NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT -104.569,43-130.721,00-124.829,00-4,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11.792,58-6.573,00-5.948,00-9,5 AVUSTUKSET -500,00 VUOKRAT -115.624,68-104.838,00-98.512,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT -1.991,80-15.240,00-15.240,00-548.886,11-616.137,00-603.087,00-2,1 TOIMINTAKATE -548.627,02-616.137,00-603.087,00-2,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.301,48-1.400,00-855,00-38,9-2.301,48-1.400,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT -69.910,86-69.223,00-70.603,00 2,0-70.177,26-69.386,00-70.703,00 1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -621.105,76-686.923,00-674.645,00-1,8 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141111 Johdon tukiyksikkö HENKILÖSTÖKULUT -318.436,12-322.441,00-379.554,00 17,7 PALVELUJEN OSTOT -22.303,38-30.830,00-33.375,00 8,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -997,69-5.733,00-5.089,00-11,2 VUOKRAT -26.895,72-26.756,00-25.224,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -323,30-400,00-400,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2-368.956,21-386.160,00-443.642,00 14,9 TOIMINTAKATE -368.956,21-386.160,00-443.642,00 14,9 VYÖRYTYSERÄT -43.643,25-33.973,00-32.840,00-3,3-43.643,25-33.973,00-32.840,00-3,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -412.599,46-420.133,00-476.482,00 13,4 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141120 Toimikunnat MYYNTITUOTOT 9.571,84 9.571,84 HENKILÖSTÖKULUT -22.501,14-15.316,00-13.079,00-14,6 PALVELUJEN OSTOT -8.830,73-10.875,00-9.374,00-13,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -52,71-300,00-300,00 AVUSTUKSET -4.900,00-5.000,00-5.000,00 MUUT TOIMINTAKULUT -1.000,00-1.000,00-36.284,58-32.491,00-28.753,00-11,5 TOIMINTAKATE -26.712,74-32.491,00-28.753,00-11,5 VYÖRYTYSERÄT -3.264,89-2.998,00-2.895,00-3,4-3.264,89-2.998,00-2.895,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -29.977,63-35.489,00-31.648,00-10,8 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141130 KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 HENKILÖSTÖKULUT -281,57 PALVELUJEN OSTOT -2.791,22-12.764,00-12.587,00-1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239,24-2.200,00-2.100,00-4,5-3.312,03-14.964,00-14.687,00-1,9 TOIMINTAKATE -3.312,03-14.964,00-14.687,00-1,9 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4.298,12-14.964,00-14.687,00-1,9 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141410 Jäsenyys ja yhteisöedustus HENKILÖSTÖKULUT -23.929,22-21.340,00-18.031,00-15,5 PALVELUJEN OSTOT -261.046,22-261.098,00-261.700,00 0,2 AVUSTUKSET -90.252,04-36.000,00-36.000,00 MUUT TOIMINTAKULUT -13.021,65-15.500,00-16.200,00 4,5-388.249,13-333.938,00-331.931,00-0,6 TOIMINTAKATE -388.249,13-333.938,00-331.931,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -388.249,13-333.938,00-331.931,00-0,6 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141420 Tiedotustoiminta
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSTÖKULUT -52.241,24-53.466,00-53.376,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -45.149,94-70.655,00-70.159,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6.240,63-5.267,00-5.245,00-0,4 MUUT TOIMINTAKULUT -63,50-1.000,00-1.000,00-103.695,31-130.388,00-129.780,00-0,5 TOIMINTAKATE -103.695,31-130.388,00-129.780,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT 82.224,26 130.389,00 129.780,00-0,5 82.224,26 130.389,00 129.780,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -21.471,05 1,00 0-100,0 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141430 Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 PALVELUJEN OSTOT -33.278,19-43.100,00-26.715,00-38,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -28.753,07-32.000,00-32.000,00-62.031,26-75.100,00-58.715,00-21,8 TOIMINTAKATE -62.031,26-74.900,00-58.515,00-21,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -62.031,26-74.900,00-58.515,00-21,9 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141440 Ystävyystoiminta
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 HENKILÖSTÖKULUT -483,58-683,00-675,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT -14.386,47-8.310,00-7.917,00-4,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27,90-500,00-500,00-14.897,95-9.493,00-9.092,00-4,2 TOIMINTAKATE -14.897,95-9.493,00-9.092,00-4,2 VYÖRYTYSERÄT -790,20-2.998,00-2.895,00-3,4-790,20-2.998,00-2.895,00-3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -15.688,15-12.491,00-11.987,00-4,0 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200,00 9.830,93 200,00 200,00 HENKILÖSTÖKULUT -732.280,49-772.011,00-823.273,00 6,6 PALVELUJEN OSTOT -492.355,58-568.353,00-546.656,00-3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -48.103,82-52.573,00-51.182,00-2,6 AVUSTUKSET -95.652,04-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -142.520,40-131.594,00-123.736,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT -15.400,25-33.140,00-33.840,00 2,1-1.526.312,58-1.598.671,00-1.619.687,00 1,3 TOIMINTAKATE -1.516.481,65-1.598.471,00-1.619.487,00 1,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.301,48-1.400,00-855,00-38,9-2.301,48-1.400,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT -36.371,03 21.197,00 20.547,00-3,1-36.637,43 21.034,00 20.447,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.555.420,56-1.578.837,00-1.599.895,00 1,3
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät 141510 Kunnallisverotus PALVELUJEN OSTOT -521.880,14-498.812,00-489.534,00-1,9-521.880,14-498.812,00-489.534,00-1,9 TOIMINTAKATE -521.880,14-498.812,00-489.534,00-1,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -521.880,14-498.812,00-489.534,00-1,9 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät 141610 Pysäköinninvalvonta MUUT TOIMINTATUOTOT 52.364,00 48.000,00 50.000,00 4,2 52.364,00 48.000,00 50.000,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT -17.386,74-22.123,00-22.086,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -8.088,99-16.426,00-15.910,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246,97-1.252,00-1.085,00-13,3 VUOKRAT -2.868,48-2.854,00-2.690,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -7.324,19-3.000,00-2.450,00-18,3-35.915,37-45.655,00-44.221,00-3,1 TOIMINTAKATE 16.448,63 2.345,00 5.779,00 146,4 VYÖRYTYSERÄT -3.522,55-4.515,00-4.391,00-2,7-3.522,55-4.515,00-4.391,00-2,7
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12.926,08-2.170,00 1.388,00-164,0 10001410 H a l l i n t o 10014112 Hallinnon erillistehtävät MUUT TOIMINTATUOTOT 52.364,00 48.000,00 50.000,00 4,2 52.364,00 48.000,00 50.000,00 4,2 HENKILÖSTÖKULUT -17.386,74-22.123,00-22.086,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -529.969,13-515.238,00-505.444,00-1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -246,97-1.252,00-1.085,00-13,3 VUOKRAT -2.868,48-2.854,00-2.690,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -7.324,19-3.000,00-2.450,00-18,3-557.795,51-544.467,00-533.755,00-2,0 TOIMINTAKATE -505.431,51-496.467,00-483.755,00-2,6 VYÖRYTYSERÄT -3.522,55-4.515,00-4.391,00-2,7-3.522,55-4.515,00-4.391,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -508.954,06-500.982,00-488.146,00-2,6 10001410 H a l l i n t o MYYNTITUOTOT 9.830,93 200,00 200,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 52.364,00 48.000,00 50.000,00 4,2 62.194,93 48.200,00 50.200,00 4,1 HENKILÖSTÖKULUT -749.667,23-794.134,00-845.359,00 6,5 PALVELUJEN OSTOT -1.022.324,71-1.083.591,00-1.052.100,00-2,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -48.350,79-53.825,00-52.267,00-2,9
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 AVUSTUKSET -95.652,04-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -145.388,88-134.448,00-126.426,00-6,0 MUUT TOIMINTAKULUT -22.724,44-36.140,00-36.290,00 0,4-2.084.108,09-2.143.138,00-2.153.442,00 0,5 TOIMINTAKATE -2.021.913,16-2.094.938,00-2.103.242,00 0,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.301,48-1.400,00-855,00-38,9-2.301,48-1.400,00-855,00-38,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -266,40-163,00-100,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT -39.893,58 16.682,00 16.156,00-3,2-40.159,98 16.519,00 16.056,00-2,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.064.374,62-2.079.819,00-2.088.041,00 0,4
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014121 Kansilapalvelut 142110 Kaupunginkanslia MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT 12.600,00 5.200,00 6.000,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET 13.388,25 30.234,86 5.600,00 6.500,00 16,1 HENKILÖSTÖKULUT -306.042,01-328.867,00-321.628,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT -32.330,49-51.843,00-49.277,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.621,06-10.278,00-8.958,00-12,8 VUOKRAT -31.377,36-32.003,00-30.027,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70,58-1.070,00-1.070,00-372.441,50-424.061,00-410.960,00-3,1 TOIMINTAKATE -342.206,64-418.461,00-404.460,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895,56-11.054,00 100,0-895,56-11.054,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.450,80-1.088,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT 333.659,76 290.400,00 280.374,00-3,5 332.208,96 290.400,00 279.286,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -10.893,24-128.061,00-136.228,00 6,4 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014121 Kansilapalvelut MYYNTITUOTOT 4.246,61 400,00 500,00 25,0 MAKSUTUOTOT 12.600,00 5.200,00 6.000,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET 13.388,25 30.234,86 5.600,00 6.500,00 16,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 HENKILÖSTÖKULUT -306.042,01-328.867,00-321.628,00-2,2 PALVELUJEN OSTOT -32.330,49-51.843,00-49.277,00-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.621,06-10.278,00-8.958,00-12,8 VUOKRAT -31.377,36-32.003,00-30.027,00-6,2 MUUT TOIMINTAKULUT -70,58-1.070,00-1.070,00-372.441,50-424.061,00-410.960,00-3,1 TOIMINTAKATE -342.206,64-418.461,00-404.460,00-3,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895,56-11.054,00 100,0-895,56-11.054,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.450,80-1.088,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT 333.659,76 290.400,00 280.374,00-3,5 332.208,96 290.400,00 279.286,00-3,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -10.893,24-128.061,00-136.228,00 6,4 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142220 Yhteispalvelupiste, Naantali MYYNTITUOTOT 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 HENKILÖSTÖKULUT -80.353,43-87.200,00-87.452,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT -7.181,68-9.367,00-9.154,00-2,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.016,86-1.472,00-1.216,00-17,4 VUOKRAT -12.707,64-12.641,00-11.918,00-5,7-102.259,61-110.680,00-109.740,00-0,8 TOIMINTAKATE -98.659,61-107.080,00-106.140,00-0,9 VYÖRYTYSERÄT 98.325,77 107.247,00 106.140,00-1,0 98.325,77 107.247,00 106.140,00-1,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -333,84 167,00 0-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142221 Rymättylän palvelupiste MYYNTITUOTOT 264,04 300,00 300,00 264,04 300,00 300,00 HENKILÖSTÖKULUT -36.480,19-36.436,00-36.628,00 0,5 PALVELUJEN OSTOT -3.735,54-6.401,00-6.456,00 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -72,46-1.000,00-850,00-15,0 VUOKRAT -750,76-3.490,00-1.933,00-44,6-41.038,95-47.327,00-45.867,00-3,1 TOIMINTAKATE -40.774,91-47.027,00-45.567,00-3,1 VYÖRYTYSERÄT 39.720,77 47.032,00 45.567,00-3,1 39.720,77 47.032,00 45.567,00-3,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.054,14 5,00 0-100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142222 Merimaskun palvelupiste HENKILÖSTÖKULUT -36.548,73-36.689,00-36.823,00 0,4 PALVELUJEN OSTOT -3.527,08-4.768,00-4.037,00-15,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -79,82-1.009,00-856,00-15,2 VUOKRAT -2.097,84-2.089,00-1.929,00-7,7-42.253,47-44.555,00-43.645,00-2,0 TOIMINTAKATE -42.253,47-44.555,00-43.645,00-2,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 VYÖRYTYSERÄT 41.430,83 44.580,00 43.645,00-2,1 41.430,83 44.580,00 43.645,00-2,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -822,64 25,00 0-100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet 142223 Velkuan palvelupiste MYYNTITUOTOT 5.244,67 3.500,00 3.500,00 5.244,67 3.500,00 3.500,00 HENKILÖSTÖKULUT -49.090,20-49.609,00-49.573,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT -4.997,63-8.377,00-8.315,00-0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -487,86-1.200,00-1.050,00-12,5 VUOKRAT -2.688,99-2.274,00-2.245,00-1,3-57.264,68-61.460,00-61.183,00-0,5 TOIMINTAKATE -52.020,01-57.960,00-57.683,00-0,5 VYÖRYTYSERÄT 51.045,54 57.974,00 57.683,00-0,5 51.045,54 57.974,00 57.683,00-0,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -974,47 14,00 0-100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o 10014122 Palvelupisteet MYYNTITUOTOT 9.108,71 7.400,00 7.400,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 9.108,71 7.400,00 7.400,00 HENKILÖSTÖKULUT -202.472,55-209.934,00-210.476,00 0,3 PALVELUJEN OSTOT -19.441,93-28.913,00-27.962,00-3,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2.657,00-4.681,00-3.972,00-15,1 VUOKRAT -18.245,23-20.494,00-18.025,00-12,0-242.816,71-264.022,00-260.435,00-1,4 TOIMINTAKATE -233.708,00-256.622,00-253.035,00-1,4 VYÖRYTYSERÄT 230.522,91 256.833,00 253.035,00-1,5 230.522,91 256.833,00 253.035,00-1,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3.185,09 211,00 0-100,0 10001412 A s i a h a l l i n t o MYYNTITUOTOT 13.355,32 7.800,00 7.900,00 1,3 MAKSUTUOTOT 12.600,00 5.200,00 6.000,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET 13.388,25 39.343,57 13.000,00 13.900,00 6,9 HENKILÖSTÖKULUT -508.514,56-538.801,00-532.104,00-1,2 PALVELUJEN OSTOT -51.772,42-80.756,00-77.239,00-4,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5.278,06-14.959,00-12.930,00-13,6 VUOKRAT -49.622,59-52.497,00-48.052,00-8,5 MUUT TOIMINTAKULUT -70,58-1.070,00-1.070,00-615.258,21-688.083,00-671.395,00-2,4 TOIMINTAKATE -575.914,64-675.083,00-657.495,00-2,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -895,56-11.054,00 100,0-895,56-11.054,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.450,80-1.088,00 100,0 VYÖRYTYSERÄT 564.182,67 547.233,00 533.409,00-2,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 562.731,87 547.233,00 532.321,00-2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -14.078,33-127.850,00-136.228,00 6,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014181 Laskennalliset tuloutuserät 148110 Laskenn.korot/poistot-tuloerä PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.198.846,44 841.086,00 1.419.160,00 68,7 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014181 Laskennalliset tuloutuserät PALVELUJEN OSTOT -174,00-100,00-42,5-174,00-100,00-42,5 TOIMINTAKATE 0-174,00-100,00-42,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.198.846,44 841.086,00 1.419.160,00 68,7 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 16 148220 Kohdistamattomat erät, kh MUUT TOIMINTATUOTOT 58.484,19 58.484,19 HENKILÖSTÖKULUT -141.104,34-150.000,00-170.000,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT -9.065,28-20.473,00-20.358,00-0,6-150.169,62-170.473,00-190.358,00 11,7 TOIMINTAKATE -91.685,43-170.473,00-190.358,00 11,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -91.685,43-170.473,00-190.358,00 11,7 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät 148230 Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli) PALVELUJEN OSTOT -8.745,71-25.000,00-50.000,00 100,0-8.745,71-25.000,00-50.000,00 100,0 TOIMINTAKATE -8.745,71-25.000,00-50.000,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -8.745,71-25.000,00-50.000,00 100,0 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t 10014182 Muut määrärahaerät MUUT TOIMINTATUOTOT 58.484,19
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 17 58.484,19 HENKILÖSTÖKULUT -141.104,34-150.000,00-170.000,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT -17.810,99-45.473,00-70.358,00 54,7-158.915,33-195.473,00-240.358,00 23,0 TOIMINTAKATE -100.431,14-195.473,00-240.358,00 23,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -100.431,14-195.473,00-240.358,00 23,0 10001418 J ä r j e s t e l y e r ä t MUUT TOIMINTATUOTOT 58.484,19 58.484,19 HENKILÖSTÖKULUT -141.104,34-150.000,00-170.000,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT -17.810,99-45.647,00-70.458,00 54,4-158.915,33-195.647,00-240.458,00 22,9 TOIMINTAKATE -100.431,14-195.647,00-240.458,00 22,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 2.198.846,44 841.260,00 1.419.260,00 68,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.098.415,30 645.613,00 1.178.802,00 82,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MYYNTITUOTOT 23.186,25 8.000,00 8.100,00 1,3 MAKSUTUOTOT 12.600,00 5.200,00 6.000,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET 13.388,25 MUUT TOIMINTATUOTOT 110.848,19 48.000,00 50.000,00 4,2 160.022,69 61.200,00 64.100,00 4,7 HENKILÖSTÖKULUT -1.399.286,13-1.482.935,00-1.547.463,00 4,4 PALVELUJEN OSTOT -1.091.908,12-1.209.994,00-1.199.797,00-0,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -53.628,85-68.784,00-65.197,00-5,2 AVUSTUKSET -95.652,04-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -195.011,47-186.945,00-174.478,00-6,7 MUUT TOIMINTAKULUT -22.795,02-37.210,00-37.360,00 0,4-2.858.281,63-3.026.868,00-3.065.295,00 1,3 TOIMINTAKATE -2.698.258,94-2.965.668,00-3.001.195,00 1,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3.197,04-1.400,00-11.909,00 750,6-3.197,04-1.400,00-11.909,00 750,6 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 2.197.129,24 841.097,00 1.418.072,00 68,6 VYÖRYTYSERÄT 524.289,09 563.915,00 549.565,00-2,5 2.721.418,33 1.405.012,00 1.967.637,00 40,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 19.962,35-1.562.056,00-1.045.467,00-33,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142212 Monistamo MYYNTITUOTOT 35.279,61 42.000,00 40.300,00-4,0 35.279,61 42.000,00 40.300,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT -4.003,70-3.074,00-2.868,00-6,7 PALVELUJEN OSTOT -7.092,97-13.849,00-12.028,00-13,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.197,43-4.620,00-3.528,00-23,6 VUOKRAT -9.705,66-12.102,00-11.739,00-3,0-21.999,76-33.645,00-30.163,00-10,3 TOIMINTAKATE 13.279,85 8.355,00 10.137,00 21,3 VYÖRYTYSERÄT -1.972,18-31,00-100,0-1.972,18-31,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11.307,67 8.324,00 10.137,00 21,8 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142213 Postitus MYYNTITUOTOT 80.094,52 80.955,00 71.955,00-11,1 80.094,52 80.955,00 71.955,00-11,1 HENKILÖSTÖKULUT -4.981,24-8.359,00-8.344,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -66.687,17-63.365,00-56.032,00-11,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -538,61-1.012,00-793,00-21,6 VUOKRAT -6.696,40-8.202,00-7.939,00-3,2 MUUT TOIMINTAKULUT -14,76-78.918,18-80.938,00-73.108,00-9,7 TOIMINTAKATE 1.176,34 17,00-1.153,00 6882,4
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 VYÖRYTYSERÄT -21,00-595,00 2733,3-21,00-595,00 2733,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.176,34-4,00-1.748,00 3600,0 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142214 Puhelinkeskus MYYNTITUOTOT 78.511,68 90.000,00 90.000,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617,28 82.128,96 90.000,00 90.000,00 HENKILÖSTÖKULUT -68.544,38-70.686,00-70.574,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -18.836,26-19.314,00-20.063,00 3,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -54,39-1.597,00-1.350,00-15,5-87.435,03-91.597,00-91.987,00 0,4 TOIMINTAKATE -5.306,07-1.597,00-1.987,00 24,4 VYÖRYTYSERÄT -3.235,75-472,00-100,0-3.235,75-472,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -8.541,82-2.069,00-1.987,00-4,0 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142215 Toimistotarvikevarasto MYYNTITUOTOT 3.833,62 5.000,00 5.000,00
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 3.833,62 5.000,00 5.000,00 PALVELUJEN OSTOT -132,00-75,00-56,00-25,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.701,62-5.000,00-5.000,00-3.833,62-5.075,00-5.056,00-0,4 TOIMINTAKATE 0-75,00-56,00-25,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-75,00-56,00-25,3 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut 142244 Puhelinlaskut, keskitetty APUKP PALVELUJEN OSTOT 0,18 0,18 TOIMINTAKATE 0,18 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,18 0 0 10001422 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut MYYNTITUOTOT 197.719,43 217.955,00 207.255,00-4,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.617,28 201.336,71 217.955,00 207.255,00-4,9 HENKILÖSTÖKULUT -77.529,32-82.119,00-81.786,00-0,4 PALVELUJEN OSTOT -92.748,22-96.603,00-88.179,00-8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5.492,05-12.229,00-10.671,00-12,7 VUOKRAT -16.402,06-20.304,00-19.678,00-3,1 MUUT TOIMINTAKULUT -14,76
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 22-192.186,41-211.255,00-200.314,00-5,2 TOIMINTAKATE 9.150,30 6.700,00 6.941,00 3,6 VYÖRYTYSERÄT -5.207,93-524,00-595,00 13,5-5.207,93-524,00-595,00 13,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.942,37 6.176,00 6.346,00 2,8
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143110 TH Tietotekniikan ylläpito MYYNTITUOTOT 963.144,72 985.874,00 1.019.889,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 24.480,00 987.624,72 985.874,00 1.019.889,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT -127.637,85-148.415,00-148.169,00-0,2 PALVELUJEN OSTOT -36.637,13-42.152,00-42.137,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -462,74-1.000,00-243,00-75,7 VUOKRAT -21.714,00-21.601,00-20.364,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -764,83-500,00-100,0-187.216,55-213.668,00-210.913,00-1,3 TOIMINTAKATE 800.408,17 772.206,00 808.976,00 4,8 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34.629,22-17.610,00-43.888,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT -6.713,00-41.342,22-17.610,00-43.888,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -4.033,36-2.575,00-4.893,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT -973,40-524,00-1.587,00 202,9-5.006,76-3.099,00-6.480,00 109,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 754.059,19 751.497,00 758.608,00 0,9 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143210 TH Ohjelmistolisenssit PALVELUJEN OSTOT -103.954,06-51.419,00-53.455,00 4,0 VUOKRAT -147.376,94-147.456,00-155.589,00 5,5-251.331,00-198.875,00-209.044,00 5,1 TOIMINTAKATE -251.331,00-198.875,00-209.044,00 5,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -251.331,00-198.875,00-209.044,00 5,1 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143310 TH Laitteisto-ja ohjelmistoylläpito MYYNTITUOTOT 20.166,00 20.166,00 HENKILÖSTÖKULUT -172.207,46-187.961,00-185.275,00-1,4 PALVELUJEN OSTOT -75.061,08-101.459,00-102.456,00 1,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10.460,17-9.800,00-10.600,00 8,2 VUOKRAT -120.468,92-132.933,00-147.593,00 11,0 MUUT TOIMINTAKULUT -164,83-378.362,46-432.153,00-445.924,00 3,2 TOIMINTAKATE -358.196,46-432.153,00-445.924,00 3,2 VYÖRYTYSERÄT -943,00-100,0-943,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -358.196,46-433.096,00-445.924,00 3,0 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143410 TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva PALVELUJEN OSTOT -116.284,31-139.336,00-138.474,00-0,6-116.284,31-139.336,00-138.474,00-0,6 TOIMINTAKATE -116.284,31-139.336,00-138.474,00-0,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -116.284,31-139.336,00-138.474,00-0,6 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143510 TH Muut (tietohallinto) PALVELUJEN OSTOT -614,02-1.378,00-1.416,00 2,8 MUUT TOIMINTAKULUT -180,00-180,00-614,02-1.558,00-1.596,00 2,4 TOIMINTAKATE -614,02-1.558,00-1.596,00 2,4 VYÖRYTYSERÄT -986,09-986,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1.600,11-1.558,00-1.596,00 2,4 10001423 T i e t o t e k n i i k k a 143515 TH Järjestelmähäiriö MUUT TOIMINTATUOTOT 24.492,50 24.492,50 HENKILÖSTÖKULUT -2.681,34 PALVELUJEN OSTOT -33.565,08 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -927,42 MUUT TOIMINTAKULUT -781,40-37.955,24 TOIMINTAKATE -13.462,74 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13.462,74 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 26 10001423 T i e t o t e k n i i k k a MYYNTITUOTOT 983.310,72 985.874,00 1.019.889,00 3,5 MUUT TOIMINTATUOTOT 48.972,50 1.032.283,22 985.874,00 1.019.889,00 3,5 HENKILÖSTÖKULUT -302.526,65-336.376,00-333.444,00-0,9 PALVELUJEN OSTOT -366.115,68-335.744,00-337.938,00 0,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11.850,33-10.800,00-10.843,00 0,4 VUOKRAT -289.559,86-301.990,00-323.546,00 7,1 MUUT TOIMINTAKULUT -1.711,06-680,00-180,00-73,5-971.763,58-985.590,00-1.005.951,00 2,1 TOIMINTAKATE 60.519,64 284,00 13.938,00 4807,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -34.629,22-17.610,00-43.888,00 149,2 KERTALUONTEISET POISTOT -6.713,00-41.342,22-17.610,00-43.888,00 149,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -4.033,36-2.575,00-4.893,00 90,0 VYÖRYTYSERÄT -1.959,49-1.467,00-1.587,00 8,2-5.992,85-4.042,00-6.480,00 60,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13.184,57-21.368,00-36.430,00 70,5
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27 10001425 R a h a t o i m i 10014251 Hallinto ja maksuliikenne 145110 Rahatoimen hallinto MYYNTITUOTOT 24.131,00 18.162,00 18.182,00 0,1 24.131,00 18.162,00 18.182,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT -14.646,09-16.238,00-12.775,00-21,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -518,56-2.150,00-2.154,00 0,2 MUUT TOIMINTAKULUT -270,00-400,00-200,00-50,0-15.434,65-18.788,00-15.129,00-19,5 TOIMINTAKATE 8.696,35-626,00 3.053,00-587,7 VYÖRYTYSERÄT -351,38-490,00-487,00-0,6-351,38-490,00-487,00-0,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.344,97-1.116,00 2.566,00-329,9 10001425 R a h a t o i m i 10014251 Hallinto ja maksuliikenne 145310 Maksuliikenne MYYNTITUOTOT 99.853,00 86.268,00 86.980,00 0,8 99.853,00 86.268,00 86.980,00 0,8 HENKILÖSTÖKULUT -49.219,86-50.059,00-48.788,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT -28.536,91-32.349,00-29.871,00-7,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -509,91-4.630,00-2.600,00-43,8 VUOKRAT -4.904,16-4.879,00-4.600,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -1.166,54-500,00-500,00-84.337,38-92.417,00-86.359,00-6,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 TOIMINTAKATE 15.515,62-6.149,00 621,00-110,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT -15.303,95-16.985,00-16.752,00-1,4-15.335,51-16.995,00-16.763,00-1,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -59,89-23.384,00-16.382,00-29,9 10001425 R a h a t o i m i 10014251 Hallinto ja maksuliikenne MYYNTITUOTOT 123.984,00 104.430,00 105.162,00 0,7 123.984,00 104.430,00 105.162,00 0,7 HENKILÖSTÖKULUT -49.219,86-50.059,00-48.788,00-2,5 PALVELUJEN OSTOT -43.183,00-48.587,00-42.646,00-12,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.028,47-6.780,00-4.754,00-29,9 VUOKRAT -4.904,16-4.879,00-4.600,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -1.436,54-900,00-700,00-22,2-99.772,03-111.205,00-101.488,00-8,7 TOIMINTAKATE 24.211,97-6.775,00 3.674,00-154,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -31,56-10,00-11,00 10,0 VYÖRYTYSERÄT -15.655,33-17.475,00-17.239,00-1,4-15.686,89-17.485,00-17.250,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.285,08-24.500,00-13.816,00-43,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 29 10001425 R a h a t o i m i 10014252 Laskentatoimi 145210 Kirjanpito MYYNTITUOTOT 380.253,00 423.759,00 410.938,00-3,0 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 10,00 383.801,71 423.759,00 410.938,00-3,0 HENKILÖSTÖKULUT -286.524,78-249.529,00-264.162,00 5,9 PALVELUJEN OSTOT -37.622,63-75.032,00-76.125,00 1,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.483,57-8.950,00-7.252,00-19,0 VUOKRAT -24.582,48-28.719,00-27.075,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -194,87-50,00-50,00-352.408,33-362.280,00-374.664,00 3,4 TOIMINTAKATE 31.393,38 61.479,00 36.274,00-41,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -31.502,17-1.640,00-1.640,00-31.502,17-1.640,00-1.640,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.588,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT -13.882,42-22.258,00-21.741,00-2,3-15.471,22-22.330,00-21.843,00-2,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -15.580,01 37.509,00 12.791,00-65,9 10001425 R a h a t o i m i 10014252 Laskentatoimi 145214 Laskutus ja perintä MYYNTITUOTOT 60.277,00 42.259,00 45.400,00 7,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 16.259,79 25.000,00 15.000,00-40,0 76.536,79 67.259,00 60.400,00-10,2
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 30 HENKILÖSTÖKULUT -35.837,07-38.144,00-38.494,00 0,9 PALVELUJEN OSTOT -9.474,28-14.569,00-15.838,00 8,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -318,76-1.930,00-1.250,00-35,2 VUOKRAT -4.904,16-4.879,00-4.600,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -6.671,52-7.500,00-9.750,00 30,0-57.205,79-67.022,00-69.932,00 4,3 TOIMINTAKATE 19.331,00 237,00-9.532,00 4121,9 VYÖRYTYSERÄT -138,82-210,00-397,00 89,0-138,82-210,00-397,00 89,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 19.192,18 27,00-9.929,00 6874,1 10001425 R a h a t o i m i 10014252 Laskentatoimi MYYNTITUOTOT 440.530,00 466.018,00 456.338,00-2,1 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 16.269,79 25.000,00 15.000,00-40,0 460.338,50 491.018,00 471.338,00-4,0 HENKILÖSTÖKULUT -322.361,85-287.673,00-302.656,00 5,2 PALVELUJEN OSTOT -47.096,91-89.601,00-91.963,00 2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.802,33-10.880,00-8.502,00-21,9 VUOKRAT -29.486,64-33.598,00-31.675,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -6.866,39-7.550,00-9.800,00 29,8-409.614,12-429.302,00-444.596,00 3,6 TOIMINTAKATE 50.724,38 61.716,00 26.742,00-56,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -31.502,17-1.640,00-1.640,00-31.502,17-1.640,00-1.640,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.588,80-72,00-102,00 41,7 VYÖRYTYSERÄT -14.021,24-22.468,00-22.138,00-1,5-15.610,04-22.540,00-22.240,00-1,3
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.612,17 37.536,00 2.862,00-92,4 10001425 R a h a t o i m i MYYNTITUOTOT 564.514,00 570.448,00 561.500,00-1,6 TUET JA AVUSTUKSET 3.538,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 16.269,79 25.000,00 15.000,00-40,0 584.322,50 595.448,00 576.500,00-3,2 HENKILÖSTÖKULUT -371.581,71-337.732,00-351.444,00 4,1 PALVELUJEN OSTOT -90.279,91-138.188,00-134.609,00-2,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4.830,80-17.660,00-13.256,00-24,9 VUOKRAT -34.390,80-38.477,00-36.275,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -8.302,93-8.450,00-10.500,00 24,3-509.386,15-540.507,00-546.084,00 1,0 TOIMINTAKATE 74.936,35 54.941,00 30.416,00-44,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -31.742,17-1.880,00-1.880,00-31.742,17-1.880,00-1.880,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.620,36-82,00-113,00 37,8 VYÖRYTYSERÄT -29.676,57-39.943,00-39.377,00-1,4-31.296,93-40.025,00-39.490,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11.897,25 13.036,00-10.954,00-184,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 32 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014261 Hankintatoimen hallinto 146110 Hankinta ja hallinto MYYNTITUOTOT 187.332,00 211.423,00 211.423,00 187.332,00 211.423,00 211.423,00 HENKILÖSTÖKULUT -54.986,63-61.455,00-63.806,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT -118.473,95-138.100,00-145.418,00 5,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886,56-2.454,00-2.450,00-0,2 VUOKRAT -4.811,64-4.787,00-4.513,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70,00-179.294,22-206.866,00-216.257,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037,78 4.557,00-4.834,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -5.871,08 KERTALUONTEISET POISTOT -30.000,00-35.871,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726,26-1.145,00-877,00-23,4-990,50-1.409,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -28.823,80 3.148,00-5.711,00-281,4 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014261 Hankintatoimen hallinto MYYNTITUOTOT 187.332,00 211.423,00 211.423,00 187.332,00 211.423,00 211.423,00 HENKILÖSTÖKULUT -54.986,63-61.455,00-63.806,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT -118.473,95-138.100,00-145.418,00 5,3
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 33 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -886,56-2.454,00-2.450,00-0,2 VUOKRAT -4.811,64-4.787,00-4.513,00-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70,00-179.294,22-206.866,00-216.257,00 4,5 TOIMINTAKATE 8.037,78 4.557,00-4.834,00-206,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -5.871,08 KERTALUONTEISET POISTOT -30.000,00-35.871,08 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,24-264,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -726,26-1.145,00-877,00-23,4-990,50-1.409,00-877,00-37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -28.823,80 3.148,00-5.711,00-281,4 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014262 Keskusvarasto 146120 Keskusvarasto MYYNTITUOTOT 100.184,43 116.313,00 159.343,00 37,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311,12 104.495,55 116.313,00 159.343,00 37,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351,14 2.000,00 3.000,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 47.077,23 61.000,00 61.000,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 49.428,37 63.000,00 64.000,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT -92.294,61-132.624,00-150.239,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT -39.759,35-32.996,00-43.751,00 32,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 6.778,16-5.454,00-6.703,00 22,9 VUOKRAT -39.483,36-41.032,00-36.391,00-11,3-164.759,16-212.106,00-237.084,00 11,8 TOIMINTAKATE -10.835,24-32.793,00-13.741,00-58,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.781,64-1.250,00-873,00-30,2
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 34-1.781,64-1.250,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13.439,28-34.859,00-15.538,00-55,4 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014262 Keskusvarasto 146150 Keskusvaraston myynti MYYNTITUOTOT 64.605,88 64.000,00 66.000,00 3,1 64.605,88 64.000,00 66.000,00 3,1 PALVELUJEN OSTOT -2.479,82-3.290,00-4.437,00 34,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -62.016,73-56.326,00-58.037,00 3,0-64.496,55-59.616,00-62.474,00 4,8 TOIMINTAKATE 109,33 4.384,00 3.526,00-19,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 109,33 4.384,00 3.526,00-19,6 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto 10014262 Keskusvarasto MYYNTITUOTOT 164.790,31 180.313,00 225.343,00 25,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.311,12 169.101,43 180.313,00 225.343,00 25,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351,14 2.000,00 3.000,00 50,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 35 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 47.077,23 61.000,00 61.000,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 49.428,37 63.000,00 64.000,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT -92.294,61-132.624,00-150.239,00 13,3 PALVELUJEN OSTOT -42.239,17-36.286,00-48.188,00 32,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55.238,57-61.780,00-64.740,00 4,8 VUOKRAT -39.483,36-41.032,00-36.391,00-11,3-229.255,71-271.722,00-299.558,00 10,2 TOIMINTAKATE -10.725,91-28.409,00-10.215,00-64,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.781,64-1.250,00-873,00-30,2-1.781,64-1.250,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -267,24-187,00-131,00-29,9 VYÖRYTYSERÄT -555,16-629,00-793,00 26,1-822,40-816,00-924,00 13,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13.329,95-30.475,00-12.012,00-60,6 10001426 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto MYYNTITUOTOT 352.122,31 391.736,00 436.766,00 11,5 TUET JA AVUSTUKSET 4.311,12 356.433,43 391.736,00 436.766,00 11,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351,14 2.000,00 3.000,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 47.077,23 61.000,00 61.000,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 49.428,37 63.000,00 64.000,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT -147.281,24-194.079,00-214.045,00 10,3 PALVELUJEN OSTOT -160.713,12-174.386,00-193.606,00 11,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -56.125,13-64.234,00-67.190,00 4,6 VUOKRAT -44.295,00-45.819,00-40.904,00-10,7 MUUT TOIMINTAKULUT -135,44-70,00-70,00-408.549,93-478.588,00-515.815,00 7,8
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 36 TOIMINTAKATE -2.688,13-23.852,00-15.049,00-36,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7.652,72-1.250,00-873,00-30,2 KERTALUONTEISET POISTOT -30.000,00-37.652,72-1.250,00-873,00-30,2 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -531,48-451,00-131,00-71,0 VYÖRYTYSERÄT -1.281,42-1.774,00-1.670,00-5,9-1.812,90-2.225,00-1.801,00-19,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -42.153,75-27.327,00-17.723,00-35,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 37 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio 147110 Myyntivoitto tai-tappio(pvkp) MUUT TOIMINTATUOTOT 1.400.850,29 1.200.000,00 700.000,00-41,7 1.400.850,29 1.200.000,00 700.000,00-41,7 TOIMINTAKATE 1.400.850,29 1.200.000,00 700.000,00-41,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1.400.850,29 1.200.000,00 700.000,00-41,7 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio 147170 KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.281,40 3.743,40 PALVELUJEN OSTOT -1.979,81-5.926,00-5.378,00-9,2 VUOKRAT -77.453,76-97.200,00-83.856,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900,00-80.333,57-103.126,00-89.234,00-13,5 TOIMINTAKATE -76.590,17-103.126,00-89.234,00-13,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -16.178,64-16.180,00-16.179,00-16.178,64-16.180,00-16.179,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -824.555,73-3.579,00-779.458,00 1678,7-824.555,73-3.579,00-779.458,00 1678,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -917.324,54-122.885,00-884.871,00 620,1
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 38 10001427 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.404.131,69 1.200.000,00 700.000,00-41,7 1.404.593,69 1.200.000,00 700.000,00-41,7 PALVELUJEN OSTOT -1.979,81-5.926,00-5.378,00-9,2 VUOKRAT -77.453,76-97.200,00-83.856,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT -900,00-80.333,57-103.126,00-89.234,00-13,5 TOIMINTAKATE 1.324.260,12 1.096.874,00 610.766,00-44,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -16.178,64-16.180,00-16.179,00-16.178,64-16.180,00-16.179,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -824.555,73-3.579,00-779.458,00 1678,7-824.555,73-3.579,00-779.458,00 1678,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 483.525,75 1.077.115,00-184.871,00-117,2
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 39 10001429 S a t a m a 149110 Satama MYYNTITUOTOT 2.600.000,00-100,0 VUOKRATUOTOT 1.830.000,00 1.600.000,00-12,6 4.430.000,00 1.600.000,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT -40.000,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT -10.000,00-12.000,00 20,0-50.000,00-12.000,00-76,0 TOIMINTAKATE 0 4.380.000,00 1.588.000,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.868.620,00-1.108.569,00-40,7-1.868.620,00-1.108.569,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -228.435,00-133.709,00-41,5-228.435,00-133.709,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 2.282.945,00 345.722,00-84,9 10001429 S a t a m a 721010 Sataman hallinto HENKILÖSTÖKULUT -194.619,14 PALVELUJEN OSTOT -117.790,86 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14.865,70 AVUSTUKSET -4.500,00 VUOKRAT -2.804,03 MUUT TOIMINTAKULUT -41.742,75-376.322,48 TOIMINTAKATE -376.322,48 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 40 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7.685,92-7.685,92 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -347,16 VYÖRYTYSERÄT -25.764,70-26.111,86 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -410.120,26 0 0 10001429 S a t a m a 721020 Sataman liikenne MYYNTITUOTOT 7.599.757,79 VUOKRATUOTOT 3.452,54 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,01 7.603.210,34 HENKILÖSTÖKULUT -783.405,18 PALVELUJEN OSTOT -148.044,58 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -128.590,20 VUOKRAT -753,18 MUUT TOIMINTAKULUT -70,84-1.060.863,98 TOIMINTAKATE 6.542.346,36 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.854,12-1.854,12 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -419,28 VYÖRYTYSERÄT -1.808,07-2.227,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6.538.264,89 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 41 10001429 S a t a m a 721030 Luonnonmaan satama VUOKRATUOTOT 77.136,28 77.136,28 PALVELUJEN OSTOT -8.849,64 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.930,54 VUOKRAT -51.654,20-64.434,38 TOIMINTAKATE 12.701,90 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -131,04-131,04 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -30,12-30,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12.540,74 0 0 10001429 S a t a m a 721130 Sata/Suhdetoiminta ja edustus PALVELUJEN OSTOT -4.508,83-4.508,83 TOIMINTAKATE -4.508,83 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4.508,83 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 42 10001429 S a t a m a 721410 Sataman vesialueet ja turvalaitteet PALVELUJEN OSTOT -19.200,69 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.684,18-20.884,87 TOIMINTAKATE -20.884,87 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -418.022,25-418.022,25 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -95.434,87-95.434,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -534.341,99 0 0 10001429 S a t a m a 721420 Sataman tie-ja kenttäalueet HENKILÖSTÖKULUT -584,50 PALVELUJEN OSTOT -110.787,11 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -23.914,79-135.286,40 TOIMINTAKATE -135.286,40 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -60.892,03-60.892,03 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -12.630,07 LASKENNALLINEN VUOKRA -2.340,23-14.970,30 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -211.148,73 0 0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 43 10001429 S a t a m a 721430 Sataman raiteet PALVELUJEN OSTOT -44.834,46-44.834,46 TOIMINTAKATE -44.834,46 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -15.236,52-15.236,52 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -3.467,16-3.467,16 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -63.538,14 0 0 10001429 S a t a m a 721440 Sataman laiturirakenteet PALVELUJEN OSTOT -28.871,71 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8.420,30 VUOKRAT -934,53-38.226,54 TOIMINTAKATE -38.226,54 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.854.392,63-1.854.392,63 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -453.778,11-453.778,11
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 44 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2.346.397,28 0 0 10001429 S a t a m a 721450 Sataman kiinteistöt MYYNTITUOTOT 13.112,26 VUOKRATUOTOT 208.348,35 221.460,61 HENKILÖSTÖKULUT -111.033,87 PALVELUJEN OSTOT -60.180,88 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -66.083,58 VUOKRAT -2.243,42 MUUT TOIMINTAKULUT -99,93-239.641,68 TOIMINTAKATE -18.181,07 0 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -188.751,49-188.751,49 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -75.612,83 VYÖRYTYSERÄT -416,46 LASKENNALLINEN VUOKRA -13.875,50-89.904,79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -296.837,35 0 0 10001429 S a t a m a MYYNTITUOTOT 7.612.870,05 2.600.000,00-100,0 VUOKRATUOTOT 288.937,17 1.830.000,00 1.600.000,00-12,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 45 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,01 7.901.807,23 4.430.000,00 1.600.000,00-63,9 HENKILÖSTÖKULUT -1.089.642,69-40.000,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT -543.068,76-10.000,00-12.000,00 20,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -247.489,29 AVUSTUKSET -4.500,00 VUOKRAT -58.389,36 MUUT TOIMINTAKULUT -41.913,52-1.985.003,62-50.000,00-12.000,00-76,0 TOIMINTAKATE 5.916.803,61 4.380.000,00 1.588.000,00-63,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.546.966,00-1.868.620,00-1.108.569,00-40,7-2.546.966,00-1.868.620,00-1.108.569,00-40,7 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -641.719,60-228.435,00-133.709,00-41,5 VYÖRYTYSERÄT -27.989,23 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73-685.924,56-228.435,00-133.709,00-41,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2.683.913,05 2.282.945,00 345.722,00-84,9
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 46 MYYNTITUOTOT 9.710.536,51 4.766.013,00 2.225.410,00-53,3 MAKSUTUOTOT 462,00 TUET JA AVUSTUKSET 7.849,83 VUOKRATUOTOT 288.937,17 1.830.000,00 1.600.000,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.472.991,27 1.225.000,00 715.000,00-41,6 11.480.776,78 7.821.013,00 4.540.410,00-41,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351,14 2.000,00 3.000,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 47.077,23 61.000,00 61.000,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 49.428,37 63.000,00 64.000,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT -1.988.561,61-990.306,00-980.719,00-1,0 PALVELUJEN OSTOT -1.254.905,50-760.847,00-771.710,00 1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -325.787,60-104.923,00-101.960,00-2,8 AVUSTUKSET -4.500,00 VUOKRAT -520.490,84-503.790,00-504.259,00 0,1 MUUT TOIMINTAKULUT -52.977,71-9.200,00-10.750,00 16,8-4.147.223,26-2.369.066,00-2.369.398,00 TOIMINTAKATE 7.382.981,89 5.514.947,00 2.235.012,00-59,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.637.168,75-1.905.540,00-1.171.389,00-38,5 KERTALUONTEISET POISTOT -36.713,00-2.673.881,75-1.905.540,00-1.171.389,00-38,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -1.472.460,53-235.122,00-918.304,00 290,6 VYÖRYTYSERÄT -66.114,64-43.708,00-43.229,00-1,1 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73-1.554.790,90-278.830,00-961.533,00 244,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.154.309,24 3.330.577,00 102.090,00-96,9
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 47 MYYNTITUOTOT 9.733.722,76 4.774.013,00 2.233.510,00-53,2 MAKSUTUOTOT 13.062,00 5.200,00 6.000,00 15,4 TUET JA AVUSTUKSET 21.238,08 VUOKRATUOTOT 288.937,17 1.830.000,00 1.600.000,00-12,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.583.839,46 1.273.000,00 765.000,00-39,9 11.640.799,47 7.882.213,00 4.604.510,00-41,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 2.351,14 2.000,00 3.000,00 50,0 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi 47.077,23 61.000,00 61.000,00 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 49.428,37 63.000,00 64.000,00 1,6 HENKILÖSTÖKULUT -3.387.847,74-2.473.241,00-2.528.182,00 2,2 PALVELUJEN OSTOT -2.346.813,62-1.970.841,00-1.971.507,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -379.416,45-173.707,00-167.157,00-3,8 AVUSTUKSET -100.152,04-41.000,00-41.000,00 VUOKRAT -715.502,31-690.735,00-678.737,00-1,7 MUUT TOIMINTAKULUT -75.772,73-46.410,00-48.110,00 3,7-7.005.504,89-5.395.934,00-5.434.693,00 0,7 TOIMINTAKATE 4.684.722,95 2.549.279,00-766.183,00-130,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2.640.365,79-1.906.940,00-1.183.298,00-37,9 KERTALUONTEISET POISTOT -36.713,00-2.677.078,79-1.906.940,00-1.183.298,00-37,9 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 724.668,71 605.975,00 499.768,00-17,5 VYÖRYTYSERÄT 458.174,45 520.207,00 506.336,00-2,7 LASKENNALLINEN VUOKRA -16.215,73 1.166.627,43 1.126.182,00 1.006.104,00-10,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.174.271,59 1.768.521,00-943.377,00-153,3