VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät 1 237 Omistusyhteisöt A -taulukot: Frekvenssi: Voimaan: A01 VIRANOMAISTULOSLASKELMA 90 Tuloslaskelman liitetaulukot: A16 PALKKIOTUOTOT 90 A18 ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT 90 A22 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 90 A27 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 90 B -taulukot: B03 VIRANOMAISTASE 19.7.2007, 8.1.2009 90 1.10.2008 Muutokset/Förändringar/Changes: 20.9.2004, 23.11.204, 19.7.2007, 8.1.2009 Vastaustarkkuus: Viitteet: Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 1000,0 EUR (huom. yksi desimaali) Rahoitustarkastuksen standardit 3.1, RA3.1 Tilastokeskuksen vahvistama tiedonkeruukokonaisuus TK560.RL00/01-12/2004 Frekvenssi 180 > 20 pankkipäivää
VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu 23.11.2004 18.12.1998 31.12.1998 alkaen 2.1.2. A01 VIRANOMAISTULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C2 (A01) A16 27 9 Palkkiotuotot A16;27 5; A18 29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot A18;29 7; 29 05 4 Arvopaperikaupan nettotuotot A18;2905 2; 29 10 4 Valuuttatoiminnan nettotuotot A18;2910 9; 37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 41 9 Korkotuotot 42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 43 9 Suojauslaskennan nettotulos 44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot A22 47 1 Liiketoiminnan muut tuotot A22;47 3; 49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 51 9 Palkkiokulut 53 3 Korkokulut 55 8 Hallintokulut 55 05 9 Henkilöstökulut 55 05 05 0 Palkat ja palkkiot 55 05 10 0 Henkilösivukulut 55 05 10 05 1 Eläkekulut 55 05 10 10 1 Muut henkilösivukulut 55 10 9 Muut hallintokulut 56 5 Poistot ja arvonalentumiset liikearvoista 57 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä A27 59 6 Liiketoiminnan muut kulut A27;59 8; 61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 65 9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) * 75 0 Tuloverot 76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 79 8 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta 80 5 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VÄHEMMISTÖN OSUUDEN JÄLKEEN 85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRANOMAISTIEDONKERUUN TULOSLASKELMAN LIITETAULUKKOJA (A) *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon A03 Annettu Tunniste Systeemitunnus 23.11.2004 1.2.2003 Liite 3b 2.1.2. A_L3b_s.XLS A A16 PALKKIOTUOTOT fr. 90 > Yhteensä A16 *) 27 5 Palkkiotuotot A01;27 9; 27 05 0 Arvopaperinvälityksestä 27 10 7 Markkinatakauksesta 27 15 2 Emission järjestämisestä 27 20 9 Emission takaamisesta 27 25 4 Omaisuudenhoidosta 27 30 Toimitusmaksut ja palkkiotuotot luottojen ja 1 rahoituksen järjestämisestä 27 35 6 Arvopapereiden säilytyspalveluista 27 40 3 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 27 45 8 Muut palkkiotuotot ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN A18 fr. 90 > NETTOTUOTOT Yhteensä A18 *) 29 7 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot A01;29 3; *) 29 05 2 Arvopaperikaupan nettotuotot A01;2905 4; 29 05 05 7 Toteutuneet 29 05 05 05 2 Saamistodistuksista 29 05 05 10 9 Osakkeista ja osuuksista 29 05 05 15 4 Muut 29 05 10 4 Käyvän arvon muutoksesta johtuvat 29 05 10 05 9 Saamistodistuksista 29 05 10 10 6 Osakkeista ja osuuksista 29 05 10 15 1 Muut 29 05 15 9 Rahavirran suojauksen tehoton osa *) 29 10 9 Valuuttatoiminnan nettotuotot A01;2910 4; A22 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT fr. 90 > 20.9.2004 Yhteensä A22 *) 47 3 Liiketoiminnan muut tuotot A01;47 1; 47 05 8 Osinko- ja vuokratuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä 47 15 0 Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot Samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvien 47 20 7 yritysten hallintoon liittyvistä palveluista saadut tuotot 47 25 2 Muut tuotot A16-A27/ 23.11.2004 /Ersätter/Supersedes 1.2.2003 3(6)
VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ VIRANOMAISTIEDONKERUUN TULOSLASKELMAN LIITETAULUKKOJA (A) *) viittaa tuloslaskelmataulukkoon A03 Annettu Tunniste Systeemitunnus 23.11.2004 1.2.2003 Liite 3b 2.1.2. A_L3b_s.XLS A A27 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT fr. 90 > Yhteensä A27 *) 59 8 Liiketoiminnan muut kulut A01;59 6; 59 05 3 Vuokrat 59 05 05 8 Kiinteistövuokrat 59 05 10 5 Laite-, esine- ja liikennevälinevuokrat 59 10 0 Kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä 59 15 Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja 5 osuuksien myyntitappiot 59 20 2 Muut liiketoiminnan kulut 59 20 05 7 Vakuutus- ja varmuuskulut 59 20 10 4 Valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut 59 20 20 6 Muut A16-A27/ 23.11.2004 /Ersätter/Supersedes 1.2.2003 4(6)
VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu 8.1.2009 1.9.2007 1.10.2008 2.2.2 B03 VIRANOMAISTASE NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C2 (B03) V A S T A A V A A 01 2 Käteiset varat 03 4 Saamiset luottolaitoksilta 03 05 9 Vaadittaessa maksettavat 03 30 0 Muut 05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 05 05 1 Vaadittaessa maksettavat 05 30 2 Muut 09 0 Saamistodistukset 09 05 5 Julkisyhteisöiltä 09 30 6 Muilta 11 4 Osakkeet ja osuudet 12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 15 8 Johdannaissopimukset 17 0 Aineettomat hyödykkeet 17 05 5 Konserniliikearvo 17 30 6 Muut pitkävaikutteiset menot 19 2 Aineelliset hyödykkeet 19 05 Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja - 7 osuudet 19 10 Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja 4 osuudet 19 30 8 Muut aineelliset hyödykkeet 21 6 Osakeantisaamiset 23 8 Muut varat 25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 27 2 Laskennalliset verosaamiset 39 6 Y H T E E N S Ä V A S T A T T A V A A 41 0 VIERAS PÄÄOMA: 43 2 Velat luottolaitoksille 44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 44 35 4 Takaisin maksettavat varat 44 50 4 Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 46 05 0 Joukkovelkakirjalainat 46 30 1 Muut 48 Johdannaissopimukset ja muut 7 kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 50 2 Muut velat 50 05 7 Muut velat 50 20 6 Pakolliset varaukset
VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ Annettu 8.1.2009 1.9.2007 1.10.2008 2.2.2 B03 VIRANOMAISTASE NELJÄNNESVUOSITTAIN Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 243/244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät Kotimaa Ulkomaat Yhteensä 237 Omistusyhteisöt C1 C2 52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 56 05 3 Pääomalainat 56 30 4 Muut 57 9 Laskennalliset verovelat 58 1 Konsernireservi 65 9 OMA PÄÄOMA: 65 05 4 Osakepääoma 65 10 1 Vähemmistön osuus pääomasta 65 20 3 Ylikurssirahasto 65 25 8 Arvonkorotusrahasto 65 30 5 Muut sidotut rahastot 65 30 05 0 Vararahasto 65 30 07 5 Käyvän arvon rahasto 65 30 07 05 0 Rahavirran suojauksesta 65 30 07 10 7 Muuntoeroista 65 30 07 30 7 Käypään arvoon arvostamisesta 65 30 10 7 Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot 65 30 15 2 Muut rahastot 65 35 0 Vapaat rahastot 65 35 07 2 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 65 35 30 6 Muut rahastot 65 40 7 Edellisten tilikausien voitto(tappio) 65 45 2 Tilikauden voitto (tappio) 69 3 Y H T E E N S Ä 90 0 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET 90 05 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 90 05 05 0 Takaukset ja pantit 90 05 10 7 Muut 90 10 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 90 10 05 7 Arvopapereiden takaisinostositoumukset 90 10 50 3 Muut