N TILINPÄÄTÖS 2017 TOIMINNANALOITTAIN ALUERYHMÄ KOULUTUSRYHMÄ AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ OHJELMARYHMÄ VIESTINTÄRYHMÄ JÄSENHANKINTA- JA MARKKINOINTIRYHMÄ TALOUSRYHMÄ YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ JA PROJEKTIT HALLINTO KAIKKI YHTEENSÄ
ALUERYHMÄ Osanottajamaksut 1 590,00 1 850,00-260,00 85,95 1 410,00 Muut tuotot 50,00 500,00-450,00 10,00 50,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 1 640,00 2 350,00-710,00 69,79 1 460,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 0,00-93,46 Matka- ja majoituskulut -4 487,94-5 370,00 882,06 83,57-2 389,90 Materiaalikulut -50,77-590,00 539,23 8,61-175,45 Muut toimintakulut -17,10-375,00 357,90 4,56-413,51 Varsinaisen toiminnan kulut -4 555,81-6 335,00 1 779,19 71,91-3 072,32 YHT. -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32 Tuotto-/kulujäämä -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32 Tuotto-/kulujäämä -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32 TILIKAUDEN TULOS -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32 Kokonaistuotot 1 640,00 2 350,00-710,00 69,79 1 460,00 Kokonaiskulut -4 555,81-6 335,00 1 779,19 71,91-3 072,32 Tilikauden yli-/alijäämä -2 915,81-3 985,00 1 069,19 73,17-1 612,32
KOULUTUSRYHMÄ Osanottajamaksut 20 055,00 23 025,00-2 970,00 87,10 16 340,00 Julkiset kohdeavustukset 7 100,53 6 696,00 404,53 106,04 6 548,36 Varsinaisen toiminnan tuotot 27 155,53 29 721,00-2 565,47 91,37 22 888,36 Vuokrat ja vastikkeet -75,00 0,00-75,00 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -28 254,01-28 753,00 498,99 98,26-19 630,60 Materiaalikulut -2 236,15-2 714,00 477,85 82,39-2 062,24 Muut toimintakulut -91,55-500,00 408,45 18,31-530,53 Varsinaisen toiminnan kulut -30 656,71-31 967,00 1 310,29 95,90-22 223,37 YHT. -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99 Tuotto-/kulujäämä -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99 Tuotto-/kulujäämä -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99 TILIKAUDEN TULOS -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99 Kokonaistuotot 27 155,53 29 721,00-2 565,47 91,37 22 888,36 Kokonaiskulut -30 656,71-31 967,00 1 310,29 95,90-22 223,37 Tilikauden yli-/alijäämä -3 501,18-2 246,00-1 255,18 155,89 664,99
AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ Osanottajamaksut 320,00 0,00 320,00 0,00 105,00 Julkiset kohdeavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 224,13 Varsinaisen toiminnan tuotot 320,00 0,00 320,00 0,00 329,13 Ulkopuoliset palvelut -186,00 0,00-186,00 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -1 765,48-5 375,00 3 609,52 32,85-2 386,37 Materiaalikulut -1 878,30-3 320,00 1 441,70 56,58-558,64 Muut toimintakulut -262,50-1 900,00 1 637,50 13,82-9,72 Varsinaisen toiminnan kulut -4 092,28-10 595,00 6 502,72 38,62-2 954,73 YHT. -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60 Tuotto-/kulujäämä -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60 Tuotto-/kulujäämä -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60 TILIKAUDEN TULOS -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60 Kokonaistuotot 320,00 0,00 320,00 0,00 329,13 Kokonaiskulut -4 092,28-10 595,00 6 502,72 38,62-2 954,73 Tilikauden yli-/alijäämä -3 772,28-10 595,00 6 822,72 35,60-2 625,60
OHJELMARYHMÄ Osanottajamaksut 70 421,20 76 295,00-5 873,80 92,30 62 702,10 Julkiset kohdeavustukset 2 499,00 0,00 2 499,00 0,00 4 421,50 Muut tuotot 31,00 0,00 31,00 0,00 1 025,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 72 951,20 76 295,00-3 343,80 95,62 68 148,60 Vuokrat ja vastikkeet -731,00-50,00-681,00 0,00-2 606,46 Ulkopuoliset palvelut -1 617,76 0,00-1 617,76 0,00-835,68 Matka- ja majoituskulut -63 566,64-54 832,00-8 734,64 115,93-46 875,11 Materiaalikulut -11 753,36-10 925,00-828,36 107,58-15 037,08 Muut toimintakulut -377,53-32 457,00 32 079,47 1,16-2 401,48 Varsinaisen toiminnan kulut -78 046,29-98 264,00 20 217,71 79,43-67 755,81 YHT. -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79 Tuotto-/kulujäämä -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79 Tuotto-/kulujäämä -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79 TILIKAUDEN TULOS -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79 Kokonaistuotot 72 951,20 76 295,00-3 343,80 95,62 68 148,60 Kokonaiskulut -78 046,29-98 264,00 20 217,71 79,43-67 755,81 Tilikauden yli-/alijäämä -5 095,09-21 969,00 16 873,91 23,19 392,79
VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ Osanottajamaksut 0,00 1 500,00-1 500,00 0,00 360,00 Muut kohdeavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 1 500,00-1 500,00 0,00 560,00 Henkilöstökulut -1 567,83 0,00-1 567,83 0,00-1 664,65 Ulkopuoliset palvelut -1 740,90-320,00-1 420,90 544,03-341,00 Matka- ja majoituskulut -1 714,35-4 110,00 2 395,65 41,71-769,60 Materiaalikulut -19 547,11-12 060,00-7 487,11 162,08-14 922,74 Muut toimintakulut -21 195,99-20 270,00-925,99 104,57-20 264,14 Varsinaisen toiminnan kulut -45 766,18-36 760,00-9 006,18 124,50-37 962,13 YHT. -45 766,18-35 260,00-10 506,18 129,80-37 402,13 Ilmoitus- ja mainostuotot 5 415,00 0,00 5 415,00 0,00 6 705,00 Varainhankinnan tuotot 5 415,00 0,00 5 415,00 0,00 6 705,00 YHT. 5 415,00 0,00 5 415,00 0,00 6 705,00 Tuotto-/kulujäämä -40 351,18-35 260,00-5 091,18 114,44-30 697,13 Tuotto-/kulujäämä -40 351,18-35 260,00-5 091,18 114,44-30 697,13 TILIKAUDEN TULOS -40 351,18-35 260,00-5 091,18 114,44-30 697,13 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -40 351,18-35 260,00-5 091,18 114,44-30 697,13 Kokonaistuotot 5 415,00 1 500,00 3 915,00 361,00 7 265,00 Kokonaiskulut -45 766,18-36 760,00-9 006,18 124,50-37 962,13 Tilikauden yli-/alijäämä -40 351,18-35 260,00-5 091,18 114,44-30 697,13
JÄSENHANKINTARYHMÄ Ulkopuoliset palvelut 0,00-700,00 700,00 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -46,87-1 180,00 1 133,13 3,97-194,01 Materiaalikulut -1 590,72-6 400,00 4 809,28 24,86-5 367,96 Muut toimintakulut -3 166,50-5 012,43 1 845,93 63,17-3 576,15 Varsinaisen toiminnan kulut -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 YHT. -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 Tuotto-/kulujäämä -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 Tuotto-/kulujäämä -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 TILIKAUDEN TULOS -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 Kokonaiskulut -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12 Tilikauden yli-/alijäämä -4 804,09-13 292,43 8 488,34 36,14-9 138,12
TALOUSRYHMÄ Muut tuotot 2 252,20 2 650,00-397,80 84,99 4 301,26 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 252,20 2 650,00-397,80 84,99 4 301,26 Henkilöstökulut 0,00-100,00 100,00 0,00-277,81 Vuokrat ja vastikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-2 200,00 Matka- ja majoituskulut -2 701,84-3 870,00 1 168,16 69,81-4 175,47 Materiaalikulut -3 014,56-3 900,00 885,44 77,30-4 287,28 Muut toimintakulut -1 008,93-150,00-858,93 672,62-2 826,90 Varsinaisen toiminnan kulut -6 725,33-8 020,00 1 294,67 83,86-13 767,46 YHT. -4 473,13-5 370,00 896,87 83,30-9 466,20 Myyntituotot 240 814,00 222 100,00 18 714,00 108,43 241 471,79 Varainhankinnan tuotot 240 814,00 222 100,00 18 714,00 108,43 241 471,79 Matka- ja majoituskulut -74,35 0,00-74,35 0,00-54,87 Ostokulut -106 572,94-102 863,87-3 709,07 103,61-111 688,28 Muut varainhankinnan kulut -136,89 0,00-136,89 0,00-512,56 Varainhankinnan kulut -106 784,18-102 863,87-3 920,31 103,81-112 255,71 YHT. 134 029,82 119 236,13 14 793,69 112,41 129 216,08 Tuotto-/kulujäämä 129 556,69 113 866,13 15 690,56 113,78 119 749,88 Tuotto-/kulujäämä 129 556,69 113 866,13 15 690,56 113,78 119 749,88 TILIKAUDEN TULOS 129 556,69 113 866,13 15 690,56 113,78 119 749,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 129 556,69 113 866,13 15 690,56 113,78 119 749,88 Kokonaistuotot 243 066,20 224 750,00 18 316,20 108,15 245 773,05 Kokonaiskulut -113 509,51-110 883,87-2 625,64 102,37-126 023,17 Tilikauden yli-/alijäämä 129 556,69 113 866,13 15 690,56 113,78 119 749,88
Y-RYHMÄ JA PROJEKTIT Osanottajamaksut -85,00 0,00-85,00 0,00 266 340,05 Julkiset kohdeavustukset 45 411,80 0,00 45 411,80 0,00 0,00 Muut kohdeavustukset 0,00 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 Muut tuotot 875,64 0,00 875,64 0,00 225,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 46 202,44 40 000,00 6 202,44 115,51 266 565,05 Henkilöstökulut -36 432,27-40 011,92 3 579,65 91,05-9 006,02 Vuokrat ja vastikkeet 0,00-3 500,00 3 500,00 0,00-4 500,00 Ulkopuoliset palvelut -1 786,69 0,00-1 786,69 0,00-3 081,81 Matka- ja majoituskulut -2 082,66-4 250,00 2 167,34 49,00-109 707,57 Materiaalikulut -8 728,70-6 000,00-2 728,70 145,48-46 867,02 Muut toimintakulut -1 470,32-7 310,00 5 839,68 20,11-45 199,19 Varsinaisen toiminnan kulut -50 500,64-61 071,92 10 571,28 82,69-218 361,61 YHT. -4 298,20-21 071,92 16 773,72 20,40 48 203,44 Myyntituotot -38,00 0,00-38,00 0,00 16 238,10 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Varainhankinnan tuotot -38,00 0,00-38,00 0,00 16 388,10 Ostokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-12 999,15 Muut varainhankinnan kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-6,00 Varainhankinnan kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-13 005,15 YHT. -38,00 0,00-38,00 0,00 3 382,95 Tuotto-/kulujäämä -4 336,20-21 071,92 16 735,72 20,58 51 586,39 Kulut 0,00 0,00 0,00 0,00-37,70 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. 0,00 0,00 0,00 0,00-37,70 Tuotto-/kulujäämä -4 336,20-21 071,92 16 735,72 20,58 51 548,69 TILIKAUDEN TULOS -4 336,20-21 071,92 16 735,72 20,58 51 548,69 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 336,20-21 071,92 16 735,72 20,58 51 548,69 Kokonaistuotot 46 164,44 40 000,00 6 164,44 115,41 282 953,15 Kokonaiskulut -50 500,64-61 071,92 10 571,28 82,69-231 404,46 Tilikauden yli-/alijäämä -4 336,20-21 071,92 16 735,72 20,58 51 548,69
HALLINTO Osanottajamaksut 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 Julkiset kohdeavustukset 420,00 600,00-180,00 70,00 0,00 Muut kohdeavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 Muut tuotot 1 960,77 2 000,00-39,23 98,04 1 129,44 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 625,77 2 600,00 25,77 100,99 8 129,44 Henkilöstökulut -300 821,13-333 353,14 32 532,01 90,24-332 637,52 Poistot ja arvonalennukset -7 910,25-1 961,52-5 948,73 403,27-3 721,01 Vuokrat ja vastikkeet -67 134,21-67 482,53 348,32 99,48-67 314,98 Ulkopuoliset palvelut -69 709,98-53 504,00-16 205,98 130,29-55 506,40 Matka- ja majoituskulut -9 498,24-14 906,00 5 407,76 63,72-18 387,72 Materiaalikulut -13 805,84-12 022,62-1 783,22 114,83-17 601,29 Muut toimintakulut -374 209,26-354 189,72-20 019,54 105,65-363 206,78 Varsinaisen toiminnan kulut -843 088,91-837 419,52-5 669,39 100,68-858 375,70 YHT. -840 463,14-834 819,52-5 643,62 100,68-850 246,26 Jäsenmaksut 562 002,10 565 072,30-3 070,20 99,46 565 072,30 Myyntituotot 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 6 165,00 Avustukset ja lahjoitukset 428 000,00 103 000,00 325 000,00 415,53 103 000,00 Varainhankinnan tuotot 993 052,10 668 072,30 324 979,80 148,64 674 237,30 Matka- ja majoituskulut -447,80 0,00-447,80 0,00 0,00 Ostokulut -2 882,27 0,00-2 882,27 0,00-5 622,24 Varainhankinnan kulut -3 330,07 0,00-3 330,07 0,00-5 622,24 YHT. 989 722,03 668 072,30 321 649,73 148,15 668 615,06 Tuotto-/kulujäämä 149 258,89-166 747,22 316 006,11-89,51-181 631,20 Tuotot 69,42 0,00 69,42 0,00 41,85 Kulut -0,83 0,00-0,83 0,00-16,22 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. 68,59 0,00 68,59 0,00 25,63 Tuotto-/kulujäämä 149 327,48-166 747,22 316 074,70-89,55-181 605,57 Valtion toiminta-avustus 139 012,02 130 000,00 9 012,02 106,93 133 330,00 Muut yleisavustukset 24 500,00 23 500,00 1 000,00 104,26 24 500,00 YHT. 163 512,02 153 500,00 10 012,02 106,52 157 830,00 TILIKAUDEN TULOS 312 839,50-13 247,22 326 086,72 0,00-23 775,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 312 839,50-13 247,22 326 086,72 0,00-23 775,57 Kokonaistuotot 1 159 259,31 824 172,30 335 087,01 140,66 840 238,59 Kokonaiskulut -846 419,81-837 419,52-9 000,29 101,07-864 014,16 Tilikauden yli-/alijäämä 312 839,50-13 247,22 326 086,72 0,00-23 775,57
Osanottajamaksut 92 546,20 102 670,00-10 123,80 90,14 347 257,15 Julkiset kohdeavustukset 55 431,33 7 296,00 48 135,33 759,75 11 193,99 Muut kohdeavustukset 0,00 40 000,00-40 000,00 0,00 7 200,00 Muut tuotot 5 169,61 5 150,00 19,61 100,38 6 730,70 Varsinaisen toiminnan tuotot 153 147,14 155 116,00-1 968,86 98,73 372 381,84 Henkilöstökulut -338 821,23-373 465,06 34 643,83 90,72-343 679,46 Poistot ja arvonalennukset -7 910,25-1 961,52-5 948,73 403,27-3 721,01 Vuokrat ja vastikkeet -67 940,21-71 032,53 3 092,32 95,65-76 621,44 Ulkopuoliset palvelut -75 041,33-54 524,00-20 517,33 137,63-59 764,89 Matka- ja majoituskulut -114 118,03-122 646,00 8 527,97 93,05-204 516,35 Materiaalikulut -62 605,51-57 931,62-4 673,89 108,07-106 879,70 Muut toimintakulut -401 799,68-422 164,14 20 364,46 95,18-438 490,40 Varsinaisen toiminnan kulut -1 068 236,24-1 103 724,87 35 488,63 96,78-1 233 673,25 YHT. -915 089,10-948 608,87 33 519,77 96,47-861 291,41 Jäsenmaksut 562 002,10 565 072,30-3 070,20 99,46 565 072,30 Myyntituotot 243 826,00 222 100,00 21 726,00 109,78 263 874,89 Avustukset ja lahjoitukset 428 000,00 103 000,00 325 000,00 415,53 103 000,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 5 415,00 0,00 5 415,00 0,00 6 855,00 Varainhankinnan tuotot 1 239 243,10 890 172,30 349 070,80 139,21 938 802,19 Matka- ja majoituskulut -522,15 0,00-522,15 0,00-54,87 Ostokulut -109 455,21-102 863,87-6 591,34 106,41-130 309,67 Muut varainhankinnan kulut -136,89 0,00-136,89 0,00-518,56 Varainhankinnan kulut -110 114,25-102 863,87-7 250,38 107,05-130 883,10 YHT. 1 129 128,85 787 308,43 341 820,42 143,42 807 919,09 Tuotto-/kulujäämä 214 039,75-161 300,44 375 340,19-132,70-53 372,32 Tuotot 69,42 0,00 69,42 0,00 41,85 Kulut -0,83 0,00-0,83 0,00-53,92 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. 68,59 0,00 68,59 0,00-12,07 Tuotto-/kulujäämä 214 108,34-161 300,44 375 408,78-132,74-53 384,39 Valtion toiminta-avustus 139 012,02 130 000,00 9 012,02 106,93 133 330,00 Muut yleisavustukset 24 500,00 23 500,00 1 000,00 104,26 24 500,00 YHT. 163 512,02 153 500,00 10 012,02 106,52 157 830,00 TILIKAUDEN TULOS 377 620,36-7 800,44 385 420,80 0,00 104 445,61 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 377 620,36-7 800,44 385 420,80 0,00 104 445,61 Kokonaistuotot 1 555 971,68 1 198 788,30 357 183,38 129,80 1 469 055,88 Kokonaiskulut -1 178 351,32-1 206 588,74 28 237,42 97,66-1 364 610,27 Tilikauden yli-/alijäämä 377 620,36-7 800,44 385 420,80 0,00 104 445,61