NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT -82.381,67-132.440,00-130.721,00-1,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.370,63-6.593,00-6.573,00-0,3 VUOKRAT -102.378,08-121.625,00-104.838,00-13,8 MUUT TOIMINTAKULUT -17,13-15.500,00-15.240,00-1,7-416.250,65-551.485,00-616.137,00 11,7 TOIMINTAKATE -415.588,54-551.485,00-616.137,00 11,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1-3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -436,80-266,00-163,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT -63.969,08-72.701,00-69.223,00-4,8-64.405,88-72.967,00-69.386,00-4,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -483.783,42-626.752,00-686.923,00 9,6 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141111 Johdon tukiyksikkö HENKILÖSTÖKULUT -420.078,32-363.883,00-322.441,00-11,4 PALVELUJEN OSTOT -22.036,52-34.559,00-30.830,00-10,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.672,53-5.820,00-5.733,00-1,5 VUOKRAT -27.327,24-26.896,00-26.756,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -391,34-400,00 100,0-472.505,95-431.158,00-386.160,00-10,4
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKATE -472.505,95-431.158,00-386.160,00-10,4 VYÖRYTYSERÄT -41.522,71-39.298,00-33.973,00-13,6-41.522,71-39.298,00-33.973,00-13,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -514.028,66-470.456,00-420.133,00-10,7 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141120 Toimikunnat HENKILÖSTÖKULUT -15.383,31-13.871,00-15.316,00 10,4 PALVELUJEN OSTOT -6.960,76-13.538,00-10.875,00-19,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -108,87-300,00-300,00 AVUSTUKSET -5.000,00-5.000,00-5.000,00 MUUT TOIMINTAKULUT -1.000,00-1.000,00-27.452,94-33.709,00-32.491,00-3,6 TOIMINTAKATE -27.452,94-33.709,00-32.491,00-3,6 VYÖRYTYSERÄT -7.581,66-2.899,00-2.998,00 3,4-7.581,66-2.899,00-2.998,00 3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -35.034,60-36.608,00-35.489,00-3,1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 262,42
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 262,42 HENKILÖSTÖKULUT -355,01 PALVELUJEN OSTOT -6.551,65-10.254,00-12.764,00 24,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -297,47-2.200,00-2.200,00-7.204,13-12.454,00-14.964,00 20,2 TOIMINTAKATE -6.941,71-12.454,00-14.964,00 20,2 VYÖRYTYSERÄT -1.095,00-100,0-1.095,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -6.941,71-13.549,00-14.964,00 10,4 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus HENKILÖSTÖKULUT -17.388,98-10.185,00-21.340,00 109,5 PALVELUJEN OSTOT -259.864,14-263.707,00-261.098,00-1,0 AVUSTUKSET -57.370,00-36.000,00-36.000,00 MUUT TOIMINTAKULUT -15.628,14-15.300,00-15.500,00 1,3-350.251,26-325.192,00-333.938,00 2,7 TOIMINTAKATE -350.251,26-325.192,00-333.938,00 2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -350.251,26-325.192,00-333.938,00 2,7 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141420 Tiedotustoiminta
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSTÖKULUT -55.709,49-53.440,00-53.466,00 PALVELUJEN OSTOT -64.314,10-78.796,00-70.655,00-10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.436,66-5.295,00-5.267,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -598,72-1.000,00-1.000,00-123.058,97-138.531,00-130.388,00-5,9 TOIMINTAKATE -123.058,97-138.531,00-130.388,00-5,9 VYÖRYTYSERÄT 98.016,48 138.531,00 130.389,00-5,9 98.016,48 138.531,00 130.389,00-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -25.042,49 0 1,00 100,0 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141430 Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 PALVELUJEN OSTOT -29.091,15-43.037,00-43.100,00 0,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -58.697,63-32.000,00-32.000,00-87.788,78-75.037,00-75.100,00 0,1 TOIMINTAKATE -87.788,78-74.837,00-74.900,00 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -87.788,78-74.837,00-74.900,00 0,1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141440 Ystävyystoiminta
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 HENKILÖSTÖKULUT -568,00-683,00 20,2 PALVELUJEN OSTOT -11.110,78-7.063,00-8.310,00 17,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -177,82-500,00-500,00-11.288,60-8.131,00-9.493,00 16,8 TOIMINTAKATE -11.288,60-8.131,00-9.493,00 16,8 VYÖRYTYSERÄT -1.015,58-699,00-2.998,00 328,9-1.015,58-699,00-2.998,00 328,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -12.304,18-8.830,00-12.491,00 41,5 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät 141510 Kunnallisverotus PALVELUJEN OSTOT -513.287,26-520.551,00-498.812,00-4,2-513.287,26-520.551,00-498.812,00-4,2 TOIMINTAKATE -513.287,26-520.551,00-498.812,00-4,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -513.287,26-520.551,00-498.812,00-4,2 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät 141610 Pysäköinninvalvonta MUUT TOIMINTATUOTOT 57.303,01 48.000,00 48.000,00 57.303,01 48.000,00 48.000,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 HENKILÖSTÖKULUT -17.255,78-22.132,00-22.123,00 PALVELUJEN OSTOT -12.229,77-13.841,00-16.426,00 18,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -956,80-1.215,00-1.252,00 3,0 VUOKRAT -2.914,56-2.869,00-2.854,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -2.830,83-3.000,00-3.000,00-36.187,74-43.057,00-45.655,00 6,0 TOIMINTAKATE 21.115,27 4.943,00 2.345,00-52,6 VYÖRYTYSERÄT -5.926,19-4.260,00-4.515,00 6,0-5.926,19-4.260,00-4.515,00 6,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15.189,08 683,00-2.170,00-417,7 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät 141770 Seurantatoimikunta PALVELUJEN OSTOT -0,02-0,02 TOIMINTAKATE -0,02 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -0,02 0 0 10001410 H a l l i n t o MYYNTITUOTOT 924,53 200,00 200,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 57.303,01 48.000,00 48.000,00 58.227,54 48.200,00 48.200,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 HENKILÖSTÖKULUT -755.274,03-739.406,00-794.134,00 7,4 PALVELUJEN OSTOT -1.007.827,82-1.117.786,00-1.083.591,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -67.718,41-53.923,00-53.825,00-0,2 AVUSTUKSET -62.370,00-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -132.619,88-151.390,00-134.448,00-11,2 MUUT TOIMINTAKULUT -19.466,16-35.800,00-36.140,00 0,9-2.045.276,30-2.139.305,00-2.143.138,00 0,2 TOIMINTAKATE -1.987.048,76-2.091.105,00-2.094.938,00 0,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1-3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -436,80-266,00-163,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT -21.998,74 17.579,00 16.682,00-5,1-22.435,54 17.313,00 16.519,00-4,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.013.273,30-2.076.092,00-2.079.819,00 0,2 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014121 Kansilapalvelut 142110 Kaupunginkanslia MYYNTITUOTOT 3.161,45 400,00 400,00 MAKSUTUOTOT 8.700,00 6.000,00 5.200,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 4.579,94 16.441,39 6.400,00 5.600,00-12,5 HENKILÖSTÖKULUT -309.958,14-330.482,00-328.867,00-0,5 PALVELUJEN OSTOT -27.129,92-53.859,00-51.843,00-3,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4.805,28-9.886,00-10.278,00 4,0 VUOKRAT -31.256,28-34.378,00-32.003,00-6,9 MUUT TOIMINTAKULUT -70,05-1.000,00-1.070,00 7,0-373.219,67-429.605,00-424.061,00-1,3 TOIMINTAKATE -356.778,28-423.205,00-418.461,00-1,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -554,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT 349.547,02 293.144,00 290.400,00-0,9
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 349.547,02 292.590,00 290.400,00-0,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7.231,26-130.615,00-128.061,00-2,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142220 Yhteispalvelupiste, Naantali MYYNTITUOTOT 2.400,00 1.200,00 3.600,00 200,0 2.400,00 1.200,00 3.600,00 200,0 HENKILÖSTÖKULUT -98.507,16-85.660,00-87.200,00 1,8 PALVELUJEN OSTOT -8.546,17-10.446,00-9.367,00-10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -895,86-1.465,00-1.472,00 0,5 VUOKRAT -12.911,52-12.708,00-12.641,00-0,5-120.860,71-110.279,00-110.680,00 0,4 TOIMINTAKATE -118.460,71-109.079,00-107.080,00-1,8 VYÖRYTYSERÄT 117.679,21 109.079,00 107.247,00-1,7 117.679,21 109.079,00 107.247,00-1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -781,50 0 167,00 100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142221 Rymättylän palvelupiste MYYNTITUOTOT 324,96 500,00 300,00-40,0 324,96 500,00 300,00-40,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 HENKILÖSTÖKULUT -36.275,19-36.396,00-36.436,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT -3.427,76-7.461,00-6.401,00-14,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -110,21-1.000,00-1.000,00 VUOKRAT -920,00-5.098,00-3.490,00-31,5-40.733,16-49.955,00-47.327,00-5,3 TOIMINTAKATE -40.408,20-49.455,00-47.027,00-4,9 VYÖRYTYSERÄT 39.152,85 49.955,00 47.032,00-5,9 39.152,85 49.955,00 47.032,00-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.255,35 500,00 5,00-99,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142222 Merimaskun palvelupiste HENKILÖSTÖKULUT -36.591,13-36.646,00-36.689,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT -3.385,65-4.681,00-4.768,00 1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -66,06-1.000,00-1.009,00 0,9 VUOKRAT -160,00-500,00-2.089,00 317,8-40.202,84-42.827,00-44.555,00 4,0 TOIMINTAKATE -40.202,84-42.827,00-44.555,00 4,0 VYÖRYTYSERÄT 39.041,54 42.827,00 44.580,00 4,1 39.041,54 42.827,00 44.580,00 4,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.161,30 0 25,00 100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142223 Velkuan palvelupiste
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MYYNTITUOTOT 5.258,17 5.000,00 3.500,00-30,0 5.258,17 5.000,00 3.500,00-30,0 HENKILÖSTÖKULUT -49.128,16-49.681,00-49.609,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT -4.819,91-7.133,00-8.377,00 17,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -553,93-1.207,00-1.200,00-0,6 VUOKRAT -2.564,34-4.907,00-2.274,00-53,7-57.066,34-62.928,00-61.460,00-2,3 TOIMINTAKATE -51.808,17-57.928,00-57.960,00 0,1 VYÖRYTYSERÄT 50.770,37 57.928,00 57.974,00 0,1 50.770,37 57.928,00 57.974,00 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.037,80 0 14,00 100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o MYYNTITUOTOT 11.144,58 7.100,00 7.800,00 9,9 MAKSUTUOTOT 8.700,00 6.000,00 5.200,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 4.579,94 24.424,52 13.100,00 13.000,00-0,8 HENKILÖSTÖKULUT -530.459,78-538.865,00-538.801,00 PALVELUJEN OSTOT -47.309,41-83.580,00-80.756,00-3,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6.431,34-14.558,00-14.959,00 2,8 VUOKRAT -47.812,14-57.591,00-52.497,00-8,8 MUUT TOIMINTAKULUT -70,05-1.000,00-1.070,00 7,0-632.082,72-695.594,00-688.083,00-1,1 TOIMINTAKATE -607.658,20-682.494,00-675.083,00-1,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -554,00-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 VYÖRYTYSERÄT 596.190,99 552.933,00 547.233,00-1,0 596.190,99 552.379,00 547.233,00-0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -11.467,21-130.115,00-127.850,00-1,7 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014181 Laskennalliset tuloutuserät 148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä PALVELUJEN OSTOT -174,00 100,0-174,00 100,0 TOIMINTAKATE 0 0-174,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 1.233.974,52 1.198.003,00 841.260,00-29,8 1.233.974,52 1.198.003,00 841.260,00-29,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.233.974,52 1.198.003,00 841.086,00-29,8 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät 148210 Kohdeavustukset,kh TUET JA AVUSTUKSET 495.248,00 495.248,00 TOIMINTAKATE 495.248,00 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 495.248,00 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät 148220 Kohdistamattomat erät, kh HENKILÖSTÖKULUT -175.037,22-150.000,00-150.000,00 PALVELUJEN OSTOT -20.475,00-20.473,00-175.037,22-170.475,00-170.473,00 TOIMINTAKATE -175.037,22-170.475,00-170.473,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -175.037,22-170.475,00-170.473,00 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät 148230 Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli) PALVELUJEN OSTOT -25.542,20-25.000,00-25.000,00-25.542,20-25.000,00-25.000,00 TOIMINTAKATE -25.542,20-25.000,00-25.000,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -25.542,20-25.000,00-25.000,00 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t TUET JA AVUSTUKSET 495.248,00 495.248,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 HENKILÖSTÖKULUT -175.037,22-150.000,00-150.000,00 PALVELUJEN OSTOT -25.542,20-45.475,00-45.647,00 0,4-200.579,42-195.475,00-195.647,00 0,1 TOIMINTAKATE 294.668,58-195.475,00-195.647,00 0,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 1.233.974,52 1.198.003,00 841.260,00-29,8 1.233.974,52 1.198.003,00 841.260,00-29,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.528.643,10 1.002.528,00 645.613,00-35,6 MYYNTITUOTOT 12.069,11 7.300,00 8.000,00 9,6 MAKSUTUOTOT 8.700,00 6.000,00 5.200,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 499.827,94 MUUT TOIMINTATUOTOT 57.303,01 48.000,00 48.000,00 577.900,06 61.300,00 61.200,00-0,2 HENKILÖSTÖKULUT -1.460.771,03-1.428.271,00-1.482.935,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT -1.080.679,43-1.246.841,00-1.209.994,00-3,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -74.149,75-68.481,00-68.784,00 0,4 AVUSTUKSET -62.370,00-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -180.432,02-208.981,00-186.945,00-10,5 MUUT TOIMINTAKULUT -19.536,21-36.800,00-37.210,00 1,1-2.877.938,44-3.030.374,00-3.026.868,00-0,1 TOIMINTAKATE -2.300.038,38-2.969.074,00-2.965.668,00-0,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1-3.789,00-2.300,00-1.400,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 1.233.537,72 1.197.183,00 841.097,00-29,7 VYÖRYTYSERÄT 574.192,25 570.512,00 563.915,00-1,2 1.807.729,97 1.767.695,00 1.405.012,00-20,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -496.097,41-1.203.679,00-1.562.056,00 29,8
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142212 Monistamo MYYNTITUOTOT 39.596,36 54.450,00 42.000,00-22,9 39.596,36 54.450,00 42.000,00-22,9 HENKILÖSTÖKULUT -10.855,60-4.058,00-3.074,00-24,2 PALVELUJEN OSTOT -16.781,98-17.506,00-13.849,00-20,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.324,12-4.620,00-4.620,00 VUOKRAT -10.400,52-15.627,00-12.102,00-22,6-40.362,22-41.811,00-33.645,00-19,5 TOIMINTAKATE -765,86 12.639,00 8.355,00-33,9 VYÖRYTYSERÄT -213,23-2.189,00-31,00-98,6-213,23-2.189,00-31,00-98,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -979,09 10.450,00 8.324,00-20,3 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142213 Postitus MYYNTITUOTOT 57.119,60 89.300,00 80.955,00-9,3 57.119,60 89.300,00 80.955,00-9,3 HENKILÖSTÖKULUT -9.747,29-6.086,00-8.359,00 37,3 PALVELUJEN OSTOT -61.493,87-74.237,00-63.365,00-14,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -414,81-1.212,00-1.012,00-16,5 VUOKRAT -6.820,06-7.227,00-8.202,00 13,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15-78.476,03-88.762,00-80.938,00-8,8 TOIMINTAKATE -21.356,43 538,00 17,00-96,8 VYÖRYTYSERÄT -213,23-21,00 100,0-213,23-21,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -21.569,66 538,00-4,00-100,7 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142214 Puhelinkeskus MYYNTITUOTOT 75.181,71 79.112,00 90.000,00 13,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.627,00 78.808,71 79.112,00 90.000,00 13,8 HENKILÖSTÖKULUT -64.795,07-67.457,00-70.686,00 4,8 PALVELUJEN OSTOT -15.676,98-19.936,00-19.314,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -474,72-1.597,00-1.597,00-80.946,77-88.990,00-91.597,00 2,9 TOIMINTAKATE -2.138,06-9.878,00-1.597,00-83,8 VYÖRYTYSERÄT -3.658,00-472,00-87,1-3.658,00-472,00-87,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.138,06-13.536,00-2.069,00-84,7 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142215 Toimistotarvikevarasto
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 16 MYYNTITUOTOT 3.204,95 5.000,00 5.000,00 3.204,95 5.000,00 5.000,00 PALVELUJEN OSTOT -180,00-132,00-75,00-43,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.024,95-5.000,00-5.000,00-3.204,95-5.132,00-5.075,00-1,1 TOIMINTAKATE 0-132,00-75,00-43,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-132,00-75,00-43,2 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP PALVELUJEN OSTOT 0,78 0,78 TOIMINTAKATE 0,78 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,78 0 0 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut MYYNTITUOTOT 175.102,62 227.862,00 217.955,00-4,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.627,00 178.729,62 227.862,00 217.955,00-4,3 HENKILÖSTÖKULUT -85.397,96-77.601,00-82.119,00 5,8 PALVELUJEN OSTOT -94.132,05-111.811,00-96.603,00-13,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6.238,60-12.429,00-12.229,00-1,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 17 VUOKRAT -17.220,58-22.854,00-20.304,00-11,2-202.989,19-224.695,00-211.255,00-6,0 TOIMINTAKATE -24.259,57 3.167,00 6.700,00 111,6 VYÖRYTYSERÄT -426,46-5.847,00-524,00-91,0-426,46-5.847,00-524,00-91,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -24.686,03-2.680,00 6.176,00-330,4 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143110 TH Tietotekniikan ylläpito MYYNTITUOTOT 925.084,38 1.002.380,00 985.874,00-1,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 24.480,00 949.564,38 1.002.380,00 985.874,00-1,6 HENKILÖSTÖKULUT -126.124,44-137.301,00-148.415,00 8,1 PALVELUJEN OSTOT -48.697,17-44.882,00-42.152,00-6,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.068,08-1.000,00-1.000,00 VUOKRAT -22.062,36-21.713,00-21.601,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -172,52-500,00-500,00-198.124,57-205.396,00-213.668,00 4,0 TOIMINTAKATE 751.439,81 796.984,00 772.206,00-3,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -33.303,52-29.040,00-17.610,00-39,4-33.303,52-29.040,00-17.610,00-39,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -2.648,10-2.444,00-2.575,00 5,4 VYÖRYTYSERÄT -852,99-1.310,00-524,00-60,0-3.501,09-3.754,00-3.099,00-17,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 714.635,20 764.190,00 751.497,00-1,7
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143210 TH Ohjelmistolisenssit PALVELUJEN OSTOT -144.762,43-135.000,00-51.419,00-61,9 VUOKRAT -111.789,52-147.456,00-147.456,00-256.551,95-282.456,00-198.875,00-29,6 TOIMINTAKATE -256.551,95-282.456,00-198.875,00-29,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -256.551,95-282.456,00-198.875,00-29,6 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143310 TH Laitteisto-ja ohjelmistoylläpito MUUT TOIMINTATUOTOT 402,43 402,43 HENKILÖSTÖKULUT -166.507,13-176.125,00-187.961,00 6,7 PALVELUJEN OSTOT -86.419,82-72.173,00-101.459,00 40,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -20.255,43-19.800,00-9.800,00-50,5 VUOKRAT -106.797,80-134.660,00-132.933,00-1,3 MUUT TOIMINTAKULUT -172,52-380.152,70-402.758,00-432.153,00 7,3 TOIMINTAKATE -379.750,27-402.758,00-432.153,00 7,3 VYÖRYTYSERÄT -943,00 100,0-943,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -379.750,27-402.758,00-433.096,00 7,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva PALVELUJEN OSTOT -109.023,11-126.972,00-139.336,00 9,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7.152,41-116.175,52-126.972,00-139.336,00 9,7 TOIMINTAKATE -116.175,52-126.972,00-139.336,00 9,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -116.175,52-126.972,00-139.336,00 9,7 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143510 TH Muut (tietohallinto) PALVELUJEN OSTOT -1.811,00-1.378,00-23,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -138,17 MUUT TOIMINTAKULUT -600,00-180,00-180,00-738,17-1.991,00-1.558,00-21,7 TOIMINTAKATE -738,17-1.991,00-1.558,00-21,7 VYÖRYTYSERÄT -1.095,00-100,0-1.095,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -738,17-3.086,00-1.558,00-49,5 10001423 T i e t o t e k n i i k k a
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 MYYNTITUOTOT 925.084,38 1.002.380,00 985.874,00-1,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 24.882,43 949.966,81 1.002.380,00 985.874,00-1,6 HENKILÖSTÖKULUT -292.631,57-313.426,00-336.376,00 7,3 PALVELUJEN OSTOT -388.902,53-380.838,00-335.744,00-11,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -28.614,09-20.800,00-10.800,00-48,1 VUOKRAT -240.649,68-303.829,00-301.990,00-0,6 MUUT TOIMINTAKULUT -945,04-680,00-680,00-951.742,91-1.019.573,00-985.590,00-3,3 TOIMINTAKATE -1.776,10-17.193,00 284,00-101,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -33.303,52-29.040,00-17.610,00-39,4-33.303,52-29.040,00-17.610,00-39,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -2.648,10-2.444,00-2.575,00 5,4 VYÖRYTYSERÄT -852,99-2.405,00-1.467,00-39,0-3.501,09-4.849,00-4.042,00-16,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -38.580,71-51.082,00-21.368,00-58,2 10001425 R a h a t o i m i 10014251 Hallinto ja maksuliikenne 145110 Rahatoimen hallinto MYYNTITUOTOT 33.436,00 24.131,00 18.162,00-24,7 33.436,00 24.131,00 18.162,00-24,7 PALVELUJEN OSTOT -11.886,90-19.541,00-16.238,00-16,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.960,08-3.700,00-2.150,00-41,9 MUUT TOIMINTAKULUT -302,62-50,00-400,00 700,0-14.149,60-23.291,00-18.788,00-19,3 TOIMINTAKATE 19.286,40 840,00-626,00-174,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 VYÖRYTYSERÄT -417,41-547,00-490,00-10,4-417,41-547,00-490,00-10,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 18.868,99 293,00-1.116,00-480,9 10001425 R a h a t o i m i 10014251 Hallinto ja maksuliikenne 145310 Maksuliikenne MYYNTITUOTOT 91.056,00 99.853,00 86.268,00-13,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 269,15 91.325,15 99.853,00 86.268,00-13,6 HENKILÖSTÖKULUT -48.267,17-48.683,00-50.059,00 2,8 PALVELUJEN OSTOT -28.132,77-32.720,00-32.349,00-1,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.224,82-6.574,00-4.630,00-29,6 VUOKRAT -4.982,88-4.904,00-4.879,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -963,33-500,00-500,00-83.570,97-93.381,00-92.417,00-1,0 TOIMINTAKATE 7.754,18 6.472,00-6.149,00-195,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -32,00-10,00-68,8 VYÖRYTYSERÄT -12.464,18-17.183,00-16.985,00-1,2-12.464,18-17.215,00-16.995,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4.950,00-10.983,00-23.384,00 112,9 10001425 R a h a t o i m i 10014252 Laskentatoimi 145210 Kirjanpito
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 22 MYYNTITUOTOT 424.976,00 424.403,00 423.759,00-0,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 50,00-100,0 424.976,00 424.453,00 423.759,00-0,2 HENKILÖSTÖKULUT -258.094,40-280.424,00-249.529,00-11,0 PALVELUJEN OSTOT -33.223,26-34.805,00-75.032,00 115,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4.062,42-10.976,00-8.950,00-18,5 VUOKRAT -24.976,92-24.583,00-28.719,00 16,8 MUUT TOIMINTAKULUT 7,40-50,00-50,00-320.349,60-350.838,00-362.280,00 3,3 TOIMINTAKATE 104.626,40 73.615,00 61.479,00-16,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34.006,41-33.260,00-1.640,00-95,1-34.006,41-33.260,00-1.640,00-95,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.518,00-72,00-95,3 VYÖRYTYSERÄT -18.858,53-20.425,00-22.258,00 9,0-18.858,53-21.943,00-22.330,00 1,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 51.761,46 18.412,00 37.509,00 103,7 10001425 R a h a t o i m i 10014252 Laskentatoimi 145214 Laskutus ja perintä MYYNTITUOTOT 48.792,00 60.702,00 42.259,00-30,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 13.823,97 17.000,00 25.000,00 47,1 62.615,97 77.702,00 67.259,00-13,4 HENKILÖSTÖKULUT -29.701,39-39.257,00-38.144,00-2,8 PALVELUJEN OSTOT -8.384,33-15.140,00-14.569,00-3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -443,33-1.974,00-1.930,00-2,2 VUOKRAT -4.982,88-4.904,00-4.879,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -5.665,44-7.500,00-7.500,00-49.177,37-68.775,00-67.022,00-2,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 TOIMINTAKATE 13.438,60 8.927,00 237,00-97,3 VYÖRYTYSERÄT -105,47-187,00-210,00 12,3-105,47-187,00-210,00 12,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13.333,13 8.740,00 27,00-99,7 10001425 R a h a t o i m i MYYNTITUOTOT 598.260,00 609.089,00 570.448,00-6,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 14.093,12 17.050,00 25.000,00 46,6 612.353,12 626.139,00 595.448,00-4,9 HENKILÖSTÖKULUT -336.062,96-368.364,00-337.732,00-8,3 PALVELUJEN OSTOT -81.627,26-102.206,00-138.188,00 35,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7.690,65-23.224,00-17.660,00-24,0 VUOKRAT -34.942,68-34.391,00-38.477,00 11,9 MUUT TOIMINTAKULUT -6.923,99-8.100,00-8.450,00 4,3-467.247,54-536.285,00-540.507,00 0,8 TOIMINTAKATE 145.105,58 89.854,00 54.941,00-38,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34.246,41-33.500,00-1.880,00-94,4-34.246,41-33.500,00-1.880,00-94,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.550,00-82,00-94,7 VYÖRYTYSERÄT -31.845,59-38.342,00-39.943,00 4,2-31.845,59-39.892,00-40.025,00 0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 79.013,58 16.462,00 13.036,00-20,8 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014261 Hankintatoimen hallinto
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 146110 Hankinta ja hallinto MYYNTITUOTOT 185.491,00 187.316,00 211.423,00 12,9 185.491,00 187.316,00 211.423,00 12,9 HENKILÖSTÖKULUT -61.666,05-59.527,00-61.455,00 3,2 PALVELUJEN OSTOT -89.267,44-116.102,00-138.100,00 18,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -743,25-2.454,00-2.454,00 VUOKRAT -4.888,80-4.812,00-4.787,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -135,05-70,00-70,00-156.700,59-182.965,00-206.866,00 13,1 TOIMINTAKATE 28.790,41 4.351,00 4.557,00 4,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -8.806,68-8.810,00-100,0-8.806,68-8.810,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,00-264,00 VYÖRYTYSERÄT -105,47-1.056,00-1.145,00 8,4-105,47-1.320,00-1.409,00 6,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 19.878,26-5.779,00 3.148,00-154,5 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014262 Keskusvarasto 146120 Keskusvarasto MYYNTITUOTOT 98.928,36 143.998,00 116.313,00-19,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.676,22 103.604,58 143.998,00 116.313,00-19,2 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461,71 15.000,00 2.000,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 59.118,05 48.000,00 61.000,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 59.579,76 63.000,00 63.000,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 HENKILÖSTÖKULUT -116.184,61-123.160,00-132.624,00 7,7 PALVELUJEN OSTOT -28.959,43-36.757,00-32.996,00-10,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4.837,13-5.354,00-5.454,00 1,9 VUOKRAT -40.507,32-39.483,00-41.032,00 3,9-190.488,49-204.754,00-212.106,00 3,6 TOIMINTAKATE -27.304,15 2.244,00-32.793,00 1561,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.602,32-2.660,00-1.250,00-53,0-2.602,32-2.660,00-1.250,00-53,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -381,84-267,00-187,00-30,0 VYÖRYTYSERÄT -852,99-749,00-629,00-16,0-1.234,83-1.016,00-816,00-19,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -31.141,30-1.432,00-34.859,00 2334,3 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014262 Keskusvarasto 146150 Keskusvaraston myynti MYYNTITUOTOT 72.811,33 60.000,00 64.000,00 6,7 72.811,33 60.000,00 64.000,00 6,7 PALVELUJEN OSTOT -1.809,39-2.263,00-3.290,00 45,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -74.914,20-51.326,00-56.326,00 9,7-76.723,59-53.589,00-59.616,00 11,2 TOIMINTAKATE -3.912,26 6.411,00 4.384,00-31,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3.912,26 6.411,00 4.384,00-31,6 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 26 MYYNTITUOTOT 357.230,69 391.314,00 391.736,00 0,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.676,22 361.906,91 391.314,00 391.736,00 0,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461,71 15.000,00 2.000,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 59.118,05 48.000,00 61.000,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 59.579,76 63.000,00 63.000,00 HENKILÖSTÖKULUT -177.850,66-182.687,00-194.079,00 6,2 PALVELUJEN OSTOT -120.036,26-155.122,00-174.386,00 12,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -80.494,58-59.134,00-64.234,00 8,6 VUOKRAT -45.396,12-44.295,00-45.819,00 3,4 MUUT TOIMINTAKULUT -135,05-70,00-70,00-423.912,67-441.308,00-478.588,00 8,4 TOIMINTAKATE -2.426,00 13.006,00-23.852,00-283,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -11.409,00-11.470,00-1.250,00-89,1-11.409,00-11.470,00-1.250,00-89,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -381,84-531,00-451,00-15,1 VYÖRYTYSERÄT -958,46-1.805,00-1.774,00-1,7-1.340,30-2.336,00-2.225,00-4,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -15.175,30-800,00-27.327,00 3315,9 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio 147110 Myyntivoitto tai-tappio(pvkp) MUUT TOIMINTATUOTOT 2.238.147,47 1.200.000,00 1.200.000,00 2.238.147,47 1.200.000,00 1.200.000,00 MUUT TOIMINTAKULUT -5.654,28
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27-5.654,28 TOIMINTAKATE 2.232.493,19 1.200.000,00 1.200.000,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.232.493,19 1.200.000,00 1.200.000,00 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio 147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 15.764,03 16.226,03 HENKILÖSTÖKULUT -620,63 PALVELUJEN OSTOT -12.439,66-6.000,00-5.926,00-1,2 VUOKRAT -199.683,64-99.621,00-97.200,00-2,4-212.743,93-105.621,00-103.126,00-2,4 TOIMINTAKATE -196.517,90-105.621,00-103.126,00-2,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -16.943,06-23.210,00-16.180,00-30,3-16.943,06-23.210,00-16.180,00-30,3 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -5.073,06-64.761,00-3.579,00-94,5-5.073,06-64.761,00-3.579,00-94,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -218.534,02-193.592,00-122.885,00-36,5 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 2.253.911,50 1.200.000,00 1.200.000,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 2.254.373,50 1.200.000,00 1.200.000,00 HENKILÖSTÖKULUT -620,63 PALVELUJEN OSTOT -12.439,66-6.000,00-5.926,00-1,2 VUOKRAT -199.683,64-99.621,00-97.200,00-2,4 MUUT TOIMINTAKULUT -5.654,28-218.398,21-105.621,00-103.126,00-2,4 TOIMINTAKATE 2.035.975,29 1.094.379,00 1.096.874,00 0,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -16.943,06-23.210,00-16.180,00-30,3-16.943,06-23.210,00-16.180,00-30,3 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -5.073,06-64.761,00-3.579,00-94,5-5.073,06-64.761,00-3.579,00-94,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.013.959,17 1.006.408,00 1.077.115,00 7,0 10001429 S a t a m a 149110 Satama MYYNTITUOTOT 2.600.000,00 100,0 VUOKRATUOTOT 1.830.000,00 100,0 4.430.000,00 100,0 HENKILÖSTÖKULUT -40.000,00 100,0 PALVELUJEN OSTOT -10.000,00 100,0-50.000,00 100,0 TOIMINTAKATE 0 0 4.380.000,00 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.868.620,00 100,0-1.868.620,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -228.435,00 100,0-228.435,00 100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 29 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 2.282.945,00 100,0 10001429 S a t a m a 721010 Sataman hallinto HENKILÖSTÖKULUT -188.277,23-197.563,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT -139.373,82-174.638,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -18.629,15-23.411,00-100,0 AVUSTUKSET -4.500,00-4.500,00-100,0 VUOKRAT -3.697,12-3.500,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -42.483,39-37.065,00-100,0-396.960,71-440.677,00-100,0 TOIMINTAKATE -396.960,71-440.677,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -8.383,11-8.390,00-100,0-8.383,11-8.390,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0,12-347,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -32.478,04-23.633,00-100,0-32.478,16-23.980,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -437.821,98-473.047,00 0-100,0 10001429 S a t a m a 721020 Sataman liikenne MYYNTITUOTOT 7.354.015,14 7.765.114,00-100,0 VUOKRATUOTOT 3.398,11 7.357.413,25 7.765.114,00-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -749.863,95-782.060,00-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 30 PALVELUJEN OSTOT -126.195,92-199.064,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -131.524,68-155.325,00-100,0 VUOKRAT -595,02-3.000,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -583,05-68,00-100,0-1.008.762,62-1.139.517,00-100,0 TOIMINTAKATE 6.348.650,63 6.625.597,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.376,36-2.920,00-100,0-2.376,36-2.920,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -537,60-386,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -1.384,97-2.433,00-100,0-1.922,57-2.819,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6.344.351,70 6.619.858,00 0-100,0 10001429 S a t a m a 721030 Luonnonmaan satama VUOKRATUOTOT 70.175,78 39.195,00-100,0 70.175,78 39.195,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT -3.597,22-13.197,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.714,66-6.244,00-100,0 VUOKRAT -68.921,68-66.000,00-100,0-75.233,56-85.441,00-100,0 TOIMINTAKATE -5.057,78-46.246,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -174,72-280,00-100,0-174,72-280,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -40,32-24,00-100,0-40,32-24,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -5.272,82-46.550,00 0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 31 10001429 S a t a m a 721130 Sata/Suhdetoiminta ja edustus PALVELUJEN OSTOT -3.372,10-10.068,00-100,0-3.372,10-10.068,00-100,0 TOIMINTAKATE -3.372,10-10.068,00 0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3.372,10-10.068,00 0-100,0 10001429 S a t a m a 721410 Sataman vesialueet ja turvalaitteet PALVELUJEN OSTOT -24.223,94-40.082,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.593,76-5.000,00-100,0-27.817,70-45.082,00-100,0 TOIMINTAKATE -27.817,70-45.082,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -529.777,17-710.730,00-100,0-529.777,17-710.730,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -120.622,29-71.032,00-100,0-120.622,29-71.032,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -678.217,16-826.844,00 0-100,0 10001429 S a t a m a
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 32 721420 Sataman tie-ja kenttäalueet HENKILÖSTÖKULUT -635,74 PALVELUJEN OSTOT -63.841,41-83.254,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17.571,97-36.221,00-100,0 VUOKRAT -452,23-82.501,35-119.475,00-100,0 TOIMINTAKATE -82.501,35-119.475,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -80.795,67-96.530,00-100,0-80.795,67-96.530,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -16.366,56-11.420,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA -2.340,23-3.510,00-100,0-18.706,79-14.930,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -182.003,81-230.935,00 0-100,0 10001429 S a t a m a 721430 Sataman raiteet PALVELUJEN OSTOT -3.424,00-50.587,00-100,0-3.424,00-50.587,00-100,0 TOIMINTAKATE -3.424,00-50.587,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -19.696,92-25.950,00-100,0-19.696,92-25.950,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -4.484,16-3.076,00-100,0-4.484,16-3.076,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -27.605,08-79.613,00 0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 33 10001429 S a t a m a 721440 Sataman laiturirakenteet PALVELUJEN OSTOT -43.611,00-30.865,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4.923,85-8.000,00-100,0 VUOKRAT -1.003,41-1.500,00-100,0-49.538,26-40.365,00-100,0 TOIMINTAKATE -49.538,26-40.365,00 0-100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.785.602,08-2.300.000,00-100,0-1.785.602,08-2.300.000,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -365.198,88-260.289,00-100,0-365.198,88-260.289,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.200.339,22-2.600.654,00 0-100,0 10001429 S a t a m a 721450 Sataman kiinteistöt MYYNTITUOTOT 13.347,88 VUOKRATUOTOT 209.356,83 249.580,00-100,0 222.704,71 249.580,00-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -128.978,02-103.746,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT -65.359,77-76.320,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -77.865,88-85.811,00-100,0 VUOKRAT -2.028,58-4.500,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -162,94-150,00-100,0-274.395,19-270.527,00-100,0 TOIMINTAKATE -51.690,48-20.947,00 0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 34 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -183.882,39-192.060,00-100,0-183.882,39-192.060,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -4.190,88-62.726,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -261,41-561,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA -13.875,50-20.813,00-100,0-18.327,79-84.100,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -253.900,66-297.107,00 0-100,0 10001429 S a t a m a MYYNTITUOTOT 7.367.363,02 7.765.114,00 2.600.000,00-66,5 VUOKRATUOTOT 282.930,72 288.775,00 1.830.000,00 533,7 7.650.293,74 8.053.889,00 4.430.000,00-45,0 HENKILÖSTÖKULUT -1.067.754,94-1.083.369,00-40.000,00-96,3 PALVELUJEN OSTOT -472.999,18-678.075,00-10.000,00-98,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -256.823,95-320.012,00-100,0 AVUSTUKSET -4.500,00-4.500,00-100,0 VUOKRAT -76.698,04-78.500,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -43.229,38-37.283,00-100,0-1.922.005,49-2.201.739,00-50.000,00-97,7 TOIMINTAKATE 5.728.288,25 5.852.150,00 4.380.000,00-25,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.610.688,42-3.336.860,00-1.868.620,00-44,0-2.610.688,42-3.336.860,00-1.868.620,00-44,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -511.440,81-409.300,00-228.435,00-44,2 VYÖRYTYSERÄT -34.124,42-26.627,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73-24.323,00-100,0-561.780,96-460.250,00-228.435,00-50,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.555.818,87 2.055.040,00 2.282.945,00 11,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 35 MYYNTITUOTOT 9.423.040,71 9.995.759,00 4.766.013,00-52,3 MAKSUTUOTOT 462,00 VUOKRATUOTOT 282.930,72 288.775,00 1.830.000,00 533,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 2.301.190,27 1.217.050,00 1.225.000,00 0,7 12.007.623,70 11.501.584,00 7.821.013,00-32,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461,71 15.000,00 2.000,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 59.118,05 48.000,00 61.000,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 59.579,76 63.000,00 63.000,00 HENKILÖSTÖKULUT -1.960.318,72-2.025.447,00-990.306,00-51,1 PALVELUJEN OSTOT -1.170.136,94-1.434.052,00-760.847,00-46,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -379.861,87-435.599,00-104.923,00-75,9 AVUSTUKSET -4.500,00-4.500,00-100,0 VUOKRAT -614.590,74-583.490,00-503.790,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -56.887,74-46.133,00-9.200,00-80,1-4.186.296,01-4.529.221,00-2.369.066,00-47,7 TOIMINTAKATE 7.880.907,45 7.035.363,00 5.514.947,00-21,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.706.590,41-3.434.080,00-1.905.540,00-44,5-2.706.590,41-3.434.080,00-1.905.540,00-44,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -519.543,81-478.586,00-235.122,00-50,9 VYÖRYTYSERÄT -68.207,92-75.026,00-43.708,00-41,7 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73-24.323,00-100,0-603.967,46-577.935,00-278.830,00-51,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4.570.349,58 3.023.348,00 3.330.577,00 10,2 MYYNTITUOTOT 9.435.109,82 10.003.059,00 4.774.013,00-52,3 MAKSUTUOTOT 9.162,00 6.000,00 5.200,00-13,3
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 36 TUET JA AVUSTUKSET 499.827,94 VUOKRATUOTOT 282.930,72 288.775,00 1.830.000,00 533,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 2.358.493,28 1.265.050,00 1.273.000,00 0,6 12.585.523,76 11.562.884,00 7.882.213,00-31,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461,71 15.000,00 2.000,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 59.118,05 48.000,00 61.000,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 59.579,76 63.000,00 63.000,00 HENKILÖSTÖKULUT -3.421.089,75-3.453.718,00-2.473.241,00-28,4 PALVELUJEN OSTOT -2.250.816,37-2.680.893,00-1.970.841,00-26,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -454.011,62-504.080,00-173.707,00-65,5 AVUSTUKSET -66.870,00-45.500,00-41.000,00-9,9 VUOKRAT -795.022,76-792.471,00-690.735,00-12,8 MUUT TOIMINTAKULUT -76.423,95-82.933,00-46.410,00-44,0-7.064.234,45-7.559.595,00-5.395.934,00-28,6 TOIMINTAKATE 5.580.869,07 4.066.289,00 2.549.279,00-37,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.710.379,41-3.436.380,00-1.906.940,00-44,5-2.710.379,41-3.436.380,00-1.906.940,00-44,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 713.993,91 718.597,00 605.975,00-15,7 VYÖRYTYSERÄT 505.984,33 495.486,00 520.207,00 5,0 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73-24.323,00-100,0 1.203.762,51 1.189.760,00 1.126.182,00-5,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4.074.252,17 1.819.669,00 1.768.521,00-2,8