Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00 Ruokamaksut 199,50 1 501,50 Työllistämistuki 103 385,32 58 167,00 Muut toimintatuotot 17 051,42 17 111,85 RAY:n kohdennettu avustus AK3 219 000,00 219 000,00 RAY:n projektiavustus C12 28 000,00 86 597,00 Tuotot yhteensä 433 032,82 433 032,82 442 715,74 442 715,74 2. Kulut Henkilöstökulut 350 294,31 332 971,81 Muut kulut 296 833,62-647 127,93 299 843,37-632 815,18 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 VARAINHANKINTA 1. Tuotot Jäsenmaksut 6 548,00 5 330,00 Muut tuotot 3 499,36 10 047,36 4 883,33 10 213,33 2. Kulut 0,00-1 005,03 Varainhankinnan jäämä yhteensä 10 047,36 9 208,30 KULUJÄÄMÄ -204 047,75-180 891,14 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustoiminta Tuotot 14,90 11,96 Kulut -713,87-698,97-617,83-605,87 KULUJÄÄMÄ -204 746,72-181 497,01 YLEISAVUSTUKSET Muut toiminta-avustukset 172 220,00 172 220,00 168 656,50 168 656,50 TILIKAUDEN TULOS -32 526,72-12 840,51 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ -32 526,72-12 840,51
Y-tunnus 0678820-6 1 TASE 31.12.2015 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 688,58 5 688,58 7 108,71 7 108,71 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 7 147,62 15 151,13 Siirtosaamiset 41 146,21 33 242,11 Muut saamiset 618,86 48 912,69 26,08 48 419,32 Rahat ja pankkisaamiset 5 105,58 6 359,26 VASTAAVAA YHTEENSÄ 60 746,85 62 927,29 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten vuosien yli/alijäämä 17 129,27 29 969,78 Tilikauden ali/ylijäämä -32 526,72-15 397,45-12 840,51 17 129,27 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 19 823,87 0,00 Ostovelat 4 583,83 4 831,44 Siirtovelat 47 264,94 36 596,35 Muut lyhytaikaiset velat 4 471,66 76 144,30 4 370,23 45 798,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 60 746,85 62 927,29
Y-tunnus 0678820-6 3 TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1 Tuloslaskelmaan lisätään vuosittain Espoon kaupungin avustusluontoisesti maksamat vuokrat Pappilantie 5:n ja 7:n tiloista. Näin vuokrakulut ovat tuloksessa oikean suuruiset. Tämä käytäntö on ollut voimassa vuodesta 2007 alkaen. 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.0 Muut toimintatuotot Tämä summa sisältää kulukorvauksen luontoisia tuloja muilta, mm. Villa Apteekista ja Kylämajasta sekä sisäisen laskutuksen projekteilta. 2.1 Henkilöstökulut 2 015 2 014 Palkat ja palkkiot 286 525,78 277 126,17 Saadut KELAn korvaukset 0,00-2 761,72 Eläkekulut 53 862,19 47 298,73 Muut lakisääteiset sosiaalikulut 10 659,89 9 802,82 Lomapalkkavarauksen sosiaalikulujen muutos -753,55 1 505,81 Yhteensä 350 294,31 332 971,81 2.2 Muut varsinaisen toiminnan kulut Työtoimintarahat 20 004,00 19 715,85 Talkooruokailu 17 862,86 19 316,59 Vapaaehtoiset vakuutukset 1 320,07 1 103,95 Työterveydenhoito ja muut henkilöstökulut 9 903,63 11 576,01 Virkistystoiminta ja henkilökunnan koulutus 3 067,95 1 214,75 Työtoimintakulut 52 437,98 42 089,38 Järjestötoimintakulut 16 974,74 17 562,97 Vuokrat 65 662,10 66 639,06 Matkakulut 31 963,67 30 996,17 Ulkopuoliset palvelut 19 800,69 18 630,38 Messut 3 087,20 2 808,21 Tiedotusmateriaalikulut 8 311,47 8 817,79 Jäsentilojen hoitokulut 7 299,38 11 196,37 Muut varsinaisen toiminnan kulut 39 137,88 48 175,89 Yhteensä 296 833,62 299 843,37 2.3 Varainhankinnan muut tuotot Lahjoitukset ja keräystuotot 3 382,36 2 098,33 Myyntituotot (tapahtumissa) 117,00 2 785,00 Yhteensä 3 499,36 4 883,33 2.4 Varainhankinnan kulut 2015 2014 Ostokulut (tapahtumissa myydyt tuotteet),00 1 005,03
Y-tunnus 0678820-6 4 2.5 Rahoitustoiminnan tuotot ja kulut Rahoitustoiminnan tuotot ovat verotilin ja pankkitilien korkoja. 2.6 RAY:n projektiavustukset 2015 2014 RAY projektiavustus C8, Monimieli,00 66 597,00 RAY Paikka auki nuorelle C12 28 000,00 20 000,00 28 000,00 86 597,00 2.7 Yleisavustukset, muut toiminta-avustukset Toiminta-avustukset seurakunnilta 6 500,00 6 500,00 Toiminta-avustukset kunnilta rahana 92 220,00 87 870,00 Toiminta-avustukset Espoolta vuokranmaksuna 49 000,00 48 286,50 Viola Ranin säätiö 25 000,00 25 000,00 KKI-avustus, palautus -500,00 1 000,00 172 220,00 168 656,50 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Poistosuunnitelma Poistosuunnitelman mukaan kalusto poistetaan siten, että kaluston hankintavuonna poisto on 1/3-osa alkuperäisestä hankintahinnasta ja kahtena seuraavana vuonna samoin. 3.2 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2015 31.12.2014 Ely-palkkatukisaaminen 9 744,28 6 826,14 RAY-avustussaamiset 28 000,00 21 061,00 Muut saamiset 3 401,93 5 354,97 Siirtosaamiset yhteensä 41 146,21 33 242,11 3.3 Sijoitukset, osakkeet ja osuudet 31.12.2015 31.12.2014 Osuuskunta Avustamo (ent. Hyvä Arki), 13 osuutta 1 040,00 1 040,00 3.4 Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2015 31.12.2014 Kahvioiden kassat #VIITTAUS! 240,00 Henkilöiden kassat #VIITTAUS! 1056,20 Vuokravakuustili #VIITTAUS! 2 751,18 Muut pankkitilit #VIITTAUS! 2 311,88 #VIITTAUS! 6 359,26
Y-tunnus 0678820-6 5 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien tulos 31.12.2015 31.12.2014 Ed.tilikausien yli/alijäämä 1.1 17 129,27 29 969,78 Tilikauden tulos -32 526,72-12 840,51 Ed. tilikausien ylijäämä 31.12-15 397,45 17 129,27 4.2 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 28 866,06 33 226,41 Tyel-velka 17 143,04 3 187,26 Muut siirtovelat 1 255,84 182,68 47 264,94 36 596,35 5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 5.1 Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 10 henkilöä, yhteensä vuoden aikana oli palveluksessa 22 henkilöä kerho-ohjaajat mukaan luettuna. 6. JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 2015 2014 6.1 Jäseniä vuoden lopussa 278 271 Lisäys vuonna 2015 yhteensä 7 jäsentä ( 2014 vähennys 51 jäsentä). 7. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELEMISEKSI Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2015-31.12.2015 alijäämä 32526,72 euroa vähennetään edellisten vuosien ylijäämästä.