Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2016
1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus sivut 2-4 Tuloslaskelma sivu 5 Tase sivut 6 Tilinpäätöksen liitetiedot sivut 7-8 Allekirjoitukset sivu 9 Tilintarkastuskertomus sivu 10
2 EURAJOEN PUHELIN OSK:N Toimintakertomus vuodelta 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli Eurajoen Puhelimen 120-vuotisjuhlavuosi. Tuona aikana ovat osuuskunnan käyttämät palvelut muuttuneet paljon, näin ollen on myös osuuskunta muuttunut ajansaatossa. Pitkään osuuskunnan ansainta tuli lähes 100%:sesti puhepalvelusta, mutta nyt se osoittaa enää 18% liikevaihdosta. Tilalle on tullut kiinteät laajakaistayhteydet. Loogista se onkin, sillä myös kommunikaatio on hyvin suurelta osin siirtynyt Internetiin. Tästä ajasta löytää myös yhtäläisyyksiä tuonne meidän perustamisvuoden tietämille. Tällä hetkellä Suomeen syntyy uusia kuituosuuskuntia rakentamaan osuuskuntalaisilleen valokaapeliyhteyksiä. Monet alueet Suomessa ovat pulassa, sillä isot operaattorit eivät ole olleet kiinnostuneita investoimaan valokuituverkkoon, kun kilpailun puuttuessa ne ovat joka tapauksessa saaneet myytyä Internet-yhteyden. Yleensä tämä yhteys on vaan ollut mobiilidatayhteys ja suurimmalle osalle tämän laatu ei riitä ja näin on pitänyt ottaa ohjat omiin käsiin ja perustaa osuuskunta, joka hoitaa alueelle ajanmukaiset laajakaistapalvelut. Eurajoella tämä on tehty jo 1896 vuonna ja näin ollen eurajokelaisten ei tarvitse näistä asioista murehtia. Investoimme kertomus vuonna voimakkaasti valokuitu verkkoon. Tällä strategialla rakennamme osuuskunnalle valoisaa tulevaisuutta, joskin lyhyellä tähtäimellä tämä heikentää osuuskunnan tulosta. Osuuskunta on erinäisillä yrityskaupoilla onnistunut keräämään pääomaa, joka mahdollistaa pitkälle tulevaisuuteen tähtäävän strategian. Markkinat tukevat Eurajoen Puhelimen strategiaa, sillä tietoisuus valokuituyhteyksien erinomaisuudesta lisääntyy huimaa vauhtia ja samalla kasvaa myös valokuituyhteyksien kysyntä. Eurajoen Puhelin rakentaa itselleen valoisaa tulevaisuutta uusilla palveluilla. Kiitokset osuuskunnan jäsenille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille tuloksekkaasta toiminnan vuodesta 2016.
3 Investoinnit, sijoitukset ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 184 556,32 euroa, josta televerkkoon 182 358,17 euroa. 81 prosenttia televerkon hankinnoista oli valokaapelitilaajaverkkoon kohdistuneita investointeja ja 18 prosenttia keskus laitteisiin. Maakaapelointeja tehtiin pääsääntöisesti Kirkonkylän ja Lapijoella. Puhelinliittymät ja jäsenet Vuoden lopussa oli laskutuksessa 1 185 puhelinliittymää, joista osuusliittymiä oli 1 012, vuoden 2015 lopussa vastaavat luvut olivat 1 311 liittymää yhteensä, joista 1 158 osuusliittymää. Osuuksien määrä vuoden 2016 lopussa oli 2 084, kun se vuotta aikaisemmin oli 2 109. Osuusmaksuja palautettiin yhteensä 5 000 euroa. Puhelinliikenne Puhelinliikennetuotot pienenivät 6 038,93 eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Puheluja välitettiin 118 973 kappaletta. Lasku johtuu, puhelujen siirtymisestä matkapuhelinverkkoihin ja kommunikoinnin lisääntymisessä sosiaalisessa mediassa. Laajakaista Omia kiinteitä Internet-liittymiä oli vuoden lopussa 937 kappaletta. Muiden operaattoreiden laajakaista tukkutuotteita oli vuoden lopussa 57 kappaletta. Eurajoen Puhelimen Internet-liittymien sekä muiden operaattoreiden vuokratuotot olivat 545 068,56 euroa. Kyseiset tuotot laskivat 3,5 % verrattuna vuoteen 2015. Häiriöt ja palvelutaso Vuodessa vastaanotimme tilaajilta 57 puhelinliittymää koskevaa häiriöilmoitusta ja 50 laajakaistapalvelun vikaa. Keskuksen suorittama automaattinen valvonta paljasti myös muutamia vikoja. Lisäksi päätelaitehäiriöt aiheuttivat 61 ilmoitusta. 93 % kaikista vioista korjattiin yhden työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Kuljetuskalusto Yhtiöllä on käytössä kaksi pakettiautoa, etukuormaajalla varustettu nelivetotraktori, kaivinkone ja kytkentätupa. Muut ajot ja kuljetukset suoritetaan henkilökunnan omilla autoilla. Osuuskunnan kokoukset Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 22.11.2016. Kokous valitsi edustajiston vuosiksi 2017 ja 2018. Uudessa edustajistossa on 19 varsinaista jäsentä ja 21 varajäsentä. Edustajisto Edustajiston kevätkokous pidettiin 25.5.2016. Kokoukseen osallistui 16 edustajiston jäsentä ja se hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015. Edustajiston syyskokous pidettiin 22.11.2016. Kokoukseen osallistui 17 edustajiston jäsentä ja se vahvisti vuoden 2017 vuosimaksut sekä valitsi hallituksen jäseniä vuodelle 2017 ja 2018. Erovuorossa olleet Rauno Siivonen ja Kari Lehtomäki valittiin uudelleen. Timo Santapereä ei voitu valita uudelleen osuuskunnan sääntöjen ikäpykälän vuoksi ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin Petteri Jasu. Pitkäaikainen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana toiminut Jukka Heikkilä ei enää asettunut ehdolle ja hänen tilalleen valittiin Tuomo Jaakkola. Lisäksi edustajisto valitsi vuodelle 2017 toiminnan tarkastajaksi Jouni Laaksonen ja varalle Jarmo Jasu.
4 Tilintarkastajat Osuuskunnan tilit ja hallinnon ovat tarkastaneet Ernst & Young Oy päävastuullisena Vesa Kiuas, KHT. Hallitus Eurajoen Puhelimen hallitukseen ovat vuonna 2016 kuuluneet: Puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtaja Matti Tamminen, sihteeri Ari Mattila, Kari Lehtomäki, Timo Santapere, Rauno Siivonen ja Kari Huppunen. Hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut 9 kertaa ja pöytäkirjoihin on kirjattu näissä kokouksissa 93 pykälää. Henkilökunta Vuoden 2016 aikana vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Henri Nieminen, tekninen johtaja Miika Kivimäki, toimistonhoitaja Eeva Ruostemaa, toimistovirkailija Kati Andstén, verkkoasentajat Joni Nieminen, Oskar Raussi, Ville Nurmio ja Iikka Rosvall. Vakituisen henkilökunnan vahvuus oli keskimäärin 8 henkilöä. Lisäksi tarjosimme työharjoittelupaikan usealle peruskoululaiselle, ammattiin valmistuvalle ja ammattitaitojaan parantavalle opiskelijalle. Verolliset vuosi- puhelu- ym. maksut vuonna 2016 Vuosimaksut: Osuusliittymien liittymien vuosimaksu 8 euroa/kk (1.1.-28.2.2016) Osuusliittymien liittymien vuosimaksu 10 euroa/kk (1.3.-31.12.2016) Puhelumaksut: Lähipuhelut Paikallispuhelut Paikallisverkkomaksu (=PVM) Muita maksuja Osuusmaksu Osuusliittymä Perusliittymä Perheliittymä 16,69 senttiä/puhelu 9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 200,00 euroa 605,48 euroa 504,56 euroa 71,82 euroa Taloudellinen tulos Vuoden 2016 nettoliikevaihto oli 788 543,46 euroa, liikevaihto laski 4,9 prosenttia vuodesta 2015. Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaisia velkoja tilikauden aikana. Osuuskunnan tulos selviää tarkemmin oheisesta tilinpäätöksestä. Tuloslaskelman mukaan liikevoitto oli -87 073,27 euroa. Poistot tehtiin suunnitelman mukaisina ja ne olivat suuruudeltaan 112 118,26 euroa, taseen loppusumma on 2 199 662,92 euroa. Vuoden 2016 tulos on -24 907,40 euroa. Hallitus esittää, että tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille.
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 788 543,46 829 292,48 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -91 680,37-105 413,56 Varastojen muutos -21 494,53 1 184,01 Ulkopuoliset palvelut -136 794,86-249 969,76-124 798,08-229 027,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -343 967,35-346 988,06 Aktivoinnit 38 348,11 29 663,24 Eläkekulut -60 896,94-61 931,06 Muut henkilö sivukulut -16 392,90-17 723,48 Aktivoinnit 7 778,66-375 130,42 6 168,51-390 810,85 Poistot -112 118,26-110 615,65 Liiketoiminnan muut kulut -138 398,29-138 398,29-154 610,38-154 610,38 Liikevoitto -87 073,27-55 772,03 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 31 915,90 10 698,61 Korkotuotot 3,44 40,69 Muut rahoitustuotot 12 586,79 93 721,46 Arvonalentumisen palautukset 0,00 44 506,13 6 642,37 111 103,13 Muut korko ja rahoituskulut -3 340,26-3 340,26-9 389,99-9 389,99 Tulos ennen satunnaisia eriä -45 907,40 45 941,11 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja -45 907,40 45 941,11 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 21 000,00 16 000,00 Tulos ennen veroja -24 907,40 61 941,11 Tilikauden voitto/tappio -24 907,40 61 941,11
Tase 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 8 299,84 8 299,84 Rakennukset ja rakennelmat 116 120,38 132 806,86 Keskuslaitteet 144 018,34 140 934,74 Siirtoverkosto 826 422,56 734 776,99 Koneet ja kalusto 18 733,67 24 338,30 Muut aineelliset hyödykkeet - 1 113 594,78-1 041 156,72 Sijoitukset 126 525,31 126 525,31 1 240 120,09 1 167 682,03 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 39 398,45 60 892,98 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Myyntisaamiset 134 938,86 144 638,18 Siirtosaamiset 109 733,13 1 204,40 Lainasaamiset 0,00 244 671,99 0,00 145 842,58 Rahoituspaperit 497 563,16 671 276,41 Rahat ja pankkisaamiset 177 909,23 114 930,10 959 542,83 992 942,07 VASTAAVAA 2 199 662,92 2 160 624,10 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma 416 800,00 421 800,00 Muut rahastot Vararahastot 23 110,18 23 110,18 Liittymisrahastot 799 103,30 799 103,30 Muut rahastot 3 053,20 3 053,20 Edellisten tilikausien ylijäämä 712 318,00 650 376,89 Tilikauden yli-/alijäämä -24 907,40 61 941,11 1 929 477,28 1 959 384,68 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero 11 555,12 32 555,12 Saadut ennakot 1 072,74 1 272,74 Ostovelat 60 531,80 78 456,74 Muut velat 20 110,47 20 404,86 Siirtovelat 176 915,51 68 549,96 Lyhytaikainen vieraspääoma 258 630,52 168 684,30 VASTATTAVAA 2 199 662,92 2 160 624,10
7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksottamisperiaatteet ja menetelmät Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1 2 ja 3 mukaiset lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perustein. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Poistoajat ovat (vuotta): Tontti Rakennukset 25 Keskuslaitteet 10 Linjat ja kaapelit 20 Koneet ja kalusteet 5 Kuljetuskalusto 5 Konttorikoneet ja - kalusteet 5 ATK-laitteet 5 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tase-erittäin vuonna 2011 tehdyn poistosuunnitelman mukaisesti. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin 2016 2015 Työntekijät 4 4 Toimihenkilöt 4 4
8 Tasetta koskevat liitetiedot Tuotantotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden poistamaton tasearvo on 989 174,57 euroa. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana. 2016 2015 Osuuspääoma 1.1. 421 800,00 425 800,00 Osuusmaksun korotus - - Muut muutokset 5 000,00 4 000,00 Osuuspääoma 31.12. 416 800,00 421 800,00 Muut rahastot Liittymismaksurahastot 1.1. 799 103,30 799 103,30 Liittymismaksurahastot 31.12. 799 103,30 799 103,30 Vararahasto 1.1. 23 110,18 23 110,18 Vararahasto 31.12. 23 110,18 23 110,18 Käyttörahasto 1.1. 2 409,90 2 409,90 Käyttörahasto 31.12. 2 409,90 2 409,90 Rakennusrahasto 1.1. 643,30 643,30 Rakennusrahasto 31.12. 643,30 643,30 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 650 376,89 600 526,44 Siirto edellisen vuoden tuloksesta 61 941,11 49 843,99 Siirto osuusmaksurahastoon - - Siirto vararahastoon - - Edellisen vuoden verokorjaus - - Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 712 318,00 650 376,89 Tilikauden tulos -24 907,40 61 941,11 Oma pääoma yhteensä 1 929 477,28 1 959 384,68 Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden puolesta annetut vakuudet Vakuuksia on annettu muiden puolesta 34 319,21 euroa. Vuonna 2016 käytössä olleet kirjanpitokirjat Tasekirja, sidottu, paperimuodossa Tase-erittely, paperimuodossa Pääkirja, ATK Päiväkirja, ATK Myyntireskontra, CD-levyllä ja paperimuodossa Ostoreskontra, paperimuodossa Tilikartta Tositteet paperimuodossa Tositelajit 01 Kirjanpito 02 Ostolaskut 03 Ostomaksut 04 Tilinpäätös