Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011
Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus 2011... 3 Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 8 2
Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 KONSERNIRAKENNE Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön, kaukokylmän ja kaasun loppuasiakasmyyntiä harjoittava Kaukolämpö Oy sekä energiantuotantoa harjoittava Energiantuotanto Oy. Tammervoima Oy perustettiin 30.10.2011. Osakkeista 51 % merkittiin Energiantuotanto Oy:lle ja 49 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, joten yhtiöstä tuli Energiantuotanto Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energianhyötykäyttäjäosakkailleen. euroon. Edellisvuodesta laskua liikevaihdossa oli 5 % ja liiketuloksessa 9 %. Investointeja toteutettiin 36,0 miljoonalla eurolla, 8,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 12,4 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisvuoteen oli 3,9 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto laski 8,1 %:iin. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 544,0 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 409,2 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 134,8 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien pitoaikoja tarkistettiin edelleen Kaukolämpö Oy:ssa. Omaa pääomaa konsernissa on 84,5 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 459,5 miljoonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa kaupungin myöntämää pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste nousi 15,5 %:iin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaatavien kiertoaikoja on saatu alas ja käyttöpääomaa siten tehostettua. Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa ja liiketoiminnan kassavirta parani lähes 39,4 miljoonaan euroon. Investointien jälkeen pankki- ja konsernitilisaamiset kasvoivat 19,5 miljoonaa euroa. TOIMINTA Sähkölaitos -konsernin kannattavuus nousi tilikauden tuloksella mitattuna edellisvuodesta 46 %, mutta liiketuloksella mitattuna laski 9 %. Tämä johtui ennen kaikkea alhaisesta sähkön markkinahintatasosta, mikä korostui vuoden loppupuoliskolla. Samaan aikaan polttoaineet, erityisesti maakaasu, kallistuivat merkittävästi. Suurelta osin hintojen nousuun vaikuttivat polttoaineverojen nousu vuoden alusta alkaen. Kannattavuutta laski myös poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi, minkä johdosta erityisesti kaukolämmön myynti laski merkittävästi. Rahoituskustannuksia laski lainakorkojen lasku. Poistoeron muutoksia ei tilikaudella kirjattu, joten laskennalliset verot eivät siltä osin rasittaneet tulosta. Verohallinto on suorittanut edellisen tilikauden aikana konsernin yhtiöissä verotarkastusta, johon liittyvä lopullinen tarkastuskertomus valmistui loppuvuonna 2011. Kertomuksen perusteella on pakollisiin varauksiin kirjattu verovarausta 1,5 miljoonaa euroa. Konsernipalveluissa prosesseja kehitettiin eteenpäin strategian mukaisesti. Talouspalveluissa kehitettiin taloushallinnon tietojärjestelmiä, laajennettiin ja syvennettiin pitkän aikavälin talous- ja rahoitussuunnittelua sekä systematisoitiin ulkoisen laskennan kontrolleja. Viestintästrategiaa kehitettiin, tavoitteena mm. Sähkölaitosyhtiöiden yrityskuvan kirkastaminen. Koko konsernille laadittiin henkilöstöstrategia vuosille 2011-2015. Tytäryhtiöiden johdon ja esimiesten avulla määriteltiin ja dokumentoitiin henkilöstötyön painopisteet ja luotiin henkilöstötyön kehittämisen tiekartta. Kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä otettiin osaksi normaalia johtamistapaa sekä emossa että tytäryhtiöissä. Tietohallinto alkoi toteuttaa uutta tietohallintostrategiaa ja otti tietohallinnon prosessit osaksi yrityksen toimintaa. Rakennetuista tietojärjestelmistä haettiin ja otettiin käyttöön niiden yhtiöille mahdollistama kilpailuetu. Kehitysyksikkö johti hyötyvoimalaitoshankkeen YVA-vaihetta sekä valmisteli siihen perustettavan Tammervoima Oy:n toimintamallia. Emoyhtiön kaikki toiminnot seuraavat tiiviisti alansa kehitystä ja tekevät parhaansa verkottuakseen toimintonsa kehittämiseksi. YHTIÖN OMISTUS Sähkölaitos Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2011 sekä ylimääräinen yhtiökokous 15.8.2011. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 13 kertaa. Hallituksen en nimen perässä on kokouksien läsnäolojen lukumäärä. Puheenjohtaja: Peter Löfberg (13) Jäsenet: Antti Juva (10) Timo Lahtinen (13) Helena Perälä (12) Kirsikka Siik (13) Satu Sipilä (13) Ilpo Sirniö (12) Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon säilyttämisestä, rahoituksensa suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoittamalleen pääomalle. Konsernissa saavutettiin omistajan asettamat omistajapoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 322,9 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 39,0 miljoonaan 3
HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa 31.12.2011 yhteensä 420 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm Sähkölaitos Oy... 49 Energiantuotanto Oy...152 Kaukolämpö Oy... 39 Sähkönmyynti Oy... 24 Sähköverkko Oy... 51 Vera Oy...105 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilikauden päättyessä 49 537 900,20 euroa, josta tilikauden voitto on 3 537 893,16 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 3 400 000,00 euroa ja loppuosa siirretään voittovarojen tilille. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Tampereella 26. päivänä maaliskuuta 2012 Peter Löfberg puheenjohtaja YMPÄRISTÖASIAT Sähkölaitos -yhtiöiden toiminnoissa pyritään ylläpitämään hyvää ympäristönsuojelun tasoa valvomalla ja ohjaamalla toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia. Konsernin toimintajärjestelmä on sertifioitu. Konsernilla on Inspectan arvioinnilla todentamat sertifikaatit: ympäristö, laatu ja turvallisuus. Sertifikaatit kattavat kaiken konsernin toiminnan: sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkostojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä tukipalvelut. Ulkoisen arvioinnin kohteena olivat Kaukolämpö Oy:n ja emoyhtiön toiminnot vuonna 2011. Sisäisesti auditoitiin Vera Oy:n ja Sähköverkko Oy:n toiminnot. Konsernissa on käytössä vuosittain päivitettävät yhtiökohtaiset toimenpideohjelmat, joissa yhdistyvät ympäristö- ja turvallisuusohjelmat sekä laatuasiat. Toimenpideohjelmia päivitetään säännöllisillä vaarojen kartoituksilla ja niiden riskiarviointien kautta esiin tulevilla toimilla. Riskien poistamiseksi ja niiden pienentämiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet kirjataan toimenpideohjelmiin. Konsernin toiminta täytti voimassa olevat ympäristönsuojeluvaatimukset vuonna 2011. Ympäristömyönteinen ja tehokas sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto muodostaa merkittävän osan konsernin toiminnasta. Puun ja muiden biopolttoaineiden käyttö kasvoi 32 prosenttia. Biopolttoaineiden osuus konsernin omasta polttoainekäytöstä kasvoi 9,6 prosentista 10,2 prosenttiin. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen määrä laski 18 prosenttia edellisvuodesta. Antti Juva Helena Perälä Satu Sipilä Jussi Laitinen toimitusjohtaja Timo Lahtinen Kirsikka Siik Ilpo Sirniö Konsernin ympäristötunnusluvut: 2011 2010 Ympäristömenot, miljoonaa euroa 27,4 - Ympäristöinvestoinnit, miljoonaa euroa 4,1 - Primäärienergian käyttö, GWh 4 045 4 643 Hiilidioksidipäästöt ilmaan (fossiiliset polttoaineet), 1 000 tonnia 811 983 Typpidioksidipäästöt ilmaan, tonnia 928 1 043 Rikkidioksidipäästöt ilmaan, tonnia 425 637 Hiukkaspäästöt ilmaan, tonnia 20 27 Polttotuhka, tonnia 10 507 11 465 Kaukolämmön vuotovesimäärä, 1000 m 3 85 122 4
TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 322 946 339 297 Liiketoiminnan muut tuotot 1522 47 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 357 476 Valmistus omaan käyttöön 24220 20350 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 203000 212371 Varastojen muutos 98-827 Ulkopuoliset palvelut 31540-234638 25681-237225 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20059 21911 Henkilösivukulut Eläkekulut 3593 3676 Muut henkilösivukulut 893-24545 1008-26595 Poistot ja arvonalentumiset -33 903-31 937 Liiketoiminnan muut kulut -16 946-21 518 LIIKETULOS 39 013 42 895 Rahoitustuotot ja -kulut -23 658-27 074 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 15 356 15 821 Satunnaiset erät 0-1 884 TULOS ENNEN VEROJA JA TILINP.SIIRTOJA 15 356 13 938 Tuloverot Tilikauden verot 3301 1181 Laskennalliset verot -319-2982 4295-5475 Vähemmistön osuus tuloksesta -0 0 TILIKAUDEN TULOS 12 374 8 462 5
TASE (1 000 euroa) 31.12.2011 31.12.2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3982 1175 Muut pitkävaikutteiset menot 38306 44436 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 42289 45611 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 8982 9092 Rakennukset 5827 5636 Kiinteät rakenteet ja laitteet 318134 318050 Koneet ja kalusto 19437 20085 Keskeneräiset hyödykkeet 13438 7668 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 365818 360532 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1116 1116 Sijoitukset yhteensä 1116 1116 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 409 222 407 258 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 26923 25970 Keskeneräiset tuotteet 1256 997 Vaihto-omaisuus yhteensä 28180 26967 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 34163 44842 Muut saamiset 68434 54830 Siirtosaamiset 3426 4940 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 106023 104612 Rahat ja pankkisaamiset 568 154 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 134 771 131 733 VASTAAVAA YHTEENSÄ 543 996 538 994 6
TASE (1 000 euroa) 31.12.2011 31.12.2010 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 23008 23008 Muut rahastot 46000 46000 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3088-2419 Tilikauden voitto (tappio) 12374 8462 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 84 470 75 052 Vähemmistöosuus 49 0 PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset 1501 0 Muut pakolliset varaukset 232 0 1733 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 342500 378000 Liittymismaksut 30783 29643 Laskennallinen verovelka 3821 4170 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 377104 411813 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 35500 0 Saadut ennakot 798 2044 Ostovelat 25779 28803 Muut velat 6389 7417 Siirtovelat 12173 13866 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 80639 52130 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 457 743 463 943 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 543 996 538 994 7
RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 2011 2010 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä 15356 15821 Oikaisut Poistot 33903 31937 Pakollisten varausten muutos 1501 0 Rahoitustuotot ja -kulut 23658 27074 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 74417 74832 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos -994-1302 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Laskennallisen verovelan muutos -319 4170 Muiden lyhytaikaisten velkojen muutos -6758 10911 Pitkäaikaisten korottomien velkojen muutos 1140 782 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0 125 Lyhytaikaisten saamisten muutos Konsernitilisaamisten muutos -19053-24173 Muiden lyhytaikaisten saamisten muutos 17027-5230 Satunnaiset erät 0-1 884 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 65 459 58 230 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -24703-27339 Saadut korot liiketoiminnasta 1046 266 Välittömät verot -2982-5475 Liiketoiminnan rahavirta 38 819 25 681 Investoinnit Investoinnit -36035-28045 Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta -36035-28045 Rahoitus Osinko -2369 0 Rahoituksen rahavirta -2369 0 Rahavarojen muutos 415-2 363 Rahavarat tilikauden alussa 154 2517 Rahavarat tilikauden lopussa 568 154 8
Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5112 Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) 5653 5113 Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, 33101 Tampere www.sahkolaitos.fi 9