Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2016

Transkriptio

1 Puhelinosuuskunta LPO:n tilinpäätös 2016

2 Puhelinosuuskunta LPO, toimintakertomus 2016 Puhelinosuuskunta LPO:n konsernin muodostivat emo-osuuskunta ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö LPOnet Oy Ab sekä Osuuskunta EmsaloNet joka on LPOnet Oy Ab:n tytäryhtiö. Kaikki liiketoiminta ja henkilöstö on keskitetty tytäryhtiöön LPOnet Oy Ab. Osuuskunta EmsaloNet omistaa LPOnetin käyttämän valokuituverkon Porvoon Emäsalossa. Emo-osuuskunta hoitaa jäseniin ja osuuksiin liittyvät toimet sekä sille kertynyttä varallisuutta. Emo-osuuskunta ostaa tätä varten hallinnointipalvelut tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:lta. Liiketoiminta Konsernin liikevaihto samoin kuin liiketoiminnan kulut tulevat kokonaisuudessaan LPOnet Oy Ab:sta ja sen tytäryhtiöstä. Konsernin liiketoiminta sekä verkon rakentaminen ja tähän liittyvät investoinnit on keskitetty LPOnet Oy Ab:hen. Liikevaihto laski vuonna 2016 merkittävästi johtuen pääosin operaattoriliiketoimintaan liittyvistä mobiilitukiasematuottojen poistumasta. Liikevaihto laski 392 tuhat euroa päätyen tuhanteen euroon, mikä on 7,5 % vähemmän kuin edellisvuotena. Kuluttaja- ja yritysasiakasliiketoiminnan osalta perinteisten poistuvien lankapuhelin- ja ADSL-tuottojen väheneminen pystyttiin korvaamaan valokuituverkon tuottojen kasvulla. Liikevaihdon laskusta huolimatta konsernin liikevoitto kehittyi suotuisasti. Liikevoitto 315 tuhat euroa oli 54 % suurempi kuin edellisvuotena ja liikevoittoprosentti nousi 6,5 %:iin kun se edellisvuonna oli 3,9 %. Liikevoiton positiivisen kehityksen taustalla on tuotettujen palveluiden alihankinnan väheneminen samoin kuin henkilöstön vähentyminen, poistokuorman pienentyminen sekä säästöt liiketoiminnan muissa kuluissa. Investoinnit vuonna 2016 olivat tuhat euroa, josta noin puolet oli yhtiön Linnunrata 6:n toimitilojen saneerausta. Valokuituverkon investoinnit olivat maltilliset 740 tuhat euroa koska toiminnan fokus oli jo rakennetun verkon liittymien myynnissä ja toimittamisessa eikä täysin uusia valokuituverkon alueita rakennettu. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana yhteensä 210 tuhat euroa. Jäsenalennuksilla korjatut avainluvut ovat seuraavat: Puhelinosuuskunta LPO konserni Myönnetyt jäsenalennukset (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevaihto (k ) Jäsenalennuksilla korjatun liikevaihdon muutos (%) -5,5-6,7 Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu liikevoitto-% 7,1 10,4 Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto (k ) Jäsenalennuksilla korjattu tilikauden voitto-% 7,5 10,3 Henkilöstöä yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 36, mikä on 1 vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikki henkilöstö oli LPOnet Oy Ab:n palveluksessa, Puhelinosuuskunta LPO:lla tai Osuuskunta EmsaloNetillä ei ollut henkilöstöä. LPOnet on jäsenenä Finnet-liitossa, joka toimii edunvalvontaorganisaationa 23. puhelin-/tele- ja palveluntuotantoyhtiölle. Ryhmässä yhteisesti omistettujen yhtiöiden kautta LPOnet hankkii tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. Tutkimus- ja kehitystoiminta toteutetaan yhteistyössä näissä yhteisesti omistetuissa yhtiöissä ja oma tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt näiden tulosten paikalliseen tuotteistamiseen. 1

3 Valokuituverkko ja -palvelut LPO on vuodesta 2007 panostanut valokuituverkon rakentamiseen ja palveluiden tarjoamiseen sen yli. Perinteinen liiketoiminta lankapuhelin- ja ADSL-verkoissa on hiipunut valokuitu- ja matkapuhelinverkkojen syrjäyttäessä ne ja keväällä 2014 LPO julkisti strategisena tavoitteena tehdä Loviisasta tällä vuosikymmenellä täysiverinen valokuitukaupunki, korvaten vanhat metallijohdinverkot valokuituverkolla. Strategia on vastaus alan yleiseen kehitykseen jossa tietoliikennepalvelut siirtyvät vanhoista puhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkoista valokuitu- ja mobiiliverkkoihin. LPO:n osalta siirtyminen puhtaasti valokuituverkkoon on myös merkittävä kustannustehokkuustekijä jolla varmistetaan mahdollisimman kilpailukykyisten palveluiden tarjonta omistaja-asiakkaille. Valokuituverkon liittymien määrä ylitti vuoden 2016 lopussa kappaleen rajan. Kasvua oli 19 % Kuituverkon liittymät Kodin valokuituliittymä edistää myös TV-palveluiden kehitystä ja käyttöä, erityisesti mobiilipäätelaitteissa Valokuituverkon myötä LPO on pystynyt kehittämään ja tarjoamaan palveluita kodin eniten kapasiteettia vaativiin tarpeisiin, eli TV-viihteeseen. Kuituverkon myötä kaapeli-tv-palveluiden määrä kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna. Perinteisen kaapeli-tv:n rinnalla on Watson IPTVpalvelu verkkotallennuspalveluineen ja videovuokraamoineen kasvanut myös merkittävästi. Myös muu netin TV- ja videotarjonta on lisääntynyt merkittävästi ja kodin valokuituliittymää tarvitaan erityisesti TV- ja videokatseluun mobiilipäätelaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. 2

4 6000 KTV-palvelut Perinteiset lankapuhelin-, ADSL- ja kaapeli-tv-verkot korvaantumassa valokuidulla LPO:n perinteinen lankapuheluliiketoiminta jatkoi laskuaan. Lankapuhelinliittymien määrä laski 35 % ja liittymiä on jäljellä enää reilut kpl Perinteiset lankapuhelinliittymät

5 ADSL-liittymien osalta liittymämäärä putosi 47 % suurimman osan ADSL-liittymistä korvaantuessa valokuituliittymillä. ADSL-liittymiä oli vuoden lopussa vajaa 400 kpl ADSL-liittymät Vanhan kaapeli-tv-verkon liittymämäärä väheni 22 %, mutta tältä osin liittymät korvaantuivat lähes täysimääräisesti valokuituverkolla toteutetuilla kaapeli-tv-liittymillä. Kokonaisuudessaan kaapeli- TV-palvelun asiakasmäärä kasvoi Perinteiset (Coax) KTV-liittymät

6 Puhelinosuuskunta LPO Jäsenkehitys Jäsenmäärän kasvu jatkui jo kuudetta vuotta. Jäsenmäärä on kasvanut 8 % vuodesta 2010 jolloin jäsenmäärän lasku taittui. Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2016 aikana 31:lla ollen vuoden lopussa Osuuksien määrä on pysynyt ennallaan Jäsenet vuoden lopussa Emoyhtiön tunnusluvut Emoyhtiön toiminta koostuu jäsen- ja osuusasioiden sekä emoyhtiön omaisuuden hallinnoinnista. Emoyhtiön liiketoiminnan muita tuottoja ovat edellisvuosina päätettyjen osuuskorkojen ja ylijäämän palautusten palautuminen yhtiölle siltä osin kun osuudenomistaja ei ole viiden vuoden sisällä ilmoittanut maksuosoitetta. Puhelinosuuskunta LPO:n omina kuluina kirjaantuu osuuskunnan hallinnon kustannukset joita ovat hallituspalkkiot sekä muina kuluina mm. tilintarkastuskustannukset sekä LPOnet Oy Ab:ltä ostettu hallinnointityö. Emoyhtiölle kirjaantuu rahoitustuottoja ja -kuluja osuuskunnan omaisuudesta joka koostuu tytäryhtiö LPOnet Oy Ab:n osakkeista, osuuksista Osuuskunta EmsaloNetissä sekä konsernin sisäisistä lainoista. Puhelinosuuskunta LPO - emoyhtiö liikevaihto (k ) - - liiketoiminnan muut tuotot (k ) 11,4 12,5 hallinnon henkilöstökulut (k ) -8,6-8,2 muut kulut (ostopalvelu) (k ) -33,5-36,8 liikevoitto (k ) -30,7-32,4 rahoitustuotot (k ) 12,7 7,6 voitto ennen tp-siirtoja ja veroja (k ) -18,0-24,9 tuloverot tilikauden voitto (k ) -18,0-24,9 5

7 Hallinto Osuuskunnan hallituksen muodostavat Mats Lobbas (puheenjohtaja), Ulf Lindén (varapuheenjohtaja), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl sekä Sonja Stenman. Toimitusjohtajana on toiminut Gustaf Forsberg. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Teija Sutinen. Osuuskunnan varsinainen kokous 2016 Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin Osuuskuntakokouksessa oli läsnä 15 henkilöä edustaen 22 ääntä. Jäseniä oli paikalla 15 ja asiamiehiä 7. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös ja päätettiin, että osuusmaksujen korkoa tai ylijäämän palautusta ei makseta. Todettiin, että käsitellyn tilinpäätösvuoden aikana jäsenille oli myönnetty jäsenalennuksia ,00 euroa, joka vastasi noin 44 % tilikauden tuloksesta ilman jäsenalennuksia. Hallituksen jäsenmäärä pidettiin ennallaan ja erovuoroiset jäsenet valittiin uudelle kolmivuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Teija Sutisen KHT. Liittymismaksun suuruudesta valtuutettiin hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen saakka. Osuus- ja liittymismaksu Osuusmaksu on osuuskunnan sääntöjen mukaan 150. Osuuskuntakokouksen valtuuttamana yhtiön hallitus päätti kokouksessaan, etta liittymismaksu on Uuden valokuituverkon ennakkomyyntikonseptin siivittämiseksi sekä jäsenistön kasvattamiseksi kuituliittymämyynnin yhteydessä hallitus päätti kokouksessaan osuuskunnan liittymismaksuksi 350. Yhdessä osuusmaksun kanssa uusi osuus maksaa näinollen 500. Puhelinosuuskunta LPO:n vuoden 2016 ylijäämän käyttö Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vuoden 2016 alijäämä ,65 euroa siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille, jonka jälkeen taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat ,96 euroa. Edelleen hallitus ehdottaa, ettei jäsenille makseta osuusmaksun korkoa tai ylijäämän palautusta. Vuoden aikana jäsenille on myönnetty jäsenalennuksia ,00 euroa. Konsernin tilikauden tuloksen ollessa ,44 euroa vastaa myönnetyt jäsenalennukset noin 40 %:a tuloksesta ilman alennuksia. 6

8 Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus KONSERNI EMOYHTIÖ T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,21 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , , , ,89 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,25 Varastojen muutos 7 992, ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,33 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,00 Eläkekulut , ,39 Muut henkilösivukulut , , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,51 LIIKEVOITTO , , , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , ,54 Korkotuotot 2 485, , , ,00 Muut rahoitustuotot 6 932, ,10 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -367,59-373, , , , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,62 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,62 7

9 Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus KONSERNI EMOYHTIÖ T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,02 Aineelliset hyödykkeet , ,06 Muut sijoitukset , , , ,81 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,81 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,80 Pitkäaikainen Saamiset Myyntisaamiset , ,06 Siirtosaamiset , , , ,06 Lyhytaikainen Saamiset Myyntisaamiset , ,96 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Muut saamiset 700, ,38 Siirtosaamiset , , , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osuuspääoma , , , ,00 Vararahasto , , , ,81 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,81 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto , , , ,23 Tilikauden tulos , , , ,62 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,61 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,42 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , ,09 Pitkäaikainen Saadut ennakot , ,19 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,17 Ostovelat , , ,43 Muut velat , , , ,52 Siirtovelat , ,18 28,46 3, , , , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,89 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,31 8

10 Puhelinosuuskunta LPO Y-tunnus Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Rakennusten tekniset laitteet Keskuslaitteet Kuituverkko Siirtoverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta vuotta vuotta 6-7 vuotta 20 vuotta vuotta 3-5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Sijoitusten arvonalennukset ja arvonpalautukset esitetään rahoituserissä. KONSERNI EMOYHTIÖ Muut vastuut Leasingsopimuksista Vastuut tulevina tilikausina , , Liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Henkilöstö Oman pääoman muutokset OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , , , ,00 Osuuspääomapalautukset , ,00 Osuuspääoma , , , ,00 Vararahasto , , , ,81 Vararahasto , , , ,81 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,81 Liittymismaksurahasto , ,95 Liittymismaksurahasto , ,95 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,23 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,23 Tilikauden voitto , , , ,62 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,61 Oma pääoma yhteensä , , , ,42 9

11 Päiväys ja allekirjoitus Loviisa Mats Lobbas Ulf Lindén Ralf Sjödahl hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Paavo Sistola Sonja Stenman Gustaf Forsberg hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja 10

12

13