7 (43) 12,5 (46) -3,7 (29) 10,6 1,5 Fidelity Euro Blue Chip -4,1 (17) 14,0 (23) 24,8 (21) 15,0 (28) -3,9 (35) 10,6 2,1-0,3 Fidelity Euro Smaller Companies -4,9 (21) 25,3 (3) 37,0 (4) 11,5 (50) -5,6 (53) 9,1 3,8-0,5 Fidelity Euro STOXX 50-6,9 (26) 11,4 (32) 20,4 (34) 14,7 (32) -3,2 (12) 11,1 1,6-0,4 Fidelity European Growth 17,6 (1) 4,2 (3) 17,6 (14) 29,1 (12) 18,2 (9) -4,1 (38) 10,0 2,7 0,1 Fidelity European Larger Companies 15,7 (18) 24,4 (22) 15,3 (25) -3,8 (31) 9,5 2,3 Fidelity European Mid Cap 17,9 (13) 26,1 (17) 15,6 (22) -7,2 (61) 10,4 2,3 Fidelity France 11,4 (10) -3,5 (12) 19,7 (12) 33,8 (6) 17,0 (16) -4,2 (41) 8,4 3,8-0,3 Fidelity Germany 9,8 (13) -5,9 (23) 20,3 (11) 30,7 (10) 18,8 (7) -3,4 (20) 10,9 2,6-0,4 Fidelity Iberia 16,1 (2) 5,8 (1) 24,4 (6) 35,7 (5) 19,5 (5) -4,1 (39) 9,2 3,7 0,2 Fidelity Italy 16,1 (3) 2,7 (4) 21,6 (9) 32,1 (8) 17,3 (11) -8,2 (63) 9,9 3,0 0,0 Fidelity Switzerland 12,7 (6) -2,7 (8) 21,1 (10) 31,7 (9) 19,2 (6) -0,2 (1) 9,1 3,2-0,6 Fidelity United Kingdom 8,2 (16) -4,4 (18) 9,7 (40) 19,8 (37) 14,1 (37) -1,8 (4) 11,3 1,6-0,4 Franklin Mutual European A Acc EUR -1,6 (3) ING (L) Invest European Banking & Insurance 10,9 (34) 17,6 (44) 10,4 (54) -3,2 (13) 10,0 1,5 ING (L) Invest European Equity 10,6 (36) 18,2 (42) 10,3 (55) -4,6 (45) 9,3 1,7 ING (L) Invest European Food & Beverages 4,0 (44) 18,4 (41) 7,1 (60) -3,8 (32) 8,8 1,8 ING (L) Invest European Health Care 11,1 (33) 16,4 (45) 8,3 (58) -2,4 (6) 9,0 1,6 ING (L) Invest European Real Estate 23,7 (7) 28,7 (15) 9,7 (56) -6,7 (58) 8,9 3,0 ING (L) Invest European Consumer Goods 7,0 (43) 10,5 (47) 7,4 (59) -4,7 (47) 10,3 0,8 JPM Euroland Equity A (dist)-eur 11,7 (8) -3,0 (9) 14,5 (20) 24,3 (23) 14,9 (29) -4,4 (43) 9,7 2,3-0,3 JPM Euroland Equity A (acc)-eur 14,9 (30) -4,3 (42) JPM Europe Dynamic A (dist)-eur 14,0 (22) 30,0 (11) 17,3 (10) -3,4 (18) 9,9 2,8 JPM Europe Dynamic A (acc)-eur 17,2 (12) -3,3 (16) JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc)-eur -2,7 (9) JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc)-eur 25,2 (1) -4,7 (46) JPM Europe Equity A (dist)-eur 11,4 (9) -2,3 (7) 13,2 (25) 22,7 (26) 13,6 (40) -3,4 (19) 9,5 2,2-0,3 JPM Europe Equity A (acc)-eur 13,6 (39) -3,4 (21) JPM Europe Recovery A (acc)-eur 32,7 (7) 19,7 (3) -4,2 (40) 10,0 3,1 JPM Europe Select Equity A (acc)-eur 10,0 (38) 22,6 (27) 14,5 (33) -3,9 (34) 9,3 2,2 JPM Europe Select Large Cap A (acc)-eur 8,1 (42) 19,0 (40) 12,5 (45) -2,8 (11) 9,9 1,7 JPM Europe Small Cap A (dist)-eur 15,0 (4) -0,8 (6) 23,6 (8) 40,2 (1) 19,7 (4) -5,7 (54) 9,7 3,9-0,3 JPM Europe Small Cap A (acc)-eur 20,6 (2) -5,6 (52) JPM Europe Strategic Growth A (dist)-eur -4,8 (20) 13,3 (24) 27,2 (16) 17,1 (15) -4,1 (37) 9,5 2,6-0,5 JPM Europe Strategic Growth A (acc)-eur 17,2 (14) -4,0 (36) JPM Europe Strategic Value A (dist)-eur 4,8 (2) 16,3 (16) 25,2 (19) 15,4 (24) -3,3 (14) 9,8 2,3 0,1 JPM Europe Strategic Value A (acc)-eur 15,4 (23) -3,3 (15) JPM Europe Technology A (dist)-eur -16,8 (30) 14,4 (21) 11,5 (46) 16,9 (17) -3,5 (25) 13,7 0,7-0,7 JPM Europe Technology A (acc)-eur 16,7 (18) -3,6 (27) JPM Germany Equity A (dist)-eur -6,9 (27) 15,2 (19) 24,2 (24) 16,7 (19) -3,4 (22) 11,2 2,0-0,4 JPM Germany Equity A (acc)-eur 16,7 (20) -3,3 (17) JPM UK Equity A (dist) - GBP 10,2 (11) -3,5 (13) 9,8 (39) 22,6 (28) 13,3 (42) -2,6 (7) 10,1 2,0-0,7 JPM UK Equity A (acc) - GBP 13,3 (43) -2,7 (10) MLIIF Euro Markets Fund -3,2 (11) 12,9 (27) 23,8 (25) 14,8 (31) -3,5 (26) 10,2 2,1-0,3 MLIIF European Fund 10,0 (12) -5,2 (22) 12,2 (29) 25,3 (18) 17,2 (13) -1,8 (5) 9,9 2,3-0,8 MLIIF European Growth Fund 16,4 (21) -3,5 (24) 10,0 MLIIF European Opportunities Fund 13,9 (5) -3,5 (14) 24,6 (5) 29,0 (13) 15,0 (27) -5,3 (49) 8,2 3,3-0,8 MLIIF European Value Fund 22,5 (29) 12,8 (44) -3,7 (30) 9,7 2,1 MLIIF United Kingdom Fund -3,2 (10) 10,5 (37) 20,3 (35) 12,0 (47) -2,7 (8) 10,8 1,7-0,6 Pictet Funds - Europe Index P -4,5 (19) 12,7 (28) 20,0 (36) 11,9 (48) -4,4 (44) 9,0 2,0-0,3 Pictet Funds - European Equities P 7,1 (18) -6,0 (24) 11,5 (31) 24,9 (20) 14,4 (34) -5,6 (51) 9,5 2,4-0,4 Pictet Funds - Small Cap: Europe P 12,2 (7) -3,7 (15) 24,7 (4) 37,3 (2) 18,5 (8) -6,7 (59) 9,8 3,6-0,4 Pictet Funds - European Sustainable - Equities P 10,6 (35) 19,3 (39) 11,6 (49) -3,7 (28) 9,0 1,9 Pictet Funds-Pan European Equities P 13,5 (41) -5,1 (48) Templeton EuroMarket Fund 2,5 (5) 16,3 (15) 21,2 (33) 11,0 (53) -3,9 (33) 8,5 2,2 0,0 Templeton European Total Return A Acc EUR -1,3 (2) KESKIMÄÄRIN 11,6-3,6 15,5 24,9 14,7-4,1 9,8 2,4-0,4 MSCI EMU -6,9-6,9 11,4 19,5 13,3-3,8 11,1 1,6-0,5 MSCI Europe -6,2-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 OMX Helsinki CAP GI 14,5 4,8 23,9 31,8 17,2-5,8 10,5 2,8 0,1 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät lokakuussa Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 4,25% 0 1,25 Lux /90 B. Berry 10/ % 0 1,35 Irlanti 32, /87 D. Kiddie 01/ ,70 Lux. 271, /00 T. Pauwels 05/ ,0% 0 0,90 Lux /01 J. Baumeler 07/ ,0% 0 0,90 Lux /00 J. Baumeler 05/ ,0% 0 0,90 b Lux /03 M. Schlatter 05/03 ei minimiä 5,0% 0 1,35 Lux /03 R. Burdett 02/03 ei minimiä 0 0 0,40 Lux /02 M. Huebscher 10/02 ei minimiä 5,25% 0 1,50 Lux. 850, /94 A. Scurlock ,25% 0 1,50 Lux , /95 C. Stone ,60 Lux. 395, /98 C. Hernandez ,25% 0 1,50 Lux , /90 A. Bolton ,25% 0 1,50 Lux. 265, /02 F. Gautier ,25% 0 1,50 Lux. 197, /01 Trygve Toraasen USD 5,25% 0 1,50 Lux. 77, /90 A. Hartmann ,25% 0 1,50 Lux. 933, /90 A. Hartmann ,25% 0 1,50 Lux. 106, /90 T. Toraasen ,25% 0 1,50 Lux. 198, /90 T. Toraasen ,25% 0 1,50 Lux. 714, /95 A. Edzard ,25% 0 1,50 Lux. 170, /90 F. Gautier max. 6,5% 0 1,50 Lux , /00 Brugere-Trelat, Lahr 02/ USD 5% 0 1,20 Lux. 104, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 239, /97 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 56, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 132, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 68, /91 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 24, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Complin, Allen ,0% 0,5% 1,50 Lux. 210, / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 877, /00 Baker, Gambhir ,0% 0,5% 1,50 Lux. 200, / ,0% 0,5% 1,50 Lux. 4, / ,0% 0,5% 1,50 Lux. 45, / ,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux. 242, / ,5% 0,5% 2,40 Lux. 173, /03 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 7, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 29, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 636, /94 Cambell, Conte, Davids ,0% 0,5% 1,50 Lux. 37, / ,5% 0,5% 1,25 Lux. 853, /00 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux. 82, / ,5% 0,5% 1,25 Lux , /00 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux. 208, / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 154, /99 A. Gamphir ,0% 0,5% 1,50 Lux. 154, / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 31, /00 Webb, Howard USD 3,0% 0,5% 1,15 Lux. 20, / ,5% 0,5% 1,25 Lux. 399, /92 Complin, Barakos ,0% 0,5% 1,50 Lux. 38, / GBP 5% 0 1,50 Lux. 416, Gaskell USD 5% 0 1,50 Lux. 361, /99 Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 64, /02 S. Joab USD 5% 0 1,50 Lux. 851, /87 C. Lee USD 5% 0 1,50 Lux. 563, /97 J. Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 497, /85 L. Chappell USD 0 0 0,20 Lux /99 R. Riat 04/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux /90 A. Steele 02/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux /91 N. Francke 09/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux /02 L. Nguyen 09/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux /04 A. Steele 01/ % 0 1,50 Lux. 976, /99 K. Cox 01/ USD 3% 0 1,05 Lux. 673, USD Yhteensä: ,8 0,0 0 0,0 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 29 MARRASKUU 2005

16 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio 9,5 (26) 25,2 (16) 22,0 (18) -2,2 (16) 12,8 1,8 ACM International Health Care 4,0 (47) 30,7 (10) 19,7 (23) -1,2 (7) 13,9 2,1 ACM International Technology 5,4 (38) 13,9 (51) 19,6 (24) -1,4 (11) 16,4 0,7 Aviva Funds - Global Equity - P1-10,3 (14) 4,2 (45) 17,3 (40) 15,1 (46) -2,1 (14) 10,5 1,4-0,7 Baring Global Equity 4,7 (43) 12,5 (57) 11,7 (56) -5,1 (59) 10,5 1,0 Baring Global Resources 16,9 (10) 32,2 (8) 26,7 (8) -13,0 (73) 22,4 1,3 Baring Leading Sector 4,2 (46) 16,6 (42) 13,6 (52) -6,7 (67) 11,4 1,3 Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I 26,6 (13) 18,4 (33) -7,7 (68) 14,5 1,7 Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B 20,9 (29) 11,6 (58) -4,4 (54) 7,6 2,5 Elite 32,1 (1) 36,0 (1) 6,6 (62) -6,8 (71) -3,4 (44) 17,3 0,3 1,2 Fidelity Consumer Industries 9,1 (28) 18,6 (38) 12,6 (53) -0,6 (5) 9,5 1,7 Fidelity European Aggressive -0,3 (4) 24,5 (4) 34,6 (6) 17,3 (39) -4,1 (48) 10,3 3,1-0,2 Fidelity Financial Services 12,1 (16) 34,1 (7) 23,0 (16) -0,6 (4) 10,0 3,2 Fidelity Funds Global Focus 23,5 (21) 19,6 (25) -3,1 (42) 12,0 1,8 Fidelity Health Care 4,8 (42) 25,7 (15) 14,8 (48) -0,2 (3) 10,6 2,2 Fidelity Industrials 17,8 (7) 38,5 (4) 30,3 (4) -6,4 (65) 14,8 2,5 Fidelity International 8,4 (4) -8,9 (13) 9,1 (27) 25,9 (14) 20,7 (21) -3,0 (39) 12,6 1,9-1,0 Fidelity Technology 3,8 (49) 14,3 (48) 17,8 (35) -1,1 (6) 13,4 0,9 Fidelity Telecommunications 9,7 (25) 21,4 (25) 17,8 (36) -1,3 (9) 11,0 1,8 Fidelity World -6,0 (8) 10,8 (20) 23,8 (20) 17,4 (37) -2,7 (25) 9,9 2,2-0,5 Franklin Biotechnology Discovery Fund -14,6 (17) 8,2 (31) 12,5 (56) 25,3 (11) -4,1 (46) 22,3 0,5-0,8 Franklin Technology Fund -23,6 (19) 10,6 (21) 8,3 (61) 18,3 (34) -1,5 (12) 16,7 0,4-1,6 ING (L) Invest Banking & Insurance 9,0 (29) 19,4 (34) 17,4 (38) -1,3 (8) 10,4 1,7 ING (L) Invest Biotechnology 11,4 (19) 24,1 (19) 28,4 (5) -2,9 (37) 20,3 1,1 ING (L) Invest Materials 13,8 (12) 20,9 (27) 16,5 (40) -4,2 (49) 13,5 1,4 ING (L) Invest Computer Technologies 5,9 (36) 12,1 (58) 18,4 (32) -2,8 (32) 13,9 0,7 ING (L) Invest Energy 20,6 (5) 41,8 (3) 27,4 (7) -10,0 (71) 18,6 2,1 ING (L) Invest Food & Beverages 0,8 (56) 14,0 (50) 6,9 (68) -2,7 (31) 11,0 1,1 ING (L) Invest Global Brands 3,7 (50) 13,0 (53) 8,8 (66) -4,3 (52) 11,0 1,0 ING (L) Invest Health Care 0,0 (57) 15,5 (46) 6,8 (69) -2,3 (18) 12,2 1,1 ING (L) Invest Prestige & Luxe 9,7 (24) 15,2 (47) 14,0 (49) -4,1 (47) 12,0 1,1 ING (L) Invest Consumer Goods 2,2 (54) 3,8 (64) 6,5 (70) -4,3 (50) 11,9 0,1 ING (L) Invest Telecom 4,9 (41) 9,1 (60) 7,8 (67) -4,4 (53) 11,4 0,6 ING (L) Invest Utilities 13,5 (13) 24,8 (18) 12,0 (55) -6,3 (64) 11,5 2,0 ING (L) Invest World 4,5 (44) 15,7 (45) 12,5 (54) -4,3 (51) 9,7 1,4 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 6,25% - 1,00 Lux /95 Alliance Capital Management 2000 USD - - Lux N. Fidel 2000 USD 6,25% - 1,20 Lux Malone, Franck 2000 USD 4,25% 0 1,25 Lux /90 P. Parker 12/ % 0 1,60 Irlanti 13,5 - - L Halcrow 06/ % 0 1,60 Irlanti 86, /94 J. Payne 05/ % 0 1,60 Irlanti 13, /01 C. Lees 08/ ,0% 0 0,90 Lux /03 N. Gregson 04/ ,0% 0 1,35 Lux /03 G. Potter 02/03 ei minimiä b 0 0 1,00 Suomi 50,8 0, /99 P. Deryng 02/ ,3 5,25% 0 1,25 Lux. 75, /00 C. Wiedebach USD 5,25% 0 1,50 Lux , /98 A. Scurlock ,25% 0 1,50 Lux. 78, /00 A. Tandiono USD 5,25% 0 1,50 Lux. 21, /03 B. Reed USD 5,25% 0 1,50 Lux. 286, /00 M. Buffett USD 5,25% 0 1,50 Lux. 143, /00 M. Hodges USD 5,25% 0 1,50 Lux , /91 D. Habermann ,25% 0 1,50 Lux. 182, /99 C. Stauss USD 5,25% 0 1,50 Lux. 215, /99 T. Chanpongsang USD 5,25% 0 1,50 Lux. 818, /96 R. Skelt max. 6,5% 0 1,50 Lux. 72, /00 McCulloch, Xiang 10/ USD max. 6,5% 0 1,50 Lux. 132, /00 J.P. Scandalios 12/ USD 5% 0 1,20 Lux. 96, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 69, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 42, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 72, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 114, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 46, /96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 39, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 100, /96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 36, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 50, /97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 53, /95 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 41, /99 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 100, /93 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä KESKIMÄÄRIN 9,3-4,7 10,0 21,0 17,9-3,7 13,2 1,5-0,6 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 31 MARRASKUU 2005

17 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ JPM Global 50 Equity A (acc)-usd 7,7 (34) 19,8 (32) 18,4 (31) -3,3 (43) 11,9 1,5 JPM Global Dynamic A (dist) - USD 10,3 (22) 25,1 (17) 18,7 (30) -2,6 (24) 11,6 2,0 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 18,7 (29) -2,7 (26) JPM Global Equity A (dist) - USD 4,7 (8) -7,8 (9) 7,0 (35) 19,9 (31) 15,8 (45) -2,8 (35) 11,0 1,6-1,0 JPM Global Equity A (acc) - USD 16,0 (43) -2,8 (34) JPM Global ex-us Select Small Cap A (acc)-eur 17,3 (9) 31,7 (9) 26,5 (10) -4,6 (56) 11,0 2,7 JPM Global Financials A (acc)-usd 10,3 (23) 21,6 (24) 19,4 (27) -0,1 (1) 12,2 1,6 JPM Global Healthtech A (acc)-usd 1,1 (55) 16,4 (43) 10,4 (65) -1,4 (10) 11,5 1,2 JPM Global Life Sciences A (dist) - USD -20,5 (18) 3,1 (53) 14,1 (49) 24,2 (13) -2,6 (23) 16,5 0,7-1,4 JPM Global Life Sciences A (acc) - USD 24,2 (14) -2,7 (27) JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 26,6 (9) -7,7 (69) JPM Global Recovery A (dist)-eur 27,1 (12) 21,1 (19) -2,4 (20) 10,8 2,3 JPM Global Recovery A (acc) - EUR 21,0 (20) -2,4 (19) JPM Global Select Equity A (acc)-usd 7,8 (32) 19,2 (36) 16,3 (41) -2,5 (21) 11,4 1,5 JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD -13,6 (16) 3,9 (48) 16,0 (44) 11,6 (59) -2,8 (33) 10,9 1,3-1,5 JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD 11,5 (60) -2,9 (36) JPM Global Teletech A (acc)-usd 3,5 (51) 4,5 (63) 11,0 (63) -3,1 (40) 12,9 0,2 JPM Global Total Return (USD) A (acc)-usd -0,2 (2) JPM International Equity (EUR) A (dist)-eur 5,1 (7) -8,2 (10) 5,0 (40) 12,9 (55) 11,4 (61) -2,7 (28) 8,6 1,2-0,6 JPM International Equity (EUR) A (acc) - EUR 11,3 (62) -2,7 (30) MLIIF Global Equity Fund 7,1 (6) -8,3 (12) 5,2 (39) 17,3 (41) 13,8 (51) -2,7 (29) 10,4 1,5-1,1 MLIIF Global Fundamental Value Fund 17,8 (39) 14,8 (47) -2,6 (22) 10,7 1,5 MLIIF Global Opportunities Fund 12,7 (2) -5,9 (7) 17,9 (6) 27,7 (11) 23,6 (15) -4,0 (45) 13,0 2,0-0,7 MLIIF Global SmallCap Fund 23,5 (22) 19,5 (26) -4,5 (55) 11,7 1,8 MLIIF New Energy Fund 17,7 (8) 34,9 (5) 27,8 (6) -11,1 (72) 18,5 1,8 MLIIF World Energy Fund 29,4 (2) 61,3 (1) 38,7 (1) -8,7 (70) 24,6 2,4 MLIIF World Financials Fund 13,4 (14) 20,9 (28) 14,0 (50) -5,4 (62) 14,0 1,3 MLIIF World Gold Fund 12,0 (3) 26,4 (2) 16,4 (11) 13,2 (52) 36,8 (2) -6,4 (66) 20,2 0,5 1,1 MLIIF World Healthscience Fund 3,4 (52) 22,7 (23) 19,2 (28) -3,0 (38) 14,3 1,4 MLIIF World Mining Fund 21,6 (3) 29,4 (3) 42,6 (2) 36,8 (3) -4,7 (57) 18,2 2,2 1,0 MLIIF World Technology 5,6 (37) 13,0 (54) 20,5 (22) -1,9 (13) 17,2 0,6 Pictet Funds - Generics P 18,7 (37) 22,5 (17) -5,1 (60) 14,4 1,2 Pictet Funds - Biotech P 16,4 (1) -11,1 (15) 11,7 (17) 19,2 (35) 25,2 (12) -5,1 (58) 19,3 0,9-0,7 Pictet Funds - Global Equity Selection P -8,3 (11) 8,6 (30) 20,0 (30) 15,9 (44) -2,2 (15) 11,2 1,6-1,0 Pictet Funds - Premium Brands P -5,4 (61) 10,5 Pictet Funds - Telecom P -25,0 (20) 7,8 (33) 11,2 (59) 16,0 (42) -3,1 (41) 11,9 0,8-1,0 Pictet Funds - Water P -0,8 (5) 11,4 (18) 21,3 (26) 11,7 (57) -5,9 (63) 9,2 2,1-0,3 Templeton Global (Euro) Fund 8,0 (5) -0,9 (6) 12,2 (15) 19,6 (33) 10,4 (64) -2,3 (17) 9,9 1,8-0,3 KESKIMÄÄRIN 9,3-4,7 10,0 21,0 17,9-3,7 13,2 1,5-0,6 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät lokakuussa Osuudenomistajia Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 24, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 560, /00 Bhargava, Williams USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 65, / USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 22, /88 Walker, Bhargava USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 6, / USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 37, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 66, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 42, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 35, /00 C. Jones USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 2, / USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 180, /05 I. Henderson ,5% 0,5% 1,50 Lux. 15, /03 JPMF Asset Management ,0% 0,5% 1,50 Lux. 3, /05 J. Huysinga ,5% 0,5% 1,65 Lux. 20, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 26, /00 H. Alexander USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 0, / USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 8, JPMF Asset Management ,0% 1% 1,25 Lux /05 Beeslay, Walker 08/ USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 37, /88 Bhargava, Atkinson USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 29, / % 0 1,50 Lux. 235, /01 I. Rowley USD 5% 0 1,50 Lux. 265, /98 J. Macmillan USD 5% 0 1,50 Lux. 131, /96 C. Lee USD 5% 0 1,50 Lux. 333, /94 K. Chiang USD 5% 0 1,75 Lux. 323, /01 Batchelor, Button USD 5% 0 1,75 Lux , /01 Batchelor, Button USD 5% 0 1,75 Lux. 251, /02 W. Kassem USD 5% 0 1,75 Lux , /94 Birch, Hambro USD 5% 0 1,75 Lux. 117, /01 J. Schrieber USD 5% 0 1,75 Lux , /97 E. Hambro USD 5% 0 1,75 Lux. 88, /02 Zidar, Vignola USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /04 L. Payer 06/ USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /95 M. Sjöström 03/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux /98 A. Vatis max. 5% max. 1% 1,50 Lux /99 C. Reyl 02/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux /97 O. Knobloch 03/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux /00 H. Portner 10/ max. 6,5% 0 1,50 Lux. 676, /91 K.Cox 08/ USD Yhteensä: ,2 0, ,3 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 33 MARRASKUU 2005

18 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ ACM G.I. - American Growth Portfolio 2,1 (17) 22,3 (6) 25,2 (4) 0,6 (1) 15,6 1,3 Aviva Funds - American Equity - P1 7,3 (6) -12,1 (9) 1,5 (20) 9,8 (31) 11,2 (32) -2,4 (20) 12,9 0,6-0,7 Baring North America 8,7 (4) -13,1 (12) 3,3 (16) 14,9 (15) 15,3 (21) -3,7 (37) 13,3 1,0-0,7 CAF USA 2,0 (18) 14,7 (16) 14,6 (22) -3,3 (34) 13,1 1,0 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I 6,2 (8) 10,8 (28) 10,5 (36) -5,8 (41) 17,6 0,5 Credit Suisse EF (Lux) USA I -12,5 (10) 0,9 (22) 11,2 (26) 9,3 (39) -3,8 (38) 14,3 0,6-0,7 Fidelity America 10,0 (3) -6,9 (3) 8,1 (6) 26,4 (3) 21,8 (8) -2,2 (19) 15,2 1,6-0,4 Fidelity American Growth -9,9 (7) 5,1 (11) 17,8 (10) 23,5 (5) -4,4 (40) 16,9 0,9-0,8 Franklin Mutual Beacon A Acc USD -2,6 (26) Franklin U.S. Equity Fund -9,0 (5) 3,4 (15) 10,4 (30) 9,9 (38) -2,0 (12) 14,1 0,6-0,9 Franklin US Total Return A Acc USD -0,8 (4) ING (L) Invest Nasdaq 9,2 (4) 14,2 (18) 22,1 (7) -1,8 (8) 16,7 0,7 JPM US Technology A (dist) - USD -35,6 (13) 8,4 (5) 10,9 (27) 20,1 (14) -2,0 (11) 17,2 0,5-2,2 JPM America Equity A (dist) - USD 8,3 (5) -8,0 (4) 3,4 (14) 12,4 (21) 10,5 (37) -3,0 (33) 12,6 0,8-0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 10,6 (35) -3,0 (31) JPM America Large Cap A (dist) - USD -10,7 (8) 1,4 (21) 12,1 (22) 11,2 (33) -2,1 (13) 12,6 0,8-1,1 JPM America Large Cap A (acc) - USD 11,1 (34) -2,2 (15) JPM America Micro Cap A (dist) - USD 13,8 (1) 2,0 (1) 15,9 (1) 27,5 (1) 26,6 (3) -1,9 (10) 15,2 1,7-0,1 JPM America Micro Cap A (acc) - USD 26,7 (2) -1,9 (9) JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD 4,8 (7) -12,6 (11) 11,1 (3) 17,0 (12) 21,7 (9) -2,7 (29) 17,0 0,9-0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD 21,7 (10) -2,6 (27) JPM US Disciplined Equity A (acc)-usd 3,6 (13) 12,0 (23) 12,0 (29) -2,2 (17) 13,0 0,8 JPM US Dynamic A (dist) - USD 26,5 (2) 18,9 (16) -3,4 (35) 14,1 1,7 JPM US Dynamic A (acc) - USD 18,8 (17) -3,5 (36) JPM US Select Equity A (acc)-usd 1,5 (19) 10,5 (29) 11,6 (31) -2,2 (16) 12,8 0,7 JPM US Small Cap Core A (acc)-usd 6,2 (9) 20,4 (8) 20,9 (11) -3,9 (39) 17,2 1,1 JPM US Strategic Growth A (dist) - USD -1,9 (23) 13,5 (20) 16,2 (20) -2,4 (21) 14,4 0,8 JPM US Strategic Growth A (acc) - USD 16,2 (19) -2,5 (24) JPM US Strategic Value A (dist) - USD 5,7 (10) 16,5 (13) 12,9 (27) -2,5 (22) 12,7 1,1 JPM US Strategic Value A (acc) - USD 12,8 (28) -2,5 (23) JPM US Technology A (acc) - USD 19,9 (15) -2,1 (14) MLIIF US Basic Value Fund 11,7 (25) 11,8 (30) -1,8 (7) 12,4 0,8 MLIIF US Flexible Equity Fund 22,9 (5) 20,2 (12) -2,7 (28) 14,7 1,4 MLIIF US Focused Value Fund 11,8 (24) 14,3 (23) -2,9 (30) 13,7 0,7 MLIIF US Growth Fund 17,5 (11) 17,1 (18) 0,3 (2) 12,9 1,2 MLIIF US Opportunities Fund 12,0 (2) -6,3 (2) 11,5 (2) 24,0 (4) 27,9 (1) -3,0 (32) 16,7 1,3-0,6 MLIIF US SmallCap Value Fund 20,5 (7) 23,3 (6) -2,6 (25) 14,7 1,2 Pictet Funds - USA Index P -9,3 (6) 4,4 (12) 13,8 (19) 13,6 (25) -2,2 (18) 13,2 0,9-0,9 T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z 18,5 (9) 20,2 (13) 0,2 (3) 13,8 1,2 T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z 8,0 (7) 16,2 (14) 13,1 (26) -1,2 (6) 12,6 1,1 T. Rowe Price U.S. Structured Research Equity I 14,4 (17) 14,1 (24) -1,1 (5) 12,6 1,0 KESKIMÄÄRIN 9,3-11,1 5,3 16,2 16,9-2,4 14,4 1,0-0,8 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 6,25% 0 0,95 Lux /97 T. Kamp USD 4,25% 0 1,25 Lux /90 N. De Peyster 01/ % 0 1,35 Irlanti 86, /57 S. Rahman 01/ ,70 Lux. 727, /00 L. Shirai 12/ ,0% 0 0,90 Lux /01 M. U. Pardo 04/ USD 3,0% 0 0,70 Lux /00 H. Neuburger 09/ USD 5,25% 0 1,50 Lux , /90 M. Wonisch ,25% 0 1,50 Lux. 761, /97 N. Miller max. 6,5% 0 1,50 Lux , /05 P. Langerman, A. Gudefin 07/ USD max. 6,5% 0 1,50 Lux. 479, /99 K. Shepard 07/ USD max. 6,5% 0 1,05 Lux. 25, /05 R. Bayston 08/ USD 5% 0 1,20 Lux. 30, /98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 76, /97 G. Liberman ,5% 0,5% 1,25 Lux. 857, /88 J. Simon ,0% 0,5% 1,50 Lux. 43, / USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 38, /00 G. Fish ,0% 0,5% 1,50 Lux. 1, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 251, /88 C. Jones ,0% 0,5% 1,50 Lux. 37, / USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 45, /84 Jones, Parton USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 03/05 E. Shapiro USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 33, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 2,40 Lux , /03 JPMF Asset Management ,0% 0,5% 1,50 Lux. 364, / USD 2,5% 0,5% 1,60 Lux. 29, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 1, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 6, /00 M. Baylin ,0% 0,5% 1,50 Lux. 4, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 666, /00 J. Simon ,0% 0,5% 1,50 Lux. 255, / USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 0, /05 G. Liberman USD 5% 0 1,50 Lux , /97 K. Rendino USD 5% 0 1,50 Lux , /02 R. Doll USD 5% 0 1,50 Lux. 665, /95 B. Martorelli USD 5% 0 1,50 Lux. 126, /99 L. Fuller USD 5% 0 1,50 Lux. 107, /87 R. Zibelli USD 5% 0 1,50 Lux. 147, /98 E. Baum USD 0 0 0,20 Lux /99 A. Ujvari 11/ Lux. 15, /04 Sharps, Smith 04/ Lux. 12, /01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ ,60 Lux. 106, /03 W. Stromberg 12/ Yhteensä: ,8 0,0 0 0,0 MSCI North America 9,4-9,8 4,8 14,7 13,6-1,9 9,7 1,3-0,8 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Aviva Funds -Nordic Equity - P1-4,4 (2) 16,9 (2) 23,6 (2) 14,8 (2) -3,8 (1) 11,9 1,8-0,3 Fidelity Nordic 14,0 (1) -3,8 (1) 19,0 (1) 36,0 (1) 20,2 (1) -6,4 (2) 11,8 2,9-0,6 KESKIMÄÄRIN 14,0-4,1 18,0 29,8 17,5-5,1 11,8 2,3-0,5 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 4,25% 0 1,25 Lux /98 C. Turner 09/ ,0 5,25% 0 1,50 Lux. 471, /90 T. Toraasen Yhteensä: 471,2 0,0 0 0,0 MSCI Nordic Countries 12,0-8,0 15,1 24,8 17,2-4,9 13,9 1,6-0,4 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 35 MARRASKUU 2005

19 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT JAPANI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Japan -4,0 (8) -10,3 (9) 12,0 (10) 26,1 (12) 18,8 (16) -2,5 (17) 15,0 1,6-0,6 CAF Japan -0,5 (7) -9,9 (8) 9,4 (12) 32,5 (5) 26,9 (2) 0,9 (6) 15,1 2,0-0,9 Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I 24,2 (1) 35,7 (1) 20,6 (14) 4,1 (4) 14,1 2,4 Fidelity Japan 4,9 (5) -8,3 (6) 12,8 (9) 27,5 (10) 26,9 (3) -0,2 (11) 14,4 1,8-0,8 Fidelity Japan Advantage 29,3 (7) 23,9 (9) 0,1 (8) 13,9 2,0 Fidelity Japan Smaller Co's 5,2 (3) -4,3 (2) 17,6 (4) 33,6 (3) 15,5 (17) 1,9 (5) 14,7 2,1-0,5 JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD 20,2 (15) 7,5 (1) JF Japan Equity A (dist)-usd 5,9 (2) -5,8 (4) 13,7 (6) 30,2 (6) 24,4 (6) -1,4 (15) 15,7 1,8-0,6 JF Japan Equity A (acc)-usd 23,9 (8) -1,3 (14) JPM Japan Select Equity A (acc)-jpy 13,3 (7) 25,4 (13) 22,4 (11) -2,1 (16) 15,2 1,5 JF Japan Small Cap A (dist)-usd 5,0 (4) -5,1 (3) 18,9 (3) 34,6 (2) 22,8 (10) 6,0 (3) 14,7 2,2-0,6 JF Japan Small Cap A (acc) - USD 22,4 (12) 6,0 (2) MLIIF Japan Fund 2,3 (6) -9,6 (7) 10,1 (11) 24,9 (14) 24,5 (5) -0,2 (10) 14,9 1,5-0,8 MLIIF Japan Opportunities Fund 13,6 (1) -2,2 (1) 21,6 (2) 27,1 (11) 21,9 (13) 0,2 (7) 14,2 1,8-0,4 Pictet Funds - Japan Index P 13,0 (8) 29,3 (8) 26,0 (4) -1,1 (12) 15,0 1,8 Pictet Funds - Japanese Equities P -6,7 (5) 15,0 (5) 27,8 (9) 24,0 (7) 0,0 (9) 14,4 1,8-0,7 Pictet Funds - Japanese Equity Selection P 33,3 (4) 28,3 (1) -1,3 (13) 15,1 2,1 KESKIMÄÄRIN 4,0-6,9 15,1 29,8 23,1 1,0 14,7 1,9-0,6 MSCI Japan 0,4-7,8 12,1 28,0 25,0-1,1 12,2 2,1-0,6 OSAKERAHASTOT AASIA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Asia Growth -0,7 (12) -3,2 (13) 5,5 (23) 11,1 (26) 3,2 (34) -9,2 (39) 13,5 0,7-0,3 Baring Australia 17,2 (7) 25,1 (14) 11,8 (22) -7,8 (32) 14,2 1,6 Baring Hong Kong China 16,3 (8) 15,8 (24) 6,3 (32) -8,8 (38) 12,6 1,1 CAF Asian Growth 0,9 (11) -0,5 (7) 10,9 (18) 24,4 (17) 14,5 (17) -6,5 (27) 13,4 1,7-0,3 CAF Asian Renaissance 4,4 (7) -7,8 (15) 8,2 (21) 27,9 (10) 25,1 (3) -2,6 (3) 13,1 2,0-0,8 Fidelity Asean -3,0 (13) -0,3 (6) 10,7 (19) 17,5 (22) 11,0 (25) -4,1 (8) 12,3 1,3-0,3 Fidelity Asean Special Situations 5,9 (6) 1,4 (4) 15,0 (10) 32,2 (6) 19,2 (8) -5,3 (17) 12,4 2,4-0,1 Fidelity Australia 11,9 (1) 9,6 (2) 24,3 (1) 35,1 (2) 22,1 (5) -5,3 (18) 13,4 2,5 0,5 Fidelity Korea 3,4 (8) 8,3 (3) 17,8 (6) 56,7 (1) 29,9 (1) -4,6 (11) 20,5 2,7 0,3 Fidelity Pacific 7,0 (4) -3,1 (12) 14,8 (11) 34,5 (3) 23,2 (4) -2,5 (2) 12,8 2,5-0,5 Fidelity Singapore 1,6 (10) -2,5 (10) 12,8 (14) 22,4 (18) 14,1 (20) -4,3 (9) 13,3 1,5-0,4 Fidelity South East Asia 3,1 (9) 1,0 (5) 15,3 (9) 32,9 (5) 18,1 (11) -5,1 (14) 13,9 2,2-0,2 Fidelity Taiwan -8,0 (16) 2,9 (24) 19,4 (21) 9,5 (27) -7,1 (28) 15,5 1,1-0,7 Fidelity Thailand -6,3 (14) 15,5 (1) 22,2 (2) 24,8 (15) 12,1 (21) -5,9 (19) 19,3 1,2 0,6 JF Asia Equity A (dist) - USD 6,3 (5) -1,4 (9) 9,5 (20) 26,1 (13) 14,3 (19) -5,9 (22) 13,0 1,8-0,3 JF Asia Equity A (acc) - USD 14,3 (18) -5,9 (23) JPM Asia Diversified A(acc)-USD 13,6 (13) 26,8 (12) 16,8 (12) -6,2 (25) 12,8 1,9 JF China A (dist) - USD 7,7 (3) -0,9 (8) 14,6 (12) 8,1 (27) 11,7 (23) -8,3 (37) 15,3 0,4-0,3 JF China A (acc) - USD 11,6 (24) -8,3 (36) JF Greater China A (dist) - USD 12,3 (16) 7,7 (28) 2,1 (35) -7,4 (29) 13,9 0,4 JF Greater China A (acc) - USD 2,1 (36) -7,4 (30) JF Hong Kong A (dist) - USD 18,2 (5) 15,9 (23) 6,5 (31) -8,1 (35) 14,2 1,0 JF Hong Kong A (acc) - USD 6,6 (30) -8,1 (34) JF Pacific Equity A (dist)-usd 11,6 (2) -2,9 (11) 11,1 (17) 28,8 (8) 20,7 (6) -3,6 (7) 13,3 2,0-0,5 JF Pacific Equity A (acc) - USD 20,2 (7) -3,6 (6) JF Pacific Equity A (acc)-eur JF Pacific Technology A (dist) - USD -5,8 (14) 6,2 (22) 24,6 (16) 16,1 (14) -3,0 (4) 14,8 1,5-0,6 JF Pacific Technology A (acc) - USD 15,7 (16) -3,0 (5) JF Singapore A (dist) - USD 22,1 (3) 33,1 (4) 18,8 (10) -5,9 (21) 15,5 2,0 JF Singapore A (acc) - USD 18,8 (9) -5,9 (20) JF Taiwan A (dist) - USD 1,4 (25) 20,5 (20) 8,6 (29) -5,2 (15) 18,2 1,0 JF Taiwan A (acc) - USD 8,6 (28) -5,3 (16) MLIIF Asian Dragon 12,6 (15) 22,2 (19) 10,5 (26) -7,6 (31) 13,3 1,5 MLIIF Pacific Equity Fund 32,0 (7) 25,8 (2) -0,8 (1) 12,9 2,3 Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)-P 27,1 (11) 15,8 (15) -6,2 (24) 13,9 1,8 Pictet Funds - Greater China P 12,2 (25) 4,8 (33) -7,8 (33) 13,4 0,7 Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P 18,2 (4) 28,5 (9) 16,2 (13) -5,1 (13) 12,2 2,2 Templeton Asian Growth A Acc USD -5,1 (12) Templeton China A Acc USD -6,4 (26) Templeton Latin America A Acc USD -4,4 (10) KESKIMÄÄRIN 3,8 0,0 13,4 24,8 14,1-5,7 14,2 1,6-0,2 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 126, /76 J. Maki 03/ ,70 Lux. 45, /90 B. Masters 06/ ,0% 0 0,90 Lux /01 K. Tomiyama 03/ ,25% 0 1,50 Lux , /90 Y. Tilley ,25% 0 1,50 Lux. 307, /03 H. Chung USD 5,25% 0 1,50 Lux. 380, /91 A. Kibe ,0% 0,5% 1,50 Lux. 33, /05 J. Dobson USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 S. Jones ,0% 0,5% 1,50 Lux. 306, / USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 535, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 139, /94 D. Mitchinson ,0% 0,5% 1,50 Lux. 2, / USD 5% 0 1,50 Lux. 206, /85 M. Desmidt USD 5% 0 1,50 Lux , /87 H. Tateda USD 0 0 0,20 Lux /02 S.Cornet max. 5% max. 1% 1,00 Lux /99 A. Tavazzi 02/ max. 5% max. 1% 1,00 Lux /03 R. Heelis ei minimiä Yhteensä: 6 980,8 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 5% 0 1,35 Irlanti 71, /87 W. Sit 08/ % 0 1,35 Irlanti 94, /81 K. Do 08/ % 0 1,35 Irlanti 442, /82 L. Co 01/ ,00 Lux. 181, /90 R. Chan 10/ ,00 Lux. 30, /74 R. Wu 09/ ,25% 0 1,50 Lux. 214, /90 A. Liu ,25% 0 1,50 Lux. 274, /94 A. Liu ,25% 0 1,50 Lux. 250, /91 I. Gibson ,25% 0 1,50 Lux. 161, /95 H. Chung ,25% 0 1,50 Lux. 444, /94 W. Kennedy ,25% 0 1,50 Lux. 48, /90 R. Chan ,25% 0 1,50 Lux. 682, /90 P. Phillips ,25% 0 1,50 Lux. 100, /97 W. Lin ,25% 0 1,50 Lux. 372, /90 T. Chanpongsang ,5% 0,5% 1,25 Lux. 485, /89 S. Che Low ,0% 0,5% 1,50 Lux. 48, / USD 2,5% 0,5% 2,00 Lux. 198, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 420, /94 S. Luk ,0% 0,5% 1,50 Lux. 11, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 231, /01 M. Wing Chung USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 4, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 42, /01 F. Ding USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 1, / USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux , /88 Litherland, Roskell ,0% 0,5% 1,50 Lux , / USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 18, /88 V. Lee USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 0, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 36, /01 J. Tay USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 0, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 68, /01 P. Tang ,0% 0,5% 1,50 Lux. 6, / USD 5% 0 1,50 Lux. 302, /02 N. Moakes USD 5% 0 1,50 Lux. 164, /94 J. Russell USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /02 N. Mahurkar 08/ USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /03 L. Wang-Simond 05/ USD 0 0 0,20 Lux /02 A. Ujvari max. 6,5% 0 1,85 Lux , USD max. 6,5% 0 2,10 Lux. 437, USD max. 6,5% 0 1,90 Lux. 256, USD Yhteensä: ,9 0,0 0 0,0 MSCI Far East 0,3-7,6 11,7 27,0 23,4-1,5 11,2 2,2-0,6 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 37 MARRASKUU 2005

20 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Baring Eastern Europe 21,0 (3) 33,7 (12) 47,8 (17) 35,6 (14) -12,8 (43) 19,5 2,3 0,8 Baring Global Emerging Markets 6,3 (10) 1,9 (20) 15,3 (26) 30,5 (28) 20,0 (35) -10,2 (39) 14,3 2,0-0,1 Baring Latin America 35,9 (9) 69,8 (5) 44,7 (7) -7,9 (29) 21,8 3,1 Baring Pacific 10,8 (27) 19,3 (30) 11,8 (38) -6,6 (26) 12,4 1,4 CAF Emerging Markets 6,3 (11) 6,4 (15) 24,9 (22) 45,0 (22) 27,9 (28) -6,7 (27) 13,5 3,2 0,2 Fidelity China Focus 16,8 (32) 8,5 (40) -7,1 (28) 13,8 1,1 Fidelity Emerging Markets 5,5 (13) 4,6 (17) 22,4 (24) 47,9 (16) 30,4 (27) -5,9 (18) 14,7 3,1 0,1 Fidelity Greater China 8,0 (8) -2,4 (21) 10,5 (28) 18,3 (31) 10,0 (39) -5,9 (17) 11,9 1,4-0,5 Fidelity India Focus 57,1 (9) 33,2 (17) -10,3 (42) 17,3 3,2 Fidelity Indonesia -2,3 (15) 12,7 (8) 28,8 (18) 22,5 (29) 6,9 (41) -2,5 (6) 22,2 0,9 0,4 Fidelity Latin America 13,5 (5) 8,0 (13) 40,1 (5) 70,7 (4) 47,1 (6) -3,7 (10) 22,2 3,1 0,2 Fidelity Malaysia -2,2 (14) -2,6 (22) 4,4 (29) 9,5 (33) 13,4 (37) -2,2 (4) 11,7 0,6-0,5 Hansa Eastern Europe Equity 58,9 (8) 22,1 (33) -5,3 (13) 11,9 4,8 Hansa Russian Equity 31,0 (1) 41,2 (3) 49,8 (13) 47,2 (5) -6,3 (25) 19,4 2,5 1,2 JPM Eastern Europe Equity A (dist)-eur 18,9 (2) 18,5 (5) 32,8 (14) 45,7 (20) 38,1 (13) -10,0 (38) 19,9 2,2 0,7 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 38,2 (12) -9,9 (37) JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD 15,0 (7) 33,6 (13) 47,3 (18) 43,0 (8) -8,3 (32) 21,2 2,1 0,6 JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD 43,0 (9) -8,3 (31) JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 9,0 (6) 7,0 (14) 27,0 (21) 48,4 (15) 31,5 (24) -6,0 (22) 13,7 3,4 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc)-usd 31,5 (23) -6,0 (21) JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR -6,0 (20) JPM Europe Convergence Equity A (dist)-eur 32,7 (15) 52,3 (10) 31,0 (26) -8,5 (33) 18,8 2,7 JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR 31,2 (25) -8,5 (34) JF India A (dist) - USD 16,6 (3) 11,8 (9) 41,4 (2) 51,1 (11) 33,8 (16) -9,5 (36) 17,3 2,8 0,5 JF India A (acc) - USD 33,9 (15) -9,5 (35) JPM Latin America Equity A (dist) - USD 13,7 (4) 9,8 (11) 39,7 (6) 72,9 (2) 51,0 (2) -3,5 (8) 21,4 3,3 0,3 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 51,1 (1) -3,5 (7) JPM Latin America Select Equity A (acc)-usd 40,7 (4) 71,2 (3) 50,2 (3) -3,6 (9) 21,4 3,2 JPM Middle East Equity A (dist) - USD 3,8 (18) 35,3 (10) 69,4 (6) 33,1 (18) 0,5 (2) 14,9 4,5 0,0 JPM Middle East Equity A (acc) - USD 32,6 (20) 0,7 (1) MLIIF Emerging Europe Fund 18,5 (6) 39,5 (7) 59,6 (7) 41,9 (10) -8,0 (30) 20,8 2,8 0,7 MLIIF Emerging Markets Fund 6,9 (9) 2,9 (19) 23,2 (23) 42,0 (23) 26,5 (30) -6,2 (24) 14,6 2,7 0,0 MLIIF Latin America 44,2 (1) 77,8 (1) 49,9 (4) -3,7 (11) 23,1 3,3 Pictet Funds - Eastern Europe P 19,5 (1) 22,8 (2) 34,6 (11) 49,5 (14) 40,8 (11) -10,3 (40) 20,8 2,3 0,9 Pictet Funds - Emerging Markets P 8,7 (7) 9,7 (12) 27,1 (20) 39,5 (24) 26,7 (29) -5,6 (16) 13,4 2,8 0,5 Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P 24,3 (31) -6,1 (23) 14,9 Pictet Funds - Indian Equities P 11,3 (10) 32,0 (16) 45,3 (21) 33,0 (19) -10,3 (41) 18,2 2,4 0,4 T. Rowe Price Global Emerging Markets Equity Z 28,0 (19) 50,9 (12) 31,9 (22) -6,0 (19) 13,9 3,5 Templeton Eastern Europe Fund 20,7 (4) 36,7 (8) 45,9 (19) 32,4 (21) -5,5 (14) 14,9 2,9 1,2 Templeton Emerging Markets Fund 5,7 (12) 6,3 (16) 21,8 (25) 33,6 (27) 22,1 (32) -5,5 (15) 11,6 2,7 0,3 Trigon Central and Eastern European 31,2 (17) 36,5 (25) 20,2 (34) -4,6 (12) 11,7 2,9 Trigon New Europe Small Cap -2,2 (5) Trigon Second Wave 35,5 (26) 14,1 (36) -1,7 (3) 12,1 2,8 Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 5% 0 1,60 Irlanti 1 631, /96 G. Abu Leil Cooper 09/ % 0 1,35 Irlanti 388, /78 B. Collings 08/ % 0 1,35 Irlanti 126, /93 U. Larson 04/ % 0 1,35 Irlanti 14, /78 H. Chan 07/ ,00 Lux. 557, /93 F. Morrow USD 5,25% 0 1,50 Lux. 179, /04 P. Lo USD 5,25% 0 1,50 Lux. 231, /93 Satterthwaite ,25% 0 1,50 Lux. 225, /90 J. Tse ,25% 0 1,50 Lux , /05 M. Gordon USD 5,25% 0 1,50 Lux. 85, /94 A.Tandiono ,25% 0 1,50 Lux. 322, /94 P. Satterthwaite ,25% 0 1,50 Lux. 119, /90 J. Lo ,5% 1% 1,70 Viro 100,0 0, /04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,1 1,5% 1% 2,33 Viro 28,3 0, /04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,2 2,5% 0,5% 1,50 Lux , /94 Biryulyov, El Ansary ,0% 0,5% 1,50 Lux. 18, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 240, /97 Biryulyov, El Ansary USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 15, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux , /94 A. Forey USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 209, / USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 23, / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 278, /00 Biryulyov, Rubinstein ,0% 0,5% 1,50 Lux. 28, / ,5% 0,5% 1,50 Lux. 890, /95 Pulling, Shroff ,0% 0,5% 1,50 Lux. 71, / USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 182, /92 Richdale, Carillo USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux / USD 2,5% 0,5% 2,50 Lux. 10, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 173, /98 L. Rubinstein USD 5,0% 0,5% 1,50 Lux. 9, / USD 5% 0 1,50 Lux , /95 Bourrier, Monovski USD 5% 0 1,50 Lux. 219, /93 N. Moakes USD 5% 0 1,50 Lux , /02 W. Landers USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /95 J. Ostrowski 06/ max. 5% max. 1% 2,00 Lux /91 J.-P. Smith 06/ max. 5% max. 1% 2,00 Lux /05 J.-P. Smith 03/ max. 5% max. 1% 1,50 Lux /96 D. Chatterjee 12/ Lux. 103, /02 C. Alderson 02/ max. 6,5% 0 2,10 Lux. 929, /97 M. Mobius 11/ USD max. 6,5% 0 2,10 Lux. 703, /91 M. Mobius 02/ USD 2% 1,5% 1,50 Viro 81, /02 Reisenbuk, Jaht 05/05 1 osuus 7,0 2% 1,5% 2,00 b Viro 36, /05 Reisenbuk, Jaht 05/05 1 osuus 6,8 2% 1,5% 2,00 b Viro 56, /04 Reisenbuk, Jaht 04/05 1 osuus 18,5 KESKIMÄÄRIN 8,9 10,8 30,0 46,6 31,6-6,3 16,6 2,7 0,4 Yhteensä: ,7 0, ,6 MSCI Emerging Markets (free) 3,8 21,4 37,9 25,1-6,5 18,3 2,0 0,0 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 39 MARRASKUU 2005

21 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) RISKI RISKI TUOTTO / RISKI KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Fidelity Euro Balanced Eurooppa 10,6 (2) 0,4 (6) 11,3 (3) 17,0 (6) 9,6 (10) -2,8 (16) 6,4 2,3-0,2 Fidelity PS Defensive Maailma 3,9 (8) 2,9 (2) 4,5 (11) 5,0 (17) 2,1 (21) -1,0 (4) 1,8 1,6-0,1 Fidelity PS Global Growth Maailma -6,6 (11) 9,4 (4) 24,5 (2) 19,9 (2) -3,1 (19) 12,6 1,8-0,8 Fidelity PS Growth Maailma 9,9 (3) -5,0 (8) 12,2 (2) 25,8 (1) 18,0 (3) -3,3 (20) 10,5 2,2-0,4 Fidelity PS Moderate Growth Maailma 7,5 (5) 1,2 (4) 7,6 (8) 11,0 (12) 6,3 (16) -1,9 (9) 4,8 1,8-0,3 Hansa Baltic Growth 13,1 (1) 16,7 (1) 23,5 (1) 21,1 (3) 3,9 (18) -4,0 (21) 4,7 4,0 2,1 JPM Europe Balanced EUR A (dist)-eur Maailma 5,7 (7) 1,9 (3) 7,8 (7) 10,5 (13) 6,9 (14) -2,5 (15) 4,8 1,7-0,2 JPM Europe Balanced EUR A (acc) - EUR Maailma 7,0 (13) -2,5 (14) JPM EUR Global Balanced A (acc)-eur Maailma 6,6 (9) 13,1 (10) 8,8 (11) -1,9 (8) 5,1 2,2 JPM Global Capital Appreciation A (acc)-eurmaailma 5,6 (10) 11,4 (11) 6,5 (15) -1,6 (6) 5,9 1,6 JPM Global Capital Preservation A (acc)-eurmaailma 4,1 (12) 5,9 (16) 3,3 (19) -0,8 (3) 1,9 2,0 JF Pacific Balanced A (dist) - USD Maailma 7,9 (6) 19,7 (4) 13,2 (5) -3,0 (17) 9,2 1,9 JF Pacific Balanced A (acc) - USD Maailma 13,1 (6) -3,1 (18) JPM USD Global Balanced A (acc)-usd Maailma 2,4 (16) 14,0 (7) 11,7 (7) -1,9 (7) 9,0 1,3 MLIIF EUR Conservative Allocation Maailma -2,3 (7) 2,5 (15) 3,7 (18) 2,5 (20) -2,0 (10) 2,9 0,5-1,1 MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) Maailma -5,2 (9) 3,4 (14) 9,7 (14) 6,3 (17) -2,2 (12) 5,1 1,5-0,7 MLIIF Global Allocation Fund Maailma 18,5 (5) 14,8 (4) -1,5 (5) 8,2 2,0 MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) Maailma 7,3 (6) -5,9 (10) 3,4 (13) 13,2 (8) 10,7 (8) -2,1 (11) 7,9 1,4-1,1 MLIIF USD Conservative Allocation Maailma -7,7 (12) -3,1 (17) 8,2 (15) 9,6 (9) -0,3 (2) 8,1 0,7-1,3 Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap Japani 25,2 (1) 3,3 (1) 14,4 Templeton Global Balanced Fund Maailma 8,8 (4) 1,1 (5) 8,8 (5) 13,2 (9) 8,8 (12) -2,4 (13) 8,9 1,2-0,2 KESKIMÄÄRIN 8,3-0,7 6,9 13,6 9,9-1,9 7,0 1,8-0,4 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MSCI Europe 8,7-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 TUOTTO (%) RISKI PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (vuotta) Sharpe 1v Aviva Funds - European AAA Bond Short Term 3,0 (6) 1,3 (8) 1,5 (13) 0,2 (12) -0,3 (3) 1,1 - -0,6 CAF Euro Bond 5,7 (3) 5,7 (4) 4,9 (5) 3,7 (7) 0,7 (9) -1,7 (15) 2,4-0,6 Credit Suisse BF (Lux) EUR I 6,3 (1) 6,0 (1) 5,9 (1) 1,6 (3) -1,3 (11) 2,6-1,5 Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I 3,4 (9) 1,2 (5) -0,8 (7) 1,6-0,8 Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I 3,8 (6) 2,0 (2) -0,2 (2) 0,8-2,0 Fidelity Euro Bond 6,0 (2) 6,0 (3) 6,0 (2) 5,2 (3) 1,5 (4) -1,1 (9) 2,1-1,4 JPM EUR Global Bond A (acc)-eur 3,7 (6) 3,5 (8) 0,5 (10) -1,0 (8) 2,2-0,6 JPM Europe Aggregate+ Bond A (dist)-eur 5,6 (4) 5,6 (5) 5,1 (4) 4,4 (5) 0,9 (8) -1,2 (10) 2,8-0,8 JPM Europe Aggregate Bond A (acc) - EUR 1,1 (6) -1,3 (12) - JPM Europe Short Duration A (acc)-eur 1,5 (12) 0,2 (13) -0,3 (5) 0,8 - -0,8 JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist)-eur 5,8 (2) 4,5 (1) -0,6 (6) 2,4-1,5 MLIIF Euro Bond 2,3 (5) 2,3 (7) 1,8 (7) 2,7 (10) -0,3 (14) -1,3 (13) 2,7-0,2 MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) 1,3 (6) 1,3 (8) 0,1 (9) 0,2 (14) -0,6 (15) 0,2 (1) 1,4 - -1,5 Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap 6,1 (1) 6,1 (2) 5,3 (3) 4,9 (4) 1,0 (7) -1,4 (14) 2,9-0,9 Pictet F.I.F EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap 1,8 (11) 0,3 (11) -0,3 (4) 0,8 - -0,4 KESKIMÄÄRIN 4,5 4,5 3,8 3,4 1,0-0,8 1,9 0,5 Sampo-valtionobligaatioindeksi 7,2 6,9 6,3 6,5 2,9 1,0 3,0 1,5 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 TUOTTO (%) RISKI YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (vuotta) Sharpe 1v CAF Euro Corporate Bonds 6,8 (1) 7,2 (5) 4,5 (5) 1,1 (8) -1,1 (7) 2,2-1,1 Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I -1,6 (4) 16,2 (1) 9,1 (1) 5,0 (1) -0,4 (2) 2,1-3,3 Fidelity European High Yield 14,9 (2) 7,0 (2) 3,8 (3) -0,4 (3) 2,1-2,3 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond 4,8 (4) 1,7 (6) -1,1 (8) 1,8-1,4 JPM Europe Corporate Bond A (acc)-eur 3,8 (6) 1,1 (9) -1,3 (11) 2,3-0,7 JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR 3,2 (4) -0,2 (1) - JPM Global High Yield Bond A (acc)-eur 11,6 (4) 1,8 (8) 2,9 (5) -1,2 (9) 3,2 - -0,1 MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) 1,2 (7) -1,2 (10) 2,2 - MLIIF Global Bond (Euro) 2,5 (3) 0,9 (7) 1,0 (9) -1,1 (11) -1,0 (5) 2,3 - -0,5 Pictet F.I. F.(EUR) High Yield P-Cap 14,5 (3) 6,7 (3) 3,8 (2) -0,5 (4) 4,4-1,0 Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap 5,4 (2) 5,4 (6) 3,8 (7) 0,8 (10) -1,1 (6) 2,2-0,7 KESKIMÄÄRIN 3,3 10,1 4,7 2,1-0,9 2,5 1,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 9,8 11,4 18,6 14,5 11,6 2,9 5,6 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 3,5% 0 1,00 Lux. 586, /91 Scurlock, Lavelle ,5% 0 0,50 Lux. 250, /95 R. Skelt ,25% 0 0,50 Lux. 232, /95 R. Skelt ,25% 0 0,50 Lux. 374, /98 R. Skelt ,5% 0 0,50 Lux. 439, /95 R. Skelt ,5% 1% 1,75 Viro 30,2 0, /04 A. Roosimaa 10/04 ei minimiä 0,01 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 25, /95 Bhargava, Atkinson ,0% 0,5% 1,50 Lux. 25, / USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 87, /02 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,75 Lux. 53, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,45 Lux. 602, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,50 Lux. 112, /01 S. Chang ,0% 0,5% 1,50 Lux. 1, / USD 2,5% 0,5% 1,45 Lux. 167, JPMF Asset Management USD 5% 0 1,50 Lux. 35, /99 Cameron Watt, Chan USD 5% 0 1,50 Lux. 52, /99 Graham, De Gale USD 5% 0 1,50 Lux , /97 Stattman USD 5% 0 1,50 Lux. 55, /93 Graham, Chan USD 5% 0 1,35 Lux. 6, /00 Cameron Watt, Chan USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux /04 K. Kurata USD max. 6,5% 0 1,30 Lux. 367, /94 Ritchie, Calvo 04/ USD Yhteensä: 6 215,1 0,0 81 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 1% 0 0,50 Lux /98 G. Skinner 05/ ,50 Lux. 334, /97 L. Belrhiti 10/ % 0 0,50 Lux /00 J. De Garis 09/ % 0 0,50 Lux /03 A. Bouchardy 08/ % 0 0,50 Lux /03 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,5% 0 0,75 Lux. 836, /90 P. Lavelle ,5% 0,5% 1,00 Lux. 463, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 132, /95 G. Dunham ,0% 0,5% 0,90 Lux /05 Complin, Allen ,5% 0,5% 0,90 Lux. 171, /03 JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,25 Lux. 338, /01 R. Lay % 0 1,00 Lux /93 Sanchez USD 5% 0 1,00 Lux. 69, /94 Sanchez USD max. 5% max. 1% 0,70 Lux /92 R. de Mello 05/ max. 5% max. 1% 0,40 Lux /03 C. Alvarin 04/ Yhteensä: 2 346,6 0,0 0 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,50 Lux , /99 L. Crosnier 02/ ,0% 0 0,70 Lux /00 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,5% 0 1,00 Lux. 802, /00 M. Notkin USD 3,5% 0 0,80 Lux. 323, /03 P. Lavelle ,5% 0,5% 0,90 Lux. 21, /03 JPMF Asset Management ,0% 0,5% 0,75 Lux. 343, /05 B. Carroll ,5% 0,5% 1,25 Lux. 343, JPMF Asset Management % 0 1,00 Lux. 11, /03 S. Bassas USD 5% 0 1,00 Lux. 162, /00 Lloyd USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux /01 G. Bucaille 10/ max. 5% max. 1% 0,70 Lux /99 R. de Mello 02/ Yhteensä: 3 081,1 0,0 0 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 41 MARRASKUU 2005

22 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 10 v, p.a. sija 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ RISKI Sharpe 1v Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring High Yield Bond Maailma -2,2 (23) 4,2 (36) 7,3 (25) -1,8 (49) 9,9-0,2 Baring High Yield Bond Fund - Sterling Hedg Maailma 3,4 (39) 1,1 (45) 0,1 (11) 6,8-0,2 Baring International Bond Maailma 4,0 (8) -1,6 (11) -0,4 (21) 0,6 (43) -0,1 (51) -1,7 (47) 4,1 - -0,4 Baring Sterling World Bond Maailma -0,4 (20) 2,0 (40) 0,0 (50) -1,0 (35) 4,9-0,0 CAF Global Bonds Maailma 4,3 (3) 4,1 (12) 8,8 (11) 5,0 (31) -0,3 (17) 8,8-0,8 Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europé I Eurooppa 7,8 (4) 13,8 (3) 7,6 (21) -2,0 (51) 6,0-1,9 Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I P-Amerikka 4,8 (10) 7,0 (21) 9,3 (8) -1,9 (50) 8,8-0,5 Credit Suisse BF (Lux) USA I P-Amerikka -4,2 (29) 5,2 (33) 6,2 (28) -1,8 (48) 9,6-0,3 Fidelity II - Australian Dollar Currency Maailma 7,7 (5) 11,2 (5) 5,6 (29) -0,9 (33) 7,2-1,3 Fidelity II - Sterling Currency Maailma 0,8 (16) 6,6 (26) 2,0 (42) 1,1 (1) 5,4-0,8 Fidelity II - Swiss Franc Currency Maailma -1,7 (22) -0,9 (44) -0,5 (52) 0,7 (4) 2,9 - -1,1 Fidelity II - US Dollar Currency Maailma -5,7 (37) 7,7 (17) 9,0 (13) 0,4 (9) 8,7-0,6 Fidelity International Bond Maailma 3,6 (10) -0,3 (9) 0,3 (17) 4,1 (37) 2,3 (40) -1,6 (45) 9,6-0,2 Fidelity Sterling Bond Maailma 7,7 (3) -0,2 (8) 0,0 (18) 6,5 (28) 0,1 (48) 0,8 (3) 11,7-0,4 Fidelity US Dollar Bond Maailma 3,5 (11) -3,6 (14) -4,6 (31) 5,6 (31) 8,1 (18) -0,8 (30) 9,1-0,4 Fidelity US Dollar Cash Maailma 4,0 (9) -5,4 (18) -5,5 (36) 8,2 (14) 9,1 (10) 0,4 (5) 8,7-0,7 Fidelity US High Yield P-Amerikka 6,3 (8) 10,6 (7) 11,9 (5) -0,5 (18) 8,8-1,0 Franklin High Yield A Acc USD Maailma -0,6 (24) - Franklin High Yield (Euro) Fund Maailma 1,1 (5) 11,3 (3) 5,8 (30) 5,1 (30) -0,8 (29) 3,6-1,0 JF Global Convertible Bond (EUR) A (dist)-u Maailma 5,4 (32) 4,4 (34) -0,7 (26) 6,2-0,5 JPM Europe Bond A (acc)-eur Eurooppa 5,2 (9) 4,9 (34) 1,0 (46) -1,3 (42) 2,9-1,0 JPM Europe High Yield Bond A (dist)-eur Eurooppa -0,5 (10) 11,3 (2) 4,9 (35) 3,5 (37) 0,0 (14) 2,9-0,9 JPM FF Emerging Markets Debt A (dist) - USMaailma 14,6 (1) 7,5 (1) 13,2 (1) 23,2 (1) 18,6 (1) -2,0 (53) 9,9-2,1 JPM FF Emerging Markets Debt A (acc) - UMaailma 18,5 (2) -2,1 (54) - JPM Global Aggregate Bond A (dist)-usd Maailma 5,2 (6) -1,7 (12) -2,5 (24) 1,6 (42) 1,5 (44) -1,3 (41) 6,8 - -0,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD Maailma 3,3 (38) -1,4 (43) - JPM Global Convertible Bond (EUR) A (acc) Maailma 4,4 (35) -0,6 (21) - JPM Global Convertible Bond (USD) A (acc)- Maailma 12,4 (4) 12,9 (4) -0,3 (16) 8,6-1,2 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD P-Amerikka -3,6 (28) 6,8 (25) 7,7 (20) -0,5 (19) 8,8-0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD Maailma 7,6 (22) -0,6 (23) - JPM Global Enhanced Bond A (acc)-eur Maailma 4,2 (11) 1,8 (41) 0,1 (49) -1,1 (39) 1,9 - -0,2 JPM Global ex-us Bond A (acc)-usd Maailma -2,9 (27) 10,7 (6) 9,1 (12) -0,6 (20) 8,5-1,0 JPM Global Short Duration A (acc)-usd Maailma 7,9 (16) 8,8 (15) 0,1 (10) 8,6-0,7 JPM Sterling Bond A (dist) - GBP Maailma 9,6 (2) 1,7 (4) 1,7 (14) 10,3 (9) 4,8 (33) 0,0 (12) 7,1-1,1 JPM Sterling Bond A (acc) - GBP Maailma 4,9 (32) 0,0 (13) - JPM US Bond A (acc)-usd Maailma -2,6 (25) 7,5 (18) 7,8 (19) -0,9 (32) 8,7-0,6 JPM US Dollar Enhanced Yield A (acc)-usd Maailma -5,2 (33) 8,5 (13) 9,3 (9) 0,4 (6) 8,6-0,7 JPM USD Global Bond A (acc)-usd Maailma -2,9 (26) 10,4 (8) 8,8 (14) -0,7 (25) 8,5-1,0 MLIIF Asian Tiger Bond Fund Aasia 9,0 (10) 8,4 (16) -1,0 (37) 8,3-0,8 MLIIF Global Bond Fund (USD) Maailma -4,0 (15) -5,5 (35) 7,4 (19) 7,4 (24) -0,8 (28) 8,4-0,6 MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) Eurooppa -9,3 (19) 6,6 (7) -1,3 (45) 0,6 (47) -1,0 (34) 4,4 - -0,8 MLIIF US Low Duration Bond Fund P-Amerikka 8,3 (17) 0,0 (15) 8,6 - MLIIF Sterling Reserve Fund Maailma 7,7 (4) 0,7 (7) 1,1 (15) 7,0 (20) 2,2 (41) 1,1 (2) 5,4-0,9 MLIIF US Dollar Core Bond Fund Maailma 6,9 (23) 7,5 (23) -0,6 (22) 8,6-0,6 MLIIF US Government Mortgage Fund P-Amerikka 6,5 (27) 7,3 (26) -0,7 (27) 8,6-0,5 MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund Maailma 6,9 (24) 10,0 (6) -0,8 (31) 9,2-0,5 MLIIF USD Reserve Fund Maailma 5,1 (7) -4,9 (16) -5,4 (34) 8,1 (15) 9,1 (11) 0,4 (8) 8,6-0,7 MLIIF World Bond Fund Maailma 2,8 (39) -1,4 (44) 4,9 - Pictet F.I.F Global Bonds P-Cap Maailma -0,1 (19) 3,4 (38) 1,9 (43) -1,2 (40) 9,1-0,1 Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap Maailma 4,5 (2) 7,6 (6) 16,5 (2) 14,4 (3) -1,7 (46) 9,6-1,5 Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap Maailma 6,7 (5) -2,3 (13) -4,3 (30) 6,3 (29) 7,0 (27) -1,1 (38) 8,9-0,5 Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap Maailma -4,9 (17) -5,1 (32) 8,5 (12) 9,3 (7) 0,4 (7) 8,6-0,7 Templeton Emerging Markets Bond A dist. U Maailma -2,0 (52) - Templeton Global Bond A dist. Maailma 3,2 (12) 0,9 (6) 2,7 (13) 7,0 (22) 4,4 (36) -1,0 (36) 7,0-0,7 KESKIMÄÄRIN 6,2-0,9 0,9 7,1 6,3-0,7 7,5 0,6 MSCI World Sovereign 0,6 0,6 0,6 4,0 1,7-1,6 5,6 0,3 5% 0 1,10 Irlanti 150, /93 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/ % 0 1,10 Irlanti 48, /03 M. Valensise/ E. Ugurtas 01/ % 0 0,85 Irlanti 159, /78 C. Harte 09/ % 0 1,10 Irlanti 10, /97 C. Harte 09/ ,50 Lux , /97 C. Morisseau 01/ ,0% 0 0,70 Lux /02 CSAM London Fixed Inc. Team 04/ ,0% 0 0,70 Lux /01 Gray, Schaney 06/ ,0% 0 0,50 Lux /01 D. Rasgotra 09/ ,00 Lux. 72, /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux. 292, /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux. 30, /91 A. Wells USD 0 0 1,00 Lux. 118, /91 A. Wells USD 3,5% 0 0,75 Lux. 310, /90 A. Veys ,5% 0 0,75 Lux. 261, /90 I. Spreadbury ,5% 0 0,75 Lux. 332, /90 I. Spreadbury ,4% 0 0,00 Lux. 287, /93 A. D. Wells ,00 Lux. 154, /01 Mark Notkin USD max. 6,5% 0 1,20 Lux , /05 B. Hofman-Schwab 08/ USD max. 6,5% 0 1,20 Lux. 104, /00 Molumphy, Mallon 04/ USD 5% 0 1,50 Lux. 281, /03 O. Mayell USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 935, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 0,75 Lux. 32, /98 S. Holmes ,5% 0,5% 1,00 Lux. 96, /97 Grills, Heiland ,0% 0,5% 1,15 Lux. 22, / USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 355, /88 R. Sherry ,0% 0,5% 0,90 Lux. 5, / USD 5,0% 0,5% 1,25 Lux. 126, /05 Geldard, Manzi % 0,5% 1,25 Lux. 14, / USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 26, /00 T. Neumann ,0% 0,5% 0,90 Lux. 0, / USD 2,5% 0,5% 1,10 Lux. 199, JPMF Asset Management ,5% 0,5% 1,00 Lux. 40, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,70 Lux. 61, /03 JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 247, /92 P. Clelland ,0% 0,5% 0,90 Lux. 23, / GBP 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 200, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 119, JPMF Asset Management USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 283, JPMF Asset Management USD 5% 0 1,00 Lux. 100, /96 A. Roldan USD 5% 0 1,00 Lux. 145, /87 Lloyd USD 5% 0 1,35 Lux. 141, /99 Lake, Spencer USD 5% 0 1,00 Lux. 139, /02 P.Maldari USD 5% 0 0,75 Lux. 55, /93 P. McCalla USD 5% 0 0,90 Lux. 142, /99 P. Maldari USD 5% 0 1,00 Lux. 103, /99 T. Magnani USD 5% 0 1,35 Lux. 113, /93 B. Murray USD 5% 0 0,75 Lux. 259, /93 P. McCalla USD 5% 0 0,85 Lux. 35, /04 O. Murfin USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux /95 G. Pradère 01/ max. 5% max. 1% 1,25 Lux /97 D. Downes 09/ max. 5% max. 1% 0,70 Lux /92 G. Pradère 01/ max. 5% max. 1% 0,20 Lux /95 D. Turysk 06/ max. 6,5% 0 1,50 Lux. 234, /91 Calvo, Hasenstab 11/ USD max. 6,5% 0 1,05 Lux , /91 A.Calvo 12/ USD Yhteensä: ,4 0,0 0 MSCI EMU Sovereign Bond Index 7,0 7,0 6,3 6,5 1,6-1,1 3,0 1,5 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 43 MARRASKUU 2005

23 SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU Muut sijoitusrahastot TUOTTO (%) LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE 5 v, p.a. sija 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Volatiliteetti Duraatio RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ RISKI (vuotta) Fidelity Euro Cash 2,19 (4) 1,50 (4) 1,33 (3) 0,69 (3) 0,37 (3) 0,11 (3) 0,33 - Fidelity II - Euro Currency 1,09 (5) 0,97 (5) 0,49 (5) 0,26 (5) 0,09 (4) 0,09 - JPM Euro Fondo de Dinero A (acc)-eur 3,53 (1) 2,39 (1) 1,66 (2) 1,48 (1) 0,72 (1) 0,11 (2) 0,06 - MLIIF Euro Reserve 2,32 (3) 1,54 (3) 1,26 (4) 0,60 (4) 0,28 (4) 0,07 (5) 0,22 - Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P Cap 2,73 (2) 1,96 (2) 1,76 (1) 0,87 (2) 0,43 (2) 0,11 (1) 0,10 - KESKIMÄÄRIN 2,69 1,69 1,40 0,82 0,41 0,10 0,16 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR 0 0 0,40 Lux. 306, /93 A. D. Wells ,00 Lux. 109, /91 A. Wells USD 3,0% 0,5% 0,40 Lux. 155, /95 Corinne, McConnell % 0 0,75 Lux. 520, /00 P. McCalla USD max. 5% max. 1% 0,20 Lux /98 R. de Mello 05/ Yhteensä: 1 091,4 0,0 0 3kk Euribor -indeksi 3,14 2,37 2,17 1,06 0,53 0,17 0,1 0,3 MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Altos * Hedge 13,6 (2) 13,3 (1) -13,9 (3) 23,2 0,5 Arcos * Hedge 1,8 (3) -3,2 (3) 0,0 (1) 5,6-0,1 Avenir * Hedge 7,1 (1) 17,6 (1) 7,0 (2) -6,1 (2) 8,0 1,9 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät 1% 1% 1,10 max. 2% max. 1% 1,10 1% 0 1,15 b Suomi 11,6 2, /03 Alholm, Sorsa 10/ ,1 b Suomi /04 Niemelä, Peltokangas,Sotamaa 02/ ,7 b Suomi 213,6 10, /00 Ramsay, Tuutti, Ryhänen 12/ ,8 KESKIMÄÄRIN 7,1 11,0 5,7-6,7 12,3 0,8 Yhteensä: 225,1 12, ,2 OMX Helsinki 25 GI 16,8 2,8 27,5 35,0 22,4 0,0 10,7 3,1 0,0 MSCI World Index 7,2-8,2 7,3 17,9 14,5-2,3 8,8 1,8-0,8 MSCI Europe 8,7-6,2 10,1 20,0 13,0-3,0 9,0 2,0-0,5 3kk Euribor -indeksi 3,37 3,14 2,37 2,17 1,06 0,17 0,1 0,0 0,0 MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 45 MARRASKUU 2005

24 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO: lokakuussa Nettomerkinnät MEUR MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 905,7 14,4 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 4 547,8-16,6 Alliance Capital Management L.P. Altos Rahastoyhtiö Oy 11,6 2,1 Arcos Rahastoyhtiö Oy Avenir Rahastoyhtiö Oy 213,6 10,7 Banque Pictet S.A. Baring Asset Management 3 497,0 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 2 439,5 25,2 Celeres Rahastoyhtiö Oy 113,6 2,5 Crédit Agricole Asset Mgmt 4 450,5 Credit Suisse Asset Management 0,0 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy 624,3 0,7 eq Rahastoyhtiö Oy 232,7-3,2 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 810,8 21,0 Fidelity Funds Sicav ,7 Fides Rahastoyhtiö Oy 169,3 7,5 FIM Rahastoyhtiö Oy 1 420,0-21,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 136,0 0,2 Franklin Templeton Investments ,0 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 575,8 58,4 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 367,5 21,8 Hansa Investment Funds 158,5 0,2 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 525,9 10,0 ING (L) Invest 1 518,9 JPMorgan Fleming Asset Mgmt ,0 Kaupthing Bank Oyj 427,9 0,9 Merrill Lynch Investment Managers ,9 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,1 166,3 ODIN Forvaltning AS 2 583,6 OP-Rahastoyhtiö Oy 7 098,2 81,4 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 2 156,7 14,4 Privilege Portfolio 0,0 PYN Rahastoyhtiö Oy 50,8 Robur Fonder Ab 28,3 0,0 Sampo Rahastoyhtiö Oy 8 659,6 41,4 Seligson & Co 600,1 4,0 Sp-Rahastoyhtiö Oy 125,1 5,1 T. Rowe Price Global Investment Services 237,2 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 900,6 8,9 Trigon Capital 174,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 259,0 Yhteensä: ,4 258,5 Osuudenomistajia , , YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT SUOMI 3 028,2 1,5 % -13,0-4,0 % ,3 % 32 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 4 086,9 2,1 % -152,5-47,2 % ,6 % 30 OSAKERAHASTOT EUROOPPA ,2 26,3 % 79,1 24,5 % ,6 % 125 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA ,9 11,1 % -69,3-21,4 % ,6 % 174 OSAKERAHASTOT JAPANI 8 082,1 4,1 % 58,6 18,1 % ,7 % 29 OSAKERAHASTOT AASIA ,0 6,1 % -24,3-7,5 % ,1 % 57 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT ,2 10,5 % -40,9-12,7 % ,4 % 90 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA ,1 10,5 % -6,1-1,9 % ,6 % 63 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: ,7 72,3 % -168,4-52,1 % ,1 % 600 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 287,5 0,1 % -1,5-0,5 % ,4 % 6 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT ,6 5,5 % 123,1 38,1 % ,1 % 97 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: ,1 5,7 % 121,6 37,6 % ,4 % 103 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 6 904,6 3,5 % 183,3 56,7 % ,2 % 46 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 5 515,9 2,8 % -20,6-6,4 % ,4 % 35 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT ,9 8,3 % 44,4 13,7 % ,7 % 75 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO ,0 6,7 % 136,3 42,2 % ,0 % 37 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: ,4 21,2 % 343,4 106,2 % ,4 % 193 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 635,1 0,8 % 26,7 8,3 % ,1 % 26 YHTEENSÄ: ,4 323, a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 80 EUR d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 20 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR h) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 50 EUR Nettomerkinnät Rahastojen Koko lokakuussa Osuudenomistajia Lukumäärä MEUR osuus MEUR osuus osuus RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 180 EUR / vuosi (sis. ALV). Tilaukset Sijoitustutkimuksen kautta: puhelimitse numerosta: faxilla numerosta: sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 47 MARRASKUU 2005

25 RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKUJEN SELITYKSIÄ Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Toimitus ja tuotanto: Suomen Sijoitustutkimus Oy Puhelin (09) Mikonkatu 17 B Helsinki Telefax (09) Internet Julkaisija Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Puhelin (09) PL 40 ( Aleksanterinkatu 48 A ) Telefax (09) HELSINKI Internet MARRASKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry