RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8 *Maksetut korot 0,0-0,1 *Maksetut verot 0,0 93,1 0,0 145,8 Investointien rahavirta *Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33,7-26,0 *Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 0,0-33,7 0,0-26,0 Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 Rahavirtojen muutos / lisäys -29,9 29,8 Rahavarat tilikauden alussa 135,9 106,1 Rahavarat tilikauden lopussa 106,0-29,9 135,9 29,8 Sivu 1
TASE 31.12.2016 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 15 733,50 18 221,30 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1 999 044,41 1 999 044,41 Kentät 1 936 953,67 1 955 800,25 Rakennukset 857 732,12 908 245,80 Koneet/kalusto 128 261,35 142 465,05 Muut aineell.hyödykkeet 377 835,58 415 235,44 5 299 827,13 5 420 790,95 Sijoitukset Osakkeet 100,00 100,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 5 315 660,63 5 439 112,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 8 000,00 8 500,00 Saamiset Myyntisaamiset 7 106,16 4 206,03 Siirtosaamiset 56 158,63 26 197,25 63 264,79 30 403,28 Rahat ja pankkisaamiset 105 978,50 135 865,05 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 177 243,29 174 768,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 492 903,92 5 613 880,58 Sivu 2
TASE 31.12.2016 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 4 014 000,00 4 014 000,00 Muu oma pääoma 771 600,00 771 600,00 4 785 600,00 4 785 600,00 Vapaa oma pääoma Edell.tilik.voitto/tappio 413 126,23 431 284,16 Tilikauden voitto/tappio -47 517,87-18 157,93 365 608,36 413 126,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 151 208,36 5 198 726,23 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut pitkäaik.velat 180 000,00 270 000,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslait. 0,00 0,00 Ostovelat 20 178,79 2 629,23 Siirtovelat 42 568,82 44 279,42 Muut lyhytaik.velat 98 947,95 98 245,70 161 695,56 145 154,35 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 341 695,56 415 154,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 492 903,92 5 613 880,58 Sivu 3
TULOSLASKELMA 1.1.2016-31.12.2016 Liikevaihto 897 809,65 922 008,53 Liiketoiminnan muut tuotot 62 875,98 64 902,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -16 169,39-15 691,69 Ulkopuoliset palvelut -3 418,00-4 387,81 Henkilöstökulut -523 023,42-503 971,81 Suunnitelman mukaiset poistot -157 156,59-165 289,88 Liiketoiminnan muut kulut -308 903,50-316 451,01 Liikevoitto -47 985,27-18 880,72 Rahoitustuotot ja -kulut 467,40 722,79 Tuloverot 0,00 0,00 Tilikauden voitto / tappio -47 517,87-18 157,93 Sivu 4
TULOSLASKELMAN 31.12.2016 LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myydyt palvelut 24 %, Agk ry 60 170,18 60 265,73 Vakuutuskorvaukset 0,00 1 594,56 Muut liiketoiminnan tuotot 2 705,80 3 042,66 62 875,98 64 902,95 HENKILÖSTÖKULUT Palkat 430 288,41 414 246,08 Eläkekulut 74 265,71 73 777,97 Muut sos.kulut 18 469,30 15 947,76 523 023,42 503 971,81 Ulkopuolisilta laskutetut -60 170,18-60 265,73 462 853,24 443 706,08 Yhtiössä oli tilikauden aikana työsuhteessa keskimäärin 13 henkilöä TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Evl:n maksimipoistojen mukaan Rakennukset, 7 ja 4 ja 20 % 50 513,68 55 530,12 Koneet ja kalusto, 25 % 42 753,79 47 488,38 Aineettomat oikeudet, tasapoisto 3 v. 5 154,47 3 554,47 Golfkenttä,pintatyöt, tasapoisto 40 v. 18 846,58 18 846,58 Piha- ja paikoitusalueet, tasapoisto 20 v. 9 250,77 9 233,03 Tiet ja sillat, tasapoisto 20 v. 1 441,52 1 441,52 Kuivatus- ja sadetusjärj.,tasapoisto 20 v. 29 195,78 29 195,78 157 156,59 165 289,88 Poistot tehty käyttöönotetusta omaisuudesta Sivu 5
TASEEN 31.12.2016 LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN MUUTOKSET *Maa-alueet Hankintameno 1.1. 1 999 044,41 1 999 044,41 Vähennys 0,00 0,00 Hankinameno 31.12. 1 999 044,41 1 999 044,41 *Kentät Hankintameno 1.1. 2 144 266,05 2 144 266,05 Lisäys 0,00 0,00 Siirretty muihin tase-eriin 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot -207 312,37-188 465,79 Hankintameno 31.12. 1 936 953,68 1 955 800,26 *Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. 1 518 492,36 1 518 492,36 Lisäys 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot -660 760,24-610 246,56 Hankintameno 31.12. 857 732,12 908 245,80 *Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 778 707,80 759 529,89 Lisäys 28 550,09 19 177,91 Vähennys 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot -678 996,54-636 242,75 Hankintameno 31.12. 128 261,35 142 465,05 *Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. 807 223,22 800 390,12 Lisäys 5 154,80 6 833,10 Vähennys 0,00 0,00 Kertyneet suunn.poistot -434 542,45-391 987,78 Hankintameno 31.12. 377 835,57 415 235,44 AINEETTOMAT OIKEUDET Sähköliittymä 10 231,50 10 231,50 Vesi ja jätevesi liittymä 5 502,00 5 502,00 Atk-ohjelmat 18 379,96 18 379,96 Kertyneet suunn.poistot -18 379,96-15 892,16 15 733,50 18 221,30 Sivu 6
TASEEN 31.12.2016 LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET LAINOJEN VAKUUDEKSI ANNETUT PANTIT JA KIINNITYKSET Kiinteistökiinnitys Luhtiala, Pelto-Katajisto, R:no 1:62 1 500 000,00 1 500 000,00 Pankin hallussa 2 kpl *Hsop:n sh-tilin limiitin vakuutena 500 000,00 500 000,00 Vapaana 4 kpl 1 000 000,00 1 000 000,00 LEASING-VASTUUT Tilikaudella 1.1.-31.12.2017 maksettavat 36 474,00 Tulevilla tilikausilla maksettavat 110 878,00 INVESTOINTIEN VASTUUT Yhtiö on velvollinen tarkastamaan vuosina 2008-2013 käyttöönotetuista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi vuodelta 2008 vuosi 2017, vuodelta 2009 vuosi 2018, vuodelta 2011 vuosi 2020 sekä vuodelta 2013 vuosi 2022. Vastuun enimmäismäärä on 18.600,76 Erittely: 2008 2009 Investointi netto 2 600,00 26 735,68 Alv 572,00 5 881,85 Vähennetty alv 572,00 5 881,85 Vuotuinen osuus vähenn. alv:sta 57,20 588,18 Jäljellä tark.kauteen sisältyviä vuosia 1,0 2,00 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä per 31.12.2015 57,20 1 176,36 2011 2013 Investointi netto 82 273,85 68 041,76 Alv 18 922,99 16 330,02 Vähennetty alv 18 922,99 16 330,02 Vuotuinen osuus vähenn. alv:sta 1 892,30 1 633,00 Jäljellä tark.kauteen sisältyviä vuosia 4,00 6,00 Palautuksen alainen määrä vähennyksestä per 31.12.2015 7 569,20 9 798,00 Tarkistusvastuu 31.12.2016 18 600,76 Tarkistusvastuu 31.12.2015 24 404,44 Muutos -5 803,68 Sivu 7
TASEEN 31.12.2016 LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. 4 014 000,00 4 014 000,00 4 014 000,00 4 014 000,00 Ylikurssirahasto 771 600,00 771 600,00 771 600,00 771 600,00 4 785 600,00 4 785 600,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio 413 126,23 431 284,16 Omien osakkeiden hankinta 0,00 0,00 Tilikauden voitto/tappio -47 517,87-18 157,93 365 608,36 413 126,23 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 151 208,36 5 198 726,23 OSAKEPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN OSAKELAJEITTAIN S-sarja (vastikkeettomat, 1 ääni/osake) 192 kpl 192 kpl *voidaan muuttaa Golf-osakkeeksi 856.320,00 856.320,00 Golf-sarja (1 ääni / osake) 708 kpl 708 kpl *ei voida muuttaa S-osakkeeksi 3.157.680,00 3.157.680,00 yhteensä 900 kpl 900 kpl 4.014.000,00 4.014.000,00 TIEDOT OMISTA OSAKKEISTA Yhtiön hallussa olevat yhtiön omat osakkeet Yhtiö omistaa 180 kappaletta S-sarjan osakkeita. Mitätöimättömien osakkeiden suhteellinen osuus 4.014.000,00 euron suuruisesta rekisteröidystä osakepääomasta on 20/100 HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että tilikauden tappio 47.517,87 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille Sivu 8
TASEEN 31.12.2016 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2016 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Hämeenlinnassa helmikuun 7. pvnä 2017 Hallitus Kai Kauppinen, pj Tuula-Kaarina Isosuo Risto Korpela Rauno Lehtimäki Kari Viitamäki Kari Kuivasaari toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus Hämeenlinnassa helmikuun 10.pvnä 2017 Jari Määttänen KHT Helge Saarinen KHT Sivu 9