Tulosta sivu Sponda Oyj Pörssitiedote 30.10.2003 klo 9.00 Spondan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN Spondan 9 kuukauden tulos oli 22,3 (93,4) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli 74,7 (75,1) milj. euroa. Liikevoitto oli 45,9 (112,2) milj. euroa. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,28 (1,15) euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -17,4 (-11,3) milj. euroa. Nettovuokratuotto oli 57,0 (56,6) milj. euroa. Kiinteistön poistojen jälkeinen bruttokate oli 46,2 (44,6) milj. euroa. Kiinteistöomaisuuden kirjanpitoarvo oli 1,0 mrd euroa. Oma pääoma per osake oli 6,23 euroa (31.12.2002 6,81 euroa). Vertailukauden 1-9/2002 liikevoittoon sisältyi Kauppakeskus Itäkeskuksen myynnistä tuloutunut 67 milj. euron myyntivoitto ja rahoitustuottoihin kertaluonteinen 7,9 milj. euron osinkotuotto. Rahoitus Korollinen vieras pääoma oli 535,7 milj. euroa (456,7 milj.euroa 31.12.2002) ja omavaraisuusaste oli 47 % (53 % 31.12.2002). Luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,2 vuotta ja keskikorko 4,4 %. Sovituista luottolimiiteistä on käyttämättä 133 milj. euroa. Tarkastelujakson aikana lainasalkun korkosuojauksia lisättiin tekemällä 100 milj. euron pääomalle 5 vuoden koronvaihtosopimuksia. Korkosidonnaisuusaika on 2,1 vuotta. Toimintaympäristö Koko pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoilla toimistojen vajaakäyttöaste oli 6,8 %. Liiketilojen tarjonta on edelleen niukkaa ja vajaakäyttöaste oli 1,4 %. Logistiikkatilojen kokonaistarjonta on hiukan lisääntynyt, mutta vajaakäyttöaste oli 1,8 %. Vuokraustoiminta Spondan kiinteistöjen nettovuokratuotot olivat 57,0 milj. euroa (56,6) ja 52 % niistä tuli Helsingin kantakaupungista, 21 % Pääkaupunkiseudulta, 17 % Logistiikkakiinteistöistä ja 10 % muualta Suomesta. Koko kiinteistökannan taloudellinen vuokrausaste syyskuun lopussa oli 88 % (89 % 30.6.2003). Taloudellinen vuokrausaste oli Helsingin kantakaupungissa 89 % (91 % 30.6.2003), Pääkaupunkiseudulla 85 %(83 % 30.6.2003), Logistiikkakiinteistöissä 87 % (87 % 30.6.2003 ) ja Muut-alueella 94 % (94 % 30.6.2003). Vuokrausaste tilatyypeittäin on toimistoissa 87 %, liiketiloissa 98 %, logistiikkatiloissa 87 % ja muualla Suomessa 94 %. Kiinteistömyynnit ja -hankinnat Sponda myi koko katsauskauden aikana kiinteistöomaisuuttaan yhteensä 10,4 milj. eurolla ja sai niistä myyntivoittoa 2,7 milj. euroa. Viimeisen 9 kuukauden aikana Sponda ei ole ostanut kiinteistöjä. Kiinteistöjen kehittäminen Strategiansa mukaisesti Sponda kehittää kiinteistöjä ja niiden toimintaympäristöjä. Kehittämisen painopiste on suurissa kokonaisuuksissa. Sivu 1 / 5
Sponda on aloittanut City-Centerin uudistamisen tunnelitasolla, missä avattiin lokakuun alussa uudet, noin 1 100 neliön liiketilat. 10 liiketilan kauppakäytävä on osa tulevaa liike- ja toimistokeskusta. Kokonaisuudessaan Spondan City-Center -projektin arvioidaan olevan valmis vuonna 2007-2008. City-Centerin uudistamisen ja Keskuskadun kävelykatuprojektin edellytyksenä on maanalainen huoltotunneli. Tavoitteena on, että asemakaavaa käsitellään kaupunginvaltuustossa kevään aikana. Leppävaarassa sijaitsevan, noin 20 000 neliön toimistokokonaisuuden, Upseerin Avecin, peruskorjaus on valmistunut, ja tilojen uusvuokraus on lähtenyt hyvin käyntiin. Sopimuksia on vuoden alusta solmittu 8 kappaletta ja noin 5 000 m2. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä 1.1.-30.9.2003 oli 53 (51) henkilöä, mistä määrästä emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 52 (49) henkilöä. Syyskuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 53 (52) henkilöä, joista 52 (51) emoyhtiön palveluksessa. Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen kokonaan omistamista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä. Spondan osakkeen kurssikehitys Spondan osakkeen kurssi nousi kolmannen katsauskauden aikana ja päätöskurssi oli syyskuun lopussa 5,35 euroa. Tarkastelujakson 1-9 keskikurssi oli 5,28 euroa alimman kurssin ollessa 4,20 euroa ja ylimmän 6,00 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli kauden päättyessä 418 milj. euroa. Hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Heikki Bergholm, toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, varatoimitusjohtaja Jarmo Laiho, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, dipl.insinööri, ekonomi Anssi Soila ja finanssineuvos Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja Jarmo Väisänen. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Kolu. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n varsinaiset tilintarkastajat ovat KHT Sixten Nyman ja KPMG Wideri Oy Ab. Varatilintarkastaja on KHT Ari Viitala. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda Oyj myi 1.10.2003 omistamansa Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 29:n kiinteistön (Vanha Poli) 6,4 milj. eurolla La Tour Securities Oy:lle, joka kuuluu Palace-konserniin. Sponda kirjaa kaupasta noin 3 milj. euron myyntivoiton kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle. Näkymät Toimistotilojen vuokrausmarkkinoiden ennakoidaan edelleen heikkenevän loppuvuoden aikana liike- ja logistiikkatilojen kysynnän pysyessä vakaana. Spondan vuoden 2003 vuokraustoiminnan tuloksen ennakoidaan säilyvän vuoden 2002 tasolla. Taloudellisen tiedottamisen aikataulu vuonna 2004 Sponda julkistaa vuotta 2003 koskevan tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 4.2.2004. Yhtiökokouspäiväksi on varattu keskiviikko 7.4.2004. Vuoden 2004 osavuosikatsaukset julkistetaan torstaisin 6.5.2004, 5.8.2004 ja 28.10.2004. 30.10.2003 Sponda Oyj Sivu 2 / 5
Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Kolu, Sponda Oyj, puh. 09-6805 8202 talousjohtaja Sari Aitokallio, puh. 09-6805 8206 Ilmaisuilla Sponda, konserni tai yhtiö tarkoitetaan koko Spondakonsernia. Sponda Oyj:llä tarkoitetaan konsernin emoyhtiötä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. SPONDA OYJ KONSERNITULOSLASKELMA 1-9/03 1-9/02 1-12/02 Liikevaihto 74,7 75,1 100,7 Vuokraustoiminnan kulut -28,5-30,5-41,6 Bruttokate 46,2 44,6 59,1 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,4-0,6 Hallinnon kulut -3,0-3,0-4,2 Liiketoiminnan muut kulut - -0,1-0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 3,2 71,1 71,1 Liikevoitto 45,9 112,2 125,3 Rahoitustuotot ja -kulut -17,4-11,3-17,1 Voitto ennen veroja 28,5 100,9 108,2 Tuloverot -6,2-7,5-29,4 Konsernin voitto tilikaudelta 22,3 93,4 78,8 KONSERNITASE 30.9.03 30.9.02 31.12.02 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,4 0,4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 268,3 267,8 268,8 Rakennukset ja rakennelmat 712,1 716,4 722,2 Koneet ja kalusto 3,4 15,8 5,3 Muut aineelliset hyödykkeet 7,2 8,3 8,0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 15,4-3,2 1 006,4 1 008,3 1 007,5 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 4,0 6,1 6,5 Omat osakkeet - 1,8 4,9 Muut sijoitukset 17,4 13,8 15,4 21,4 21,7 26,8 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 028,2 1 030,4 1 034,7 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset 5,4 8,2 3,3 Rahat ja pankkisaamiset 1,4 1,5 0,9 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6,8 9,7 4,2 Vastaavaa yhteensä 1 035,0 1 040,1 1 038,9 Sivu 3 / 5
VASTATTAVAA Oma pääoma 487,0 565,9 551,4 Pitkäaikainen vieras pääoma 456,7 436,7 436,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 91,3 37,5 50,8 Vieras pääoma yhteensä 548,0 474,2 487,5 Vastattavaa yhteensä 1 035,0 1 040,1 1 038,9 Korolliset velat 535,7 456,3 456,7 VASTUUSITOUMUKSET VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖÖN JA OSAKKEITA 30.9.03 30.9.02 31.12.02 Rahalaitoslainat 141,3 141,3 141,3 Annetut kiinnitykset 81,7 82,8 82,6 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 52,4 32,2 46,3 Vuokravastuut 21,0 20,1 21,7 Annetut kiinnitykset 2,2 2,5 1,7 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, 218,9 118,9 118,9 pääoman nimellisarvo Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -4,1-2,1-2,6 Korkokatto-optiot, pääoman nimellisarvo 34,8 34,8 34,8 Korkokatto-optiot, käypä arvo 0,1 0,2 0,1 TUNNUSLUVUT 30.9.03 30.9.02 31.12.02 Oma pääoma per osake, e 6,23 6,98 6,81 Omavaraisuusaste, % 47,1 54,4 52,9 Tulos per osake, e 0,28 1,15 0,97 Nettovelkaantumisaste, % 110 81 83 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-9/03 1-12/02 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 45,9 125,3 Oikaisut liikevoittoon 8,3-54,3 Käyttöpääoman muutos -0,8-0,9 Saadut korot 0,1 1,9 Maksetut korot ja maksut -17,0-24,8 Saadut osingot - 7,9 Maksetut verot -26,1-10,8 Liiketoiminnan rahavirta 10,4 44,3 Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin - -1,0 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15,4-89,7 Sivu 4 / 5
Myydyt konserniyhtiöt 7,8 298,4 Myydyt osakkuusyhtiöt 2,4 - Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - 0,4 Myönnetyt lainat -2,2-3,1 Investointien rahavirta -7,2 205,1 Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen -11,4-4,9 Pitkäaikaisten lainojen nostot 20,0 - Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -122,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 59,0-102,2 Maksetut osingot -70,3-24,3 Rahoituksen rahavirta -2,7-253,4 Rahavarojen muutos 0,5-4,0 Rahavarat kauden alussa 0,9 4,9 Rahavarat kauden lopussa 1,4 0,9 KÄYTTÖOMAISUUDEN JA LAINOJEN MUUTOKSET 1-9/03 1-12/02 Käyttöomaisuuden muutokset Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 007,9 1 164,9 Lisäykset 15,4 89,7 Myydyt konserniyhtiöt -5,1-230,3 Vähennykset ja siirrot -0,4-0,4 Poistot -11,0-16,0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 006,8 1 007,9 Lainojen muutokset Pitkäaikaiset lainat 456,7 436,7 Lyhytaikaiset lainat 79,0 20,0 535,7 456,7 Tilanne kauden alussa 456,7 680,9 Lainojen nostot 79,0 20,0 Lainojen lyhennykset - -244,2 Tilanne kauden lopussa 535,7 456,7 Sivu 5 / 5