VUOSIKERTOMUS 2011 1
SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta 25 YHTEYSTIEDOT Parikkalantie 15 59100 PARIKKALA Puhelin (05) 43901 Fax (05) 4390 211 www.parikkalanvalo.fi Vuosikertomus ei ole osa yhtiön virallista, tilintarkastettua tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET kv =kilovoltti =1 000 volttia MW =megawatti =1 000 kilowattia =1 000 000 wattia MWh =megawattitunti =1 000 kilowattituntia =1 000 000 wattituntia GWh =gigawattitunti =1 000 megawattituntia k =kilo =1 000 M =mega =1 000 000 G =giga =1 000 000 000 Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto: Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2012 2Hallitus 2011
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Maassamme sähköä käytettiin 84,4 terawattituntia, jossa on 3,8 prosenttia vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Alkuvuodesta kulutus kasvoi kylmistä sääolosuhteista johtuen ja myös teollisuuden suotuisista suhdannenäkymistä. Vuoden loppupuoliskolla eurokriisi ja synkät talousnäkymät alensivat teollisuuden kulutusta. Loppuvuoden lauha sää vaikutti myös olennaisesti sähkön kulutuksen laskuun. Sähkön markkinahinta oli myös kaksijakoinen. Alkuvuoden kylmät säät nostivat Suomen aluehinnan noin 7 snt:iin/kwh ja loppuvuoden lauhat säät ja hyvä vesitilanne painoivat hinnan lähes puoleen alkuvuoden tasosta. Sähkön tuonti oli noin 16 prosenttia kulutuksesta ja kasvoi 32 prosenttia. Suomen omassa tuotannossa merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on yli 70 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 0,6 prosenttia. Yhtiömme toimintavuosi oli taloudellisesti varsin tyydyttävä. Pääsimme taloudellisesti budjetin mukaisiin tavoitteisiin sekä toiminnalliset päätavoitteemme toteutuivat. Tulokseen vaikutti positiivisesti edullinen sähkön hankintahinta. Sen sijaan sähkön hankinnan ja siirron määrät alenivat huomattavasti edellisvuoteen nähden. Sähkönhankinta aleni 10 prosenttia johtuen vuoden lopun ennätyslämpimästä säästä. Joulukuun sähkön hankinta aleni yli kolmanneksen edellisvuoden joulukuusta. Sähkön myyntihinta yhtiömme alueella oli alle maan keskihinnan ja asiakaspysyvyys säilyi edelleen hyvänä. Verkostoliiketoiminnassa panostimme edelleen voimakkaasti sähkönlaatuun ja toimintavarmuuteen. Energialiiketoiminnan kannattavuus hyvä Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, jossa edellisvuoteen laskua oli 7,6 prosenttia. Energian hankinta aleni 10 prosenttia ja sähkön hankintakustannukset laskivat yli 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sähkön myyntihintoja korotettiin vuoden alussa 4,0 prosenttia. Sähkön hankintahinnan aleneminen johtui Kanteleen Voima Oy:n hyvästä käyttöasteesta alkuvuonna. Lisäksi onnistuneet hinnanvarmistukset alensivat hankintahintaa. Loppuvuotta rasittivat sähkön hankintamäärän aleneminen ja edullinen markkinahinta laski myös Kanteleen Voima Oy:n käyntiastetta. Yhtiömme toimitustuotteiden hinnat ovat maan keskihintaa halvempia. Asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4145. Energialiiketoiminnan liikevoitto oli 699.106,30 euroa. Liiketoiminnan tuloksen kehittymiseen vaikutti kustannusten hallinnan lisäksi onnistunut sähkönhankinta ja voimantuotannon hyvä käyntiaste. Verkkoliiketoiminnan investoinnit kasvoivat Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 4,5 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 33,9 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli 531.766,48 euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton voimakas kasvu johtuu siitä, että vuoden 2010 liikevaihtoa alensivat lähes 1,0 miljoonan vakiokorvaukset Asta- ja Veera -myrskyistä. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,0 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin keskijännitejohtojen uusintaan ja siirtoon teiden varsille sekä pienjännitejohtojen kaapelointiin. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 46 prosenttia. Kaukoluettaviin mittareihin investoitiin noin 0,5 milj. euroa ja niiden kokonaismäärä vuoden vaihteessa oli 5587 kappaletta eli noin 55 prosenttia käyttöpaikoista. POSITIIVISTA ENERGIAA 3
Verkkoliiketoiminta ei päässyt budjetoituun tulokseen ja siihen vaikuttivat loppuvuoden Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset sekä siirron määrän voimakas aleneminen. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 8,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli 1.292.885,42 euroa ja tilikauden voitto oli 571.208,88 euroa. Yhtiön tulos oli varsin tyydyttävä ja saavutimme budjetin mukaiset tavoitteet. Sähkönmyyntitoiminta ylitti selvästi budjetin mukaiset tavoitteet. Verkkoliiketoiminnan tulos jäi hieman taloudellisista tavoitteista. Sijoitustoiminnassa vuosi oli haasteellinen. Alkuvuoden orastava nousu päätyi loppuvuonna synkkien taloudellisten näkymien vuoksi laskuun. Sijoitustoiminnassa jouduimme kirjaamaan arvonalennuksia 243.188,63 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen arvojemme mukaisesti paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tarjoamme kilpailukykyisiä energiapalveluja, investoimme sähkön laatuun ja toimintavarmuuteen. Henkilöstön osaaminen, toiminnan tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka vuoksi asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Sähkönhintaan tulevat aiheuttamaan korotuspaineita päästöoikeudet, verojen korotukset ja uusiutuvien energiamuotojen haasteelliset lisäämistavoitteet. Verkkoliiketoiminnassa sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen päätavoitteitamme. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen on työ- ja elinkeinoministeriö valmistelemassa lainsäädännöllisiä muutoksia. Uudet vaatimukset tulevat vaikuttamaan suunnittelu- ja rakentamisstrategiaan. Tulevien vuosien investoinnit sähköverkon maakaapelointiin tulevat nousemaan huomattavasti ja väistämättä vaikuttavat verkkopalvelujen hinnoitteluun. Etäluettavien mittareiden lisääminen etenee pitkäntähtäyksen kehittämissuunnitelman pohjalta. Vaihdamme kaikkien asiakkaidemme mittarit kaukoluettaviksi vuoteen 2015 mennessä. Osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Lisäksi panostamme uusiutuvaan energiaan ja olemme mukana SV Vesivoima Oy:ssä ja myös tuulivoimaprojekteissa. Suomen Voimatieto Oy:n osakkaana panostamme tietojärjestelmien kehittämiseen. Paikallisvoima ry:ssä olemme mukana vaikuttamassa pienten ja keskisuurten yhtiöiden edunvalvontaan ja yhteistyön lisäämiseen. Yhteistyöverkostojen avulla tulemme edelleen kehittämään toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2011. Arto Tiainen toimitusjohtaja 4
YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön toimitalossa 26.5.2011. Kokouksessa edustettu osakemäärä oli 67.741 eli 23,5 % osuus osakkeista ja äänimäärä 663 353 eli 21,9 % äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Paakkinen ja sihteerinä Tuula Suomalainen. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 72 % Kunnat 17 % Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen erovuorossa olleet: Martti Airas Parikkalasta, Taavetti Tuunanen Punkaharjulta ja Seppo Varis Parikkalasta. Erovuorossa olleen Raimo Muhosen tilalle valittiin Katja Silvennoinen Punkaharjulta, Pekka Nousiaisen tilalle valittiin Sami Sulkko Punkaharjulta, Hannu Räihän tilalle valittiin Jani Terävä Rautjärveltä, Veikko Sinkkosen tilalle valittiin Sami Sinkkonen Parikkalasta ja Kari Pekosen tilalle Tommi Tervonen Parikkalasta. Yritykset ja yhteisöt 11 % Omistajat/kpl Osakeomistus -% Kunnat 4 17 Yritykset ja yhteisöt 94 11 Yksityiset 3002 72 TILINTARKASTAJAT Varsinaiset tilintarkastajat: JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Sähkötarkastusyhdistys ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala POSITIIVISTA ENERGIAA 5
HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2012) puheenjohtaja Sami Sulkko Punkaharju kunnanjohtaja 2011-(2013) varapuheenjohtaja Matti Kaskinen Parikkala insinööri 1983-(2013) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2012) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2014) Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2013) Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2014) Kari Laukkanen Punkaharju 2010-(2013) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2014) Harri Anttila Rautjärvi kunnanjohtaja 2008-(2013) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2013) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2012) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2013) Janne Tirronen Punkaharju toimitusjohtaja 2003-(2012) Taavetti Tuunanen Punkaharju liikennöitsijä 1990-(2014) Pentti Hannonen Parikkala pankinjohtaja 1987-(2012) Katja Silvennoinen Punkaharju 2011-(2014) Seppo Varis Parikkala verkostoasentaja 1996-(2014) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2013) Unto Silvennoinen Parikkala talousjohtaja 2004-(2012) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2012) Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Sami Sulkko ja Harri Anttila erosivat hallintoneuvostosta 8.9.2011. HALLITUS Ari Berg puheenjohtaja toiminnanjohtaja Parikkala 2004-(2014) Jouni Heltimoinen toimitusjohtaja Parikkala 2006-(2012) Matti Hämäläinen metsätaloustarkastaja Rautjärvi 1995-(2012) Kari Pekonen maaseutuyrittäjä Parikkala 2010-(2013) Pasi Pulkkinen metsätalousyrittäjä Punkaharju 2011-(2014) Hallitus kokoontui tilivuoden aikana 13 kertaa. 20.6.2011 hallintoneuvosto valitsi Pasi Pulkkisen Punkaharjulta erovuoressa olleen Juhani Seppäsen tilalle hallitukseen. 6
PARIKKALAN VALO OY 31.12.2011 YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Paula Neuvonen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Tuula Suomalainen VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Martti Kauppinen SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Martti Kauppinen TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen Auli Soikkeli ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Kurri Tiina Neuvonen Leena Paajanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 12 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitysprojektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 3 asentajaa MATERIAALIHALLINTO MITTAROINTI JA KALUSTO Pasi Kaskinen 2 asentajaa POSITIIVISTA ENERGIAA 7
HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Yhtiömme henkilöstön lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 32. Toimihenkilöitä oli 16 ja työntekijöitä 16. Henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta. KOULUTUS Koulutustoiminta oli ammatillisia aiheita koskevien tilaisuuksia. Erilaisia ulkoisia ja sisäisiä koulutustilaisuuksia oli 30 kpl ja niistä kertyi yhteensä 145 koulutuspäivää. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Esko Heinonen ja Veijo Makkonen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden aikana tapahtui yksi vakuutusyhtiölle ilmoitettu työtapaturma ja 4 raportoitua läheltä piti -tilannetta. Työtapaturmassa asentaja otti kiinni maan pinnalla olevasta jännitteisestä kaapelista ja sai sähköiskun. Lääkärikäynnin jälkeen hän oli iltapäivän pois töistä. Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueen tarkastaja Raimo Manninen piti ENERGIA 2010-2011 hankkeeseen liittyvän työsuojelutarkastuksen 16.12.2011. Hanke painottuu tapaturmien torjuntaan energiahuollon toimialoilla. Tarkastukseen liittyen käytiin Oravaniemen linjanrakennustyömaalla, jossa oli myös aliurakoitsijana Monikoneet Konnu Ky. Tarkastuksessa havaittiin muutama poikkeama, jotka on korjattu. Kevään työkyky-päivät pidettiin Joensuun Kuntokeitaassa pelaillen erilaisia pelejä ja syksyllä oli vuorossa kävely tai pyöräily Lomahovin kodalle, jossa pelattiin mm. norsupalloa. Työhyvinvointi työryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla 2 kertaa. TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa tehtiin uusi sopimus kokonaisvaltaisista (KL 2) työterveyshuoltopalveluista ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin ajalle 2011-2015. Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan. Työnantajan tarjoaman influenssarokotuksen otti edelleenkin vain muutama työntekijä. Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat 91 euroa, mikä on alle puolet maan keskiarvosta. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Kehitystä tapahtui paljon tiimien ulkopuolisissa työryhmissä. Tiimien tavoitteet saatiin kuitenkin täytettyä suunnitelmien mukaisesti. Muutoksia kokoonpanoihin tai vetäjiin ei tapahtunut. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Martti Kauppinen Mittarointi Pasi Kaskinen Tietojärjestelmä/ATK Hannu Ahokas Henkilökunta juhlimassa yhtiön 75 -vuotispäivää. 8
TYKY -päivänä pelattiin norsupalloa Argusjärven rannalla. CAB-tiimi Talous Johto Tiina Neuvonen Tuula Suomalainen Arto Tiainen Tiimien toimintaa seurattiin vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän kehittämistä ja nykyaikaistamista tiedon saannin helpottamiseksi suunniteltiin ja testattiin. LUOTTAMUSHENKILÖT VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuoden 2011 kevään huhtikuussa matkustimme Tallinnaan 24 valolaisen voimin. Edellisenä vuonna kesäretki jäi myrskyjen vuoksi tekemättä, joten nyt otettiin vahinkoa takaisin ja tutustuttiin vanhaan kaupunkiin oppaan avulla, sekä maan pinnalla että maan alla. Maaliskuussa järjestettiin pilkkikilpailut, joista kiertopalkinnon kaappinsa sai Pekka Suomalainen. Toukokuussa oli saunaillan vuoro ja pikkujouluja juhlittiin Savonlinnasalissa Jaakko Teppo goes to Mallorca- musikaalin merkeissä. Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen Opastetulla kävelyretkellä Talinnassa tutustuttiin vanhaan kaupunkiin ja sen maanalaisiin käytäviin. TARKASTUSTOIMI Vuonna 2010 käyttöönotetun sähköverkoston varmennustarkastuksen suoritti valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen Elspecta Oy:stä. POSITIIVISTA ENERGIAA 9
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011-31.12.2011 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA :n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 88 GWh. Sähkön hankintamäärä aleni noin 10 prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikuttivat olennaisesti marras- ja joulukuun poikkeuksellisen lämpimät säät. Sähkön hankinnan osalta markkinahinta oli kolmetoista prosenttia edellisen vuoden tasoa alhaisempi. Kanteleen Voima Oy:n käyntiaste oli alkuvuodesta korkea, mutta vuoden lopulla sähkön markkinahinnan aleneminen laski merkittävästi käyntiastetta. Energialiiketoiminnan tulos ylitti budjetoidun tuloksen ja verkkoliiketoiminnan liikevoitto jäi alle budjetoidun tuloksen. Verkkoliiketoiminnan osalta kustannuksia nostivat Tapanin ja Hannun päivän myrskyjen kustannukset. Koko yhtiön tilikauden tulosparannus oli yli 0,4 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin neljä prosenttia ja edelleen yhtiömme sähkön hinta säilyi varsin kilpailukykyisenä. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 4145 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkopalvelumaksuja korotettiin 01.01.2011 alkaen keskimäärin yhdeksällä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli 10111 kpl. Kokonaisinvestointimme olivat 1,5 milj. euroa, josta kaukoluettavien mittareiden osuus oli 0,5 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin n.1,0 milj.euroa. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiö on mukana SV Vesivoima Oy:ssä, jonka tavoitteena on hankkia osakkailleen päästötöntä vesi- ja tuulivoimatuotantoa. Taloushallinnon organisaatiota muutettiin 01.03.2011 alkaen. Hallinto- ja taloustoiminnot, laskutustoiminnot ja liittymän myynnin assistenttipalvelut yhdistettiin yhdeksi asiakas- ja hallintopalvelut osastoksi. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2012 alussa korotimme sähkön myynti- ja verkkopalveluhintoja keskimäärin viisi prosenttia. Vuosikymmeniin pahimmat tykkylumihäiriöt nostivat verkkopalvelun kustannuksia alkuvuoden osalta. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVAS- TA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. Vaatimukset käyttövarmuuden parantamiseen ja häiriöaikojen lyhentämiseen tulevat entisestään tiukkenemaan. Maakaapeloinnin osuus tulee lisääntymään ja investointeja joudutaan aikaistamaan. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan lähivuosina ja se tulee vaikuttamaan myös verkkopalvelun hinnoitteluun. Sähköverkon rakentamisstrategiaa tulemme uusien vaatimusten mukaisesti tarkentamaan. Peruskorjaustyön tulemme kohdistamaan varsinkin keskijänniteverkkoon. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huolto-ohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta ja markkinahintojen kehityksestä. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011 ollen 8.712.441 euroa (7.920.397). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli 4.154.058 euroa (4.499.916) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto 4.460.399 euroa (3.330.741). Sähkön hankinta pieneni 10 prosenttia. Siirron hankinta väheni 8,7 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin 9 prosenttia. Sähkön onnistunut hankinta nosti yrityksen liiketoiminnan tuloksen voitolliseksi. Verkkopalvelun tulosta rasittivat Hannu -myrskyn aiheuttamat korjauskustannukset sekä niistä maksettavat vakiokorvaukset. Energialiiketoiminnan liikevoitto oli 699.106 euroa (779.318 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli 531.766 euroa (-463.158 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli 1.292.885 euroa (346.574 euroa). Sijoitustoiminnassa tehtiin arvonalennuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -104.193,46 euroa (207.904 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1.188.692 euroa (554.478 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n.1,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin. 10
TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA 2011 2010 2009 Liikevaihto EUR 8.712.441 7.920.397 8.220.016 Liikevaihdon muutos % 10,0-3,6 16,9 Liikevoitto EUR 1.292.885 346.574 378.527 Liikevoitto % 14,8 4,4 4,6 Oman pääoman tuottoaste % 10,5 6,6 8,9 Omavaraisuusaste % 39,8 39,8 39,6 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 32 (31), toimihenkilöitä oli 16 kpl, työntekijöitä 16 kpl. Naisia 10 kpl ja miehiä 22 kpl. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut 2011 2010 2009 Henkilöstö keskimäärin 32 31 31 Vakituisia 31.12 31 28 30 Määräaikaisia 31.12 0 0 1 Tilikauden palkat 1.364.805,05 1.416.181,00 1.202.492,94 YMPÄRISTÖTEKIJÄT :n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v. 2008-2016. Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoitteena on 5 %:n tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energiankäyttöä. Yhtiö on myös osallistunut Parikkalan kunnan työryhmään sen osallistuessa valtakunnalliseen HINKU hiilineutraali kunta -kampanjaan. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA -kyllästettyjä puupylväitä vielä noin 27500 kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 1,20 /osake ja S-sarjan osakkeelle 0,80 /osake. Tilikauden voitto 571 208,88 siirretään käyttörahastoon. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset. Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2011 (kpl) 2010 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) 144 355 144 355 S-osakkeet (20 ääntä/osake) 144 230 144 230 Yhteensä 288 585 288 585 A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A -sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A -osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S -osakkeilla vain S -sarjan osakkeiden merkintään. A -sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A -sarjan että S -sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus Jos A -sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A -sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S -sarjan osakkeen. 16 Osakkeen lunastusoikeus Jos S -sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke Yhtiön S -sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VAS- TUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Vakuustalletukset 268.293,69 Pääomalainat 202.833,82 Muut vastuusitoumukset 4.315.200,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala -periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton. POSITIIVISTA ENERGIAA 11
TASE 31.12.2011 V A S T A A V A A 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset 144 424,55 155 326,22 Muut pitkävaikutteiset menot 15 342,13 159 766,68 5 242,74 160 568,96 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 130 755,43 130 755,43 Rakennukset ja rakennelmat 217 132,90 234 884 38 Siirto- ja jakeluverkosto 11 906 943,45 11 427 180,28 Koneet ja kalusto 196 458,16 232 523,50 Muut ain.hyödykkeet 4 945,65 5 986,89 Enn.maksut ja keskener.hank. 73 643,29 12 529 878,88 65 964,04 12 097 294,52 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr. 1 142 005,12 868 654,71 Saamiset omistusyht.yr. 207 879,46 207 879,46 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 1 372 377,43 22 492,85 1 099 027,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet 266 036,67 313 542,53 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset 1 810 790,95 1 057 032,18 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 268 293,69 268 293,69 Muut saamiset Siirtosaamiset 236 180,17 2 315 264,81 598 008,81 1 923 334,68 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit 3 483 090,25 4 435 493,07 Rahat ja pankkisaamiset 3 114 809,10 1 328 710,04 VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 241 223,82 21 357 970,82 PÄÄOMAN TUOTTOASTE % 10 6 2 0 8,8 2007 2008 2009 2010 2011 % 200 150 100 OMARAHOITUSASTE 128 OMAVARAISUUSASTE 25 50 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 % 100 80 83,1 12
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 233 806,30 233 806,30 Käyttörahasto 2 131 959,14 2 764 244,68 1 957 866,25 2 590 151,79 Tilikauden voitto/tappio 571 208,88 174 092,89 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 7 980 332,79 7 629 112,90 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut 10 079 957,64 9 809 842,76 Lyhytaikainen: Ennakot 12 099,45 239 514,01 Ostovelat 316 407,74 194 882,57 Velat omistusyhteysyrityksille 229 942,35 Muut lyhytaikaiset velat 464 512,14 100 950,27 Siirtovelat 1 052 460,50 1 845 479,83 389 481,88 1 154 771,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 241 223,82 21 357 970,82 INVESTOINTIEN OMARAHOITUSASTE 1000 INVESTOINNIT OMARAHOITUS 2244 2250 LIIKEVOITTO MAKSUVALMIUS % 2000 16 14,8 1748 8 12 1500 6 8 3,7 1000 4 4 0 500-2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 POSITIIVISTA ENERGIAA 13
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 712 441,52 7 920 397,20 Valmistus omaan käyttöön (+) 954 523,56 760 390,72 Liiketoiminnan muut tuotot 93 161,54 1 713 621,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 3 769 011,61 4 706 738,73 Varastojen muutos 47 505,86-156 548,00 Ulkopuoliset palvelut 902 085,89-4 718 603,36 1 815 379,75-6 365 570,48 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot 1 364 805,05 1 416 181,01 Henkilösivukulut Eläkekulut 225 570,61 219 881,11 Muut henkilösivukulut 66 166,87-1 656 542,53 66 604,29-1 702 666,41 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot -1 015 423,53-1 014 463,65 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista -29 910,75 Liiketoiminnan muut kulut -1 046 761,03-965 134,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 292 885,42 346 574,19 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij. 2 340,00 1 620,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 136 661,51 241 336,31 Arvonal.vaiht.vast.arvopap. -243 188,63-22 821,87 Korkokulut ja muut rah.kulut -6,34-104 193,46-12 230,21 207 904,23 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 188 691,96 554 478,42 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) -351 219,89-362 615,17 Tuloverot -266 263,19-17 770,36 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 571 208,88 174 092,89 14
RAHOITUSLASKELMA (1000 ) 2011 2010 1.1.-31.12 1.1.-31.12 Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto 1 293 347 Poistot 1 045 1 014 Rahoitustuotot ja -kulut 322 64 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 660 1 425 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) 48-157 Saamisten.lis(-),väh(+) -577-677 Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) 428 373 Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen 2558 964 Välittömät verot -3 127 Rahoitusarvopapereitten muutos(netto) 708-445 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3 263 646 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) -1 475-941 Investoinnit muihin sijoituksiin (-) -273-114 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -1 748-1 055 Rahoituksen rahavirta Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) 270 326 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 270 326 Rahavarojen muutos (A+B+C) 1 785-83 Lisäys (+)/vähennys (-) Rahavarat 1.1. 1 329 1 412 Rahavarojen muutos 1 785-83 RAHAVARAT 31.12 3 114 1 329 Rahoitusarvopaperit 31.12. 3 483 4 435 POSITIIVISTA ENERGIAA 15
OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2011 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maaalueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä 214.103,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v. 2011 v. 2010 Aineet ja tarvikkeet 411 022,16 401 542,10 Palkat henkilösivukuluineen 327 104,38 216 713,87 Ulkopuoliset palvelut 182 791,18 120 930,44 Muut liiketoiminnan kulut 33 605,84 21 204,31 YHTEENSÄ 954 523,56 760 390,72 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 411,02 502,61 Vakuutuskorvaukset 75 503,23 1 694 982,82 Muut 17 247,29 18 136,32 YHTEENSÄ 93 161,54 1 713 621,75 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä 16 15 Työntekijöitä 16 16 YHTEENSÄ 32 31 Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus 17 500,00 10 750,00 Hallintoneuvosto 4 190,00 3 470,00 YHTEENSÄ 21 690,00 14 220,00 16
Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno 1.1.2011 868 654,71 22 492.85 207 879,46 Lisäykset 273 350,41 0,00 0,00 Vähennykset 0.00 0.00 0.00 Siirrot erien väl. 0.00 0.00 0.00 Hankintameno 31.12.2011 1 142 005,12 22 492,85 207 879,46 Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 142 005,12 22 492.85 207 879,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset 31.12.2011 omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515,34 3 363,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % 4 287 481,25 1 138 641,36 Muut osakkeet ja osuudet 22 492,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2010). Saamisten erittely v. 2011 v. 2010 Siirtosaamiset Rahoitus- ja korkotulot pitkäaik. saamisista 0,0 184 911,14 Mittarisähkö ja tasoituslaskut 167 709,11 Tuloverot 0,00 0,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 168 902,11 Muut siirtosaamiset 67 278,06 245 388,56 YHTEENSÄ 236 180,17 598 008,81 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo 3 579 996,60 4 805 581,18 Kirjanpitoarvo 3 483 090,25 4 435 493,07 Erotus 96 906,35 370 088,11 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma 1.1. A -sarjan osakkeet 144.355 kpl/ 1 ääni/os 121 393,84 121 393,84 S -sarjan osakkeet 144.230 kpl /20 ääntä/os 121 288,72 121 288,72 Osakepääoma 31.12. 242 682,56 242 682,56 Ylikurssirahasto 155 796,68 155 796,68 Vararahasto 1.1. 233 806,30 233 806,30 + voittovarat Vararahasto 31.12. 233 806,30 233 806,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto 1.1. 1 957 866,25 1 838 775,07 + voittovarat 174 092,89 119 091,18 Käyttörahasto 31.12. 2 131 959,14 1 957 866,25 TILIKAUDEN VOITTO 571 208,88 174 092,89 Oma pääoma yhteensä 3 335 453,56 2 764 244,68 Voitonjakokelpoiset varat 2 703 168,02 2 131 959,14 POSITIIVISTA ENERGIAA 17
Lyhytaikainen vieras pääoma v. 2011 v. 2010 Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen 397 037,07 375 441,27 Muut siirtovelat 655 423,43 14 040,61 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 1 052 460,50 389 481,88 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak. 4 315 200,00 3 487 000.00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, sähkökaupan ja tasesähkön vakuudet 268 293,69 268 293.69 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Yhteiset kulu- ja tase-erät on jaettu aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen samoja jakoperusteita kuin edellisellä tilikaudella. Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v. 2011 v. 2010 Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 28 28 Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet 28 284,65 34 445,35 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto 1 425 534,10 872 875,72 Koneet ja kalusto 14 245,32 9 076,84 YHTEENSÄ 1 468 064,07 916 397,91 Sijoitetun pääoman tuotto % 5,8-3,9 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut 18
SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 4 460 399,48 3 330 740,56 4 154 058,04 4 499 915,80 97 984,00 89 740,84 8 712 441,52 Valmistus omaan käyttöön (+) 954 523,56 760 390,72 954 523,56 Liiketoiminnan muut tuotot 79 340,50 1 702 750,67 0,00 10 359,52 13 821,04 511,56 93 161,54 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö 328 808,00 363 846,00-328 808,00-363 846,00 Muut ostot tilikauden aikana 540 402,01 1 064 298,41 3 224 170,20 3 639 037,43 4 439,40 3 402,88 3 769 011,61 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) 47 505,86-156 548,00 47 505,86 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut 433 654,93 481 996,82 433 654,93 Muut ulkop.palv 457 688,82-1 808 059,62 1 308 546,45-3 062 139,68 298,76-2 895 660,96 59,71-3 275 251,14 10 443,38-14 882,78 24 776,78-28 179,66 468 430,96-4 718 603,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 157 571,32 1 223 673,98 184 809,46 172 527,57 22 424,27 19 979,45 1 364 805,05 Henkilösivukulut Eläkekulut 191 319,68 189 991,81 30 544,72 26 787,22 3 706,21 3 102,08 225 570,61 Muut henkilösivukulut 56 120,01-1 405 011,01 57 550,51-1 471 216,30 8 959,71-224 313,89 8 114,14-207 428,93 1 087,15-27 217,63 939,65-24 021,18 66 166,87-1 656 542,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta 1 002 762,70 899 639,89 1 002 762,70 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 93 883,42 11 661,42 19 766,59 999,41 1 173,75 12 660,83 Arvonalentumiset 29 910,75-1 032 673,45-993 523,31-11 661,42-19 766,59-999,41-1 173,75 29 910,75-1 045 334,28 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 15 485,25 12 720,36 0,00 14,00 15 485,25 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut 701 267,73-716 752,98 717 439,84-730 160,20 323 315,47-323 315,47 228 496,90-228 510,90 6 692,58-6 692,58 6 463,84-6 463,84 1 031 275,78-1 046 761,03 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) 531 766,48-463 157,54 699 106,30 779 317,76 62 012,64 30 413,97 1 292 885,42 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij. 2 340,00 1 620,00 2 340,00 Muut korko-ja rah.tuotot 97 736,90 196 179,08 35 515,00 39 490,82 3 409,61 5 666,41 136 661,51 Arvonalentumiset -177 009,82-18 829,63-59 753,45-3 435,53-6 425,36-556,71-243 188,63 Muut rahoituskulut -4,61-79 277,53-10 090,93 167 258,52-1,56-24 240,01-1 840,96 34 214,33-0,17-675,92-298,32 6 431,38-6,34-104 193,46 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ 452 488,95-295 899,02 674 866,29 813 532,09 61 336,72 36 845,35 1 188 691,96 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 452 488,95-295 899,02 674 866,29 813 532,09 61 336,72 36 845,35 1 188 691,96 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta -363 111,91-371 086,33-363 111,91 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 4 693,81 3 541,48 6 637,36 4 236,50 560,85 693,18 11 892,02 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) -358 418,10-367 544,85 6 637,36 4 236,50 560,85 693,18-351 219,89 Välittömät verot -64 752,12 0,00-184 628,54-17 414,95-16 882,53-355,41-266 263,19 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 29 318,73-663 443,87 496 875,11 800 353,64 45 015,04 37 183,12 571 208,88 KOKO YRITYS 1.1-31.12.2011 SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 144 424,55 155 326,22 144 424,55 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 15 342,13 5 242,74 15 342,13 Ennakkomaksut 144 424,55 155 326,22 15 342,13 5 242,74 159 766,68 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 11 906 943,46 11 427 180,28 11 906 943,46 Muut aineelliset hyödykkeet 481 087,19 528 527,16 60 371,00 66 789,69 7 833,95 8 833,35 549 292,14 Ennakkomaksut ja keskener.hank. 73 643,29 12 461 673,94 65 964,04 12 021 671,48 60 371,00 66 789,69 7 833,95 8 833,35 73 643,29 12 529 878,89 Sijoitukset 10 318,78 10 318,78 1 354 990,84 1 081 640,43 7 067,81 7 067,81 1 372 377,43 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 266 036,67 313 542,53 266 036,67 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset 1 014 690,21 1 014 690,21 1 050 275,37 1 050 275,37 1 284 650,01 1 284 650,01 824 836,93 824 836,93 15 924,58 15 924,58 48 222,38 48 222,38 2 315 264,80 2 315 264,80 Rahoitusarvopaperit 2 542 655,88 3 681 459,25 870 772,56 665 323,96 69 661,81 88 709,86 3 483 090,25 Rahat ja pankkisaamiset 2 802 575,19 863 796,95 129 546,84 398 730,47 182 687,07 66 182,62 3 114 809,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 242 375,22 18 096 390,58 3 715 673,38 3 042 564,22 283 175,22 219 016,02 23 241 223,82 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma 194 146,05 194 146,05 48 536,51 48 536,51 242 682,56 Ylikurssirahasto 124 637,34 124 637,34 31 159,34 31 159,34 155 796,68 Muut rahastot -641 583,06 21 860,81 2 712 902,85 1 912 549,21 294 445,65 257 262,53 2 365 765,44 Tilikauden voitto (tappio) 29 318,73-293 480,94-663 443,87-322 799,67 496 875,11 3 289 473,81 800 353,64 2 792 598,70 45 015,04 339 460,69 37 183,12 294 445,65 571 208,88 3 335 453,56 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 8 087 177,77 7 728 759,67-23 884,65-17 247,29-82 960,33-82 399,48 7 980 332,79 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut 10 079 957,64 9 809 842,16 10 079 957,64 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma 1 368 720,76 880 588,42 450 084,22 267 212,81 26 674,85 6 969,85 1 845 479,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 242 375,23 18 096 390,58 3 715 673,38 3 042 564,22 283 175,21 219 016,02 23 241 223,82 31.12.2010 KOKO YRITYS 31.12.2011 POSITIIVISTA ENERGIAA 19
HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 20