Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011
Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän, Kärppälä-Mason sekä Ellivuori-Kutalan alueille. Näiden hankkeiden investoinnit jakautuvat siten, että Sastamalan Kaupunki, Valtio ja ESP maksavat kukin 1/3. Muut kuitu-projektit tehtiin ESP:n omana investointina. Kuiturakentaminen tulee jatkumaan alkaneena vuonna vielä laajempana, mutta perinteisiä toimintoja unohtamatta. ESP:n vuodet ovat olleet viimeiset viisi vuotta hyvin samankaltaisia sekä investointien että liikevaihdon ja liikevoiton suhteen. Kuluvalle vuodelle ESP:n hallitus on asettanut kasvutavoitteita, jotka rakentuvat pitkälti kuiturakentamiseen ja kuituliittymien ja sen päälle myytävien palvelujen varaan. Toimintatapojamme kehittämällä ja henkilökuntaamme kouluttamalla meillä on siihen kaikki mahdollisuudet. Vertaan mielelläni yrityksen toimintaa urheilujoukkueen toimintaan. Ollakseen hyvä, kaikkien osa-alueiden pitää toimia hyvin yhdessä. Yrityksessä omistajien, hallituksen, johdon ja koko henkilökunnan pitää toimia yhteen jotta saamme asiakkaillemme hyviä ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Urheilujoukkueessa on sama tilanne, valmentajat, pelaajat ja muut toimijat luovat yhdessä joukkueen. Taustalla hallitus, yhteistyökumppanit, talkoolaiset ja katsojat antavat joukkueella mahdollisuuden toimia kuten joukkueen tulee saavuttaakseen tavoitteensa. VaLePa voitti keväällä 2012 historiansa ensimmäisen lentopallon SM-kullan. Siinä toteutuivat nuo yllä olevat asiat esimerkillisesti. Joukkue on tuonut Sastamalalle paljon hyvää. Me ESP:lla haluamme myös olla alamme parhaita tällä alueella, tuoda toimialueemme ja vähän laajemmankin alueen asiakkaille ratkaisuja tietoliikennepalveluihin helpottamaan jokapäiväistä työtä ja harrastustoimintaa. Haluamme myös tuoda muuta hyvinvointia maksamalle osinkoa, josta valtaosa jää alueemme asiakkaiden käyttöön. ESP:n hallitus esittää toukokuun lopulla kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 25 /osake. Lämpimät kiitokset kaikille viime vuodesta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! Antti Korpela toimitusjohtaja 3
Toimintakatsaus Puhelinliikenne Perinteisen puhelinliikenteen osuus ESP:n liiketoiminnasta väheni edelleen varsin voimakkaasti. Puhelinliikenteen nettotuotot vähenivät edellisvuodesta 20,76 %. ESP:n lankaverkosta soitetut puheluminuutit vähenivät 25,00 % ja puheluiden määrä väheni 20,41 %. Liittymät Lankapuhelimien liittymämäärä oli vuodenvaihteessa 5416 kpl, jossa vähennystä edellisvuodenvaihteen tilanteeseen 516 kpl. KTV-verkkoa käyttävät taloudet lisääntyivät 61 kpl:lla ja vuoden 2011 lopussa verkossa oli kiinni 3857 taloutta joista valokuidulla toteutettuja talouksia 28 kpl. Laajakaistaliittymien määrä laski edellisvuodesta. Vuoden 2011 lopussa laajakaistaliittymiä oli 4769 kpl. Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.05.2011. Yhtiökokous valitsi yksimielisesti hallintoneuvostoon Ari Asplundin, Esa Piipon, Tapani Koivun, Pentti Kukon ja Mikko Rajalan kolmivuotiskaudeksi 2011-2014 sekä Outi Vesasen kaudeksi 2011-2013 ja Johanna Mäkelän kaudeksi 2011-2012. Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jukka Pusan ja varapuheenjohtajaksi Päivi Koivusen. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Hannu Pellinen (KHT) ja Mikko Sillman (KHT) sekä varatilintarkastajina Janne Rajalahti (KHT) ja Jyrki Santala (KHT). Valvontatilintarkastuksen suoritti Pricewaterhouse- Coopers Oy. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Syyskokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisista hallituksen jäsenistä Pasi Lehmus ja Panu Niemi uudelleen toimikaudeksi 2012-2014. Hallituksen varajäsenistä erovuorossa ollut Antti Ollila valittiin uudelleen toimikaudeksi 2012-2014. Hallituksen puheenjohtajana toimi ekonomi Irma Kiviranta ja varapuheenjohtajana vientijohtaja Pekka Koski. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa. 4
Toimintakertomus 2011 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Y-tunnus 0144264-4 Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liikevaihto oli kertomusvuonna 6.177.290 (6.246.940 vuonna 2010). Liikevaihtoa kerryttävistä tuotoista vuosimaksut, puhelinliikennetuotot ja laajakaistatuotot vähenivät, asennukset ja laitemyynti lisääntyivät. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että yhtiö maksaa osinkoa 25 /osake. Osingon maksu aloitettiin 06.06.2011 ja 31.12.2011 mennessä osingoista oli maksettu 98,05 %. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 1,16 M. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen Tilikauden aikana ESP investoi merkittävästi kuituverkon rakentamiseen, mm. kolmeen valtion ja kaupungin tukemaan haja-asutusaluekohteeseen. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään olennaista. Yhtiön tilinpäätöshetken taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut 2011 2010 2009 Liikevaihto (t ) 6.177 6.247 6.301 Liikevoitto (t ) 383 453 391 Liikevoitto- % 6,21% 7,25% 6,21% Oman pääoman tuotto-% 1,99% 6,31% 7,39% Omavaraisuusaste 89,18% 89,78% 89,61% Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 41. (45 vuonna 2010, 46 v. 2009) Henkilöstön palvelusvuodet 2011 2010 2009 1-5 vuotta 9% 9% 22% 6-10 vuotta 19% 18% 10% 11-20 vuotta 12% 16% 22 % 21-30 vuotta 36% 34% 24 % 31-40 vuotta 24% 23% 22 % Henkilöstön ikäjakauma 2011 2010 2009 20-29 vuotta 2% 2% 4% 30-39 vuotta 17% 18% 17% 40-49 vuotta 33% 34% 35% yli 50 vuotta 48% 46% 44% Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta ESP:n oma tutkimus- ja kehitystoiminta on melko vähäistä, joskin sitä on viime vuosina lisätty ja tullaan edelleen kehittämään. ESP on ollut kolme vuotta mukana Finnetin Supermatrix-hankkeessa. Arvio tulevasta kehityksestä sekä merkittävät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiö selvittelee uusia liiketoimintoja sekä nykyisten liiketoimintojen kehittämistä. Vuonna 2012 liikevaihdon arvioidaan hieman nousevan vuoden 2011 tasosta ja kannattavuuden ja tilikauden tuloksen arvioidaan hieman parantuvan. Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n liiketoimintaan sen laajuuden ja sen rakenteen kannalta liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuudet aiheutuvat alalla yleisesti vallitsevasta kehityksestä. Perinteinen lankaliikenne vähenee edelleen ja erityisesti mobiililaajakaista tulee olemaan merkittävä kilpailija perinteiselle lankaverkon laajakaistalle. ESP investoi merkittävästi kuituverkkoon koko toimialueellaan. Osakepääoman korottaminen poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita sekä omat osakkeet Varsinainen yhtiökokous päätti 25.05.2011 antaa yhtiön hallitukselle valtuudet päättää osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2075 kpl osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta eli 25.05.2012 asti. Valtuuden perusteella ei ole annettu uusia osakkeita. Varsinainen yhtiökokous päätti 25.05.2011 antaa yhtiön hallitukselle valtuudet päättää omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 800 kpl yhtiön osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksesta eli 25.05.2012 asti. Valtuuden perusteella ei ole hankittu yhtiön omia osakkeita. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 2011 2010 Osakkeita yhteensä (1 ääni/osake) 10378 kpl 10378 kpl Josta yhtiön hallussa olevat osakkeet 142 kpl 142 kpl Yhtiön hallintoelimet Yhtiön hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Jukka Pusa. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Irma Kiviranta puheenjohtajana, Pekka Koski varapuheenjohtajana, Panu Niemi, Jaakko Horelli ja Pasi Lehmus sekä varajäseninä Antti Ollila, Heikki Rantala ja Leena Nieminen. Yhtiön tilintarkastajina toimivat KHT Hannu Pellinen ja KHT Mikko Sillman. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Tilivuoden voitto oli 178.576,51. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 8.045.847. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 25 /osake eli yhteensä 255.900. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksu aloitetaan 04.06.2012. 5
Rahoituslaskelma 31.12.2011 31.12.2010 Liikevoitto 383 496 453 399 Poistot 766 160 770 825 Muut oikaisut -20 967 0 Rahoituserät yhteensä -47 416 376 956 Verot -118 412-159 611 Tulorahoitus yhteensä 962 861 1 441 569 Vaihto-omaisuuden muutos -49 542-26 691 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -205 484-36 494 Lyhytaik.korottomien velkojen muutos -8 472 86 882 Käyttöpääoman muutos yhteensä -263 498 23 697 Liiketoiminnan kassavirta 699 363 1 465 266 Käyttöomaisuus investoinnit -1 160 139-977 176 Muut investoinnit 0-199 339 Luovutustulot käyttöomaisuudesta 36 055 0 Investoinnit yhteensä -1 124 084-1 176 515 Kassavirta ennen rahoitusta -424 721 288 751 Maksetut osingot -255 900-255 900 Rahoituksen kassavirta yhteensä -255 900-255 900 Kassavirta rahoituksen jälkeen -680 621 32 851 Rahavarat tilikauden alussa 5 833 502 5 800 651 Rahavarat tilikauden lopussa 5 152 881 5 833 502 Likvidien varojen muutos -680 621 32 851 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 1 000 euro 1 000 euro LIIKEVAIHTO 6177 6 247 Liiketoiminnan muut tuotot 66 62 KULUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 1 442 1 334 Varastojen muutos -50-26 Ulkopuoliset palvelut 731 673 Henkilöstökulut 1817 2010 Poistot 766 771 Liiketoiminnan muut kulut 1 154-5 860 1 094-5 856 LIIKEVOITTO 383 453 6
Rahoitustuotot ja kulut Tuotot pysyvien vast. sijoituksista 54 44 Muut korko- ja rahoitustuotot 230 469 Korkokulut ja muut rahoituskulut - 331-47 - 136 377 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 336 830 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos - 39-51 Tuloverot - 118-160 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 179 619 Tase VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 000 euro 1 000 euro Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 16 16 Liikearvo 37 62 Muut pitkävaikutteiset menot 141 194 82 160 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 142 142 Rakennukset ja rakennelmat 428 475 Koneet ja kalusto 3 944 3 552 Muut aineelliset hyödykkeet 11 4 525 11 4 180 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 828 828 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Käyttövarasto 261 261 Aineet ja tarvikkeet 376 637 327 588 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 734 615 Muut saamiset 3 2 Siirtosaamiset 172 909 86 703 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 269 269 Muut arvopaperit 4601 4 870 5 315 5 584 Rahat ja pankkisaamiset 283 250 12 246 12 293 7
Tase VASTATTAVAA 31.12.2010 OMA PÄÄOMA 1 000 euro 1 000 euro Osakepääoma 611 611 Ylikurssirahasto 1 247 1 247 Käyttörahasto 296 296 Liittymismaksurahasto 3 146 3 146 Edellisten tilikausien voitto 4 425 4 062 Tilikauden voitto/tappio 179 9 904 619 9 981 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 347 1 308 VIERAS PÄÄOMA Ennakkomaksut 0 76 Ostovelat 304 203 Muut velat 205 264 Siirtovelat 486 995 461 1004 12 246 12 293 Etelä-Satakunnan Puhelin Oy numeroina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevaihto Me 6,97 6,61 6,51 6,44 6,26 6,3 6,25 6,18 Henkilökunta keskimäärin 49 51 47 44 45 46 45 41 Puhelinliittymät 10269 9712 9078 8397 7585 6696 5932 5416 Muutos -456-557 -634-681 -812-890 -763-516 KTV-liittymät (taloudet) 3377 3486 3612 3640 3679 3745 3796 3857 Muutos 247 109 126 28 39 66 51 61 Laajakaistaliittymät 1776 3541 4577 5247 5553 5501 5152 4769 Muutos 909 1765 1036 670 306-52 -349-383 Investoinnit Me 1,7 1,18 0,62 1,06 1,03 0,9 0,98 1,16 8
Etelä-Satakunnan Puhelin Oy 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ARVOSTUSPERIAATTEET 1.1 Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat Rakennukset 25 vuotta Rakennelmat ja rakennuslaitteet 12 vuotta Siirtoverkosto 12 vuotta Keskuslaitteet 8 vuotta Telelaitteet 5 vuotta Koneet ja kalusto 5 vuotta ATK-laitteet 3 vuotta Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 tai 10 vuotta Liikearvo 5 vuotta 1.2 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 1.3 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 LIIKEVAIHTO 2011 2010 Teletoiminta 5 052 001 5 241 733 Laitemyynti 924 345 806 893 Muut 200 944 198 314 Yhteensä 6 177 290 6 246 940 2.2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot käyttöomaisuus myynneistä 20 970 0 Vuokratuotot 27 466 30 371 Muut tuotot 8 156 22 339 Avustukset ja tuet 9 520 9 520 Yhteensä 66 112 62 230 2.3 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 24 26 Työntekijöitä 17 19 Yhteensä 41 45 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 604 227 1 778 393 Eläkevakuutusmaksut 285 467 294 582 Muut henkilöstösivukulut 52 820 64 608 Siirto käyttöomaisuuteen -125 403-127 405 Yhteensä 1 817 111 2 010 178 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot Tilikauden aikana maksettu palkkioita Hallitus 19 000 18 000 Hallintoneuvosto 3 760 3 700 Toimitusjohtajan palkat jätetään ilmoittamatta, koska tieto koskee yhtä henkilöä. 2.5 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 118 412 159 611 Yhteensä 118 412 159 611 3 TASEEN LIITETIEDOT 3.1 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 31.12.2011 31.12.2010 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.1. 16 621 24 438 Lisäykset 8 390 0 Hankintameno 31.12. 25 011 24 438 Tilikauden poisto - 8 567-7 817 Kirjanpitoarvo 16 444 16 621 Liikearvo Hankintameno 1.1. 61 837 86 572 Lisäykset 0 0 Hankintameno 31.12. 61 837 86 572 Tilikauden poisto -24 735-24 735 Kirjanpitoarvo 37 102 61 837 Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.1. 81 948 31 276 Lisäykset 78 598 69 575 Hankintameno 31.12. 160 546 100 851 Tilikauden poisto -19 745-18 903 Kirjanpitoarvo 140 801 81 948 Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. 142 239 142 239 Lisäykset -602 0 Hankintameno 31.12. 141 637 142 239 9
Rakennukset, rakennelmat ja rakennuslaitteet Hankintameno 1.1. 474 434 518 593 Lisäykset 4 443 7 676 Hankintameno 31.12. 478 877 526 269 Tilikauden poisto -50 995-51 835 Kirjanpitoarvo 427 882 474 434 Keskuslaitteet Hankintameno 1.1. 50 875 44 886 Lisäykset 48 734 20 007 Hankintameno 31.12. 99 609 64 893 Tilikauden poisto -16 269-14 018 Kirjanpitoarvo 83 340 50 875 Siirtoverkosto Hankintameno 1.1. 3 039 633 2 691 867 Lisäykset 998 433 757 886 Saadut investointiavustukset -174 654 0 Hankintameno 31.12. 3 863 412 3 449 753 Tilikauden poisto -444 214-410 120 Kirjanpitoarvo 3 419 198 3 039 633 Muut telelaitteet Hankintameno 1.1. 335 943 405 058 Lisäykset 105 982 107 999 Hankintameno 31.12. 441 925 513 057 Tilikauden poisto -137 313-177 114 Kirjanpitoarvo 304 612 335 943 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 125 165 177 717 Lisäykset 90 213 13 731 Vähennykset -14 483 0 Hankintameno 31.12. 200 895 191 448 Tilikauden poisto -64 022-66 283 Kirjanpitoarvo 136 873 125 165 Taide-esineet 11 272 11 272 3.2 RAHOITUSARVOPAPERIT Rahoitusarvopaperit ovat pääasiassa rahastosijoituksia. 2011 2010 Jälleenhankintahinta 5 167 826 6 200 792 Kirjanpitoarvo 4 869 975 5 583 914 Erotus 297 851 616 878 3.3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2011 2010 Osakepääoma 610 909 610 909 Ylikurssirahasto 1 247 021 1 247 021 Käyttörahasto 296 246 296 246 Liittymismaksut 3 146 032 3 146 032 Tilikausien tulos 1.1. 4 680 893 4 317 598 Osingonjako -255 900-255 900 Tilikauden voitto/tappio 178 577 619 195 Oma pääoma yhteensä 9 903 778 9 981 101 3.4 LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA 2011 2010 Vapaat rahastot 3 442 278 3 442 278 Edellisten tilikausien voitto 4 680 893 4 317 598 Osingonjako -255 900-255 900 Tilikauden voitto 178 576 619 195 Jakokelpoiset varat yhteensä 8 045 847 8 123 171 3.4 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT 2011 2010 Poistoero 1 347 136 1 308 044 3.5 SIIRTOVELAT 2011 2010 Henkilöstökulujaksotuksia 395 367 461 285 Muut 91 083 0 Yhteensä 486 450 461 285 SIJOITUKSET Yhtiön omistusos. % kpl kirjanpitoarvo oma pääoma Tilik.tulos euro Osuudet omistusyhteisyrityksissä Sastele Oy, Sastamala 49,15% 29000 198 409 523 937 11532 Muut sijoitukset LGCC Oy 1 15 240 Finnet Takaus Oy 1 168 SSP Yhtiöt Oy 598 365 557 Kiinteistö Oy Kiikan Hallitalo 59 48 260 Small Business Spesialist 1 1 019 Gridit Oy 90 199 339 Muut sijoitukset yhteensä 629 583 10
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset: Sastamalassa maaliskuun 29. päivänä 2012 Irma Kiviranta Jaakko Horelli Pekka Koski puheenjohtaja Panu Niemi Pasi Lehmus Antti Korpela toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Sastamalassa huhtikuun 10. päivänä 2012 Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA Kirjanpitokirjat Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma ja tase Säilytystapa ATK-listoina ATK-listoina ATK-listoina Tositelajit Kassatositteet 12065-12299 paperitositteina Pankkitositteet 75528-78968 paperitositteina Myyntitositteet 3270-3282 paperitositteina Muistiotositteet 9700-10101 paperitositteina Ostolaskut 57001-59949 sähköisessä muodossa Palkkatositteet 1181-1219 paperitositteina Käyttöomaisuustositteet 11600001-11600188 paperitositteina Rahoitusomaisuustositteet 11700001-11700238 paperitositteina 11
Tilintarkastuskertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Sastamalassa 10. päivänä huhtikuuta 2012 Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT Hallintoneuvoston lausunto Hallintoneuvostolle on tänään esitetty Etelä-Satakunnan Puhelin Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 sekä tilintarkastajien lausunto. Hallintoneuvostolla ei ole huomauttamista tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen suhteen ja jättää ne yhtiökokouksen käsiteltäviksi kannattaen hallituksen ehdotusta vuosituloksen käyttämisestä. Erovuorossa ovat seuraavat hallintoneuvoston jäsenet: Jussi Liemola, Johanna Mäkelä, Leena Rantala, Perttu Sarkonen ja Tauno Virtanen. Sastamalassa huhtikuun 19. päivänä 2012 Jukka Pusa Hallintoneuvoston puheenjohtaja 12
Hallinto Hallintoneuvosto Jukka Pusa 2010-2013 toimitusjohtaja, puheenjohtaja Päivi Koivunen 2010-2013 toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja Ari Asplund 2011-2014 yrittäjä Tauno Virtanen 2009-2012 maanviljelijä Esa Piippo 2011-2014 myyntipäällikkö Johanna Mäkelä 2011-2012 toimitusjohtaja Tapani Koivu 2011-2014 lakimies Jussi Liemola 2009-2012 Leena Rantala 2009-2012 Marja Ahola 2010-2013 erikoissairaanhoitaja Mikko Rajala 2011-2014 myyntijohtaja Perttu Sarkonen 2009-2012 maanviljelijä Aleksi Pälä 2010-2013 toimitusjohtaja Outi Vesanen 2011-2013 kauppias Pentti Kukko 2011-2014 asentaja Hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous, joka on viimeistään kesäkuussa. Hallitus Varsinaiset jäsenet Irma Kiviranta 2010-2012 ekonomi, puheenjohtaja Pekka Koski 2011-2013 vientijohtaja, varapuheenjohtaja Pasi Lehmus 2011-2011 aluejohtaja Jaakko Horelli 2011-2013 maanviljelijä Panu Niemi 2009-2011 toimitusjohtaja Varajäsenet Antti Ollila 2009-2011 maanviljelijä Toimitusjohtaja Antti Korpela yo-merkonomi Tilintarkastajat Hannu Pellinen KHT Mikko Sillman KHT Varatarkastajat Janne Rajalahti KHT Jyrki Santala HTM Heikki Rantala 2010-2012 insinööri Leena Nieminen 2011-2013 toimitusjohtaja Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 13
Henkilökunta Ahonen Jari Andersson Markku Anttila Tiina Forss Timo Hakanen Ari Heinimaa Petteri Heinonen Rauno Hieta Jarmo Hieta-aho Liisa Hirvikorpi Asko Huuska Jussi Iso-Ketola Pirjo Isotalo Tiina Järvinen Pirjo Kallio Jukka Kanerva Kari Kaunisto Lauri Keskikiikonen Mika Korpela Antti Kortesoja Pauli Krapi Heino Laine Hannu Laine Jouni Leivo Jarno Leivo Markku Mertala Sointu Nieminen Tarja Oras Teppo Perälä Anri Perälä Matti Peuraniemi Päivikki Piippo Heidi Pusa Marja Ryyppä Janne Salo Marja-Riitta Salomaa Heikki Suoniemi Juha Tuominen Ari Valtanen Tauno Vihtari Jyrki Viikari Tomi tietoliikennesuunnittelija tietoliikenneasentaja työnohjaaja puhelinasentaja tekninen päällikkö myyntineuvottelija tietoliikenneasentaja tietoliikenneasiantuntija kirjanpitäjä tietoliikenneasiantuntija järjestelmäasiantuntija hallintosihteeri myymälävastaava markkinointisuunnittelija myyntipäällikkö siirtojärjestelmäasentaja tietoliikenneinsinööri myynti- ja markkinointipäällikkö toimitusjohtaja tietoliikenneasiantuntija varastonhoitaja puhelinasentaja järjestelmäasiantuntija siirtojärjestelmäasentaja puhelinasentaja asiakaspalvelusihteeri palkanlaskija myyntineuvottelija myyntineuvottelija kartoittaja laskuttaja dokumentoija siistijä palvelupäällikkö asiakaspalvelusihteeri puhelinasentaja verkkopäällikkö puhelinasentaja puhelinasentaja puhelinasentaja järjestelmäasiantuntija 14
Vammaspaino 2011