RAHASTORAPORTTI HELMIKUU

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2005 milj. 2 500 2 000 Joulukuu Nettomerkinnät vuodenvaihteessa 2001-2005 Tammikuu 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 Suomalaiset rahastot

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT: NIMI Puh. Fax Internet Osoite/edustaja Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 010 247 6849 www.aktia.fi PL 695, 00101 HELSINKI Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600 (09) 2283 2682 www.alfredberg.fi/rahasto Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI Alliance Capital Management L.P. + 44 20 7544 1744 +44 20 7470 1545 www.alliancebernstein.com SISÄLLYSLUETTELO: sivut Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (472 kpl rahastoja) 4-21 Altos Rahastoyhtiö Oy (09) 725 18514 (09) 725 18555 www.altos.fi Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI Arcos Rahastoyhtiö Oy (09) 6120 140 (09) 6120 1444 www.arcos.fi Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI Avenir Rahastoyhtiö Oy (09) 6811 520 (09) 6811 5222 www.avenir.fi Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI Banque Pictet S.A. 00800 8888 6666 www.pictetfunds.com GYLLENBERG Baring Asset Management (00 3531) 646 1404 (00 35531)6701181 www.baring-asset.com CARNEGIE Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) 618 71400 (09) 6187 1402 www.carnegie.fi PL 46, 00131 HELSINKI Celeres Rahastoyhtiö Oy 020 743 43 00 020 743 43 11 www.celeres.fi Yrjönkatu 21 C 29, 00100 HELSINKI Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 22-23 Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (295 kpl rahastoja) 24-41 "Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 42-43 Crédit Agricole Asset Mgmt +352 4767 2334 +352 4767 3781 www.ca-assetmanagement.com 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg eq Rahastoyhtiö Oy (09) 681 78 700 (09) 681 78 466 www.eqonline.fi Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI Tunnuslukujen selitykset 44 Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) 476 690 (09) 622 5171 www.evlinet.com PL 1081, 00101 HELSINKI Fidelity Funds Sicav 0800 11 35 82 +46 (0)8 463 1143 www.fidelity.se Edustusto/Tukholma +46 8463 1043 Fides Rahastoyhtiö Oy (09) 2285 060 (09) 2285 0610 www.fides.fi Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI FIM Rahastoyhtiö Oy (09) 6134 6250 (09) 6134 6260 www.fim.com Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI Firstnordic Rahastoyhtiö Oy (09) 8567 6300 (09) 8567 6381 www.danskecapital.fi Aleksanterinkatu 44, 7. krs, 00100 HELSINKI Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890 (09) 6689 8966 www.fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI Franklin Templeton Investments +46 8 545 01230 +46 8 611 5115 www.franklintempleton.se Engelbrektsgatan 7, SE114 32 STOCKHOLM, SWEDEN Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) 131 551 (09) 1315 5222 www.gyllenberg.fi Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy (09) 010 444 11 (09) 010 444 2463 www.handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy (09) 6220 500 (09) 6220 5050 www.icecapital.fi Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI ING (L) Invest www.ingim.com ING Luxembourg 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg JPMorgan Fleming Asset Mgmt +46 8 545 181 70 +46 8 545 181 77 www.jpmorganfleming.com OKO/Opstock (09) 404 2554 ; EVLI Merrill Lynch Investment Managers www.mliminternational.com GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 (09) 612 1426 www.nordea.fi Keskuskatu 3, 00020 NORDEA ODIN Forvaltning AS 010 550 1412 010 550 1416 www.odin.fi RAHASTOTORI Oy 010 550 1412 OP-Rahastoyhtiö Oy (09) 404 705 (09) 404 2708 www.osuuspankki.fi PL 308, 00101 HELSINKI Pohjola Rahastoyhtiö Oy 010 558 130 010 559 6550 www.pohjola.fi PL 1068, 00101 HELSINKI Privilege Portfolio +352 402 820 352 +352 492 369 www.privilege.lu 34 avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 2707 0400 (09) 2707 0409 www.pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI Robur Fonder Ab 010 247 6843 www.aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6843 Sampo Rahastoyhtiö Oy 010 236 10 (09) 622 1158 www.sampo.fi Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI Seligson & Co (09) 6817 8200 (09) 6817 8222 www.seligson.fi Mannerheimintie 4, 3. Krs., 00100 HELSINKI Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 010 436 6449 www.saastopankki.fi Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI Tapiola Rahastoyhtiö Oy (09) 453 3644 (09) 453 3646 www.tapiola.fi/rahastot Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA Trigon Capital +372 667 9208 +372 667 9201 www.trigon.ee/index_fin.php Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) 29 088 (020) 4 291 439 www.alandsbanken.fi c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN HELMIKUU 2005 2 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 3 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 TUOTTO / Beta Alfa YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 8 8 8 8 pääoma Rahasto- Aktia Capital 6,4 (4) 13,7 (7) 18,2 (11) 14,8 (11) 2,4 (7) 8,3 0,7 4,5 1,9 Alfred Berg Finland -7,3 (16) 8,3 (20) 16,1 (19) 12,8 (21) 0,1 (21) 11,7 1,0-3,2 1,2 Alfred Berg Small Cap -8,9 (20) 11,4 (13) 12,5 (24) 13,4 (17) 2,1 (8) 9,3 0,7-1,7 1,1 Carnegie Suomi Osake -4,0 (9) 9,2 (17) 17,1 (13) 12,3 (22) -0,3 (23) 11,0 0,9-0,7 1,4 Celeres HR Suomi 18,9 (1) 2,5 (6) 6,9 Danske Capital Finland 19,2 (4) 19,2 (8) 15,7 (6) 1,3 (17) 10,6 0,9 2,5 1,6 Evli Select -6,2 (14) 8,5 (18) 15,2 (21) 15,5 (8) 3,0 (2) 9,5 0,9-2,3 1,4 FIM Fenno 6,5 (3) 22,6 (2) 16,8 (15) 15,3 (9) 1,9 (10) 10,7 0,8 0,7 1,4 Fondita Equity Spice 2,8 (5) 12,4 (10) 15,8 (20) 15,9 (5) 1,9 (11) 10,2 0,8-0,2 1,3 Gyllenberg Finlandia -4,0 (10) 11,9 (12) 15,0 (22) 15,6 (7) 0,8 (19) 11,5 1,0-3,9 1,1 Gyllenberg Small Firm -7,6 (17) 10,4 (15) 9,4 (26) 15,1 (10) 3,1 (1) 9,6 0,7-5,1 0,7 Handelsbanken Osake -3,3 (8) 8,3 (19) 16,4 (18) 14,1 (13) 1,3 (16) 11,3 1,0-2,0 1,3 Mandatum Suomi Kasvuosake -20,7 (22) 6,2 (25) 5,4 (28) 7,8 (29) -0,9 (29) 10,8 0,7-9,0 0,3 Nordea Fennia -4,5 (11) 9,7 (16) 18,7 (10) 13,7 (14) 1,4 (14) 10,8 1,0 0,7 1,5 Nordea Fennia Plus -4,9 (12) 12,1 (11) 19,7 (6) 17,4 (3) 2,0 (9) 10,6 0,9 2,6 1,6 Nordea Pro Suomi -2,5 (7) 11,1 (14) 20,1 (5) 14,3 (12) 1,4 (12) 10,7 0,9 2,3 1,7 Odin Finland 13,4 (2) 20,7 (3) 21,7 (3) 11,3 (24) 2,7 (5) 7,5 0,7 8,6 2,6 OP-Delta -1,2 (6) 8,3 (21) 17,1 (14) 13,0 (19) 0,3 (20) 11,2 1,0-1,3 1,3 OP-Focus * 13,6 (8) 16,6 (17) 12,9 (20) -0,3 (24) 12,0 1,0-2,2 1,2 OP-Finland Index * -7,6 (18) 8,0 (22) 19,3 (7) 13,6 (15) -0,6 (27) 12,2 1,1-0,8 1,4 OP-Suomi Kasvu 23,0 (1) 16,8 (16) 16,1 (4) 0,9 (18) 9,6 0,7 3,5 1,5 Pohjola Finland Kasvu -5,4 (13) 13,0 (9) 7,5 (27) 17,8 (2) 2,8 (4) 12,0 0,9-9,4 0,4 Pohjola Finland Value 16,6 (1) 18,3 (5) 23,1 (1) 11,9 (23) 1,4 (13) 7,8 0,7 10,0 2,7 Sampo Suomi Osake -9,7 (21) 5,2 (26) 12,4 (25) 8,7 (28) -0,5 (26) 10,8 0,9-5,1 0,9 Sampo Suomi Yhteisöosake -7,2 (15) 6,5 (24) 14,1 (23) 9,7 (27) -0,4 (25) 10,8 0,9-3,6 1,1 Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto * 20,7 (4) 13,5 (16) -0,2 (22) 12,1 1,1 0,5 1,5 Seligson & Co HEX25 -indeksirahasto * -8,1 (19) 7,4 (23) 19,0 (9) 13,4 (18) -0,6 (28) 12,1 1,1-1,0 1,4 Seligson & Co Phoebus * 16,5 (6) 17,5 (12) 11,1 (26) 2,8 (3) 8,8 0,6 5,5 1,7 Säästöpankki Kotimaa 22,0 (2) 11,3 (25) 1,3 (15) 7,7 0,7 9,0 2,6 KESKIMÄÄRIN -3,1 12,1 16,6 13,7 1,2 10,3 0,9 0,0 1,4 1% 1% 1,85 Suomi 92,1 2,6 12 201 05/92 L. Grandell 03/98 20 2,6 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 146,7 0,3 2 397 12/92 J. Vainio 01/94 5 000 0,3 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 24,9 0,1 987 11/98 J. Vainio 01/94 5 000 0,1 0-1% 0,5% 1,25 Suomi 46,2 0,9 201 12/92 J. Kujala 01/04 100 d 0,9 1% 1% 0,78 Suomi 3,2 0,0 26 04/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 04/04 10 000 0,0 enint. 3% 0 1,50 Suomi 10,6 0,4 52 01/02 V. Rouvila 01/02 5 000 0,4 0,5-1% 1% / 20 2,08 Suomi 87,1-5,2 1 418 10/89 J. Nyman 05/03 5 000 c -5,2 1% 1% 1,60 Suomi 92,5-1,1 2 839 08/98 M. Kaloniemi 08/98 1 000 g -1,1 0,5-1% 1% 2,10 Suomi 14,5 0,9 209 04/97 A. Svartbäck 04/97 ei minimiä 0,9 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 139,4 1,4 1 236 10/93 O. Tuuri 10/04 5 000 c 1,4 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 30,8 0,0 734 04/94 J. Lindén 12/04 5 000 c 0,0 1% 1% 1,87 Suomi 19,4 0,3 5 340 03/98 K. Blomqvist 03/00 200 e 0,3 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 33,3 0,7 3 873 08/96 Mandatum / J.Varis 05/04 500 0,7 1% 1% 2,00 Suomi 159,1 2,3 17 642 05/92 M. Laine 02/04 1 osuus 2,3 1% 1% 2,00 Suomi 46,3 1,6 2 723 02/96 J. Nieminen 08/00 ei minimiä 1,6 1% 0 0,50 Suomi 51,0 1,3 306 03/93 M. Laine 02/04 1 000 000 1,3 1-3% 0,5% 2,00 Norja 104,0 1,9 10 607 12/90 T. Haugen 03/00 300 h 1,9 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 563,9 10,3 26 719 02/93 Hämäläinen, Leskinen 06/03 ei minimiä 10,3 1% / 8 1% / 8 1,80 b Suomi 61,8 3,5 5 555 01/02 Hämäläinen, Kohonen 06/03 ei minimiä 3,5 0 0-0,30 % a 0,48 Suomi 40,4 0,2 53 12/98 T. Ritari 12/01 300 000 0,2 1% / 8 1% / 8 2,00 Suomi 117,2 18,1 5 744 01/02 E. Kohonen 01/02 ei minimiä 18,1 1% 1% 1,55 Suomi 15,7-0,6 695 09/93 S. Sormunen 07/02 500 e -0,6 1% 1% 1,54 Suomi 219,8 6,4 3 842 06/94 M. Heikkilä 01/96 500 e 6,4 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 118,7 0,0 17 514 10/87 Mandatum / J.Varis 05/04 500 0,0 0,5% 0,5% 0,95 Suomi 99,0 9,3 250 10/97 Mandatum / J.Varis 05/04 150 000 9,3 1 000 1 000 0,25 Suomi 135,2 11,0 671 02/02 S. Vartiainen 02/02 1 11,0 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 13,2 0,2 749 04/98 S. Vartiainen 09/00 1 0,2 2% 20 0,75 b Suomi 14,8 0,4 285 10/01 A. Oldenburg 10/01 1 0,4 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 37,7 3,7 9 162 05/03 M. Heikkilä 05/03 40 e 3,7 Yhteensä: 2 538,7 70,9 134 030 70,9 HEX25-tuottoindeksi -6,9 9,3 21,4 14,5-0,1 12,3 1,1 1,2 1,5 HEX-portfoliotuottoindeksi -3,8 8,6 18,8 14,1 1,5 11,1 1,0 0,0 1,5 TUOTTO / OSAKERAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) SUOMI RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 22 26 28 29 29 Beta Alfa Alfred Berg Optimal -3,4 (6) 5,0 (4) 9,7 (5) 8,1 (6) 0,4 (7) 6,1 0,5-1,1 1,2 Evli Finland Mix -1,1 (3) 5,4 (3) 9,3 (6) 7,5 (7) 1,2 (1) 5,1 0,4-0,1 1,4 Gyllenberg Optimum -2,8 (4) 4,4 (5) 11,3 (1) 9,8 (2) 0,9 (4) 7,4 0,6-1,3 1,2 OP-Pirkka -3,4 (5) 0,9 (8) 10,6 (4) 9,5 (3) 0,7 (5) 8,5 0,7-3,1 1,0 OP-Tuotto 0,1 (2) 3,7 (6) 7,5 (7) 7,5 (8) 1,0 (3) 5,2 0,4-1,4 1,0 Pohjola Forte 3,6 (1) 9,9 (1) 10,8 (3) 8,3 (5) 0,4 (8) 6,2 0,5 0,8 1,4 Pohjola Korko+Osake -4,1 (7) 7,7 (2) 6,3 (8) 9,4 (4) 0,6 (6) 10,1 0,8-8,6 0,4 Pohjola Vision -6,8 (8) 3,6 (7) 11,1 (2) 9,9 (1) 1,0 (2) 5,2 0,4 2,1 1,7 KESKIMÄÄRIN -2,2 5,1 9,6 8,7 0,8 6,7 0,5-1,6 1,2 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 111,5-0,1 2 682 12/93 Vainio, Vartiainen 01/94 5 000-0,1 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 41,6 0,2 872 11/95 Koskimies, Hildebrandt 09/96 5 000 c 0,2 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 76,3-0,6 1 679 02/91 Lindén, Björklund 12/04 5 000 c -0,6 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 209,6-0,1 29 874 03/89 Opstock Omaisuudenhoito 07/97 ei minimiä -0,1 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 353,6 3,6 41 504 10/87 Opstock Omaisuudenhoito 10/01 ei minimiä 3,6 1% 1% 1,79 Suomi 25,2 0,1 908 06/94 M. Heikkilä 01/96 500 e 0,1 1% 1% 2,05 Suomi 11,5-0,2 641 08/94 S. Sormunen 04/01 500 e -0,2 1% 1% 1,30 Suomi 10,0 0,1 153 10/99 Sormunen, Heikkilä 10/99 500 e 0,1 Yhteensä: 839,3 3,0 78 313 3,0 HEX25-tuottoindeksi -6,9 9,3 21,4 14,5-0,1 12,3 1,1 1,2 1,5 HEX-portfoliotuottoindeksi -3,8 8,6 18,8 14,1 1,5 11,1 1,0 0,0 1,5 HELMIKUU 2005 4 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 5 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 OSAKERAHASTOT EUROOPPA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 31 37 49 51 54 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät Aktia Euro -2,4 (6) -0,4 (13) 13,5 (10) 10,5 (22) 2,3 (30) 10,9 10,9 1,0 A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic 3,7 (12) 9,4 9,4 A.Berg/ABN MMF European Equities 10,0 (23) 10,3 (26) 2,5 (23) 7,4 7,4 1,0 Alfred Berg Europe -10,1 (29) -7,7 (37) 3,4 (44) 6,0 (48) 2,2 (31) 11,7 11,7 0,1 Alfred Berg Small Cap Europe -5,8 (16) -0,1 (10) 13,8 (9) 14,2 (11) 5,1 (4) 10,1 10,1 1,1 Carnegie Eurooppa Osake -1,2 (5) 5,0 (5) 27,7 (2) 19,8 (4) 5,7 (2) 9,6 9,6 2,6 Celeres Eurooppa Osake 1,4 (48) Celeres REIT Kiinteistö 19,4 (5) 3,7 (11) 3,6 3,6 Danske Capital Europe -9,6 (26) -5,6 (30) 5,9 (37) 6,8 (46) 0,5 (54) 12,1 12,1 0,3 Danske Capital Europe Small Cap 3,3 (7) 16,5 (7) 14,9 (10) 3,5 (14) 8,6 8,6 1,7 eq Arvonkasvattajat 5,0 (1) 16,5 (1) 16,7 (6) 13,4 (12) 2,6 (21) 9,4 9,4 1,5 Evli Euro 50-7,2 (21) -4,7 (25) 7,7 (30) 10,3 (24) 1,3 (49) 13,7 13,7 0,4 Evli Europe Quant Index 10,9 (20) 8,7 (37) 2,2 (32) 11,4 11,4 0,8 Evli European Growth -5,2 (28) 4,7 (41) 9,7 (32) 2,1 (35) 11,9 11,9 0,2 Evli European Smaller Companies 1,8 (2) 9,9 (2) 28,0 (1) 20,0 (2) 7,0 (1) 8,3 8,3 3,1 FIM Unioni 2,3 (8) 12,2 (15) 10,5 (21) 1,7 (42) 13,2 13,2 0,8 FIM Visio 27,6 (3) 20,3 (1) 4,0 (9) 7,7 7,7 3,3 Gyllenberg European Equity Value 0,9 (3) -1,4 (15) 8,6 (29) 8,0 (41) 1,5 (45) 10,5 10,5 0,6 Gyllenberg European Index -4,8 (11) -2,5 (19) 11,3 (18) 9,1 (36) 2,3 (28) 11,1 11,1 0,8 Handelsbanken Euro Active -9,9 (28) -4,2 (23) 7,1 (33) 10,6 (19) 1,2 (50) 13,0 13,0 0,4 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen -15,5 (30) -6,0 (31) 8,6 (28) 11,3 (15) 2,2 (33) 12,0 12,0 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 8,8 (27) 8,5 (38) 1,9 (39) 10,9 10,9 0,6 Handelsbanken Europa -8,3 (25) -5,1 (27) 7,1 (34) 9,1 (35) 2,0 (36) 11,7 11,7 0,4 ICECAPITAL European Property 19,8 (3) 2,7 (18) 7,0 7,0 Mandatum Europe Enhanced Index 11,5 (17) 9,7 (30) 2,3 (29) 11,4 11,4 0,8 Mandatum European Growth -25,3 (31) -7,5 (36) 7,3 (32) 7,0 (44) 2,5 (27) 11,5 11,5 0,4 Nordea Euroland -4,7 (10) -3,7 (22) 7,5 (31) 10,3 (25) 1,2 (51) 11,8 11,8 0,4 Nordea Eurooppa Plus -5,7 (14) -3,5 (21) 2,8 (47) 5,4 (50) 1,6 (44) 11,8 11,8 0,0 Nordea Eurooppa.fi -6,1 (17) -7,0 (35) 2,9 (46) 5,5 (49) 1,7 (41) 11,4 11,4 0,1 Nordea Pro Eurooppa -5,7 (13) -6,4 (34) 3,1 (45) 5,3 (51) 1,5 (46) 11,2 11,2 0,1 OP-Arvo Osake 23,2 (4) 15,9 (8) 3,7 (10) 10,6 10,6 2,0 OP-Britannia * -1,2 (14) 10,1 (22) 6,4 (47) 3,5 (13) 10,6 10,6 0,7 OP-Euro Index -7,3 (22) -4,9 (26) 6,3 (36) 10,3 (28) 1,1 (52) 13,4 13,4 0,3 OP-Euro Kasvu -4,6 (9) 5,9 (4) 13,5 (11) 15,4 (9) 5,5 (3) 8,9 8,9 1,3 OP-Euro Osake -9,9 (27) -6,1 (33) 5,5 (39) 10,1 (29) 1,7 (40) 13,1 13,1 0,2 OP-Kasvu Osake 0,0 (48) 9,3 (34) 0,6 (53) 13,9 13,9-0,2 OP-Kestävä Kehitys 4,4 (43) 10,9 (18) 2,0 (38) 13,8 13,8 0,2 OP-Kiinteistö 4,2 (8) Pohjola Euro 50 Plus 6,5 (35) 10,3 (27) 1,4 (47) 13,9 13,9 0,3 Pohjola Euro Kasvu -2,1 (49) 6,9 (45) 3,1 (15) 14,4 14,4-0,3 Pohjola Euro Value -1,7 (16) 10,5 (21) 12,0 (14) 4,4 (7) 10,8 10,8 0,8 Pohjola Eurooppa Osake 4,6 (42) 8,1 (39) 2,6 (19) 12,2 12,2 0,2 Roburs Småbolagsf Europa -5,8 (15) 3,4 (6) 16,5 (8) 16,2 (7) 4,9 (6) 11,7 11,7 1,2 Sampo Euro Value -7,7 (23) -0,2 (11) 9,6 (24) 9,7 (31) 2,0 (37) 12,5 12,5 0,6 Sampo Eurooppa Osake -6,2 (19) -2,9 (20) 9,1 (25) 9,3 (33) 2,6 (22) 11,7 11,7 0,6 SEB Europa Småbolagsfond -0,8 (4) 6,3 (3) 22,9 (5) 19,3 (6) 4,9 (5) 9,9 9,9 2,1 SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund -2,6 (7) -2,0 (17) 9,0 (26) 7,7 (42) 3,1 (16) 11,4 11,4 0,6 SEB Lux Equity Fund - Europe 1-6,1 (18) -5,2 (29) 11,6 (16) 11,0 (16) 2,5 (25) 11,4 11,4 0,8 SEB Lux Equity Fund - Europe 2-6,3 (20) -4,3 (24) 11,3 (19) 11,0 (17) 2,5 (24) 11,5 11,5 0,8 SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe -3,1 (8) -0,2 (12) 12,3 (14) 10,4 (23) 2,8 (17) 11,4 11,4 0,9 SEB Lux Fund - Europe Equity -4,9 (12) -2,3 (18) 13,1 (13) 10,5 (20) 2,5 (26) 11,1 11,1 1,0 Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto -7,9 (24) -6,1 (32) 5,8 (38) 7,3 (43) 1,6 (43) 11,6 11,6 0,3 Säästöpankki Eurooppa 4,9 (40) 8,0 (40) 2,6 (20) 11,9 11,9 0,2 Ålandsbanken Europe Value 1,0 (9) 13,2 (12) 12,6 (13) 2,2 (34) 10,6 10,6 1,0 KESKIMÄÄRIN -6,1-1,5 10,3 11,0 2,7 11,1 11,1 0,8 MSCI EMU -7,2-4,4 8,4 11,4 2,0 7,5 0,8 MSCI Europe -6,4-4,5 8,6 8,5 2,4 5,8 1,1 HEX-portfoliotuottoindeksi -3,8 8,6 18,8 14,1 1,5 11,1 1,5 HELMIKUU 2005 6 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 1% 1% 1,87 Suomi 66,1-18,7 11 639 04/98 T. Lehto 04/98 20-18,7 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 09/04 ABN AMRO Asset Management 09/04 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 59,3-0,1 828 07/99 ABN Amro 5 000-0,1 1%/17 1%/17 1,60 Suomi 39,0-9,6 858 08/99 ABN Amro 5 000-9,6 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 120,0 1,7 355 08/99 L. Wincentsen 100 1,7 1% 1% 0,70 Suomi 0,1 0,1 11 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 0,1 1% 1% 0,70 Suomi 26,0 0,2 45 05/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 05/04 10 000 0,2 enint. 5% enint. 1% 1,50 Lux. 24,6-0,6-07/98 H. Garder 05/02 5 000-0,6 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 5,8 0,0-02/01 Larsen, Knudsen 07/04 5 000 0,0 1% 20 0,90 b Suomi 29,0 0,7 704 11/98 P. Immonen 11/98 1 000 0,7 0,5-1% 1% / 20 0,50 Suomi 44,9 0,8 821 06/98 K. Gerkman 10/98 5 000 c 0,8 0 0 0,50 Suomi 146,7-9,3 768 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000-9,3 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 11,6-0,7 884 08/00 K. Gerkman 08/00 5 000 c -0,7 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 21,5-0,9 940 06/98 AXA Rosenberg 07/04 5 000 c -0,9 1% 1% 1,80 Suomi 11,0 0,6 644 05/00 Holtari, Uurasmaa 05/00 1 000 g 0,6 1% 1% 1,85 Suomi 66,9 6,2 2 407 09/02 Uurasmaa, Holtari 09/02 1 000 6,2 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 126,6 0,2 1 101 06/97 Morgan Stanley A. M. 06/97 5 000 c 0,2 0 1% 0,40 Suomi 106,9-0,3 97 12/99 Gyllenberg & Barclays Global Inv. 12/99 5 000-0,3 1% 1% 1,50 Lux. 21,5-0,2-12/90 C. Liljegren 10/99 800 c -0,2 1% 1% 1,89 Suomi 90,0 2,5 24 604 05/99 C. Sundman 10/01 200 e 2,5 1% 1% 0,65 Suomi 7,0 0,0 1 396 03/02 A. Nimborn 03/02 200 e 0,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 239,8 0,0-05/89 C. Sundman 01/03 800 0,0 1% 1% 0,75 Suomi 112,9 5,3 121 02/04 Kempen Capital Mgmt N.V. 02/04 10 000 5,3 0 0 0,25 Suomi 349,1 0,0 132 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000 0,0 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 61,2 1,6 7 077 12/98 Mandatum / E.Hakarauta 09/04 500 1,6 1% 1% 1,60 Suomi 208,9-7,9 31 214 10/98 N. Christensen 12/02 1 osuus -7,9 1% 1% 1,60 Suomi 21,4-0,1 1 249 12/99 J. Stein 11/03 ei minimiä -0,1 1% 1% 1,60 Suomi 328,6-1,6 43 630 10/97 P. Ulderup 12/02 1 osuus -1,6 1% 0 0,75 Suomi 139,7-1,4 100 08/99 P. Ulderup 12/02 1 000 000-1,4 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 146,2 27,6 5 012 01/03 R. Hujanen 01/03 ei minimiä 27,6 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 17,7 1,3 260 06/01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 1,3 0 0-0,30 % a 0,48 Suomi 150,5-4,3 145 04/99 T. Ritari 12/01 300 000-4,3 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 50,7 0,5 6 940 05/99 J.P. Morgan Fleming AM 06/99 ei minimiä 0,5 1% / 8 1% / 8 1,83 Suomi 247,8 38,5 9 628 06/98 T. Mattila 09/01 ei minimiä 38,5 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 56,2 0,2 1 321 01/03 P. Wikström 01/03 ei minimiä 0,2 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 38,6 4,3 894 10/02 R. Hujanen 10/02 ei minimiä 4,3 1% 1% / 8 1,80 Suomi 19,0 4,9 887 10/04 R. Hujanen 11/04 ei minimiä h 4,9 1% 1% 0,63 Suomi 100,2 20,3 170 04/02 Immonen, Kallio 03/04 500 e 20,3 1% 1% 2,05 Suomi 60,7-5,0 417 06/94 K. Lempinen 02/02 500 e -5,0 1% 1% 1,75 Suomi 82,7 12,9 582 12/00 T. Sarre 12/00 500 e 12,9 1% 1% 1,55 Suomi 38,9 3,5 182 11/02 Lempinen, Sarre 11/02 500 e 3,5 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,6 0,0 207 08/98 B. Stenbäck 08/98 20 0,0 1% / 8 1% / 8 1,30 Suomi 73,5 3,1 2 202 10/96 Mandatum / E.Holmqvist 01/01 500 3,1 1% / 8 1% / 8 1,35 Suomi 261,4 3,8 4 234 12/97 Mandatum / M.Koskiniemi 05/01 500 3,8 1% 1% 1,75 Ruotsi 170,9 1,4 24 299 08/94 Å. Annerstedt 01/03 5 000 1,4 1% 1% 1,40 Lux. 123,3 0,2 2 324 12/98 H. Hviid 01/03 5 000 0,2 1% 1% 1,40 Lux. 139,2 0,0 13 852 12/88 G. Gemmel 01/03 5 000 0,0 1% 1% 1,40 Lux. 13,4 0,0 2 203 06/98 G. Gemmel 01/03 5 000 0,0 1% 1% 1,40 Lux. 12,7-0,8 3 310 12/88 N. Bonnier 5 000-0,8 1% 1% 1,40 Lux. 79,2 3,0 539 10/93 G. Gemmel 01/03 5 000 3,0 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 29,3 0,5 844 06/98 Vartiainen 09/00 1 0,5 1%/0,50 1%/0,50 1,85 Suomi 11,8 1,0 2 680 05/03 Lempinen, Sarre 05/03 40 e 1,0 1% / 1 1% / 1 1,58 Suomi 27,3 2,1 726 06/01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 2,1 Yhteensä: 4 438,2 87,5 215 483 87,5 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 7 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 48 80 91 92 96 A.Berg/ABN Global Equity Value 7,8 (15) 4,8 (35) 2,2 (23) 10,7 10,7 0,5 A. Berg/ABN Resources 1,5 (3) 0,2 (12) 27,9 (3) 11,0 (10) 6,1 (3) 13,8 14,7 1,9 A. Berg/ABN Information Technology -28,9 (46) -21,3 (80) -21,4 (90) -1,2 (73) 0,0 (66) 21,8 20,5-1,1 A. Berg/ABN Pharma -15,0 (67) -7,3 (69) -5,7 (87) 0,2 (64) 12,8 12,8-0,8 A. Berg/ABN Socially Responsible Equity -14,1 (65) -0,4 (49) 0,5 (68) 1,6 (39) 11,5 11,5-0,2 A.Berg/ABN MMF World Equities 3,8 (28) 4,2 (40) 1,5 (42) 10,7 10,7 0,1 Aktia Global -7,0 (19) -5,3 (27) 5,4 (23) 4,2 (41) 1,7 (37) 11,3 11,3 0,3 Aktia Growth -3,7 (21) -8,6 (77) 1,9 (57) -1,2 (78) 17,1 17,1-0,6 Aktia Medica -14,4 (66) -8,0 (73) -4,9 (85) -0,8 (72) 12,9 12,9-0,8 Alfred Berg Global -12,4 (58) 0,8 (40) 2,2 (54) 1,5 (41) 12,0 12,0-0,1 Carnegie Allegro * 5,6 (30) 2,4 (17) 10,6 10,6 Carnegie Medical 2,3 (2) -11,3 (50) -9,0 (78) -3,2 (79) -0,4 (68) 13,9 13,9-0,8 Carnegie Monirahasto * 1,1 (7) 12,4 (8) 11,3 (9) 2,3 (20) 10,2 10,2 1,0 Carnegie Teknologia -17,9 (76) -15,6 (87) 25,8 (3) -1,8 (84) 24,8 24,8-0,7 Carnegie WorldWide -6,1 (17) -4,0 (22) 7,8 (16) 6,3 (27) 2,9 (12) 11,5 11,5 0,5 Carnegie Worldwide Emerging Growth -22,6 (41) -7,0 (33) 4,9 (24) 7,7 (19) 0,2 (62) 15,5 15,5 0,2 Danske Capital Focus (Global) -13,8 (34) -11,7 (54) -0,3 (48) 2,5 (53) 1,3 (47) 12,9 12,9-0,2 Danske Capital Global Selection (Growth) -17,6 (36) -13,3 (60) -11,9 (81) 2,1 (56) -0,7 (71) 21,8 21,8-0,7 eq BioMed -3,6 (20) -2,2 (55) -2,3 (75) -1,5 (82) 11,4 11,4-0,4 eq Markkinajohtajat * -7,9 (21) -7,3 (34) 2,4 (31) 1,7 (61) 2,2 (24) 10,8 10,8 0,0 eq Nexus -13,4 (33) 13,9 (3) -2,0 (53) 13,1 (7) -2,0 (86) 16,9 16,9-0,3 eq Extreme Evli Global -10,4 (25) -9,3 (39) 9,3 (12) 8,7 (16) 2,6 (15) 10,8 10,8 0,6 Evli IT -20,5 (39) -12,6 (59) -11,7 (80) 2,9 (48) -0,4 (70) 20,3 20,3-0,7 Fides New Media -33,8 (48) -11,0 (48) -3,5 (61) 9,8 (11) -2,3 (89) 22,2 22,2-0,3 Fides Consumer 7,4 (18) 2,1 (55) 4,9 (6) 9,6 9,6 0,5 Fides Financial 0,8 (41) 7,5 (21) 2,0 (28) 13,2 13,2-0,1 Fides Healthcare -6,1 (66) -2,7 (77) 1,4 (45) 11,8 11,8-0,7 Fides Industrial 3,2 (10) 9,6 9,6 Fides Materials 8,5 (14) 5,1 (33) 1,9 (31) 14,2 14,2 0,4 Fides Portfolio * -8,6 (23) 1,4 (6) 0,4 (44) 5,8 (29) 1,0 (53) 12,9 12,9-0,1 Fides Spender 0,9 (57) 9,9 9,9 Fides Telecom -23,4 (42) -7,3 (35) -0,7 (51) 9,4 (13) 0,9 (54) 15,7 15,7-0,2 Fides Turun yliopiston rahasto * 1,1 (8) 0,5 (42) 6,0 (28) 1,0 (52) 12,9 12,9-0,1 FIM Mondo -1,8 (13) 7,6 (17) 17,8 (4) 5,0 (5) 11,6 11,6 0,5 FIM Rento 4,4 (5) 9,7 (11) 11,8 (8) 1,5 (44) 8,6 8,6 0,9 FIM Rohto -10,4 (44) 1,2 (39) 4,0 (42) -1,7 (83) 10,8 10,8-0,1 FIM Tekno -20,3 (38) -2,4 (16) 0,4 (43) 16,6 (5) -2,2 (88) 13,7 13,7-0,1 Fondita 2000+ -9,9 (24) -6,2 (31) 0,2 (47) 5,1 (34) 1,1 (50) 11,2 11,2-0,2 Gyllenberg Global Equity Multimanager B -5,7 (16) -6,0 (30) 1,7 (36) 1,5 (62) 2,1 (27) 7,6 7,6-0,1 Gyllenberg Global Equity Multimanager BI 2,1 (25) Handelsbanken Global IT -16,5 (72) -13,2 (84) -3,1 (78) -1,2 (79) 17,9 17,9-0,9 Handelsbanken International -14,4 (35) -11,4 (52) -2,3 (56) 0,7 (67) 2,2 (22) 10,8 10,8-0,4 ICECAPITAL Global Cyclicals 6,2 (20) 4,6 (37) 1,8 (36) 13,6 13,6 0,3 ICECAPITAL Global Financials 1,8 (35) 3,4 (46) 2,3 (18) 13,9 13,9 0,0 ICECAPITAL Global Infocom -8,0 (74) -0,5 (72) -1,9 (85) 18,5 18,5-0,6 ICECAPITAL Global Non-Cyclicals -2,5 (58) -2,4 (76) 2,8 (13) 11,6 11,6-0,4 ICECAPITAL Global Utilities & Energy 22,4 (4) 7,1 (22) 5,0 (4) 11,6 11,6 1,7 Mandatum Biotech+ -11,9 (55) -4,6 (62) 0,9 (65) -1,2 (80) 25,0 25,0-0,3 Mandatum Global -10,9 (26) -8,2 (37) 1,9 (34) 3,7 (43) 1,5 (43) 11,5 11,5 0,0 Mandatum Global Tech -26,7 (45) -16,0 (70) -7,0 (68) 3,5 (44) -4,0 (93) 18,8 18,8-0,5 Mandatum MediLife -14,0 (64) -2,6 (59) 0,4 (69) 0,6 (60) 14,3 14,3-0,3 Nordea 3 - Pro Global Equity -11,5 (28) -10,7 (46) 0,3 (46) 1,7 (58) 2,3 (19) 13,4 13,4-0,1 Nordea 3 International Equity -12,7 (30) -11,6 (53) 0,3 (45) 2,7 (51) 3,0 (11) 14,5 14,5-0,1 Nordea Biotekniikka -16,6 (74) -7,9 (72) -4,5 (83) -1,3 (81) 19,4 19,4-0,5 Nordea Foresta -0,1 (5) -3,2 (19) 2,0 (33) -6,2 (89) -2,7 (90) 12,8 12,8 0,0 Nordea Global Mobility -12,1 (57) -11,4 (79) 2,8 (50) -3,5 (91) 20,4 20,4-0,7 Nordea IT -26,3 (44) -16,2 (71) -11,9 (82) 0,9 (66) -0,4 (69) 18,2 18,2-0,8 Nordea Kasvuyhtiö Plus -15,1 (68) -6,3 (67) 4,5 (38) 4,4 (7) 15,0 15,0-0,6 Nordea Maailma -11,1 (27) -11,1 (49) -0,7 (50) 1,2 (63) 2,2 (21) 13,2 13,2-0,2 Nordea MEDICA Life Science -4,6 (13) -13,7 (62) -8,2 (75) -5,9 (88) 0,2 (65) 13,5 13,5-0,8 ODIN Maritim 39,0 (1) 52,1 (1) 63,4 (1) 50,2 (1) 8,2 (2) 15,8 15,8 3,9 ODIN Offshore 15,3 (2) 57,6 (2) 39,8 (2) 9,3 (1) 18,6 18,6 3,0 OP-Medical -13,7 (61) -8,3 (76) -6,6 (90) -0,8 (73) 12,2 12,2-0,9 OP-Metsä -1,9 (7) -5,0 (25) -2,0 (54) -9,2 (92) -3,5 (92) 13,6 13,6-0,3 KESKIMÄÄRIN -10,6-7,5 0,7 4,2 0,9 14,2 14,2 0,0 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 pääoma Rahasto- 1%+25 1% 1,35 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 27,3 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 50,6 0,0-05/98 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,75 Lux. 70,4 0,0-02/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 4,4-0,1-12/01 ABN AMRO Asset Management 5 000-0,1 1%+25 1% 1,50 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1% 1% 1,87 Suomi 61,4-1,9 13 532 05/94 T. Lehto 12/93 20-1,9 1% 1% 1,87 Suomi 7,4-4,1 2 305 10/00 M. Kuhalampi 12/04 20-4,1 1% 1% 1,87 Suomi 24,3-0,3 10 281 04/00 S. Santavirta 06/01 20-0,3 1%/17 1%/17 1,30 Suomi 34,1-0,1 184 03/01 ABN AMRO Asset Mgmt. 5 000-0,1 3% 1% 1,00 Suomi 2,9 0,0 79 01/04 A. Katajisto 01/04 5 000 0,0 0-1% 0,5% 1,70 Lux. 472,3 41,8 1 833 12/98 H. Rhenman 100 41,8 0 0,5% 0,00 Suomi 8,0 1,5 84 12/00 J. Kujala 5 000 1,5 0-1% 0,5% 1,70 Lux. 13,1-1,8 148 12/00 M. Kadri 01/04 100-1,8 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 593,9 11,2 731 12/95 M. Randel 100 11,2 0-1% 0,5% 2,00 Lux. 10,9 1,1 541 10/99 T. Kristiansen 100 1,1 enint. 3% 0 1,13 Lux. 58,0 0,4-01/97 P. Salo 05/03 5 000 0,4 1% 1% 1,55 Suomi 7,7 0,0 282 04/99 M. Kelloniemi 04/99 5 000 0,0 1% 20 0,90 b Suomi 3,3 0,1 214 05/00 M. Paalijärvi 05/00 1 000 d 0,1 1% 20 0,90 b Suomi 5,9 0,0 178 11/99 P. Immonen 11/99 1 000 0,0 1% 20 0,90 b Suomi 8,1-0,7 514 12/99 K. Kevo 12/99 1 000 d -0,7 1% 20 0,90 b Suomi 2,4 1,6 135 01/05 P. Langenskiöld 01/05 1 000 1,6 0,5-1% 1% / 20 1,60 Suomi 16,5 0,0 482 04/94 Julius Baer 03/03 5 000 c 0,0 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 20,7-0,5 1 867 03/99 M. Alaraatikka 12/02 5 000 c -0,5 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 17,2 0,3 259 10/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,3 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 2,2 0,0 70 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,0 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 6,6 0,2 65 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 4,6 0,2 72 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 5,2 0,2 24 10/04 Fides Asset Management Oy 10/04 15 000 0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 2,8 0,1 62 02/02 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,1 1-3% 0,5% 0,00 Suomi 17,2 8,5 345 06/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 8,5 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 3,9 0,2 18 10/04 Fides Asset Management Oy 10/04 15 000 0,2 1-3% 0,5% 1,49 Suomi 14,2 0,6 223 01/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,6 1% / 30 0,5% / 30 0,00 Suomi 3,0 0,0 94 10/00 Fides Asset Management Oy 12/03 2 000 0,0 1% 1% 1,10 Suomi 12,7 5,4 54 10/00 Kaloniemi, Holtari 01/05 500 000 5,4 1% 1% 1,80 Suomi 10,8 0,2 302 05/00 J. Holtari 05/00 1 000 g 0,2 1% 1% 1,80 Suomi 7,4 0,2 755 05/00 T. Jaakkola 05/00 1 000 g 0,2 1% 1% 1,80 Suomi 15,2-2,4 1 772 01/99 Kaloniemi, Uurasmaa 01/99 1 000 g -2,4 0,5-1% 1% 2,10 Suomi 27,9 0,0 622 09/98 A. Svartbäck 09/98 ei minimiä 0,0 1% 1% 0,55 Suomi 51,3-0,3 1 024 04/95 A. Mäkinen 12/04 5 000 c -0,3 1% 1% 0,20 Suomi - - - 04/95 A. Mäkinen 12/04 5 000 0,0 1% 1% 0,65 Lux. 12,4 0,0-09/00 T. Reynier 09/00 800 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 19,3 0,1-11/84 C. Halldin 01/01 800 0,1 1% 1% 0,95 Suomi 3,2-0,2 95 06/02 Alliance Capital L.P. 06/02 10 000-0,2 1% 1% 0,95 Suomi 3,3-0,6 102 06/02 Alliance Capital L.P. 06/02 10 000-0,6 1% 1% 0,95 Suomi 2,1-0,5 102 06/02 Alliance Capital L.P. 06/02 10 000-0,5 1% 1% 0,95 Suomi 2,5-0,5 97 06/02 Alliance Capital L.P. 06/02 10 000-0,5 1% 1% 0,95 Suomi 5,5-0,1 103 06/02 Alliance Capital L.P. 06/02 10 000-0,1 1% / 8 1% / 8 2,35 Suomi 19,7-0,8 4 131 03/00 RCM 04/00 500-0,8 1% / 8 1% / 8 0,35 Suomi 20,0-0,2 1 580 09/98 Mandatum / T.Virtala 10/04 50 000-0,2 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 41,1-0,4 12 121 12/98 RCM 10/04 500-0,4 1% / 8 1% / 8 1,95 Suomi 17,4-0,3 5 680 08/00 Franklin Templeton 04/01 500-0,3 3% 0 0,75 Lux. 30,4 0,0-04/97 R. Møller Pedersen 09/04 1 000 000 0,0 1% 0 1,50 Lux. 19,5 0,0-02/88 R. Møller Pedersen 01/01 3 364 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 30,4 0,0 16 735 02/01 A. Norrman 12/02 1 osuus 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 82,1-0,9 17 505 11/93 O. Elovainio 01/95 1 osuus -0,9 1% 1% 1,60 Suomi 11,4-0,4 5 082 03/01 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -0,4 1% 1% 1,60 Suomi 80,3-2,3 57 491 09/99 M. Danielewicz 11/02 1 osuus -2,3 1% 1% 1,60 Suomi 13,5-0,3 4 785 03/01 B. Kristensen 12/02 1 osuus -0,3 1% 1% 1,60 Suomi 127,4-1,2 30 997 10/97 R. Møller Pedersen 09/04 1 osuus -1,2 1% 1% 1,60 Suomi 262,6 0,0 86 477 04/99 A. Norrman 04/99 1 osuus 0,0 1-3% 0,5% 2,00 Norja 88,9-1,3 7 062 10/94 R. Wiborg 02/00 300 h -1,3 1-3% 0,5% 2,00 Norja 105,5 10,9 15 051 11/00 R. Wiborg 08/00 300 h 10,9 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 39,7 0,3 11 475 04/00 T. Ritari 12/01 ei minimiä 0,3 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 49,2-0,5 6 693 10/87 M. Leskinen 10/01 ei minimiä -0,5 Yhteensä: 3 575,0 62,5 444 067 62,5 HELMIKUU 2005 8 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 9 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 48 80 91 92 96 OP-Maailma 1,8 (34) 9,0 9,0 OP-Maailma II -6,4 (18) -7,4 (36) 1,6 (37) 1,7 (59) 1,8 (35) 11,1 11,1-0,1 OP-Teknologia -20,2 (78) -17,3 (88) -4,8 (84) -2,0 (87) 19,6 19,6-1,0 OP-Trendi -9,4 (40) -0,8 (52) 1,7 (60) 1,8 (32) 11,9 11,9-0,3 Pohjola Pharma * -2,5 (9) -8,9 (38) -3,5 (60) -3,6 (81) -0,3 (67) 10,3 10,3-0,6 Pohjola Tekno -11,0 (47) -23,1 (91) -0,4 (71) -5,2 (95) 23,7 23,7-1,1 Roburs Aktiefond Contura -20,2 (37) -18,5 (77) -14,9 (86) -3,8 (82) -0,9 (75) 18,6 18,6-0,9 Robur Finansfonden -2,4 (8) -5,1 (26) 4,1 (26) 5,2 (32) 1,6 (40) 14,4 14,4 0,1 Roburs Kommunikationsfond -25,0 (43) -17,3 (75) -12,2 (83) 0,0 (70) -0,8 (74) 18,0 18,0-0,8 Roburs Privatiseringsfond -0,8 (6) 7,9 (4) 22,2 (5) 14,5 (6) 2,1 (26) 12,5 12,5 1,6 Roburs Råvarufond 0,8 (4) 0,8 (10) 13,5 (7) 7,6 (20) 4,0 (8) 15,8 15,8 0,7 Roburs Skogsfond -3,1 (10) -9,6 (41) -5,2 (65) -8,1 (91) -4,1 (94) 15,5 15,5-0,5 Sampo Kestävä Arvo Osake -7,1 (20) -4,5 (24) 1,3 (38) 2,6 (52) 1,1 (49) 11,0 11,0-0,1 Sampo Kompassi Osake -2,1 (14) 7,3 (19) 6,6 (25) 1,7 (38) 9,4 9,4 0,5 SEB Internetfond -31,1 (47) -5,7 (29) -7,7 (71) 7,8 (18) -7,7 (96) 27,6 27,6-0,4 SEB Investment Concept Biotechnology -15,7 (69) -7,4 (70) -1,6 (74) 0,5 (61) 20,3 20,3-0,5 SEB Lux Equity Fund - Global -13,0 (32) -10,3 (43) 3,5 (29) 3,4 (45) 1,9 (30) 12,1 12,1 0,1 SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk -11,4 (51) 4,0 (27) 7,0 (23) 0,2 (63) 13,5 13,5 0,1 SEB Lux Equity Fund - Wireless Communications -20,7 (79) -19,2 (89) 6,3 (26) 0,7 (59) 22,6 22,6-0,9 SEB Lux Fund - Ethical Global -12,8 (31) -10,7 (45) 2,3 (32) 3,0 (47) 1,8 (33) 12,4 12,4 0,0 SEB Lux Fund - Medical -4,3 (12) -13,8 (63) -4,8 (64) -3,4 (80) 0,9 (58) 12,2 12,2-0,6 SEB Lux Fund - Technology -22,3 (40) -16,6 (73) -14,6 (85) 2,8 (49) -1,0 (76) 22,8 22,8-0,7 Seligson & Co Global Top 25 Brands -3,5 (11) -5,6 (28) 2,5 (30) 0,9 (64) 3,3 (9) 12,1 12,1 0,0 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals -4,9 (15) -12,0 (56) -4,7 (63) -5,3 (86) -1,2 (77) 12,1 12,1-0,6 Seligson & Co Phoenix 0,4 (11) 6,2 (21) 9,3 (14) 0,9 (56) 13,1 13,1 0,3 SP-Osakerahasto * -4,5 (23) 5,8 (22) 5,3 (31) 1,3 (46) 10,5 10,5 0,3 Svenska Kyrkans Värdepappersfond -8,4 (22) -3,0 (18) 8,6 (13) 6,8 (24) 1,1 (51) 13,0 13,0 0,5 Tapiola Hyvinvointi -2,9 (17) 10,9 (9) 4,3 (39) 2,5 (16) 9,3 9,3 0,9 Tapiola Instituutio -4,8 (14) -2,2 (15) 10,2 (10) 8,7 (17) 0,9 (55) 10,2 10,2 0,8 Tapiola Trendi 1,1 (9) 19,1 (6) 9,2 (15) 2,7 (14) 7,0 7,0 2,4 Tapiola Tulevaisuus -10,1 (42) -2,5 (57) 9,5 (12) 1,2 (48) 13,5 13,5-0,4 Ålandsbanken Global Value -11,6 (29) -6,9 (32) 4,7 (25) 4,7 (36) 2,0 (29) 10,3 10,3 0,2 KESKIMÄÄRIN -10,6-7,5 0,7 4,2 0,9 14,2 14,2 0,0 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 7 8 18 18 19 Aktia America -1,4 (12) -1,8 (15) 0,9 (15) 14,0 14,0-0,3 A.Berg/ABN MMF American Equities -0,9 (11) 0,3 (8) 0,7 (16) 13,4 10,1-0,2 A.Berg/ABN US Equity Growth -10,7 (3) -14,5 (8) -3,6 (16) -4,0 (18) 2,7 (1) 13,8 10,5-0,4 A.Berg/ABN US Equity Value 1,1 (5) 4,6 (2) 2,0 (6) 13,7 11,5-0,1 Celeres Amerikka Osake -3,0 (19) Evli USA Quant Index 0,7 (6) -0,2 (11) 2,2 (3) 13,5 13,5-0,1 Gyllenberg North America Index 0,1 (8) -0,4 (12) 1,3 (13) 13,6 13,6-0,2 Handelsbanken America -12,0 (4) -12,5 (4) -1,7 (13) -1,2 (14) 2,1 (5) 13,7 13,7-0,3 Mandatum North America Enhanced Index 0,4 (7) 0,4 (7) 1,9 (7) 13,6 13,6-0,1 Mandatum US Small Cap Value 6,5 (1) 2,6 (3) 1,8 (8) 14,5 14,5 0,3 Nordea Amerikka -9,9 (2) -13,8 (5) -3,7 (17) -3,3 (17) 1,3 (14) 14,2 14,2-0,4 Nordea Amerikka Plus -3,0 (15) -2,1 (16) 2,1 (4) 14,6 14,6-0,4 OP-Amerikka * -11,0 (2) 1,8 (3) 1,4 (4) 2,7 (2) 12,4 12,4 0,0 Pohjola US 500 Plus 0,0 (9) -0,1 (10) 1,7 (10) 13,7 13,7-0,2 Roburs Amerikafond -13,6 (7) -14,0 (6) -2,0 (14) 0,8 (5) 1,7 (9) 15,9 15,9-0,3 Sampo Pohjois-Amerikka Osake -13,5 (6) -11,8 (3) 0,0 (10) -0,1 (9) 1,6 (11) 13,1 13,1-0,2 SEB Lux Equity Fund - North America -13,0 (5) -14,3 (7) -4,1 (18) -0,8 (13) 1,5 (12) 14,8 14,8-0,4 SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond -0,3 (1) -8,0 (1) 6,2 (2) 7,2 (1) 0,5 (18) 17,6 17,6 0,2 Tapiola USA * 1,5 (4) 0,8 (6) 0,6 (17) 13,8 13,8-0,1 KESKIMÄÄRIN -10,4-12,5-0,1 0,2 1,4 14,1 13,6-0,2 1% 1% 1,60 Suomi 0,4 0,0 88 10/04 Opstock om.h./klaus Tuori 10/04 ei minimiä 0,0 1% 1% 1,00 Suomi 40,3-13,9 147 06/97 Opstock om.h./klaus Tuori 02/04 1 000 000-13,9 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 18,0 0,2 5 884 04/00 P. Wikström 10/03 ei minimiä 0,2 1% / 8 1% / 8 2,15 Suomi 2,3 0,0 995 04/00 T. Ritari 11/01 ei minimiä 0,0 1% 1% 2,25 Suomi 20,3 0,3 459 01/99 J-P Leppä 01/99 500 e 0,3 1% 1% 2,28 Suomi 4,6-0,4 439 04/00 S. Sormunen 04/00 500 e -0,4 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,9 0,0 1 385 09/83 A. Ramsten 01/00 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 5 10/97 J. Jansson 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,3 0,0 315 04/94 A. Ramsten 01/00 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,7 0,0 79 09/94 J. Heden 01/98 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,1 0,0 61 03/98 D. Mårtensson 01/00 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,4 0,0 209 09/88 D. Mårtensson 01/00 20 0,0 1% / 8 1% / 8 1,60 Suomi 11,7 0,0 1 309 11/99 Mandatum / T.Rossi 09/03 500 0,0 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 74,6 1,8 8 459 05/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 500 1,8 1% 1% 1,50 Ruotsi 101,0 0,0 54 345 06/99 T. Hagström 08/02 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 12,0 0,0 2 961 10/00 H. Theorell 10/00 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 64,3 0,0 8 494 12/88 H-O. Bornemann 04/02 5 000 0,0 1% 1% 1,75 Lux. 20,6 0,0 7 019 12/00 H-O. Bornemann 02/04 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 18,9 0,0 14 122 06/00 T. Udenaes 06/00 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 8,1 0,0 246 10/93 H-O. Bornemann 03/04 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 76,5-1,6 5 835 10/93 H. Theorell 01/00 5 000-1,6 1% 1% 1,50 Lux. 39,7 0,1 3 277 10/93 T. Udenaes 09/93 5 000 0,1 0 0-0,5 % a 0,60 Suomi 28,2 1,9 627 06/98 Vartiainen 09/00 1 1,9 0 0-0,5 % a 0,60 Suomi 18,5 0,4 421 01/00 Vartiainen 09/00 1 0,4 2% 20 1,10 b Suomi 9,5 0,1 156 09/00 P. Seligson 09/00 1 0,1 1% 1% 0,20 Suomi 3,9 0,0 940 09/00 L. Grandell 09/00 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,0 0,0 9 03/80 J. Carlberg 20 0,0 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 32,0 4,2 287 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 4,2 1-2% 1% 0,60 Suomi 107,7-2,2 242 09/99 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 5 000-2,2 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 29,4 1,8 465 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 1,8 0,8-1% 1% 1,40 Suomi 17,6 1,2 244 01/01 Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä 02/01 500 1,2 0,5% / 1 0.5% / 1 1,92 Suomi 17,2 6,1 2 028 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 6,1 Yhteensä: 3 575,0 62,5 444 067 62,5 1% 1% 1,87 Suomi 7,1-0,2 825 10/03 M. Kuhalampi 10/03 20-0,2 1%+25 1% 1,50 Lux. 0,0 0,0-01/05 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,35 Lux. 217,5 0,0-06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,35 Lux. - - - 12/02 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1% 1% 0,40 Suomi 5,6 5,5 11 12/04 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/04 10 000 5,5 0 0 0,50 Suomi 36,6-7,6 709 10/03 EIM/Axa Rosenberg 150 000-7,6 0 0,5% 0,40 Suomi 25,5 0,0 145 03/02 Gyllenberg/ Barclays Global Inv. 03/02 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 33,3-0,2-01/88 C. Halldin 01/03 800-0,2 0 0 0,25 Suomi 343,3 0,2 144 07/02 Mandatum / State Street 07/02 250 000 0,2 1% 1% 1,90 Suomi 299,2 6,8 532 11/02 Sterling Capital Management 11/02 500 6,8 1% 1% 1,60 Suomi 150,7 0,1 8 019 10/97 NIM A/S, R. Møller Petersen 04/01 1 osuus 0,1 1% 1% 1,60 Suomi 37,0 0,1 3 127 02/02 NIM A/S, R. Møller Petersen 07/03 1 osuus 0,1 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 26,2 2,9 1 929 06/01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 2,9 1% 1% 0,63 Suomi 84,7 4,8 226 04/02 Immonen, Kallio 03/04 500 e 4,8 1% 1% 1,41 Ruotsi 1,5 0,0 264 04/94 J. Gemmel 07/00 20 0,0 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 86,4 2,3 2 310 12/99 Franklin Templeton 10/04 500 2,3 1% 1% 1,50 Lux. 58,6 0,1 5 477 12/88 T. Udenaes 12/03 5 000 0,1 1% 1% 1,75 Ruotsi 175,7 0,2 11 162 05/95 J. Parsons 01/04 5 000 0,2 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 30,6-0,1 300 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500-0,1 Yhteensä: 1 619,7 14,8 35 180 14,8 MSCI North America -9,1-11,3-0,5-0,4 1,6 4,5-0,6 HELMIKUU 2005 10 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 11 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 21 23 24 24 24 Alfred Berg Norden -10,9 (19) -0,5 (15) 13,2 (14) 11,7 (18) -0,6 (20) 12,0 11,4 0,7 Alfred Berg Sverige -10,6 (18) -1,7 (21) 12,6 (16) 10,3 (22) -0,8 (23) 14,0 12,9 0,7 Carnegie Aksje Norge 7,0 (5) 11,8 (8) 39,4 (3) 26,7 (4) 2,8 (5) 14,8 14,8 2,5 Carnegie Nordic Markets -3,3 (8) -1,0 (17) 12,1 (19) 13,1 (14) 0,2 (14) 11,4 11,4 0,9 Carnegie Småbolag -9,5 (17) 2,3 (11) 20,8 (7) 19,2 (7) 1,8 (8) 10,9 10,9 1,7 Carnegie Sverige -9,0 (15) -2,0 (23) 8,9 (21) 8,5 (24) -1,0 (24) 14,8 14,8 0,4 Danske Capital Nordic -8,1 (13) 0,3 (14) 14,3 (12) 12,2 (16) -0,6 (22) 13,2 13,2 0,9 eq Pikkujättiläiset * 18,8 (1) 20,4 (3) 22,2 (6) 13,1 (13) 2,1 (6) 6,7 6,7 3,0 Evli Nordic TMT -20,3 (21) -0,6 (16) 1,3 (24) 13,8 (11) -0,1 (16) 17,2 17,2-0,1 FIM Nordic 6,6 (9) 17,1 (11) 18,6 (8) 1,5 (9) 12,5 12,5 1,2 Fondita Nordic Small Cap 3,9 (6) 11,9 (7) 24,5 (5) 19,2 (6) 3,2 (4) 8,2 8,2 2,7 Handelsbanken Nordic -8,3 (14) -1,5 (20) 6,9 (22) 10,7 (21) 0,4 (10) 13,1 13,1 0,4 Handelsbanken Sweden -9,1 (16) -2,0 (22) 6,7 (23) 8,7 (23) -0,2 (19) 14,8 14,8 0,3 Nordea Avanti -13,6 (20) -1,5 (19) 12,5 (17) 12,5 (15) 0,2 (13) 11,7 11,7 0,9 Nordea Nordia -6,1 (11) 3,1 (10) 12,3 (18) 11,0 (20) 0,1 (15) 11,9 11,9 0,8 Nordea Nordic Small Cap 2,2 (7) 14,1 (6) 19,5 (9) 20,2 (5) 1,9 (7) 8,6 8,6 2,0 ODIN Kiinteistö 25,7 (1) 42,0 (2) 29,9 (3) 3,4 (2) 6,6 6,6 6,1 ODIN Norden 11,6 (3) 20,9 (2) 36,4 (4) 31,4 (2) 4,2 (1) 11,8 11,8 2,9 ODIN Norge 11,3 (4) 19,6 (4) 53,6 (1) 39,5 (1) 3,3 (3) 13,7 13,7 3,7 ODIN Sverige 18,0 (2) 17,8 (5) 20,1 (8) 14,9 (9) -0,6 (21) 9,7 9,7 1,8 Robur Miljöfonden -6,5 (12) -1,3 (18) 11,8 (20) 14,0 (10) -0,1 (17) 13,4 13,4 0,7 SEB Lux Equity Fund - Nordic -5,5 (9) 2,3 (12) 13,7 (13) 13,1 (12) 0,3 (12) 12,3 12,3 0,9 SEB Östersjöfond/WWF -5,9 (10) 0,7 (13) 13,1 (15) 11,3 (19) -0,2 (18) 12,3 12,3 0,9 Ålandsbanken Nordic Value 18,8 (10) 12,0 (17) 0,4 (11) 9,8 9,8 1,7 KESKIMÄÄRIN -2,6 6,3 18,9 16,5 0,9 11,9 11,8 1,6 1%/17 84 1,45 Lux. 21,5 0,0-08/87 B. Losnedal 5 000 0,0 1%/17 84 1,60 Ruotsi 27,9 0,0-04/94 A. Evander 5 000 0,0 0-1% 0,5% 1,20 Norja - - - 07/95 H. Sinding 100 0,0 0-1% 0,5% 1,60 Lux. 160,0-7,4 249 04/96 B. Seger 100-7,4 0-1% 0,5% 1,70 Ruotsi 197,6-3,4-11/96 J. Ståhle 08/02 100-3,4 0-1% 0,5% 1,70 Ruotsi 43,0 2,4-10/96 S. Knafve 100 2,4 enint. 5% enint. 1% 1,50 Lux. 39,1 0,9-12/90 H. Knudsen 01/03 5 000 0,9 1% 20 0,90 b Suomi 42,8 1,9 1 291 09/99 P. Immonen 09/99 1 000 1,9 0,5-1% 1% / 20 0,85 b Suomi 7,8 0,0 1 957 02/00 M. Alaraatikka 12/02 5 000 c 0,0 1% 1% 1,80 Suomi 13,0 1,3 489 05/01 Heikkinen, Kaloniemi 05/01 1 000 g 1,3 0,5-1% 1% 2,10 Suomi 69,5 0,1 331 09/97 A. Svartbäck 09/97 ei minimiä 0,1 1% 1% 1,50 Lux. 19,2 0,0-05/94 K. Blomqvist 01/03 800 c 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 9,5 0,0-06/95 D. Bergqvist 09/98 800 0,0 1% 1% 2,30 Suomi 101,3-0,6 23 843 10/87 T. Saukkoriipi 12/02 1 osuus -0,6 1% 1% 2,30 Suomi 148,7-0,6 14 658 10/87 T. Saukkoriipi 01/02 1 osuus -0,6 1% 1% 1,60 Suomi 244,8 4,5 38 802 06/98 M. Andersson 09/02 1 osuus 4,5 1% 1% 1,00 Norja 17,1 0,8 27 08/00 N. Hollekim 1 000 000 NOK 0,8 1-3% 0,5% 2,00 Norja 839,8 12,0 147 757 06/90 R. Wiborg 05/00 300 h 12,0 1-3% 0,5% 2,00 Norja 571,7-3,2 102 908 06/92 Ulvin, Wiborg 08/01 300 h -3,2 1-3% 0,5% 2,00 Norja 128,5 9,2 10 454 10/94 N-P. Hollekim 04/00 300 h 9,2 1% 1% 1,41 Ruotsi 0,1 0,0 24 01/96 J. Carlberg 20 0,0 1% 1% 1,30 Lux. 42,7 0,0 2 294 12/88 N. Röken 05/01 5 000 0,0 1% 1% 1,50 Ruotsi 15,3 0,0 4 407 01/99 N. Röken 04/02 5 000 0,0 1%/1 1%/1 1,50 Suomi 22,1 1,3 542 01/04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10000A 1,3 Yhteensä: 2 783,0 19,1 350 033 19,1 MSCI Nordic Countries -11,2-3,9 7,1 13,4 0,3 14,8 0,3 OSAKERAHASTOT JAPANI Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 6 6 7 8 A. Berg/ABN Japan Equity -15,9 (5) -6,1 (5) 2,0 (4) -0,4 (3) 3,7 (2) 20,1 18,5 0,0 Nordea Japani -12,3 (2) -1,1 (2) 8,3 (1) -1,1 (5) 0,7 (7) 20,4 20,4 0,3 OP-Japani A * 2,3 (1) 4,7 (1) 17,5 17,5 Pohjola Japani Plus 2,6 (3) 15,7 15,7 Roburs Japanfond -15,3 (4) -10,4 (6) 2,9 (3) 0,8 (2) 1,8 (5) 21,4 21,4 0,0 Sampo Japani Osake -11,8 (1) 1,3 (1) 1,8 (5) -0,6 (4) 1,7 (6) 19,2 19,2 0,0 SEB Lux Equity Fund - Japan -13,8 (3) -4,0 (3) 3,7 (2) -3,4 (7) 2,6 (4) 18,8 18,8 0,1 Seligson & Co TOPIX Core 30 -indeksirahasto * -18,0 (6) -5,8 (4) 0,3 (6) -2,5 (6) 0,4 (8) 20,3 20,3-0,1 KESKIMÄÄRIN -14,5-4,4 3,2-0,7 2,3 19,2 19,0 0,0 1%+25 1% 1,35 Lux. 179,6 0,0-11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1% 1% 1,60 Suomi 176,6 2,8 24 708 10/97 L. Krohn 06/01 1 osuus 2,8 1% / 8 1% / 8 2,27 Suomi 22,8 0,6 529 06/04 J.P. Morgan Fleming AM 06/04 ei minimiä h 0,6 1% 1% 1,04 Suomi 14,0 5,2 142 09/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 09/04 500 e 5,2 1% 1% 1,41 Ruotsi 2,1 0,1 460 09/94 N. Peacock 01/02 20 0,1 1% / 8 1% / 8 1,50 Suomi 347,1 6,5 7 862 10/99 Daiwa SB Investments 10/04 500 6,5 1% 1% 1,50 Lux. 37,9 0,2 3 908 06/88 M. Björkman 05/04 5 000 0,2 0 0-0,5 % a 0,50 Suomi 29,5-0,3 392 01/00 Vartiainen 09/00 1-0,3 Yhteensä: 809,6 15,1 38 001 15,1 MSCI Japan -12,0-1,2 4,6-0,1 1,9 18,8 0,1 HELMIKUU 2005 12 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 13 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 OSAKERAHASTOT AASIA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 6 8 12 13 13 A. Berg/ABN Asian Tigers -6,2 (3) -2,4 (5) 1,8 (6) 13,1 (5) 4,0 (7) 18,6 17,4 0,0 A.Berg/ABN China Equity 0,6 (2) 2,8 (1) -6,0 (10) 4,8 (10) 3,2 (8) 25,1 24,6-0,3 Danske Capital Greater China -4,5 (9) 5,3 (9) 1,4 (11) 20,2 19,2-0,3 FIM China -7,9 (11) 4,0 (13) -0,5 (13) 17,5 17,5-0,6 Handelsbanken Far East 1,9 (5) 4,2 (11) 2,9 (10) 15,4 15,4 0,0 Mandatum Emerging Asia -6,4 (4) 0,3 (3) 4,9 (2) 10,6 (6) 7,1 (2) 15,7 15,7 0,2 Nordea Kaukoitä.fi -4,5 (7) 4,5 (3) 17,1 (1) 7,1 (3) 20,3 20,3 0,1 OP-Aasia * -2,6 (6) 5,5 (1) 9,8 (7) 5,0 (6) 19,2 19,2 0,2 OP-Kiina * -8,3 (12) 4,2 (12) 3,0 (9) 25,0 25,0-0,4 Pohjola Aasia Plus 14,5 (2) 1,1 (12) 15,5 15,5 Roburs Pacificfonden -9,4 (6) -5,3 (8) -1,2 (7) 13,1 (4) 5,4 (5) 20,7 20,7-0,2 SEB Lux Asia Fund - ex Japan -6,8 (5) -2,2 (4) 2,4 (4) 13,4 (3) 6,1 (4) 19,9 19,9 0,0 Seligson & Co APS Far East 2,8 (1) 1,4 (2) -1,2 (8) 6,3 (8) 7,4 (1) 17,2 17,2-0,2 KESKIMÄÄRIN -4,2-1,5-0,7 9,3 4,1 19,3 19,1-0,1 1%+25 1% 1,50 Lux. 86,4-0,3-11/94 ABN AMRO Asset Management 5 000-0,3 1%/17 + 25 1%/17 1,50 Lux. 178,2 0,4-06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,4 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 15,9-0,2-11/03 O. Gotthardt 11/03 5 000-0,2 2% 2% 3,30 Suomi 24,7-0,5 2 157 05/02 A. Pohjola 05/02 1 000 g -0,5 1% 1% 1,50 Lux. 27,4-0,1-07/89 G. Påhlsson 05/03 800-0,1 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 404,7-47,2 3 723 06/99 APS Asset Management 04/03 500-47,2 1% 1% 1,60 Suomi 85,4 4,8 10 644 02/01 L. Sörensen 02/01 1 osuus 4,8 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 26,8 1,0 3 617 04/01 J.P. Morgan Fleming AM 05/01 ei minimiä 1,0 1% / 8 1% / 8 0,62 Suomi 28,9-1,0 7 632 06/01 J.P. Morgan Fleming AM 06/01 ei minimiä -1,0 1% 1% 1,87 Suomi 24,5 3,9 542 05/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 05/04 500 e 3,9 1% 1% 1,41 Ruotsi 4,2 0,1 851 03/89 N. Peacock 01/02 20 0,1 1% 1% 1,75 Lux. 107,4 0,2 10 237 10/87 M. Björkman 05/04 5 000 0,2 0-2,5% 0-0,5 % a 1,20 Suomi 49,1 0,1 530 07/99 APS Asset Mgmt. 09/00 1 0,1 Yhteensä: 1 063,5-38,8 39 933-38,8 MSCI Far East -11,6-1,9 4,4 0,5 1,9 16,8 0,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 13 17 22 26 33 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät A. Berg/ ABN Eastern Europe 11,7 (5) 18,2 (6) 38,2 (4) 24,4 (7) 3,8 (22) 15,7 15,7 2,3 A. Berg/ABN Global Emerging Markets -1,9 (11) 1,9 (16) 10,1 (17) 16,1 (21) 4,9 (16) 15,4 14,9 0,5 A. Berg/ABN Latin America 3,1 (9) 9,1 (14) 29,7 (8) 27,9 (5) 3,9 (21) 20,7 20,4 1,3 Alfred Berg Russia 23,6 (3) 17,3 (7) 2,4 (21) 11,3 (25) 10,3 (6) 26,9 26,6-0,1 Carnegie East-European 10,9 (6) 19,7 (5) 42,6 (2) 31,9 (1) 8,0 (10) 14,5 14,5 2,8 Danske Capital Baltic Equity 36,8 (6) 28,2 (4) 4,4 (18) 7,2 7,2 4,8 Danske Capital Eastern Europe Convergence 46,3 (1) 27,6 (6) 3,1 (26) 12,2 12,2 3,6 Danske Capital Global Emerging Markets -6,2 (13) 1,6 (17) 9,1 (18) 15,4 (22) 3,8 (23) 16,1 15,3 0,4 Danske Capital Trans-Balkan Equity * 29,4 (1) eq Itä-Eurooppa 18,8 (18) 2,6 (29) 7,5 7,5 eq Toinen Aalto 18,6 (2) 10,9 10,9 Evli Baltic Equity 39,7 (3) 29,3 (3) 4,0 (20) 7,6 7,6 4,9 Evli Greater Russia 10,6 (5) 13,5 13,5 FIM Brazil -3,5 (33) 14,4 14,4 FIM Emerging Europe 15,7 (3) 10,5 10,5 FIM India 13,4 (15) 23,5 (8) 0,6 (31) 22,8 22,8 0,5 FIM Russia 25,4 (1) 27,5 (2) 10,3 (16) 18,6 (20) 3,7 (24) 16,0 16,0 0,5 Mandatum Baltic * 24,0 (2) 30,8 (1) 31,1 (7) 23,4 (9) 3,3 (25) 6,5 6,5 4,5 Mandatum Itä-Eurooppa 21,7 (4) 37,2 (5) 30,9 (2) 3,0 (28) 13,5 13,5 2,6 Mandatum Latin America 1,5 (30) 12,9 12,9 Mandatum Poland -1,2 (32) Mandatum Russia 21,5 (13) 9,3 (7) 19,9 19,9 Nordea Itä-Eurooppa.fi 15,4 (11) 24,4 (10) 19,8 (15) 4,3 (19) 18,1 18,1 1,2 OP-Itä-Eurooppa 15,5 (10) 21,2 (13) 18,8 (19) 5,1 (15) 18,7 18,7 1,0 OP-Intia * 23,1 (10) 5,1 (14) 29,2 29,2 Pohjola Venäjä Plus 12,8 (24) 8,7 (8) 22,6 22,6 Roburs Rysslandsfond 13,1 (4) 12,7 (12) -1,1 (22) 9,6 (26) 8,7 (9) 25,2 25,2-0,1 Roburs Östeuropafond 6,6 (8) 15,8 (8) 25,4 (9) 21,7 (12) 4,5 (17) 19,8 19,8 1,2 SEB Lux - Eastern Europe Fund 8,7 (7) 15,7 (9) 23,0 (11) 19,4 (16) 5,5 (12) 19,8 19,8 1,0 SEB Lux - Emerging Markets Fund -4,3 (12) 3,2 (15) 9,1 (19) 20,4 (14) 5,2 (13) 18,6 18,6 0,4 SEB Lux CS - Baltic Fund 2,5 (10) 9,8 (13) 21,4 (12) 18,9 (17) 3,1 (27) 14,3 14,3 1,3 Seligson & Co Russian Prosperity * 24,3 (3) 8,1 (20) 15,4 (23) 12,6 (4) 19,0 19,0 0,3 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 18,0 (14) 22,1 (11) 5,5 (11) 15,5 15,5 1,0 KESKIMÄÄRIN 9,0 15,3 22,6 21,2 6,3 16,3 16,2 1,6 MSCI Emerging Markets (free) -3,7 3,1 12,7 18,4 4,4 12,3 0,8 HELMIKUU 2005 14 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 1%+25 1% 1,50 Lux. 278,6 0,4-06/95 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,4 1%+25 1% 1,50 Lux. 627,3 0,0-07/97 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,0 1%+25 1% 1,50 Lux. 202,0 0,4-06/94 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,4 2,5%/17 1%/17 2,50 Ruotsi 42,6-0,1-03/98 J. Olsson 5 000-0,1 0-1% 0,5% 2,20 Lux. 44,3 2,4 429 04/98 M. Springborg 100 2,4 0-5% 1% 2,24 Suomi 34,9 7,9 337 06/03 K. Salonen 06/03 5 000 7,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 76,8 6,1-12/02 M. Liggard 12/02 5 000 6,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 Lux. 16,5-0,1-12/02 P. Hames 07/04 5 000-0,1 0-5% 1% 3,25 Suomi 23,6 4,5 335 11/04 K. Salonen 11/04 5 000 4,5 1% 20 1,41 b Viro 6,9 0,8 798 06/04 M. Härsing 06/04 1 000 0,8 1% 20 2,35 b Viro 34,2 11,0 2 147 09/04 M. Härsing 09/04 1 000 11,0 1% 1%/20 2,40 Suomi 19,0 1,6 677 07/03 AS Suprema Securities 07/03 5 000 1,6 2% 2% 3,00 Suomi 20,5 3,2 810 10/04 AS Suprema Securities 10/04 5 000 3,2 2% 2% 3,30 Suomi 27,2 6,2 1 893 10/04 A. Olkinuora 10/04 1 000 6,2 2% 2% 3,30 Suomi 52,1 10,6 2 184 10/04 R. Konnos 10/04 1 000 10,6 2% 2% 3,30 Suomi 88,8-8,9 3 969 03/03 T. Eräjuuri 03/03 1 000 g -8,9 2% 2% 3,30 Suomi 219,3 18,8 5 175 03/98 A. Pohjola 03/98 1 000 g 18,8 1% / 8 2% / 8 2,40 Suomi 60,2 5,6 6 532 04/98 Mandatum / A.Kullamaa 01/02 500 5,6 1% / 8 1% / 8 2,40 Suomi 81,7 9,2 6 541 11/00 Mandatum / T.Rossi 11/00 500 9,2 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 39,2 7,4 2 464 10/04 Gartmore Investment Ltd 10/04 500 7,4 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 3,8 1,7 1 021 12/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/04 500 1,7 1% / 8 2% / 8 2,80 Suomi 43,3 1,3 6 358 02/04 Mandatum / T.Rossi 02/04 500 1,3 1% 1% 1,60 Suomi 104,1 7,2 14 294 01/01 M. Majdaniuk 11/02 1 osuus 7,2 1% / 8 1% / 8 2,03 Suomi 76,8 0,4 11 774 10/00 J.P. Morgan Fleming AM 10/00 ei minimiä 0,4 1% / 8 1% / 8 0,60 Suomi 18,8 1,6 4 240 04/04 J.P. Morgan Fleming AM 04/04 ei minimiä h 1,6 1% 1% 2,50 Suomi 22,3 6,1 908 02/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 02/04 500 e 6,1 1% 1% 1,41 Ruotsi 3,5 0,0 1 240 06/94 D. Dinef 01/00 20 0,0 1% 1% 1,41 Ruotsi 4,4 0,1 790 01/96 D. Dinef 01/00 20 0,1 1% 1% 1,75 Lux. 82,7 0,3 15 018 09/96 M. Björkman 05/04 5 000 0,3 1% 1% 1,75 Lux. 55,1 0,1 8 175 04/92 M. Björkman 05/04 5 000 0,1 1% 1% 1,75 Lux. 55,5 0,0 12 048 06/98 M. Björkman 05/04 5 000 0,0 0-2,5% 0-0,5 % a 1,40 b Suomi 16,5-0,4 901 03/00 M. Paasi 09/00 1-0,4 0,8-1% 1% 0,75 Suomi 76,1 0,4 819 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500 0,4 Yhteensä: 2 558,7 105,7 111 877 105,7 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 15 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 32 49 59 61 66 Aktia Asset Allocation * Maailma 2,8 (52) 1,4 (29) 6,0 6,0 Aktia Folkhälsan Maailma 1,5 (3) 4,9 (4) 9,7 (6) 7,9 (12) 1,4 (30) 6,1 6,1 1,2 Aktia Secura Maailma 0,6 (4) 5,1 (3) 8,9 (10) 6,9 (19) 1,6 (21) 6,1 6,1 1,1 Aktia Solida Maailma 4,6 (6) 4,1 (37) 2,8 (51) 0,5 (58) 1,3 1,3 1,5 Alfred Berg Optimal Europe Eurooppa -3,0 (13) -1,9 (33) 4,0 (39) 4,9 (33) 1,6 (16) 5,6 5,6 0,3 Alfred Berg Optimal Norden Pohjoism. -4,9 (23) 4,0 (8) 11,5 (4) 9,2 (6) -0,4 (65) 8,9 8,1 1,0 Carnegie Balanssi * Euroalue 8,8 (8) 2,1 (7) 7,0 7,0 Carnegie Optimi+ Euroalue -4,1 (19) 0,8 (20) 4,0 (38) 5,3 (28) -0,8 (66) 10,7 10,7 0,2 Carnegie Plus Euroalue 2,7 (2) 2,4 (14) 2,7 (51) 1,9 (57) -0,1 (64) 1,8 1,8 0,2 Carnegie Sijoitus+ Euroalue -0,4 (8) 1,8 (15) 5,5 (26) 4,9 (34) 0,0 (62) 6,2 6,2 0,5 Celeres Pension Maailma 5,3 (28) 5,3 (29) 1,8 (14) 2,6 2,6 1,1 eq Luotsi * Maailma 0,2 (23) 8,0 (14) 9,3 (5) 0,9 (47) 7,6 7,6 0,8 eq Sirius * Maailma 8,6 (12) 6,0 (22) 0,9 (44) 8,9 8,9 0,7 Evli Euro Mix Euroalue -1,5 (10) 1,6 (17) 3,3 (47) 7,0 (17) 1,5 (23) 5,9 5,9 0,2 Evli European Allocation Eurooppa -7,3 (28) -2,7 (36) 2,3 (52) 7,6 (14) 2,1 (8) 10,2 10,2 0,0 Evli Global Multi Manager 40 * Maailma 7,8 (15) 6,9 (18) 2,1 (5) 3,7 3,7 1,5 Evli Global Multi Manager 75 * Maailma -5,0 (24) 0,1 (24) 9,4 (7) 8,9 (7) 3,1 (1) 7,3 7,3 1,0 FIM Forte Maailma -4,1 (18) 12,0 (1) 14,4 (1) 15,2 (1) -0,1 (63) 10,8 10,8 1,1 FIM Piano Maailma 2,9 (11) 10,8 (5) 6,1 (20) 1,6 (18) 3,3 3,3 2,6 Gyllenberg 20 * Maailma 3,2 (10) 5,0 (30) 4,7 (38) 0,8 (50) 3,0 3,0 0,9 Gyllenberg 50 * Maailma 1,4 (18) 4,5 (35) 5,3 (30) 1,1 (40) 6,1 6,1 0,4 Gyllenberg 80 * Maailma -0,8 (30) 3,4 (46) 5,5 (26) 1,4 (27) 9,4 9,4 0,1 Gyllenberg European Balanced Eurooppa -3,2 (15) -0,6 (27) 7,8 (16) 7,7 (13) 2,0 (10) 7,6 7,6 0,7 Gyllenberg Forum Maailma 3,0 (1) 6,5 (2) 9,4 (9) 7,4 (16) 1,3 (36) 3,4 3,4 2,1 Gyllenberg Foundation Eurooppa -1,1 (9) 0,1 (25) 12,5 (2) 9,7 (3) 2,2 (4) 8,5 8,5 1,2 Handelsbanken Click Eurooppa 90 * Eurooppa Handelsbanken Europppa Protect * Eurooppa Handelsbanken Multimarket Maailma -9,9 (32) -7,5 (48) -2,5 (59) 0,1 (61) 1,4 (28) 7,0 7,0-0,7 Nordea 3 - Private Maailma -8,0 (29) -6,9 (45) 1,9 (54) 1,9 (58) 0,9 (43) 7,9 7,9-0,1 Nordea Graniitti Eurooppa -2,2 (11) -3,9 (41) 3,5 (43) 4,7 (37) 1,3 (35) 6,9 6,9 0,2 Nordea Korko Plus * Maailma 1,6 (56) 1,2 (60) 0,2 (61) 0,8 0,8-0,9 Nordea Optima Plus Maailma -8,9 (49) 0,8 (58) 1,8 (59) 1,9 (13) 9,6 9,6-0,2 Nordea Optima.fi Maailma -3,4 (16) -1,7 (31) 4,7 (33) 4,0 (44) 1,2 (39) 4,8 4,8 0,5 Nordea Pro Balance Maailma -6,9 (27) -7,3 (47) 2,1 (53) 2,5 (54) 2,1 (6) 9,7 9,7 0,0 Nordea Säästö 25 Maailma 0,9 (46) 2,1 2,1 Nordea Säästö 50 * Maailma 3,4 (45) 3,6 (45) 1,2 (38) 5,1 5,1 0,2 Nordea Säästö 75 * Maailma 1,7 (55) 3,2 (48) 1,5 (25) 7,8 7,8-0,1 Nordea Takuuturva 100 * Eurooppa 1,0 (41) Nordea Yksityispankin kasvusalkku * Maailma -2,9 (37) 8,3 (13) 8,0 (10) 2,2 (3) 7,2 7,2 0,8 Nordea Yksityispankin Tuottosalkku * Maailma 5,2 (29) 4,4 (42) 0,9 (45) 2,1 2,1 1,4 Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku * Maailma 7,0 (19) 5,9 (24) 1,4 (26) 4,7 4,7 1,0 OP-Korko Plus Euroalue 0,9 (48) OP-Spektri Maailma -5,5 (26) -2,2 (35) 5,5 (25) 8,1 (9) 1,6 (15) 8,7 8,7 0,4 OP-Private * Maailma 1,3 (19) 8,9 (11) 9,4 (4) 2,1 (9) 8,0 8,0 0,8 Pohjola Euro Forte Euroalue -1,9 (32) 1,0 (57) 5,2 (31) 0,4 (59) 8,8 8,8-0,1 Pohjola Tummansininen * Maailma 2,8 (13) 5,6 (24) 7,5 (15) 2,0 (11) 6,8 6,8 0,5 Pohjola Vaaleansininen * Maailma 4,7 (5) 5,7 (23) 6,1 (21) 1,4 (32) 3,5 3,5 1,0 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Eurooppa -0,2 (7) 4,0 (7) 9,4 (8) 7,9 (11) 0,9 (49) 6,0 6,0 1,2 Sampo Kompassi 25 Maailma 3,8 (9) 6,4 (20) 4,8 (36) 1,0 (42) 2,8 2,8 1,5 Sampo Kompassi 50 Maailma 1,7 (16) 7,1 (18) 5,7 (25) 1,3 (34) 5,0 5,0 1,0 Sampo Kompassi 75 Maailma -0,7 (28) 7,1 (17) 5,9 (23) 1,5 (24) 7,4 7,4 0,7 Sampo Kultapossu Maailma -2,9 (38) 5,4 (27) 4,4 (41) 1,4 (33) 8,3 8,3 0,4 Sampo Tavoite 2010 Eurooppa 0,3 (5) 2,8 (12) 6,4 (21) 5,1 (32) 1,3 (37) 6,6 6,6 0,6 Sampo Tavoite 2020 Eurooppa -4,8 (22) -0,7 (29) 4,8 (32) 4,5 (40) 1,6 (17) 10,1 10,1 0,3 Sampo Tavoite 2030 Eurooppa -8,3 (30) -3,2 (40) 4,9 (31) 4,6 (39) 1,6 (19) 10,1 10,1 0,3 Sampo Tavoite 2040 Eurooppa 1,5 (22) SEB Lux Equity Fund - International Maailma -8,6 (31) -7,0 (46) 2,7 (50) 3,1 (49) 2,4 (2) 9,3 9,3 0,1 Seligson & Co Pharos * Maailma 0,2 (6) 0,7 (22) 3,3 (49) 2,5 (53) 0,8 (51) 5,2 5,2 0,2 SP-Yhdistelmärahasto * Maailma -0,1 (26) 6,0 (22) 4,8 (35) 1,4 (31) 7,7 7,7 0,5 Säästöpankki Maailma * Maailma 3,7 (42) 5,5 (27) 1,6 (20) 6,8 6,8 0,2 Tapiola 2010 * Maailma -2,6 (12) -2,1 (34) 4,6 (34) 3,5 (46) 0,6 (54) 4,5 4,5 0,5 Tapiola 2015 * Maailma -3,5 (17) -3,0 (39) 4,2 (36) 2,9 (50) 0,5 (57) 7,6 7,6 0,3 Tapiola 2020 * Maailma -4,4 (21) -4,3 (43) 3,3 (48) 2,2 (56) 0,6 (56) 8,0 8,0 0,1 Tapiola 2025 * Maailma -5,4 (25) -5,3 (44) 3,5 (44) 2,2 (55) 0,6 (53) 8,3 8,3 0,2 Tapiola 2035 * Maailma 0,8 (52) Tapiola Maailma * Maailma -4,2 (20) -4,0 (42) 3,7 (41) 3,4 (47) 0,6 (55) 8,1 8,1 0,2 Tapiola Tasapaino * Eurooppa 3,9 (40) 4,2 (43) 0,3 (60) 4,3 4,3 0,4 Ålandsbanken Europe Active Pf. Eurooppa -3,1 (14) 0,7 (21) 11,6 (3) 10,9 (2) 1,9 (12) 8,4 8,4 1,1 KESKIMÄÄRIN -3,3-0,2 5,6 5,5 1,2 6,5 6,5 0,6 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 MSCI Europe -6,4-4,5 8,6 8,5 2,4 5,8 1,1 1% 1% 1,80 Suomi 4,7-4,2 954 03/04 L. Grandell 03/04 20-4,2 1% 1% 2,18 Suomi 7,1 0,0 382 06/99 L. Grandell 06/99 20 0,0 1% 1% 1,87 Suomi 167,0 1,1 18 973 10/87 T. Lehto 12/93 20 1,1 0,5% 0,5% 1,07 Suomi 92,9 13,8 5 628 04/01 J. Juslin 04/01 20 13,8 1%/17 1%/17 1,90 Suomi 21,5-0,2 857 07/98 Vartiainen, ABN Amro 5 000-0,2 1%/17 84 1,60 Ruotsi 19,3 0,0-04/93 Evander, Falkeborn 5 000 0,0 3% 1% 1,00 Suomi 10,3 0,0 51 01/04 A. Katajisto 01/04 5 000 0,0 0-1% 0,5% 1,80 Suomi 3,9-2,0 215 09/98 K. Jansson 09/98 100-2,0 0-1% 0,5% 0,90 Suomi 8,3 0,0 81 09/98 K. Jansson 09/98 100 0,0 0-1% 0,5% 1,50 Suomi 4,6 0,0 140 09/98 K. Jansson 09/98 100 0,0 1% 1% 0,80 b Suomi 6,1 0,0 50 12/03 Celeres Rahastoyhtiö Oy 12/03 100 000 0,0 1% 20 0,90 Suomi 2,0 0,0 58 01/02 J. Suonpää 01/02 1 000 0,0 1% 20 0,90 b Suomi 27,3 0,1 203 05/03 P. Langenskiöld 05/03 1 000 0,1 0,5-1% 1% / 20 1,83 Suomi 26,9-0,3 425 01/99 Gerkman, Hildebrandt 09/96 5 000 c -0,3 0 1% / 20 1,00 Suomi 32,7 0,1 73 04/99 Evli Investment Management 11/04 150 000 0,1 0,5-1% 1% / 20 0,35 b Suomi 13,0 0,0 364 01/02 P. Lindahl 01/02 5 000 0,0 0,5-1% 1% / 20 0,50 b Suomi 24,8-0,3 1 172 11/99 P. Lindahl 02/02 5 000 c -0,3 1% 1% 2,10 Suomi 193,4 4,7 6 513 07/94 Kaloniemi, Holtari 07/94 1 000 g 4,7 0,5% 0,5% 2,10 Suomi 24,5-0,5 233 05/01 Uurasmaa, Konttas 05/01 1 000 g -0,5 0,5-1% 1% 0,25 Suomi 3,7 0,1 240 11/00 Mäkinen, Backholm 11/00 5 000 0,1 0,5-1% 1% 0,35 Suomi 9,3 0,5 631 11/00 Mäkinen, Backholm 11/00 5 000 0,5 0,5-1% 1% 0,45 Suomi 6,0 0,1 572 11/00 Mäkinen, Backholm 11/00 5 000 0,1 0,5-1% 1% 1,30 Suomi 22,7-0,8 628 11/98 Björklund, Rönnholm 12/04 5 000 c -0,8 0,5-1% 1% 0,90 Suomi 39,0 2,2 260 04/99 Tuuri, Björklund 06/00 5 000 c 2,2 0,5-1% 0-1% 0,90 Suomi 60,2 2,0 163 06/99 SEB Asset Manag. 06/99 100 000 2,0 1% 1% 1,34 Suomi 2,6 2,6 255 01/02 T. Welin 01/05 100 000 2,6 1% 1% 1,89 Suomi 0,9 0,9 82 01/02 T. Welin 01/05 200 e 0,9 1% 1% 1,50 Lux. 14,9-0,1-04/93 G. Wahlstedt 01/02 800 c -0,1 3% 0 1,50 Lux. 61,8-0,9-09/96 Nordea Inv. Management 01/03 3 000 000-0,9 1% 1% 1,50 Suomi 23,3-0,1 261 01/00 P. Kovalainen 10/03 200 000-0,1 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 151,0-1,9 12 126 10/02 J. Salmenkivi 10/02 1 osuus -1,9 1% 1% 2,30 Suomi 60,5-0,6 18 402 08/00 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -0,6 1% 1% 2,30 Suomi 497,6-5,2 71 636 12/87 P. Kovalainen 10/03 1 osuus -5,2 1% 0 0,80 Suomi 26,1-0,5 61 09/99 P. Kovalainen 10/03 1 000 000-0,5 1% 1% 1,35 Suomi 10,7 2,0 1 511 09/04 P. Kovalainen 09/04 1 osuus 2,0 1% 1% 1,65 Suomi 38,1 2,7 6 359 07/03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 2,7 1% 1% 1,90 Suomi 20,5 0,6 4 192 07/03 P. Kovalainen 10/03 1 osuus 0,6 1% 1% 1,95% / 1,15% Suomi 24,8 8,4 816 12/04 P. Kovalainen 12/04 1 osuus 8,4 1% 1% 1,75 Suomi 138,5 4,2 842 11/99 K. Forsström 11/04 100 000 4,2 1% 1% 1,15 Suomi 57,0 6,7 326 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 6,7 1% 1% 1,50 Suomi 70,3 20,5 411 01/03 K. Forsström 11/04 100 000 20,5 1% 1% / 8 1,20 Suomi 88,6 26,5 8 585 10/04 Opstock Omaisuudenhoito 11/04 ei minimiä h 26,5 1% / 8 1% / 8 1,80 Suomi 112,6-1,0 23 883 01/00 Opstock Omaisuudenhoito 12/00 ei minimiä -1,0 1% / 8 1% / 8 0,33 Suomi 34,1 0,6 285 04/01 Opstock Wealth Management 03/04 30 000 0,6 1% 1% 1,79 Suomi 2,2 0,0 120 09/00 T. Sarre 03/02 500 e 0,0 1% 1% 0,15 f Suomi 6,8 0,3 550 01/02 S. Sormunen 01/02 500 e 0,3 1% 1% 0,15 f Suomi 3,8 0,1 274 01/02 S. Sormunen 01/02 500 e 0,1 1% / 8 1% / 8 1,70 Suomi 160,0-0,7 16 789 04/98 Mandatum / M.Koskiniemi 08/98 500-0,7 0,5% / 8 0,5% / 8 0,10 Suomi 333,9 30,9 43 459 05/00 Mandatum 05/00 500 30,9 1% 1% 0,25 Suomi 59,2 5,3 11 839 12/01 Mandatum 12/01 500 5,3 1% 1% 0,35 Suomi 64,9-0,1 11 802 12/01 Mandatum 12/01 500-0,1 0 1,5% 0,50 Suomi 3,8 0,1 3 891 12/00 Mandatum / T.Virtala 03/04 30 0,1 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 27,2 0,7 288 05/99 Mandatum 05/99 500 0,7 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 28,1 0,9 273 05/99 Mandatum 05/99 500 0,9 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 15,5 0,5 65 05/99 Mandatum 05/99 500 0,5 1% / 8 1% / 8 0,50 Suomi 2,0 0,0 14 11/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/04 500 0,0 1% 1% 1,50 Lux. 26,6 0,0 2 200 10/87 J. Hillerström 12/01 5 000 0,0 1% 1% 0,70 Suomi 3,5 0,1 154 11/99 Vartiainen 09/00 1 0,1 1% 1% 0,20 Suomi 4,0-0,2 739 09/00 L. Grandell 09/00 20-0,2 1% / 0,5 1% / 0,5 1,03 Suomi 2,5 0,1 760 01/04 C. Reilly 01/04 40 e 0,1 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 8,4 0,2 83 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 0,2 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 10,7 0,4 84 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 0,4 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 11,5 0,6 74 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 0,6 0,8-1% 0,5% 0,35 Suomi 16,3 0,7 92 09/99 J. Järvinen 02/01 500 h 0,7 1% 0,5% 0,35 Suomi 5,1 0,0 30 12/04 J. Järvinen 12/04 500 h 0,0 0,8-1% 0,5% 0,50 Suomi 25,7 0,4 216 10/99 J. Järvinen 02/01 500 0,4 0 0,5% 0,60 Suomi 12,5 0,9 1 324 02/02 J. Järvinen 02/02 500 0,9 0,5% / 1 0,5% / 1 1,92 Suomi 15,1 0,2 1 856 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10000A 0,2 Yhteensä: 3 115,0 123,0 285 875 123,0 HELMIKUU 2005 16 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 17 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 PITKÄN KORON RAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 22 25 25 28 28 Aktia Interest 5,7 (17) 5,7 (18) 4,6 (19) 3,3 (21) 0,6 (20) 2,1 3,3 1,1 Alfred Berg Obligaatio 6,6 (5) 6,5 (7) 7,5 (4) 5,5 (6) 1,2 (5) 2,8 6,2 1,9 Carnegie Eurokorko 6,3 (11) 6,3 (11) 5,9 (17) 4,1 (19) 0,8 (19) 2,1 3,5 1,7 Carnegie Reaalikorko 7,7 (1) 1,3 (3) 3,8 8,4 Danske Capital EMU Bond 5,3 (18) 5,8 (17) 6,2 (16) 4,6 (18) 1,1 (12) 2,3 5,2 1,6 Danske Capital Euro Korko 3,2 (25) 2,3 (25) 1,3 (28) 0,2 (27) 0,6 0,7 0,0 Gyllenberg Euro Bond 6,4 (9) 6,4 (9) 7,2 (8) 5,3 (7) 1,2 (8) 2,9 6,0 1,7 Evli Euro Valtionobligaatio 6,6 (6) 6,6 (6) 7,3 (6) 5,1 (10) 1,2 (6) 2,6 5,5 1,9 FIM Euro 5,0 (19) 4,7 (20) 3,4 (22) 1,7 (26) 0,4 (24) 1,7 3,8 0,7 FIM Real 4,9 (16) 0,8 (18) 2,8 8,2 Handelsbanken Euro-obligaatio 6,5 (8) 6,7 (5) 7,6 (2) 5,9 (3) 1,1 (10) 2,9 5,9 1,8 Nordea Euro Midi Korko 4,0 (22) 3,6 (24) 2,5 (24) 1,5 (27) 0,3 (25) 0,8 1,5 0,2 Nordea Euro Obligaatio 6,3 (10) 6,3 (12) 7,0 (11) 4,9 (15) 1,1 (11) 2,5 5,9 1,9 Nordea Korkosalkku * 1,8 (25) 0,2 (28) 0,5 0,5 Nordea Pro Euro Obligaatio 6,5 (7) 6,5 (8) 7,3 (7) 5,1 (11) 1,1 (9) 2,6 5,9 1,9 OP-Euro Obligaatio 6,2 (12) 6,0 (15) 6,6 (15) 4,9 (14) 1,3 (2) 2,7 4,2 1,6 OP-Euro Bond Index 7,4 (1) 7,5 (1) 8,5 (1) 6,4 (2) 1,2 (4) 3,2 6,0 2,0 OP-Finland Bond Index 6,8 (4) 6,8 (3) 6,8 (13) 4,8 (17) 0,6 (21) 2,7 4,2 1,7 Pohjola Obligaatio 6,8 (3) 6,8 (4) 7,5 (3) 5,8 (4) 1,2 (7) 3,1 5,9 1,7 Pohjola Sininen Korko 4,7 (20) 4,5 (21) 4,0 (21) 2,8 (23) 0,5 (23) 1,7 2,8 1,1 Sampo Kompassi Korko 4,3 (23) 4,2 (20) 2,8 (22) 0,5 (22) 1,2 2,6 1,6 Sampo Obligaatio 5,8 (16) 5,7 (19) 6,7 (14) 5,0 (13) 1,0 (14) 2,6 5,6 1,7 Sampo Valtionobligaatio 6,1 (13) 6,1 (13) 6,9 (12) 5,0 (12) 0,9 (15) 2,5 5,6 1,8 Sampo Yhteisöobligaatio 6,1 (14) 6,0 (16) 7,1 (10) 5,2 (8) 1,0 (13) 2,6 5,6 1,9 SEB Lux Euro Bond Fund 6,1 (15) 6,3 (10) 7,4 (5) 5,6 (5) 1,4 (1) 3,0-1,7 Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto 6,9 (2) 7,0 (2) 7,1 (9) 5,1 (9) 0,8 (17) 2,9 5,1 1,6 Tapiola Korko 6,0 (14) 5,6 (18) 4,1 (20) 0,8 (16) 2,3 3,6 1,5 Ålandsbanken Euro Bond 4,6 (21) 4,3 (22) 3,4 (23) 2,0 (24) 0,2 (26) 0,7 2,8 1,6 KESKIMÄÄRIN 6,0 5,8 6,0 4,4 0,8 2,3 4,6 1,5 Sampo-valtionobligaatioindeksi 6,9 7,0 6,7 4,7 1,1 2,5 4,2 1,8 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 YRITYSKORKORAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 3 13 21 22 23 Alfred Berg Euro Credit * 7,5 (15) 5,1 (15) 1,1 (3) 2,1-2,5 A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro 9,0 (3) 8,6 (4) 5,8 (5) -0,1 (23) 2,6-2,5 Aktia Corporate Bond 7,6 (6) 7,6 (12) 4,9 (16) 0,8 (14) 2,4 5,5 2,2 Danske Capital Global High Income 7,4 (8) 7,9 (8) 5,4 (12) 1,0 (5) 2,2 4,2 2,5 eq Yrityskorko 3,2 (20) 0,9 (11) 1,6 2,0 Evli Corporate Bond 7,3 (1) 8,6 (4) 8,0 (7) 5,7 (6) 0,9 (9) 1,7 4,4 3,3 Evli European High Yield 10,0 (2) 11,0 (2) 8,3 (3) 0,5 (18) 2,2 4,4 4,0 Evli European Investment Grade 7,4 (9) 7,6 (13) 5,2 (13) 1,2 (1) 2,1 4,6 2,5 Fides Eurobond 6,7 (2) 7,1 (11) 8,5 (5) 5,7 (7) 0,8 (13) 2,0 3,6 3,2 Fides High Yield Bond * 11,7 (1) 10,0 (3) 8,6 (1) 0,4 (19) 2,4 3,4 3,2 ICECAPITAL Euro Investment Grade 7,9 (10) 5,5 (9) 1,1 (2) 2,1 5,2 2,6 Mandatum Euro Yrityslaina 6,2 (3) 7,0 (12) 6,8 (17) 4,4 (18) 0,7 (15) 2,3 4,5 2,0 Nordea Pro Corporate Bond 7,8 (5) 8,0 (6) 5,5 (8) 0,9 (10) 2,5 5,1 2,3 Nordea Yrityslaina Plus * 6,7 (18) 6,4 (4) 0,0 (22) 2,1 4,0 2,1 OP-Euro Yrityslaina 7,4 (7) 7,9 (11) 5,5 (10) 1,0 (7) 2,3 4,1 2,4 OP-High Yield 0,6 (16) 4,2 Pohjola Euro High Yield 12,4 (1) 8,4 (2) 0,9 (8) 2,5 3,8 4,1 Pohjola Euro Yrityslaina 7,9 (9) 5,5 (11) 1,0 (4) 2,6 4,3 2,1 Pohjola Vaihtovelkakirjalaina -0,6 (21) 1,4 (22) 0,2 (21) 4,2 2,2-0,7 Sampo Kestävä Arvo Korko 7,0 (16) 5,1 (14) 1,0 (6) 2,5 5,1 1,9 SEB Lux Bond Fund - Corporate Bonds 5,9 (13) 5,2 (19) 4,1 (19) 0,6 (17) 2,5-1,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. 7,3 (10) 7,5 (14) 4,9 (17) 0,8 (12) 2,6 4,3 2,0 Ålandsbanken Corporate Bond 2,9 (20) 1,5 (21) 0,2 (20) 0,8 2,8 0,8 KESKIMÄÄRIN 6,7 8,0 7,4 5,3 0,7 2,3 4,1 2,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,4 7,8 8,2 5,5 1,1 2,1 2,9 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 KANSAINVÄLISET Volatiliteetti (%, 12 kk) KORKORAHASTOT Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 7 12 13 14 Alfred Berg Avkastningsfond Ruotsi 3,1 (3) 6,3 (2) 7,4 (7) 5,7 (9) 0,0 (8) 4,1 3,8 1,3 A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond Maailma 14,3 (1) 11,6 (1) 0,0 (10) 9,9-1,2 Gyllenberg High Yield Maailma 7,8 (4) 6,6 (5) -0,1 (11) 2,1 3,4 2,7 Handelsbanken Mega Mix Korko Ruotsi 6,2 (3) 7,8 (5) 6,0 (8) 0,1 (7) 4,0 3,5 1,4 Handelsbanken Swedish Bonds Ruotsi 5,1 (1) 6,6 (1) 8,6 (3) 7,1 (4) 0,5 (4) 4,3 4,8 1,5 Mandatum Emerging Markets Debt * Maailma 2,8 (5) 12,5 (2) 8,4 (2) 0,3 (6) 3,8 5,6 2,7 Mandatum US Bond P-Amerikka 4,1 (9) 4,3 (10) 0,4 (5) 3,4 3,9 0,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Maailma 0,6 (3) 4,4 7,5 Nordea SVE Instituutio Korko Ruotsi - Nordea SVE Obligaatio Ruotsi - Nordea SVE Reaalikorko Ruotsi - Pohjola US High Yield * P-Amerikka 7,7 (3) 0,0 (9) 1,9 4,2 Nordea 3 International Bond Maailma 3,4 (2) 0,2 (6) 1,7 (12) 2,1 (13) 3,4 (2) 4,4 - -0,1 Roburs Obligationsfond Pohjoism. 2,6 (4) 5,2 (4) 7,6 (6) 6,2 (6) -0,2 (12) 7,1 3,4 0,8 SEB Likviditetsfond Ruotsi 2,8 (10) 2,3 (11) -0,9 (14) 3,7 0,1 0,1 SEB Lux Bond Fund - International Maailma 1,5 (5) -1,3 (7) 2,2 (11) 2,3 (12) 3,5 (1) 4,2-0,0 Tapiola Riskikorko * Maailma 6,4 (8) 6,2 (7) -0,3 (13) 2,2 3,7 1,9 KESKIMÄÄRIN 3,1 3,7 6,9 5,9 0,5 4,2 4,0 1,2 MSCI World Sovereign 2,8 0,2 2,8 2,4 2,8 5,5 0,1 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 HELMIKUU 2005 18 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 1% 1% 1,05 Lux. 20,5-0,2 945 12/91 J. Juslin 10/98 20-0,2 0 0,5%/17 0,70 Suomi 90,9-0,3 567 09/93 M. Vartiainen 05/97 5 000-0,3 0 0,3-1,0% 0,50 Suomi 47,2 0,2 134 05/94 K. Jansson 04/99 100 0,2 0 0 0,15 Suomi 43,6 1,4 40 03/04 K. Jansson 09/04 1 000 000 1,4 enint. 5% enint. 1% 0,80 Lux. 7,9 0,2-07/98 R. Secher 07/04 5 000 0,2 enint. 0,25% enint. 0,25% 0,34 Suomi 32,3 1,6 53 01/02 V. Rouvila 01/02 500 1,6 0 0,5% 0,70 Suomi 99,2 5,2 610 11/98 Gyllenberg&SEB Asset Mgmnt 03/04 5 000 c 5,2 0 20 0,65 Suomi 140,0 6,8 866 12/94 K. Pessala 05/03 5 000 c 6,8 0 0 0,70 Suomi 9,9 0,0 125 09/98 A. Konttas 09/98 1 000 g 0,0 0 0 0,50 Suomi 31,8 5,5 389 03/04 J. Rautala 03/04 1 000 5,5 0,25 % 0,25 % 0,62 Suomi 22,1 1,7 2 390 03/98 K. Herre 02/04 200 e 1,7 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 131,8 1,0 13 748 01/00 T. Hyllinen 01/00 1 osuus 1,0 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 361,6 36,6 18 417 12/93 J. Salmenkivi 03/00 1 osuus 36,6 0 0 0,75 Suomi 541,3 225,1 17 695 05/04 J. Särkkä 05/04 3 000 225,1 0,5% 0 0,30 Suomi 103,8 7,8 142 05/94 J. Salmenkivi 03/00 1 000 000 7,8 0,25% / 8 0,25% / 8 0,52 Suomi 167,7 30,2 5 422 12/93 A. Sahramaa 11/97 ei minimiä 30,2 0 0-0,15 % a 0,15 Suomi 285,1 20,9 71 11/99 A. Sahramaa 10/03 700 000 20,9 0 0-0,15 % a 0,11 Suomi 145,5 37,7 61 11/99 A. Sahramaa 10/03 700 000 37,7 0 0,5% 0,54 Suomi 150,6 1,0 240 06/94 J. Lehtonen 01/04 500 e 1,0 0 20/maks. 1% 0,49 Suomi 10,4 0,5 257 11/95 J. Lehtonen 01/04 500 e 0,5 0 0,5% / 8 0,10 Suomi 108,2 7,5 11 571 05/00 Mandatum 05/00 500 7,5 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 50,5 0,5 2 498 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 0,5 0,5% 0,5% 0,60 Suomi 29,0 4,3 950 10/96 Mandatum / T.Suonpää 06/04 500 4,3 0 0,25 % 0,53 Suomi 175,5 21,6 249 09/97 Mandatum / T.Suonpää 06/04 100 000 21,6 0 0,5% 0,80 Lux. 13,1 0,0 1 109 12/89 S. Fredholm 11/02 5 000 0,0 0 0-0,2 % a 0,30 Suomi 18,0 2,3 286 10/98 J. Niemi 10/98 1 2,3 0 0 0,60 Suomi 65,1 0,9 797 01/01 M. Ojala 09/02 500 0,9 0,5% / 1 0,5% / 1 0,69 Suomi 69,4 7,3 1 535 10/98 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 01/02 50B/10000A 7,3 Yhteensä: 2 972,2 427,2 81 167 427,2 1% / 17 1% / 17 0,45 Suomi 5,3-0,5 63 03/03 M. Vartiainen 03/03 5 000-0,5 1%/17 + 25 1% / 17 1,00 Lux. 164,6 0,2-01/01 ABN AMRO Asset Management 5 000 0,2 0,5% 0,5% 0,69 Suomi 15,8-11,1 614 07/00 M. Kuhalampi 12/04 20-11,1 enint. 5% enint. 1% 0,80 Lux. 25,0 0,3-02/01 B. Lystbaek 02/01 5 000 0,3 1% 20 0,90 Suomi 3,0 0,1 86 03/04 J. Suonpää 03/04 1 000 0,1 0-0,5% 1% / 20 0,35 b Suomi 128,9 19,4 759 09/99 M. Lundström 09/99 5 000 19,4 0,5% 1% / 20 0,75 b Suomi 94,5 9,3 747 03/01 M. Lundström 03/01 150 000 9,3 0-0,5% 1% / 20 0,75 Suomi 94,4-13,4 520 05/01 M. Lundström 05/01 5 000-13,4 1-3% 0,5% 0,64 Suomi 5,9 0,7 73 01/99 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,7 1-3% 0,5% 0,89 Suomi 32,7 0,9 118 03/01 Fides Asset Management Oy 12/03 15 000 0,9 0 0,25% / 20 0,50 Suomi 50,0 2,5 90 05/02 J. Tanskanen 05/02 50 000 2,5 0,5% / 8 0,5% / 8 0,85 Suomi 246,0 2,3 584 10/99 Mandatum / T.Lundsten 10/03 500 2,3 0,5% 0 0,40 Suomi 397,0 10,9 148 03/00 J. Särkkä 03/00 100 000 10,9 0,5% 0,5% 1,00 Suomi 95,8 2,4 2 787 01/03 H. Pedersen 01/03 1 osuus 2,4 0,25% / 8 0,25% / 8 0,63 Suomi 311,0-11,9 1 910 12/00 T. Jokisaari 01/05 ei minimiä -11,9 0,5% 0,5% / 8 0,80 Suomi 39,8 1,9 164 10/04 Opstock Omaisuudenhoito 10/04 ei minimiä h 1,9 0,75% 0,75% 0,94 Suomi 28,2 2,8 308 12/03 K. Nihtilä 12/03 500 e 2,8 0,5% 34 /maks.1% 0,73 Suomi 133,6 0,7 225 03/02 I. Laru 03/02 500 e 0,7 1% 1% 1,06 Suomi 103,6 4,5 657 11/02 Ala-Härkönen, Nihtilä 11/02 500 e 4,5 0,5% 0,5% 0,75 Suomi 21,6 2,5 172 04/03 Mandatum / T.Lundsten 04/03 500 2,5 0,5-1% 0,5% 1,02 Lux. 97,3 0,2 493 10/01 T. Kristiansson 11/02 5 000 0,2 0 0-0,2 % 0,35 Suomi 4,1 0,7 225 09/01 J. Niemi 09/01 1 0,7 0,5% 0,5% 0,70 Suomi 29,6 0,1 60 07/02 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 07/02 100 000 0,1 Yhteensä: 2 127,7 25,6 10 803 25,6 pääoma Rahasto- 1%/17 84 0,700 Ruotsi 64,4 0,0-09/94 D. Falkeborn 5 000 0,0 1%/17 + 25 1% / 17 1,000 Lux. 157,4 0,1-06/03 ABN AMRO Asset Management 06/03 5 000 0,1 1% 0,5% 0,800 Suomi 268,8 12,3 810 04/02 Gyllenberg / Muzinich & Co Inc 04/02 5 000 12,3 0,5% 0,5% 0,315 Suomi 177,2 1,3 78 04/00 J. Guggi 03/04 500 000 1,3 0,5% 0,5% 0,750 Lux. 33,6 0,0-01/91 A. Lundgern 02/91 800 0,0 0,5% / 8 0,5% / 8 0,750 Suomi 104,1 54,5 177 11/00 Mandatum / ING 10/04 500 54,5 0 0 0,250 Suomi 123,3 0,1 67 06/02 Mandatum / Pimco 06/02 1 000 000 0,1 0,5% 0,5% 1,000 Suomi 21,7 4,1 458 09/04 M. Thygesen 09/04 1 osuus 4,1 0,5% 0,5% 0,250 Suomi 370,4 0,0 408 04/00 A. Eineljung - 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 0,600 Suomi 4,0 0,0 105 08/99 A. Eriksson - 1 osuus 0,0 0,5% 0,5% 0,750 Suomi 175,5 0,0 1 627 05/03 A. Eriksson - 1 osuus 0,0 0,75% 0,75% 0,615 Suomi 15,1 0,6 120 06/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 06/04 500 e 0,6 1% 0 1,000 Lux. 41,3-0,1-10/91 J. Jakobssen 06/95 3 364-0,1 1% 1% 0,711 Ruotsi 0,1 0,0 23 04/86 R. Kull 06/01 20 0,0 0 40 0,400 Suomi 854,8-24,5 37 477 11/02 T. Kristiansson 11/02 ei minimiä -24,5 0 0,5% 1,100 Lux. 12,8 0,0 729 10/87 T. Kristiansson 11/02 5 000 0,0 0,8-1% 1% 0,650 Suomi 163,8 2,2 1 072 05/02 Tapiola Omaisuudenhoito Oy 07/04 500 2,2 Yhteensä: 2 588,2 50,5 43 151 50,5 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 19 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 LYHYEN KORON RAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE 3 v, p.a. sija 12 kk sija 6 kk sija 3 kk sija 1 kk sija Nim. Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 19 26 27 27 30 Aktia Likvida 2,20 (18) 1,67 (25) 0,88 (26) 0,46 (24) 0,18 (10) 0,3 0,2 Alfred Berg Korko 2,39 (9) 1,90 (16) 0,95 (20) 0,51 (15) 0,16 (19) 0,1 0,2 Carnegie Euro Likvidi 2,57 (4) 2,00 (9) 1,02 (12) 0,52 (12) 0,18 (12) 0,1 0,2 eq Likvidi 2,56 (5) 2,00 (11) 0,98 (18) 0,49 (18) 0,16 (22) 0,1 0,2 eq Lyhyt Korko 0,30 (1) 0,2 Evli Euro Korko 2,35 (12) 1,98 (13) 0,98 (14) 0,51 (13) 0,16 (18) 0,1 0,1 Evli Money Manager+ 2,54 (6) 2,10 (7) 1,07 (8) 0,56 (6) 0,21 (4) 0,2 0,1 Evli Tavoitekorko 1,38 (1) 0,71 (1) 0,12 (29) 0,2 0,3 FIM Likvidi 2,16 (19) 1,58 (26) 0,83 (27) 0,39 (27) 0,15 (26) 0,3 0,2 Gyllenberg Money Manager 2,36 (11) 1,85 (19) 0,98 (17) 0,49 (19) 0,15 (24) 0,1 0,1 Handelsbanken Eurokorko 2,32 (15) 1,79 (21) 0,91 (24) 0,50 (17) 0,17 (17) 0,2 0,4 ICECAPITAL Euro Floating Rate 2,64 (1) 1,38 (2) 0,70 (2) 0,26 (2) 0,1 0,1 ICECAPITAL Euro Money Manager 1,98 (12) 1,03 (9) 0,53 (10) 0,18 (11) 0,2 0,2 Nordea Euro Korko 2,32 (14) 1,79 (22) 0,89 (25) 0,46 (25) 0,16 (21) 0,1 0,2 Nordea Pro Euro Korko 2,64 (3) 2,15 (6) 1,09 (7) 0,56 (7) 0,19 (7) 0,1 0,2 Nordea Yrityskorko 2,00 (10) 1,03 (11) 0,52 (11) 0,20 (6) 0,1 0,2 OP-Cash Manager 2,19 (4) 1,11 (5) 0,54 (8) 0,19 (9) 0,1 0,2 OP-Cash Treasury 1,86 (18) 0,95 (21) 0,46 (22) 0,13 (28) 0,1 0,3 OP-Euro 2,38 (10) 2,02 (8) 1,03 (10) 0,54 (9) 0,16 (20) 0,3 0,3 Pohjola Korko Plus 2,44 (2) 1,19 (4) 0,62 (4) 0,21 (5) 0,2 0,2 Pohjola Likvidi 2,28 (16) 1,83 (20) 0,98 (16) 0,46 (23) 0,14 (27) 0,3 0,2 Sampo Korko 2,45 (7) 1,90 (15) 1,00 (13) 0,51 (14) 0,17 (15) 0,1 0,2 Sampo Likvidi 2,35 (13) 1,90 (17) 0,97 (19) 0,50 (16) 0,17 (14) 0,1 0,2 Sampo Valtiokorko 0,15 (25) 0,5 Sampo Yhteisökorko 2,71 (1) 2,15 (5) 1,10 (6) 0,57 (5) 0,19 (8) 0,1 0,2 SEB Lux Euro Short Bond Fund 2,20 (17) 1,74 (24) 0,95 (22) 0,43 (26) 0,17 (13) 0,5 - Seligson & Co Rahamarkinarahasto 2,43 (8) 1,91 (14) 0,98 (15) 0,49 (20) 0,15 (23) 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,74 (23) 0,93 (23) 0,47 (21) 0,17 (16) 0,2 0,2 Tapiola Rahamarkkina 2,65 (2) 2,27 (3) 1,22 (3) 0,66 (3) 0,25 (3) 0,1 0,2 Ålandsbanken Cash Manager 0,10 (30) 1,0 KESKIMÄÄRIN 2,41 1,98 1,03 0,52 0,18 0,2 0,2 0 0 0,55 Suomi 153,4-6,2 6 909 01/96 M. Westerlund 10/98 20-6,2 0 0.5% 0,30 Suomi 138,7 0,3 919 03/01 M. Vartiainen 05/97 5 000 0,3 0 0 0,30 Suomi 80,6 0,7 390 02/96 K. Jansson, Eriksson 05/99 100 0,7 0 0 0,50 Suomi 17,1 7,5 297 07/00 J. Suonpää 07/00 1 000 7,5 0 0 0,35 Suomi 12,4 7,8 117 12/04 J. Kempas 12/04 1 000 7,8 0 20 0,45 Suomi 56,0-1,7 642 12/94 K. Pessala 05/03 5 000-1,7 0 20 0,25 b Suomi 88,6-0,4 629 10/00 K. Pessala 10/00 5 000-0,4 0 20 0,45 Suomi 354,6 104,5 1 185 09/97 K. Pessala 05/03 5 000 104,5 0 0 0,50 Suomi 76,9 8,2 1 324 11/97 A. Konttas 04/98 1 000 8,2 0 40 0,40 Suomi 355,2 39,3 1 442 02/96 A. Björklund 04/98 5 000 c 39,3 0 0 0,62 Suomi 119,4 1,7 2 855 03/98 S. Nygren 03/99 200 e 1,7 0 20 0,40 Suomi 174,2 24,2 175 04/03 J. Tanskanen 04/03 50 000 24,2 0 20 0,30 Suomi 10,1 0,0 67 05/02 J. Tanskanen 05/02 50 000 0,0 0 0 0,60 Suomi 1 173,2 66,3 39 278 02/96 T. Hyllinen 05/98 40 66,3 0 0 0,30 Suomi 2 533,6 582,6 3 936 04/96 T. Hyllinen 05/98 100 000 582,6 0 0 0,60 Suomi 301,5 38,7 3 871 10/03 T. Hyllinen 10/03 3 000 38,7 0 8 0,15 Suomi 809,2 142,2 1 575 09/02 T. Jokisaari 01/05 1 000 000 142,2 0 8 0,15 Suomi 45,2-68,4 109 01/03 A. Sahramaa 10/03 1 000 000-68,4 0 8 0,52 Suomi 1 042,8 62,8 65 735 04/96 M. Viitanen 01/05 ei minimiä 62,8 0 0 0,30 Suomi 399,9 43,2 3 500 07/02 P. Ala-Härkönen 07/02 500 e 43,2 0 0 0,45 Suomi 37,0 0,0 164 05/96 K. Nihtilä 01/00 500 e 0,0 0 0 0,60 Suomi 716,8 14,3 60 132 09/97 Mandatum / A.Kilpi 04/98 500 14,3 0 0 0,33 Suomi 110,8 8,0 1 784 10/96 Mandatum / A.Kilpi 11/01 100 000 8,0 0 0 0,60 Suomi 2,9 0,5 46 12/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 12/04 500 0,5 0 0 0,33 Suomi 1 563,0 291,8 3 071 06/96 Mandatum / R.Louhento 01/00 100 000 291,8 0 40 0,50 Lux. 43,6 0,0 526 07/89 S. Fredholm 01/00 5 000 0,0 0 0 0,20 Suomi 96,9 14,8 959 04/98 J. Niemi 04/98 1 14,8 0 0 0,51 Suomi 19,1 0,7 1 306 05/03 K. Nihtilä 05/03 40 e 0,7 0 0 0,40 Suomi 144,6 7,9 4 547 01/01 M. Utriainen 02/01 500 7,9 0,5% / 1 0,5% / 1 0,45 Suomi 8,1 7,8 93 12/04 Ålandsbanken Asset Mgmt Ab 12/04 50B/10000A 7,8 Yhteensä: 10 685,3 1399,0 207 583 1399,0 3kk Euribor -indeksi 2,71 2,15 1,10 0,57 0,19 0,1 0,3 Talletuskorko 2,27 1,10 0,54 0,18 0,0 MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot) Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 8 13 18 19 21 Beta Alfa 3C Alpha * Hedge 2,9 (4) 3,1 (9) 2,3 (10) 0,7 (7) 2,4 2,4 0,4 3C Edge Hedge 4,5 (7) 4,0 (7) 0,5 (10) 3,2 3,2 0,7 3C Macro * Hedge -0,3 (15) 0,1 (16) 0,8 (4) 1,6 1,6-1,6 Eliksir * Hedge 3,9 (8) 4,1 (6) 0,6 (9) 2,0 2,0 0,8 Evli Altius * Hedge -0,6 (7) -2,1 (16) 0,2 (15) -0,9 (20) 4,8 4,8-0,9 Evli Citius * Hedge -1,2 (10) -4,1 (18) -0,7 (17) -0,3 (15) 2,8 2,8-2,2 FIM Maltti * Hedge 5,5 (6) 2,3 (9) -0,4 (16) 3,5 3,5 0,9 Gyllenberg Momentum Vipu -14,6 (5) 7,9 (1) 15,7 (1) 15,2 (2) 0,6 (8) 13,4 13,4 1,2-5,7 1,0 Mandatum Kontra Vipu 11,7 (1) 5,1 (2) 1,6 (12) -2,2 (18) -0,7 (19) 7,9 7,9-0,5 6,9-0,1 Mandatum Kulta * -3,6 (21) Mandatum Neutral Hedge 3,3 (3) 2,2 (5) 2,4 (11) 1,8 (12) 0,3 (12) 0,8 0,8 0,0-0,1 0,2 Mandatum Omega Hedge 2,2 (6) 2,9 (10) 1,9 (11) 0,8 (5) 1,3 1,3 0,5 Mandatum Vipu Vipu -16,7 (6) -1,0 (9) 12,0 (2) 17,9 (1) 2,1 (2) 18,6 18,6 0,5 Nordea European Equity Hedge * Hedge 6,3 (5) 3,4 (8) 0,2 (13) 2,3 2,3 1,7 Nordea Fixed Income Hedge * Hedge 0,8 (6) Pohjola Focus * Hedge -23,2 (8) -12,7 (12) 6,4 (4) 4,7 (4) -0,6 (18) 8,3 8,3 0,5 Opstock Optimus * Hedge -0,7 (8) 0,8 (13) 0,6 (14) 0,0 (14) 2,2 2,2-0,7 Pohjola Raaka-aine * Hedge -2,8 (19) 8,6 (1) 21,1 21,1 Pohjola Solid Hedge 4,0 (2) 3,7 (3) 0,7 (14) 0,7 (13) -0,4 (17) 2,1 2,1-0,8 SEB Optionsrätter Europa Vipu -22,9 (7) -14,3 (13) -2,8 (17) 5,6 (3) 0,4 (11) 16,4 16,4-0,3 Seligson & Co Phalanx * Hedge 1,5 (4) -4,9 (11) 7,4 (3) 4,6 (5) 1,2 (3) 2,8 2,8 1,8 KESKIMÄÄRIN -7,1-0,9 3,6 3,4 0,5 6,2 0,2 0,3 0,1 HEX25-tuottoindeksi -6,9 9,3 21,4 14,5-0,1 12,3 1,1 1,2 1,5 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 MSCI Europe -6,4-4,5 8,6 8,5 2,4 5,8 1,1 3kk Euribor -indeksi 3,4 2,7 2,2 1,1 0,2 0,1 0,0-0,1-1,5 1% 1% 1,60 b Suomi 76,4 0,0 82 06/00 3C 06/00 50 000 0,0 1% 1% 1,60 b Suomi 32,5 0,0 58 12/03 3C 12/03 50 000 0,0 1% 1% 1,60 b Suomi 15,4 0,0 59 12/02 3C 12/02 50 000 0,0 1% 1% 0,85 Suomi 89,7 5,1 1 878 12/02 3C 12/02 500 5,1 1% 1% / 20 0,50 b Suomi 21,2-0,1 60 07/00 Deutsche Asset Management 11/03 150 000-0,1 1% 1% / 20 1,10 b Suomi 0,5-0,4 46 04/01 Evli Investment Management 04/01 150 000-0,4 1% 1% 1,10 b Suomi 12,7 0,4 576 06/03 B. Wolfram 06/03 1 000 0,4 0,5-1% 1% 2,50 Suomi 52,8 0,2 2 101 01/97 Backholm, Björklund 08/99 5 000 c 0,2 0 1% 2,10 Suomi 2,5 0,5 135 10/97 3C 10/97 500 0,5 1% / 8 1% / 8 1,90 Suomi 1,1 0,0 60 11/04 Mandatum Omaisuudenhoito Oy 11/04 500 0,0 1% / 8 1% / 8 1,10 Suomi 194,0 0,3 13 138 10/98 3C 10/98 500 0,3 1% 1% 1,10 Suomi 66,1-0,1 3 957 04/01 3C 04/01 500-0,1 0 1% 2,10 Suomi 11,1 0,2 1 329 10/96 3C 10/04 500 0,2 1% 1% 1,00 Suomi 200,6 0,0 609 07/03 M. Hellström 11/03 10 000 0,0 1% 1% 1,00 Suomi 40,4 0,0 4 11/04 S. Naef 11/04 10 000 0,0 1% 1% 3,08 Suomi 3,7 0,0 383 12/97 Kallio, Immonen 03/04 500 e 0,0 1% / 8 1% / 8 1,60 b Suomi 8,6-0,2 557 04/01 Opstock Oy 04/01 ei minimiä -0,2 1% 1% 1,87 Suomi 43,3 29,1 325 04/04 Pohjola Omaisuudenhoito Oy 03/04 500 e 29,1 0 1% 1,34 Suomi 12,3-0,2 347 01/98 Kallio, Immonen 03/04 500 e -0,2 1% 1% 1,75 Ruotsi 119,8 0,0 23 052 01/91 J. Romlin 01/00 5 000 0,0 2% 20 1,00 b Suomi 4,9-0,4 126 12/97 M. Paasi 12/99 1-0,4 Yhteensä: 1 009,6 34,4 48 882 34,4 HELMIKUU 2005 20 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 21 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.1.2005 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEENVETO 31.1.2005 SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot) YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot SRY:n jäsenrahastot Muutos Markkina Nettomerkinnät Nettomerkinnät vuoden Osuudenomistajia Rahasto-pääoma osuus tammikuussa alusta MEUR % sija MEUR MEUR (% yks.) Nettomerkinnät Koko tammikuussa Osuudenomistajia MEUR osuus MEUR osuus osuus Rahastojen Lukumäärä Nettomerkinnät Aktia Rahastoyhtiö Oy 707,4 2,1 % (9) -0,3 % -29,3 85 922-29,3 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 672,0 2,0 % (10) -0,2 % -10,1 10 342-10,1 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 255,7 0,7 % (14) -0,1 % 2,6 1 415 2,6 Celeres Rahastoyhtiö Oy 40,9 0,1 % (21) 0,0 % 5,8 143 5,8 eq Rahastoyhtiö Oy 153,3 0,4 % (16) 0,0 % 19,0 3 797 19,0 Evli-Rahastoyhtiö Oy 1 551,0 4,5 % (6) -0,1 % 105,2 19 693 105,2 Fides Rahastoyhtiö Oy 115,4 0,3 % (17) 0,0 % 11,9 1 423 11,9 FIM Rahastoyhtiö Oy 990,8 2,9 % (7) -0,1 % 54,9 33 800 54,9 Firstnordic Rahastoyhtiö Oy 109,2 0,3 % (19) 0,1 % 14,4 1 059 14,4 Fondita Rahastoyhtiö Oy 111,9 0,3 % (18) 0,0 % 0,9 1 162 0,9 Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 2 328,6 6,8 % (4) -0,5 % 36,9 50 950 36,9 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 438,7 1,3 % (12) -0,1 % 11,0 37 000 11,0 ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy 363,7 1,1 % (13) 0,0 % 30,2 952 30,2 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 10 182,0 29,7 % (1) 2,1 % 1 019,3 674 207 1 019,3 OP-Rahastoyhtiö Oy 5 513,5 16,1 % (3) -0,4 % 341,4 297 896 341,4 Pohjola Rahastoyhtiö Oy 1 685,6 4,9 % (5) 0,0 % 139,8 17 776 139,8 Sampo Rahastoyhtiö Oy 7 324,8 21,4 % (2) -0,4 % 464,0 296 466 464,0 Seligson & Co 471,3 1,4 % (11) 0,0 % 31,6 7 326 31,6 Sp-Rahastoyhtiö Oy 71,1 0,2 % (20) 0,0 % 5,6 13 908 5,6 OSAKERAHASTOT SUOMI 2 434,7 7,1 % 69,0 3,0 % 123 423 7,8 % 28 69,0 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT 649,9 1,9 % 7,7 0,3 % 81 913 5,2 % 8 7,7 OSAKERAHASTOT EUROOPPA 3 487,1 10,2 % 82,8 3,6 % 168 394 10,7 % 40 82,8 OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA 1 710,5 5,0 % 1,8 0,1 % 321 416 20,4 % 66 1,8 OSAKERAHASTOT JAPANI 590,0 1,7 % 14,8 0,6 % 33 633 2,1 % 5 14,8 OSAKERAHASTOT AASIA 644,0 1,9 % -38,9-1,7 % 28 845 1,8 % 7-38,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 028,3 3,0 % 84,4 3,7 % 71 232 4,5 % 19 84,4 OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA 1 133,0 3,3 % 14,6 0,6 % 18 277 1,2 % 12 14,6 OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: 11 677,5 34,1 % 236,1 10,3 % 847 133 53,8 % 185 236,1 YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI 839,3 2,4 % 3,0 0,1 % 78 313 5,0 % 8 3,0 KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 2 992,4 8,7 % 124,1 5,4 % 283 675 18,0 % 64 124,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: 3 831,7 11,2 % 127,1 5,5 % 361 988 23,0 % 72 127,1 PITKÄN KORON RAHASTOT EURO 2 930,7 8,6 % 427,2 18,6 % 79 113 5,0 % 25 427,2 YRITYSKORKORAHASTOT EURO 1 840,9 5,4 % 24,9 1,1 % 10 310 0,7 % 20 24,9 KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT 2 278,7 6,7 % 50,5 2,2 % 42 399 2,7 % 11 50,5 LYHYEN KORON RAHASTOT EURO 10 641,8 31,1 % 1 399,0 60,8 % 207 057 13,2 % 29 1 399,0 KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: 17 692,0 51,6 % 1 901,6 82,6 % 338 879 21,5 % 85 1 901,6 MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: 1 058,3 3,1 % 36,3 1,6 % 26 083 1,7 % 23 36,3 YHTEENSÄ: 34 259,5 2 301,1 1 574 083 365 2 301,1 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 757,2 2,2 % (8) -0,1 % 19,4 10 676 19,4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 188,7 0,6 % (15) 0,0 % 24,8 6 840 24,8 Yhteensä: 34 032,8 2 299,2 1 572 753 2 299,2 Nettomerkinnät 31.1.2001-31.1.2005 01/05 2301,1 MEU R2500 2000 01/03 1103,8 01/04 1250,7 1500 1000 01/02 628,4 500 0-500 2005 2004 2003 2002 HELMIKUU 2005 22 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 23 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT EUROOPPA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 26 32 43 43 44 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät tammikuussa Osuudenomistajia Perustettu Salkunhoitaja toiminut Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Aviva Funds - European Equity - P1-6,0-1,9 8,3 11,3 1,8 11,9 11,9 0,5 Baring Europa -11,0-4,4 6,0 8,0 2,9 11,6 11,6 0,3 CAF Eurostocks -7,4-4,1 10,5 12,4 1,6 12,4 12,4 0,7 Fidelity Euro Blue Chip -5,5-1,1 8,5 14,2 2,3 12,7 12,7 0,5 Fidelity Euro Smaller Companies -5,6 3,8 25,1 23,7 5,8 10,5 10,5 2,2 Fidelity Euro STOXX 50-7,6-5,3 6,9 9,7 0,9 13,8 13,8 0,3 Fidelity European Growth 4,3 4,2 11,2 11,6 3,1 11,5 11,5 0,8 Fidelity European Larger Companies 12,9 11,7 1,3 11,1 11,1 1,0 Fidelity European Mid Cap 12,0 12,4 1,8 11,9 11,9 0,8 Fidelity France -4,9-1,9 18,7 15,8 3,5 10,5 10,5 1,6 Fidelity Germany -6,9-3,8 11,9 12,3 2,3 13,8 13,8 0,7 Fidelity Iberia 1,2 10,7 23,0 21,6 5,4 11,2 11,2 1,9 Fidelity Italy 3,9 7,8 26,3 19,2 4,0 9,5 9,5 2,5 Fidelity Switzerland -1,6-1,1 3,5 4,8 0,9 11,2 11,5 0,1 Fidelity United Kingdom -4,3-3,7 9,1 7,3 3,3 12,1 10,9 0,6 ING (L) Invest European Banking & Insurance 8,9 12,8 1,4 12,6 12,6 0,5 ING (L) Invest European Equity 9,0 8,6 1,9 11,5 11,5 0,6 ING (L) Invest European Food & Beverages 5,9 2,6 2,5 9,6 9,6 0,4 ING (L) Invest European Health Care 12,5 1,3 0,2 10,5 10,5 1,0 ING (L) Invest European Real Estate 34,7 17,9 2,2 7,0 7,0 4,6 ING (L) Invest European Consumer Goods 5,2 3,8 2,7 13,6 13,6 0,2 JPMF Europe Recovery 1,5 8,9 3,8 11,9 11,9-0,1 JPMF Europe Strategic Growth -1,1 9,3 11,6 3,9 11,7 11,7 0,6 JPMF Europe Strategic Value 3,5 14,4 11,2 3,1 11,0 11,0 1,1 JPMF Euroland Equity -4,0-0,5 12,4 12,0 2,6 12,3 12,3 0,8 JPMF Europe Dynamic 1,7 7,3 10,1 3,7 11,7 11,7 0,4 JPMF Europe Equity -3,1-0,3 11,7 9,0 3,2 11,1 11,1 0,9 JPMF Europe Select Equity -4,5 6,1 6,9 2,4 11,6 11,6 0,3 JPMF Europe Select Large Cap -7,0 5,6 6,9 1,6 11,6 11,6 0,3 JPMF Europe Small Cap -4,2 6,8 17,4 18,3 5,5 9,2 9,2 1,6 JPMF Europe Technology -19,4-8,0-15,5 0,0 0,8 19,9 19,9-0,9 JPMF Germany Equity -4,0 4,6 9,2 1,1 14,9 14,9 0,2 JPMF UK Equity -4,4-2,0 9,3 4,8 4,2 11,3 9,4 0,6 MLIIF Euro Markets Fund -3,0-1,4 8,1 12,6 2,8 13,8 13,8 0,4 MLIIF European Fund -6,4-4,2 6,4 8,8 1,6 11,8 14,4 0,3 MLIIF European Growth Fund 1,7 MLIIF European Opportunities Fund -4,1 1,6 19,2 12,7 4,6 9,1 12,7 1,9 MLIIF European Value Fund 9,5 9,9 2,6 11,8 14,3 0,6 MLIIF United Kingdom Fund -3,3-1,8 12,6 8,7 3,5 11,4 9,7 0,9 Pictet Funds - Europe Index P -4,9-2,7 10,2 8,6 1,7 11,2 11,2 0,7 Pictet Funds - European Equity Selection P -8,1-5,1 10,4 11,2 2,2 12,0 12,0 0,7 Pictet Funds - Small Cap: Europe P -3,9 4,5 16,1 17,4 4,0 11,1 11,1 1,2 Pictet Funds - European Sustainable - Equities P 8,5 7,4 1,0 11,2 11,2 0,6 Templeton EuroMarket Fund 3,1 0,6 14,6 9,7 3,0 9,7 9,7 1,3 KESKIMÄÄRIN -4,5-0,8 10,9 10,7 2,6 11,7 11,8 0,8 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 B. Berry 10/01 3 000 5% 0 1,35 Irlanti - - - 04/87 S. Austin 3 500 0 0 0,70 Lux. 259,3 - - 12/00 T. Pauwels 05/02 500 000 5,25% 0 1,50 Lux. 598,5 - - 10/94 A. Scurlock 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 1 082,3 - - 12/95 C. Stone 2 000 0 0 0,60 Lux. 386,3 - - 11/98 C. Hernandez 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 15 524,5 - - 10/90 A. Bolton 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 82,3 - - 09/02 F. Gautier 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 146,3 - - 01/01 Trygve Toraasen 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 38,8 - - 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 110,8 - - 10/90 A. Hartmann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 56,4 - - 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 86,9 - - 10/90 T. Toraasen 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 447,1 - - 02/95 A. Edzard 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 177,1 - - 10/90 F. Gautier 2 000 5% 0 1,20 Lux. 102,0 - - 08/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 322,6 - - 10/97 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 52,3 - - 03/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 111,5 - - 03/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 38,5 - - 12/91 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 26,6 - - 10/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 2,40 Lux. 103,1 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 402,3 - - 02/00 Spencer, Elliot 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 2 986,8 - - 02/00 Spencer, Complin 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 594,0 - - 12/88 Spencer, Elliot 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 583,9 - - 12/00 Elliot, Hollyman 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 2 390,8 - - 12/88 Spencer, Complin 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 6,2 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 45,3 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 674,1 - - 04/94 Cambell, Conte 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 186,8 - - 04/99 Elliot, Gamphir 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 26,1 - - 06/00 Webb, Howard 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 382,1 - - 04/92 Spencer, Gambhir 2 500 5% 0 1,50 Lux. 297,0 - - - Gaskell 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 429,5 - - 01/99 Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 28,3 - - 10/02 S. Joab 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 839,4 - - 05/87 C. Lee 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 509,4 - - 01/97 J. Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 409,6 - - 12/85 L. Chappell 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. - - - 04/99 R. Riat 04/99 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. - - - 09/90 S. Burrows 07/01 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 01/91 N. Francke 09/98 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. - - - 09/02 L. Nguyen 09/02 1 000 5% 0 1,50 Lux. - - - 01/99 K. Cox 01/99 5000 USD Yhteensä: 30 544,9 0,0 0 MSCI EMU -7,2-4,4 8,4 11,4 2,0 7,5 0,8 MSCI Europe -6,4-4,5 8,6 8,5 2,4 5,8 1,1 HEX-portfoliotuottoindeksi -3,8 8,6 18,8 14,1 1,5 11,1 1,5 HELMIKUU 2005 24 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 25 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 17 35 63 64 64 Volatiliteetti (%, 12 kk) Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. Nettomerkinnät ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio 1,8 2,6 1,7 13,5 11,6 0,0 ACM International Health Care -6,4-3,0 0,6 15,1 12,5-0,6 ACM International Technology -10,4 0,9-1,8 21,8 20,3-0,6 Aviva Funds - Global Equity - P1-10,9-10,6-1,4 0,8 1,4 11,9 10,9-0,3 Baring Global Equity -8,6 1,9 2,0 2,0 12,4 12,4 0,0 Baring Global Resources 0,7 0,5 5,3 4,6 16,6 16,6-0,1 Baring Leading Sector -12,9-3,0 5,2 2,5 14,2 14,2-0,4 Elite 24,8 47,5 3,4 17,9 9,1 25,8 25,8 1,0 Fidelity Consumer Industries 8,7 6,3 2,7 10,9 10,9 0,6 Fidelity European Aggressive -5,0 5,5 20,8 24,5 6,7 12,8 12,8 1,4 Fidelity Financial Services 8,1 12,8 2,5 12,5 12,5 0,5 Fidelity Funds Global Focus 1,1 3,5 1,9 12,7 11,3-0,1 Fidelity Health Care 0,5 0,1 1,3 12,7 12,7-0,1 Fidelity Industrials 13,8 5,0 4,1 12,7 12,7 0,9 Fidelity International -11,0-8,4 6,6 6,3 3,1 12,9 11,4 0,3 Fidelity Technology -15,0 0,0-0,4 20,4 20,4-0,8 Fidelity Telecommunications 0,0 7,9 1,2 15,2 15,2-0,1 Fidelity World -7,3-5,1 8,3 7,6 1,4 11,9 11,9 0,5 Franklin Biotechnology Discovery Fund -13,8-5,6-4,0-2,9 24,5 22,9-0,3 Franklin Technology Fund -15,8-5,6 1,9-2,1 21,6 20,3-0,4 ING (L) Invest Banking & Insurance 3,5 4,2 1,8 11,9 10,1 0,1 ING (L) Invest Biotechnology -7,5-4,9-1,1 22,4 20,7-0,4 ING (L) Invest Materials 13,1 8,7 2,2 12,9 12,7 0,8 ING (L) Invest Computer Technologies -13,3-2,8-1,6 18,2 16,5-0,9 ING (L) Invest Energy 24,9 6,6 5,7 13,9 14,2 1,6 ING (L) Invest Food & Beverages 3,8 1,1 4,1 10,7 8,7 0,1 ING (L) Invest Global Brands 2,4 4,2 4,5 12,3 12,3 0,0 ING (L) Invest Health Care -5,7-4,2 0,4 13,1 10,6-0,6 ING (L) Invest Prestige & Luxe 10,5 4,8 1,8 13,1 13,1 0,6 ING (L) Invest Consumer Goods 2,7 2,2 1,0 13,3 11,1 0,0 ING (L) Invest Telecom 1,3 4,4-0,7 12,6 11,9-0,2 ING (L) Invest Utilities 18,1 9,9 4,5 9,9 9,1 1,4 ING (L) Invest World 1,5 3,3 2,1 11,6 11,6-0,1 6,25% - 1,00 Lux. - - - 04/95 Alliance Capital Management 2000 USD - - Lux. - - - - N. Fidel 2000 USD 6,25% - 1,20 Lux. - - - - Malone, Franck 2000 USD 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 P. Parker 12/00 3 000 5% 0 1,60 Irlanti - - - A. Cole 3 500 5% 0 1,60 Irlanti - - - 12/94 J. Payne 3 500 5% 0 1,60 Irlanti - - - 02/01 A. Underhill 3 500 b 0 0 1,00 Suomi 58,3 0,0 1 077 02/99 P. Deryng 02/99 5 000 0,0 5,25% 0 1,25 Lux. 59,7 - - 09/00 C. Wiedebach 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 747,2 - - 02/98 A. Scurlock 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 59,7 - - 09/00 A. Tandiono 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 45,1 - - 01/03 B. Reed 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 69,5 - - 09/00 M. Buffett 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 79,6 - - 09/00 M. Hodges 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 1 484,9 - - 12/91 D. Habermann 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 187,6 - - 09/99 C. Stauss 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 187,5 - - 09/99 T. Chanpongsang 2 500 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 684,5 - - 10/96 R. Skelt 2 000 5% 0 1,50 Lux. - - - 04/00 McCulloch, Xiang 10/00 5000 USD 5% 0 1,50 Lux. - - - 04/00 J.P. Scandalios 12/03 5000 USD 5% 0 1,20 Lux. 101,5 - - 09/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 57,8 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 43,6 - - 11/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 64,3 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 64,8 - - 11/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 50,2 - - 03/96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 44,7 - - 06/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 94,9 - - 05/96 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 35,9 - - 01/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 55,9 - - 01/97 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 60,6 - - 11/95 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 40,5 - - 01/99 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 5% 0 1,20 Lux. 103,1 - - 12/93 ING Investment Mgmt B.V. ei minimiä KESKIMÄÄRIN -3,4-5,2 2,6 4,3 1,6 14,9 14,3 0,1 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 HELMIKUU 2005 26 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 27 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 17 35 63 64 64 (%) / Lunastuspalkkio (%) / säil. palkkio Nettomerkinnät tammikuussa Osuudenomistajia Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR JPMF Global 50 Equity -9,8-2,2 0,9 2,2 14,4 13,1-0,3 JPMF Global Opportunities Equity -8,3 1,0 2,9 1,6 13,4 13,4-0,1 JPMF Global Dynamic -3,1 4,9 5,3 2,5 12,5 11,3 0,2 JPMF Global Equity -8,7-8,3 3,6 3,7 2,8 12,0 10,5 0,1 JPMF Global ex-us Select Small Cap -0,4 3,2 8,3 2,9 14,6 14,6 0,1 JPMF Global Financials -4,4 4,4 6,1 1,3 13,8 12,4 0,2 JPMF Global Healthtech -12,7-6,1-4,3 0,4 12,2 10,2-0,7 JPMF Global Life Sciences -16,4-6,4 0,1-2,5 19,3 17,9-0,4 JPMF Global Recovery 3,6 5,0 4,1 14,0 14,0 0,1 JPMF Global Select Equity -8,6 2,4 2,4 1,8 12,1 10,5 0,0 JPMF Global Socially Responsible -15,0-0,2 0,4 1,7 11,8 10,2-0,2 JPMF Global Teletech -13,2-8,6-1,2-0,7 16,6 14,7-0,8 JPMF International Equity -8,2-8,1 2,1 2,2-0,5 12,3 12,3 0,0 MLIIF Global Equity Fund -9,3-7,6 5,1 3,7 2,3 10,3 10,3 0,3 MLIIF Global Fundamental Value Fund 6,1 4,1 2,2 11,1 10,4 0,3 MLIIF Global Opportunities Fund -7,3-3,5 8,7 8,1 3,7 14,6 14,7 0,4 MLIIF Global SmallCap Fund 4,2 9,6 2,8 13,4 13,4 0,1 MLIIF New Energy Fund -16,5 6,2 11,5-0,2 20,5 21,4 0,2 MLIIF World Energy Fund 5,4 31,3 8,7 5,6 18,0 19,3 1,6 MLIIF World Financials Fund 11,0 12,6 2,6 14,1 13,7 0,5 MLIIF World Gold Fund 19,9 15,4-6,0 1,6-1,9 22,0 26,3-0,4 MLIIF World Healthscience Fund -11,4-1,6 5,3 0,5 16,1 15,1-0,2 MLIIF World Mining Fund 15,0 15,2 10,6 12,2 2,4 20,1 23,3 0,4 MLIIF World Technology -16,5 3,7-1,2 23,6 22,5-0,9 Pictet Funds - Generics P 1,5-0,2 17,5 15,2 Pictet Funds - Biotech P -1,7-11,1-4,0-2,4-2,6 23,8 22,5-0,3 Pictet Funds - Global Equity Selection P -8,2-8,0 2,0 3,8 2,4 12,6 10,6 0,0 Pictet Funds - Leisure P -11,7-11,0 0,3-1,0 0,5 13,9 11,5-0,1 Pictet Funds - Telecom P -27,3-12,4-5,8 0,7-2,2 16,4 14,5-0,5 Pictet Funds - Water P -0,1-4,2 16,6 9,7 2,0 9,8 9,8 1,5 Templeton Global (Euro) Fund 0,0-3,0 8,9 7,5 1,7 11,3 11,3 0,6 KESKIMÄÄRIN -3,4-5,2 2,6 4,3 1,6 14,9 14,3 0,1 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 28,8 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 1,4 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 530,3 - - 12/00 S. Mainie 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 29,2 - - 12/88 S. Bhargava 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 37,4 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 86,2 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 35,0 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 41,3 - - 04/00 C. Jones 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 14,3 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 78,1 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 16,9 - - 06/00 S. Bhargava 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,90 Lux. 20,3 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 100,3 - - 12/88 Bhargava, Atkinson 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 222,8 - - 12/01 I. Rowley 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 248,4 - - 01/98 J. Macmillan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 132,9 - - 02/96 C. Lee 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 343,0 - - 11/94 K. Chiang 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 72,5 - - 04/01 Batchelor, Button 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 679,5 - - 04/01 Batchelor, Button 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 242,3 - - 07/02 W. Kassem 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 1 431,1 - - 12/94 Birch, Hambro 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 54,8 - - 04/01 J. Schrieber 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 1 300,2 - - 03/97 E. Hambro 5 000 USD 5% 0 1,75 Lux. 68,5 - - 07/02 Zidar, Vignola 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 06/04 L. Payer 06/04 1 000 USD max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 03/95 M. Sjöström 03/95 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. - - - 10/98 M. Boulton 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 03/99 B. Demole 03/99 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 11/97 A. Uckunkaya 10/01 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 01/00 H. Portner 10/01 1 000 5% 0 1,50 Lux. - - - 04/91 K.Cox 08/03 5 000 USD Yhteensä: 10 296,6 0,0 1 077 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 HELMIKUU 2005 28 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 29 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 12 18 25 25 26 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR ACM G.I. - American Growth Portfolio -4,4-1,2 0,0 17,0 14,7-0,4 Aviva Funds - American Equity - P1-10,9-11,4-1,4-1,4 1,4 13,8 11,1-0,3 Baring North America -12,6-12,5-1,4-0,1 1,1 14,4 14,4-0,3 CAF USA -11,7-0,9-0,1 1,1 14,0 11,6-0,2 Fidelity America -6,0-7,0 8,5 8,4 3,1 14,5 12,4 0,4 Fidelity American Growth -7,5-10,6-8,0-0,4-0,5 17,4 15,9-0,6 Franklin U.S. Equity Fund -4,9-11,2-1,2-1,9 1,0 14,1 11,5-0,2 ING (L) Invest Nasdaq -4,0-0,1-2,6 19,6 17,8-0,3 JPMF US Technology -36,6-23,2-11,1 0,4-3,5 22,3 20,6-0,6 JPMF America Equity -5,1-10,1 2,6 1,7 2,4 12,3 9,3-0,1 JPMF America Large Cap -8,9-12,3-1,1-1,3 2,0 12,5 9,2-0,3 JPMF America Micro Cap 5,7-4,1 3,8 9,9 1,2 16,5 14,7 0,1 JPMF US Small Cap -11,9-15,6-1,5 5,6-1,6 18,7 17,3-0,2 JPMF US Disciplined Equity -11,6-0,1-0,1 1,5 13,2 10,3-0,3 JPMF US Dynamic 7,0 4,9 2,1 14,3 12,7 0,3 JPMF US Select Equity -12,7-1,0-0,7 1,0 13,2 10,4-0,4 JPMF US Small Cap Core -13,1 7,7 6,2-0,1 17,6 16,1 0,2 JPMF US Strategic Growth -18,4-6,5-2,3-0,2 14,7 12,1-0,6 JPMF US Strategic Value -6,6 6,6 2,2 2,7 11,7 8,7 0,4 MLIIF US Basic Value Fund -1,2-0,9 1,4 12,8 10,2-0,3 MLIIF US Flexible Equity Fund 1,0 MLIIF US Focused Value Fund -0,5 1,5 1,8 14,0 11,7-0,2 MLIIF US Growth Fund -4,2-2,7 0,9 15,2 13,3-0,4 MLIIF US Opportunities Fund -9,0-7,6 1,0 7,5 1,2 18,4 18,0-0,1 MLIIF US SmallCap Value Fund -0,6-0,4-0,8 15,1 13,5-0,2 Pictet Funds - USA Index P -8,1-11,0-0,9-1,2 0,8 13,8 10,9-0,2 KESKIMÄÄRIN -9,6-11,7-0,5 1,3 0,7 15,2 13,1-0,2 6,25% 0 0,95 Lux. - - - 01/97 T. Kamp 2 000 USD 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 07/90 N. De Peyster 01/02 3 000 5% 0 1,35 Irlanti - - - 11/57 C. Lees 3 500 0 0 0,70 Lux. 153,6 - - 12/00 L. Shirai 12/00 500 000 5,25% 0 1,50 Lux. 778,8 - - 10/90 M. Wonisch 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 1 149,1 - - 07/97 N. Miller 2 000 5% 0 1,50 Lux. - - - 07/99 K. Shepard 07/99 5 000 USD 5% 0 1,20 Lux. 28,5 - - 10/98 ING Investment Mgmt Belgium ei minimiä 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 77,5 - - 12/97 G. Liberman 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 142,6 - - 12/88 Simon, Foss 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 70,7 - - 04/00 J. Simon 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 278,6 - - 11/88 S. Jones 2 500 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 51,7 - - 09/84 Jones, Parton 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 74,0 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 2,40 Lux. 368,3 - - 07/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,60 Lux. 47,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 2,5 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 3,2 - - 12/00 H. Lartique 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 651,2 - - 12/00 J. Simon 2 500 5% 0 1,50 Lux. 1 815,6 - - 01/97 K. Rendino 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 721,4 - - 10/02 R. Doll 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 231,3 - - 11/95 B. Martorelli 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 78,6 - - 04/99 L. Fuller 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 101,0 - - 05/87 R. Zibelli 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 228,7 - - 01/98 E. Baum 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. - - - 11/99 A. Ujvari 11/99 1 000 Yhteensä: 9 054,5 0,0 0 MSCI North America -9,1-11,3-0,5-0,4 1,6 4,5-0,6 OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2 2 2 2 2 Aviva Funds -Nordic Equity - P1-7,8 1,2 10,0 11,8-0,1 14,0 14,4 0,6 Fidelity Nordic -6,2 0,1 15,2 15,4 0,2 13,3 12,5 1,0 KESKIMÄÄRIN -7,0 0,6 12,6 13,6 0,0 13,6 13,5 0,8 4,25% 0 1,25 Lux. - - - 03/98 C. Turner 09/00 3 000 0,0 5,25% 0 1,50 Lux. 380,7 - - 10/90 T. Toraasen 2 000 Yhteensä: 380,7 0,0 0 MSCI Nordic Countries -11,2-3,9 7,1 13,4 0,3 14,8 0,3 HELMIKUU 2005 30 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 31 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT JAPANI Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 10 11 12 12 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring Japan -14,8-1,4 10,9 0,5 4,5 21,5 21,5 0,4 CAF Japan -15,3-5,1 0,7-0,9 3,3 21,5 16,5-0,1 Fidelity Japan -13,4 1,1 1,4-1,7 2,4 19,8 15,6 0,0 Fidelity Japan Smaller Co's -14,9 6,6 16,3 2,3 9,3 22,2 18,3 0,6 JF Japan Equity -12,8-0,4 3,8 2,6 4,6 22,0 20,3 0,1 JPMF Japan Select Equity 0,3 6,6 0,1 3,8 20,6 15,6 0,2 JF Japan Small Cap -22,0 2,6 5,2-7,5 10,5 24,7 23,5 0,1 MLIIF Japan Fund -14,4-1,7 1,5-1,4 2,4 20,4 19,7 0,0 MLIIF Japan Opportunities Fund -7,8 7,8 14,4-1,3 5,3 19,7 19,2 0,6 Pictet Funds - Japan Index P 5,2 0,0 3,1 20,6 15,7 0,0 Pictet Funds - Japanese Equities P -11,3 1,4 3,5-1,8 4,8 21,0 16,2 0,1 Pictet Funds - Japanese Equity Selection P 2,3 5,2 21,2 16,2 KESKIMÄÄRIN -14,1 1,1 6,3-0,6 4,9 21,3 18,2 0,0 MSCI Japan -12,0-1,2 4,6-0,1 1,9 18,8 0,1 5% 0 1,35 Irlanti - - - 03/76 P. Hitchens 3 500 0 0 0,70 Lux. 48,9 - - 02/90 B. Masters 06/01 500 000 5,25% 0 1,50 Lux. 2 123,4 - - 10/90 Y. Tilley 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 255,2 - - 12/91 A. Kibe 2 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 609,3 - - 12/88 S. Jones 2 500 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 347,7 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 120,6 - - 07/94 A. Emori 2 500 5% 0 1,50 Lux. 180,3 - - 12/85 M. Desmidt 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 106,9 - - 05/87 H. Tateda 5 000 USD 0 0 0,20 Lux. - - - 06/02 S.Cornet 1 000 max. 5% max. 1% 1,00 Lux. - - - 02/99 A. Tavazzi 02/99 1 000 5% 1% 1,00 Lux. - - - 11/03 R. Heelis ei minimiä Yhteensä: 5 792,3 0,0 0 OSAKERAHASTOT AASIA Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 15 23 28 28 28 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring Asia Growth -6,7-4,0 4,0 10,7 6,0 18,7 18,7 0,1 Baring Australia 7,4 21,4 21,4 6,0 13,1 13,1 1,5 Baring Hong Kong China 7,5 0,3 7,6 2,8 19,5 19,5-0,1 CAF Asian Growth -7,4-3,7-0,3 12,3 4,4 18,3 17,1-0,1 CAF Asian Renaissance -13,5-6,0-7,8 0,2 3,2 18,0 16,8-0,6 Fidelity Asean -6,6 0,8 9,2 9,1 7,7 14,1 12,2 0,5 Fidelity Asean Special Situations -6,2-1,2 4,5 12,4 4,5 17,9 16,9 0,1 Fidelity Australia 5,5 8,9 30,0 23,7 6,3 11,9 6,9 2,3 Fidelity Korea -7,5-1,6 11,6 27,2 10,4 26,8 26,8 0,3 Fidelity Pacific -9,2 1,0 9,7 10,2 5,8 17,1 16,0 0,4 Fidelity Singapore -4,7-2,4 12,8 10,4 6,9 14,4 13,2 0,7 Fidelity South East Asia -7,1-1,5 1,3 15,3 5,6 20,8 20,0 0,0 Fidelity Taiwan -18,7-14,6-10,2 6,8 2,3 23,6 22,1-0,5 Fidelity Thailand 1,2 17,5 1,6 11,6 10,5 26,3 25,6 0,0 JF Asia Equity -5,2-4,4 3,4 15,0 6,2 19,5 18,5 0,0 JPMF Asia Diversified USD 0,8 5,6 14,4 6,3 19,9 18,7 0,2 JF China -0,9 2,4-19,6-0,6 2,7 27,8 27,6-0,9 JPMF Greater China 3,4-9,2 2,8 2,8 23,2 22,7-0,5 JPMF Hong Kong 7,9-1,8 9,3 1,4 21,6 21,0-0,2 JF Pacific Equity -9,2-2,3 5,4 9,0 4,7 18,7 17,7 0,2 JPMF Pacific Technology -6,4-4,8 12,4 5,8 22,8 21,6-0,3 JPMF Singapore 4,0 13,7 17,4 10,1 18,5 17,7 0,6 JPMF Taiwan -14,0-8,6 11,2 3,8 31,4 30,0-0,3 MLIIF Asian Dragon 7,2 15,6 5,7 18,7 17,4 0,2 MLIIF Pacific Equity Fund 2,9 1,6 2,0 17,6 16,7 0,0 Pictet Funds - Asian Equity (ex-japan) 7,0 15,3 6,6 18,5 17,4 0,3 Pictet Funds - Greater China P 0,6 7,2 0,9 20,4 19,5-0,1 Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P 18,9 15,6 4,2 12,9 14,5 1,1 KESKIMÄÄRIN -6,4 0,0 3,9 11,6 5,2 19,7 18,8 0,2 5% 0 1,35 Irlanti - - - 02/87 K. Do 3 500 5% 0 1,35 Irlanti - - - 12/81 K. Do 3 500 5% 0 1,35 Irlanti - - - 12/82 L. Co 3 500 0 0 1,00 Lux. 241,8 - - 12/90 R. Chan 10/03 500 000 0 0 1,00 Lux. 34,2 - - 11/74 R. Wu 09/04 500 000 5,25% 0 1,50 Lux. 272,6 - - 10/90 A. Liu 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 202,2 - - 10/94 A. Liu 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 157,1 - - 12/91 I. Gibson 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 115,1 - - 10/95 H. Chung 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 366,0 - - 01/94 W. Kennedy 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 41,0 - - 10/90 R. Chan 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 572,6 - - 10/90 P. Phillips 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 75,4 - - 03/97 W. Lin 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 361,8 - - 10/90 T. Chanpongsang 2 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 654,2 - - 10/89 Ellis, Pulling 2 500 2,5% 0,5% 2,00 Lux. 145,1 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 454,5 - - 07/94 S. Luk 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 309,0 - - 05/01 S. Luk 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 42,6 - - 05/01 F. Ding 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 042,8 - - 12/88 R. Ellis 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 22,1 - - 12/88 Ellis, Lee 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 13,5 - - 05/01 J. Tay 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 64,1 - - 05/01 J. Pan 2 500 5% 0 1,50 Lux. 236,6 - - 07/02 N. Moakes 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 116,0 - - 08/94 J. Russell 5 000 USD 5% 1% 1,50 Lux. - - - 02/02 N. Mahurkar 08/04 ei minimiä max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 05/03 L. Wang-Simond 05/03 1000 USD 0 0 0,20 Lux. - - - 06/02 A. Ujvari 1 000 Yhteensä: 5 540,3 0,0 0 MSCI Far East -11,6-1,9 4,4 0,5 1,9 16,8 0,1 HELMIKUU 2005 32 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 33 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 22 27 29 30 30 Baring Eastern Europe 10,2 18,2 27,7 23,3 4,7 18,4 18,4 1,4 Baring Global Emerging Markets -4,1-0,7 7,1 15,6 4,3 16,5 16,5 0,3 Baring Latin America 2,9 20,5 23,3 1,8 21,8 21,8 0,8 Baring Pacific -1,7 9,1 5,9 4,9 17,3 17,3 0,4 CAF Emerging Markets -3,4 5,5 15,7 20,9 5,4 15,7 13,8 0,9 Fidelity Emerging Markets -4,0 2,6 12,6 22,5 5,9 17,4 17,1 0,6 Fidelity Greater China -4,9-3,5-1,6 5,6 1,3 17,2 15,9-0,2 Fidelity Indonesia -1,1 20,6 26,4 34,7 12,1 26,0 24,4 0,9 Fidelity Latin America 1,9 6,1 29,1 24,1 3,0 20,4 20,2 1,3 Fidelity Malaysia -6,1-4,5 1,1-2,2 4,7 14,8 12,1-0,1 JPMF Eastern Europe Equity 7,9 15,5 20,3 17,2 4,9 20,1 20,1 0,9 JPMF Emerging Europe Equity 4,7 15,6 16,7 13,2 7,0 21,2 22,6 0,7 JPMF Emerging Markets Equity -1,8 6,1 19,2 18,5 5,4 16,2 16,1 1,0 JPMF Europe Convergence Equity 16,6 46,5 27,4 4,4 14,6 14,6 3,0 JF India 0,6 18,3 19,7 24,0 4,9 26,8 25,2 0,7 JPMF Latin America Equity 1,9 4,2 27,0 22,9 2,3 20,5 20,4 1,2 JPMF Latin America Select Equity 3,7 29,1 24,5 2,8 20,5 20,3 1,2 JPMF Middle East Equity -3,9 13,8 41,4 28,9 13,7 14,2 14,6 2,8 MLIIF Emerging Europe Fund 9,5 22,6 34,4 30,3 9,5 16,9 16,9 1,9 MLIIF Emerging Markets Fund -5,0 4,2 15,4 21,3 5,9 16,5 16,5 0,8 MLIIF Latin America 33,0 26,7 2,7 21,6 22,4 1,3 Nordea Östeuropafond 8,4 14,4 24,4 20,0 4,9 18,2 18,2 1,2 Pictet Funds - Eastern Europe P 15,0 16,5 25,8 26,4 7,8 18,1 18,1 1,3 Pictet Funds - Emerging Markets P -1,5 10,5 15,1 21,1 5,5 16,1 15,5 0,8 Pictet Funds - Indian Equities P -3,5 13,7 10,0 20,1 1,4 26,9 25,5 0,3 Templeton Eastern Europe Fund 15,4 23,2 38,8 23,8 6,4 12,0 12,0 3,0 Templeton Emerging Markets Fund -1,9 5,2 12,6 14,7 4,0 13,3 12,1 0,8 Trigon Baltic 30,4 23,2 22,9 4,9 5,8 5,8 3,6 Trigon Central and Eastern European 41,1 22,1 3,0 9,9 9,9 3,9 Trigon Second Wave 40,8 18,7 8,9 8,9 KESKIMÄÄRIN 1,6 10,4 22,1 21,4 5,6 17,5 17,1 1,3 5% 0 1,60 Irlanti - - - 09/96 K. Bockstaller 3 500 5% 0 1,35 Irlanti - - - 10/78 K. Munday 3 500 5% 0 1,35 Irlanti - - - 04/93 G. Wallach 3 500 5% 0 1,35 Irlanti - - - 10/78 R. Chan 3 500 - - 1,00 Lux. 291,4 - - 01/93 F. Morrow 500000 USD 5,25% 0 1,50 Lux. 141,4 - - 10/93 Satterthwaite 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 229,3 - - 10/90 J. Tse 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 71,1 - - 12/94 A.Tandiono 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 164,9 - - 05/94 P. Satterthwaite 2 000 5,25% 0 1,50 Lux. 129,3 - - 10/90 J. Lo 2 000 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 767,2 - - 07/94 J. Healy 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 212,0 - - 04/97 J. Healy 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 662,4 - - 04/94 Forey, Lloyd 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 177,0 - - 11/00 J. Healy 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 533,6 - - 08/95 E. Pulling 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 169,1 - - 05/92 Richdale, Schmidt 10 000 USD 2,5% 0,5% 2,50 Lux. 5,5 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 47,8 - - 05/98 Seif, Rubinstein 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 941,8 - - 12/95 Bourrier, Monovski 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 172,4 - - 11/93 N. Moakes 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 342,3 - - 07/02 W. Landers 5 000 USD 1% 1% 1,75 Ruotsi - - - 12/96 M. Wandrell 3 364 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 06/95 J. Ostrowski 06/95 1 000 max. 5% max. 1% 2,00 Lux. - - - 09/91 J.-P. Smith 06/01 1 000 max. 5% max. 1% 1,50 Lux. - - - 06/96 R. Ormond 06/96 1 000 5% 0 2,10 Lux. - - - 11/97 M. Mobius 11/97 5000 USD 5% 0 2,10 Lux. - - - 02/91 M. Mobius 02/91 5000 USD 1% 1,5% 1,50 Viro 0,7 0,0 68 02/00 M. Härsing 1 osuus 0,0 1% 1,5% 1,50 Viro 61,5 0,9 554 04/02 M. Härsing 1 osuus 0,9 2% 1,5% 2,35 Viro 52,3 11,0 375 05/04 M. Härsing 1 osuus 11,0 Yhteensä: 5 173,0 12,0 997 12,0 MSCI Emerging Markets (free) -3,7 3,1 12,7 18,4 4,4 12,3 0,8 HELMIKUU 2005 34 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 35 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 9 16 17 17 18 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Fidelity Euro Balanced Eurooppa -0,3 2,6 8,3 10,7 1,9 7,6 7,6 0,8 Fidelity PS Defensive Maailma 2,9 3,2 4,6 4,2 0,8 2,0 2,0 1,2 Fidelity PS Global Growth Maailma -7,0-5,5 4,1 6,7 2,7 13,1 13,1 0,1 Fidelity PS Growth Maailma -6,0-3,1 7,2 10,0 2,4 12,6 12,6 0,4 Fidelity PS Moderate Growth Maailma 1,2 2,4 6,5 6,8 1,5 5,1 5,1 0,8 JPMF Balanced Fund Maailma 1,0 3,1 4,3 6,2 0,1 5,2 5,2 0,4 JPMF EUR Global Balanced Fund Maailma -0,7 4,4 4,5 1,9 5,8 5,8 0,4 JPMF Global Capital Appreciation Maailma -3,9 4,7 4,9 2,4 8,8 8,8 0,3 JPMF Global Capital Preservation Maailma 1,2 2,9 2,8 0,6 2,9 2,9 0,2 JPMF Pacific Balanced Maailma -1,0 7,2 4,4 5,1 10,7 8,5 0,5 JPMF USD Global Balanced Maailma -7,9 0,7-0,4 4,0 9,3 5,6-0,4 MLIIF EUR Conservative Allocation Maailma -0,9 1,4 1,2 0,6 1,9 1,9-0,4 MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) Maailma -5,4-4,8 4,6 3,9 1,5 5,5 5,5 0,4 MLIIF Global Allocation Fund Maailma 3,1 0,8 2,7 8,8 7,0 0,1 MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) Maailma -6,5-6,2 2,0 0,1 3,5 7,9 5,6 0,0 MLIIF USD Conservative Allocation Maailma -11,5-5,0-7,4 3,9 9,0 2,3-0,8 Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap Japani 7,6 Templeton Global Balanced Fund Maailma 3,0-0,9 5,3 4,9 1,8 9,9 9,9 0,3 KESKIMÄÄRIN -1,9-2,1 3,9 3,8 2,5 7,4 6,4 0,2 MSCI World Index -8,5-8,0 3,1 2,7 2,0 4,8 0,2 MSCI Europe -6,4-4,5 8,6 8,5 2,4 5,8 1,1 3,5% 0 1,00 Lux. 438,9 - - 12/91 Scurlock, Lavelle 2 000 3,5% 0 0,50 Lux. 44,1 - - 06/95 R. Skelt 2 000 5,25% 0 0,50 Lux. 214,0 - - 06/95 R. Skelt 2 000 5,25% 0 0,50 Lux. 352,4 - - 01/98 R. Skelt 2 000 3,5% 0 0,50 Lux. 343,9 - - 06/95 R. Skelt 2 000 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 25,6 - - 08/95 Bhargava, Atkinson 2 500 2,5% 0,5% 1,65 Lux. 87,1 - - 04/02 JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,75 Lux. 31,5 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,45 Lux. 98,4 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,50 Lux. 102,5 - - 06/01 M. Geldard 2 500 2,5% 0,5% 1,45 Lux. 216,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 13,4 - - 01/99 Cameron Watt, Chan 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 45,6 - - 01/99 Graham, De Gale 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 1 661,1 - - 01/97 Stattman 5 000 USD 5% 0 1,50 Lux. 71,0 - - 02/93 Graham, Chan 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 6,5 - - 05/00 Cameron Watt, Chan 5 000 USD 0 0 1,50 Lux. - - - 10/04 K. Kurata ei minimiä 5% 0 1,30 Lux. - - - 06/94 Ritchie, Calvo 04/97 5 000 USD Yhteensä: 3 752,6 0,0 0 PITKÄN KORON RAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 5 8 12 12 12 Duraatio (vuotta) Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Aviva Funds - European AAA Bond Short Term 3,6 2,7 1,7 2,0 0,4 1,9 - -0,3 CAF Euro Bond 6,2 6,2 6,3 4,8 1,0 1,9-2,2 Fidelity Euro Bond 6,3 6,5 7,1 5,3 1,2 2,0-2,4 JPMF EUR Global Bond 5,0 4,9 4,5 1,2 2,2-1,2 JPMF Europe Aggregate Bond 6,0 6,2 6,5 5,0 1,1 2,5-1,7 JPMF Europe Corporate Bond 6,8 5,3 1,1 2,6-1,8 JPMF Europe Short Duration 2,4 1,5 0,3 1,0-0,1 JPMF Global Convertible Bond 1,9 2,2-0,1 3,6 - -0,1 MLIIF Euro Bond 1,8 4,3 3,9 1,2 2,6-0,8 MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) 0,5-0,2 0,6 0,6 1,0 - -2,4 Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap 6,6 6,3 7,3 5,4 1,0 2,7-1,9 Pictet F.I.F EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap 2,6 1,6 0,3 0,9-0,3 KESKIMÄÄRIN 5,8 4,4 4,3 3,5 0,8 2,1 0,8 Sampo-valtionobligaatioindeksi 6,9 7,0 6,7 4,7 1,1 2,5 1,8 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 1% 0 0,50 Lux. - - - 07/98 G. Skinner 05/01 3 000 0 0 0,50 Lux. 445,6 - - 12/97 L. Belrhiti 10/00 500 000 3,5% 0 0,75 Lux. 536,2 - - 10/90 P. Lavelle 2 000 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 591,8 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 146,0 - - 05/95 G. Dunham 2 500 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 36,5 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 129,1 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 289,5 - - 05/01 R. Lay 2 500 5% 0 1,00 Lux. 204,0 - - 11/93 Sanchez 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 125,7 - - 03/94 Sanchez 5 000 USD max. 5% max. 1% 0,70 Lux. - - - 02/92 R. de Mello 05/99 1 000 max. 5% max. 1% 0,40 Lux. - - - 04/03 C. Alvarin 04/03 1 000 Yhteensä: 2 504,5 0,0 0 YRITYSKORKORAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE Duraatio (vuotta) RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 2 5 7 7 8 Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR CAF Euro Corporate Bonds 7,2 7,5 7,7 5,5 1,2 2,1-2,6 Fidelity European High Yield 9,1 7,7 0,3 1,9-3,7 Fidelity Funds II Euro Corporate Bond 7,0 5,2 1,0 1,9-2,6 JPMF Global High Yield Bond 9,6 7,1 6,8-0,4 2,9-1,7 MLIIF Corporate Bond Fund (Euro) 1,4 - MLIIF Global Bond (Euro) 1,6 2,4 2,9 0,8 2,0-0,1 Pictet F.I. F. High Yield P-Cap 8,4 11,6 10,1 0,5 4,4-2,1 Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap 5,5 6,3 6,9 4,9 0,9 2,4-1,9 KESKIMÄÄRIN 6,4 6,7 7,4 6,2 0,7 2,5 2,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index 7,4 7,8 8,2 5,5 1,1 2,1 2,9 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 0 0 0,50 Lux. 695,9 - - 11/99 L. Crosnier 02/99 500 000 3,5% 0 1,00 Lux. 689,5 - - 06/00 M. Notkin 2 500 USD 3,5% 0 0,80 Lux. 273,5 - - 01/03 P. Lavelle 2 000 2,5% 0,5% 1,25 Lux. 1 246,6 - - - JPMF Asset Management 2 500 5% 0 1,00 Lux. 9,4 - - 05/03 S. Bassas 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 351,5 - - 05/00 Lloyd 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. - - - 10/01 G. Bucaille 10/01 1 000 max. 5% max. 1% 0,70 Lux. - - - 11/99 G. Bucaille 11/99 1 000 Yhteensä: 3 266,3 0,0 0 HELMIKUU 2005 36 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 37 HELMIKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.1.2005 - Muut sijoitusrahastot KANSAINVÄLISET Volatiliteetti (%, 12 kk) KORKORAHASTOT RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ 16 29 41 42 44 Rahasto- pääoma Perustettu Minimisij. min. EUR minimi EUR (% / v.) maa MEUR MEUR kk/vuosi vuodesta EUR Baring High Yield Bond Maailma -9,2-3,7-5,4 5,3 10,0 10,0-0,6 Baring High Yield Bond Fund - Sterling HeMaailma 5,5 1,4 3,1 7,1 3,6 0,5 Baring International Bond Maailma 0,3-0,9 1,2 1,1 2,7 4,9 4,9-0,2 Baring Sterling World Bond Maailma -1,7 1,4 0,1 2,3 5,5 5,5-0,2 CAF Global Bonds Maailma 5,6 2,9 5,1 4,6 3,1 10,4 7,9 0,3 Fidelity II - Australian Dollar Currency Maailma 1,6 4,2 4,6 8,4 0,2-0,3 Fidelity II - Sterling Currency Maailma 2,4-2,4 2,9 6,1 0,1-0,3 Fidelity II - Swiss Franc Currency Maailma 1,1-0,3-0,2 3,3 0,0-1,0 Fidelity II - US Dollar Currency Maailma -4,6-7,3 4,5 9,3 0,0-1,0 Fidelity International Bond Maailma 1,0-1,0 0,1-1,0 3,5 11,2 9,3-0,2 Fidelity Sterling Bond Maailma 1,3-1,0 2,6-0,7 2,5 17,0 15,8 0,0 Fidelity US Dollar Bond Maailma -1,3-10,1-4,5-4,9 5,2 9,4 3,6-0,7 Fidelity US Dollar Cash Maailma -4,3-12,3-4,7-7,5 4,5 9,3 0,5-0,7 Fidelity US High Yield P-Amerikka 3,4 0,1 4,0 9,1 2,4-0,1 Franklin High Yield (Euro) Fund Maailma 7,3 9,7 8,4 0,4 2,6 2,6 2,8 JF Global Convertible Bond Maailma 1,4 1,7-0,1 7,6 9,6-0,1 JPMF Europe Bond Eurooppa 6,2 7,1 5,4 1,3 2,5 2,5 1,9 JPMF Europe High Yield Bond Eurooppa -1,4 5,1 7,3 5,9 1,0 2,9 2,9 1,7 JPMF FF Emerging Markets Debt Maailma 9,3 2,4 7,6 7,4 5,4 10,3 8,4 0,5 JPMF Global Aggregate Bond Fund Maailma 0,3-4,4-2,5-1,0 2,7 7,8 6,7-0,6 JPMF Global Convertible Bond (USD) Maailma -5,5 4,1 8,2 2,2 JPMF FF USD Bond P-Amerikka -8,7-1,9-4,1 5,4 8,9 3,4-0,5 JPMF Global Enhanced Bond Maailma 6,1 4,5 4,0 1,1 2,5 2,5 0,9 JPMF Global ex-us Bond Maailma -9,0-0,6-3,4 5,4 8,4 2,0-0,6 JPMF Global Short Duration Maailma -4,2-6,7 4,6 9,0 0,9-0,7 JPMF Sterling Bond Maailma 2,4-0,6 2,6 2,8 2,4 7,9 6,0 0,0 JPMF US Bond Maailma -7,7-1,0-3,5 5,5 8,8 3,1-0,6 JPMF US Dollar Enhanced Yield Maailma -12,0-4,0-6,9 4,6 9,2 0,3-0,9 JPMF USD Global Bond Maailma -8,8-0,7-3,4 5,6 8,5 2,2-0,6 MLIIF Asian Tiger Bond Fund Aasia 0,9-2,1 5,6 9,1 4,0-0,1 MLIIF Global Bond Fund (USD) Maailma -11,4-2,6-4,2 5,1 8,3 2,4-0,6 MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro Eurooppa -2,3 0,3 3,2-0,6 5,3 5,3-0,4 MLIIF US Low Duration Bond Fund P-Amerikka 4,6 MLIIF Sterling Reserve Fund Maailma 1,3-0,9 2,7-2,2 2,9 6,0 0,2 0,1 MLIIF US Dollar Core Bond Fund Maailma -1,4-3,9 5,1 8,3 3,3-0,4 MLIIF US Government Mortgage Fund P-Amerikka -2,1-5,0 5,0 8,5 2,7-0,5 MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund Maailma 0,9-2,6 3,6 9,5 3,3-0,1 MLIIF USD Reserve Fund Maailma -3,1-12,1-4,4-7,2 4,5 9,2 0,2-0,7 MLIIF World Bond Fund Maailma 3,7 Pictet F.I.F Global Bonds P-Cap Maailma -1,3 1,8 1,6 2,9 9,0 7,8-0,3 Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap Maailma 8,5-0,4 5,6 3,2 4,9 9,3 6,4 0,4 Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap Maailma 0,7-8,4-1,9-4,0 5,4 8,5 4,4-0,5 Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap Maailma -3,1-11,9-4,0-7,0 4,5 9,3 0,1-0,7 Templeton Global Bond Maailma 1,9-0,1 3,4 3,5 2,6 8,2 8,4 0,1 KESKIMÄÄRIN 1,2-3,7 0,8-1,0 3,6 8,0 4,0-0,1 MSCI World Sovereign 2,8 0,2 2,8 2,4 2,8 5,5 0,1 5% 0 1,10 Irlanti - - - 07/93 M. Valensise 3 500 5% 0 1,10 Irlanti - - - 06/03 M. Valensise 3 500 5% 0 0,85 Irlanti - - - 07/78 P. Thursby 3 500 5% 0 1,10 Irlanti - - - 10/97 P. Thursby 3 500 0 0 0,50 Lux. 601,0 - - 12/97 C. Morisseau 01/96 500 000 0 0 1,00 Lux. 76,8 - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. 263,5 - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. 25,0 - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 0 0 1,00 Lux. 115,9 - - 01/91 A. Wells 2 500 USD 3,5% 0 0,75 Lux. 282,1 - - 10/90 A. Veys 2 000 3,5% 0 0,75 Lux. 139,6 - - 11/90 I. Spreadbury 2 000 3,5% 0 0,75 Lux. 257,2 - - 11/90 I. Spreadbury 2 000 0,4% 0 0,00 Lux. 245,0 - - 09/93 A. D. Wells 2 000 0 0 1,00 Lux. 266,5 - - 09/01 Mark Notkin 2 500 USD 3% 0 1,20 Lux. - - - 04/00 Molumphy, Mallon 04/00 5000 USD 5% 0 1,50 Lux. - - - 06/03 O. Mayell 10000 USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 751,4 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 37,8 - - 10/98 S. Holmes 2 500 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 49,2 - - 03/97 Dickson, Grills 2 500 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 395,5 - - 12/88 J. Cunningham 2 500 5% 0,5% 1,25 Lux. - - - 06/04 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 29,9 - - 11/00 T. Neumann 2 500 2,5% 0,5% 1,10 Lux. 191,2 - - - JPMF Asset Management 2 500 2,5% 0,5% 1,00 Lux. 80,1 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,70 Lux. 68,5 - - 05/03 JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. - - - 04/92 P. Clelland 2 500 2,5% 0,5% 0,90 Lux. 127,7 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 0,75 Lux. 118,6 - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 2,5% 0,5% 1,00 Lux. - - - - JPMF Asset Management 10 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 71,7 - - 02/96 A. Roldan 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 135,7 - - 05/87 Lloyd 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 158,0 - - 01/99 Lake, Spencer 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 134,9 - - 10/02 P.Maldari 5 000 USD 5% 0 0,75 Lux. 73,3 - - 11/93 P. McCalla 5 000 USD 5% 0 0,90 Lux. 71,6 - - 07/99 P. Maldari 5 000 USD 5% 0 1,00 Lux. 106,0 - - 06/99 T. Magnani 5 000 USD 5% 0 1,35 Lux. 184,4 - - 10/93 B. Murray 5 000 USD 5% 0 0,75 Lux. 183,4 - - 11/93 P. McCalla 5 000 USD 5% 0 0,85 Lux. 32,2 - - 04/04 O. Murfin 5 000 USD max. 5% max. 1% 1,25 Lux. - - - 06/95 G. Pradère 01/02 1 000 max. 5% max. 1% 1,25 Lux. - - - 09/97 D. Downes 09/97 1 000 max. 5% max. 1% 0,70 Lux. - - - 02/92 G. Pradère 01/02 1 000 max. 5% max. 1% 0,20 Lux. - - - 06/95 D. Turysk 06/95 1 000 3% 0 1,05 Lux. - - - 02/91 A.Calvo 12/01 5000 USD Yhteensä: 5 273,4 0,0 0 SSB EMU Gvmt Bond Index 7,2 7,4 8,3 6,0 1,3 2,8 2,1 HELMIKUU 2005 38 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry 39 HELMIKUU 2005