PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) Prometheus-leirin tuki ry Talousarvio 2011 esitys syyskokoukselle

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) SISÄLLYS 1. Koko budjetti xls-taulukkona 2. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 3. Tulot ja menot kulutyypeittäin 4. Toimintokohtaiset erittelyt 5. Yhdistyksen perimät maksut vuonna Diagrammien ja koosteiden laskelmisessa käytetyt kaavat

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 1. Koko budjetti xls-taulukkona Lataa taulukko osoitteesta

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 2. Tulojen ja menojen jakautuminen eri toimintojen välille Tulojen jakautuminen koulutustoiminta T 10: B 10: T 09: jäsenmaksut T 10: B 10: T 09: avustukset OKM T 10: DSL HS Kulturfonden HOK-Elanto T 10: B 10: T 09: % 28 % syysleirit T 10: B 10: T 09: % leirien tuotot T 10: B 10: T 09: T 10 = vuoden 2010 toteutuma (Huom! Arvio ) B 10 = vuoden 2010 virallinen budjetti (syksy 2009) T 09 = vuoden 2009 toteutuma (vahvistettu) keräystuotot ja jäsenten lahjoitukset T 10: Nufit (lipunmyynti) T 10: t-paita- ja kangaskassimyynti T 10: muut tulot Tulot vuonna 2011 yhteensä Menojen jakautuminen Nufit T 10: B 10: T 09: Protu-lehti T 10: B 10: T 09: Aktiivitoiminta T 10: B 10: T 09: koulutustoiminta T 10: B 10: T 09: % Syysleirit T 10: B 10: T 09: % 36 % toimisto T 10: B 10: T 09: leirien kulut T 10: B 10: T 09: Rekrytointi T 10: B 10: Kv- ja muunkielinen toiminta T 10: B 10: T 09: 700 Paikallistoiminta T 10: B 10: Tiedotustoiminta T 10: B 10: Tukihenkilötoiminta 300 T 10: 350 B 10: Kivajaosto 300 T 10: 350 B 10: Muut menot Menot vuonna 2010 yhteensä

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 3. Tulot ja menot kulutyypeittäin Tulojen jakautuminen lounastuotot korumyynti T 10 = vuoden 2010 toteutuma (Huom! Arvio ) B 10 = vuoden 2010 virallinen budjetti (syksy 2009) T 09 = vuoden 2009 toteutuma (vahvistettu) T 10: B 10: T 09: T 10: B 10: T 09: muut osanotto- ja täysihoitomaksut T 10: B 10: T 09: jäsenmaksut % 11 % 40 % leirimaksut ja leirien yhteiskuljetustuotot T 10: B 10: T 09: kioskimyynti T 10: keräystuotot ja jäsenten lahjoitukset T 10: t-paita ja kangaskassimyynti T 10: muut tulot 260 T 10: B 10: T 09: avustukset % OKM T 10: DSL HS 3 500, Kulturfonden HOK-Elanto T 10: B 10: T 09: Tulot vuonna 2011 yhteensä Menojen jakautuminen taloudenhoito ja vakuutuskulut painatus- ja mainoskulut postikulut T 10: B 10: T 09: ruokakulut T 10: B 10: T 09: T 10: B 10: T 09: % majoitus ja tilavuokrat T 10: B 10: T 09: % 27 % 21 % henkilökulut T 10: B 10: T 09: matka- ja ajoneuvokulut T 10: B 10: T 09: materiaalikulut ja toimistotarvikkeet T 10: B 10: korukulut T 10: B 10: kioskikulut T 10: B 10: kokousruokailut T 10: B 10: virkistyskulut T 10: B 10: www-sivut + jäsenrekisteri T 10: B 10: muut menot T 10: B 10: T 09: Menot vuonna 2011 yhteensä

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 4. Toimintokohtaiset erittelyt Alla olevan taulukon summat on poimittu suoraan kustannuspaikkojen loppusummista, sellaisina, kuin ne xls-budjettitaulukon lopusta löytyvät. TULOT MENOT TULOS Budjetti 2011 Tulos 2010* Tulos 2009 Budjetti 2011 Tulos 2010* Tulos 2009 Budjetti 2011 Tulos 2010* Tulos 2009 IHEYO-toim. (IHEYO) 0,00 0,00 0,00-600,00-800,00 0,00-600,00-800,00 0,00 Muunkielinen toiminta 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kotimaassa (IKIEL) KV-projektit (IP999) 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00-488,55 0,00 0,00-448,55 Protus (IPROT) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 KV-toiminta (ITOI) 0,00 0,00 0,00-560,00-620,00-238,52-560,00-620,00-238,52 Rekrytointi (JREK) 0,00 0,00 15, , , , , , ,85 Tukihlötoim. (JTHLÖ) 0,00 0,00 0,00-389,68-460,28-575,56-389,68-460,28-575,56 Purkajaiset (KAPAL) 1 500, , , , , , , , ,37 Muu koulutus (KMSK) 750,00 750, , , , , , , ,26 Ohjaajakoul. (KOUL) , , , , , , , , ,06 Leirit (LEIRI) , , , , , , , , ,56 Leirien sisältöt. (LSIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Syysleirit (OSYYS) 6 400, , , , , , , , ,26 Paikallistoim. (PATOI) 300,00 300,00 255, , , , , , ,10 Kivajaosto (PKIVA) 0,00 0,00 0, , ,00-957, , ,00-957,24 Nufit (PNUFIT) 8 500, , , , , , , , ,48 Seminaarit (RSEM) 800, ,00 325, , , , , , ,72 Tiedotus (VIEST) 2 350, , , , , , , ,72 103,33 Protu-lehti (VLEH) 100,00 240,00 220, , , , , , ,92 Aktiivikoul. (YAKOU) 850,00 850,00 0, , ,00-459, , ,00-459,90 Aktiivirekryt. (YAREK) 0,00 0,00 0, ,00-700,00-97, ,00-700,00-97,03 Hallinto (YHAL) , , , , , , , , ,73 Toimisto (YTSTO) 30,00 30, , , , ,81 YHTEENSÄ , , , , ,42 0, , ,20 Vuonna 2010 toteutetun tili- ja kustannuspaikkakartan uudistuksen jälkeen vuoden 2009 kustannuspaikat eivät olleet enää täysin yhtenevät uusien paikkojen kanssa. Merkittävin muutos koskee toimistoa, jolla ei ennen vuotta 2010 ollut omaa kustannuspaikkaa, vaan se oli osa Yleistoimintaa (nyk.hallinto). * Arvio, päivitetty syyskuussa 2010.

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 5. Yhdistyksen perimät maksut vuonna 2011 Jäsenmaksut Aikuiset % Nuoret (alle 18 v) % Perhejäsenyys % Yhteisöjäsenyys % Leirimaksut Perusleiri ,5 % Erikoisleiri ,7 % Syysleirimaksut Leirimaksu % Yhteiskulj. maksu % Koulutusten täysihoitomaksu Koulutusmaksu, jäsenet % Koulutusmaksu, ei-jäsenet 25 (20 ) (+ 25 %) Yhteiskulj. maksu %

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) Kouluttajakoulutusten täysihoitomaksu Koulutusmaksu % Yhteiskulj. maksu % Jaostolaiskoulutuksen täysihoitomaksu Koulutusmaksu % Yhteiskulj. maksu % Seminaarien osanottomaksu Osanottomaksu % Purkajaisten osanottomaksu Osanottomaksu % Nufitin pääsymaksut Aikuiset % Nuoret (alle 25-v) %

9 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 6. Diagrammien ja koosteiden laskemisessa käytetyt kaavat Huomaathan, että graafien selitteitä varten lukuja on pyöristetty. Tarkat luvut löydät Excel-taulukosta. 2: Tulot kohteiden mukaan Leirien tulot: Leirien tuloiksi laskettu kustannuspaikalta LEIRI leirien osanottomaksut, täysihoitomaksut, kioskituotot, leirien yhteiskuljetusmaksut, lounastuotot ja korumyynti. Avustukset: Avustuksiin on laskettu OPM-avustus, DSL-tuki, Helsingin Sanomien mainosavustus Nufitille (vaikka se onkin tilikartassa lahjoitusten eikä avustusten alla), Kulturfondenin tuki ruotsinkielisille leireille sekä HOK-Elannon kaavailtu tuki Nufitille. Jäsenmaksut: tili 6010 jäsenmaksutuotot kokonaisuudessaan. Myös edelliselle vuodelle kohdistuvat olisi laskettu, jos niitä olisi budjetoitu. Sen sijaan jäsenten tukimaksut eivät kuulu tähän. Koulutustoiminta: Koulutustoiminnan tuloiksi on laskettu kaikki kohteitten KAPAL, KMSK JA KOUL tulot, poislukien DSL-avustukset. Käytännössä ainoana laskelmissa huomioituna rivinä ovat olleet osanotto- ja täysihoitomaksut. Syysleirit: Syysleirien tuottoihin laskettu käytännössä ainoastaan täysihoitomaksut. T-paita- ja kangaskassimyynti: Laskelmiin otettu huomioon ainoastaan kohteen VIESTI paitatuotot ja tukituotetuotot-tilit. Myös Protu-korttien myynti leirillä kuuluisi tähän, kun tuloksia verrataan, mutta koska siihenkään ei ole budjetoitu tuottoja, on diagrammi ollut järkevämpää otsikoida vain t-paita- ja kangaskassimyynnin mukaan. Nufit (lipunmyynti): PNUFIT-kohteen osanottomaksut. HOK-Elannolta haettava tuki löytyy avustuksista. Keräystuotot ja jäsenten lahjoitukset: Tähän on laskettu mukaan sellaiset lahjoitukset, joiden katsotaan tulevan lähinnä jäseniltä ja vastikkeetta. Keräystuotot ja jäsenten oma-aloitteisesti antamat lahjoitukset on järkevämpää käsitellä diagrammissa yhtenä, koska niiden motiivi on sama ja ne myös osaksi riippuvat toisistaan. Mukaan lasketut jäsenten lahjoitukset löytyvät kohdista jäsenten tukimaksut ja keräystuotot. Lisäksi mukaan on laskettu kohteelta YHAL saadut lahjoitukset, koska taloudenhoitajan mukaan tällä on tarkoitettu nimenomaa yksityisiltä henkilöiltä tulevia lahjoituksia (esim. leirien lopuksi tai pankkitilille), mitä ei kuitenkaan voida varmuudella väittää tulleen vain jäseniltä. Talkootyötä ja muita lahjoituksia (kuten HS:n mainossponssi) ei tahallaan ole haluttu laskea tähän mukaan, koska ne ovat muodoltaan tai motiiveiltaan erilaisia. Talkootyö: Talkootyötä ei ole tänä vuonna budjetoitu, mutta jos olisi, sen luulisi löytyvän kohteelta LEIRI / saadut lahjoitukset. Muut tulot: Muita pieniä tuloja, esim. astiavuokria tai korkotuloja ei ole eritelty.

10 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 2: Menot kohteiden mukaan Leirien kulut: Leirien kuluihin on laskettu kustannuspaikalta LEIRI kaikki kulut paitsi jaostotoiminnan kokouskulut ja virkistäytyminen, jotka on kirjattu aktiivitoiminnan kuluiksi. Toimisto: Toimiston kuluihin on laskettu kustannuspaikalta YTSTO kaikki muut kulut paitsi www-, kirjanpito-, pankki-, vakuutus-, virkistys-, perimis- ja viivästys-, jäsenmaksu- sekä edustus ja huomaavaisuuskuluja (näiden kulujen aiheutumisen ei katsota olevan riippuvaista toimiston työstä käytän tässä samaa jaottelua kuin v budjettia esittelevissä graafeissa, vaikka uudessa budjettitaulukossa kohdennus on hieman toinen). Koulutustoiminta: Koulutustoiminnan kuluiksi laskettu kaikki kohteitten KAPAL, KMSK JA KOUL kulut lukuun ottamatta koulutusjaoston kokous- ja virkistyskuluja, jotka ovat aktiivitoimintaa. Aktiivitoiminnan alle on laskettu myös tukimaksut ja lahjoitukset -tilin 50 euroa, koska se on tällä kertaa tiedettävästi jaoston kokousmatkojen lennoista aiheutuva lentovero. Protu-lehti: Lehden kuluihin on laskettu kustannuspaikalta VLEH kaikki kulut paitsi jaostotoiminnan kokouskulut ja virkistäytyminen, jotka on kirjattu aktiivitoiminnan kuluiksi. Aktiivitoiminta: Aktiivitoiminnan kuluiksi on kirjattu kaikilta kustannuspaikoilta kokouskulut (kokousruokailu, kokousmatkat, kokous-km-korvaukset, kokoustilojen vuokrat ja kokousmateriaalit) sekä virkistäytyminen. KOUL-kustannuspaikan alta on myös kirjattu kokousmatkojen lentovero (kirjattu tukimaksut ja lahjoitukset -tilille). On syytä huomata, että aktiivitoiminta-lohkon vertailu edellisvuoteen on nyt aika vaikeaa, koska edellisvuonna aktiivitoiminnan alle laskettiin paljon muutakin. Eri asia on tietysti, onko aktiivitoiminnan laskeminen erikseen muutenkaan kovin kuvaavaa... Kv- ja muunkielinen toiminta: Kv-toiminnan kuluiksi on laskettu kaikki kohdenumeroiden IHEYO, IKIEL, IP, IPROT ja ITOI kulut lukuun ottamatta kokouskuluja ja virkistäytymistä, jotka on kirjattu aktiivitoiminnan alle (on syytä huomata, että Iheyo-kokousten matkakulut eivät ole kokousmatkoja vaan muita matkalaskuja ja lasketaan kv-toiminnan alle). Nufit: Nufitin kuluiksi on laskettu kaikki kohdenumeron PNUFIT kulut paitsi aktiivitoiminnan alle kuuluvat kulut. Myös HS:n mainoksen hinta 3500 euroa on laskettu Nufitin kuluksi, vaikka se saadaankin HS:ltä takaisin lahjoituksena. Syysleirit: Syysleirien kuluiksi on laskettu kaikki kustannuspaikan OSYYS kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta. Tiedotustoiminta: Tiedotustoiminnan kuluiksi on laskettu kustannuspaikan VIESTI kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta. Rekrytointi: Rekrytoinnin kuluiksi on laskettu kustannuspaikan JREK kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta. Paikallistoiminta: Paikallistoiminnan kuluiksi on laskettu kustannuspaikan PATOI kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta. Kivajaosto: Kivajaoston kuluiksi on laskettu kustannuspaikan PKIVA kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta. Tukihenkilötoiminta: Tukihenkilötoiminnan kuluiksi on laskettu kustannuspaikan JTHLÖ kulut aktiivitoiminnan kuluja lukuun ottamatta..

11 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) 3: Tulot kulutyypeittäin Leirimaksut ja leirien yhteiskuljetusmaksut: Tähän on laskettu kustannuspaikan LEIRI kohdat osanottomaksut ja yhteiskuljetusmaksut. Myös täysihoitomaksut kirjattaisiin tähän, jos niitä olisi. Avustukset: Avustuksiin on laskettu OPM-avustus, DSL-tuki, Helsingin Sanomien mainosavustus Nufitille (vaikka se onkin tilikartassa lahjoitusten eikä avustusten alla), Kulturfondenin tuki ruotsinkielisille leireille sekä HOK-Elannon kaavailtu tuki Nufitille. Jäsenmaksut: tili 6010 jäsenmaksutuotot kokonaisuudessaan. Myös edelliselle vuodelle kohdistuvat olisi laskettu, jos niitä olisi budjetoitu. Sen sijaan jäsenten tukimaksut eivät kuulu tähän. Muut osanotto- ja täysihoitomaksut: Tämä on tilit 3000 osanottomaksut ja 3010 täysihoitomaksut kaikkien muiden kustannuspaikkojen paitsi LEIRI:n osalta.. Lounastuotot: Tämä on suoraan kohta LEIRI/lounastuotot Korumyynti: Tämä on suoraan koko tili korutuotot (6030). Kioskimyynti: Tili 3040 (kioskituotot) kokonaisuudessaan.. T-paita- ja kangaskassimyynti: Laskelmiin otettu huomioon ainoastaan kohteen VIESTI paitatuotot ja tukituotetuotot-tilit. Myös Protu-korttien myynti leirillä kuuluisi tähän, kun tuloksia verrataan, mutta koska siihenkään ei ole budjetoitu tuottoja, on diagrammi ollut järkevämpää otsikoida vain t-paita- ja kangaskassimyynnin mukaan. Keräystuotot ja jäsenten lahjoitukset: Tähän on laskettu mukaan sellaiset lahjoitukset, joiden katsotaan tulevan lähinnä jäseniltä ja vastikkeetta. Keräystuotot ja jäsenten oma-aloitteisesti antamat lahjoitukset on järkevämpää käsitellä diagrammissa yhtenä, koska niiden motiivi on sama ja ne myös osaksi riippuvat toisistaan. Mukaan lasketut jäsenten lahjoitukset löytyvät kohdista jäsenten tukimaksut ja keräystuotot. Lisäksi mukaan on laskettu kohteelta YHAL saadut lahjoitukset, koska taloudenhoitajan mukaan tällä on tarkoitettu nimenomaa yksityisiltä henkilöiltä tulevia lahjoituksia (esim. leirien lopuksi tai pankkitilille), mitä ei kuitenkaan voida varmuudella väittää tulleen vain jäseniltä. Talkootyötä ja muita lahjoituksia (kuten HS:n mainossponssi) ei tahallaan ole haluttu laskea tähän mukaan, koska ne ovat muodoltaan tai motiiveiltaan erilaisia. Muut tulot: Muita pieniä tuloja, esim. astiavuokria tai korkotuloja ei ole eritelty. 3: Menot kulutyypeittäin Henkilökulut: Henkilökuluihin on laskettu mukaan koko budjetin alueeta koko henkilöstökulut-tiliryhmä, päivärahat, sivarin päivä- ja ruokarahat sekä YTSTO-kustannuspaikalta muut tilavuokrat, joka on sivarin asunnon vuokran Protulle maksettavaksi tuleva osuus. Vapaaehtoistyöntekijöiden (mm. tiimiläisten) ja leiriläisten vakuutusta (3780) ei lasketa mukaan, koska kyse ei ole palkallisen henkilökunnan kuluista. Matka- ja ajoneuvokulut: Kokonaisuudessaan matkakulut-tiliryhmä (pl. päivärahat ja sivarin päivä- ja ruokarahat), ajoneuvo- ja kuljetuskulut-ryhmä, kokouskulut-ryhmästä kokousmatkat ja kokous-kmkorvaukset sekä kuljetukset (3130). Majoitus- ja tilavuokrat: Kokonaisuudessaan tilit majoitus, toimiston vuokrat ja muut tilavuokrat, sikäli kun niihin ei sisälly sivarin asunnon vuokraa.

12 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TALOUSARVIO VUODELLE (12) Ruokakulut: Kokonaisuudessaan tili ruokailu (3110). Ei siis sisällä kokousruokailuja. Postikulut: Kokonaisuudessaan tilit postin osoitepalvelu ja postikulut.. Painatus- ja mainoskulut: Kokonaisuudessaan tilit mainoskulut ja painatuskulut. Taloudenhoito- ja vakuutuskulut: Kokonaisuudessaan tilit pankkikulut, vapaaehtoishenkilöstön vakuutukset (3780), kirjanpito, perimis- ja viivästyskulut ja lisäksi tilintarkastuskulut (YTSTO/muut ulkopuoliset palvelut). Materiaalikulut ja toimistotarvikkeet: Kokonaisuudessaan tilit materiaalit ja tarvikkeet, konttoritarvikkeet, kopiointi, koneiden korjaus ja huolto ja lehdet ja kirjat. Lisäksi tällä kertaa mukaan on laskettu myös tili atk-kustannukset (3725), koska tällä kertaa sen tiedetään tarkoittavan nimenomaan toimiston tietokonelaitteita. (Edellisinä vuosina samaa tiliä on saatettu käyttää myös internet-palvelujen kuten verkkosivujen tilinä, mitä ei tietenkään toimistotarvikkeisiin laskettaisi.) Korukulut: Kokonaisuudessaan tili korukulut (6060). Kioskikulut: Kokonaisuudessaan tili kioskiostot (3140). Kokousruokailut: Kokonaisuudessaan tili kokousruokailut (3680). Virkistyskulut: Kokonaisuudessaan tili virkistys (3795). Www-sivut + jäsenrekisteri: Kokonaisuudessaan tilit jäsenrekisterin ylläpito (3735) ja www-sivut (3740). Muut kulut: Muita pienempiä eriä ei ole eritelty.