TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 1.1. 31.12.2014
1
Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2014... 3 Tase 31.12.2014... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Koulutukset ja tapahtumat... 6 PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset... 7 Materiaalimyynti... 7 Oma rahoitus... 10 Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 11 Osallisuuden taidot ja valmiudet... 12 Sijoitettu lapsi koulussa... 13 Läheisten osallisuuden vahvistaminen... 14 Paikka auki -avustusohjelma... 15 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain... 16 Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa, vahvistaa siinä lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistää lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu pääosin Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiin avustuksiin ja omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden ja koulutusten myynnistä. Vuonna 2014 saimme Raha-automaattiyhdistykseltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi kahta projektiavustusta Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen ja lisäksi Paikka auki - avustusohjelman kautta nuoren työllistämiseen rahoitusta. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa, jonka hallinnointi on Pelastakaa Lapset ry:llä. Vuonna 2014 saimme avustusta myös SOS-Lapsikylä säätiöltä ja olimme mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Mun sieluun sattuu -seminaarikiertueen toteuttamisessa. 2
Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2014 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot 390 452,56 Tuotot yhteensä 390 452,56 Henkilöstökulut -814 874,46 Muut kulut -393 975,02 Poistot -964,77 Kulut yhteensä -1 209 814,25 Tuotto-/Kulujäämä -819 361,69 Varainhankinta Tuotot 2 375,00 Kulut Varainhankinta yhteensä 2 375,00 Tuotto-/Kulujäämä -816 986,69 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 93,78 Rahoituskulut -717,01 Rahoitustuotot yhteensä -623,23 Tuotto-/Kulujäämä -817 609,92 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 Tuotto-/Kulujäämä -817 609,92 Yleisavustukset Ray-avustukset 815 841,91 Muut avustukset 13 000,00 Yleisavustukset yhteensä 828 841,91 Tilikauden tulos 11 231,99 3
Tase 31.12.2014 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 859,11 Toimitilan osakkeet 126 856,00 Autopaikan osakkeet 31 772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 162 487,11 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 74 833,75 Siirtosaamiset 13 270,92 Myyntisaamiset 44 607,92 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 241 834,84 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 374 547,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ 537034,54 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 363 428,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 11 231,99 Oma pääoma yhteensä 374 660,47 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 35 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 14 000,00 Ostovelat 30 532,82 Siirtovelat 82 841,25 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys Sotumaksut ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 162374,07 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 537034,54 4
Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä 31.12.2014 19 Kokoaikaisia 10 Osa-aikaisia 9 Henkilötyövuosia yhteensä 14,8 Jyväskylässä 13 Helsingissä 5 Muualla 1 RAY:n rahoittamissa projekteissa 8 Henkilötyövuosia yhteensä 6,6 Työajan käyttö Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 70 (203) 14 (10) Palkattomat vapaapäivät 33 (59) 4 (5) Matkavapaat 175 (124) 15 (13) Matkustuspäivät 459 (300) 17 (11) Etätyöpäivät 37 (14) 9 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 91 (17) 18 (7) Liikuntatunnit 224 (160) 13 (13) Suluissa oleva luku on vuoden 2013 tilinpäätöksestä Henkilöstön hyvinvointi, 2014, 2013 Työterveys 9143,73 8 093,50 Virkistys 3617,43 3 665,50 Koulutus 5884,22 3 491,70 Työnohjaus 2681,60 Toimistotarjoilut 572,46 410,07 Päivärahat ja kilometrikorvaukset Yht. Kilometrikorvaukset 21286,80 km 9596,18 Kokopäivärahat 426,5 kpl 16449,50 Osapäivärahat 34,5 kpl 614,00 Ulkomaan päivärahat 36,5 kpl 2401,00 Ajetuista kilometreistä 29 % kertyi Sisukas-projektin työntekijöille liittyen tutkimus- ja interventiokäynteihin 5
Koulutukset ja tapahtumat Pesäpuu kouluttaa ak-avustuksen alaisena toimintana lastensuojelun ammattilaisia ja sijaisvanhempia. Avoimet koulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat Ihan iholla Kevät 2014 Helsinki 6 Väline Café lapsen kohtaaminen 13.2.2014 Helsinki 6 Nuoret ja PRIDE 18.-19.2.2014 Jyväskylä 15 Hyväksyvä katse, välittäviä ihmisiä 25.-26.3.2014 Helsinki 8 Kohtaamisen taito lastensuojelussa Kevät 2014 Helsinki 14 Väline Café nuoret 3.4.2014 Helsinki 11 Väline Café elämäntarinatyöskentely 29.4.2014 Helsinki 13 Sijaissisaruus 27.5.2014 Helsinki 14 Sukulaissijaisvanhemmuus 24.-25.9.2014 Helsinki 8 Voimaannuttava muutostyö 4.11.2014 Helsinki 12 Nuoret ja PRIDE 28.-29.10.2014 Helsinki 8 Hyväksyvä katse ja välittäviä ihmisiä 26.-27.11.2014 Helsinki 6 koulutuspäiviä yhteensä 21,5 192 Tilauskoulutukset Ajankohta Paikkakunta Osallistujat Lapsi tarvitsee läheisiään helmikuu Kanta-Häme 40 Lastensuojelutarpeen selvitys ja yhteinen arviointi helmi-huhtikuu Kokkola 29 Nuori sijaishuollossa maaliskuu Kokkola 24 Toiminnalliset välineet vuorovaikutuksen tukena 26.-27.8.2014 Parainen 24 Kohtaamisen taito lastensuojelussa loka-marraskuu Helsinki 15 Kohtaamisen taito lastensuojelussa loka-marraskuu Lappeenranta 25 Kohtaamisen taito lastensuojelussa lokakuu Seinäjoki 24 Kohtaamisen taito lastensuojelussa syyskuu Tampere 24 Mun sieluun sattuu -työpaja 9.12.2014 Ylivieska 18 Mun sieluun sattuu -työpaja 10.12.2014 Tyrnävä 12 235 Tapahtumat Ajankohta Paikkakunta Osallistujat Aamukahvit 28.3.2014 Helsinki 20 Aamukahvit 28.3.2014 Jyväskylä 12 Aamukahvit 16.5.2014 Helsinki 9 Aamukahvit 26.9.2014 Helsinki 23 Aamukahvit 26.9.2014 Jyväskylä 21 USUS 11.12.2014 Oulu 12 Aamukahvit 12.12.2014 Helsinki 12 Aamukahvit 12.12.2014 Jyväskylä 9 118 6
PRIDE-kouluttajakoulutukset ja -valmennukset TOIMINTA Kouluttajakoulutukseen osallistuneita 31 PRIDE-työkokoukseen osallistuneita 1.4 Oulu ja 3.4.2014 Helsinki 40 PRIDE-valmennukset Valmennuksia ilmoitettu 52 Osallistujia valmennuksissa arviolta 470 Valmennuksia pitäneitä tahoja 28 Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI 1.1. 31.12.2014 2013 Myydyt tuotteet (kpl) 5 840 6 107 Myynti ( ) 157 934,50 179 735,81 Tuoteostot ( ) 83 918,86 83 445,29 VARASTO Varaston arvo 1.1.2014 67 158 Varaston arvo 31.12.2014 74 833 Muutos +7 675 Tavaran määrä 31.12.2014 11 243 kpl 7
Tuotteiden myynti kuukausittain 2014 Lupaus lapselle -tuotteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) 12 2 4 5 3 5 1 2 16 4 4 16 74 Anisan tarina 1 1 1 3 Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) 3 3 7 2 2 2 3 2 2 4 5 35 Baby strengths 3 3 2 1 5 6 3 2 2 27 Elämän tärkeät asiat -kortit 18 20 20 15 14 8 4 60 19 12 33 39 262 Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 2 2 1 4 5 2 1 1 18 Enkelit (St. Lukes) 4 8 14 19 6 11 62 Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. 2 2 1 1 3 1 1 11 Juliste, 10 faktaa 4 18 4 26 1 10 6 6 1 26 32 134 Juliste, lapsilta lasten suojelusta 5 5 Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta 5 10 5 10 7 3 20 41 101 Kassi, Nalle 1 5 1 1 8 Kissan päivät -muistipeli 6 12 12 14 20 5 1 11 12 14 17 29 153 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen 2 2 1 1 2 1 2 4 15 Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita 1 1 1 1 4 Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. 1 2 1 1 2 1 8 Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. 7 1 3 1 1 1 3 1 2 17 13 50 Lapsia Lähellä -opas 0 Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 13 20 9 20 12 7 3 31 11 29 24 36 215 "Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla" 2 32 34 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 20 1 10 1 1 8 20 61 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) 1 1 Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) 4 1 2 3 1 2 6 2 7 28 Minun elämäni sarjakuvana 2 13 15 Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. 104 1 24 4 31 3 40 11 57 4 279 Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) 2 5 3 3 3 2 2 2 8 2 4 2 38 Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. 2 2 3 1 2 1 5 5 21 Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille 1 3 1 1 1 7 Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) 3 8 3 1 4 1 2 1 8 42 8 81 Monikulttuurisuus - ohjaajan opas 15 1 1 17 Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDE-valmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. 2 1 1 1 5 10 Mun Stoori -kortit (St. Lukes) 8 14 15 13 9 6 2 12 17 11 24 20 151 Nallekortit (St. Lukes) 36 44 40 40 25 17 6 45 46 59 57 56 471 Nalletarrat (St. Lukes) (5 arkkia / pkt) 5 4 12 3 1 6 15 19 8 4 14 91 8
Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) 1 2 2 1 3 3 7 1 20 Olemme edelleen äitisi ja isäsi (DVD) 1 3 1 1 6 Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle 9 9 1 4 1 14 17 51 5 111 Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa 2 2 1 2 11 1 19 Pesäpuun t-paita 5 40 11 12 2 9 2 1 12 94 PRIDE Kouluttajan opas 6 8 4 2 6 5 4 5 1 4 45 PRIDE Kouluttajan opas, ruotsi 1 1 PRIDE Osallistujan opas 96 66 26 17 28 42 86 46 43 20 38 508 PRIDE Osallistujan opas, ruotsi 1 1 Punakorvan kaksi kotia 2 2 1 1 4 1 2 13 Selviytymiseni Merkit 6 3 6 6 4 1 2 2 6 3 9 6 54 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 8 4 13 6 5 2 6 2 8 4 10 7 75 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 1 1 1 1 3 6 13 Sijaissisaruus (DVD) 1 1 2 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas 1 3 6 1 3 1 2 1 1 19 Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) 28 3 18 2 10 3 10 21 1 26 3 125 Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) 22 4 8 2 1 3 5 1 3 31 7 87 Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa 1 1 2 2 1 1 2 10 Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti. 2 1 1 1 1 1 1 8 Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli 1 1 1 1 2 1 7 Sitten he halusivat sijaisperheeksi -opas 155 90 245 Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili 1 1 1 1 2 1 7 Sukulaissijaisvanhemmuus, Sosiaalityöntekijän käsikirja. 18 2 6 2 1 1 4 5 39 Sydän -stressilelu 1 15 13 5 45 19 70 29 38 235 Tarina Rosasta (yksityishenkilöt) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Tarvekortit 10 10 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 10 6 20 19 6 7 4 11 12 18 25 24 162 Tunnepantomiimikortit 8 9 6 9 3 2 1 1 2 5 9 55 Tunnepyörä 3 2 4 2 1 1 2 2 3 5 3 28 Tunnesäätilakortit 4 13 15 8 7 4 4 8 11 17 9 10 110 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 1 7 15 2 1 3 52 23 21 15 140 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 31 61 110 10 2 12 40 30 4 65 41 62 468 Vahvuuskortit 19 27 27 39 18 11 7 40 25 20 51 31 315 Valovoimapeli 6 6 8 13 2 5 1 6 4 4 10 19 84 Viisi valmiutta (DVD) 1 1 2 Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista. 3 2 3 2 2 8 2 7 4 5 38 Väittämäkortit 6 3 6 3 4 2 3 4 6 6 4 7 54 Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 6 1 17 17 2 8 2 7 10 12 22 14 118 YHTEENSÄ 524 480 525 361 221 250 133 534 500 543 942 827 5840 9
Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin, SOS-Lapsikylän myöntämän avustuksen ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta (mm. rahoitustoiminnan tulot ja menot). Henkilöstöä 2 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 285 368,50 220 000,00 Kulut Henkilöstökulut -78 726,39-77 138,19 Muut kulut -159 601,05-142 420,00 Poistot -964,77 0 Kulut yhteensä -239 292,21-219 558,19 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 46 076,29 441,81 Varainhankinta Jäsenmaksut 765,00 0 Kannatusjäsenmaksut 1610,00 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 2375,00 0 Kulujäämä 48 451,29 441,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 93,78 Rahoituskulut -717,01 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -623,23 0 Analyysi ja ennuste Toteutuneiden tuottojen osuus budjetoidusta on 130 %. Tuottojen toteutuminen johtui budjetoitua suuremmista PRIDEkouluttajakoulutuksen tuotoista (16 000 euroa) ja VI Valtakunnallisten lastensuojelun perhehoidon päivien tuotoista, joita ei oltu budjetoitu lainkaan (59 000 euroa). Toisaalta myyntituotot toteutuivat pienempinä (12 000 euroa). Henkilöstökulut toteutuivat budjetoidusti. Muiden kulujen osuus budjetoidusta ylittyi 12 %. VI Valtakunnallisten lastensuojelun perhehoidon päivien tuotot kattoivat päivistä aiheutuneet kulut. Omatoiminen kulujäämä 47 828,06 441,81 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden tulos 47 828,06 441,81 Tilikauden yli-/ alijäämä 47 828,06 441,81 10
Kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 5 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 63 335,00 68 000,00 Kulut Henkilöstökulut -289 839,34-295 408,28 Muut kulut -100 013,82-105 300,00 Kulut yhteensä -389 853,16-400 708,28 Analyysi Toteutuneiden tuottojen osuus budjetoidusta on 93 %. Toteutuneiden henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 98 % ja muiden kulujen osuus 95 %. Varsinaisen toiminnan kulujäämä -326 518,16-332 708,28 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -326 518,16-332 708,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -326 518,16-332 708,28 Yleisavustukset Ray-avustus 279 000,00 279 000,00 Tilikauden tulos -47 518,16-53 708,28 Tilikauden yli-/ alijäämä -47 518,16-53 708,28 11
Osallisuuden taidot ja valmiudet kohdennettu toiminta-avustus (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta ja yksi henkilö tarpeen mukaan) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 15 150,00 7 000,00 Kulut Henkilöstökulut -89 530,29-103 095,58 Muut kulut -27 530,40-23 660,00 Kulut yhteensä -117 060,69-126 755,58 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -101 910,69-119 755,58 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -101 910,69-119 755,58 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Analyysi Toteutuneiden henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 87 % ja muiden kulujen osuus 116 %. Avustusta tulee siirtymään vuodelle 2015 käytettäväksi 18 700 euroa. Käyttämättä jäänyt avustus johtuu pääosin: - syntyi tuloja 8 000 euroa enemmän - henkilöstökuluja 13 000 euroa vähemmän, koska tuntityönä ei ole maksettu yhtä paljon palkkoja kuin oli suunniteltu - muiden kulujen ylittyminen vähensi siirtyvän avustuksen määrää Omatoiminen kulujäämä -101 910,69-119 755,58 Yleisavustukset Ray-avustus 101 910,69 120 000,00 Tilikauden tulos 0 244,42 Tilikauden yli-/ alijäämä 0 244,42 12
Sijoitettu lapsi koulussa kehittämisprojekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 3 700,00 0 Kulut Henkilöstökulut - 212 770,78-227 581,34 Muut kulut -42 881,51-55 920,00 Kulut yhteensä -255 652,29-283 501,34 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -251 952,29-283 501,34 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Lahjoitukset 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -251 952,29-283 501,34 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Analyysi Toteutuneiden henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 94 % ja muiden kulujen osuus 77 %. Avustusta siirtyi vuodelta 2013 käytettäväksi 13 500 euroa. Avustusta tulee siirtymään vuodelle 2015 käytettäväksi 38 000 euroa. Käyttämättä jäänyt avustus johtuu pääosin: - syntyi tuloja 3 700 euroa - henkilöstökuluja 15 000 euroa vähemmän - vähemmän tiedotus- ja markkinointikuluja sekä majoitus- ja matkakuluja, yhteensä noin 8 500 euroa. Omatoiminen kulujäämä -251 952,29-283 501,34 Yleisavustukset Ray-avustus 251 952,29 289 465,54 Tilikauden tulos 0 5 964,20 Tilikauden yli-/ alijäämä 0 5 964,20 13
Läheisten osallisuuden vahvistaminen kehittämisprojekti (C9) Henkilöstöä 4 (yhteensä 3,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 4 250,00 0 Kulut Henkilöstökulut -121 139,80-129 104,98 Muut kulut -43 893,50-61 220,00 Kulut yhteensä -165 033,30-190 324,98 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -160 783,30-190 324,98 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -160 783,30-190 324,98 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Analyysi Toteutuneiden henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 94 % ja muiden kulujen osuus 72 %. Avustusta siirtyi vuodelta 2013 käytettäväksi 33 324 euroa. Avustusta tulee siirtymään vuodelle 2015 käytettäväksi 36 500 euroa. Käyttämättä jäänyt avustus johtuu pääosin: - syntyi tuloja 4 250 euroa - henkilöstökuluja 8 000 euroa vähemmän - vähemmän tiedotus- ja markkinointikuluja sekä majoitus- ja matkakuluja, yhteensä noin 12 000 euroa. Omatoiminen kulujäämä -160 783,30-190 324,98 Yleisavustukset Ray-avustus 160 783,30 192 061,40 Tilikauden tulos 0 1 736,42 Tilikauden yli-/ alijäämä 0 1 736,42 14
Paikka auki -avustusohjelma avustuskohde C10 Henkilöstöä 1 (yhteensä 0,8 henkilötyövuotta ajalla 1.4-31.5. ja 11.9.-31.12.) TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 0 0 Kulut Henkilöstökulut -14 440,30-25 873,40 Muut kulut -2 397,65-2 150,00 Kulut yhteensä -16 837,95-28 023,40 Analyysi Henkilöstökulut eivät toteutuneet ennakoidusti työntekijän ollessa kesän ajan toisaalla töissä. Avustus tullaan käyttämään loppuun vuoden 2015 alkupuolella. Varsinaisen toiminnan kulujäämä -16 837,95-28 023,40 Varainhankinta Jäsenmaksut 0 0 Kannatusjäsenmaksut 0 0 Varainhankinnan kulut 0 0 Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -16 837,95-28 023,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -16 837,95-28 023,40 Yleisavustukset Ray-avustus 16 837,95 28 000,00 Tilikauden tulos 0-23,40 Tilikauden yli-/ alijäämä 0-23,40 15
Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain Varsinainen toiminta Tuotot Kulut Toiminnan tuotot 3000 Ohjaajakoulutus OMA RAHOITUS 3102 PRIDE kouluttajakoulutus 66100,00 50000,00 KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS PAIKKA AUKI 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2014 Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu 3103 PRIDE nuoret 5400,00 3000,00 3104 Lastensuojelutarpeen selvitys 9500,00 9000,00 3105 Kuka minusta huolehtii 12000,00 3107 Tie vie -koulutus 2300,00 2000,00 3108 Sukuperhekoulutus 2240,00 4000,00 3109 Lapsilähtöinen työskentely 6930,00 8000,00 3110 Voimaannuttava muutostyö 1760,00 8000,00 3111 Palaset paikalleen 3112 Tejping 3113 Ihan iholla 3600,00 9000,00 3114 Sijaissisaruus 2140,00 3000,00 3115 Hyväksyvä katse, välittäviä ih 140,00 3920,00 5000,00 3116 Kohtaamisen taito lastensuoj 21340,00 3120 Muut + luennot 61194,00 4205,00 5000,00 3130 Materiaalituotot 157934,50 170000,00 Toiminnan tuotot yhteensä 285368,50 220000,00 63335,00 68000,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -62519,73-62000,00-234959,71-233000,00-10709,09-21000,00 4102 Palkat, määräaikaiset -350,00 4109 Palkat, muut -4660,00-800,02-4000 4111 Matkapuhelinetu -480,00-480,00-1200,00-1200 -120,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 3583,31-2428,56-912,00 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 4633,66 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -1392,34-1324,58-5108,33-5049,84-247,43-445,20 4300 Tyel-maksut -14876,85-14620,31-55939,52-55738,80-2924,20-4914,00 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 4162,70 3217,72 14269,73 12267,30 601,01 1081,50 4500 Ryhmähenkivakuutus -56,05-43,74-145,05-166,74-5,24-14,70 4600 Tapaturma ja työttömyys -1179,36-1062,16-3856,20-4049,40-147,50-357,00 4601 Työntek.peritty työt-maksu 338,28 374,88 1186,68 1429,20 54,15 126,00 4650 Työterveys -1911,23-500,00-5545,29-3600,00-250,00 4651 KELA korvausarvio 604,88 1755,01 4660 Työpaikkaruokailu -40,00-100,00-11,00-300,00-30,00 16
4670 Virkistys -300,00-600,00-1340,74-2000,00-100,00 Henkilöstökulut yhteensä -78726,39-77138,19-289839,34-295408,28-14440,30-25873,40 Poistot -964,77 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -15542,74-15000,00 4710 Muut vuokrat -789,00-2000,00-12598,89-16000,00 4720 Siivouspalvelut -2706,52-3000,00 4730 Sähkökulut -1543,49-1500,00 4740 Vakuutuskulut -30,78-253,46-200,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -124,14-1402,18-1000,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -2798,05-7410,59-5500,00 4775 Käännöstyökulut -620,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -12000,00-785,02 4777 Messu- ja tapahtumakulut -2176,47-2000,00 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -83918,86-110000,00-1054,13 4785 Laitehankinnat -354,60-1157,00-1500,00-1897,20-1200,00 4786 Kalustohankinnat -565,00-236,95-500,00 4790 Ammattikirjallisuus -459,61-1000,00 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut -1484,96-3000,00 4812 Osanottomaksut -1075,00-2500,00 4815 Työnohjaus -2000,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -2317,14-3000,00-2599,94-3000,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut -1230,66-1000,00-120,01-600,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -2651,05-2000,00-12110,75-12000,00-71,40-300,00 4847 Matkakulut/muut -1539,78-2366,01-2500,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -832,53-1093,86-2000,00 4853 Kansainväl./muut 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -40602,24-200,00-3143,28-3500,00 4862 Toimistotarjoilut -572,46-500,00 4863 Koulutustarjoilut -479,97-500,00-987,54-2500,00 4864 Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -15550,03-3000,00 4865 Tilintarkastus -1519,00-1200,00 4866 Kopiointikulut -1499,47-2000,00-2949,39-3000,00-50,00 4867 Jäsenmaksut -825,00-1700,00-2400,00 4868 Atk-kuluja -8047,89-6000,00-525,76-500,00 4869 Muut kulut -3070,84-500,00-1597,10-500,00 4870 TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut -714,47-1972,97-2600,00 4872 Internet ja sähköposti -2544,56-2500,00-23,29-50,00 4873 Verkkokauppa -1919,99-2000,00 4875 Matkapuhelinluontaisetu 480,00 480,00 1610,40 1200,00 120,00 4877 Postikulut -3621,20-3000,00-2229,11-2500,00 17
4878 Pakkaustarvikekulut -724,31-1200,00 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -200,54-500,00-4669,42-3000,00-50,00 4883 Pankkikulut -40,00-1233,92-1500,00 4900 Varaston muutos 7675,05 4950 Luottotappiot -456,45-280,00 Muut kulut yhteensä -159601,05-142420,00-100013,82-105300,00-2397,65-2150,00 Kulut yhteensä -239292,21-219558,19-389853,16-400708,28-16837,95-28023,40 Tuotto-/Kulujäämä 46076,29 441,81-326518,16-332708,28-16837,95-28023,40 Varainhankinta Tuotot 6000 Jäsenmaksut 765,00 6010 Kannatusjäsenmaksut 1610,00 6020 Lahjoitukset Kulut 6030 Jäsenmaksukulut Varainhankinta yhteensä 2375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 48451,29 441,81-326518,16-332708,28-16837,95-28023,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7100 Rahoitustuotot 93,78 7200 Rahoituskulut -717,01 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -623,23 0,00-326518,16 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 47828,06 441,81-326518,16-332708,28-16837,95-28023,40 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 279 000,00 279000,00 16837,95 28000,00 Yleisavustukset yhteensä 47828,06 441,81 279 000,00 279000,00 16837,95 28000,00 Tilikauden tulos 47828,06 441,81-47518,16-53708,28 0 23,40 18
SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014 Tuotot Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 3700,00 15150,00 7000,00 4250,00 3130 Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 3700,00 0,00 15150,00 7000,00 4250,00 0,00 Kulut Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -177137,28 182133,09-66755,35-66200,00-77552,24-78600,00 4102 Palkat, määräaikaiset -380,50-4111,20-14800,00-19583,19-24000,00 4109 Palkat, muut -600,00-816,81-1500,00-687,35 4111 Matkapuhelinetu -960,00-960,00-600,00-720,00-860,00-580,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 3208,59-32,26-256,07 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 2442,71 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -3767,84-3881,57-1624,25-1764,26-2105,51-2187,42 4300 Tyel-maksut -41147,42-42843,78-16745,54-19473,48-23146,37-24144,12 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 10597,26 9429,29 3990,95 4285,83 5457,47 5313,77 4500 Ryhmähenkivakuutus -43,68-128,17-110,06-58,25-42,83-72,23 4600 Tapaturma ja työttömyys -2620,83-3112,58-1485,37-1414,74-1478,89-1754,06 4601 Työntek.peritty työt-maksu 895,46 1098,56 359,50 499,32 491,82 619,08 4650 Työterveys -3256,48-3000,00-1630,55-800,00-1034,00-1300,00 4651 KELA korvausarvio 1030,63 516,05 327,25 4660 Työpaikkaruokailu -50,00-550,00-70,00-250,00-90,00-400,00 4670 Virkistys -981,40-1500,00-415,40-900,00-579,89-2000,00 Henkilöstökulut yhteensä -212770,78-227581,34-89530,29-103095,58-121139,80-129104,98 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -4602,70-4800,00-3015,15-2700,00 5233,10-4000,00 4710 Muut vuokrat -916,70-1000,00-300,00-121,00-500,00 4720 Siivouspalvelut -1181,52-1400,00-590,82-800,00-1156,37-650,00 4730 Sähkökulut 4740 Vakuutuskulut -18,00-14,00-68,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -371,55-600,00-473,36-350,00-325,49-500,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -1266,28-3500,00-158,40-200,00-202,60-2500,00 4775 Käännöstyökulut -280,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -3838,68-2500,00 4777 Messu- ja tapahtumakulut -664,00-2500,00 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -1660,84-2500,00-124,65-155,00 4785 Laitehankinnat -1750,94-500,00-208,80-1850,04-1500,00 19
4786 Kalustohankinnat -3167,02-2000,00-399,00-3483,27-2500,00 4790 Ammattikirjallisuus -299,05-500,00-87,45-27,00-500,00 4810 KOULUTUSKULUT 4811 Koulutuskulut -3728,01-3900,00-232,50-100,00-438,75-1300,00 4812 Osanottomaksut -186,00-1500,00-1040,00-700,00-969,00-1500,00 4815 Työnohjaus -2681,60-2000,00-500,00 4820 MAJOITUS-RUOKAILUKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -885,74-1000,00-2829,72-3000,00-2139,63-6500,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut -124,87-1200,00-2523,27-1000,00-120,00-2000,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -7116,15-8000,00-6234,08-7000,00-11445,91-13000,00 4847 Matkakulut/muut -369,40-2500,00-2504,17-3000,00-4226,46-5400,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -1903,95-4000,00-1310,06-2620,21-5000,00 4853 Kansainväl./muut -881,30-3078,86-3500,00 4860 HALLINNOLLISET KULUT 4861 Tarjoilut -1416,10-1800,00-572,24-800,00-1736,90-1500,00 4862 Toimistotarjoilut 4863 Koulutustarjoilut -56,17-525,69-1000,00 4864 Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -64,58-1500,00-797,88-744,00-2500,00 4865 Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -487,28-2000,00-703,44-700,00-693,96-1200,00 4867 Jäsenmaksut 4868 Atk-kuluja -1512,05-500,00-588,54-300,00-985,46-500,00 4869 Muut kulut -515,25-500,00-248,55-300,00-259,27-350,00 4870 TOIMINNAN KULUT 4871 Puhelinkulut -1410,95-2000,00-1101,59-1300,00-1354,45-1800,00 4872 Internet ja sähköposti -711,49-1100,00-410,44-500,00-677,31-1000,00 4873 Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu 960,00 960,00 600,00 720,00 860,00 580,00 4877 Postikulut -269,67-300,00-10,00-7,20-100,00 4878 Pakkaustarvikekulut 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -618,22-1000,00-505,30-430,00-545,26 500,00 4883 Pankkikulut -46,75-40,00-89,00 4900 Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä -42881,51-55920,00-27530,40-23660,00-43893,50-61220,00 Kulut yhteensä -255652,29-283501,34-117060,69-126755,58-165033,30-190324,98 Tuotto-/Kulujäämä -251952,29-283501,34-101910,69-119755,58-160783,30-190324,98 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 251952,29 289465,54 101910,69 120000,00 160783,30 192061,40 Yleisavustukset yhteensä 251952,29 289465,54 101910,69 120000,00 160783,30 192061,40 Tilikauden tulos 0 5964,20 0 244,42 0 1736,42 20
21