Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010
Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin toimintakertomus 2010... 3 Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 7 2
Sähkölaitos Oy KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010 31.12.2010 KONSERNIRAKENNE Sähkölaitos -konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköä ja lämpöä tuottava Energiantuotanto Oy, kaukolämpöä ja maakaasua myyvä ja jakeleva Kaukolämpö Oy, sähköä myyvä ja välittävä Sähkönmyynti Oy, sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy sekä sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamisja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy. TOIMINTA Sähkölaitos konsernin kannattavuus parantui merkittävästi edellisvuodesta. Hyvä tulos oli monen tekijän summa, mutta merkittävimmin siihen vaikuttivat sähkön markkinahintojen poikkeuksellisen korkea taso erityisesti alku- ja loppuvuonna sekä kiinteiden polttoaineiden hyvä saatavuus, mikä piti ostohinnat kohtuullisina. Myös talvikausien kylmyys lisäsi energian kulutusta. Konsernin hallinnossa on yhtiöittämisestä aiheutuneet kehitystyöt saatu pääosin päätökseen. Taloussuunnittelussa keskityttiin tulevaisuuden ennustamiseen ja luotiin yhtiö- ja konsernitasoinen pitkän tähtäimen talous- ja rahoitussuunnitelma. Vuoden aikana laadittiin energiantuotannon kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli 30 prosenttiin konsernin energianhankinnassa vuoteen 2020 mennessä. Johtamisjärjestelmän kehittämistä jatkettiin uusimalla hallitusten työjärjestykset ja delegointipäätökset. Konsernin strateginen henkilöstösuunnitelma päivitettiin ja tilikauden alussa siirryttiin kunnallisista sopimuksista Energiateollisuuden työehtosopimuksiin. Tilikauden aikana verohallinto on suorittanut konsernin yhtiöissä verotarkastusta, johon liittyvää tarkastuskertomusta odotetaan vuoden 2011 aikana. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon säilyttämisestä, rahoituksen suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoitetulle pääomalle. Konsernissa saavutettiin omistajan asettamat omistajapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 339,3 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 42,9 miljoonaan euroon. Edellisvuodesta kasvua liikevaihdossa oli 38 % ja liiketuloksessa 80 %. Investointeja toteutettiin 28:lla miljoonalla eurolla, 14,5 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 8,5 miljoonaa euroa voitollinen, kun vuonna 2009 tulos jäi tappiolliseksi 4,4 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto nousi edellisen vuoden 5,2 %:sta 8,9 %:in. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 539 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 407,3 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 131,7 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien pitoaikoja tarkistettiin edelleen Energiantuotanto Oy:ssa sekä Sähköverkko Oy:ssa. Omaa pääomaa konsernissa on 75,1 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 463,9 miljoonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa kaupungin myöntämää pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste nousi 13,9 %:iin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaatavien kiertoaikoja on saatu alas ja käyttöpääomaa siten tehostettua. Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa ja liiketoiminnan kassavirta parani lähes 40 miljoonaan euroon. Investointien jälkeen pankki- ja konsernitilisaamiset kasvoivat 21,8 miljoonaa euroa. YHTIÖN OMISTUS Sähkölaitos Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2010. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 14 kertaa. Hallituksen en nimen perässä on kokouksien läsnäolojen lukumäärä. Puheenjohtaja: Peter Löfberg (14) Jäsenet: Antti Juva (12) Timo Lahtinen (14) Helena Perälä (14) Kirsikka Siik (14) Satu Sipilä (14) Ilpo Sirniö (12) Johtoryhmä ja ten vastuualueet Toimitusjohtaja: Varatoimitusjohtaja: Kehitysjohtaja: Talousjohtaja: Riskienhallintapäällikkö: Energiajohtaja: Henkilöstöpäällikkö: Viestintäpäällikkö: Henkilöstön edustaja: Toimitusjohtaja: Tilintarkastus Jussi Laitinen Leena Parvio Mika Pekkinen Timo Laaksonen Soile Heinonen Markku Jaakkola Annika Miettinen Riitta Savola Harri Santare Jussi Laitinen Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio. 3
HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa 31.12.2010 yhteensä 430 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm Sähkölaitos Oy 50 Sähköverkko Oy 55 Vera Oy 110 Sähkönmyynti Oy 26 Kaukolämpö Oy 35 Energiantuotanto Oy 154 TKS-konsernin liikevaihdon erittely 2010 Tuhansina euroina Osuus Sähkön myynti 163 741 48,3 % Sähkön siirto 42 609 12,6 % Kaasun jakelu 3 146 0,9 % Kaasun myynti 7 648 2,3 % Kaukolämpö 111 657 32,9 % Muu liikevaihto 10 496 3,1 % 339 297 100,0 % Sähkölaitos Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli 144 875 euroa. Konsernin yhtiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli 487 937 euroa. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Sähkölaitos Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 48 369 307,04 euroa, josta tilikauden tulos 3 350 000,36 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 2 370 000,00 euroa ja loppuosa siirretään voittovarojen tilille. Tampereella 28. maaliskuuta 2011 Peter Löfberg puheenjohtaja Antti Juva Helena Perälä Satu Sipilä Timo Lahtinen Kirsikka Siik Ilpo Sirniö Jussi Laitinen toimitusjohtaja 4
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 LIIKEVAIHTO 339 297 245 360 Liiketoiminnan muut tuotot 47 13 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 476-436 Valmistus omaan käyttöön 20 350 27 926 Materiaalit ja palvelut 212 371 140 343-827 700 25 681-237 225 24 361-165 404 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 21 911 19 794 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 676 3 363 Muut henkilösivukulut 1 008-26 595 1 056-24 214 Poistot ja arvonalentumiset -31 937-32 699 Liiketoiminnan muut kulut -21 518-26 689 LIIKETULOS 42 895 23 857 Rahoitustuotot ja -kulut -27 074-28 593 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 15 821-4 736 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI Satunnaiset erät -1 884 0 TULOS ENNEN VEROJA JA TILINP.SIIRTOJA 13 938-4 736 Tuloverot Tilikauden verot 1 181-377 Laskennalliset verot 4 295-5 475 5 372 TILIKAUDEN TULOS 8 462-4 365 5
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI TASE (1 000 euroa) 31.12.2010 31.12.2009 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 632 2 784 Muut pitkävaikutteiset menot 43 979 47 703 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 45 611 50 487 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 9 095 9 092 Rakennukset 5 636 4 758 Kiinteät rakenteet ja laitteet 318 050 310 634 Koneet ja kalusto 20 085 20 626 Keskeneräiset hyödykkeet 7 668 15 161 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 360 535 360 271 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 116 396 Sijoitukset yhteensä 1 116 396 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 407 261 411 154 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 25 970 25 143 Keskeneräiset tuotteet 997 521 Vaihto-omaisuus yhteensä 26 967 25 665 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen 0 125 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 44 842 40 977 Muut saamiset 54 830 24 335 Siirtosaamiset 4 940 6 854 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 104 612 72 167 Rahat ja pankkisaamiset 154 2 517 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 131 733 100 473 VASTAAVAA YHTEENSÄ 538 994 511 627 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 23 008 23 008 Muut rahastot 46 000 46 000 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 419 1 946 Tilikauden voitto/ -tappio 8 462-4 365 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 75 052 66 590 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 378 000 378 000 Liittymismaksut 29 643 28 861 Laskennallinen verovelka 4 170-0 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 411 813 406 861 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 2 044 1 319 Ostovelat 28 803 25 760 Muut velat 7 417 5 984 Siirtovelat 13 866 5 113 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 52 130 38 176 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 463 943 445 037 6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 538 994 511 627
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 2010 2009 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä 15 821-4 736 Oikaisut Poistot 31 937 32 699 Rahoitustuotot ja -kulut 27 074 28 593 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 74 832 56 556 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos -1 302 1 136 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 10 911 23 686 Pitkäaikaisten korottomien velkojen muutos 782 822 Pitkäaikaisten saamisten muutos 125 125 Lyhytaikaisten saamisten muutos Konsernitilisaamisten muutos -24 173-17 726 Muiden lyhytaikaisten saamisten muutos -8 273-26 027 Satunnaiset erät -1 884 0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 51 018 38 571 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -27 339-28 964 Saadut korot liiketoiminnasta 266 371 Välittömät verot -5 475 372 Liiketoiminnan rahavirta 18 469 10 350 Investoinnit Investoinnit -28 045-42 231 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0-298 Investointien rahavirta -28 045-42 530 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI Rahoitus Laskennallisen verovelan muutos 4 170-252 Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos Konsernitilivelkojen muutos 0-5 895 Muiden lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 3 042 840 Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 0 40 000 Rahoituksen rahavirta 7 212 34 692 Rahavarojen muutos -2 363 2 512 Rahavarat tilikauden alussa 2 517 4 Rahavarat tilikauden lopussa 154 2 517 7
Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5112 Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) 5653 5113 Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, 33101 Tampere www.sahkolaitos.fi