ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT Componenta on soveltanut tilinpäätöksen 2013 laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen muutosta. Lisäksi yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRSstandardeja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muuttuneen IAS 19 standardin mukaisesti kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin. Konserni on muuttanut Turkin työsuhdeetuuden nykyarvon määrittämiskäytäntöä tilikaudella siten, että aktuaarilaskelmin on selvitetty vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus järjestelyn nykyarvon muutoksesta ja tämä osuus on kirjattu laajan tuloksen eriin. Laajassa tuloksessa esitetyt vakuutusmatemaattiset tappiot olivat ennen veroja 1.7 ja verojen jälkeen 1,3. Vertailukauden tulokseen ei sisältynyt olennaisia vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta % liikevaihdosta Rahoitustuotot ja kulut % liikevaihdosta Verot Tilikauden tulos 1.1. 5,7 48 18,0 18,2 3,6 24,4 6,2 4,5 10,7 1.1. 519,6 16,3 1 1,8 27,7 17,6 3,2 17,6 1.10. 0,7 116,2 4,5 3,7 3,0 6,1 2,5 2,0 5,8 8,3 1.10. 116,1 4,4 3,5 3,0 5,9 9,5 8,1 1 1 10,7 17,9 17,6 8,1 8,3 1 1 0,55 2 1 7 1.1. 5,9 483,2 18,4 14,9 24,5 9,6 1,9 6,0 15,5 1.1. 525,3 17,9 4,0 0,7 29,4 25,4 4,7 24,0 1.10. 4,9 2,1 1,7 6,1 4,0 3,2 6,0 1 1.10. 12 6,0 9,2 7,9 7,7 16,9 14,4 0,5 16,4 15,8 15,5 24,3 24,0 9,8 1 16,2 16,4 0,75 0,75 2 2 7 7 0,75 0,75 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos laimentamaton, e Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta % liikevaihdosta Rahoitustuotot ja kulut % liikevaihdosta Verot Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos laimentamaton, e laimennusvaikutuksella oikaistu, e 1
Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden tulos 1.1. 15,5 1.1. 24,0 1.10. 1 1.10. 16,4 Muut laajan tuloksen erät Ei siirretä tulosvaikutteisiksi Rakennusten ja maaalueiden uudelleenarvostus Mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi siirrettävät Muuntoeron muutos Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Rahavirran suojaukset Muut erät Tulosvaikutteiset yhteensä 1,8 27,3 1,8 27,3 1,7 3,2 5,8 6,2 1,7 0,5 2,5 0,7 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,1 1,6 31,9 1,7 1,6 26,6 19,6 7,8 13,4 1 19,7 19,6 5,6 7,8 13,1 13,4 8,8 1 9,7 29,1 11,6 253,3 1,3 34,0 344,1 6,3 29,1 1 255,9 31,3 340,5 63,1 34,4 1 107,8 452,0 65,2 3 1,8 2 119,8 460,4 55,8 77,7 7,4 85,2 52,7 74,6 8,8 83,4 13 8,5 1 19,6 182,7 1,1 8,3 12,0 102,7 101,8 0,4 3,3 366,8 452,0 3,7 5 92,5 5,8 377,0 460,4 Tilikauden laaja tulos Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Konsernin tase Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Sijoituskiinteistöt Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Saamiset Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihtoomaisuus Saamiset Verosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Velat Pitkäaikaiset Pääomalainat Korolliset velat Korottomat velat Varaukset Laskennalliset verovelat Lyhytaikaiset Pääomalainat Korolliset velat Korottomat velat Tuloverovelat Varaukset Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 2
Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen Rahoituksen tuotot ja kulut Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Muut investoinnit ja myönnetyt lainat Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Hybridilainan maksetut korot Osakeannista saadut maksut Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys () Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen lisäys (+)/vähennys () Rahavarat tilikauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa 3 1.1. 1.1. 9,6 18,4 24,5 4,7 31,2 23,3 5,7 25,4 17,9 29,4 0,7 21,7 26,3 4,0 8,7 16,4 15,7 19,5 19,2 1,1 3,3 3,8 13,6 3 37,0 3,0 10,5 0,7 15,1 7,9 14 168,5 41,6 5,9 22,0 2 1 41,6 2
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Oma pääoma 1.1.2012 Tilikauden tulos Muuntoerot Rahavirran suojaukset Rakennusten ja maaalueiden uudelleenarvostus Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos Uusmerkintä Hybridilainan liikkeellelasku Osingonjako Oma pääoma Oma pääoma 1.1.2013 Tilikauden tulos Muuntoerot Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Rahavirran suojaukset Rakennusten ja maaalueiden uudelleenarvostus Suomen verokannan muutoksen vaikutus aikaisempina vuosina laajassa tuloksessa esitettyjen erien osalta Muut laajan tuloksen erät Tilikauden laaja tulos Hybridilainan koron maksu Osingonjako Uusmerkintä Hybridilainan liikkeellelasku, netto Suoraan omasta pääomasta vähennettävät erät *) Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut Rahavirran rahastot suojaukset 15,0 35,2 0,7 Muunto Kertyneet erot voittovarat 4 3,4 24,3 5,4 Osakepääoma 15,0 Ylikurssirahasto 2 24,3 14,8 20,4 5,4 24,3 94,7 35,6 2 Muut Rahavirran rahastot suojaukset 15,0 94,7 Muunto Kertyneet erot voittovarat 35,6 2 15,8 1,8 1,6 0,4 16,6 2,5 1 15,0 121,3 0,7 36,8 4 33,8 24,3 5,4 2 5,6 14,8 20,4 74,6 74,6 15,8 19,7 2,5 1 77,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 7,3 Oma pääoma yhteensä 0,7 8,8 41,1 24,0 5,8 25,7 7,8 14,8 20,4 0,7 83,4 Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä 1,5 8,8 1,1 7,4 83,4 15,5 1,3 19,6 2,5 1,1 1 3,2 85,2 *) Turkin tytäryhtiön ennen vuotta 2004 suoraan omaan pääomaan IAS 29:n mukaan kertyneet inflaatioon liittyvät korotukset on uudelleen luokiteltu omassa pääomassa. Uudelleenluokittelusta johtuvat verovaikutukset on esitetty omaa pääomaa vähentävänä eränä, koska inflaatioon liittyvät korotukset on aikoinaan rekisteröity suoraan omassa pääomassa. 4
Konsernin tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Oma pääoma/osake, e Sijoitettu pääoma kauden lopussa, Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % Oman pääoman tuotto, % Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana, Net gearing, pääomalaina velkana, % Tilauskanta, Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja, Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % Vastuusitoumukset, 18,9 6 324,9 5,9 4,9 12,8 18,6 229,6 269,6 87,3 16,4 18,9 3,7 4 153 4 464 4 154 4 431 91,6 525,8 18,1 3,36 340,4 4,0 2,0 24,8 3 236,4 283,5 8 18,6 19,2 3,5 4 249 4 642 4 104 4 277 92,0 529,0 29 269 0,75 0,75 9 6 0 *) 0 0 neg. 1,63 22 231 2 2 1 3,36 0 0 0 neg. 1,94 112/2013 112/2012 571,1 15,7 1,8 2 561,3 481,1 1 17,3 27,3 571,1 315,1 1,7 2 15,4 308,0 253,3 268,7 6,2 1 14,3 15,6 315,1 255,9 29,1 29,1 28,0 1,1 29,1 Osakekohtaiset tiedot Osakemäärä tilikauden lopussa, tuhatta kpl Tulos/osake (EPS), e Tulos/osake (EPS), e laimennuksella Rahavirta / osake, e Oma pääoma/osake, e Osinko/osake, e Osinko/tulos, % Efektiivinen osinkotuotto, % P/Eluku Tilikauden viimeinen pörssikurssi, e *) Vuonna 2013 hallituksen esitys. Aineellisten hyödykkeiden muutokset ja liikearvo Aineellisten hyödykkeiden muutokset Hankintameno kauden alussa Muuntoerot Lisäykset Hankitut liiketoiminnot Maaalueiden ja rakennusten arvonmuutos Vähennykset ja siirrot erien välillä Hankintameno kauden lopussa Kertyneet poistot kauden alussa Muuntoerot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot Tilikauden poistot ja arvonalenemiset Kertyneet poistot kauden lopussa Tasearvo kauden lopussa Liikearvo Hankintameno kauden alussa Muuntoero Tasearvo kauden lopussa 5
Konsernin kehitys markkinaalueittain Saksa Ruotsi Turkki IsoBritannia Suomi Beneluxmaat Ranska Italia Muu Eurooppa Muut maat 112/2012 105,6 97,1 76,0 55,4 46,3 44,4 35,5 33,1 19,1 3 112/2013 107,4 97,6 64,8 56,3 42,7 37,2 3 27,6 17,5 26,6 24,5 13,0 15,6 9,8 9,2 7,1 7,6 3,6 6,7 119,0 27,2 25,8 1 11,6 9,7 8,2 8,7 5,9 5,0 7,0 112/2012 1 27,7 17,6 112/2013 18,2 24,4 6,2 112/2012 9,2 1,1 1 112/2013 4,6 2,7 9,7 1,6 18,2 Neljännesvuosittainen liikevaihdon kehitys markkinaalueittain Saksa Ruotsi Turkki IsoBritannia Suomi Beneluxmaat Ranska Italia Muu Eurooppa Muut maat 28,2 25,8 23,2 15,3 11,6 1 1 8,3 5,4 9,4 150,4 29,6 28,8 21,2 15,6 1 12,5 1 8,4 5,6 1 156,4 24,3 19,3 17,1 12,1 1 9,4 7,7 9,0 7,0 120,7 23,5 23,2 14,6 12,4 9,9 9,6 7,3 7,4 3,9 5,5 27,9 2 13,8 11,3 9,6 7,8 6,9 6,2 127,7 27,8 27,2 20,4 15,3 11,9 1 9,2 7,1 4,6 6,7 14 Konsernin kehitys ilman kertaluonteisia eriä Nettorahoituskulut *) *) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä, 6
Konsernin kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä 150,4 156,4 120,7 1 8,9 5,5 Nettorahoituskulut *) 7,4 7,4 7,0 2,8 12,4 *) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille 3,5 5,9 9,5 127,7 3,8 6,0 14 8,5 5,7 119,0 6,7 4,4 3,7 6,1 2,5 5,0 8,5 1,9 0,5 3,7 112/2012 4,0 29,4 25,4 112/2013 14,9 24,5 9,6, 112/2012 367,2 117,1 73,4 144,7 157,6 112/2013 329,0 115,5 72,8 141,9 148,7, Kertaluonteiset erät 112/2012 9,2 6,0 1,1 4,0 112/2013 4,6 2,7 9,7 1,6 3,3*) 14,9 Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain ilman kertaluonteisia eriä, 5,6 3,4 1 4,9 0,4 8,9 9,0 1,8 5,5 4,3 3,5 2,0 3,8 Konsernin kehitys Nettorahoituskulut *) *) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille Konsernin kehitys liiketoimintasegmenteittäin *) Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2013 liittyvät Pietarsaaren valimon suunniteltuun sulkemiseen 1,8, Wirsbossa tehtyihin rakennejärjestelyihin ja sopeutustoimenpiteisiin 0,7, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin 0,7 sekä Turkissa sijaitsevaan Orhangazin valimoon. Muut kertaluonteiset erät olivat +. Tilauskanta, 12/2012**) 55,6 18,7 12,1 17,8 2 8 *) Tilauskanta 6.1.2014 **) Tilauskanta 13.1.2013 7 12/2013*) 51,2 20,5 12,8 21,7 19,0 87,3
Konsernin kehitys neljännesvuosittain Nettorahoituskulut *) 150,4 1 7,4 2,7 156,4 8,7 7,4 1,3 120,7 5,6 7,0 12,5 9,2 7,7 16,9 127,7 3,3 6,0 2,7 14 8,0 5,7 119,0 1,5 6,7 5,2 2,1 6,1 4,0 *) Nettorahoituskuluja ei kohdisteta liiketoimintasegmenteille Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain, 106,3 3 19,8 37,5 45,4 150,4 108,3 3 19,3 4 44,1 156,4 77,9 27,1 17,4 32,8 34,5 120,7 74,7 25,2 16,9 34,1 33,6 85,0 27,7 17,1 35,5 37,6 127,7 95,9 3 18,7 38,9 44,1 14 74,9 26,7 18,6 33,5 34,8 119,0 73,3 3 18,4 33,9 3, Kertaluonteiset erät 5,6 3,4 1 4,9 0,4 8,7 9,0 1,8 5,6 4,3 5,7 9,2 2,0 0,5*) 3,3 5,0 *) 8,0 1,9 0,5 0,7*) 1,5 1,5*) 2,1 *) Kertaluonteiset erät liikevoitossa vuonna 2013 liittyvät Pietarsaaren valimon suunniteltuun sulkemiseen 1,8, Wirsbossa tehtyihin rakennejärjestelyihin ja sopeutustoimenpiteisiin 0,7, Hollannissa maksettuihin oikeudenkäyntien vahingonkorvauksiin 0,7 sekä Turkissa sijaitsevaan Orhangazin valimoon. Muut kertaluonteiset erät olivat +. Tilauskanta kauden lopussa, 68,9 2 14,3 22,7 2 105,9 59,7 22,0 13,2 2 16,1 99,9 56,4 18,9 1 18,9 19,0 86,7 **) 55,6 18,7 12,1 17,8 2 8 58,7 20,4 12,4 21,6 24,1 89,1 54,6 24,3 14,1 25,6 24,0 94,7 46,7 19,2 13,0 2 15,4 83,6 *) 51,2 20,5 12,8 21,7 19,0 87,3 *) Tilauskanta 6.1.2014 **) Tilauskanta 13.1.2013 Liiketoimintasegmentit Varat Velat Investoinnit sis. rahoitusleasing Varat Velat Investoinnit sis. rahoitusleasing Varat Velat Investoinnit sis. rahoitusleasing Varat Velat Investoinnit sis. rahoitusleasing 8 222,8 73,8 6,6 9,0 219,1 54,7 8,0 1 61,9 25,9 6,4 2,8 54,3 21,7 5,0 3,9 70,4 8,2 1,7 2,5 7 17,0 3,5 1,3 83,7 44,7 4,1 85,9 44,0
Johdannaissopimusten käyvät arvot Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinisopimukset Valuutanvaihtosopimukset Valuuttaoptiot Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset Hyödykejohdannaiset Sähkötermiinisopimukset Käypä arvo, positiivinen Käypä arvo, negatiivinen Käypä arvo, netto Käypä arvo, netto 2,1 1,1 3,6 1,1 3,4 Nimellisarvo Nimellisarvo 0,7 96,2 11,1 89,0 12,5 5,0 35,0 17,5 2,5 3,1 162,8 Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuuttajohdannaiset *) Valuuttatermiinisopimukset Valuutanvaihtosopimukset Valuuttaoptiot Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 15 vuoden sisällä erääntyvät Hyödykejohdannaiset Sähkötermiinisopimukset Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 15 vuoden sisällä erääntyvät 119,8 *) Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuosi. 9
Rahoitusvarojen ja velkojen käyvän arvon määrittely Rahoitusvarat ja velat, jotka arvostetaan käypään arvoon luokitellaan arvostusmenetelmien arvioidun luotettavuuden mukaisesti kolmelle tasolle: TASO 1: Täysin saman ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu luotettava markkinahinta. Tasolle on luokiteltu sähkötermiinit, joiden arvostukset perustuvat Nord Poolin vastaavien standardoitujen tuotteiden markkinahintoihin. TASO 2: Lähes vastaavan ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta. Hinta voi olla kuitenkin johdettu todettavissa olevista markkinatiedoista. Korko ja valuuttajohdannaisten käyvät arvot lasketaan johtamalla ne aktiivisilta markkinoilta saaduista hintatiedoista ja käyttämällä yleisesti markkinoilla sovellettavia laskentamalleja. TASO 3: Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä markkinahinta ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrittäminen edellyttää merkittävissä määrin harkintaa. Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2013 Valuuttajohdannaiset (OTC) Korkojohdannaiset (OTC) Hyödykejohdannaiset Myytävissä olevat sijoitukset Käyvät arvot arvostusmenetelmien luokittelun mukaisesti Q4 / 2012 Valuuttajohdannaiset (OTC) Korkojohdannaiset (OTC) Hyödykejohdannaiset Myytävissä olevat sijoitukset TASO 1 1,1 TASO 2 2,1 TASO 3 TASO 1 TASO 2 TASO 3 Tilikaudella ei ole siirretty rahoitusvaroja tai velkoja tasojen välillä. Korkotermiinisopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla laskettu voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta. Korkoja valuuttaoptiosopimusten käypä arvo arvioidaan yleisillä optiohinnoittelumalleilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan arvostamalla ja diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöshetken markkinakoroilla. Valuuttatermiini ja valuutanvaihtosopimukset arvostetaan tilinpäätöspäivän valuuttatermiinihinnoilla. Sähköjohdannaisten käypä arvo on se laskennallinen voitto tai tappio, joka syntyisi sopimusten sulkemisesta tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla. Vastuusitoumukset Kiinteistökiinnitykset Omista velvoitteista Yrityskiinnitykset Omista velvoitteista Pantit Omista velvoitteista Muut vuokrasopimukset Muut vastuut 11,7 11,8 103,6 103,7 404,0 404,4 5,7 3,8 525,8 5,5 529,0 Euron vaihtokurssit Yksi euro on SEK USD GBP TRY (Turkin keskuspankki) 8,8591 1,3791 337 365 10 Päätöskurssi 8,5820 1,3194 161 517 8,6515 1,3281 493 2,5271 Keskikurssi 8,7041 1,2848 109 058
Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto% (ROE)*) verot x 100 Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus (vuosineljännesten keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto% (ROI)*) + korko ja muut rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset velat (vuosineljännesten keskiarvo) Omavaraisuusaste, % Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus x 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Tulos/osake, e (EPS) verot +/ määräysvallattomien omistajien osuus hybridilainan siirtyvät sekä maksetut korot Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tulos/osake, e, Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden oikeuttama osakemäärä, pääomavaikutus markkinakoron mukaan laimennusvaikutuksella verovaikutus vähentäen. Optiooikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon ( tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). Vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään. Rahavirta/osake, e (CEPS) Liiketoiminnan nettorahavirta Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Osakkeen keskikurssi, e Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Oma pääoma/osake, e Oma pääoma ilman pääomalainoja Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake, e Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/tulos, % Tilikaudelta jaettu osinko x 100 Tulos (kuten tulos/osaketunnusluvussa) Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Tilikauden viimeinen pörssikurssi Osakekannan markkinaarvo, Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden viimeinen pörssikurssi Hinta/voittosuhde (P/Eluku) Tilikauden viimeinen pörssikurssi Tulos/osake Korolliset nettovelat, Korolliset velat + pääomalainat rahat ja pankkisaamiset Korolliset nettovelat x 100 Nettovelkaantumisaste (net gearing), % Oma pääoma ilman pääomalainoja + määräysvallattomien omistajien osuus Suurimmat osakkeenomistajat Osakkaan nimi 1 Lehtonen Heikki Oy HögforsTrading Ab Cabana Trade S.A. Lehtonen Heikki 2 Etra Capital Oy 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 Mandatum Life 6 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 7 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 8 Bergholm Heikki 9 Laakkonen Mikko 1 0 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt Hallintarekisteröidyt osakkeet Muut osakkaat Osakkeet 7 528 492 Osuus äänivallasta, % 25,72 6 751 450 2 666 662 2 385 218 1 025 000 660 430 411 574 375 016 370 000 332 000 289 978 6 473 404 29 269 224 23,07 9,1 1 8,15 3,50 6 1,41 1,28 1, 26 1,13 9 22,12 100 4 010 704 3 501 988 15 800 Hallituksen jäsenten omistusosuus on 26,8 %. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. 11