Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus Tilinpäätös

Transkriptio

1 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus Tilinpäätös

2 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma 12 Konsernitase Konsernirahoituslaskelma 15 Emoyhtiön liitetiedot Konsernin liitetiedot Tunnusluvut Tilinpäätöksen allekirjoitus 27 Tilinpäätösmerkintä 27 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 28 Tämän tasekirjan saa hävittää aikaisintaan ja tähän liittyvän tositemateriaalin aikaisintaan Alexandria Pankkiiriliike Oyj Eteläesplanadi 22 A Helsinki Y-tunnus:

3 TULOSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj Palkkiotuotot , ,09 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,91 Korkotuotot 6 864, ,75 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,75 Palkkiokulut Korkokulut , , , ,90 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,15 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,21 Muut henkilösivukulut , ,25 Muut hallintokulut , ,37 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,60 Liiketoiminnan muut kulut , ,38 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,82 Tuloverot , ,36 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,46 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut ,50 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,46 8

4 TASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,24 Muut , ,23 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Vaadittaessa maksettavat, muut , ,57 Muut , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,74 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , ,14 Aineettomat hyödykkeet ,47 0,00 Aineelliset hyödykkeet Muu kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,63 Muut varat , ,20 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,11 Laskennalliset verosaamiset ,72 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,53 9

5 TASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat Muut velat , ,09 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,87 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta , ,33 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,44 Tilikauden voitto (tappio) , ,46 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,53 10

6 RAHOITUSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (-tappio) , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,6 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut -116, ,15 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,64 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , ,21 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,75 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,33 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,85 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,90 Saadut osingot liiketoiminnasta ,50 0,00 Saadut korot liiketoiminnasta ,14 288,26 Maksetut välittömät verot , ,56 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,09 Muut rahavirtaan vaikuttavat erät -273, ,28 Annettujen lainojen takaisinmaksut , ,35 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,02 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot ,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,28 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Saadut konserniavustukset ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,72 Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,35 Rahavarat tilikauden alussa , ,89 Rahavarat tilikauden lopussa , ,24 11

7 KONSERNITULOSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj Palkkiotuotot , ,75 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot , ,91 Korkotuotot , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot 1 812,59 0,00 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT , ,90 Palkkiokulut , ,04 Korkokulut , ,68 Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , ,74 Muut hallintokulut , ,56 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,48 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,87 Tuloverot , ,40 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN , ,47 Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta , ,14 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) vähemmistön osuuden jälkeen , ,33 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,33 12

8 KONSERNITASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,89 Muut , ,23 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,45 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet , ,23 Aineelliset hyödykkeet Muu kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet , ,96 Muut varat , ,23 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,47 Laskennalliset verosaamiset ,72 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,13 13

9 KONSERNITASE Alexandria Pankkiiriliike Oyj VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat Muut velat , ,23 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,94 Laskennalliset verovelat 1 127,55 0,00 OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS Osakepääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta , ,23 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,63 Tilikauden voitto (tappio) , ,33 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,73 Vähemmistön osuus pääomasta , ,23 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,13 14

10 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Alexandria Pankkiiriliike Oyj LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (-tappio) , ,05 Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut ,64 706,44 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,71 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , ,06 Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,75 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , ,06 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,34 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,68 Saadut korot liiketoiminnasta , ,75 Maksetut välittömät verot , ,86 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,55 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,61 Muut rahavirtaan vaikuttavat erät -273, ,28 Annettujen lainojen takaisinmaksut , ,35 Investoinnit muihin sijoituksiin 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0, ,28 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,72 Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,73 Rahavarat tilikauden alussa , ,16 Rahavarat tilikauden lopussa , ,89 15

11 Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu luottolaitostoiminnasta annettua lakia (610/2014), valtiovarainministeriön asetusta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (698/2014) sekä Finanssivalvonnan antamia ohjeistuksia tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen käypään arvoon. Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet on luokiteltu myytävissä oleviksi. Myytävissä olevat osakkeet erä sisältää tällä hetkellä vain noteeraamattomien yhtiöiden osakkeita. Myytävissä olevat osakkeet on tilinpäätöksessä arvostettu tilinpäätöspäivän mukaiseen käypään arvoon. Aineettomat hyödykkeet ja muut aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aineettomien hyödykkeiden poistomenetelmänä käytetään kolmen - viiden vuoden tasapoistoa. Aineelliset hyödykkeet poistetaan koneiden ja kaluston osalta käyttäen 25% menojäännöspoistoa. Palkkiotuotot on kirjattu tuotoksi loppuasiakkaan ja päämiehen sopimuksen toteuduttua. Palkkiotuottoja oikaistaan palkkioiden arvioidulla takaisinmaksujen määrällä. Arvio perustuu aikaisempien tilikausien toteutuneisiin palkkioiden takaisinmaksuihin suhteutettuna palkkioiden kokonaismäärään. Rahoitustarkastus myönsi Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle toimiluvan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 1 kohdassa tarkoitettuun toimeksiantojen välittämiseen, 3 kohdassa tarkoitettuun kaupankäyntiin omaan lukuun, 5 kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan sekä 15.1 :n 8 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Toimiluvan seurauksena yhtiö on velvollinen laatimaan tilinpäätöksensä sijoituspalveluyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti. Finanssivalvonta muutti sijoituspalvelulain 3 luvun 2 :n 2 momentin nojalla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n toimilupaa siten, että yhtiölle myönnettiin aikaisemmin oikeuksien lisäksi oikeus harjoittaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 :n 2 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen toteuttamista asiakkaan lukuun. Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,54 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,54 Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,23 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,23 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,02 0, ,02 Myytävissä olevat , ,09 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0, , ,14 Yhteensä , , ,25 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,36 0, ,36 Myytävissä olevat 0, , ,38 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0, , ,14 Yhteensä , , ,88 16

12 Sijoituspalveluyrityksen lähipiiriin kuuluvilta olevat laina- ja muut rahoitussaamiset sekä tällaisiin yhteisöihin tehdyt sijoitukset ja näiden puolesta toisen antaman luoton maksamisesta annetut takaukset ja asetetut vakuudet Lähipiiriin kuulumisperuste tase-erä Saamiset johdolta Saamiset yleisöltä Omistus ,79 0,00 Lähipiiriin kuulumisperuste tase-erä Saamiset johdolta Saamiset yleisöltä Omistus ,92 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet ,47 Yhteensä ,47 Vuonna 2013 ei ollut aineettomia hyödykkeitä. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,65 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067,85 Yhteensä ,24 Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ,78 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067,85 Yhteensä ,37 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2014 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,00 0, , , ,75 Lisäykset ,80 0,00 0, , ,76 Hankintameno ,80 0, , , ,51 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,00 0,00 0, , ,38 Tilikauden poisto ,33 0,00 0, , ,89 Kertyneet poistot ,33 0,00 0, , ,27 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,37 Kirjanpitoarvo ,47 0, , , ,24 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,00 0, , , ,66 Lisäykset 0,00 0,00 0, , ,09 Hankintameno ,00 0, , , ,75 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,00 0,00 0, , ,78 Tilikauden poisto 0,00 0,00 0, , ,60 Kertyneet poistot ,00 0,00 0, , ,38 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,88 Kirjanpitoarvo ,00 0, , , ,37 17

13 Muut varat Muut saamiset samaan konserniin kuuluissa yrityksissä , ,96 Muut saamiset , ,24 Yhteensä , ,20 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Korkosaamiset 3 044, ,39 Muut siirtosaamiset Muut maksetut ennakkomaksut , ,72 Muut siirtosaamiset 1 097,24 0, , ,11 Muut velat Muut velat Muut velat , , , ,09 Siirtovelat ja saadut ennakot Muut siirtovelat Muut saadut ennakkomaksut , ,06 Muut siirtovelat , , , ,87 Rahoitusvarojen maturiteettijakauma vuotta , ,20 Yli 10 vuotta 4 350, ,54 Yhteensä , ,74 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Kotimaan Ulkomaan Samaan konser- Tase-erä raha raha Yhteensä niin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta ,05 0, ,05 0,00 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,76 0, , ,76 Muu omaisuus ,53 0, ,53 0,00 Yhteensä ,34 0, , ,76 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille ,63 0, , ,63 Muut velat ,73 0, ,73 0,00 Yhteensä ,36 0, , ,63 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta Kotimaan Ulkomaan Samaan konser- Tase-erä raha raha Yhteensä niin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta ,47 0, ,47 0,00 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,53 0, , ,53 Muu omaisuus ,53 0, ,53 0,00 Yhteensä ,53 0, , ,53 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 9 946,32 0, , ,32 Muut velat ,64 0, ,64 0,00 Yhteensä ,96 0, , ,32 18

14 Hankintamenoon käyvän arvon sijasta arvostetut rahoitusvarat Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , , , ,47 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , , , ,53 Osakkeet ja osuudet , , , ,74 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , , , ,14 Rahoitusvelat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , , , ,32 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto ,33 0, ,29 0, ,62 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,90 Tilikauden voitto/tappio , ,70 0, , ,70 Yhteensä , , ,29 0, ,98 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,98 0,00 0, ,33 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,62 0, ,18 0, ,44 Tilikauden voitto/tappio 0, ,46 0,00 0, ,46 Yhteensä , , ,18 0, ,57 Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä Osakkeen äänimäärä 1 Osakkeen nimellisarvo on 10 / osake. Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja - kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot Saamiset luottolaitoksilta 5,61 2,34 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 4 448, ,41 Muut korkotuotot 2 410,37 0,00 Yhteensä 6 864, ,75 Korkokulut Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 897, ,81 Muut korkokulut 2 850, ,09 Yhteensä 6 747, ,90 Palkkiotuotot ja - kulut Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta , ,53 Muut palkkiotuotot , ,56 Yhteensä , ,09 Palkkiokulut Muista , ,07 Yhteensä , ,07 19

15 Arvopaperikaupan nettotuotot Myyntivoitot Käyvän arvon ja -tappiot muutokset Muut erät Yhteensä Osakkeista ja -osuuksista 0, ,66 0, ,66 Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä 0, ,66 0, ,66 Arvopaperikaupan nettotuotot Myyntivoitot Käyvän arvon ja -tappiot muutokset Muut erät Yhteensä Osakkeista ja -osuuksista , ,89 0, ,91 Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä , ,89 0, ,91 Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,00 Yhteensä , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,59 Omassa käytössä olevista kiinteistöistä johtuvat kulut , ,50 Muut kulut , ,29 Yhteensä , ,38 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Yhteensä , ,60 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vakuudet Omasta velasta annetut Pantit Kiinnitykset Muut vakuudet Yhteensä Muusta syystä omasta puolesta annetut ,54 0, , ,43 Eläkevastuut Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Leasing- ja muut vuokravastuut Maksettavat vähimmäisvuokrat Yhden vuoden kuluessa ,48 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa ,65 Yli viiden vuoden kuluessa ,00 Yhteensä ,13 Muut vastuusitoumukset ja vastuut Emoyhtiön vakuutusvälitystoimintaan liittyvänä riskinä voidaan pitää yhtiön loppuasiakkaan ja päämiehen välisen sopimuksen keskeytymistä, johon loppuasiakkailla on tiettyjen tuotteiden osalta mahdollisuus. Asiakkaan keskeyttäessä sopimuksensa on yhtiö velvollinen palauttamaan päämieheltään saamansa palkkio siltä osin, kuin palkkio kohdistuu sopimuksen keskeytymisen jälkeisiin loppuasiakkaan päämiehelle suorittamatta jääneihin maksuihin. Tämän palautusvastuun määrä oli tilikauden lopussa yhteensä ,77 euroa, joka jouduttaisiin palauttamaan päämiehelle, mikäli yhtiön kaikki noin asiakasta keskeyttäisivät sopimuksensa välittömästi. Tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Tilintarkastuksesta ,46 Muista palveluista 3 610,08 Yhteensä ,54 20

16 Hallussa olevien asiakasvarojen kokonaismäärä Emoyhtiöllä on hallussaan asiakasvaroja ,00 odottamassa merkintää strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Henkilömäärä Henkilömäärä tili- Ryhmä keskimäärin kauden lopussa Vakinainen kokoaikainen henkilöstö Yhteensä Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten saamien palkkojen ja palkkioiden yhteismäärät Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenien ,86 Yhteensä ,86 Toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille myönnettyjen luottojen yhteismäärä sekä lisäys ja vähennys tilikauden aikana Luotot 1.1. Lisäykset Vähennykset Luotot Hallituksen jäsenien , , , ,79 Yhteensä , , , ,79 Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten eläkevastuiden yhteenlaskettu määrä Johdon eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Omistukset muissa yrityksissä Tilinpäätöksen mu- Nimi Kotipaikka Omistusosuus kainen oma pääoma Voitto/Tappio Alexandria Rahastoyhtiö Oy Helsinki 100 % , ,08 Alexandria Markets Oy Helsinki 65 % , ,08 Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n koko osakekannan. Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää noudattaen. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot esitetään vain siltä osin, kun konsernin liitetiedot poikkeavat edellä esitetyistä emoyhtiön liitetiedoista. Aineettomat hyödykkeet ja muut aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintahintaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aineettomien hyödykkeiden poistomenetelmänä käytetään kolmen - viiden vuoden tasapoistoa. Aineelliset hyödykkeet poistetaan koneiden ja kaluston osalta käyttäen 25% menojäännöspoistoa. Konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiön omistamat osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan, mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta on alkuperäistä hankintahintaa alhaisempi. Alexandria Pankkiiriliike Oyj omistaa Alexandria Markets Oy:n osakekannasta 65 %. Yhtiön vähemmistö osuus on huomioituna tuloksesta. Ja on yhdistelty taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tase-eriä koskevat liitetiedot Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,54 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,54 21

17 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa Muut kuin vaadit- Yhteensä maksettavat taessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , , ,23 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , , ,23 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,02 0, ,02 Myytävissä olevat , ,48 Yhteensä , , ,50 Osakkeet ja osuudet Julkisesti Tase-erä noteeratut Muut Yhteensä Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ,36 0, ,36 Myytävissä olevat 0, , ,09 Yhteensä , , ,45 Aineettomat hyödykkeet IT-kulut , ,23 Muut aineettomat hyödykkeet ,47 0,00 Yhteensä , ,23 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,74 Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,11 Taide-esineet ja rahakokoelmat 7 067, ,85 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2014 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21 0, , , ,26 Lisäykset ,80 0,00 0, , ,39 Hankintameno ,01 0, , , ,65 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,98 0,00 0, , ,56 Tilikauden poisto ,95 0,00 0, , ,13 Kertyneet poistot ,93 0,00 0, , ,69 Kirjanpitoarvo ,08 0, , , ,96 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset ja sij.kiint.osakkeet kiinteistöosakkeet hyödykkeet Yhteensä Hankintameno ,21 0, , , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 0, , ,61 Hankintameno ,21 0, , , ,26 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,36 0,00 0, , ,85 Tilikauden poisto ,62 0,00 0, , ,71 Kertyneet poistot ,98 0,00 0, , ,56 Kirjanpitoarvo ,23 0, , , ,70 22

18 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot Korkosaamiset 3 044, ,39 Muut siirtosaamiset Muut maksetut ennakkomaksut , ,85 Muut siirtosaamiset , ,23 Muut velat Muut velat Muut velat , ,23 Siirtovelat ja saadut ennakot Muut siirtovelat Muut saadut ennakkomaksut , ,06 Muut siirtovelat , ,88 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin Kotimaan Ulkomaan Tase-erä raha raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta ,25 0, ,25 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,59 0, ,59 Muu omaisuus ,93 0, ,93 Yhteensä ,77 0, ,77 Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin eriin Kotimaan Ulkomaan Tase-erä raha raha Yhteensä Saamiset luottolaitoksilta ,12 0, ,12 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä ,93 0, ,93 Muu omaisuus ,08 0, ,08 Yhteensä ,13 0, ,13 Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , ,25 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,59 Osakkeet ja osuudet , ,49 Velat luottolaitoksille Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot Rahoitusvarat Kirjanpitoarvo Käypä arvo Saamiset luottolaitoksilta , ,12 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,45 Velat luottolaitoksille 23

19 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Arvo Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,62 0,00 0, ,85 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,63 0, , , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,57 0, , ,57 Yhteensä , , ,32 0, ,36 Oman pääoman erät Siirrot erien Arvo 1.1. Lisäykset Vähennykset välillä Arvo Osakepääoma ,00 0,00 0,00 0, ,00 Käyvän arvon rahasto , ,29 0,00 0, ,23 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , , ,63 Tilikauden voitto/tappio , ,33 0, , ,33 Yhteensä , , ,00 0, ,73 Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot Korkotuottojen ja - kulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot Saamiset luottolaitoksilta 9 003, ,83 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 6 858, ,41 Yhteensä , ,24 Muut tuotot 1 812,59 0,00 Yhteensä 1 812,59 0,00 Palkkiotuotot ja - kulut Palkkiotuotot Arvopaperivälityksestä , ,60 Omaisuuden hoidosta , ,77 Hallinnointipalkkiot , ,52 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta , ,44 Muut palkkiotuotot , ,42 Yhteensä , ,75 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,93 Omassa käytössä olevista kiinteistöistä johtuvat kulut , ,90 Muut kulut , ,65 Yhteensä , ,48 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Yhteensä , ,33 Tuloverot Emo Konserni Verot tilikauden varsinaisen toiminnan tuotoista , ,87 Laskennallisten verosaamisten / -velkojen muutos , ,17 Yhteensä , ,70 Tuloverot Emo Konserni Verot tilikauden varsinaisen toiminnan tuotoista , ,40 Laskennallisten verosaamisten / -velkojen muutos 0,00 0,00 Yhteensä , ,40 24

20 TUNNUSLUVUT Alexandria Pankkiiriliike Oyj Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Sijoituspalvelutoiminnan tuotto t t t Oman pääoman tuotto (ROE) 40,50 % 38,37 % 33,75 % Koko pääoman tuotto (ROA) 28,41 % 24,26 % 21,96 % Omavaraisuusaste 71,72 % 68,38 % 62,47 % Kulu-tuottosuhde 0,85 0,87 0,88 Tunnuslukujen laskentakaavat 1) Oman pääoman tuotto (ROE) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 2) Koko pääoman tuotto (ROA) Liikevoitto/-tappio - Tuloverot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 3) Omavaraisuusaste Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä x 100 Taseen loppusumma 4) Kulu-tuottosuhde Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut x 100 Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista (netto) Alexandria-konsernin vakavaraisuus CRR* CRD3** CRR* CRD3** 12/ / / /2013 OMAT VARAT (teur) Ydinpääoma ennen vähennyksiä 7 801, , , ,12 Vähennykset ydinpääomasta Aineettomat hyödykkeet -290,77-290,77 Muut vähennykset , ,95-698,86-698,86 Vähemmistöosuus -568,41-568,41-406,07-406,07 Vähennykset ydinpääomasta yhteensä , , , ,93 Ydinpääoma (CET1) 5548, , , ,19 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 5548, , , ,19 Toissijainen pääoma (T2) Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 5548, , , ,19 Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski) 46389, , , ,89 josta luottoriskin osuus 6 475, , , ,89 josta operatiivisen riskin osuus , ,00 Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen määrä kerrottuna kertoimella 39 12,5 913, ,52 Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 11,96 % 11,52 % 13,30 % 13,45 % Omien varojen vähimmäisvaade (t EUR) 3711, , , ,47 Omien varojen vähimmäispääoma (t EUR)

21 Vakavaraisuuden laskentaan käytetyt laskentakaavat Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Ydinpääoma (CET1) Kokonaisriskin määrä Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Ensisijainen pääoma (T1) Kokonaisriskin määrä Omat varat yhteensä suhteessa riskipainoitettuihin eriin %* Kokonaispääoman määrä Omien varojen vähimmäismäärä * EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti laskettuna ** voimassa olleen vakavaraisuussääntelyn mukaisesti laskettuna 26

22

23