Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen. Tämä ennakkotieto annetaan johtuen siitä, että Norvestian emoyhtiö Kaupthing Bank julkaisee osavuosikatsauksena 28.7.2005. Norvestian tulos yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön tulos oli 11,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2005 (5,0 milj. euroa vastaavana kautena vuonna 2004). Osinko-oikaistu substanssi nousi katsauskauden aikana 11,3 milj. euroa (5,0), joka vastaa 9,6 % (4,7 %). 30.6.2005 substanssi per osake oli 8,47 euroa. Vastaavana ajankohtana edellisvuonna antikorjattu substanssi per osake oli 8,53 euroa. Osinkoa jaettiin maaliskuussa 2005 0,30 euroa per osake. Norvestia-konserni siirtyi 1.1.2005 noudattamaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Osavuosikatsauksen ennakkotiedon kaikki tilinpäätösluvut mukaan lukien edellisen vuoden vertailuluvut esitetään IFRS:n mukaisesti. KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.4-30.6 1.4-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12 2005 2004 2005 2004 2004 Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot 8 263 3 794 16 181 9 107 22 127 Henkilöstökulut -304-169 -562-382 -833 Poistot ja arvonalentumiset -2-4 -8-7 -15 Liiketoiminnan muut kulut -269-278 -642-614 -1 355 LIIKEVOITTO 7 688 3 343 14 969 8 104 19 924 Rahoitustuotot ja -kulut -180-120 -360-83 -553 VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖN OSUUTTA 7 508 3 223 14 609 8 021 19 371 Tuloverot (*) -874-953 -2 096-2 073-4 537 Vähemmistön osuus -881-223 -1 173-917 -3 020 TILIKAUDEN VOITTO 5 753 2 047 11 340 5 031 11 814 * Perustuu tilikauden voittoon Tulos/osake perus, euro 0,38 0,13 0,74 0,33 0,77 Tulos/osake laimennettu,euro 0,38 0,13 0,74 0,33 0,77 Osakkeiden antikorjattu lukumäärä 15 316 560
KONSERNIN TASE, IFRS 30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004 V a r a t PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 36 51 44 Laskennallinen verosaaminen 321 371 289 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 357 422 333 LYHYTAIKAISET VARAT Kaupankäyntisalkku 78 281 50 477 59 335 Muut rahoitusinstrumentit käypään arvoon 102 590 78 633 91 841 Muut sijoitukset 16 802 19 137 17 812 Saamiset 5 528 2 007 4 217 Rahavarat 12 305 14 506 9 477 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 215 506 164 760 182 682 V a r a t y h t e e n s ä 215 863 165 182 183 015 O m a p ä ä o m a j a v e l a t OMA PÄÄOMA Osakepääoma 53 608 17 869 35 739 Ylikurssirahasto 6 896 8 691 - Kertyneet voittovarat edellisiltä tilikausilta 57 885 72 609 50 666 Tilikauden voitto 11 340 5 031 11 814 Vähemmistöosuus 38 153 36 096 38 199 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 167 882 140 296 136 418 LASKENNALLINEN VEROVELKA 5 037 4 456 5 398 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 42 944 20 430 41 199 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 215 863 165 182 183 015 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, IFRS 1.4-30.6 1.4-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12 2005 2004 2005 2004 2004 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaisia eriä 7 508 3 223 14 609 8 021 19 371 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumia 2-1 067 8-1 726-3 158 KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Kaupankäyntisalkun ja muiden sijoitusten muutos -7 801-14 028-28 687-37 111-57 862 Saamisten muutos 1 138 6 350-1 311-34 -2 244 Muutos lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 5 162 7 588-15 18 813 39 581
Saadut ja maksetut verot -225 - -450 4 4 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 784 2 066-15 846-12 033-4 308 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Luovutustulot muista sijoituksista - - - - 10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot - - -5 814-8 494-21 258 Osakeanti - - 24 488 - - KAUDEN RAHAVIRTA 5 784 2 066 2 828-20 527-25 556 Likvidit varat 1.1. 6 521 12 440 9 477 35 033 35 033 Likvidit varat 30.6. 12 305 14 506 12 305 14 506 9 477 Likvidien varojen lisäys/vähennys 5 784 2 066 2 828-20 527-25 556 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osake- Ylikurssi- Kertyneet Tili- Vähemmistö- Yhteensä pääoma rahasto voitto- kauden osuus varat voitto Avaava tase 35 739 0 50 666 11 814 38 199 136 418 Siirrot 11 814-11 814 0 Osingot -4 595-4 595 Osakeanti 17 869 6 896 24 765 Tilikauden tulos 11 340 11 340 Vähemmistöosuus -46-46 Päättävä tase 53 608 6 896 57 885 11 340 38 153 167 882 TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-31.12 2005 2004 2004 Tulos/osake, euroa* 0,74 0,33 0,77 30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004 Omavaraisuusaste 77,8 % 84,9 % 74,7 % Oma pääoma/osake, euroa* 8,47 8,53 8,04 Substanssi/osake, euroa* 8,47 8,53 8,02 B-osakkeen pörssikurssi, euroa* 6,10 5,92 6,53 Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 5 105 520 10 211 040 *antikorjattu OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 30.6.2004 31.12.2004
Oma pääoma FAS:n mukaan 91 138 81 042 Vaikutukset IFRS:n siirtymisestä: Realisoitumattomat arvonmuutokset 20 742 27 257 Laskennallinen verovelka -4 761-7 159 Osakeannin kulut* - 250 Vähemmistöosuus 33 177 35 028 Oma pääoma IFRS:n mukaan 140 296 136 418 TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.4.-30.6 1.1.-30.6 1.1.-31.12 2004 2004 2004 Tilikauden voitto FAS:n mukaan 1 683 3 891 6 559 Vaikutukset IFRS:n siirtymisestä: Realisoitumattomat arvonmuutokset 720 1 773 8 287 Laskennalliset verot -98-425 -2 823 Osakeannin kulut* - - 250 Vähemmistöosuus -258-208 -459 Tilikauden voitto IFRS:n mukaan 2 047 5 031 11 814 * IFRS:n mukaan osakeannista aiheutuneet menot kirjataan tuloslaskelman sijasta oman pääoman vähennykseksi oikaisemaan osakeannissa saatavia varoja. Osakeannin menot liittyvät vuonna 2005 tammikuussa toteutettuun osakeantiin. JOHDANNAISSOPIMUKSET Norvestia on käyttänyt standardisoituja johdannaissopimuksia tehostaakseen arvopaperisalkun hallintaa. Alla olevassa taulukossa esitetään johdannaissopimusten markkina-arvo sekä kohde-etuuden markkina-arvo. Markkina-arvo on oikaistu osakkeiden vastaavilla osinkotuotoilla. Kaikki arvot ovat bruttosummia. Johdannaiset on kirjattu käypään arvoon ja muutokset siten kirjattu tulosvaikutteisesti. Suojauslaskentaa ei ole sovellettu. Osakejohdannaiset, 1 000 euroa 30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004 Optiosopimukset Ostetut osto-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo - 562 724 Markkina-arvo - -15 45 Ostetut myynti-optiot, avoimet positiot Kohde-etuuden arvo 4 768 - - Markkina-arvo 80 - -
Ennakkotieto ei ole yhtiön tilintarkastajan tarkastama. Helsinki 27.7.2005 NORVESTIA OYJ Jonna Berg talouspäällikkö JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.norvestia.fi