Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Transkriptio

1 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/ Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska OSK -osuuskunta, yhteenliittymä 264 OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni B -taulukot: VIRNOMISTSE ja taseen liitetaulukot Frekvenssi: B03 VIRNOMISTSE , Voimaan: Taseen liitetaulukot: B11 KÄTEISET VRT 90 B12 SMISET LUOTTOLITOKSILT 90 B14 JOHDNNISSOPIMUKSET 90 B15 INEETTOMT HYÖDYKKEET 90 B16 INEELLISET HYÖDYKKEET 90 B17 MUUT VRT 90 B18 SIIRTOSMISET J MKSETUT ENNKOT 90 B30 VELT LUOTTOLITOKSILLE 90 B32 YLEISEEN LIIKKEESEEN LSKETUT VELKKIRJT; vastattavaa 90 JOHDNNISSOPIMUKSET J MUUT KUPNKÄYNTI- B33 TRKOITUKSESS PIDETTÄVÄT VELT 90 B34 MUUT VELT 90 B35 SIIRTOVELT J SDUT ENNKOT 90 B36 VELT JOILL ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILL VELOILL 90 Muutokset , , , , , Palautusviive: Vastaustarkkuus: Viitteet: Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä 1000,0 EUR (huom. yksi desimaali) Rahoitustarkastuksen standardit 3.1, R3.1, R4.6 Tilastokeskuksen vahvistama tiedonkeruukokonaisuus TK560.RL00/01-12/2004 Tilastokeskus; Tiedonkeruupäätös TK

2

3 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu Liite 3a, 3 d B03 VIRNOMISTSE NELJÄNNESVUOSITTIN Palautusviive: Tiedonantajatasot: Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä C1 C2 C3 (B03) V S T V B Käteiset varat B11;01 1;C Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Valtion velkasitoumukset Other B Saamiset luottolaitoksilta B12;03 2;C Vaadittaessa maksettavat B12;0305 7;C Muut B12;0330 8;C Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Vaadittaessa maksettavat Muut 09 0 Saamistodistukset Julkisyhteisöiltä Muilta 11 4 Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä B Johdannaissopimukset B14;15 4;C3 B ineettomat hyödykkeet B15;17 5;C Konserniliikearvo B15;1705 0;C Muut pitkävaikutteiset menot B15;1730 1;C3 B ineelliset hyödykkeet B16;19 6;C Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet B16;1905 1;C Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet B16;1910 2;C Muut aineelliset hyödykkeet B16;1930 7;C Osakeanti-/ sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset B Muut varat B17;23 7;C3 B Siirtosaamiset ja maksetut ennakot B18;25 8;C Laskennalliset verosaamiset 39 6 Y H T E E N S Ä V S T T T V 41 0 VIERS PÄÄOM: B Velat luottolaitoksille B30;43 4;C Keskuspankeille B30;4305 9;C Luottolaitoksille B30;4310 6;C Vaadittaessa maksettavat B30; ;C Muut B30; ;C Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Talletukset Vaadittaessa maksettavat Muut Muut velat Vaadittaessa maksettavat Muut

4 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu Liite 3a, 3 d B03 VIRNOMISTSE NELJÄNNESVUOSITTIN Palautusviive: Tiedonantajatasot: Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää Frekvenssi 365 > 1.3. mennessä C1 C2 C3 B Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat B32; 46 6;C Joukkovelkakirjalainat B30;4605 1;C Muut B30;4630 2;C3 B Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat B33;48 7;C3 B Muut velat B34;50 8;C Muut velat B34;5005 3;C Pakolliset varaukset B34;5020 5;C3 B Siirtovelat ja saadut ennakot B35;52 9;C3 B Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla B36;56 0;C Pääomalainat Muut 57 9 Laskennalliset verovelat 58 1 Konsernireservi 65 9 OM PÄÄOM: OsakepääomaOsuuspääoma/Peruspääoma Vähemmistön osuus pääomasta Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma Ylikurssirahasto rvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vararahasto Käyvän arvon rahasto Rahavirran suojauksesta Muuntoeroista Käypään arvoon arvostamisesta Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot Vapaat rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto (tappio) 69 3 Y H T E E N S Ä 90 0 TSEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET siakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Muut siakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset rvopapereiden takaisinostositoumukset Muut

5 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu VIRNOMISTIEDONKERUUN TSEEN LIITETULUKKOJ (B) *) viittaa tasetaulukkoon B03 Liite 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B11 KÄTEISET VRT fr. 90 > B11 C1 C2 C3 *) 01 1 Käteiset varat B03;01 2;C Kassa Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta B12 SMISET LUOTTOLITOKSILT fr. 90 > B12 C1 C2 C3 *) 03 2 Saamiset luottolaitoksilta B03;03 4;C3 *) Vaadittaessa maksettavat B03;0305 9;C Talletukset Talletuspankeissa Muissa luottolaitoksissa Muut saamiset Talletuspankeilta Muilta luottolaitoksilta *) Muut kuin vaadittaessa maksettavat B03; ;C Keskuspankeilta Luottolaitoksilta Talletukset Talletuspankeissa Muissa luottolaitoksissa Muut saamiset Talletuspankeilta Muilta luottolaitoksilta B14 JOHDNNISSOPIMUKSET fr. 90 > B14 C1 C2 C3 *) 15 4 Johdannaissopimukset B03;15 8;C Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu Suojaavat johdannaissopimukset Käyvän arvon suojaus Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu Rahavirran suojaus Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu B11-B36/ /Ersätter/Supersedes (8)

6 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu VIRNOMISTIEDONKERUUN TSEEN LIITETULUKKOJ (B) *) viittaa tasetaulukkoon B03 Liite 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B15 INEETTOMT HYÖDYKKEET fr. 90 > B15 C1 C2 C3 *) 17 5 ineettomat hyödykkeet B03;17 0;C Liikearvot B03;1705 5;C Muut pitkävaikutteiset menot B03;1730 6;C TK-menot Kehittämismenot (pl. tk-menot) Muut pitkävaikutteiset menot B16 INEELLISET HYÖDYKKEET fr. 90 > B16 C1 C2 C3 *) 19 6 ineelliset hyödykkeet B03;19 2;C3 *) Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet B03;1905 7;C Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet *) Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet B03;1910 4;C Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet *) Muut aineelliset hyödykkeet B03;1930 8;C3 B17 MUUT VRT fr. 90 > B17 C1 C2 C3 *) 23 7 Muut varat B03;23 8;C rvopapereiden myyntisaamiset Maksujenvälityssaamiset Henkivakuutustoiminnan varat Muut Johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset Muut B18 SIIRTOSMISET J MKSETUT ENNKOT fr. 90 > B18 C1 C2 C Siirtosaamiset ja maksetut ennakot B03;25 0;C Korot Korkosaamiset Luotonannosta Muusta Maksetut korkoennakot Muut siirtosaamiset Muut maksetut ennakkomaksut Muut siirtosaamiset B11-B36/ /Ersätter/Supersedes (8)

7 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu VIRNOMISTIEDONKERUUN TSEEN LIITETULUKKOJ (B) *) viittaa tasetaulukkoon B03 Liite 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B30 VELT LUOTTOLITOKSILLE fr. 90 > B30 C1 C2 C3 *) 43 4 Velat luottolaitoksille B03;43 2;C Velat keskuspankeille B03;4305 7;C Velat luottolaitoksille B03;4310 4;C Vaadittaessa maksettavat B03; ;C Talletukset Talletuspankeilta Muilta luottolaitoksilta Muut velat Talletuspankeille Muille luottolaitoksille Muut kuin vaadittaessa maksettavat B03; ;C Talletukset Talletuspankeilta Muilta luottolaitoksilta Muut velat Talletuspankeille Muille luottolaitoksille B32 YLEISEEN LIIKKEESEEN LSKETUT VELKKIRJT; vastattavaa fr. 90 > B32 C1 C2 C3 *) 46 6 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat B03;46 5;C3 *) Joukkovelkakirjalainat B03;4605 0;C3 *) Muut B03;4630 1;C Sijoitus- ja yritystodistukset Muut B33 JOHDNNISSOPIMUKSET J MUUT KUPNKÄYNTI- TRKOITUKSESS PIDETTÄVÄT VELT fr. 90 > B33 C1 C2 C3 *) 48 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäynti- tarkoituksessa 8 pidettävät velat B03;48 7;C Johdannaissopimukset Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu Suojaavat johdannaissopimukset Käyvän arvon suojaus Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu Rahavirran suojaus Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Osakejohdannaiset Hyödykejohdannaiset Luottojohdannaiset Muu Muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat B11-B36/ /Ersätter/Supersedes (8)

8 VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu VIRNOMISTIEDONKERUUN TSEEN LIITETULUKKOJ (B) *) viittaa tasetaulukkoon B03 Liite 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B34 MUUT VELT fr. 90 > B34 C1 C2 C3 *) 50 8 Muut velat B03;50 2;C3 *) Muut velat B03;5005 7;C rvopapereiden ostovelat Maksujenvälitysvelat Rahoitusleasingvelat Henkivakuutustoiminnan velat Muut *) Pakolliset varaukset B03;5020 6;C Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset B35 SIIRTOVELT J SDUT ENNKOT fr. 90 > B35 C1 C2 C3 *) 52 9 Siirtovelat ja saadut ennakot B03;52 4;C Korot Korkovelat Talletuksista Muut korkovelat Saadut korkoennakot Muut siirtovelat Muut saadut ennakkomaksut Muut siirtovelat B36 VELT JOILL ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILL VELOILL fr. 90 > B36 C1 C2 C3 *) 56 0 Velat joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla B03;56 8;C3 *) Pääomalainat B03;5605 3;C3 *) Muut huonommalla etuoikeudella olevat B03;5630 4;C Ikuiset lainat Debentuurit Muut B11-B36/ /Ersätter/Supersedes (8)