TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59 121,05 Varainhankinta 129 078,26 119 300,75-23 864,54-21 216,43 105 213,72 98 084,32 Tuottojäämä 58 264,99 38 963,27 Rahoitustoiminta Korkotuotot 0,00 65,75 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 65,75 Tuottojäämä 58 264,99 39 029,02 Poistot -151,20-201,60 Tuottojäämä 58 113,79 38 827,42 Tilikauden yli-/alijäämä 58 113,79 38 827,42 Sivu 1 (7)
TASE Vastaavaa 31.12.2014 Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 453,61 604,81 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 500,00 2 500,00 Muut osakkeet ja osuudet 170 309,92 170 309,92 Sijoitukset yhteensä 172 809,92 172 809,92 Pysyvät vastaavat yhteensä 173 263,53 173 414,73 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 6 430,59 8 527,82 Saamiset Pitkäaikaiset vuokravakuudet 1 338,50 2 847,80 Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 3 436,24 2 133,23 Siirtosaamiset 32 810,19 39 697,58 Muut saamiset yhteensä 36 246,43 41 830,81 Rahat ja pankkisaamiset 334 292,48 302 180,91 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 378 308,00 355 387,34 Vastaavaa yhteensä 551 571,53 528 802,07 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 168 423,93 129 596,51 Tilikauden yli-/alijäämä 58 113,79 38 827,42 Oma pääoma yhteensä 226 537,72 168 423,93 Vieras pääoma Lyhtyaikainen Muut lyhytaikaiset velat 34 427,47 28 179,45 Ostovelat 35 635,40 32 682,89 Siirtovelat 254 970,94 299 515,80 Lyhytaikaiset velat yhteensä 325 033,81 360 378,14 Vieras pääoma yhteensä 325 033,81 360 378,14 Vastattavaa yhteensä 551 571,53 528 802,07 Sivu 2 (7)
Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kuluva käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus on arvostettu poistojen jälkeiseen hankintamenoon. Sijoitukset Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Hämeentie 105, huoneisto A 18, 283 m2. Osakenumerot 38658-40096, 40573-40600 ja 40601-40628. Huoneisto hankittu 10.3.2003, hankintameno 399 359,52 euroa. Hankintaan saatu RAY-investointiavustusta 279 100 euroa. Palautusehto voimassa vuoteen 2024. Kirjanpitoarvo 120 259,52 euroa. Huoneisto on liiton toimistotilana. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Hämeentie 105, huoneisto A 2, 179 m2. Osakenumerot 5156-6062. Huoneisto on hankittu 11.2.2005, hankintameno 200 050,40 euroa. Hankintaan saatu RAY-investointiavustusta 150 000 euroa. Palautusehto voimassa vuoteen 2026. Kirjanpitoarvo 50 050,40 euroa. Huoneisto on liiton koulutus- ja toimistotilana. Omaistaito Oy, liiton perustama voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhtiö, rekisteröity 28.5.2007. Liitto omistaa kaikki osakkeet, kirjanpitoarvoltaan 2 500 euroa. Yhtiöllä ei ollut toimintaa vuonna 2015. Vaihtoomaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Saamiset Saamiset on arvostettu nimellisarvoon. Tuloslaskelman liitetiedot 1. Varsinainen toiminta Yleishallinto 2015 2014 Ray avustus 795 000,00 754 000,00 Koulutustuotot 19 667,66 16 235,55 Ilmoitustuotot 22 502,73 26 603,34 Muut tuotot 51 748,29 69 778,12 Muut tuotot yhteensä 93 918,68 112 617,01 yhteensä 888 918,68 866 617,01 Henkilöstökulut -618 316,54-582 966,47 Vuokrat -38 094,08-41 004,55 Toimintakulut -280 353,74-301 767,04 yhteensä -936 764,36-925 738,06 Yhteensä -47 845,68-59 121,05 Sivu 3 (7)
Kohdennetut avustukset (Ak) Ak3 Tukea omaishoidon erityistilanteisiin 2015 2014 Ray avustus 83 853,46 83 766,93 Ray avustus siirtyvä -516,59-853,46 Koulutustuotot 225,00 1 032,00 Muut tuotot 12 261,03 11 722,25 yhteensä 95 822,90 95 667,72 Henkilöstökulut -64 283,46-64 623,25 Toimintakulut -31 539,44-31 044,47 yhteensä -95 822,90-95 667,72 Ak5 Omaishoidon verkosto Ray avustus 49 137,41 46 212,29 Ray siirtyvä avustus -7 868,69-14 137,41 Muut tuotot 934,41 720,00 yhteensä 42 203,13 32 794,88 Henkilöstökulut -26 311,61-27 249,71 Toimintakulut -15 891,52-5 545,17 yhteensä -42 203,13-32 794,88 Ak6 Paikallisyhdistysten avustukset Ray avustus 74 700,00 70 000,00 Ray siirtyvä avustus -5 500,00-4 700,00 yhteensä 69 200,00 65 300,00 Paikallisyhdistyksille siirretyt avustukset -69 200,00-65 300,00 Ak7 Ovet omaishoitajavalmennus Ray avustus 114 876,42 243 138,68 Ray avustus siirtyvä 0,00-114 876,42 Koulutustuotot 7 378,00 1 565,28 Muut tuotot 250,50 911,75 yhteensä 122 504,92 130 739,29 Henkilöstökulut -84 756,36-89 707,62 Toimintakulut -37 750,21-41 031,67 yhteensä -122 506,57-130 739,29 Yhteensä -1,65 0,00 Ak8 OmaisOiva Ray avustus 269 369,56 130 000,00 Ray avustus siirtyvä -93 752,77-19 369,56 Koulutustuotot 2 600,00 792,00 Muut tuotot 3 862,98 600,00 yhteensä 182 079,77 112 022,44 Henkilöstökulut -131 965,72-73 772,82 Toimintakulut -50 114,05-38 249,62 yhteensä -182 079,77-112 022,44 Sivu 4 (7)
Tutkimus- ja kehittämistoiminta projektit 2015 2014 C24 OPASTAVA - Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (2012-2016) C26 Kansainvälinen Omaishoitajien konferenssi 2014 RAY-avustus 241 951,35 237 736,00 RAY-avustus siirtyvä 22 775,55 18 337,65 Koulutustuotot Muut tuotot 890,48 192,75 yhteensä 265 617,38 256 266,40 Henkilöstökulut -163 785,81-171 783,66 Vuokrat -7 017,09-6 937,30 Toimintakulut -94 814,48-77 545,44 yhteensä -265 617,38-256 266,40 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -47 847,33-59 121,05 2. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 837 082,46 791 588,59 Luontoisedut 31 407,80 31 215,00 Henkilösivukulut 184 258,32 165 807,89 Muut henkilöstökulut 35 772,32 21 492,05 Yhteensä 1 088 520,90 1 010 103,53 3. Vuokra- ja vastikekulut Toimitilavuokra- ja vastikekulut Hämeentie 105, Helsinki 20 753,28 20 753,28 Hanketoimistot; Tampere, Kuopio 15 417,79 11 171,14 Aluetoimistot; Pori, Rovaniemi, Salo, Kuopio, Raahe 17 340,80 20 251,27 Yhteensä 53 511,87 52 175,69 Taseen liitetiedot Vastaavaa Poistot Koneet ja kalusto 1.1. 604,81 806,41 Poistot -151,20-201,60 Koneet ja kalusto 31.12. 453,61 604,81 Vastattavaa Edellisten tilikausien ylijäämä 168 423,93 129 596,51 Tilikauden yli-/alijäämä 58 113,79 38 827,42 226 537,72 168 423,93 Oma pääoma 31.12.2014 226 537,72 168 423,93 Vakuudet ja vastuusitoumukset Vuokravakuus Länsi-Suomen aluetoimistosta. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Porin Itäpuisto 9 Holding. vakuus 688,50 euroa. Vuokravakuus Kuopion toimistosta. Vuokranantaja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 650 euroa. Vuokra-vastuut Siemens Financial Services Ab, kopiokone, vuokra-aika 1.2.2012-31.1.2016, jäljellä oleva vastuu 283,58 euroa. Sivu 5 (7)
Saadut raha-automaattiyhdistys avustukset 2015 2014 Yleisavustus AY1 795 000,00 754 000,00 Kohdennetut toiminta-avustukset AK3 Omaishoidon erityistilanteiden tukemiseen 83 000,00 83 000,00 Siirtyvä avustus ed. vuodelta 853,46 AK5 Omaishoidon verkoston toimintaan 35 000,00 35 000,00 Siirtyvä avustus ed. vuodelta 14 137,41 11 212,29 AK6 Paikallisyhdistysten toimintaan 70 000,00 70 000,00 Siirtyvä avustus ed. vuodelta 4 700,00 AK7 Ovet omaishoitajavalmennus 180 000,00 Siirtyvä avustus ed. vuodelta 114 876,42 63 138,68 AK8 Omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana (OmaisOiva) 250 000,00 130 000,00 Siirtyvä avustus ed. vuodelta 19 369,56 Kohdennetut toiminta-avustukset yhteensä 591 936,85 572 350,97 Projektiavustukset (nostetut) C24 OPASTAVA - Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (2012-2016) 241 951,35 187 814,00 C26 Kansainvälinen Omaishoitajien konferenssi 2014 0,00 49 922,00 Projektiavustukset yhteensä 241 951,35 237 736,00 Avustukset yhteensä 1 628 888,20 1 564 086,97 Tuloslaskelma Tase Atk tulosteena Toistelajit ja säilyttämistapa Muistiotositteet Ostolaskut Ostomaksut Myyntilaskut Myyntilaskujen suoritukset Palkat Matkalaskut Säilytetään paperitositteina Sivu 6 (7)
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä maaliskuun 16. päivänä 2016 Anneli Kiljunen puheenjohtaja Leena Karhu-Westman varapuheenjohtaja Yrjö Mattila varapuheenjohtaja Seija Hyvärinen Marja-Leena Lehtinen Marja Lehtonen Seija Paatero Jari Pirhonen Tuula Poikonen Pertti Rajala Meeri Rinta-Jouppi Marja Tuomi toiminnanjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki / 2016 Pertti Sundqvist KHT Kai Salmivuori HTM Sivu 7 (7)