HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY AINA OY
Sisältö Konsernin rakenne 3 Konsernin keskeiset tunnusluvut 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase 13 Konsernin rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tilinpäätöksen liitetiedot 16 Hallituksen voitonjakoehdotus 24 Tilintarkastajien tasemerkintä 24 Tilintarkastuskertomus 25 Hallintoneuvoston lausunto 25 Hämeen Puhelin Oy:n avainluvut 26 Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajan katsaus 27 Hämeen Puhelin Oy:n tuloslaskelma 28 Hämeen Puhelin Oy:n tase 29 Hämeen Puhelin Oy:n rahoituslaskelma 30 Hämeen Sanomat -konsernin avainluvut 32 Hämeen Sanomat -konsernin toimitusjohtajan katsaus 33 Hämeen Sanomat -konsernin tuloslaskelma 34 Hämeen Sanomat -konsernin tase 35 Hämeen Sanomat -konsernin rahoituslaskelma 36 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy 37 Radio Janne Oy 37 Telekolmio Oy:n avainluvut 38 Telekolmio Oy:n toimitusjohtajan katsaus 39 Telekolmio Oy:n tuloslaskelma 40 Telekolmio Oy:n tase 41 Telekolmio Oy:n rahoituslaskelma 42 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n avainluvut 44 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajan katsaus 45 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tuloslaskelma 46 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tase 47 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n rahoituslaskelma 48 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 49 Hallitus 50 Konsernin johtoryhmä 51 Tunnuslukujen laskentakaavat 52 Yhteystiedot 53 Tämä vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat luettavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.hpo-yhtyma.fi Vuoden 2003 osavuosikatsaukset julkaistaan tammi-huhtikuulta 17.6.2003 ja tammi-elokuulta 17.10.2003. Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätökset kokonaisuudessaan on saatavissa kyseisistä yhtiöistä. 2 HPO-yhtymä 2002
Konsernin rakenne HPO-YHTYMÄ HPO-yhtymä Oyj 94% 100% 60% 90% Hämeen Sanomat Oy Hämeen Puhelin Oy Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 90% 100% 3% Aina Oy Omnivest Oy 100% 100% 2% 55% 33% Radio Janne Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Protone Oy Graftor Media Production Oy Tilanne liiketoimintajärjestelyn jälkeen 06.03.2003 3 HPO-yhtymä 2002
Konsernin keskeiset tunnusluvut 2002 2001 Liikevaihto EUR 49 432 752 28 477 552 Liikevoitto EUR 4 732 391 1 426 184 Tilikauden voitto EUR 3 594 272 1 263 915 Tulos/osake EUR 56 20 Liiketoiminnan rahavirta EUR 5 405 000 4 806 000 Liiketoiminnan rahavirta/osake EUR 84 75 Oma pääoma/osake EUR 745 723 Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 6,3 Oman pääoman tuotto % 6,0 5,2 Omavaraisuusaste % 78,3 81,1 Henkilöstö 31.12. 555 476 Osinko/osake EUR 50,00 *) 50,50 *) Hallituksen esitys Liikevaihto * 6% 34% 32% 28% Hämeen Puhelin 19 644 037 EUR Telekolmio 16 458 056 EUR ** Hämeen Sanomat -konserni 18 711 625 EUR Hämeen tietotekniikkakeskus 3 589 464 EUR Muut < 1% *** EUR 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000 Liikevoitto * Hämeen Puhelin Telekolmio ** Hämeen tietokeskus Hämeen Sanomat Muut *** * Sisältää konsernin sisäisen liikevaihdon ** Sisältää koko vuoden liikevaihdon / liikevoiton. Mukana virallisessa konsernitilinpäätöksessä 1.7.2002 alkaen *** Aina Oy ja Omnivest Oy Henkilöstö 31.12. 15 131 303 104 Hämeen Puhelin Telekolmio Hämeen Sanomat -konserni * Hämeen tietotekniikkakeskus Muut 2 * Sisältää lehdenjakajat 164 henkilöä 4 HPO-yhtymä 2002
Konsernijohtajan katsaus H PO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä yrityskokonaisuus, jolla on kolme toistaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Valtakunnan tasolla vuosi 2002 oli mediatoimialalla edellistä vuotta selkeästi parempi huolimatta ilmoitustulojen lievästä laskusta. Tietoliikenne- ja tietotekniikkatoimialojen alavire jatkui ja jopa syveni. Kasvun hidastuminen ja kilpailun kiristyminen on näkynyt useiden yritysten ajautumisena taloudellisiin vaikeuksiin. Alan yritykset ovat pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan karsimalla kustannuksiaan ja vähentämällä investointejaan. Tietoliikennealan kasvu on tullut ennen kaikkea mobiilija laajakaistaliittymien myynnistä. Tietotekniikka-alan kasvua on haettu yrityskaupoin ja yhteistyösopimuksin. Näitä taustoja vasten konsernimme yhtiöiden yltäminen hyvään tulokseen saa entistä suuremman arvon. Keskeisintä vuonna 2002 oli aloittaa pitkäjänteinen työ, joka tähtää konsernimme yhtiöiden toimintaedellytysten parantamiseen. Keskeisintä strategiassamme on seudullisuus ja eri toimialojen yhdentymisestä haettavat hyödyt asiakkaillemme. Tavoitteenamme on rakentaa seudullinen monitoimialainen yhteenliittymä, joka luo yhteydet seudun henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen välille. Näiden tavoitteiden saavuttaminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Vuoden 2002 tärkein tavoite oli löytää tietoliikennealan yhteistyökumppani, joka ymmärtää ja haluaa tukea seu- dullista strategiaamme ja jonka avulla varmistamme, että meillä on tarjota täysi valikoima alan palveluita niin kuluttaja- kuin yritys- ja yhteisöasiakkaillemme. Perusteellisten selvittelyjen ja neuvottelujen jälkeen päädyimme Soneraan, jolla oli vahvin asema peruspalvelutarjonnassa ja suurin halu ja kyky tukea seudullisuuttamme. Yhteistyölle on saatu kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja vuosi 2003 on todellinen mittari sille, miten yhteistyö käytännön tasolla käynnistyy. Muita merkittäviä toimintavuoden aikaansaannoksia edellytysten luonnin saralla ovat olleet mm. konsernirakenteessa toteutetut suunnitelmanmukaiset muutokset, konsernimme yhtiöiden keskinäiseen työnjakoon liittyvät järjestelyt ja ennen kaikkea Telekolmio Oy:n koko osakekannan osto. Telekolmion omistuksen selkiyttämisellä pyrimme varmistamaan ko. yrityksen työrauhan ja täyden keskittymisen asiakkaiden palveluun tietoliikenne-, tietotekniikka-ja turvapalveluissa. Konsernin kehittämisen ytimessä on nk. seutukonsepti, joka on tulevien seudullisten palveluiden kotipesä. Seutukonseptin luominen on Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n keskeisin tehtävä. Sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin lisääntymistä on voimakkaasti estänyt sähköisen käyttäjätunnistuksen, tiedon salauksen ja sähköisen allekirjoituksen riittävän helppokäyttöisen standardin puute. Tätä puutetta valtionhallinto, rahoituslaitokset ja operaattorit ovat lähteneet poistamaan yhteisellä Henkilön Sähköisen Tunnistuksen (HST) standardillaan. Yhteisestä sopimuksesta näiden valtakunnan tason toimijoiden, Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen tietotekniikkakeskuksen kesken Hämeenlinnan seutu ja HPOyhtymän seutukonsepti on se foorumi, jossa HST:n toiminnallisuutta testataan. Maailman ja valtakunnan tason haastavasta talouden ympäristöstä huolimatta konsernin ja liiketoimintayhtiöiden tulos oli vuodelta 2002 hyvä. Kiitos konsernin henkilöstölle hyvästä työpanoksesta. Erityinen kiitokseni kaikille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme siitä, että HPO-yhtymästä on muodostunut oman seudullisuutemme ilmentymä, Meidän Oma Juttu. Mielenkiintoinen yhteinen retkemme kohti yhä paranevia asiakaskokemuksia jatkuu ja tiivistyy vuonna 2003. Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja 5 HPO-yhtymä 2002
Hallituksen toimintakertomus HPO-yhtymän tavoitteena on olla Hämeenlinnan seudun elinvoimaa edistävä menestyvä yrityskokonaisuus ja toimialansa edelläkävijä. HPO-yhtymän rakenteessa ja liiketoimintaan liittyvissä yhteistyösuhteissa tapahtui vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa merkittäviä muutoksia. Toimintaympäristö Vuotta 2002 leimasi edelleen talouden epävarmuus ja hidas talouskasvu. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,6 % ja kotitalouksien reaalitulot 2,1 %. Työllisyystilanne parani hieman ja työttömyysaste joulukuussa oli 8,1 %. Hämeenlinnan seudulla taloudellisessa toimeliaisuudessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, vaikkakin jotkut suuret työnantajat joutuivat loppuvuonna vähentämään työvoimaansa. Hämeenlinnan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste oli 11,1 % joulukuussa 2002 sen ollessa edellisenä vuonna 12,2 %. Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos) asukasmäärä kasvoi vuoden 2002 aikana 428 hengellä ollen yhteensä 88.187 henkeä. Hämeenlinnan seutukunta kuuluu EU:n tavoite 2-ohjelman tukialueeseen ja se on mukana seutukuntien tukihankkeessa, jossa on kysymys kuntien yhteistyön edistämisestä. Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa vuonna 2002 konsernin emoyhtiö oli Hämeen Puhelin Oy. Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.11.2002 päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin 20.12.2002. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestykseen otettiin määräys L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä liittyi kilpailuviranomaisten määräykseen, jonka mukaan puhelinosakkeiden omistajille annetuista omistaja-alennuksista tuli luopua. Hallitus päätti kaikkien L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2002. Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy -nimiselle tytäryhtiölle. Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:llä oli yhteensä 64.324 kappaletta 200 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-osakkeita oli 59.256 ja K-osakkeita 5.068. Tytäryhtiöiden omistuksessa oli 31.12.2002 yhteensä 5.413 A-osaketta nimellisarvoltaan yhteensä 1.082.600 euroa. Kyseisten osakkeiden omistusosuus HPO-yhtymä Oyj:n osakkeista oli 8,4 % ja ääniosuus 3,4 %. Vuoden 2002 alussa käynnistyneet neuvottelut teletoiminnan yhteistyökumppanuudesta päätyivät laaja-alaiseen sopimukseen Sonera Oyj:n kanssa, mikä allekirjoitettiin 27.8.2002. Yhteistyösopimuksen tarkoitus ja tavoite on yhdistää Soneran valtakunnallinen toimintatapa ja HPO-yhtymän seudullinen strategia ja toimintatapa kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkaiden palvelutarjonta paranee sekä samalla luoda toimintaympäristö, jossa sopijapuolet hyötyvät toistensa vahvuuksista. Telekolmio Oy:n omistussuhteissa tapahtui ensimmäinen muutos, kun ElisaCom Oy osti samalla kauppakirjalla Riihimäen Puhelin Oy:ltä ja Lohjan Puhelin Oy:ltä niiden omistamat Telekolmio Oy:n osakkeet eli 51 % yhtiön osakkeista. Hämeen Puhelin Oy käytti kuitenkin yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti kyseiset osakkeet omistukseensa, jolloin Telekolmio Oy:stä tuli nykyisen HPOyhtymä Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö 25.7.2002. HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle 3.1.2003 ja omistusjärjestelyt toteutettiin 16.1.2003. Sopimuskokonaisuuteen liittyvälle laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa 6 HPO-yhtymä 2002
H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S 21.1.2003. Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä vuoden 2002 lopussa ja konserni luopui Finnet-yhtiöiden osakeomistuksista tammikuussa 2003. Hämeen Sanomat Oy ja Keski-Uusimaa Oy neuvottelivat Riihimäen alueen mediamarkkinoinnin järkeistämisestä, mikä päätyi sopimukseen, jonka mukaan Hämeen Sanomat Oy luopuu Riihimäen Sanomat Oy:n omistuksesta. Vuoden 2002 lopulla perustettiin Omnivest Oy niminen yhtiö, jolle siirrettiin emoyhtiön sijoitusvarallisuuteen kuuluvat arvopaperisijoitukset. Toiminnan kehittyminen vuonna 2002 Konsernitilinpäätöksessä Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy osakkuusyhtiöineen ovat mukana ajalta 1.1.-31.12.2002 (vuonna 2001 ajalta 1.7.-31.12.2001) ja Telekolmio Oy ajalta 1.7.-31.12.2002. Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:n omistusosuus Hämeen Sanomat Oy:stä oli 94,2 %, Telekolmio Oy:stä 100 % ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä 90,4 %. Konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli 49.432.752 euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 4.789.702 euroa ja tilikauden voitto 3.594.272 euroa. Konsernitaseen 31.12.2002 loppusumma oli 62.467.391 euroa. Oma pääoma oli 47.949.668 euroa ja omavaraisuusaste 78,3 %. HPO-yhtymän vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Investoinnit ja kehitystoiminta Konsernitilinpäätöksen mukaiset investoinnit vuonna 2002 olivat 9.052.000 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Telekolmio Oy:n osakkeiden osto ElisaCom Oy:ltä ja televerkkoihin sekä asiakaslaitteisiin tehdyt investoinnit. Konserni käynnisti vuoden 2002 aikana lukuisia kehityshankkeita, joista merkittävin on seudullisen palvelukonseptin kehittäminen. Muita konsernin kehittämishankkeita olivat käsitteistön ja prosessien määritys, asiakkuuksien hallinta, talouden hallinta ja raportointi sekä yhteinen markkinointi. Nämä kehitysprojektit jatkuvat vuodelle 2003. Hallinto ja johto HPO-yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Jorma Ijäs. Hallintoneuvoston jäsenyydestä erosivat hallituksen jäseniksi valitut Tapani Hellstén ja Simo Moisio sekä hallintojohtajaksi valittu Katri Pietilä. Lisäksi Jari Koskinen ilmoitti pidättäytyvänsä hallintoneuvoston työskentelystä niin kauan, kun hän on valtioneuvoston jäsen. Hallituksen uusiksi jäseniksi hallintoneuvosto valitsi Tapani Hellsténin ja Simo Moision joulukuussa 2002 Jorma Hassisen ja Liisa Purasen tilalle. Hallitukseen kuuluvat 1.1.2003 alkaen Arto Kajanto (puheenjohtaja), Pertti Lahervuori (varapuheenjohtaja), Tapani Hellstén, Juhani Honka, Simo Moisio, Veikko Syyrakki ja Jouko Tuomola. Konsernijohtajaksi valittu Reijo Syrjäläinen aloitti työt emoyhtiön palveluksessa 15.3.2002 ja vuoden 2003 alusta alkaen hän toimii HPO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. HPO-yhtymä Oyj:n hallintojohtajaksi on nimitetty Katri Pietilä ja talousjohtajaksi Jorma Taipalus. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Reijo Syrjäläinen (puheenjohtaja), Katri Pietilä ja Jorma Taipalus HPO-yhtymä Oyj:stä, Seppo Lamminaho ja Jari Juslén Hämeen Puhelin Oy:stä, Matti Vihervuori ja Olli-Pekka Behm Hämeen Sanomat Oy:stä, Jyri Pouttu Telekolmio Oy:stä sekä Hannu Ossi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä. Yhtiön tilintarkastajina toimivat Jorma Anttila KHT ja Voitto Järvelä HTM sekä heidän yhteisenä varamiehenä Pauli Hirviniemi KHT. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2002 lopussa yhteensä 555 henkilöä. Näistä emoyhtiön palveluksessa oli 131 henkilöä, Hämeen Sanomat -konsernin palveluksessa 303 henkilöä, joista lehdenjakajia 164. Telekolmio Oy:n henkilöstön määrä oli 104 ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n 15, minkä lisäksi Aina Oy:n palveluksessa oli 2 henkilöä. Hämeen Puhelin Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja sekä kotitalouksille että yrityksille 7 HPO-yhtymä 2002
H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S ja yhteisöille. Yritysten ja yhteisöjen palveluista vastaa Telekolmio Oy. Vuoden 2002 liikevaihto oli yhteensä 19.644.038 euroa, voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 4.109.487 euroa ja tilikauden voitto 3.235.017 euroa. Taseen loppusumma oli 57.779.623 euroa ja omavaraisuusaste 87,7 %. Tilikauden bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 3.077.359 euroa ja muihin sijoituksiin 4.788.786 euroa. Muiden sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit olivat yhteensä 4.155.531 euroa. Yhtiön päätuotteen, puhelinliikenteen, minuuttimäärän kasvu jatkui katsausvuonna. Kasvu johtui kiinteähintaisen internetpalvelun käytön lisääntymisestä. Puhelujen määrät ja minuutit vähenivät kaikkien muiden puhelutuotteiden osalta. Vuoden loppupuolella käynnistettiin oma kaukopuhelupalvelu yhteistyössä Soneran kanssa. Puhelinliittymien määrä laski edelleen puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin ja laajakaistaliittymien yleistyessä internetpalvelujen käytössä. Vuotta 2002 voidaan pitää laajakaistapalvelujen läpimurtovuotena ja liittymämäärä yli kolminkertaistui. Kaapelitelevisioverkon liittymämäärän kasvu jatkui tasaisena. Matkapuhelinpalvelujen osalta tehtiin jälleenmyyntisopimus Soneran kanssa. Citypuhelin-palvelu lopetettiin syksyllä 2002. Puhelinliittymiä oli käytössä katsausvuoden lopussa 41.209 kappaletta (41.996 kappaletta 31.12.2001). Kaapeli-tv-liittymiä oli kytkettynä 19.349 huoneistoon (18.289). Laajakaistaliittymien määrä vuoden lopussa oli 2009 (591). Sonera Oyj:n kanssa elokuussa 2002 solmittu laajaalainen yhteistyösopimus kattaa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden kaikki tietoliikennepalvelut. Yhteistyötä tullaan tekemään myös perusverkkopalvelujen ja tuotekehityksen osalta. Yhteistyön tavoitteena on palvelutarjonnan laajentaminen ja kehittäminen mm. seudullisen palvelukokonaisuuden puitteissa. Televerkon osalta merkittävimmät investoinnit tehtiin siirtoverkkoihin ja kaapelitelevisioverkkoon. Yhtiö jatkoi myös Suomen 2G Oy:n matkapuhelinverkon investointeja. Toimintavuonna yhtiö myi omistamansa Lohjan Puhelin Oy:n ja Oy Omnitele Ab:n osakkeet. Satunnaisiin eriin on kirjattu Aina Oy:lle tilikaudella annettu 151.000 euron suuruinen konserniavustus. Yhtiö on käyttänyt tuotekehitykseen toimintavuonna 13.829 euroa. Vuoden 2003 alusta teleliiketoiminta yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n 100 % omistamalle tytäryhtiölle Hämeen Puhelin Oy:lle. Konsernin sisäisenä järjestelynä VIRPI-internetliiketoiminta siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Teleliiketoiminnan odotetaan jatkuvan nykyisessä muodossaan perustetussa tytäryhtiössä alkaneella tilikaudella. Toiminnan painopisteinä ovat internet- ja laajakaistapalvelut. Hämeen Puhelin Oy:n toimitusjohtajana toimii Seppo Lamminaho. Hämeen Sanomat Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa ja elämyksiä sekä tarjoaa keskustelufoorumin. Se mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja sekä vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. Hämeen Sanomat -konsernin harjoittamaan kustannustoimintaan kuuluu seitsenpäiväinen maakuntalehti Hämeen Sanomat ja kaksi kertaa viikossa ilmestyvä kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, minkä lisäksi Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa. Emoyhtiö harjoittaa myös jakeluja lehtipainoliiketoimintaa. Marraskuussa 2002 allekirjoitettiin sopimus, jolla Riihimäen Sanomat Oy:n osakekanta siirtyy Keski-Uusimaa Oy:n omistukseen. Osakkeiden myyntivoitto on kirjattu tuloslaskelman satunnaisiin eriin. Hämeen Sanomat -konsernin tilivuoden 2002 liikevaihto oli 18.771.625 euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 406.228 euroa ja tilikauden voitto 1.440.107 euroa. Taseen loppusumma oli 16.265.909 euroa ja omavaraisuusaste 69,9 %. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat kertomusvuonna 934.048 euroa ja rotaation rahoitussopimuksen mukaiset vuokrat 781.249 euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 %. Kustannustoiminnan kasvu oli 138.370 euroa ja muun liiketoiminnan liikevaihto pieneni 115.360 euroa. 8 HPO-yhtymä 2002
H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Liikevaihto jäi miltei edellisen vuoden tasolle. Suurimpina syinä tähän olivat mediamyyntimarkkinoilla jatkunut epävarmuus ja painotyömarkkinoiden kiristynyt kilpailu. Kannattavuuteen parantavasti vaikuttivat toteutettujen säästötoimien ja toiminnan tehostamisen ohella sanomalehtipaperin hinnan alentuminen. Käytyjen yt-neuvottelujen kautta saatavat henkilökulusäästöt toteutuvat suurelta osin vuoden 2003 alusta lukien. Vuoden 2003 liikevaihto tulee olennaisesti pienenemään johtuen Riihimäen Sanomat Oy:n myynnistä ja merkittävän painotyösopimuksen päättymisestä. Mediamyynnin useita vuosia jatkuneen laskun ennakoidaan taittuvan kuluvana vuonna. Yhtiön kustantamien lehtien aseman odotetaan pysyvän vakaana. Kannattavuutta parantavat sanomalehtipaperin aleneva hintakehitys ja vuonna 2002 tehtyjen säästötoimien vaikutukset. Vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla. Hämeen Sanomat Oy:n toimitusjohtajana on toiminut Matti Vihervuori ja Hämeen Sanomat - lehden vastaavana päätoimittajana Olli-Pekka Behm 1.4.2002 alkaen. Telekolmio Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, it- ja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Telekolmio Oy:stä tuli Hämeen Puhelin Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö 25.7.2002. Hämeen Puhelin Oy käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, kun Riihimäen Puhelin Oy ja Lohjan Puhelin Oy olivat myyneet omistamansa Telekolmio Oy:n osakkeet ElisaCom Oy:lle. HPO-yhtymän ja Soneran väliseen sopimuskokonaisuuteen liittyen Sonera Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle 3.1.2003 ja omistusjärjestelyt toteutettiin 16.1.2003. Yrityskauppaan liittyi ehto, jonka mukaan Telekolmio Oy:n pitää luopua matkaviestinverkkojen tukiasema- ja antennipaikkaliiketoiminnasta. Kyseinen liiketoiminta myytiin 31.12.2002 Elisa-konserniin kuuluville yhtiöille. Lohjan Puhelin Oy ja Riihimäen Puhelin Oy ovat perustaneet alueilleen Telekolmion kanssa kilpailevat organisaatiot. Yhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2002 liikevaihto oli 16.458.056 euroa, voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 1.121.523 euroa ja tilikauden voitto 328.495 euroa. Taseen loppusumma oli 7.239.765 euroa ja omavaraisuusaste 43,8 %. Tilikauden investoinnit olivat 925.813 euroa ja käyttöomaisuutta myytiin 902.611 eurolla. Investoinneista asiakkaille vuokrattavien telelaitteiden osuus oli 693.139 euroa. Yhtiön tuotekehityskulut olivat 5.305 euroa. Vuoden 2002 liikevaihto oli 6,5 % pienempi kuin edellisenä vuonna, mihin vaikutti puhelinpalveluliiketoiminnan myynti elokuussa 2002, mobiili- ja tietotekniikan tukkumyynnin päättyminen omistajayhtiöille sekä puhepalvelimien myynnin osalta yritysten yleinen investointihaluttomuus. Liikevaihto kasvoi datapalvelujen ja turvapalvelujen myynnissä. It-alan investointilama näkyi edelleen myös laitemyynnin pienentymisenä. Palvelutuotot sen sijaan kasvoivat edellisvuodesta. Puhelinpalveluliiketoiminnasta luovuttiin 1.9.2002 lukien myymällä liiketoiminta Novacall Oy:lle. Yhtiön varsinaisen liiketoiminnan tulos parani edellisestä vuodesta vaikka liikevaihto pieneni. Tuloksen myönteiseen kehitykseen johtivat toiminnan keskittäminen kannattavampiin liiketoiminnan ja palvelumyynnin alueisiin. Yhtiö on tehnyt NSD Products Oy -nimisen yhtiön omistuksesta arvonalennusta 302.738 euroa, koska liiketoimintaa on jouduttu sopeuttamaan it-alan kasvunäkymiä vastaavaksi. Protone Oy:n osakaspohjaa on tilivuonna laajennettu, missä yhteydessä Telekolmio Oy myi 27 kappaletta Protone Oy:n osaketta Forssan Seudun Puhelin Oy:lle. Telekolmio Oy:n omistusosuus Protone Oy:stä on 33,5 %. Yhtiö on panostanut voimakkaasti toiminnan kehittämiseen. Työministeriön Työelämän Kehittämisrahaston (TYKE) tukema kaksivuotinen Osaamiskeskus 2002 -hanke päättyi vuoden 2002 lopussa. Hankkeen tuloksena kuvattiin Telekolmio Oy:n toimintaprosessit ja ohjeistettiin toiminnan kuvaus toimintakäsikirjaksi. Kehittäminen jatkuu vuonna 2003 uudella hankkeella, jossa valmennetaan organisaatiota prosessimaiseen työskentelyyn, vuorovaikutukseen sekä osaamisen ja verkostojen hallintaan. 9
H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Konsernin sisäisenä järjestelynä HTKNet -liiketoiminta sisältäen palvelinkeskustoiminnot siirtyi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:ltä yhtiölle vuoden 2003 alusta. Liiketoiminnan mukana siirtyi myös siihen liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2003 keskeinen tavoite on säilyttää markkina-asemamme toimialueen kiristyvästä kilpailusta huolimatta. Tavoitteena on kehittää toimintaa palvelukokonaisuuksien näkökulmasta yhteistyössä sitoutuneiden verkostokumppanien kanssa. Uuden yhteistyökumppanin Soneran valtakunnalliset ja kansainväliset ratkaisut yhdistettynä Telekolmion asiakasläheisyyteen ja paikalliseen joustavaan toimintatapaan tuo asiakkaiden ulottuville entistä kilpailukykyisemmät palvelut. Telekolmio Oy:n toimitusjohtajana toimii Jyri Pouttu. Hämeen tietotekniikkakeskus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on tietotekniikkaalan palveluyritys, joka on perustettu edistämään ATK:n hyväksikäyttöä yritysten kilpailukyvyn kohottamiseksi ja julkishallinnon palvelutason nostamiseksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2002 oli 3.589.464 euroa ja tilikauden voitto oli 496.708 euroa. Taseen loppusumma oli 2.777.709 euroa ja omavaraisuusaste 87,1 %. Liikevaihto kasvoi 6,5 % edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan kasvu kertyi tasaisesti projektitoiminnasta, verkkopalveluista ja työasemien käyttöpalvelusta. Toimintavuotta sävyttivät laajojen projektitöiden valmistuminen, yhteistyöneuvottelut ja konsernin sisäiset liiketoimintojen järjestelyt. Euroopan Unionin tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmasta osittain rahoitettu seitsemän eurooppalaisen seudun ja niiden IT-toimijoiden toteuttama CENTURi21-projekti portaalirakenteiden tutkimiseksi ja kehittämiseksi päättyi kesäkuun lopussa. Projekti tarkastettiin ja sen loppuraportti hyväksyttiin EU:n komission järjestämässä tarkastustilaisuudessa 9.9.2002. Myös toisena laajana kehityshankkeena käynnissä ollut SEPPO 2002-projekti päättyi toimintavuoden aikana. SEPPO 2002 -projektissa tuotettiin seutuportaalien tarvitsema tekninen alusta ja ohjelmarajapinta. Projektin tarkoituksena oli mahdollistaa seudullinen portaaliliiketoiminta sekä Hämeenlinnan että Lahden talousalueilla. Hämeenlinnan kaupunki ja HPO-yhtymä toteuttavat henkilön sähköiseen tunnistamiseen (HST) liittyvän lanseeraushankkeen Hämeenlinnan seudulla yhteistyössä valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa. HST-ryhmä on laajalla yhteistyöpohjalla toimiva kansalaisvarmennetta hyödyntämään pyrkivien yhteenliittymä, jossa keskeisinä osapuolina ovat Väestörekisterikeskus (VRK), Luottokunta, pankit ja mobiilioperaattorit. Lanseeraushankkeen tavoitteena on mahdollistaa henkilön sähköinen tunnistaminen eri yhteyksissä käyttäen yhtä varmennetta - VRK:n tuottamaa kansalaisvarmennetta. HST-lanseerauksen valmistelu on ollut vuoden 2002 lopulla projektitoiminnan painopisteenä. Projektitoiminnan tavoitteena on jatkossa keskittyä sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin sekä palveluiden, sovellusten ja toimintaympäristöjen kehittämiseen ja tuotteistamiseen olemassa olevien liiketoimintojen parantamiseksi ja uusien kehittämiseksi. Kehitystyötä tehdään Seutukonsepti-työnimellä. Konsernin sisäisenä järjestelynä toteutettiin HTK- Net- ja VIRPI-liiketoimintojen siirrot Hämeen Puhelin Oy:lle ja Telekolmio Oy:lle. Liiketoiminnat siirtyivät vuoden 2003 alusta lukien. Liiketoimintojen mukana siirtyi myös niihin liittyvä henkilökunta vanhoina työntekijöinä uusiin organisaatioihin. Työasemien käyttöpalveluliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan lokakuun alusta alkaen Seutukeskus Oy Hämeelle. Myös olemassa oleva käyttöpalvelukalusto myytiin Seutukeskus Oy Hämeelle erillisellä kaupalla vuoden 2003 alussa. HTK lisäsi omistustaan toimintakauden aikana Graftor Media Production Oy:ssä 20 %:sta 41,7 %:iin ja 7.1.2003 tehdyllä kaupalla 55 %:iin. Yhtiön liiketoimintojen myynnin seurauksena vuoden 2003 tuloskehitys ei tule vastaamaan edellisiä. Liiketulos tulee heikkenemään johtuen voimakkaasta panostuksesta tuotekehitykseen. Henkilökunnan määrässä voi tapahtua muutoksia budjetoituun nähden projekti- ja tuotekehitysvolyymin kasvaessa. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii Hannu Ossi. 10
H A L L I T U K S E N T O I M I N T A K E R T O M U S Muut yhtiöt Aina Oy:n tarkoituksena on kehittää, koota ja tuottaa sähköisiä seudullisia palveluja. Aina.fi verkottaa seudun kunnat, yhteisöt ja yksityiset käyttäjät toimien siten myös seudullisen sähköisen liiketoiminnan mahdollistajana. Aina Oy:n liikevaihto vuonna 2002 oli 110.726 euroa, tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja 151.340 euroa ja tilikauden tappio 340 euroa. Taseen loppusumma oli 49.753 euroa ja omavaraisuusaste 13,3 %. Aina Oy:n toiminta tullaan vuonna 2003 yhdistämään konsernin sisäisenä liiketoimintajärjestelynä osaksi Hämeen Puhelin Oy:n internetliiketoimintaa. Aina.fi tuli Hämeen Puhelimen myymien laajakaistaliittymien aloitussivuksi. Vuoden aikana sivusto uusittiin mm. vähentämällä sen grafiikkaa latautuvuuden parantamiseksi. Omnivest Oy merkittiin kaupparekisteriin 19.12.2002. Yhtiön toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiölle siirrettiin vuoden 2002 lopussa emoyhtiön arvopaperisijoitukset. Omnivest Oy:n tilivuoden 2002 tappio oli 55.068 euroa, taseen loppusumma 2.467.706 euroa ja omavaraisuusaste 18,0 %. Vuoden 2003 näkymät Vuonna 2003 konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen säilyvän vuoden 2002 tasolla, vaikka panostuksia kehityshankkeisiin aiotaan kasvattaa. Kehityshankkeista merkittävin on sähköinen seudullinen palvelukonsepti. Tässä hankkeessa pyritään hyödyntämään aiemmissa seudullisissa tutkimusprojekteissa syntynyt tietämys niin, että syntyy seudullisten palveluiden alusta, joka on myytävissä myös muiden seutukuntien käyttöön. Muut konsernitasoiset kehitysprojektit pyrkivät tehostamaan sisäistä toimintaa ja luomaan yhteisiä toimintamalleja. Näistä sisäisistä kehitysprojekteista tärkeimmät ovat: yhteinen markkinointi ja brandi, asiakkuuksien hallinta, mediayhteistyö, talous ja raportointi ja henkilöstön kehittäminen. HPO-yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Telekolmio Oy:n omistusjärjestelyn lisäksi HPOyhtymä Oyj on tammikuussa 2003 tehdyllä kaupalla myynyt omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2 G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä parantaa merkittävästi konsernin rahoitusasemaa. Tämän lisäksi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on luopunut Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa 2003. 11
Konsernin tuloslaskelma (EUR) 1.1.-31.12.2002 1.1.-31.12.2001 Liite Liikevaihto 2.1. 49 432 752 28 477 552 Liiketoiminnan muut tuotot 2.2. 1 893 035 1 005 098 Materiaalit ja palvelut 2.3. 13 797 374 7 396 981 Henkilöstökulut 2.4. 17 938 550 9 992 330 Poistot ja arvonalentumiset 2.5. 5 819 638 4 490 081 Liiketoiminnan muut kulut 9 037 834 6 177 075 46 593 396 28 056 467 Liikevoitto 4 732 391 1 426 184 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -67 354 191 707 Rahoitustuotot ja -kulut 2.6. 124 665 1 346 995 Voitto ennen satunnaisia eriä 4 789 702 2 964 886 Satunnaiset erät 2.7. 752 751-1 265 654 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5 542 453 1 699 232 Välittömät verot 2.9. -1 809 593-442 381 Vähemmistöosuus tuloksesta -138 588 7 064 Tilikauden voitto 3 594 272 1 263 915 12
Konsernitase (EUR) Liite 31.12.2002 31.12.2001 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 3.1. 632 191 707 091 Konserniliikearvo 2 011 791 233 917 Aineelliset hyödykkeet 3.2. 22 262 941 21 700 211 Sijoitukset 3.3. 11 932 960 17 241 025 36 839 883 39 882 244 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2 833 176 394 156 Pitkäaikaiset saamiset 3.4. 181 621 192 862 Laskennallinen verosaaminen 3.4. 0 179 298 Lyhytaikaiset saamiset 3.4. 12 187 243 7 870 273 Rahoitusarvopaperit 3.5. 2 594 663 4 600 983 Rahat ja pankkisaamiset 7 830 806 5 299 991 25 627 508 18 537 562 VASTATTAVAA 62 467 391 58 419 806 Oma pääoma Osakepääoma 3.6. 12 864 800 2 163 704 Ylikurssirahasto 3.6. 1 693 121 12 394 217 Muut rahastot 3.6. 16 927 434 16 650 905 Poistoerosta siirretty osuus 3.6. 1 323 176 2 092 461 Edellisten tilikausien voitto 3.6. 11 546 864 11 967 377 Tilikauden voitto 3.6. 3 594 272 1 263 915 47 949 668 46 532 579 Vähemmistöosuudet 949 723 849 472 Pakolliset varaukset 3.8. 1 830 667 1 595 534 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma 3.9. 1 948 243 1 214 305 Laskennallinen verovelka 403 130 Lyhytaikainen vieras pääoma 3.10. 9 385 961 8 227 916 11 737 334 9 442 221 62 467 391 58 419 806 13
Konsernin rahoituslaskelma (1 000 EUR) 1.1.-31.12.2002 1.1.-31.12.2001 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 4 732 1 426 Oikaisut liikevoittoon * 6 558 3 116 Käyttöpääoman muutos -2 998-833 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -67 192 Maksetut korot ja maksut -678-254 Saadut osingot 244 869 Saadut korot 559 733 Verot -2 945-442 5 405 4 806 Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin -4 297-5 752 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 755-5 468 Muiden sijoitusten myynnit 3 984 2 572 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1 176 1 217 Konsernirakenteen muutos 1 624-524 Verot edelläolevasta 1 136 0-1 132-7 955 Rahavirta ennen rahoitusta 4 273-3 149 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -734-591 Maksetut osingot -1 285-344 Asiakkailta saadut liittymismaksut 277 259-1 742-675 Rahavarojen muutos 2 531-3 824 Rahavarat 1.1. 5 300 9 124 Rahavarat 31.12. 7 831 5 300 * Poistot, satunnaiset erät ja eläkevastuun muutos Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys -2 439-44 Lyhytaikaisten saamisten vähennys -2 120 1 697 Lyhytaikaisten velkojen lisäys 1 561-2 486-2 998-833 Vuoden 2001 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu Hämeen Puhelin Oy:n ja Aina Oy:n tiedot koko vuodelta ja Hämeen Sanomat -konsernin ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tiedot 1.7.-31.12. väliseltä ajalta. Vuoden 2002 rahoituslaskelma on laadittu meno-tulovirtalaskelmana siten, että taseen muutoksena on huomioitu HPO-yhtymä Oyj:n, Aina Oy:n, Hämeen Sanomat -konsernin, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n ja Omnivest Oy:n tiedot koko vuodelta sekä Telekolmio Oy:n tiedot ajalta 1.7.-31.12.2002. 14
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen Vuonna 2002 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty koko vuodelta Hämeen Sanomat - konserni, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy sekä Aina Oy. Osakkuusyhtiöinä on yhdistetty Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy koko vuodelta sekä Telekolmio Oy ajalta 1.1.-30.6.2002. Telekolmio Oy:n tultua konsernin emon kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi on se yhdistetty konsernitilinpäätökseen 1.7.- 31.12.2002 tytäryhtiönä ja sen osakkuusyhtiö Protone Oy on yhdistetty osakkuusyhtiönä vastaavalta ajalta. 29.11.2002 perustettu, konsernin emon kokonaan omistama Omnivest Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen koko toimintansa ajalta. Hämeen Sanomat -konsernissa on Riihimäen Sanomat Oy:n tulos huomioitu 30.11.2002 asti. Yhtiön osakepääoma myytiin 30.11.2002 konsernin ulkopuolelle. Vuoden 2001 konsernitilinpäätökseen on tytäryhtiöinä yhdistetty Hämeen Sanomat -konserni ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ajalta 1.7.-31.12.2001 sekä Aina Oy koko tilivuodelta. Osakkuusyhtiöinä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Telekolmio Oy (koko tilivuodelta) sekä Graftor Media Production Oy ja Triplan Oy 1.7.- 31.12.2001 väliseltä ajalta. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet konsernitilinpäätöksessä Konsernitilinpäätöksessä konsernin sisäiset liiketapahtumat ja voitonjako sekä saamiset ja velat on eliminoitu. Pysyvien vastaavien arvostus ja poistot Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella kunkin vuoden nettoinvestointien määrästä tai tätä tarkemman esinekohtaisen kirjanpidon hankintamenojen määrästä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 5 v Konttorirakennukset 40 v Rakennukset, tuotantolaitokset 25 v Rakennelmat 10 v Tuotantokoneet: - telelaitteet, verkosto 10 v - telelaitteet, telepäätelaitteet 3 v - painokoneet 5 v Koneet ja kalusto 3-5 v Konserniaktiiva 5 v Sijoituksiin sisältyvät pörssinoteeratut osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Konsernitilinpäätöksessä on vuonna 2002 poistona konserniliikearvosta kirjattu Telekolmio Oy:n osalta poisto siitä konserniliikearvon osuudesta, joka jää konsernin omistukseen 16.1.2003 Sonera Oy:n kanssa tehdyn yrityskaupan jälkeen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Eläkejärjestelyt, konserni Konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajilla on ollut tilikaudella yhtiökohtaisia eläkeiän varhentavia sopimuksia, joiden vakuutuksista aiheutuneet kulut on kirjattu eläkekuluina. Eläkejärjestelyt, Hämeen Puhelin Oy ja Hämeen Sanomat Oy Yhtiöiden vastuulla olevat eläkesäännöt on suljettu siten, että uusia henkilöitä ei säännön piiriin ole otettu säännön sulkemisen jälkeen ja sääntöjen piirissä olevien henkilöiden lisäeläke-etujen karttuminen on lakannut. Edellä esitetyistä lisäeläke-eduista aiheutuva laskennallinen määrä tilikauden lopussa on esitetty pakollisena varauksena. Eläkevastuun muutokset on kirjattu henkilöstökuluihin ja pakollisen varausten muutokseksi. 15
Tilinpäätöksen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT KONSERNI EMOYHTIÖ (EUR) 2002 2001 2002 2001 2.1. Liikevaihto Tietoliikenne 27 404 708 17 647 540 19 644 038 17 915 913 Kustannustoiminta 15 654 973 7 640 622 0 0 Muut 6 373 071 3 189 391 0 0 Yhteensä 49 432 752 28 477 552 19 644 038 17 915 913 2.2. Liiketoiminnan muut tuotot Tilavuokrat 1 060 963 945 519 1 104 982 920 379 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 736 157 11 115 0 0 Muut 95 915 48 464 20 270 19 206 Yhteensä 1 893 035 1 005 098 1 125 252 939 585 2.3. Materiaalit ja palvelut Tavaraostot tilikaudella 8 615 040 2 774 483 1 282 574 1 348 414 +/- varastojen muutos -1 805 313-44 134 96 305-116 399 Vieraat palvelut 6 987 648 4 666 633 3 216 731 3 089 484 Yhteensä 13 797 374 7 396 981 4 595 610 4 321 499 2.4. Henkilöstökulut, suoriteperusteella Palkat ja palkkiot 14 565 352 8 309 174 4 097 742 4 083 330 - saadut korvaukset -74 067-22 006-26 196-22 006 - aktivoitu tilikauden investointeina -182 893-207 452-182 893-207 452 Kulupalkat 14 308 393 8 079 716 3 888 654 3 853 873 Eläkekulut, lakisääteiset 2 409 197 1 284 285 703 041 642 830 Eläkekulut, vapaaehtoiset 61 216-4 278 107 194-4 278 Muut henkilösivukulut 1 207 590 687 522 371 944 404 715 - aktivoitu tilikauden investointeina -47 845-54 914-47 845-54 914 Henkilösivukulut, kuluosuus 3 630 157 1 912 614 1 134 334 988 352 Henkilöstömenojen kuluosuus 17 938 550 9 992 330 5 022 987 4 842 225 + luontoisedut 97 331 41 103 48 673 40 740 Yhteensä 18 035 881 10 033 434 5 071 660 4 882 965 Hallintoneuvoston palkkiot 12 450 13 060 12 450 13 060 Hallituksien palkkiot 62 045 47 555 31 500 30 846 Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin Toimihenkilöitä 328 261 76 76 Työntekijöitä 255 215 55 55 Yhteensä 583 476 131 131 2.5. Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5 819 638 4 490 081 3 389 177 3 697 238 Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan käyttöomaisuus 16
T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t 2.6. Rahoitustuotot ja -kulut KONSERNI EMOYHTIÖ 2002 2001 2002 2001 Osinkotuotot: Konserniyrityksiltä 666 101 0 Osakkuusyrityksiltä 144 930 144 930 0 Muilta 97 902 868 797 53 294 868 797 Yhteensä 242 831 868 797 864 325 868 797 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista: Osakkuusyrityksiltä 0 0 0 0 Muilta 287 470 418 745 287 470 418 745 Yhteensä 287 470 418 745 287 470 418 745 Muut korko- ja rahoitustuotot: Osakkuusyrityksiltä 575 26 887 575 26 887 Muilta 267 205 286 923 215 520 258 693 Yhteensä 267 781 313 809 216 095 285 580 Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 798 082 1 601 351 1 367 890 1 573 122 Korkokulut ja muut rahoituskulut Osakkuusyrityksille 7 205 6 011 7 205 6 011 Muille 666 212 248 345 577 865 191 492 Yhteensä 673 416 254 356 585 069 197 503 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 124 665 1 346 995 782 820 1 375 619 2.7. Satunnaiset erät Osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot 751 405 0-720 394 0 Pysyvien vastaavien arvonalennukset 0-606 906 0-606 906 Vaihtuvien vastaavien arvonalennukset 0-678 898 0-678 898 Konserniavustus 0 0-151 000-425 000 Muut erät 1 345 20 150 1 345 0 Yhteensä 752 751-1 265 654-870 049-1 710 804 2.8. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus - rakennukset ja rakennelmat 61 678 48 402 - telelaitteet 168 032 335 971 - koneet ja kalusto 26 568 67 164 Yhteensä 256 278 451 537 2.9. Erittely tilikauden veroista Tuloverot satunnaisista eristä -205 807 123 250 43 790 123 250 Tuloverot tilinpäätössiirroista -70 590 130 946 Jaksotuseroista johtuvat verot -461 076 347 766 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1 072 120-1 044 343-304 490-1 075 453 Yhteensä -1 809 593-442 381-260 700-952 203 17
T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t TASEEN LIITETIEDOT (EUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Erittely pysyvistä vastaavista on laadittu konsernissa siten, että alkusaldoina on käsitelty konsernin edellisen tilinpäätöksen loppusaldoja. Yhtiöiden hankinnat ja myynnit konserniin tilikauden aikana on käsitelty lisäyksinä ja vähennyksinä tilikauden aikana. 3.1. Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkeet KONSERNI EMOYHTIÖ 2002 2001 2002 2001 Hankintameno tilikauden alussa 2 935 833 2 611 522 392 190 468 983 + lisäys 2 360 660 606 289 102 391 185 - vähennys -205 631-227 104 0 Hankintameno 31.12. 5 090 862 2 990 706 494 581 469 169 Kertyneet poistot, edelliset vuodet 2 157 689 1 820 287 360 465 359 006 Tilikauden poisto 342 342 251 511 38 667 78 438 Kertyneet poistot 31.12. 2 500 031 2 071 798 399 132 437 444 Ennakkomaksut 53 151 22 100 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 643 982 941 008 95 449 31 725 3.2. Pysyvät vastaavat, aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa 46 625 981 48 414 401 32 306 407 34 435 999 + lisäys 10 333 998 4 861 734 3 097 814 4 590 976 - vähennys -1 152 399-989 699-380 704-938 229 Hankintameno 31.12. 55 807 580 52 286 436 35 023 516 38 088 747 Kertyneet poistot, edelliset vuodet 28 405 508 26 347 656 16 080 712 18 244 251 Tilikauden poisto 5 139 131 4 238 570 3 350 510 3 618 800 Kertyneet poistot 31.12. 33 544 638 30 586 225 19 431 221 21 863 051 Kirjanpitoarvo 31.12. 22 262 941 21 700 211 15 592 295 16 225 695 3.3. Pysyvät vastaavat, sijoitukset a. Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 181 086 7 785 625 9 966 710 Lisäykset 114 113 915 788 1 029 902 Vähennykset -1 999 994-2 133 817-4 133 812 Konsernirakenteen muutos 0-65 950-65 950 Arvonalentumiset -35 426-302 738-338 165 Kirjanpitoarvo 31.12. 259 778 6 198 907 6 458 685 18
T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t Osakkeet Osakkeet Osakkeet Osakkeet Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 12 157 367 923 856 6 001 697 19 082 920 Lisäykset 5 203 149 409 533 5 612 682 Vähennykset 0-923 856-2 000 356-2 924 212 Kirjanpitoarvo 31.12. 17 360 516 0 4 410 874 21 771 389 b. Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Konserni osakkuusyritykset muut yhteensä Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0 7 274 314 7 274 314 Lisäykset 0 99 960 99 960 Vähennykset 0-1 900 000-1 900 000 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 5 474 274 5 474 274 Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Emoyhtiö konserniyritykset osakkuus- muut yhteensä yritykset Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0 0 7 274 314 7 274 314 Lisäykset 0 0 99 960 99 960 Vähennykset 0 0-1 900 000-1 900 000 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 5 474 274 5 474 274 Kirjanpitoon ei ole kirjattu DNA Finland Oy:n ja Suomen 2 G Oy:n pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainojen korkoja. Kirjaamattomien korkojen määrä on 256 713 euroa. Konsernin Emoyhtiön omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöt 2002 2001 2002 2001 % % Hämeen Sanomat -konserni, Hämeenlinna 94,21 94,17 94,21 94,17 Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, HML 90,40 90,40 90,40 90,40 Aina Oy, Hämeenlinna 95,00 95,00 90,00 90,00 Omnivest Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Telekolmio Oy, Hämeenlinna 100,00 100,00 Osakkuusyritykset Telekolmio Oy, Hämeenlinna 49,00 49,00 Triplan Oy, Hämeenlinna 36,00 36,00 0,00 0,00 Graftor Media Production Oy, Hämeenlinna 47,10 20,00 0,00 0,00 Protone Oy, Hämeenlinna 33,00 19
T i l i n p ä ä t ö k s e n l i i t e t i e d o t VAIHTUVAT VASTAAVAT KONSERNI EMOYHTIÖ 2002 2001 2002 2001 3.4. Saamiset, pitkäaikaiset Lainasaaminen osakkuusyhtiöltä 2 685 0 0 0 Myyntisaamiset 449 0 449 Siirtosaamiset 178 935 192 413 163 556 192 413 Yhteensä 181 621 192 862 163 556 192 862 3.4. Laskennallinen verosaaminen Eläkevastuusta johtuva verosaaminen 0 462 705 Sijoitusten arvonalennuksista johtuva verosaaminen 0 783 516 Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista 0-1 066 923 Yhteensä 0 179 298 3.4. Saamiset, lyhytaikaiset Saamiset konserniyrityksiltä: Myyntisaamiset 229 324 74 682 Muut saamiset 2 022 774 0 Yhteensä 2 252 098 74 682 Saamiset osakkuusyrityksiltä: Myyntisaaminen 43 133 291 43 133 291 Saamiset muilta: Myyntisaamiset 8 187 462 5 538 930 3 825 650 3 387 541 Muut saamiset 2 076 262 1 129 639 121 769 538 Siirtosaamiset 1 923 475 1 068 414 1 307 902 485 609 Yhteensä 12 187 199 7 736 982 5 255 320 3 873 688 Yhteensä 12 187 243 7 870 273 7 507 462 4 081 661 3.5. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta 2 829 009 4 768 344 2 829 009 4 600 156 Kirjanpitoarvo 2 594 663 4 600 983 2 594 663 4 432 795 Erotus 234 346 167 361 234 346 167 361 3.6. OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma: Osakepääoma 1.1. 2 163 704 1 354 989 2 163 704 1 354 989 Osakepääoman korotus 10 701 096 808 715 10 701 096 808 715 Osakepääoma 31.12. 12 864 800 2 163 704 12 864 800 2 163 704 Ylikurssirahasto 1.1. 12 394 217 2 368 025 12 394 217 2 368 025 Osakepääoman korotus -10 701 096 10 026 192-10 701 096 10 026 192 Ylikurssirahasto 31.12. 1 693 121 12 394 217 1 693 121 12 394 217 Sidottu oma pääoma yhteensä 14 557 921 14 557 921 14 557 921 14 557 921 20