Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- ja kululaskelma Valtion tase Valtiontalouden rahavirtalaskelma - Valtiontalouden tasapaino - Rahoituserät - Likvidit varat - Kuviot

2/12 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Osasto/pääluokka Talousarvio Toteutunut Toteutunut Muutos 2006 31.12.2006 31.12.2005 ed. vuoteen miljoonaa euroa % 11 Verot ja veronluonteiset tulot 34 616 34 692 32 311 7 12 Sekalaiset tulot 4 058 4 115 5 373-23 13 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 949 1 974 1 099 80 15 Lainat 298 199 241-17 Ylijäämän käyttö 493 - - - Osastot yhteensä 41 414 40 979 39 023 5 21 Eduskunta 104 100 93 8 22 Tasavallan presidentti 12 11 8 39 23 Valtioneuvosto 87 85 49 74 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 905 882 833 6 25 Oikeusministeriön hallinnonala 704 705 683 3 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 586 1 562 1 531 2 27 Puolustusministeriön hallinnonala 2 313 2 281 2 206 3 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 786 5 676 5 521 3 29 Opetusministeriön hallinnonala 6 502 6 401 6 129 4 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 806 2 780 2 671 4 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 807 1 798 1 826-2 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 021 990 969 2 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 308 11 204 9 921 13 34 Työministeriön hallinnonala 1 976 1 878 2 079-10 35 Ympäristöministeriön hallinnonala 771 770 686 12 36 Valtionvelan korot 2 238 2 261 2 263 0 37 Valtionvelan vähentäminen 1 487 1 486 3 780-61 Pääluokat yhteensä 41 414 40 871 41 247-1 Yli-/alijäämä 0 109-2 225

3/12 Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta Talousarvio Kertymä Kertymä Muutos 2006 31.12.2006 31.12.2005 ed. vuoteen miljoonaa euroa % Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Tulo- ja varallisuusvero 12 900 12 901 12 715 1 Korkotulojen lähdevero 165 175 164 7 Perintö- ja lahjavero 535 505 486 4 Yhteensä 13 600 13 581 13 365 2 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero 12 991 13 150 11 281 17 Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 490 487 464 5 Apteekkimaksut 123 120 116 4 Yhteensä 13 604 13 757 11 861 16 Valmisteverot Tupakkavero 608 625 607 3 Alkoholijuomavero 991 992 973 2 Virvoitusjuomavero 40 35 35 0 Energiaverot 3 027 2 946 2 885 2 Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero 28 31 22 41 Yhteensä 4 694 4 628 4 522 2 Muut verot Autovero 1 325 1 304 1 277 2 Varainsiirtovero 535 551 542 2 Arpajaisvero 130 130 126 3 Ajoneuvovero 560 567 536 6 Jätevero 58 55 53 4 Yhteensä 2 608 2 608 2 534 3 Muut veronluonteiset tulot Lästimaksut 1 1 1 24 Ratavero 18 18 15 14 Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu 5 5 4 22 Lentoliikenteen valvontamaksu 6 6 - - Väylämaksut 76 82 - - Öljyjätemaksu 3 3 3 1 Muut verotulot 1 3 5-38 Yhteensä 110 117 28 319 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 34 616 34 692 32 311 7

Valtion tuotto- ja kululaskelma 4/12 1.1.2006-31.12.2006 1.1.2005-31.12.2005 miljoonaa euroa Muutos TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 902 931-29 Vuokrat ja käyttökorvaukset 59 61-2 Muut toiminnan tuotot 1 235 2 196 1 143 2 136 92 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 650 581 70 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -14-39 -25 Henkilöstökulut 5 408 5 320 88 Vuokrat 810 771 39 Palvelujen ostot 1 923 2 218-295 Muut kulut 862 915-53 Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 1-1 -2 Valmistus omaan käyttöön (-) -72-486 -415 Poistot 1 117 1 065 52 Sisäisten kulujen oikaisu -178-10 508-208 -10 135-29 JÄÄMÄ I -8 311-7 999 312 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 2 030 3 068-1 038 Rahoituskulut -2 320-290 -2 325 743-5 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 55 1 688-1 633 Satunnaiset kulut -15 40-56 1 631-41 JÄÄMÄ II -8 561-5 624 2 937 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Kunnilta 126 123 3 Kuntayhtymiltä 0 0 0 Sosiaaliturvarahastoilta 31 31 1 Elinkeinoelämältä 4 4 0 Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 26 26 0 Kotitalouksilta 2 2 0 Euroopan unionilta 996 716 279 Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta 1 5-4 Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 166 1 376-1 210 Muut siirtotalouden tuotot 7 1 359 6 2 289 1 Kulut Kunnille 6 340 5 691 648 Kuntayhtymille 1 487 1 448 39 Sosiaaliturvarahastoille 8 003 7 500 504 Elinkeinoelämälle 2 874 2 613 261 Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 32 49-17 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 933 1 789 144 Kotitalouksille 3 819 3 681 138 Euroopan unionille 1 520 1 456 65 Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 533 517 15 Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 28 20 7 Muut siirtotalouden kulut 38 38 0 Siirtotalouden kulujen palautukset -123-26 483-172 -24 629-49 JÄÄMÄ III -33 684-27 964 5 720 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 34 592 32 215 2 377 Muut pakolliset maksut 139 34 730 143 32 358-4 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 046 4 394-3 348

Valtion tase 5/12 31.12.2006 31.12.2005 miljoonaa euroa Muutos VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet 26 26-1 Rakennusmaa- ja vesialueet 16 17-1 Rakennukset 153 158-5 Muu kansallisomaisuus 32 31 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14 242 10 244 4 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Perustamis- ja järjestelymenot 0 0-0 Tutkimus- ja kehittämismenot 4 3 0 Aineettomat oikeudet 47 49-2 Muut pitkävaikutteiset menot 116 101 14 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 58 224 59 214-2 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 64 66-1 Rakennusmaa- ja vesialueet 838 806 32 Rakennukset 416 415 1 Rakennelmat 39 42-3 Rakenteet 16 722 16 649 73 Koneet ja laitteet 656 737-81 Kalusteet 48 55-7 Muut aineelliset hyödykkeet 11 11-0 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 743 19 537 930 19 711-187 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 10 497 10 925-427 Liikelaitosten peruspääomat 3 358 3 367-9 Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 3 288 3 236 51 Annetut euromääräiset velkakirjalainat 15 15-0 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 109 17 267 119 17 662-10 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 37 028 37 587-559

6/12 31.12.2006 31.12.2005 miljoonaa euroa Muutos VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 351 332 19 Keskeneräinen tuotanto 13 14-0 Valmiit tuotteet/tavarat 53 417 59 405-6 PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset 2 085 2 245-160 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 365 360 5 Euromääräiset lainasaamiset 0 0-0 Siirtosaamiset 435 453-18 Muut lyhytaikaiset saamiset 141 136 5 Ennakkomaksut 559 1 500 571 1 519-12 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET Muut euromääräiset sijoitukset 7 260 7 098 162 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 3 3-0 Tulo- ja menotilit 0 8-7 Muut pankkitilit 22 28-6 Muut rahoitusvarat 198 224 183 222 15 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 486 11 489-3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 48 755 49 319

7/12 31.12.2006 31.12.2005 miljoonaa euroa Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998-30 048-30 048 0 Edellisten tilikausien pääoman muutos 14 852 10 458 4 394 Tilikauden tuotto-/kulujäämä 1 046-14 150 4 394-15 196-3 348 RAHASTOJEN PÄÄOMAT Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 67 64 3 ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset 0 0 0 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Otetut euromääräiset lainat 44 139 45 731-1 592 Otetut valuuttamääräiset lainat 0 44-44 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 245 245 0 Pitkäaikaiset siirtovelat 53 35 18 Muut pitkäaikaiset velat 42 44 479 50 46 106-9 LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 193 1 082 111 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 6 825 7 896-1 071 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 5 725 4 521 1 204 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 147 127 20 Saadut ennakot 452 422 30 Ostovelat 590 540 49 Tilivirastojen väliset tilitykset 186 190-4 Edelleen tilitettävät erät 703 627 76 Siirtovelat 2 145 2 107 38 Muut lyhytaikaiset velat 394 18 359 834 18 345-440 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 62 838 64 451-1 613 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 48 755 49 319

8/12 Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden rahavirtalaskelma 2005 1.1. - 31.12.2006 Joulukuu 2006 Muutos Joulukuu 2006/2005 talousarviotalous rahastotalous valtiontalous valtiontalous valtiontalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % OMA TOIMINTA Tulo- ja varallisuusverotulot 12 900 0 12 900 12 715 185 1 Arvonlisäverotulot 13 150 0 13 150 11 284 1 865 17 Muut vero- ja maksutulot 9 603 70 9 673 9 355 318 3 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 35 653 70 35 723 33 355 2 368 7 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 428 774 2 202 2 261-59 -3 Korkotulot ja voiton tuloutukset 2 024 494 2 517 3 614-1 097-30 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 710-100 -4 810-4 633-177 4 Henkilöstömenot -4 682-4 -4 686-4 641-45 1 Muut menot -78-15 -93-72 -21 29 Maksetut eläkkeet -3 072 0-3 072-2 956-116 4 Valtionvelan korkomenot -2 321-68 -2 389-2 485 96-4 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 24 242 1 149 25 391 24 442 949 4 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot 1 348 538 1 886 2 106-220 -10 Tulonsiirrot kunnille -7 826-13 -7 840-7 152-687 10 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 906-587 -3 494-3 254-240 7 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 750-10 -8 760-8 238-522 6 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 950-107 -2 057-1 936-121 6 Tulonsiirrot ulkomaille -2 053 0-2 053-1 973-80 4 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -22 137-179 -22 317-20 446-1 871 9 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -899 16-883 -1 046 163-16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 7 0 7 8 0-6 Sijoitukset arvopapereihin 372-1 817-1 445-1 915 470-25 Sijoitusten myyntivoitot 807 160 966 899 67 8 Annetut lainat -46-1 644-1 690-1 702 12-1 Annettujen lainojen takaisinmaksut 193 1 524 1 717 1 735-18 -1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 434-1 762-1 328-2 022 694-34 RAHOITUS Valtionvelan nettomuutos -1 429 290-1 140-3 745 2 605-70 Muun velan nettomuutos -373-28 -401 179-580 -324 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 802 262-1 541-3 565 2 025-57 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 736-530 206-1 591 1 797-113

9/12 Valtiontalouden tasapaino 2005 1.1. - 31.12.2006 2006 Muutos Joulukuu Joulukuu 2006/2005 talousarviotalous rahastotalous valtiontalous valtiontalous valtiontalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Tulo- ja varallisuusverotulot 12 900 0 12 900 12 715 185 1 Arvonlisäverotulot 13 150 0 13 150 11 284 1 865 17 Muut vero- ja maksutulot 9 603 70 9 673 9 355 318 3 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 35 653 70 35 723 33 355 2 368 7 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 428 774 2 202 2 261-59 -3 Korkotulot ja voiton tuloutukset 2 024 494 2 517 3 614-1 097-30 Siirtotalouden tulot 1 348 538 1 886 2 106-220 -10 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 7 0 7 8 0-6 Tulot ilman sijoituksia 40 460 1 875 42 335 41 343 992 2 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 710-100 -4 810-4 633-177 4 Henkilöstömenot -4 682-4 -4 686-4 641-45 1 Muut menot -78-15 -93-72 -21 29 Maksetut eläkkeet -3 072 0-3 072-2 956-116 4 Valtionvelan korkomenot -2 321-68 -2 389-2 485 96-4 Tulonsiirrot kunnille -7 826-13 -7 840-7 152-687 10 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 906-587 -3 494-3 254-240 7 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 750-10 -8 760-8 238-522 6 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 950-107 -2 057-1 936-121 6 Tulonsiirrot ulkomaille -2 053 0-2 053-1 973-80 4 Käyttöomaisuusinvestoinnit -899 16-883 -1 046 163-16 Menot ilman sijoituksia -39 247-889 -40 136-38 385-1 751 5 Tulot ilman sijoituksia 40 460 1 875 42 335 41 343 992 2 Menot ilman sijoituksia -39 247-889 -40 136-38 385-1 751 5 Tuloylijäämä (+)/alijäämä (-) 1 213 986 2 199 2 958-759 -26 Sijoitukset arvopapereihin 372-1 817-1 445-1 915 470-25 Sijoitusten myyntivoitot 807 160 966 899 67 8 Annetut lainat -46-1 644-1 690-1 702 12-1 Annettujen lainojen takaisinmaksut 193 1 524 1 717 1 735-18 -1 Rahoitustarve (-) 2 539-792 1 747 1 974-227 -12 Valtionvelan nettomuutos -1 429 290-1 140-3 745 2 605-70 Muun velan nettomuutos -373-28 -401 179-580 -324 Velan nettomuutos -1 802 262-1 541-3 565 2 025-57 Likvidien varojen muutos 736-530 206-1 591 1 797-113

10/12 Rahoituserät 31.12.2006 31.12.2005 Muutos valtiontalous valtiontalous 31.12.2006/ 31.12.2005 miljoonaa euroa % Valtionvelka Euromääräinen valtionvelka 58 860 60 000-1 140-2 Valuuttamääräinen valtionvelka 45 44 1 2 Valtionvelka yhteensä 58 904 60 044-1 140-2 Realisoitumaton kurssiero 0 0 0 Valtionvelka yhteensä, nimellisarvo 58 904 60 044-1 140-2 Muu velka 1 226 1 627-401 -25 Rahoituserät yhteensä ml. kurssierot 60 130 61 671-1 541-2 Likvidit varat 31.12.2006 31.12.2005 Muutos valtiontalous valtiontalous 31.12.2006/ 31.12.2005 miljoonaa euroa % Lyhytaikaiset sijoitukset 7 470 7 311 159 2 Pankkitilit ja käteiskassat 289 242 47 19 Likvidit varat yhteensä 7 758 7 552 206 3

11/12 Mrd. 45 1. VALTIONTALOUDEN TULOT JA MENOT 12 kuukauden liukuva summa Mrd. 10 2. VALTIONTALOUDEN TASAPAINO 12 kuukauden liukuva summa 40 35 30 Tulot Tuloylijäämä Menot 5 0 Tuloylijäämä (+) Rahoitustarve (-) 25-01 -02-03 -04-05 -06-5 -01-02 -03-04 -05-06 Kassatulot ja -menot ilman annettuja ja otettuja lainoja, niiden takaisinmaksuja ja arvopaperisijoituksia. Tuloylijäämä on kuvion 1 tulojen ja menojen erotus. Rahoitustarve kuvaa nettolainanottotarvetta. 3. TULOVERO, ALV JA MUUT VEROT Mrd. 12 kuukauden liukuva summa 45 40 35 30 25 Tulovero 20 15 Arvonlisävero 10 5 Muut verot 0-01 -02-03 -04-05 -06 Mrd. 70 60 50 40 30 20 10 0 4. VALTIONVELKA Valtionvelka, valuuttamääräinen Valtionvelka, euromääräinen -01-02 -03-04 -05-06 Verotulojen jakauma. Valtionvelan jakauma.

12/12 Mrd. 10 5. LIKVIDIT VARAT 8 6 4 2 0-01 -02-03 -04-05 -06 Likvidit varat mukaan lukien vieraat varat. Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.