Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- ja kululaskelma Valtion tase Valtiontalouden rahavirtalaskelma - Valtiontalouden tasapaino - Rahoituserät - Likvidit varat - Kuviot

2/12 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Osasto/pääluokka Talousarvio Toteutunut Toteutunut Muutos 2005 31.12.2005 31.12.2004 ed. vuoteen miljoonaa euroa % 11 Verot ja veronluonteiset tulot 32 104 32 311 31 191 4 12 Sekalaiset tulot 5 467 5 373 5 966-10 13 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 070 1 099 1 197-8 15 Lainat 394 241 172 40 Ylijäämän käyttö 2 700 - - - Osastot yhteensä 41 736 39 023 38 525 1 21 Eduskunta 97 93 94-2 22 Tasavallan presidentti 9 8 9-10 23 Valtioneuvosto 50 49 49 0 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 842 833 778 7 25 Oikeusministeriön hallinnonala 682 683 671 2 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 539 1 531 1 425 7 27 Puolustusministeriön hallinnonala 2 210 2 206 2 131 4 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 602 5 521 5 113 8 29 Opetusministeriön hallinnonala 6 207 6 129 5 970 3 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 738 2 671 2 645 1 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 849 1 826 1 889-3 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 018 969 941 3 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 986 9 921 9 363 6 34 Työministeriön hallinnonala 2 168 2 079 2 183-5 35 Ympäristöministeriön hallinnonala 690 686 680 1 36 Valtionvelan korot 2 269 2 263 2 381-5 37 Valtionvelan vähentäminen 3 781 3 780 - - Pääluokat yhteensä 41 736 41 247 36 320 14 Yli-/alijäämä 0-2 225 2 205

3/12 Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta Talousarvio Kertymä Kertymä Muutos 2005 31.12.2005 31.12.2004 ed. vuoteen miljoonaa euroa % Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Tulo- ja varallisuusvero 12 556 12 715 12 300 3 Korkotulojen lähdevero 163 164 170-4 Perintö- ja lahjavero 468 486 472 3 Yhteensä 13 187 13 365 12 941 3 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero 11 208 11 281 10 605 6 Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 450 464 428 8 Apteekkimaksut 115 116 110 6 Yhteensä 11 773 11 861 11 143 6 Valmisteverot Tupakkavero 603 607 600 1 Alkoholijuomavero 968 973 1 071-9 Virvoitusjuomavero 38 35 39-10 Energiaverot 2 933 2 885 2 901-1 Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 18 22 - - Yhteensä 4 560 4 522 4 612-2 Muut verot Autovero 1 310 1 277 1 235 3 Varainsiirtovero 535 542 419 29 Arpajaisvero 126 126 127-1 Ajoneuvovero 536 536 642-16 Jätevero 53 53 42 26 Yhteensä 2 560 2 534 2 465 3 Muut veronluonteiset tulot Lästimaksut 1 1 1-30 Ratavero 17 15 16-5 Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu ja tietoturvamaksu 3 4 3 48 Öljyjätemaksu 3 3 3-6 Muut verotulot 0 5 6-22 Yhteensä 24 28 30-5 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 32 104 32 311 31 191 4

Valtion tuotto- ja kululaskelma 4/12 1.1.2005-31.12.2005 1.1.2004-31.12.2004 miljoonaa euroa Muutos TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 931 906 25 Vuokrat ja käyttökorvaukset 61 60 1 Muut toiminnan tuotot 1 143 2 136 1 606 2 571-462 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 581 553 27 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -39-49 -10 Henkilöstökulut 5 320 5 132 188 Vuokrat 771 755 16 Palvelujen ostot 2 218 2 246-28 Muut kulut 915 850 64 Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) -1 7 9 Valmistus omaan käyttöön (-) -486-550 -64 Poistot 1 065 1 121-56 Sisäisten kulujen oikaisu -208-10 135-199 -9 867 8 JÄÄMÄ I -7 999-7 296 703 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 3 068 1 361 1 707 Rahoituskulut -2 325 743-2 380-1 019-55 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 1 688 185 1 503 Satunnaiset kulut -56 1 631-12 173 44 JÄÄMÄ II -5 624-8 142-2 518 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Kunnilta 123 118 5 Kuntayhtymiltä 0 0 0 Sosiaaliturvarahastoilta 31 32-1 Elinkeinoelämältä 4 3 1 Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 26 27 0 Kotitalouksilta 2 2 0 Euroopan unionilta 716 1 105-389 Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta 5 8-4 Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 1 376 1 004 371 Muut siirtotalouden tuotot 6 2 289 6 2 306 0 Kulut Kunnille 5 691 5 353 338 Kuntayhtymille 1 448 1 356 92 Sosiaaliturvarahastoille 7 500 7 380 120 Elinkeinoelämälle 2 613 2 564 49 Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 49 52-3 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 789 1 725 65 Kotitalouksille 3 681 3 602 78 Euroopan unionille 1 456 1 300 156 Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 517 441 76 Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 20 22-2 Muut siirtotalouden kulut 38 37 1 Siirtotalouden kulujen palautukset -172-24 629-92 -23 738 80 JÄÄMÄ III -27 964-29 575-1 611 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 32 215 31 073 1 142 Muut pakolliset maksut 143 32 358 127 31 200 16 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 4 394 1 625 2 769

5/12 Valtion tase 31.12.2005 31.12.2004 miljoonaa euroa Muutos VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet 26 26 1 Rakennusmaa- ja vesialueet 17 17 0 Rakennukset 158 159-0 Muu kansallisomaisuus 31 21 10 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 244 10 233 1 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot 0 0 0 Tutkimus- ja kehittämismenot 3 5-2 Aineettomat oikeudet 49 51-2 Muut pitkävaikutteiset menot 101 102-1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 59 214 47 206 12 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 66 65 0 Rakennusmaa- ja vesialueet 806 777 29 Rakennukset 415 421-5 Rakennelmat 42 41 1 Rakenteet 16 649 16 838-189 Koneet ja laitteet 737 739-2 Kalusteet 55 56-1 Muut aineelliset hyödykkeet 11 11-0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 930 19 711 772 19 719 158 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 10 925 12 099-1 175 Liikelaitosten peruspääomat 3 367 1 747 1 620 Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 3 236 3 215 21 Annetut euromääräiset velkakirjalainat 15 16-1 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0 2-2 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 119 17 662 122 17 202-4 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 37 587 37 127 460

6/12 31.12.2005 31.12.2004 miljoonaa euroa Muutos VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 332 279 53 Keskeneräinen tuotanto 14 13 1 Valmiit tuotteet/tavarat 59 405 73 364-14 PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset 2 245 2 572-328 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 360 329 31 Euromääräiset lainasaamiset 0 0 0 Siirtosaamiset 453 889-436 Muut lyhytaikaiset saamiset 136 136-0 Ennakkomaksut 571 1 519 666 2 020-95 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET Muut euromääräiset sijoitukset 7 098 8 681-1 583 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 3 3 1 Tulo- ja menotilit 8 0 7 Muut pankkitilit 28 24 4 Muut rahoitusvarat 183 222 200 227-17 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 489 13 865-2 376 VASTAAVAA YHTEENSÄ 49 319 51 224

7/12 31.12.2005 31.12.2004 miljoonaa euroa Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998-30 048-30 048 0 Edellisten tilikausien pääoman muutos 10 458 8 833 1 625 Tilikauden tuotto-/kulujäämä 4 394-15 196 1 625-19 590 2 769 RAHASTOJEN PÄÄOMAT Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 64 61 3 ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset 0 2 311-2 311 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Otetut euromääräiset lainat 45 731 50 955-5 223 Otetut valuuttamääräiset lainat 44 43 1 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 245 245 0 Pitkäaikaiset siirtovelat 35 31 4 Muut pitkäaikaiset velat 50 46 106 63 51 336-12 LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 082 1 295-214 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 896 1 583 6 313 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 4 521 9 537-5 016 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 127 209-82 Saadut ennakot 422 437-16 Ostovelat 540 507 33 Tilivirastojen väliset tilitykset 190 181 9 Edelleen tilitettävät erät 627 602 24 Siirtovelat 2 107 2 184-77 Muut lyhytaikaiset velat 834 18 345 569 17 106 264 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 64 451 68 442-3 991 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 49 319 51 224

8/12 Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden rahavirtalaskelma 2004 1.1. - 31.12.2005 Joulukuu 2005 Muutos Joulukuu 2005/2004 talousarviotalous rahastotalous valtiontalous valtiontalous valtiontalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % OMA TOIMINTA Tulo- ja varallisuusverotulot 12 715 0 12 715 12 299 416 3 Arvonlisäverotulot 11 284 0 11 284 10 607 677 6 Muut vero- ja maksutulot 9 287 68 9 355 9 282 73 1 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 33 286 68 33 355 32 189 1 166 4 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 501 759 2 261 2 175 86 4 Korkotulot ja voiton tuloutukset 3 066 548 3 614 1 927 1 687 88 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 556-77 -4 633-4 619-14 0 Henkilöstömenot -4 637-4 -4 641-4 498-143 3 Muut menot -63-9 -72-105 33-31 Maksetut eläkkeet -2 956 0-2 956-2 876-80 3 Valtionvelan korkomenot -2 407-78 -2 485-2 742 257-9 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 23 235 1 208 24 442 21 451 2 991 14 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot 1 440 666 2 106 2 057 49 2 Tulonsiirrot kunnille -7 139-13 -7 152-6 716-436 6 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 662-591 -3 254-3 172-82 3 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 224-13 -8 238-8 111-127 2 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 840-96 -1 936-1 842-93 5 Tulonsiirrot ulkomaille -1 973 0-1 973-1 740-232 13 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -20 398-48 -20 446-19 525-921 5 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 071 25-1 046-902 -143 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 0 8 11-4 -32 Sijoitukset arvopapereihin -1 160-755 -1 915-547 -1 369 250 Sijoitusten myyntivoitot 702 197 899 1 325-426 -32 Annetut lainat 59-1 762-1 702-1 856 153-8 Annettujen lainojen takaisinmaksut 235 1 500 1 735 1 690 45 3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 227-795 -2 022-279 -1 743 625 RAHOITUS Valtionvelan nettomuutos -3 736-8 -3 745 469-4 213-899 Muun velan nettomuutos 174 5 179-69 248-362 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 562-3 -3 565 400-3 965-991 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS -1 953 361-1 591 2 047-3 639-178

9/12 Valtiontalouden tasapaino 2004 1.1. - 31.12.2005 2005 Muutos Joulukuu Joulukuu 2005/2004 talousarviotalous rahastotalous valtiontalous valtiontalous valtiontalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Tulo- ja varallisuusverotulot 12 715 0 12 715 12 299 416 3 Arvonlisäverotulot 11 284 0 11 284 10 607 677 6 Muut vero- ja maksutulot 9 287 68 9 355 9 282 73 1 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 33 286 68 33 355 32 189 1 166 4 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 501 759 2 261 2 175 86 4 Korkotulot ja voiton tuloutukset 3 066 548 3 614 1 927 1 687 88 Siirtotalouden tulot 1 440 666 2 106 2 057 49 2 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 0 8 11-4 -32 Tulot ilman sijoituksia 39 301 2 042 41 343 38 359 2 984 8 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 556-77 -4 633-4 619-14 0 Henkilöstömenot -4 637-4 -4 641-4 498-143 3 Muut menot -63-9 -72-105 33-31 Maksetut eläkkeet -2 956 0-2 956-2 876-80 3 Valtionvelan korkomenot -2 407-78 -2 485-2 742 257-9 Tulonsiirrot kunnille -7 139-13 -7 152-6 716-436 6 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 662-591 -3 254-3 172-82 3 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 224-13 -8 238-8 111-127 2 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 840-96 -1 936-1 842-93 5 Tulonsiirrot ulkomaille -1 973 0-1 973-1 740-232 13 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 071 25-1 046-902 -143 16 Menot ilman sijoituksia -37 528-857 -38 385-37 324-1 061 3 Tulot ilman sijoituksia 39 301 2 042 41 343 38 359 2 984 8 Menot ilman sijoituksia -37 528-857 -38 385-37 324-1 061 3 Tuloylijäämä (+)/alijäämä (-) 1 773 1 185 2 958 1 035 1 923 186 Sijoitukset arvopapereihin -1 160-755 -1 915-547 -1 369 250 Sijoitusten myyntivoitot 702 197 899 1 325-426 -32 Annetut lainat 59-1 762-1 702-1 856 153-8 Annettujen lainojen takaisinmaksut 235 1 500 1 735 1 690 45 3 Rahoitustarve (-) 1 610 364 1 974 1 647 327 20 Valtionvelan nettomuutos -3 736-8 -3 745 469-4 213-899 Muun velan nettomuutos 174 5 179-69 248-362 Velan nettomuutos -3 562-3 -3 565 400-3 965-991 Likvidien varojen muutos -1 953 361-1 591 2 047-3 639-178

10/12 Rahoituserät 31.12.2005 31.12.2004 Muutos valtiontalous valtiontalous 31.12.2005/ 31.12.2004 miljoonaa euroa % Valtionvelka Euromääräinen valtionvelka 60 000 63 745-3 746-6 Valuuttamääräinen valtionvelka 44 43 1 2 Valtionvelka yhteensä 60 044 63 788-3 745-6 Realisoitumaton kurssiero 0 0 0 Valtionvelka yhteensä, nimellisarvo 60 044 63 788-3 744-6 Muu velka 1 627 1 448 179 12 Rahoituserät yhteensä ml. kurssierot 61 671 65 236-3 565-5 Likvidit varat 31.12.2005 31.12.2004 Muutos valtiontalous valtiontalous 31.12.2005/ 31.12.2004 miljoonaa euroa % Lyhytaikaiset sijoitukset 7 311 8 875-1 565-18 Pankkitilit ja käteiskassat 242 268-27 -10 Likvidit varat yhteensä 7 552 9 144-1 591-17

11/12 Mrd. 45 1. VALTIONTALOUDEN TULOT JA MENOT 12 kuukauden liukuva summa Mrd. 10 2. VALTIONTALOUDEN TASAPAINO 12 kuukauden liukuva summa 40 35 30 Tulot Tuloylijäämä Menot 5 0 Tuloylijäämä (+) Rahoitustarve (-) 25-01 -02-03 -04-05 -5-01 -02-03 -04-05 Kassatulot ja -menot ilman annettuja ja otettuja lainoja, niiden takaisinmaksuja ja arvopaperisijoituksia. Tuloylijäämä on kuvion 1 tulojen ja menojen erotus. Rahoitustarve kuvaa nettolainanottotarvetta. 3. TULOVERO, ALV JA MUUT VEROT Mrd. 12 kuukauden liukuva summa 45 40 35 30 25 Tulovero 20 15 Arvonlisävero 10 5 Muut verot 0-01 -02-03 -04-05 Mrd. 70 60 50 40 30 20 10 0 4. VALTIONVELKA Valtionvelka, valuuttamääräinen Valtionvelka, euromääräinen -01-02 -03-04 -05 Verotulojen jakauma. Valtionvelan jakauma.

12/12 Mrd. 10 5. LIKVIDIT VARAT 8 6 4 2 0-01 -02-03 -04-05 Likvidit varat mukaan lukien vieraat varat. Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.