Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO 1 930 248,09 2 511 369,56 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00-2 494,36 Henkilöstökulut yhteensä 0,00-2 494,36 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-417 204,97 Poistot ja arvonalentumiset yht. 0,00-417 204,97 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -104 568,69-135 517,52 Käyttö ja huolto -104 341,41-117 238,69 Ulkoalueiden huolto -50 428,38-81 272,37 Siivous -33 040,04-43 405,97 Lämmitys -209 162,64-295 297,86 Vesi ja jätevesi -77 049,45-103 170,62 Sähkö ja kaasu -39 404,03-58 072,25 Jätehuolto -39 961,48-56 034,90 Vahinkovakuutukset -31 215,14-29 208,50 Vuokrat -22 083,07-21 734,39 Kiinteistövero -33 300,37-56 834,14 Korjaukset -276 913,22-223 580,58 Muut hoitokulut 0,00-400,00 Kiinteistön muut kulut yht. -1 021 467,92-1 221 767,79 Luottotappiot 0,00-20 245,12 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 908 780,17 849 657,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 6 069,75 3 791,43 Korkokulut ja muut rahoituskulut -268 399,38-490 385,99 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -262 329,63-486 594,56 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 646 450,54 363 062,76 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 0,00 7 675,00 Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00-370 712,77 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00-363 037,77 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 646 450,54 24,99
Kiint.Oy Peiponaho TASE Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 1 375 253,37 1 375 253,37 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 16 179 938,17 16 179 938,17 Koneet ja kalusto 5 447,73 5 447,73 Muut aineelliset hyödykkeet 18 482,68 18 482,68 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 17 579 121,95 17 579 121,95 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 13 455,20 13 455,20 Sijoitukset yhteensä 13 455,20 13 455,20 Pysyvät vastaavat yhteensä 17 592 577,15 17 592 577,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 80 803,33 49 692,04 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 335,66 6 235,66 Siirtosaamiset 9 024,32 86,62 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 95 163,31 56 014,32 Rahat ja pankkisaamiset 300 592,94 669 440,01 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 395 756,25 725 454,33 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 17 988 333,40 18 318 031,48
Kiint.Oy Peiponaho TASE Sivu 2 Y-tunnus 9017024-8 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 23 546,31 23 546,31 Osakepääoma yhteensä 23 546,31 23 546,31 Rakennusrahasto 2 030 213,28 2 030 213,28 Edellisten tilikausien voitto/tappio -76 386,65-76 411,64 Tilikauden voitto/tappio 0,00 24,99 Kirjanpidon tulos 646 450,54 0,00 Oma pääoma yhteensä 2 623 823,48 1 977 372,94 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 262 021,00 262 021,00 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 439 135,84 439 135,84 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 701 156,84 701 156,84 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 14 505 209,94 14 491 666,22 Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 505 209,94 14 491 666,22 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 792 779,04 Saadut ennakot 34 767,67 34 027,80 Ostovelat 42 428,03 49 991,30 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 25 448,28 Muut velat 80 947,44 80 047,22 Siirtovelat 0,00 165 541,84 Lyhytaikaiset velat yhteensä 158 143,14 1 147 835,48 Vieras pääoma yhteensä 14 663 353,08 15 639 501,70 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 17 988 333,40 18 318 031,48
Kiint.Oy Peiponaho RAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Y-tunnus 9017024-8 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Vuokratuotot 1 874 250,38 Käyttökorvaukset 55 997,71 Korko- ja osinkotuotot 3 393,75 Muut rahoitustuotot 2 676,00 Yhteensä 1 936 317,84 HOITOMENOT Hoitokulut -1 021 467,92 Korkokulut lainasta -268 376,39 Lainan lyhennykset -779 235,32 Muut rahoituskulut -22,99 Yhteensä -2 069 102,62 HOITOVASTIKE YLI- / ALIJÄÄMÄ -132 784,78 JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA 370 397,89 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ 237 613,11 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä 237 613,11 Rahoitusomaisuus 395 756,25 Lyhytaikainen vieras pääoma -158 143,14./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset 0,00 Taseen rahoitusasema 237 613,11
Kiint.Oy Peiponaho Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Toteuma Talousarvion Rahayksikkö EURO 30.9.2014 Talousarvio Ero toteuma % Vuokrat 1 874 250 1 895 477-21 226 99 Käyttökorvaukset 55 998 60 683-4 685 92 LIIKEVAIHTO 1 930 248 1 956 159-25 911 99 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0-4 200 4 200 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-4 200 4 200 0 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -104 569-103 258-1 310 101 Käyttö ja huolto -104 341-91 339-13 002 114 Ulkoalueiden huolto -50 428-64 454 14 026 78 Siivous -33 040-33 221 181 99 Lämmitys -209 163-213 862 4 700 98 Vesi ja jätevesi -77 049-73 163-3 887 105 Sähkö ja kaasu -39 404-37 500-1 904 105 Jätehuolto -39 961-37 057-2 904 108 Vahinkovakuutukset -31 215-22 688-8 528 138 Vuokrat -22 083-16 313-5 771 135 Kiinteistövero -33 300-45 112 11 812 74 Korjaukset -276 913-147 375-129 538 188 Kiinteistön muut kulut yht. -1 021 468-885 343-136 125 115 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 908 780 1 066 616-157 836 85 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 6 070 0 6 070 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -268 399-323 831 55 431 83 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -262 330-323 831 61 501 81 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 646 451 742 785-96 335 87 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 646 451 742 785-96 335 87
Kiint. Oy Porvoon Suolapuro T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 0704105-9 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 707 428,28 911 483,21 Käyttökorvaukset 26 203,97 33 048,18 LIIKEVAIHTO 733 632,25 944 531,39 Muut kiinteistön tuotot 252,79 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00-1 902,00 Henkilöstökulut yhteensä 0,00-1 902,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-183 920,52 Poistot ja arvonalentumiset yht. 0,00-183 920,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -38 940,70-50 164,59 Käyttö ja huolto -45 689,48-54 216,45 Ulkoalueiden huolto -18 077,26-28 620,34 Siivous -16 645,95-22 832,40 Lämmitys -69 369,10-97 732,52 Vesi ja jätevesi -34 748,21-49 037,68 Sähkö ja kaasu -11 133,14-17 456,01 Jätehuolto -24 751,36-28 421,56 Vahinkovakuutukset -15 214,20-13 860,52 Vuokrat 0,00-8 968,58 Kiinteistövero -12 508,93-21 338,98 Korjaukset -103 599,09-152 833,00 Kiinteistön muut kulut yht. -390 677,42-545 482,63 Luottotappiot 0,00-10 701,44 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 343 207,62 202 524,80 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 897,99 2 500,75 Korkokulut ja muut rahoituskulut -9 045,64-24 849,40 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 147,65-22 348,65 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 338 059,97 180 176,15 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00-82 255,76 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0,00-82 255,76 Tuloverot -10 703,00-23 990,40 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 327 356,97 73 929,99
Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE Sivu 1 Y-tunnus 0704105-9 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 730 527,95 730 527,95 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 4 325 115,59 4 325 115,59 Koneet ja kalusto 567,01 567,01 Muut aineelliset hyödykkeet 6 405,00 6 405,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 062 615,55 5 062 615,55 Pysyvät vastaavat yhteensä 5 062 615,55 5 062 615,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 48 341,17 40 513,37 Siirtosaamiset 821,88 938,88 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 49 163,05 41 452,25 Rahat ja pankkisaamiset 453 548,15 300 335,38 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 502 711,20 341 787,63 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 5 565 326,75 5 404 403,18
Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE Sivu 2 Y-tunnus 0704105-9 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 1 210 953,60 1 210 953,60 Osakepääoma yhteensä 1 210 953,60 1 210 953,60 Rakennusrahasto 1 053 496,29 1 053 496,29 Edellisten tilikausien voitto/tappio 161 367,42 87 437,43 Tilikauden voitto/tappio 0,00 73 929,99 Kirjanpidon tulos 327 356,97 0,00 Oma pääoma yhteensä 2 753 174,28 2 425 817,31 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 1 044 748,96 1 044 748,96 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 044 748,96 1 044 748,96 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 712 100,63 1 565 144,25 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 712 100,63 1 565 144,25 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 303 912,76 Saadut ennakot 13 026,70 12 828,45 Ostovelat 23 264,23 9 818,15 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 9 561,02 Muut velat 19 011,95 20 442,95 Siirtovelat 0,00 12 129,33 Lyhytaikaiset velat yhteensä 55 302,88 368 692,66 Vieras pääoma yhteensä 1 767 403,51 1 933 836,91 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 5 565 326,75 5 404 403,18
Kiint. Oy Porvoon Suolapuro VASTIKERAHOITUSLASKELMA Sivu 1 Y-tunnus 0704105-9 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Vuokratuotot 707 428,28 Käyttökorvaukset 26 203,97 Muut kiinteistön tuotot 252,79 Korko- ja osinkotuotot 2 107,99 Muut rahoitustuotot 1 790,00 Yhteensä 737 783,03 HOITOMENOT Hoitokulut -390 677,42 Välittömät verot -10 703,00 Korkokulut -9 039,22 Lainan lyhennykset -156 956,38 Muut rahoituskulut -6,42 Yhteensä -567 382,44 HOITOVASTIKE YLI- / ALIJÄÄMÄ 170 400,59 JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA 277 007,73 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ 447 408,32 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä 447 408,32 Siirtyvät jäämät yhteensä 447 408,32 Rahoitusomaisuus 502 711,20 Lyhytaikainen vieras pääoma -55 302,88./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset 0,00 Taseen rahoitusasema 447 408,32
Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Toteuma Talousarvion Rahayksikkö EURO 30.9.2014 Talousarvio Ero toteuma % Vuokrat 707 428 708 910-1 482 100 Käyttökorvaukset 26 204 25 605 599 102 LIIKEVAIHTO 733 632 734 515-883 100 Muut kiinteistön tuotot 253 0 253 0 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0-2 250 2 250 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-2 250 2 250 0 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -38 941-38 700-241 101 Käyttö ja huolto -45 689-41 465-4 225 110 Ulkoalueiden huolto -18 077-23 402 5 325 77 Siivous -16 646-16 238-408 103 Lämmitys -69 369-74 063 4 693 94 Vesi ja jätevesi -34 748-37 125 2 377 94 Sähkö ja kaasu -11 133-11 775 642 95 Jätehuolto -24 751-17 850-6 901 139 Vahinkovakuutukset -15 214-10 725-4 489 142 Vuokrat 0-6 750 6 750 0 Kiinteistövero -12 509-17 213 4 704 73 Korjaukset -103 599-115 500 11 901 90 Kiinteistön muut kulut yht. -390 677-410 805 20 127 95 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 343 208 321 460 21 747 107 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 898 0 3 898 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -9 046-29 625 20 579 31 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 148-29 625 24 477 17 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 338 060 291 835 46 225 116 Tuloverot -10 703 0-10 703 0 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 327 357 291 835 35 522 112
Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 0315218-1 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vastikkeet 41 744,24 56 062,28 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero -3 196,65-4 444,44 LIIKEVAIHTO 38 547,59 51 617,84 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00-1 155,00 Henkilöstökulut yhteensä 0,00-1 155,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0,00-2 396,17 Poistot ja arvonalentumiset yht. 0,00-2 396,17 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -6 181,67-7 460,84 Käyttö ja huolto -6 868,14-8 638,91 Ulkoalueiden huolto -4 555,64-4 790,80 Lämmitys -7 504,04-11 999,90 Vesi ja jätevesi -1 408,41-1 691,16 Sähkö ja kaasu -921,91-1 690,13 Jätehuolto -7 496,94-8 569,37 Vahinkovakuutukset -1 964,13-1 789,49 Kiinteistövero -1 021,66-1 837,49 Korjaukset -6 121,26-1 753,46 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero 2 761,90 3 402,04 Kiinteistön muut kulut yht. -41 281,90-46 819,51 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2 734,31 1 247,16 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 57,97 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0,00 57,97 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 734,31 1 305,13 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -2 734,31 1 305,13
Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE Sivu 1 Y-tunnus 0315218-1 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 41 471,11 41 471,11 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat 279 370,00 279 370,00 Koneet ja kalusto 1 000,00 1 000,00 Muut aineelliset hyödykkeet 166,15 166,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 322 007,26 322 007,26 Pysyvät vastaavat yhteensä 322 007,26 322 007,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahat ja pankkisaamiset 23 345,66 26 737,96 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 23 345,66 26 737,96 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 345 352,92 348 745,22
Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE Sivu 2 Y-tunnus 0315218-1 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 31.12.2013 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 2 522,82 2 522,82 Osakepääoma yhteensä 2 522,82 2 522,82 Rakennusrahasto 347 278,61 347 278,61 Muut rahastot Perusparannusrahasto 7 862,98 7 862,98 Muut rahastot yhteensä 7 862,98 7 862,98 Edellisten tilikausien voitto/tappio -11 273,82-12 578,95 Tilikauden voitto/tappio 0,00 1 305,13 Kirjanpidon tulos -2 734,31 0,00 Oma pääoma yhteensä 343 656,28 346 390,59 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 1 626,83 999,01 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 788,87 Muut velat 69,81 160,88 Siirtovelat 0,00 405,87 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 696,64 2 354,63 Vieras pääoma yhteensä 1 696,64 2 354,63 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 345 352,92 348 745,22
Eestinmäen Palvelukeskus Oy RAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Y-tunnus 0315218-1 1.1.2014 - Rahayksikkö EURO 30.9.2014 KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet 40 865,76 Korkotuotot 0,00 Suoritettava alv 0,00 40 865,76 HOITOMENOT Hoitokulut -44 043,80 Aktivoidut hankinnat ja korjaukset 0,00 Vähennettävä alv 0,00-44 043,80 HOITOVASTIKE YLI- / ALIJÄÄMÄ -3 178,04 EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ 20 093,97 SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ 16 915,93 ALV LISÄHOITOVASTIKE Alv lisähoitovastike 878,48 Hoidosta ja hakeutum.aih.kulut 0,00 Suoritettava alv -3 196,65 Vähennettävä alv 2 761,90 HOITOVASTIKE YLI- / ALIJÄÄMÄ 443,73 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ERITYISVASTIKEJÄÄMÄ 4 289,36 SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ 4 733,09 KOKONAISJÄÄMÄ 21 649,02 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikeyli/alijäämä 16 915,93 Alv-vastikeyli/alijäämä 4 733,09 Kokonaisjäämä 21 649,02 Rahoitusomaisuus 23 345,66 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 696,64 Taseen rahoitusasema 21 649,02
Eestinmäen Palvelukeskus Oy Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Toteuma Talousarvion Rahayksikkö EURO 30.9.2014 Talousarvio Ero toteuma % Vastikkeet 41 744 41 525 220 101 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero -3 197 0-3 197 0 LIIKEVAIHTO 38 548 41 525-2 977 93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0-975 975 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-975 975 0 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -6 182-5 889-293 105 Käyttö ja huolto -6 868-6 718-150 102 Ulkoalueiden huolto -4 556-3 627-929 126 Lämmitys -7 504-9 021 1 517 83 Vesi ja jätevesi -1 408-1 130-278 125 Sähkö ja kaasu -922-1 302 380 71 Jätehuolto -7 497-6 510-987 115 Vahinkovakuutukset -1 964-1 350-614 145 Kiinteistövero -1 022-1 388 366 74 Korjaukset -6 121-5 766-355 106 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero 2 762 0 2 762 0 Kiinteistön muut kulut yht. -41 282-42 701 1 419 97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2 734-2 151-583 127 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 734-2 151-583 127 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -2 734-2 151-583 127
Porvoonseudun Asuntosäätiö T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0886528-7 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-30.9.2013 Kiinteistön tuotot Vuokrat 668 667,71 656 248,05 Käyttökorvaukset 21 418,73 18 711,13 Muut kiinteistön tuotot 3 600,00 0,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 693 686,44 674 959,18 Kiinteistön hoitokulut Hallinto -34 487,55-34 143,55 Käyttö- ja huolto -48 593,05-44 245,49 Ulkoalueiden hoito -10 271,36-11 521,27 Siivous -2 248,29-2 601,00 Lämmitys -67 521,13-68 197,79 Vesi- ja jätevesi -23 785,94-19 729,35 Sähkö ja kaasu -7 997,94-8 849,83 Jätehuolto -11 861,07-11 438,22 Vahinkovakuutukset -8 521,99-7 523,27 Vuokrat -18 889,88-18 389,10 Kiinteistövero -10 624,65-18 274,82 Korjaukset -52 188,90-46 148,08 Ilkivaltakorjaukset -170,85-262,93 Muut hoitokulut -7 217,99-15 458,07 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -304 380,59-306 782,77 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 389 305,85 368 176,41 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 821,30 697,94 Muut rahoitustuotot 730,00 760,00 Korkokulut -78 616,66-131 335,45 Muut rahoituskulut -10,00-10,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -77 075,36-129 887,51 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 312 230,49 238 288,90 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 312 230,49 238 288,90 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 312 230,49 238 288,90
Porvoonseudun Asuntosäätiö TASE Y-tunnus 0886528-7 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 30.9.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1110 Tontit 640 618,32 636 018,32 1111 Maa-alueet, lisäys 0,00 4 600,00 1130 Liittymismaksut 209 853,40 179 654,98 Omistuskiinteistöt 850 471,72 820 273,30 Rakennukset ja rakennelmat 1160 Asuinrakennukset 5 648 441,93 5 837 743,87 1220 Rakennuksen koneet ja kalusto 79 747,69 94 811,20 Omistusrakennukset ja rakennelmat 5 728 189,62 5 932 555,07 1250 Koneet ja kalusto 2 785,17 3 337,09 Koneet ja kalusto 2 785,17 3 337,09 1310 Asfaltointi 21 500,00 25 800,00 1340 Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykk 29 000,00 34 800,00 1350 Parkkipaikat 805,20 1 207,80 Muut aineelliset hyödykkeet 51 305,20 61 807,80 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 632 751,71 6 817 973,26 Sijoitukset 1469 Muut osakkeet ja osuudet 275 351,39 275 351,39 Muut osakkeet ja osuudet 275 351,39 275 351,39 Sijoitukset yhteensä 275 351,39 275 351,39 Pysyvät vastaavat yhteensä 6 908 103,10 7 093 324,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1700 Vuokra-/vastikesaamiset 29 010,13 29 582,15 Saamiset kiinteistön tuotoista 29 010,13 29 582,15 1794 Vakuutuskorvaussaamiset 0,00 2 084,83 Siirtosaamiset 0,00 2 084,83 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 29 010,13 31 666,98 1915 Osuuspankki 1 1 338 489,87 1 326 608,61 1941 Talletustili 10 853,15 11 014,82 Rahat ja pankkisaamiset 1 349 343,02 1 337 623,43 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 378 353,15 1 369 290,41 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 8 286 456,25 8 462 615,06
Porvoonseudun Asuntosäätiö TASE Y-tunnus 0886528-7 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2000 Peruspääoma 50 456,38 50 456,38 Osakepääoma 50 456,38 50 456,38 Osakepääoma yhteensä 50 456,38 50 456,38 2030 Rakennusrahasto 1 216 158,57 1 216 158,57 Rakennusrahasto 1 216 158,57 1 216 158,57 2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 334,12 309,98 Edellisten tilikausien voitto/tappio 334,12 309,98 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Kirjanpidon tulos 312 230,49 238 288,90 Oma pääoma yhteensä 1 579 179,56 1 505 213,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2431 Rahoituslaina Koivula 3 121 765,01 3 137 697,27 2461 Valtionkonttori Veräjätie 8-9 644 879,68 711 898,55 2462 Valtionkonttori LP 6 481 825,65 540 572,32 2463 Valtionkonttori, Vrt 6, Osakehuoneistot 162 708,96 173 899,42 2464 Valtionkonttori Veräjätie 1 669 976,21 704 128,23 2465 Valtionkonttori Fred. Runebergink. 1 594 791,70 1 639 060,94 Lainat rahoituslaitoksilta 6 675 947,21 6 907 256,73 Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 675 947,21 6 907 256,73 Lyhytaikainen 2800 Vuokra-/vastike-ennakot 7 776,15 11 300,42 Saadut ennakot 7 776,15 11 300,42 2851 Ostovelat, reskontra 7 501,42 22 542,17 Ostovelat 7 501,42 22 542,17 2952 Vuokravakuudet 16 051,91 16 301,91 Muut velat 16 051,91 16 301,91 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 329,48 50 144,50 Vieras pääoma yhteensä 6 707 276,69 6 957 401,23 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 8 286 456,25 8 462 615,06
Porvoonseudun Asuntosäätiö Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Toteuma Talousarvion Rahayksikkö EURO 30.9.2014 Talousarvio Ero toteuma % KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat 668 668 674 009-5 341 99 Käyttökorvaukset 21 419 23 541-2 122 91 Muut kiinteistön tuotot 3 600 0 3 600 0 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 693 686 697 550-3 863 99 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut 0-4 125 4 125 0 Hallinto -34 488-33 499-989 103 Käyttö- ja huolto -48 593-43 543-5 050 112 Ulkoalueiden hoito -10 271-17 925 7 654 57 Siivous -2 248-2 501 253 90 Lämmitys -67 521-69 262 1 741 97 Vesi- ja jätevesi -23 786-19 537-4 248 122 Sähkö ja kaasu -7 998-9 862 1 865 81 Jätehuolto -11 861-11 550-311 103 Vahinkovakuutukset -8 522-6 413-2 109 133 Vuokrat -18 890-18 225-665 104 Kiinteistövero -10 625-13 988 3 363 76 Korjaukset -52 189-45 000-7 189 116 Ilkivaltakorjaukset -171 0-171 0 Muut hoitokulut -7 218 0-7 218 0 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -304 381-295 431-8 950 103 HOITOKATE 389 306 402 119-12 813 97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 821 0 821 0 Muut rahoitustuotot 730 0 730 0 Korkokulut -78 617-148 908 70 292 53 Muut rahoituskulut -10 0-10 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -77 075-148 908 71 833 52 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä 312 230 253 211 59 020 123 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N - P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A 312 230 253 211 59 020 123 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) 312 230 253 211 59 020 123
Gammelbackan Liikekeskus T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0672965-2 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-30.9.2013 Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet 50 307,00 38 037,00 Lisähoitovastikkeet 615,30 468,80 Vuokrat 75,87 144,00 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero -2 909,22-2 200,30 Kiinteistön tuotot yhteensä 48 088,95 36 449,50 Kiinteistön hoitokulut Hallinto -5 764,81-5 728,81 Käyttö- ja huolto -2 096,19-2 035,17 Ulkoalueiden hoito -10 987,92-11 092,61 Siivous 0,00-213,75 Lämmitys -13 951,91-15 420,30 Vesi- ja jätevesi -404,05-969,50 Sähkö ja kaasu -2 912,55-4 144,32 Jätehuolto -3 983,29-3 286,14 Vahinkovakuutukset -3 416,73-2 983,09 Vuokrat -199,80-199,80 Kiinteistövero -1 486,39-2 666,64 Korjaukset -9 436,58-863,74 Ilkivaltakorjaukset -347,20 0,00 Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero 2 673,31 2 356,23 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -52 314,11-47 247,64 KÄYTTÖKATE/HOITOKATE -4 225,16-10 798,14 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,21 0,07 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0,21 0,07 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -4 224,95-10 798,07 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -4 224,95-10 798,07 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -4 224,95-10 798,07
Gammelbackan Liikekeskus TASE Y-tunnus 0672965-2 Rahayksikkö EURO 30.9.2014 30.9.2013 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1110 Maa-alueet 49 339,78 49 339,78 1130 Liittymismaksut 38 786,66 38 786,66 Omistuskiinteistöt 88 126,44 88 126,44 Rakennukset ja rakennelmat 1160 Asuin- ja toimistorakennukset 1 247 545,00 1 247 545,00 1220 Rakennuksen koneet ja laitteet 1 150,00 1 150,00 Omistusrakennukset ja rakennelmat 1 248 695,00 1 248 695,00 1250 Koneet ja kalusto 800,00 800,00 Koneet ja kalusto 800,00 800,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 337 621,44 1 337 621,44 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 337 621,44 1 337 621,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1700 Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 8,00 Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 8,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 0,00 8,00 1931 Aktia 1 2 254,93 16 079,20 Rahat ja pankkisaamiset 2 254,93 16 079,20 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 254,93 16 087,20 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 1 339 876,37 1 353 708,64
Gammelbackan Liikekeskus TASE Y-tunnus 0672965-2 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2000 Osakepääoma 3 439,44 3 439,44 Osakepääoma 3 439,44 3 439,44 Osakepääoma yhteensä 3 439,44 3 439,44 2030 Rakennusrahasto 1 376 473,54 1 376 473,54 Rakennusrahasto 1 376 473,54 1 376 473,54 2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -37 357,34-18 653,46 Edellisten tilikausien voitto/tappio -37 357,34-18 653,46 Tilikauden voitto/tappio 0,00 0,00 Kirjanpidon tulos -4 224,95-10 798,07 Oma pääoma yhteensä 1 338 330,69 1 350 461,45 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen 2851 Ostovelat, reskontra 1 334,33 3 322,01 Ostovelat 1 334,33 3 322,01 2970 Arvonlisäverovelka 211,35-74,82 Muut velat 211,35-74,82 Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 545,68 3 247,19 Vieras pääoma yhteensä 1 545,68 3 247,19 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 1 339 876,37 1 353 708,64
Gammelbackan Liikekeskus Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 Toteuma Talousarvion Rahayksikkö EURO 30.9.2014 Talousarvio Ero toteuma % KIINTEISTÖN TUOTOT Vastikkeet 50 922 50 923 0 100 Vuokrat 76 0 76 0 Suoritett. arvonlisäverot kiinteistön tuotoista -2 909 0-2 909 0 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 48 089 50 923-2 834 94 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut 0-750 750 0 Hallinto -5 765-5 234-531 110 Käyttö- ja huolto -2 096-2 855 758 73 Ulkoalueiden hoito -10 988-11 456 468 96 Lämmitys -13 952-17 834 3 882 78 Vesi- ja jätevesi -404-453 49 89 Sähkö ja kaasu -2 913-4 172 1 260 70 Jätehuolto -3 983-4 300 317 93 Vahinkovakuutukset -3 417-2 250-1 167 152 Vuokrat -200 0-200 0 Kiinteistövero -1 486-2 025 539 73 Korjaukset -9 437-2 288-7 149 413 Ilkivaltakorjaukset -347 0-347 0 Vähennettävät arvonlisäverot 2 673 0 2 673 0 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -52 314-53 615 1 301 98 HOITOKATE -4 225-2 693-1 532 157 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 0 0 0 0 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä -4 225-2 693-1 532 157 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N - P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A -4 225-2 693-1 532 157 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) -4 225-2 693-1 532 157