Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 11.4.2005 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2004 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto- ja kululaskelma Valtion tase Valtiontalouden rahavirtalaskelma - Valtiontalouden tasapaino - Rahoituserät - Likvidit varat - Kuviot

2(12) Valtion talousarvion toteutumalaskelma Osasto/pääluokka Talousarvio Toteutunut Toteutunut Muutos 2004 31.12.2004 31.12.2003 ed. vuoteen miljoonaa euroa % 11 Verot ja veronluonteiset tulot 30 764 31 191 30 263 3 12 Sekalaiset tulot 4 885 5 966 3 920 52 13 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 170 1 197 994 20 15 Lainat 177 172 1 236-86 Osastot yhteensä 36 996 38 525 36 413 6 21 Eduskunta 102 94 111-15 22 Tasavallan presidentti 9 9 7 29 23 Valtioneuvosto 49 49 45 9 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala 785 778 709 10 25 Oikeusministeriön hallinnonala 675 671 641 5 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 447 1 425 1 419 0 27 Puolustusministeriön hallinnonala 2 117 2 131 2 006 6 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 317 5 113 4 987 3 29 Opetusministeriön hallinnonala 6 065 5 970 5 786 3 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 710 2 645 2 544 4 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 885 1 889 1 755 8 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 1 007 941 914 3 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 441 9 363 8 571 9 34 Työministeriön hallinnonala 2 296 2 183 2 092 4 35 Ympäristöministeriön hallinnonala 678 680 657 4 36 Valtionvelan korot 2 412 2 381 4 653-49 Pääluokat yhteensä 36 996 36 320 36 897-2 Yli-/alijäämä 0 2 205-485

3(12) Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta Talousarvio Kertymä Kertymä Muutos 2004 31.12.2004 31.12.2003 ed. vuoteen miljoonaa euroa % Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Tulo- ja varallisuusvero 12 110 12 300 11 812 4 Korkotulojen lähdevero 170 170 216-21 Perintö- ja lahjavero 459 472 411 15 Yhteensä 12 739 12 941 12 439 4 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero 10 624 10 605 10 264 3 Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 420 428 396 8 Apteekkimaksut 113 110 108 1 Yhteensä 11 157 11 143 10 769 3 Valmisteverot Tupakkavero 570 600 592 1 Alkoholijuomavero 1 050 1 071 1 364-21 Virvoitusjuomavero 38 39 37 4 Energiaverot 2 955 2 901 2 865 1 Yhteensä 4 613 4 612 4 858-5 Muut verot Autovero 1 145 1 235 1 207 2 Moottoriajoneuvovero 0 0 230-100 Varainsiirtovero 400 419 337 24 Arpajaisvero 125 127 120 6 Ajoneuvovero 513 642 243 164 Jätevero 49 42 41 3 Yhteensä 2 232 2 465 2 178 13 Muut veronluonteiset tulot Lästimaksut 1 1 1-1 Ratavero 16 16 13 30 Viestintämarkkinamaksu ja teleurakointimaksu 3 3 0 0 Öljyjätemaksu 3 3 3 22 Muut verotulot 0 6 3 147 Yhteensä 23 30 19 57 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 30 764 31 191 30 263 3

Valtion tuotto- ja kululaskelma 4(12) 1.1.2004-31.12.2004 1.1.2003-31.12.2003 Muutos miljoonaa euroa TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 906 920-15 Vuokrat ja käyttökorvaukset 60 59 1 Muut toiminnan tuotot 1 606 2 571 406 1 385 1 200 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 553 544 9 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -49-42 7 Henkilöstökulut 5 132 4 947 185 Vuokrat 755 725 31 Palvelujen ostot 2 246 2 145 102 Muut kulut 850 782 68 Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 7-0 -8 Valmistus omaan käyttöön (-) -550-521 29 Poistot 1 121 1 419-298 Sisäisten kulujen oikaisu -199-9 867-208 -9 790-9 JÄÄMÄ I -7 296-8 405-1 109 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot 1 361 1 026 335 Rahoituskulut -2 380-1 019-2 823-1 797-443 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 185 89 96 Satunnaiset kulut -12 173-44 46-31 JÄÄMÄ II -8 142-10 156-2 014 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Kunnilta 118 107 11 Sosiaaliturvarahastoilta 32 28 3 Elinkeinoelämältä 3 4-1 Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 27 19 7 Kotitalouksilta 2 2 0 Euroopan unionilta 1 105 1 137-32 Muut siirtotalouden tuotot ulkomailta 8 10-2 Siirrot talousarvion ulkopuolella olevista valtion rahastoista 1 004 1 083-78 Muut siirtotalouden tuotot 6 2 306 6 2 396 0 Kulut Kunnille 5 353 4 912 441 Kuntayhtymille 1 356 1 290 65 Sosiaaliturvarahastoille 7 380 7 075 305 Elinkeinoelämälle 2 564 2 519 45 Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 52 57-5 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 725 1 612 113 Kotitalouksille 3 602 3 474 128 Euroopan unionille 1 300 1 371-71 Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 441 408 33 Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille 22 12 9 Muut siirtotalouden kulut 37 36 0 Siirtotalouden kulujen palautukset -92-23 738-153 -22 613-60 JÄÄMÄ III -29 575-30 373-798 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Verot ja veronluonteiset maksut 31 073 30 198 875 Muut pakolliset maksut 127 31 200 128 30 326-1 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 625-47 1 672

5(12) Valtion tase 31.12.2004 31.12.2003 miljoonaa euroa Muutos VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Maa- ja vesialueet 26 25 1 Rakennusmaa- ja vesialueet 17 17-0 Rakennukset 159 160-1 Muu kansallisomaisuus 21 20 1 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 233 8 230 2 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tutkimus- ja kehittämismenot 5 7-2 Aineettomat oikeudet 51 49 2 Muut pitkävaikutteiset menot 102 78 24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 47 206 67 201-19 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 65 66-0 Rakennusmaa- ja vesialueet 777 754 23 Rakennukset 421 396 24 Rakennelmat 41 41-0 Rakenteet 16 838 16 548 289 Koneet ja laitteet 739 1 042-303 Kalusteet 56 53 4 Muut aineelliset hyödykkeet 11 7 4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 772 19 719 849 19 756-77 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 12 099 13 574-1 474 Liikelaitosten peruspääomat 1 747 1 727 20 Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 3 215 3 108 107 Annetut euromääräiset velkakirjalainat 16 7 9 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 2 5-2 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 122 17 202 41 18 462 81 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 37 127 38 418-1 291

6(12) 31.12.2004 31.12.2003 miljoonaa euroa Muutos VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet 279 252 27 Keskeneräinen tuotanto 13 21-8 Valmiit tuotteet/tavarat 73 364 47 319 26 PITKÄAIKAISET SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset 2 572 2 779-207 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 329 331-2 Siirtosaamiset 889 825 64 Muut lyhytaikaiset saamiset 136 141-5 Ennakkomaksut 666 2 020 684 1 981-17 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET Muut euromääräiset sijoitukset 8 681 6 595 2 086 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatilit 3 3 0 Muut pankkitilit 24 25-1 Muut rahoitusvarat 200 227 277 305-77 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 13 865 11 979 1 886 VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 224 50 627

7(12) 31.12.2004 31.12.2003 miljoonaa euroa Muutos VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma 1.1.1998-30 048-30 048 0 Edellisten tilikausien pääoman muutos 8 833 8 879-47 Tilikauden tuotto-/kulujäämä 1 625-19 590-47 -21 215 1 672 RAHASTOJEN PÄÄOMAT Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 61 56 5 ARVOSTUSERÄT Arvonkorotukset 2 311 2 997-686 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Otetut euromääräiset lainat 50 955 45 159 5 796 Otetut valuuttamääräiset lainat 43 1 152-1 109 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 245 245 0 Pitkäaikaiset siirtovelat 31 11 19 Muut pitkäaikaiset velat 63 51 336 74 46 642-12 LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 295 1 526-231 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 1 583 7 261-5 678 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 9 537 8 569 968 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 209 459-250 Saadut ennakot 437 425 12 Ostovelat 507 486 21 Tilivirastojen väliset tilitykset 181 179 2 Edelleen tilitettävät erät 602 569 33 Siirtovelat 2 184 2 368-184 Muut lyhytaikaiset velat 569 17 106 305 22 147 264 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 68 442 68 789-347 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 224 50 627

8(12) Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden rahavirtalaskelma 2003 2004 Muutos 1.1. - 31.12.2004 Tammi- Tammi-joulukuu 2004/2003 joulukuu talousarviotalous rahastotalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % OMA TOIMINTA Tulo- ja varallisuusverotulot 12 299 0 12 299 11 810 489 4 Arvonlisäverotulot 10 606 2 10 607 10 261 346 3 Muut vero- ja maksutulot 9 213 69 9 282 9 175 107 1 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 32 118 71 32 189 31 246 943 3 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 268 906 2 175 2 085 89 4 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 360 568 1 927 1 656 271 16 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 405-215 -4 619-4 339-280 6 Henkilöstömenot -4 495-3 -4 498-4 315-183 4 Muut menot -72-33 -105-34 -71 205 Maksetut eläkkeet -2 876 0-2 876-2 770-106 4 Valtionvelan korkomenot -2 668-74 -2 742-3 010 268-9 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 20 231 1 220 21 451 20 519 932 5 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot 1 413 643 2 057 2 000 57 3 Tulonsiirrot kunnille -6 709-7 -6 716-6 208-508 8 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 616-556 -3 172-3 118-54 2 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 106-5 -8 111-7 785-326 4 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 739-104 -1 842-1 780-63 4 Tulonsiirrot ulkomaille -1 740 0-1 740-1 779 38-2 SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -19 497-28 -19 525-18 669-856 5 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit -923 20-902 526-1 429-271 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 11 0 11 8 4 51 Sijoitukset arvopapereihin 548-1 095-547 -1 430 883-62 Sijoitusten myyntivoitot 1 254 70 1 325 94 1 230 1 302 Annetut lainat 102-1 957-1 856-2 803 947-34 Annettujen lainojen takaisinmaksut 180 1 510 1 690 1 783-93 -5 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 173-1 452-279 -1 822 1 543-85 RAHOITUS Valtionvelan nettomuutos 472-4 469 4 066-3 598-88 Muun velan nettomuutos -31-37 -69-239 170-71 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 441-41 400 3 828-3 428-90 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 2 347-300 2 047 3 856-1 809-47

9(12) Valtiontalouden tasapaino 2003 1.1. - 31.12.2004 2004 Muutos Tammi-joulukuu Tammijoulukuu 2004/2003 talousarviotalous rahastotalous miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Tulo- ja varallisuusverotulot 12 299 0 12 299 11 810 489 4 Arvonlisäverotulot 10 606 2 10 607 10 261 346 3 Muut vero- ja maksutulot 9 213 69 9 282 9 175 107 1 Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä 32 118 71 32 189 31 246 943 3 Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 1 268 906 2 175 2 085 89 4 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 360 568 1 927 1 656 271 16 Siirtotalouden tulot 1 413 643 2 057 2 000 57 3 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 11 0 11 8 4 51 Tulot ilman sijoituksia 36 171 2 188 38 359 36 996 1 363 4 Tavaroiden ja palveluiden ostomenot -4 405-215 -4 619-4 339-280 6 Henkilöstömenot -4 495-3 -4 498-4 315-183 4 Muut menot -72-33 -105-34 -71 205 Maksetut eläkkeet -2 876 0-2 876-2 770-106 4 Valtionvelan korkomenot -2 668-74 -2 742-3 010 268-9 Tulonsiirrot kunnille -6 709-7 -6 716-6 208-508 8 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -2 616-556 -3 172-3 118-54 2 Tulonsiirrot kotitalouksille -8 106-5 -8 111-7 785-326 4 Muut tulonsiirrot kotimaahan -1 739-104 -1 842-1 780-63 4 Tulonsiirrot ulkomaille -1 740 0-1 740-1 779 38-2 Käyttöomaisuusinvestoinnit -923 20-902 526-1 429-271 Menot ilman sijoituksia -36 349-976 -37 324-34 612-2 712 8 Tulot ilman sijoituksia 36 171 2 188 38 359 36 996 1 363 4 Menot ilman sijoituksia -36 349-976 -37 324-34 612-2 712 8 Tuloylijäämä (+)/alijäämä (-) -178 1 213 1 035 2 384-1 349-57 Sijoitukset arvopapereihin 548-1 095-547 -1 430 883-62 Sijoitusten myyntivoitot 1 254 70 1 325 94 1 230 1 302 Annetut lainat 102-1 957-1 856-2 803 947-34 Annettujen lainojen takaisinmaksut 180 1 510 1 690 1 783-93 -5 Rahoitustarve (-) 1 906-259 1 647 28 1 619 5 693 Valtionvelan nettomuutos 472-4 469 4 066-3 598-88 Muun velan nettomuutos -31-37 -69-239 170-71 Velan nettomuutos 441-41 400 3 828-3 428-90 Likvidien varojen muutos 2 347-300 2 047 3 856-1 809-47

10(12) Rahoituserät 31.12.2004 31.12.2003 Muutos 31.12.2004/ 31.12.2003 miljoonaa euroa % Valtionvelka Euromääräinen valtionvelka 63 745 62 079 1 666 3 Valuuttamääräinen valtionvelka 43 1 241-1 198-97 Valtionvelka yhteensä 63 788 63 320 469 1 Realisoitumaton kurssiero 0 0 0 Valtionvelka yhteensä, nimellisarvo 63 788 63 320 468 1 Muu velka 1 375 1 444-69 -5 Rahoituserät yhteensä ml. kurssierot 65 164 64 764 400 1 Likvidit varat 31.12.2004 31.12.2003 Muutos 31.12.2004/ 31.12.2003 miljoonaa euroa % Lyhytaikaiset sijoitukset 8 875 6 713 2 163 32 Pankkitilit ja käteiskassat 196 311-115 -37 Likvidit varat yhteensä 9 071 7 024 2 047 29

11(12) Mrd. 45 1. VALTIONTALOUDEN TULOT JA MENOT 12 kuukauden liukuva summa Mrd. 15 2. VALTIONTALOUDEN TASAPAINO 12 kuukauden liukuva summa 40 35 30 Tulot Tuloylijäämä Menot 10 5 0-5 Tuloylijäämä (+) Rahoitustarve (-) 25-99 -00-01 -02-03 -04-10 -99-00 -01-02 -03-04 Kassatulot ja -menot ilman annettuja ja otettuja lainoja, niiden takaisinmaksuja ja arvopaperisijoituksia. Tuloylijäämä on kuvion 1 tulojen ja menojen erotus. Rahoitustarve kuvaa nettolainanottotarvetta. 3. TULOVERO, ALV JA MUUT VEROT Mrd. 12 kuukauden liukuva summa 45 40 35 30 25 20 Tulovero 15 10 Arvonlisävero 5 Muut verot 0-99 -00-01 -02-03 -04 Mrd. 70 60 50 40 30 20 10 0 4. VALTIONVELKA Tilastointitavan muutos Valtionvelka, valuuttamääräinen Valtionvelka, euromääräinen -99-00 -01-02 -03-04 Verotulojen jakauma. Valtionvelan jakauma.

12(12) Mrd. 10 5. LIKVIDIT VARAT 8 6 4 2 0-99 -00-01 -02-03 -04 Likvidit varat mukaan lukien vieraat varat. Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi.