TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008
TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä 4. Toimintokohtaiset erittelyt 5. Tase, lyhyt 6. Tase, pitkä 7. Poistot
TILINPÄÄTÖS 2008 3 (13) 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille Tulojen jakautuminen leirien tuotot (231 079 ) avustukset (72 000 ) koulutustoiminta (56 184 ) syysleirit (4 180 ) Nufit (3 135 ) yleistoiminta (1 226 ) Menojen jakautuminen leirit (181 836 ) koulutukset (85 025 ) lehti (23 343 ) syysleirit (7 704 ) Nufit (5 543 ) tiedotus (2 690 ) kv-toiminta (2 560 ) paikallistoiminta (1 569 ) kivajaosto (1 400 )
TILINPÄÄTÖS 2008 4 (13) 2. Tuloslaskelma, lyhyt 01.01.2008-31.12.2008 01.01.2007-31.12.2007 T U L O S L A S K E L M A Tuotot 294 219,81 283 506,68 Henkilöstökulut -82 887,33-80 775,27 Poistot -1 666,71-741,61 Muut kulut -318 545,89-299 114,76 Kulut yhteensä -403 099,93-380 631,64 Tuotto-/Kulujäämä -108 880,12-97 124,96 VARAINHANKINTA Tuotot 50 229,40 49 557,80 Kulut -9 578,83-10 339,50 Tuotto-/Kulujäämä -68 229,55-57 906,66 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 253,08 155,35 Kulut -39,44 Tuotto-/Kulujäämä -68 015,91-57 751,31 SATUNNAISET ERÄT Kulut -201,60 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä -68 015,91-57 952,91 YLEISAVUSTUKSET 72 00 67 00 TILIKAUDEN TULOS 3 984,09 9 047,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 984,09 9 047,09
TILINPÄÄTÖS 2008 5 (13) Yhteisöpalvelut R&K Oy Tuloslaskelma, TULOS 3. Tuloslaskelma, pitkä EmCe V6.36.19 Toteutunut 01.01.2008 31.12.2008 EUR Toteutunut 01.01.2007 31.12.2007 15:10 26.02.2009 Sivu 1 3000 Osanottomaksut 230 233,75 212 515,00 3002 Muut tuotot 532,25 161,26 3003 Kioskituotot 9 756,21 9 820,42 3004 Yhteiskuljetusmaksut 2 604,00 4 033,00 3005 Avustukset valtiolta (DSL) 26 099,60 29 504,20 3006 Ilmoitustuotot 15 3007 Lounastuotot 24 822,00 23 062,00 3008 Vakuutuskorvaukset 171,35 3009 Tstotuotot, DVD+fax 0,65 60,80 3012 Avustukset 4 20 294 219,81 283 506,68 294 219,81 283 506,68 MUUT 3100 Ruokailu -66 343,11-61 705,32 3102 Osanottomaksut -612,61-225,00 3103 Materiaalit ja tarvikkeet -3 947,21-2 866,76 3104 Majoitus -50 911,95-52 014,28 3105 Annetut avustukset -9 3106 Kioskiostot -5 512,76-5 740,12 3107 Täysihoito -13 414,00-4 303,00 3109 Muut kulut -565,59-689,56 MUUT -141 307,23-127 634,04-141 307,23-127 634,04 HENKILÖSTÖ PALKAT 3500 Palkat -69 951,85-67 853,47 3502 Palkkiot -20-18 PALKAT -70 151,85-68 033,47 HENKILÖSTÖ -70 151,85-68 033,47 HENKILÖSIVU 3510 Sosiaaliturvamaksut -1 930,40-2 003,24 3511 TEL-maksut -621,84 3512 Tapaturmavakuutus -1 441,11-953,09 3513 Työttömyysvakuutus -552,94-238,14 3514 Ryhmähenkivakuutus -59,78-42,31 3515 TAEL-maksut -2 967,25 3516 Tyel-maksu -8 751,25-5 915,93 HENKILÖSIVU -12 735,48-12 741,80 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVU 3520 Työterveyshuolto -455,70-220,80 POISTOT 3560 Poistot kalustosta -1 666,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN VUOKRAT 3600 Toimiston vuokrat -8 07-9 09 3601 Autojen vuokrat -265,82 3602 Tilavuokrat -869,80-7 247,50 3609 Muut vuokrat -13,62-209,00 VUOKRAT -9 219,24-16 546,50 MATKA 3800 Matkakorvaukset -49 138,02-47 450,63 3801 Päivärahat -13 853,20-12 54 3802 Kilometrikorvaukset -15 079,88-14 464,89 3803 Kuljetukset -18 240,51-20 301,50 3804 Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20
3514 Ryhmähenkivakuutus -59,78-42,31 3515 TAEL-maksut -2 967,25 3516 Tyel-maksu -8 751,25-5 915,93 TILINPÄÄTÖS 2008 6 (13) HENKILÖSIVU -12 735,48-12 741,80 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVU 3520 Työterveyshuolto -455,70-220,80 POISTOT 3560 Poistot kalustosta -1 666,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN Yhteisöpalvelut VUOKRAT R&K Oy Tuloslaskelma, TULOS 15:10 26.02.2009 Sivu 1 EmCe 3600 V6.36.19 Toimiston vuokrat -8 07-9 EUR 09 3601 Autojen vuokrat -265,82 Toteutunut Toteutunut 3602 Tilavuokrat 01.01.2008-869,80 01.01.2007-7 247,50 3609 Muut vuokrat 31.12.2008-13,62 31.12.2007-209,00 VUOKRAT -9 219,24-16 546,50 VARSINAINEN MATKA TOIMINTA VARSINAINEN 3800 Matkakorvaukset TOIMINTA -49 138,02-47 450,63 3801 Päivärahat -13 853,20-12 54 3802 Kilometrikorvaukset -15 079,88-14 464,89 3000 3803 Osanottomaksut Kuljetukset 230-18 233,75 240,51 212-20 515,00 301,50 Yhteisöpalvelut 3002 3804 Muut Sivarin R&K tuotot päivä- Oy ja ruokarahat -506,20 532,25 Tuloslaskelma, 161,26 TULOS 15:10 26.02.2009 Sivu 2 EmCe 3003 3809 V6.36.19 Kioskituotot Muut matkalaskut -3 9 756,21 075,03-2 9 820,42 EUR 293,87 MATKA 3004 Yhteiskuljetusmaksut -99 2 604,00 4 033,00 Toteutunut 892,84-97 Toteutunut 050,89 MAINONTA 3005 Avustukset valtiolta (DSL) 01.01.2008 26 099,60 01.01.2007 29 504,20 3006 3820 Ilmoitustuotot Mainoskulut 31.12.2008-4 256,58 31.12.2007-3 15 676,58 KÄYTTÖ-JA 3007 Lounastuotot YLLÄPITO 24 822,00 23 062,00 3008 3840 Vakuutuskorvaukset Jäsentietojen -668,00 171,35 3009 Tstotuotot, ylläpito/protukanta+ DVD+fax 0,65 60,80 3012 3841 Avustukset WWW-sivujen ylläpito -236,33 4-32 20 KÄYTTÖ-JA YLLÄPITO 294-904,33 219,81 283-32 506,68 KIINTEISTÖJEN HOITO 294 219,81 283 506,68 3860 Kiinteistön hoitokulut -97,85-54,90 MUUT 3861 Siivouskulut -1 250,61-1 207,50 3100 3865 Ruokailu Sähkökulut -66-1 343,11 232,63-61 -1 705,32 077,25 KIINTEISTÖJEN 3102 Osanottomaksut HOITO -2-612,61 581,09-2-225,00 339,65 AJONEUVO-JA 3103 Materiaalit KULJETUS ja tarvikkeet -3 947,21-2 866,76 3104 3870 Majoitus Muut ajoneuvo- ja -50-238,25 911,95-52-207,90 014,28 3105 Annetut kuljetuskulut avustukset -9 3106 3871 Kioskiostot Polttoaineet -5-503,42 512,76-5-335,39 740,12 3107 3872 Täysihoito Vakuutukset -13-296,46 414,00-4-474,35 303,00 3109 3873 Muut Korjaukset kulut ja huollot -565,59-207,65-689,56-74,10 MUUT AJONEUVO-JA KULJETUS -141 307,23 245,78-127 634,04 091,74 MUUT YLEISTOIMINNAN -141 307,23-127 634,04 HENKILÖSTÖ 3901 Kokousruokailut -4 027,84-3 228,30 PALKAT 3902 Puhelinkulut -905,45-967,06 3500 3903 Palkat Konttoritarvikkeet -69-1 951,85 019,48-67 -1 853,47 740,18 3502 3904 Palkkiot Kopiointi -20-800,92-1-18 051,13 PALKAT 3905 Konttorikoneiden korjaus ja -74,00-17 -70 151,85-68 033,47 huolto HENKILÖSTÖ 3906 Pankkikulut -70-995,50 151,85-68-785,61 033,47 HENKILÖSIVU 3907 Tukimaksut -212,97 3510 3908 Sosiaaliturvamaksut Jäsenmaksut -1-11 930,40-2-21 003,24 3511 3909 TEL-maksut Vakuutukset -181,44-621,84-236,88 3512 3911 Tapaturmavakuutus Ulkopuoliset palvelut -1 441,11 456,90-1-953,09 802,00 3513 3912 Työttömyysvakuutus Lehdet ja kirjat -552,94-313,00-238,14-159,47 3514 3913 Ryhmähenkivakuutus Postin osoitepalvelu -544,85-59,78-1 120,89-42,31 3515 3914 TAEL-maksut Kirjanpito -6 229,17-2 -4 967,25 193,04 3516 3915 Tyel-maksu Perimis- ja viivästyskulut -8 751,25-90,76-5 915,93-80,52 HENKILÖSIVU 3917 Postikulut -12-19 735,48 116,17-12 -17 741,80 114,44 VAPAAEHTOISET 3918 Painatuskulut -17 265,22-13 780,79 HENKILÖSIVU 3919 Sekalaiset kulut -1 063,96-1 319,13 3520 3921 Työterveyshuolto Ulkopuolinen koulutus -455,70-40 -220,80 POISTOT 3922 Talkootyö -1 416,00-1 118,60 3560 3923 Poistot Virkistys kalustosta -1 666,71 678,84-1-741,61 156,54 MUUT 3924VARSINAISEN Edellisen vuoden TOIMINNAN kustannus -785,04 3925 Tilityserot 4,23 VUOKRAT 3992 Pyöristykset 0,18 0,02 MUUT 3600 YLEISTOIMINNAN Toimiston vuokrat -58-8 07 683,10-50 -9 09 234,56 3601 Autojen vuokrat -265,82 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN -176 782,96-171 259,92 3602 Tilavuokrat -869,80-7 247,50 VARSINAINEN 3609 Muut vuokrat TOIMINTA -13,62-209,00-108 880,12-97 124,96 VUOKRAT -9 219,24-16 546,50-108 880,12-97 124,96 MATKA VARAINHANKINTA 3800 Matkakorvaukset -49 138,02-47 450,63 3801 Päivärahat -13 853,20-12 54 JÄSENMAKSUT 3802 Kilometrikorvaukset -15 079,88-14 464,89 5000 Jäsenmaksutuotot 28 348,00 30 423,00 3803 Kuljetukset -18 240,51-20 301,50 5001 Jäsenmaksut edell. vuosi 95,00 3804 Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20
3913 Postin osoitepalvelu -544,85-1 120,89 3914 Kirjanpito -6 229,17-4 193,04 3915 Perimis- ja viivästyskulut -90,76-80,52 TILINPÄÄTÖS 2008 7 (13) 3917 Postikulut -19 116,17-17 114,44 3918 Painatuskulut -17 265,22 Ennakkoaineisto -13 780,79 jäsenille 3919 Sekalaiset kulut -1 063,96-1 319,13 3921 Ulkopuolinen koulutus -40 3922 Talkootyö -1 416,00-1 118,60 3923 Virkistys -1 678,84-1 156,54 3924 Edellisen vuoden kustannus -785,04 3925 Tilityserot 4,23 Yhteisöpalvelut 3992 Pyöristykset R&K Oy 0,18 Tuloslaskelma, 0,02TULOS 15:10 26.02.2009 Sivu 1 EmCe MUUT V6.36.19 YLEISTOIMINNAN -58 683,10-50 EUR 234,56 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN -176 Toteutunut 782,96-171 Toteutunut 259,92 01.01.2008-108 31.12.2008 880,12 01.01.2007 31.12.2007-97 124,96-108 880,12-97 124,96 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUT 5000 Jäsenmaksutuotot 28 348,00 30 423,00 5001 3000 Jäsenmaksut Osanottomaksut 230 233,75 edell. vuosi 95,00 212 515,00 5002 3002 Jäsenten Muut tuotot tukimaksut 1 935,00 532,25 1 622,00 161,26 3003 JÄSENMAKSUT Kioskituotot 9 756,21 9 820,42 30 378,00 32 045,00 3004 Yhteiskuljetusmaksut 2 604,00 4 033,00 LAHJOITUKSET 3005 Avustukset valtiolta (DSL) 26 099,60 29 504,20 5020 Saadut lahjoitukset 5 043,90 4 017,30 3006 Ilmoitustuotot 15 MUUT 3007 VARAINHANKINNAN Lounastuotot 24 822,00 23 062,00 5070 Astiavuokrat 5 3008 Vakuutuskorvaukset 171,35 5080 Korutuotot 14 173,00 13 054,00 3009 Tstotuotot, DVD+fax 0,65 60,80 5081 Paitatuotot 537,00 3012 Avustukset 4 20 5090 Varainhankinnan muut tuotot 97,50 391,50 294 219,81 283 506,68 MUUT VARAINHANKINNAN 14 807,50 13 495,50 294 219,81 283 506,68 Yhteisöpalvelut R&K Oy 50 229,40 Tuloslaskelma, 49 557,80TULOS 15:10 26.02.2009 Sivu 3 EmCe V6.36.19 EUR MUUT 5500 Jäsenrekisterin kulut -1 316,83-243,55 3100 Ruokailu -66 Toteutunut 343,11-61 Toteutunut 705,32 5520 Korukulut -7 342,00-7 695,95 3102 Osanottomaksut 01.01.2008-612,61 01.01.2007-225,00 5590 Muut varaihank. kulut -92-2 40 3103 Materiaalit ja tarvikkeet 31.12.2008-3 947,21 31.12.2007-2 866,76 3104 Majoitus -50-9 578,83 911,95-10 -52 339,50 014,28 VARAINHANKINTA 3105 Annetut avustukset 40 650,57 39 218,30-9 3106 Kioskiostot -5 512,76 740,12 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -68 229,55-57 906,66 3107 Täysihoito -13 414,00-4 303,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 3109 Muut kulut -565,59-689,56 KORKO MUUT -141 307,23-127 634,04 6010 Korkotuotot -141 253,08 307,23-127 155,35 634,04 HENKILÖSTÖ KORKO PALKAT 6500 3500 Korkokulut Palkat -69 951,85-39,44-67 853,47 SIJOITUS- 3502 Palkkiot JA RAHOITUSTOIMINTA -20 213,64-18 155,35 PALKAT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -68-70 015,91 151,85-57 -68 751,31 033,47 SATUNNAISET HENKILÖSTÖ ERÄT -70 151,85-68 033,47 SATUNNAISET HENKILÖSIVU 7500 3510 Satunnaiset Sosiaaliturvamaksut kulut -1 930,40-2-201,60 003,24 OMATOIMINEN 3511 TEL-maksut -68 015,91-57-621,84 952,91 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 3512 Tapaturmavakuutus -1 441,11-953,09 YLEISAVUSTUKSET 3513 Työttömyysvakuutus -552,94-238,14 TOIMINTA-AVUSTUS 3514 Ryhmähenkivakuutus -59,78-42,31 8000 3515 Yleisavustukset TAEL-maksut (OPM) 70 00 67-2 00 967,25 8020 3516 Muut Tyel-maksu avustukset -8 2 00 751,25-5 915,93 TOIMINTA-AVUSTUS HENKILÖSIVU -12 72 00 735,48-12 67 00 741,80 YLEISAVUSTUKSET VAPAAEHTOISET 72 00 67 00 HENKILÖSIVU TILIKAUDEN 3520 Työterveyshuolto TULOS 3-455,70 984,09 9-220,80 047,09 TILIKAUDEN POISTOT YLI/ALIJÄÄMÄ 3 984,09 9 047,09 3560 Poistot kalustosta -1 666,71-741,61 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN VUOKRAT 3600 Toimiston vuokrat -8 07-9 09 3601 Autojen vuokrat -265,82 3602 Tilavuokrat -869,80-7 247,50 3609 Muut vuokrat -13,62-209,00 VUOKRAT -9 219,24-16 546,50 MATKA 3800 Matkakorvaukset -49 138,02-47 450,63 3801 Päivärahat -13 853,20-12 54 3802 Kilometrikorvaukset -15 079,88-14 464,89 3803 Kuljetukset -18 240,51-20 301,50 3804 Sivarin päivä- ja ruokarahat -506,20
TILINPÄÄTÖS 2008 8 (13) 4. Toimintokohtaiset erittelyt PROMETHEUSLEIRIN TUKI RY 31.12.2008 TOIMINTOKOHTAISET ERITTELYT Ilman varainhankintaa, satunnaisia tuottoja ja kuluja ja rahoituseriä YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TULOS KOULUTUSJAOSTO 100 5 783,77-5 783,77 54 919,60 62 359,07-7 439,47 OHJAAJAKOULUTUS 101 MUU SÄÄNNÖLLINEN KOULUTUS 102 4 459,00-4 459,00 PROJEKTILUONTOINEN KOULUTUS 103 72,50-72,50 PALAUTESEMINAARI 104 REKRYTOINTI 107 1 04 224,42 6 476,11 5 875,06-5 436,11-5 650,64 LEIRIJAOSTO 188,22-188,22 LEIRITOIMINTA TUKIHENKILÖTOIMINTA 231 079,53 181 648,22 846,01 49 431,31-846,01 KV-JAOSTO 4 404,69-364,69 IHEYO 302 374,83 2 195,21-1 820,38 3 135,00 5 543,03-2 408,03 NUFIT 401 TIEDOTUSJAOSTO 500 40,90-40,90 MUU TIEDOTUS 502 2 649,17-2 649,17 PAIKALLISJAOSTO 600 892,44-892,44 PAIKALLISTOIMINTA 601 676,46-676,46 KIVA-JAOSTO YLEISTOIMINTA 700 566,43 SEMINAARIT 701 534,00 AKTIIVIKOULUTUS 702 126,00 1 052,36-926,36 SIVIILIPALVELU 703 954,52-954,52 SYYSLEIRITOIMINTA 800 LEHTI 900 4 18 7 703,96 65,25-3 523,96-65,25 LEHTI 901 23 277,76-23 277,76 Varsinainen toiminta Varainhankinta 1 399,82-1 399,82 85 568,47-85 002,04 2 967,93-2 433,93 296 219,81 403 099,93-106 880,12-106 880,12 50 229,40 9 578,83 40 650,57 Sijoitustoiminta 253,08 39,44 213,64 Satunnaiset kulut Yleisavustus TILIKAUDEN TULOS 70 00 70 00 3 984,09-28 841,49 49 243,09-846,01-2 185,07-2 408,03-2 690,07-1 568,90-1 399,82-89 316,85-3 523,96-23 343,01 TOIMINTOKOHTAINEN ERITTELY TULOS Koulutustoiminta (ja rekrytointi) Leiritoiminta Tukihenkilötyöryhmä 56 184,02 231 079,53 85 025,51 181 836,44 846,01-28 841,49 49 243,09-846,01 Kv-toiminta 414,83 2 599,90-2 185,07 Nufit Tiedotustoiminta 3 135,00 5 543,03 2 690,07-2 408,03-2 690,07 Paikallistoiminta 1 568,90-1 568,90 Kiva-jaosto 1 399,82-1 399,82 Syysleiritoiminta 4 18 7 703,96-3 523,96
SEMINAARIT 701 534,00 2 967,93-2 433,93 AKTIIVIKOULUTUS 702 126,00 1 052,36-926,36 PROMETHEUS-LEIRIN SIVIILIPALVELU 703 TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 954,52-954,52 9 (13) SYYSLEIRITOIMINTA 800 Ennakkoaineisto 4 18 jäsenille 7 703,96-3 523,96 LEHTI 900 65,25-65,25 LEHTI 901 23 277,76-23 277,76 Varsinainen toiminta Varainhankinta 50 229,40 9 578,83 40 650,57 Sijoitustoiminta 253,08 39,44 213,64 Satunnaiset kulut Yleisavustus TILIKAUDEN TULOS 70 00 70 00 3 984,09 TOIMINTOKOHTAINEN ERITTELY TULOS Koulutustoiminta (ja rekrytointi) Leiritoiminta Tukihenkilötyöryhmä 56 184,02 231 079,53 85 025,51 181 836,44 846,01-28 841,49 49 243,09-846,01 Kv-toiminta 414,83 2 599,90-2 185,07 Nufit Tiedotustoiminta 3 135,00 5 543,03 2 690,07-2 408,03-2 690,07 Paikallistoiminta 1 568,90-1 568,90 Kiva-jaosto 1 399,82-1 399,82 Syysleiritoiminta Lehti 4 18 7 703,96 23 343,01-3 523,96-23 343,01 Yleistoiminta 1 226,43 90 543,28-89 316,85 296 219,81 403 099,93-106 880,12-106 880,12-106 880,12
TILINPÄÄTÖS 2008 10 (13) 5. Tase, lyhyt 01.01.2008-31.12.2008 01.01.2007-31.12.2007 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 5 000,10 5 417,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 095,62 761,90 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 095,72 6 179,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 420,47 420,47 Muut saamiset 3 119,09 3 087,15 Sijoitukset yhteensä 3 539,56 3 507,62 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 635,28 9 687,19 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT Osakkeet ja osuudet 1 50 1 50 Lainasaamiset 3 50 3 50 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ 5 00 5 00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Ennakkomaksut 3 023,80 1 484,99 Vaihto-omaisuus yhteensä 3 023,80 1 484,99 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 66 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 7 Muut saamiset 0,60 Siirtosaamiset 4 006,03 4 845,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 666,03 4 915,60 Saamiset yhteensä 4 666,03 4 915,60 Rahat ja pankkisaamiset 74 380,86 74 587,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 82 070,69 80 988,18 01.01.2008-31.12.2008 01.01.2007-31.12.2007 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 96 705,97 95 675,37 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) 73 261,95 64 214,86 Tilikauden voitto (tappio) 3 984,09 9 047,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 77 246,04 73 261,95 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 10 545,00 11 365,00 Ostovelat 7 516,68 4 411,34 Muut velat 1 398,25 6 637,08 Lyhytaikaiset velat yhteensä 19 459,93 22 413,42 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 19 459,93 22 413,42 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 96 705,97 95 675,37
TILINPÄÄTÖS 2008 11 (13) Yhteisöpalvelut 6. Tase, R&K Oy pitkä EmCe V6.36.19 Toteutunut 31.12.2008 Tase, TASE EUR Toteutunut 31.12.2007 15:10 26.02.2009 Sivu 1 1VASTAAVAA 10PYSYVÄT VASTAAVAT 110AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet 3 470,23 3 817,44 1220 Astiat 433,29 398,12 1221 Kalusto, patjat 1 096,58 1 202,11 KONEET JA KALUSTO 5 000,10 5 417,67 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET HANK. 1340 Ennakkomaksut 1 095,62 761,90 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET 1 095,62 761,90 AINEELLISET HYÖDYKKEET 6 095,72 6 179,57 140KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT PITKÄAIK.SIJ PITKÄAIK.SIJ KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 1440 Käyttöomaisuusosakkeet 420,47 420,47 KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 420,47 420,47 MUUT SAAMISET 1470 Vuokravakuus Nordea 2 141,78 2 119,85 102130-612595 1471 Vuokravakuus nordea 977,31 967,30 102130-612728 MUUT SAAMISET 3 119,09 3 087,15 KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT 3 539,56 3 507,62 PYSYVÄT VASTAAVAT 9 635,28 9 687,19 15OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT VARAT 151OSAKKEET JA OSUUDET JA 1510 Osakkeet ja osuudet 1 50 1 50 OSAKKEET JA OSUUDET 1 50 1 50 152LAINASAAMISET 1520 Lainasaamiset 3 50 3 50 LAINASAAMISET 3 50 3 50 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN 5 00 5 00 VARAT 16VAIHTUVAT VASTAAVAT 160VAIHTO-OMAISUUS 1650 Ennakkomaksut, Posti 323,80 76,90 1660 Ennakkomaksut, leirit 450,34 1670 Ennakkomaksut, koulutus 90 1671 Ennakkomaksut, 1 80 902,75 kokit,koulutus 1672 Ennakkomaksut, muut 55,00 tilaisuudet VAIHTO-OMAISUUS 3 023,80 1 484,99 180LYHTYAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 1800 Myyntisaamiset 66 MYYNTISAAMISET 66 SAAMISET OMISTUSYHT.YRITYKSET 1830 Muut saamiset 7 SAAMISET 7 MUUT SAAMISET 1850 Selvitystili 0,60 MUUT SAAMISET 0,60 SIIRTOSAAMISET 1860 Siirtosaamiset, l.aik. 572,92 1862 Jäsenmaksusaamiset 75,00 145,00 1866 Vuokrasaamiset 1 40 70 1870 Muut siirtosaamiset 1 958,11 4 00 SIIRTOSAAMISET 4 006,03 4 845,00 LYHTYAIKAISET SAAMISET 4 666,03 4 915,60 190RAHAT JA PANKKISAAMISET JA
1660 Ennakkomaksut, leirit 450,34 1670 Ennakkomaksut, koulutus 90 1671 Ennakkomaksut, 1 80 902,75 PROMETHEUS-LEIRIN kokit,koulutus TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 12 (13) 1672 Ennakkomaksut, muut 55,00 tilaisuudet VAIHTO-OMAISUUS 3 023,80 1 484,99 180LYHTYAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 1800 Myyntisaamiset 66 MYYNTISAAMISET 66 SAAMISET OMISTUSYHT.YRITYKSET Yhteisöpalvelut 1830 Muut R&K saamiset Oy Tase, 7 TASE 15:10 26.02.2009 Sivu 1 EmCe SAAMISET V6.36.19 EUR 7 MUUT SAAMISET Toteutunut Toteutunut 1850 Selvitystili 31.12.2008 31.12.2007 0,60 MUUT SAAMISET 0,60 1VASTAAVAA SIIRTOSAAMISET 10PYSYVÄT 1860 Siirtosaamiset, VASTAAVAT l.aik. 572,92 110AINEELLISET 1862 Jäsenmaksusaamiset HYÖDYKKEET 75,00 145,00 KONEET 1866 Vuokrasaamiset JA KALUSTO 1 40 70 1200 1870 Koneet Muut siirtosaamiset ja laitteet 3 1 470,23 958,11 3 4 817,44 00 SIIRTOSAAMISET 1220 Astiat 4 433,29 006,03 4 398,12 845,00 LYHTYAIKAISET 1221 Kalusto, patjat SAAMISET 41 666,03 096,58 14 202,11 915,60 190RAHAT JA PANKKISAAMISET JA KONEET JA KALUSTO 5 000,10 5 417,67 Yhteisöpalvelut 1901 Toimiston R&K Oy kassa 1 145,70 Tase, 411,05 TASE 15:10 26.02.2009 Sivu 2 ENN.MAKSUT JA KESKENERÄISET EmCe HANK. 1910 V6.36.19 Sampo 800013-70015423 51 550,35 48 EUR 272,96 1340 1920 Ennakkomaksut OKO 554128-44791 10 1 095,62 152,42 9 761,90 991,86 Toteutunut Toteutunut ENN.MAKSUT 1930 Nordea JA 102330-216353 KESKENERÄISET 31.12.2008 11 532,39 1 095,62 31.12.2007 15 911,72 761,90 AINEELLISET RAHAT JA PANKKISAAMISET HYÖDYKKEET 746 380,86 095,72 746 587,59 179,57 VAIHTUVAT 140KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT VASTAAVAT PITKÄAIK.SIJ 82 070,69 80 988,18 VASTAAVAA PITKÄAIK.SIJ 96 705,97 95 675,37 KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET 1440 Käyttöomaisuusosakkeet 420,47 420,47 Yhteisöpalvelut KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET R&K Oy 420,47 Tase, 420,47 TASE 15:10 26.02.2009 Sivu 3 EmCe MUUT V6.36.19 SAAMISET EUR 1470 Vuokravakuus Nordea 2 141,78 2 119,85 102130-612595 Toteutunut Toteutunut 1471 Vuokravakuus nordea 31.12.2008 977,31 31.12.2007 967,30 102130-612728 2VASTATTAVAA MUUT SAAMISET 3 119,09 3 087,15 20OMA KÄYTTÖOM.ARVOPAP/MUUT PÄÄOMA 3 539,56 3 507,62 PYSYVÄT 207EDELL.TILIKAUSIEN VASTAAVATVOITTO VOITTO (TAPPIO) 9 635,28 9 687,19 (TAPPIO) 15OMAKATTEISTEN 2070 Edell. tilikausien RAHASTOJEN voitto VARAT 73 261,95 64 214,86 VARAT (tappio) 151OSAKKEET EDELL.TILIKAUSIEN JA OSUUDET JA VOITTO 73 261,95 64 214,86 208TILIKAUDEN 1510 Osakkeet VOITTO VOITTO ja osuudet (TAPPIO) (TAPPIO) 1 50 1 50 OSAKKEET 2080 Tilikauden JA OSUUDET voitto/tappio 13 50 984,09 19 50 047,09 152LAINASAAMISET TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 984,09 9 047,09 OMA 1520 PÄÄOMA Lainasaamiset 773 246,04 50 733 261,95 50 LAINASAAMISET 3 50 3 50 OMAKATTEISTEN 25VIERAS PÄÄOMA RAHASTOJEN 5 00 5 00 VARAT 270LYHYTAIKAINEN 16VAIHTUVAT SAADUT ENNAKOT VASTAAVAT 160VAIHTO-OMAISUUS 2750 Saadut ennakot 10 545,00 11 365,00 SAADUT 1650 Ennakkomaksut, ENNAKOT Posti 10 323,80 545,00 11 365,00 76,90 OSTOVELAT 1660 Ennakkomaksut, leirit 450,34 2760 1670 Ostovelat Ennakkomaksut, koulutus 7 516,68 90 4 411,34 OSTOVELAT 1671 Ennakkomaksut, 71 516,68 80 4 411,34 902,75 MUUT LYHYTAIKAISET kokit,koulutus VELAT 2911 1672 Ennakonpidätykset Ennakkomaksut, muut 520,05 522,72 55,00 2912 Sotu-maksut tilaisuudet 105,21 96,21 VAIHTO-OMAISUUS 2971 Tyel-velka työnantaja 3 749,95 023,80 13 484,99 880,98 180LYHTYAIKAISET 2993 TMV-velka SAAMISET työntekijä 0,62 MYYNTISAAMISET 2995 TAEL-velka työnantaja 2 110,46 1800 2997 Myyntisaamiset Ay-tilitysvelka 66 22,42 26,71 MYYNTISAAMISET MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 1 66 398,25 6 637,08 LYHYTAIKAINEN SAAMISET 19 459,93 22 413,42 VIERAS OMISTUSYHT.YRITYKSET PÄÄOMA 19 459,93 22 413,42 1830 Muut saamiset 7 VASTATTAVAA SAAMISET 96 705,97 95 675,37 7 MUUT SAAMISET 1850 Selvitystili 0,60 MUUT SAAMISET 0,60 SIIRTOSAAMISET 1860 Siirtosaamiset, l.aik. 572,92 1862 Jäsenmaksusaamiset 75,00 145,00 1866 Vuokrasaamiset 1 40 70 1870 Muut siirtosaamiset 1 958,11 4 00 SIIRTOSAAMISET 4 006,03 4 845,00 LYHTYAIKAISET SAAMISET 4 666,03 4 915,60
TILINPÄÄTÖS 2008 13 (13) TASE-ERITTELYT 31.12.2008 7. Poistot 1 (4) POISTOT SALDO 1.1. LISÄYKSET YHTEENSÄ POISTOT SALDO 31.12. TILI 1200 KONEET JA LAITTEET KONEET JA LAITTEET 1.1.2008 3817,44 3817,44 954,36 2863,08 Lisäykset: Paperisilppuri 384,54 384,54 96,14 288,41 Offer Data rullahiiri 425,00 425,00 106,25 318,75 TILI 1220 ASTIAT ASTIAT 1.1.2008 398,12 179,60 577,72 144,43 253,69 TILI 1221 KALUSTO, PATJAT PATJAT 1.1.2008 1202,11 26 1462,11 365,53 1096,58 5417,67 1249,14 6666,81 1666,70 4820,51 TILI 1340 ENNAKKOMAKSUT TIPPSUND 27.6.-12.7.09 648,00 POHJOLA XGE-747 1-3/09 172,35 SANGE 1-11/09 166,67 TIPPSUND 24.1.09 54,30 TIPPSUND 28.2.09 54,30 1095,62 TILI 1650 ENNAKOT, POSTI 323,80 TILI 1670 ENNAKOT, KOULUTUS Sanginjoki 50 Pukkila 40 90 TILI 1671 ENNAKOT, KOKIT koulutus 332 Antaverkka 45 Koulutus 333 Pukkila 45 Koulutus 334 Kesärinne 45 Koulutus 335 Sanginjoki 45 180 TILI 1800 MYYNTISAAMISET Leirimaksu El Azmi 145,00 Leirimaksu Virtanen 145,00 Leirimaksu Suikkanen 145,00 Leirimaksu Kiaupa 185,00 Leirimaksu Korhonen 4 66