Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2016

Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2016

Puhelinosuuskunta LPO, toimintakertomus 2016 Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö LPOnet Oy Ab sekä Osuuskunta EmsaloNet joka on LPOnet Oy Ab:n tytäryhtiö. Kaikki liiketoiminta ja henkilöstö on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Osuuskunta EmsaloNet omistaa LPOnetin käyttämän valokuituverkon Porvoon Emäsalossa. Emo-osuuskunta hoitaa jäseniin ja osuuksiin liittyvät toimet sekä sille kertynyttä varallisuutta. Emo-osuuskunta ostaa tätä varten hallinnointipalvelut tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:lta. Liiketoiminta Konsernin liikevaihto samoin kuin liiketoiminnan kulut tulevat kokonaisuudessaan LPOnet Oy Ab:sta ja sen tytäryhtiöstä. Konsernin liiketoiminta sekä verkon rakentaminen ja tähän liittyvät investoinnit on keskitetty LPOnet Oy Ab:hen. Liikevaihto laski vuonna 2016 merkittävästi johtuen pääosin operaattoriliiketoimintaan liittyvistä mobiilitukiasematuottojen poistumasta. Liikevaihto laski 392 tuhat euroa päätyen 4 849 tuhanteen euroon, mikä on 7,5 % vähemmän kuin edellisvuotena. Kuluttaja- ja yritysasiakasliiketoiminnan osalta perinteisten poistuvien lankapuhelin- ja ADSL-tuottojen väheneminen pystyttiin korvaamaan valokuituverkon tuottojen kasvulla. Liikevaihdon laskusta huolimatta konsernin liikevoitto kehittyi suotuisasti. Liikevoitto 315 tuhat euroa oli 54 % suurempi kuin edellisvuotena ja liikevoittoprosentti nousi 6,5 %:iin kun se edellisvuonna oli 3,9 %. Liikevoiton positiivisen kehityksen taustalla on tuotettujen palveluiden alihankinnan väheneminen samoin kuin henkilöstön vähentyminen, poistokuorman pienentyminen sekä säästöt liiketoiminnan muissa kuluissa. Investoinnit vuonna 2016 olivat 1 747 tuhat euroa, josta noin puolet oli yhtiön Linnunrata 6:n toimitilojen saneerausta. Valokuituverkon investoinnit olivat maltilliset 740 tuhat euroa koska toiminnan fokus oli jo rakennetun verkon liittymien myynnissä ja toimittamisessa eikä täysin uusia valokuituverkon alueita rakennettu. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana yhteensä 210 tuhat euroa. Jäsenalennuksilla korjatut avainluvut ovat seuraavat: Puhelinosuuskunta LPO konserni 2015 2016 Myönnetyt jäsenalennukset (k ) 179 210 Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto (k ) 5 420 5 058 Jäsenalennuksilla korjatun liikevaihdon muutos (%) -5,5-6,7 Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto (k ) 384 525 Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto-% 7,1 10,4 Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto (k ) 409 520 Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto-% 7,5 10,3 Henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 36, mikä on 1 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikki henkilöstö oli LPOnet Oy Ab:n palveluksessa, Puhelinosuuskunta LPO:lla tai Osuuskunta EmsaloNetillä ei ollut henkilöstöä. LPOnet on jäsenenä Finnet-liitossa, joka toimii edunvalvontaorganisaationa 23. puhelin-/tele- ja palveluntuotantoyhtiölle. Ryhmässä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta LPOnet hankkii tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. Tutkimus- ja kehitystoiminta toteutetaan yhteistyössä näissä yhteisesti omistetuissa yhtiöissä ja oma tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. 1

Valokuituverkko ja -palvelut LPO on vuodesta 2007 panostanut valokuituverkon rakentamiseen ja palveluiden tarjoamiseen sen yli. Perinteinen liiketoiminta lankapuhelin- ja ADSL-verkoissa on hiipunut valokuitu- ja matkapuhelinverkkojen syrjäyttäessä ne ja keväällä 2014 LPO julkisti strategisena tavoitteena tehdä Loviisasta tällä vuosikymmenellä täysiverinen valokuitukaupunki, korvaten vanhat metallijohdinverkot valokuituverkolla. Strategia on vastaus alan yleiseen kehitykseen jossa tietoliikennepalvelut siirtyvät vanhoista puhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkoista valokuitu- ja mobiiliverkkoihin. LPO:n osalta siirtyminen puhtaasti valokuituverkkoon on myös merkittävä kustannustehokkuustekijä jolla varmistetaan mahdollisimman kilpailukykyisten palveluiden tarjonta omistaja-asiakkaille. Valokuituverkon liittymien määrä ylitti vuoden 2016 lopussa 4 000 kappaleen rajan. Kasvua oli 19 %. 4500 Kuituverkon liittymät 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kodin valokuituliittymä edistää myös TV-palveluiden kehitystä ja käyttöä, erityisesti mobiilipäätelaitteissa Valokuituverkon myötä LPO on pystynyt kehittämään ja tarjoamaan palveluita kodin eniten kapasiteettia vaativiin tarpeisiin, eli TV-viihteeseen. Kuituverkon myötä kaapeli-tv-palveluiden määrä kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna. Perinteisen kaapeli-tv:n rinnalla on Watson IPTVpalvelu verkkotallennuspalveluineen ja videovuokraamoineen kasvanut myös merkittävästi. Myös muu netin TV- ja videotarjonta on lisääntynyt merkittävästi ja kodin valokuituliittymää tarvitaan erityisesti TV- ja videokatseluun mobiilipäätelaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. 2

6000 KTV-palvelut 5000 4000 3000 2000 1000 0 Perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkot korvaantumassa valokuidulla LPO:n perinteinen lankapuheluliiketoiminta jatkoi laskuaan. Lankapuhelinliittymien määrä laski 35 % ja liittymiä on jäljellä enää reilut 1 400 kpl. 7000 Perinteiset lankapuhelinliittymät 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3

ADSL-liittymien osalta liittymämäärä putosi 47 % suurimman osan ADSL-liittymistä korvaantuessa valokuituliittymillä. ADSL-liittymiä oli vuoden lopussa vajaa 400 kpl. 4000 ADSL-liittymät 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vanhan kaapeli-tv-verkon liittymämäärä väheni 22 %, mutta tältä osin liittymät korvaantuivat lähes täysimääräisesti valokuituverkolla toteutetuilla kaapeli-tv-liittymillä. Kokonaisuudessaan kaapeli- TV-palvelun asiakasmäärä kasvoi. 2500 Perinteiset (Coax) KTV-liittymät 2000 1500 1000 500 0 4

Puhelinosuuskunta LPO Jäsenkehitys Jäsenmäärän kasvu jatkui jo kuudetta vuotta. Jäsenmäärä on kasvanut 8 % vuodesta 2010 jolloin jäsenmäärän lasku taittui. Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2016 aikana 31:lla ollen vuoden lopussa 3 983. Osuuksien määrä 5 428 on pysynyt ennallaan. 4 300 Jäsenet vuoden lopussa 4 200 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Emoyhtiön tunnusluvut Emoyhtiön toiminta koostuu jäsen- ja osuusasioiden sekä emoyhtiön omaisuuden hallinnoinnista. Emoyhtiön liiketoiminnan muita tuottoja ovat edellisvuosina päätettyjen osuuskorkojen ja ylijäämän palautusten palautuminen yhtiölle siltä osin kun osuudenomistaja ei ole viiden vuoden sisällä ilmoittanut maksuosoitetta. Puhelinosuuskunta LPO:n omina kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset joita ovat hallituspalkkiot sekä muina kuluina mm. tilintarkastuskustannukset sekä LPOnet Oy Ab:ltä ostettu hallinnointityö. Emoyhtiölle kirjaantuu rahoitustuottoja ja -kuluja osuuskunnan omaisuudesta joka koostuu tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:n osakkeista, osuuksista Osuuskunta EmsaloNetissä sekä konsernin sisäisistä lainoista. Puhelinosuuskunta LPO - emoyhtiö 2015 2016 liikevaihto (k ) - - liiketoiminnan muut tuotot (k ) 11,4 12,5 hallinnon henkilöstökulut (k ) -8,6-8,2 muut kulut (ostopalvelu) (k ) -33,5-36,8 liikevoitto (k ) -30,7-32,4 rahoitustuotot (k ) 12,7 7,6 voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) -18,0-24,9 tuloverot tilikauden voitto (k ) -18,0-24,9 5

Hallinto Osuuskunnan hallituksen muodostavat Mats Lobbas (puheenjohtaja), Ulf Lindén (varapuheenjohtaja), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl sekä Sonja Stenman. Toimitusjohtajana on toiminut Gustaf Forsberg. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Teija Sutinen. Osuuskunnan varsinainen kokous 2016 Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 18.4.2016. Osuuskuntakokouksessa oli läsnä 15 henkilöä edustaen 22 ääntä. Jäseniä oli paikalla 15 ja asiamiehiä 7. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös ja päätettiin, että osuusmaksujen korkoa tai ylijäämän palautusta ei makseta. Todettiin, että käsitellyn tilinpäätösvuoden aikana jäsenille oli myönnetty jäsenalennuksia 179 326,00 euroa, joka vastasi noin 44 % tilikauden tuloksesta ilman jäsenalennuksia. Hallituksen jäsenmäärä pidettiin ennallaan ja erovuoroiset jäsenet valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Teija Sutisen KHT. Liittymismaksun suuruudesta valtuutettiin hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka. Osuus- ja liittymismaksu Osuusmaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan 150. Osuuskuntakokouksen valtuuttamana yhtiön hallitus päätti 2.6.2016 kokouksessaan, etta liittymismaksu on 1 000. Uuden valokuituverkon ennakkomyyntikonseptin siivittämiseksi sekä jäsenistön kasvattamiseksi kuituliittymämyynnin yhteydessä hallitus päätti 20.12.2016 kokouksessaan osuuskunnan liittymismaksuksi 350. Yhdessä osuusmaksun kanssa uusi osuus maksaa näinollen 500. Puhelinosuuskunta LPO:n vuoden 2016 ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vuoden 2016 alijäämä 24 883,65 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 2 053 691,96 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, ettei jäsenille makseta osuusmaksun korkoa tai ylijäämän palautusta. Vuoden aikana jäsenille on myönnetty jäsenalennuksia 209 585,00 euroa. Konsernin tilikauden tuloksen ollessa 310 210,44 euroa vastaa myönnetyt jäsenalennukset noin 40 %:a tuloksesta ilman alennuksia. 6

Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus 0129056-4 KONSERNI EMOYHTIÖ T U L O S L A S K E L M A 2016 2015 2016 2015 LIIKEVAIHTO 4 848 565,99 5 241 023,21 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 178 781,97 124 401,04 12 526,14 11 391,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -159 786,18-147 855,25 Varastojen muutos 7 992,48-33 555,09 Ulkopuoliset palvelut -806 721,12-920 393,99-958 514,82-1 101 804,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 572 765,18-1 659 396,83-8 200,00-8 600,00 Eläkekulut -295 492,54-313 866,39 Muut henkilösivukulut -58 385,66-59 027,13-1 926 643,38-2 032 290,35-8 200,00-8 600,00 Suunnitelman mukaiset poistot -956 684,33-1 046 566,49 Liiketoiminnan muut kulut -870 078,59-980 539,39-36 761,21-33 523,51 LIIKEVOITTO 315 426,84 204 223,69-32 435,07-30 731,62 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 31 754,50 10 937,54 Korkotuotot 2 485,01 1 602,76 7 551,42 12 740,00 Muut rahoitustuotot 6 932,68 12 993,10 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -46 021,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -367,59-373,64-5 216,40 25 159,76 7 551,42 12 740,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 TILIKAUDEN VOITTO 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 7

Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus 0129056-4 KONSERNI EMOYHTIÖ T A S E 2016 2015 2016 2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 21 968,82 37 812,02 Aineelliset hyödykkeet 8 436 377,79 7 637 063,06 Muut sijoitukset 489 722,43 534 139,57 2 166 308,81 2 166 308,81 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 948 069,04 8 209 014,65 2 166 308,81 2 166 308,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 50 914,28 42 921,80 Pitkäaikainen Saamiset Myyntisaamiset 72 947,24 28 226,06 Siirtosaamiset 48 000,00 51 000,00 120 947,24 79 226,06 Lyhytaikainen Saamiset Myyntisaamiset 669 914,03 713 804,96 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 882 551,42 912 740,00 Muut saamiset 700,00 1 092,38 Siirtosaamiset 73 813,40 100 724,72 744 427,43 815 622,06 Rahat ja pankkisaamiset 1 360 022,61 1 887 539,37 4 032,43 11 498,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 276 311,56 2 825 309,29 886 583,85 924 238,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 224 380,60 11 034 323,94 3 052 892,66 3 090 547,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma 814 200,00 817 350,00 814 200,00 817 350,00 Vararahasto 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Sidottu oma pääoma yhteensä 985 433,81 988 583,81 985 433,81 988 583,81 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto 8 553 150,21 8 323 766,76 2 078 575,61 2 096 567,23 Tilikauden tulos 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 Vapaa oma pääoma yhteensä 8 863 360,65 8 553 150,21 2 053 691,96 2 078 575,61 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 848 794,46 9 541 734,02 3 039 125,77 3 067 159,42 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 508 675,09 508 675,09 Pitkäaikainen Saadut ennakot 94 198,94 119 155,19 Lyhytaikainen Saadut ennakot 26 356,25 83 844,17 Ostovelat 275 186,03 253 215,01 3 418,43 Muut velat 152 966,74 213 937,28 10 320,00 23 384,52 Siirtovelat 318 203,09 313 763,18 28,46 3,37 772 712,11 864 759,64 13 766,89 23 387,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 375 586,14 1 492 589,92 13 766,89 23 387,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 224 380,60 11 034 323,94 3 052 892,66 3 090 547,31 8

Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus 0129056-4 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Rakennusten tekniset laitteet Keskuslaitteet Kuituverkko Siirtoverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 20-25 vuotta 10-15 vuotta 6-7 vuotta 20 vuotta 10-12 vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. KONSERNI EMOYHTIÖ Muut vastuut 2016 2015 2016 2015 Leasingsopimuksista Vastuut tulevina tilikausina 145 247,10 47 938,91 - - Liitetiedot henkilöstöstä 2016 2015 2016 2015 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Henkilöstö 36 37 - - Oman pääoman muutokset 2016 2015 2016 2015 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 1.1. 817 350,00 817 350,00 817 350,00 817 350,00 Osuuspääomapalautukset -3 150,00-3 150,00 Osuuspääoma 31.12. 814 200,00 817 350,00 814 200,00 817 350,00 Vararahasto 1.1. 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Vararahasto 31.12. 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Sidottu oma pääoma yhteensä 985 433,81 988 583,81 985 433,81 988 583,81 Liittymismaksurahasto 1.1. 2 645 933,95 2 645 933,95 Liittymismaksurahasto 31.12. 2 645 933,95 2 645 933,95 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 5 907 216,26 5 677 832,81 2 078 575,61 2 096 567,23 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 907 216,26 5 677 832,81 2 078 575,61 2 096 567,23 Tilikauden voitto 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 Vapaa oma pääoma yhteensä 8 863 360,65 8 553 150,21 2 053 691,96 2 078 575,61 Oma pääoma yhteensä 9 848 794,46 9 541 734,02 3 039 125,77 3 067 159,42 9

Päiväys ja allekirjoitus Loviisa 15.03.2017 Mats Lobbas Ulf Lindén Ralf Sjödahl hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Paavo Sistola Sonja Stenman Gustaf Forsberg hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja 10