Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo
Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset kustannukset Kansainväliset ja kansalliset jäsenmaksut Netti (tiedottaminen) Pankin kustannukset Liiton tehtävissä olevien henkilöiden matka- ja majoituskustannuksien korvaaminen mahdollisuuksien mukaan Koulutus- ja valmennuskustannukset Markkinointikustannukset Vene-messut 2) Järjestää erillisiin projekteihin erillinen rahoitus (esim. EM 2003 kilpailujen järjestäminen, MM 2010) 3) Pitää liiton tilillä 1000 :n patjaa ylimääräisiä kuluja varten
Tuloslaskelma 2008 (virallinen) 2008 2007 2006 Tuotot Jäsenmaksutuotot 5 400,00 4 800,00 4 900,00 Sekalaiset 0,00 186,48 0,00 Tuotot yhteensä 5 400,00 4 986,48 4 900,00 Kulut Jäsenmaksukulut -2 505,85 0,00-1 006,96 Pankinkulut -90,14-30,78-83,49 Nettikulut -307,14-307,14-458,42 Vene nn Båt -messut -2 882,30-512,40-706,56 Liiton kokoukset ja tilaisuudet -1 502,01-1 583,63-681,42 Sekalaiset 0,00 0,00-200,00 MM 2010 -projekti -723,70 0,00 0,00 Kulut yhteensä -8 011,14-2 433,95-3 136,85 Tulos -2 611,14 2 552,53 1 763,15
Tuloslaskelma 2008 (korjattu) 2008 2007 2006 Tuotot Jäsenmaksutuotot 5 400,00 4 800,00 4 900,00 Sekalaiset 0,00 186,48 0,00 Tuotot yhteensä 5 400,00 4 986,48 4 900,00 Kulut Jäsenmaksukulut -2 505,85 0,00-1 006,96 Pankinkulut -90,14-30,78-83,49 Nettikulut -307,14-307,14-458,42 Vene nn Båt -messut -2 882,30-512,40-706,56 Liiton kokoukset ja tilaisuudet -1 502,01-1 583,63-681,42 Sekalaiset 0,00 0,00-200,00 MM 2010 -projekti -723,70 0,00 0,00 Kulukorjaus 1 1 166,78-1 166,78 0,00 Kulukorjaus 2 427,00 0,00 0,00 Kulut yhteensä -6 417,36-3 600,73-3 136,85 Tulos -1 017,36 1 385,75 1 763,15
Tase 2008 Vastaavaa V 2008 V 2007 V 2006 V 2005 V 2004 V 2003 Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset, laskureskontra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset Nordea FI63 1469 3000 2063 48 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61 Vastaavaa yhtensä 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61 Vastattavaa V 2008 V 2007 V 2006 V 2005 V 2004 V 2003 Oma pääoma Peruspääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61 1 376,91 Tilikauden voitto/tappio -2 611,14 2 552,53 1 763,15 612,19-975,99-1 112,30 Oma pääoma yhteensä 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81-711,38 264,61 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Lyhytaikainen yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 Vastattavaa yhteensä 2 405,35 5 016,49 2 463,96 700,81 88,62 264,61
Tilikausi 2008 * Tunnusluvut Tilikauden liikevaihto 5400, ed 4990, bu 4900 Tilikauden tulos -2611, ed 2553, bu -3650 Tilikauden korj. tulos -1017, ed 1385, bu -2117 ed = edellisenä vuonna, bu = budjetoitu Positiivista: Kolmen voitollisen vuoden jälkeen tappiota, mutta vähemmän kuin budjetoitiin MM 2010 järjestelyt rasittavat taloutta, mutta edellisten vuosien ansioista siihen on varaa
Tilikausi 2008 * Tunnusluvut Tilikauden liikevaihto 5400, ed 4990, bu 4900 Tilikauden tulos -2611, ed 2553, bu -3650 Tilikauden korj. tulos -1017, ed 1385, bu -2117 ed = edellisenä vuonna, bu = budjetoitu Negatiivista: Kolmen voitollisen vuoden jälkeen tappiota MM 2010 projekti rasittaa taloutta, liitto joutuu rahoittamaan syntyviä projektikuluja
Budjettivertailu 2008 Menot <----------- Budjetti ----------> <--------- Toteutuma ---------> <-- Erotus --> Yhdistystoiminta -4 550,00-3 943,20 606,80 Jäsenmaksukulut 2007-1 100,00-1 130,03-30,03 Luokkaliittotarrat 50 (75 EUR)/venekunta, veneitä: 13-975,00-1 005,03-30,03 Liikunta ja urheilu rek.maksu -125,00-125,00 0,00 Jäsenmaksukulut 2008-1 250,00-1 375,82-125,82 Luokkaliittotarrat 50 (75 EUR)/venekunta, veneitä: 15-1 125,00-1 250,82-125,82 Liikunta ja urheilu rek.maksu -125,00-125,00 0,00 Pankin kulut -200,00-90,14 109,86 Kokoukset -2 000,00-1 347,21 652,79 Koulutus- ja valmennustoiminta -600,00-154,80 445,20 Matkat ja majoitus -300,00-154,80 145,20 Venekulut -300,00 0,00 300,00 Markkinointi ja kilpailunjärjestäminen -2 000,00-3 189,44-1 189,44 Vene 08 Båt -messut -1 000,00-2 455,30-1 455,30 Netti -500,00-307,14 192,86 Esite -500,00-427,00 73,00 MM 2010 -projekti 0,00 0,00-723,70-723,70-723,70 Sekalaiset -1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Yhteensä -8 150,00-8 011,14 138,86 Tulot <----------- Budjetti ----------> <--------- Toteutuma ---------> <-- Erotus --> Luokkaliittomaksut 300 / venekunta, veneitä: 15 4 500,00 4 500,00 5 400,00 5 400,00 900,00 Yhteensä 4 500,00 5 400,00 900,00 Budjetin tunnusluvut vuodelle 2008 Tunnusluvut <----------- Budjetti ----------> <--------- Toteutuma ---------> <-- Erotus --> Toiminnan liikevaihto 4 500,00 5 400,00 900,00 Toiminnan tulos -3 650,00-2 611,14 1 038,86
Taloudelliset haasteet 2009-2010 Liiton taloudellisen toimintakyvyn säilyttäminen MM-kilpailuja edeltävänä vuotena ja MM-vuotena Kaksi henkilöä IMCA:n hallituksessa MM 2010 kilpailujen rahoitus!