Sivu 1 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 1210 Koneet ja kalusto 0 % 0,00 2 204,10 2 204,10 Koneet ja kalusto 0,00 2 204,10 2 204,10 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 2 204,10 2 204,10 Sijoitukset JVK-lainat ja obligaatiot Ålandsbanken Handelsbanken 12400 Handelsbanken 313130-1287044 5 297,49-935,63 4 361,86 12402 Handelsbanken, osakesalkku 422 395,54-44 389,76 378 005,78 124020 HB, osakesalkku, arvonalentuminen (tp) 0,00-10 674,46-10 674,46 12403 Handelsbanken, muut arvopaperit 1 816 813,94 969 802,29 2 786 616,23 124030 HB, muut arvopap., arvonalentuminen (tp) 0,00-18 942,43-18 942,43 Handelsbanken 2 244 506,97 894 860,01 3 139 366,98 Säästöpankki Optia 124011 Säästöpankki Optia, vaihtoehtoiset sij. 7 449,12-7 449,12 0,00 Säästöpankki Optia 7 449,12-7 449,12 0,00 JVK-lainat ja obligaatiot 2 251 956,09 887 410,89 3 139 366,98 Sijoitusosakkeet 1259 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 1 51 297,50 0,00 51 297,50 1260 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 3 77 073,75 0,00 77 073,75 1261 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 5 79 050,00 0,00 79 050,00 1262 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 7 50 575,00 0,00 50 575,00 1263 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 8 50 575,00 0,00 50 575,00 1264 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 10 77 732,50 0,00 77 732,50 1265 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 14 77 732,50 0,00 77 732,50 1266 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 A 15 50 575,00 0,00 50 575,00 1267 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 B 17 76 415,00 0,00 76 415,00 1268 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 B 20 77 073,75 0,00 77 073,75 1269 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 B 21 102 000,00 0,00 102 000,00 1270 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 B 25 59 160,00 0,00 59 160,00 1271 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 B 27 102 000,00 0,00 102 000,00 1272 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 29 68 510,00 0,00 68 510,00 1273 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 32 89 887,50 0,00 89 887,50 1274 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 33 59 160,00 0,00 59 160,00 1275 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 34 77 073,75 0,00 77 073,75 1276 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 37 77 073,75-77 073,75 0,00 1277 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 C 38 89 887,50 0,00 89 887,50 1278 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 D 40 107 843,75 0,00 107 843,75 1279 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 D 43 89 887,50 0,00 89 887,50 1280 As Oy Kuopion Ilmarisentie 20 D 44 107 843,75 0,00 107 843,75 1281 As Oy Savonkatu 11 A 10 40 000,00 0,00 40 000,00 1282 As Oy Savonkatu 11, toimistohuon.a2 30 000,00 0,00 30 000,00 1284 As Oy Ollinpuisto,Liiketila 1A Savonk.24 140 000,00 0,00 140 000,00 1285 As Oy Ollinpuisto,a-talli 21, Savonk.24 9 000,00 0,00 9 000,00 1286 As Oy Helmimaria 11401-11840 (B18) 120 000,00 0,00 120 000,00
Sivu 2 1287 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 A 1 73 000,00-73 000,00 0,00 1289 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 A 5 73 000,00 0,00 73 000,00 1290 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 A 7 48 000,00 0,00 48 000,00 1291 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 A 9 100 000,00-100 000,00 0,00 1292 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 12 75 000,00 0,00 75 000,00 1293 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 13 78 000,00 0,00 78 000,00 1294 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 15 75 000,00 0,00 75 000,00 1295 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 16 78 000,00 0,00 78 000,00 1296 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 18 75 000,00 0,00 75 000,00 1298 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 B 20 75 000,00 0,00 75 000,00 1299 As Oy Kuopion Luistelijantie 11 A 21 120 000,00 0,00 120 000,00 1300 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 A 3 0,00 71 000,00 71 000,00 1301 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 A 6 0,00 117 000,00 117 000,00 1302 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 A 10 0,00 62 000,00 62 000,00 1303 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 A 14 0,00 71 000,00 71 000,00 1304 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 A 15 0,00 71 000,00 71 000,00 1305 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 20 0,00 62 000,00 62 000,00 1306 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 22 0,00 62 000,00 62 000,00 1307 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 25 0,00 62 000,00 62 000,00 1308 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 29 0,00 62 000,00 62 000,00 1309 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 34 0,00 62 000,00 62 000,00 1310 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 35 0,00 62 000,00 62 000,00 1311 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 36 0,00 62 000,00 62 000,00 1312 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 37 0,00 62 000,00 62 000,00 1313 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 45 0,00 62 000,00 62 000,00 1314 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 51 0,00 62 000,00 62 000,00 1315 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 53 0,00 62 000,00 62 000,00 1316 As Oy Kuopion Siikaniemenkatu 8 B 54 0,00 126 000,00 126 000,00 Sijoitusosakkeet 2 907 427,50 949 926,25 3 857 353,75 Muut osakkeet ja osuudet 1230 Osakkeet KSH-Kiinteistö Oy 600 000,00-600 000,00 0,00 1231 KPY, arvo-osuustili Op -29961149 9 690,00 0,00 9 690,00 Muut osakkeet ja osuudet 609 690,00-600 000,00 9 690,00 Sijoitukset yhteensä 5 769 073,59 1 237 337,14 7 006 410,73 K Viikin Rahaston varat K Viikin Rahaston sijoitukset 137210 OP-sijoitussopimus 68-636-764-0 80 000,00 136 603,96 216 603,96 137211 Määräaikainen tuottotili 560005-60726302 131 969,55 2 309,45 134 279,00 13730 OP-Euro B (4332,2331+2643,0070=6975,2401128 065,41-128 065,41 0,00 13740 OP-Eurooppa osake A-os. (64,6639 kpl) 9 245,00 1 174,29 10 419,29 1375 OP-Euro B (873 kpl) 15 126,60-15 126,60 0,00 1378 Viikin Rahaston Op:n osuus 52 036,40 0,00 52 036,40 13790 Op Määräaik.tuottotili, eräpvä 31.5.2014 57 837,10 1 156,75 58 993,85 K Viikin Rahaston sijoitukset 474 280,06-1 947,56 472 332,50 K Viikin Rahaston saamiset 1381 Viikin Rahaston saamiset 1 155,91-13,98 1 141,93 K Viikin Rahaston saamiset 1 155,91-13,98 1 141,93 K Viikin Rahaston pankkisaamiset 1490 Viikin Rahasto -425213 2 798,95 3 533,29 6 332,24 K Viikin Rahaston pankkisaamiset 2 798,95 3 533,29 6 332,24
Sivu 3 K Viikin Rahaston varat yhteensä 478 234,92 1 571,75 479 806,67 Pysyvät vastaavat yhteensä 6 247 308,51 1 241 112,99 7 488 421,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset Siirtosaamiset 1716 Vuokrasaamiset 3 564,65 11 496,31 15 060,96 1770 Siirtosaamiset 22,52 10 337,17 10 359,69 1774 Sijoitusten korkosaamiset 4 222,00-4 222,00 0,00 Siirtosaamiset 7 809,17 17 611,48 25 420,65 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 809,17 17 611,48 25 420,65 Rahat ja pankkisaamiset 1940 Optia 460000-50099825 (ep.25.2.2013) 250 000,00-250 000,00 0,00 1941 Optia 460021-2113958 167 102,25 1 071 007,27 1 238 109,52 19420 Optia käteisrahat 3,44-3,44 0,00 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 417 105,69 821 003,83 1 238 109,52 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 424 914,86 838 615,31 1 263 530,17 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 6 672 223,37 2 079 728,30 8 751 951,67
Sivu 4 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Toimintapääoma 2000 Säätiön peruspääoma 3 634 407,52 0,00 3 634 407,52 Toimintapääoma 3 634 407,52 0,00 3 634 407,52 Muut rahastot K Viikin Rahasto K Viikin Rahaston toimintapääoma 2010 Viikin Rahaston pääoma 471 514,04 6 720,88 478 234,92 K Viikin Rahaston toimintapääoma 471 514,04 6 720,88 478 234,92 Lisäys/vähennys tilikauden aikana 2020 Rahaston muutos tk:n aikana 6 720,88-5 149,13 1 571,75 Lisäys/vähennys tilikauden aikana 6 720,88-5 149,13 1 571,75 K Viikin Rahasto 478 234,92 1 571,75 479 806,67 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 2 355 664,48 162 124,95 2 517 789,43 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 355 664,48 162 124,95 2 517 789,43 Tilikauden yli-/alijäämä 2371 Tilikauden ylijäämä 162 124,95 1 871 821,81 2 033 946,76 Tilikauden yli-/alijäämä 162 124,95 1 871 821,81 2 033 946,76 Oma pääoma yhteensä 6 630 431,87 2 035 518,51 8 665 950,38 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2850 Ostovelat 12 339,89-12 339,89 0,00 2871 Ostovelat 0,00 59 183,10 59 183,10 Ostovelat 12 339,89 46 843,21 59 183,10 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 0,00 14 398,36 14 398,36 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 0,00 685,43 685,43 2939 Arvonlisäverovelka 3 579,12-3 938,66-359,54 Muut velat 3 579,12 11 145,13 14 724,25 Viikin Rahaston lyhytaikaiset velat Siirtovelat 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 15 814,53-15 814,53 0,00 29621 Lpv:n henkilösivukulut (siirtovelat) 4 315,79-4 315,79 0,00 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 0,00 6 628,00 6 628,00 2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) 0,00 638,71 638,71 2968 Verojaksotus 3 074,99-188,32 2 886,67 2989 Muut siirtovelat 2 667,18-726,62 1 940,56 Siirtovelat 25 872,49-13 778,55 12 093,94
Sivu 5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 41 791,50 44 209,79 86 001,29 Vieras pääoma yhteensä 41 791,50 44 209,79 86 001,29 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 6 672 223,37 2 079 728,30 8 751 951,67