OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2006 TAMMIKUU 2007

Transkriptio

1 Pressrelease OSAVUOSIKATSAUS MARRASKUU 2006 TAMMIKUU 2007 JAKSO LYHYESTI Parantunut tulos Viking Linen tulos on kehittynyt suotuisasti toimintavuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tulosparannus ennen veroja on 5,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan jaksoon. Liikevaihto kasvoi 7,9 miljoonalla eurolla (+ 9,1 %) 95,1 miljoonaan euroon. Tulosparannuksen ovat tuottaneet pääasiallisesti lisääntyneet volyymit yhdessä makustajakohtaisten myyntituottojen kanssa. Myös rahtitoiminnan tuottojen kasvu 6,4 % on vaikuttanut parantuneeseen tulokseen. Korkeammat matkustajakohtaiset tuotot Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 9,3 % 87,2 miljoonaan euroon, sekä matkustajamäärien että matkustajakohtaisten tuottojen kasvaessa. Viking Linen toimitusjohtajan Nils-Erik Eklundin mukaan lukujen paraneminen voidaan suoraan yhdistää lisääntyneeseen fokusointiin laadun ja konseptien kehittämiseen, työ joka jatkuu myös tulevina vuosina ja jolla on ehdoton etusija yhtiön toiminnassa. Markkina-aseman vahvistuminen Matkustajavolyymi on ensimmäisen neljänneksen aikana kehittynyt myönteisesti matkustajan lisäyksellä matkustajaan (+ 4,3 %). Tämä tarkoittaa myös että Viking Line on vahvistanut asemansa pohjoisen Itämeren johtavana tavaramerkkinä. Uusi alus Maarianhamina Kapellskär reitille Jakson aikana Viking Line on allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen uuden matkustaja-aluksen toimittamisesta reitille Maarianhamina Kapellskär. Alus suunnitellaan toimittettavaksi maaliskuussa Kuva Viking XPRS aluksesta, joka aloittaa liikennöintinsä Helsinki-Tallinna reitillä tammikuussa 2008, löytyy osoitteesta Mahdollisiin kysymyksiin koskien osavuosikatsausta vastaa toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund. Tel: Fax: Viking Line is a public limited company and the market leading brand in the passenger traffic on the northern Baltic Sea with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and shopping. Shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2005/2006 sales were about EUR 406 M. The number of passengers totalled 5.6 millions. The average number of employees was 2,900. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX Mariehamn, Åland, Finland. Tel Fax /9

2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 95,12 miljoonaa euroa jaksolla 1. marraskuuta tammikuuta 2007 (edellisenä vuonna 87,21 Meur). Liiketulos oli 0,87 Meur (-4,81 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 1,19 Meur (-4,44 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 0,53 Meur (-3,35 Meur). Konsernin liikevaihto kasvoi 9,1% suuremman matkustajamäärän ja paremman matkustajakohtaisen myyntituoton johdosta. Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 9,3% 87,17 miljoonaan euroon, rahtitoiminnan tuotot nousivat 6,4% 7,15 miljoonaan euroon. Korjaus- ja ylläpitokulut kasvoivat 1,61 miljoonalla eurolla. Polttoainekulut laskivat 1,78 miljoonalla eurolla 6,84 miljoonaan euroon. Konsernin liiketoiminnan kulut yhteensä nousivat 2,4% 94,34 miljoonaan euroon. LIIKENNE JA VOLYYMIT Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2005/2006. Matkustajamäärät nousivat toimintavuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 4,3%, eli matkustajaan. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 2,9% yksikkökuormaan. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit olivat 0,56 Meur (6,84 Meur). Omavaraisuusaste oli 31. tammikuuta ,0%, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 54,4%. Konsernin likvidit varat olivat tammikuun lopussa 47,97 Meur (28,07 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,61 Meur (-4,30 Meur). Viking Line Abp on 29. tammikuuta 2007 allekirjoittanut sopimuksen espanjalaisen Astilleros de Sevilla S.A.:n kanssa uuden matkustaja-aluksen toimittamisesta. Sopimus sisältää varaukset espanjalaisen takuuinstituutio PYMAR:n ja Viking Line Abp:n hallituksen hyväksymisille. Investoinnin arvo on noin 60 Meur ja alus toimitetaan maaliskuussa Alus on suunniteltu liikennöimään Viking Linen liikenteessä Maarianhaminan ja Kapellskärin välillä. Aluksen kapasiteetti on matkustajaa ja 320 henkilöautoa. Aluksen pituus on 133 metriä ja leveys 21,9 metriä. Alus tullaan rakentamaan jääluokkaan 1 A. Kulkunopeus on 22 solmua. RAPORTOINTI Viking Line siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 31. lokakuuta Konsernin IFRS:n mukaiset vertailuluvut osavuosilta 2005/2006 julkaistiin 14. marraskuuta Tämä osavuosikatsaus on laadittu tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 standardia. Tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Yhtiökokouksen 7. helmikuuta 2007 vahvistamaa osingonjakoa ei ole kirjattu velaksi 31. tammikuuta Alusrakennussopimus Astilleros de Sevilla S.A:n kanssa ei ole astunut voimaan eikä täten sisälly konsernin vastuusitoumuksiin 31. tammikuuta Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 2/9

3 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (2 788), joista emoyhtiössä (1 988). Maissa työskenteli 676 henkilöä (690) ja merellä henkilöä (2 098). YHTIÖKOKOUS Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 7. helmikuuta 2007 emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen 0,55 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. marraskuuta lokakuuta Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallitus varajäsenineen valittiin kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitus on täten seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G Nordström. Varajäsenet ovat Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman. Yhtiön tilintarkastajat KHT Leif Hermans ja KHT Markus Smeds valittiin uudelleen samoin kuin varatilintarkastajat KHT Mikael Holmström ja HTM Erika Sjölund. NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2006/2007 Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella tulee jatkossakin olemaan kovaa ja kevään aikana aluskapasiteetti liikennöintialueella kasvaa yhä. Viking Line liikennöi samoilla linjoilla ja aluskapasiteetilla kuin edellisenä vuonna ja harjoittaa jatkuvaa laatu- ja tuotekehitystä säilyttääkseen kilpailukykynsä. Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Oheiset neljännesvuosittaiset tuloslaskelmat havainnollistavat toiminnan kausivaihteluita. Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaiseva konsernin tulokselle. Sen lisäksi suoraan tulokseen olennaisesti vaikuttavat polttoaineiden hinnanvaihtelut. Nykyinen hintataso johtaa huomattavasti alhaisempiin polttoainekustannuksiin edellisvuoteen verrattuna. Vallitsevassa markkinatilanteessa konsernin tuloksen toimintavuodelta 2006/2007 arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2005/2006 tulos. Seuraava osavuosikatsaus (marraskuu 2006 huhtikuu 2007) julkaistaan 14. kesäkuuta Maarianhamina 15. maaliskuuta 2007 VIKING LINE ABP Hallitus 3/9

4 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2006/ / /2006 MEUR LIIKEVAIHTO 95,12 87,21 405,95 Liiketoiminnan muut tuotot 0,09 0,11 0,44 Kulut Tavarat ja palvelut 26,34 25,18 113,26 Henkilöstökulut 24,91 23,86 98,47 Poistot ja arvonalentumiset 4,61 4,46 18,55 Liiketoiminnan muut kulut 38,50 38,63 162,46 94,34 92,13 392,74 LIIKETULOS 0,87-4,81 13,65 Rahoitustuotot 0,71 0,74 1,79 Rahoituskulut -0,39-0,36-1,19 TULOS ENNEN VEROJA 1,19-4,44 14,25 Tuloverot -0,66 1,09-3,80 TILIKAUDEN TULOS 0,53-3,35 10,45 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 0,53-3,34 10,45 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 0,05-0,31 0,97 4/9

5 KONSERNIN TASE MEUR VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo - 0,47 - Muut aineettomat hyödykkeet 0,71 0,24 0,73 Maa-alueet 1,10 1,10 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 5,99 6,39 6,09 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,37 0,21 0,39 Alukset 135,29 148,00 139,35 Koneet ja kalusto 4,60 5,12 4,62 Ennakkomaksut 13,65 6,31 13,46 Rahoitusvarat 0,07 0,14 0,07 Saamiset 0,03 0,03 0,02 Pitkäaikaiset varat yhteensä 161,81 168,02 165,83 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7,81 8,05 8,30 Tuloverosaamiset 0,24-0,09 Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,36 27,69 22,47 Rahavarat 47,97 28,07 45,93 Lyhytaikaiset varat yhteensä 84,38 63,80 76,78 VARAT YHTEENSÄ 246,19 231,82 242,61 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 1,82 Rahastot 0,02 0,07 0,02 Muuntoerot 0,02-0,02-0,02 Kertyneet voittovarat 138,40 124,13 137,91 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 140,26 125,99 139,73 Vähemmistöosuus 0,04 0,03 0,03 Oma pääoma yhteensä 140,30 126,02 139,76 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 30,41 31,72 30,41 Korolliset velat 6,73 15,67 6,73 Pitkäaikaiset velat yhteensä 37,14 47,40 37,14 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 8,96 9,02 8,95 Tuloverovelat 3,20-3,20 Ostovelat ja muut velat 56,59 49,39 53,55 Lyhytaikaiset velat yhteensä 68,75 58,40 65,70 Velat yhteensä 105,89 105,80 102,84 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 246,19 231,82 242,61 5/9

6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 2006/ / /2006 MEUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos 0,53-3,35 10,45 Oikaisut Poistot ja arvonalentumiset 4,61 4,46 18,55 Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -0,01-0,02-0,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,33 0,28 0,72 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,38-0,15-0,74 Osinkotuotot - 0,00-0,01 Tuloverot 0,66-1,09 3,80 Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -5,87-2,56 1,01 Vaihto-omaisuuden muutos 0,48 0,33 0,08 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 3,04-0,78 3,39 Maksetut korot -0,16-0,17-0,66 Maksetut muut rahoituskulut -0,17-0,11-0,05 Saadut korot 0,33 0,12 0,61 Saadut muut rahoitustuotot 0,02 0,03 0,12 Maksetut verot -0,80-1,30-2,75 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 2,61-4,30 34,50 INVESTOINNIT Alusinvestoinnit -0,11-0,06-3,43 Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -0,27-0,46-1,94 Ennakkomaksut -0,19-6,31-13,46 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0,03 0,06 Rahoitusvarojen myynti 0,00-0,01 Saadut osingot - 0,00 0,01 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -0,56-6,80-18,75 RAHOITUS Pitkäaikaisten velkojen nostot 0,03 0,31 0,21 Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -0,03-0,02-8,93 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,01 0,00 0,01 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -0,01 0,29-8,71 RAHAVAROJEN MUUTOS 2,04-10,82 7,04 Rahavarat tilikauden alussa 45,93 38,89 38,89 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 47,97 28,07 45,93 6/9

7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muunto- Kertyneet Vähemmistö- Oma pääoma MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat Yhteensä osuus yhteensä Oma pääoma ,82 0,02-0,02 137,91 139,73 0,03 139,76 Muuntoerot 0,00 0,04-0,04 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 0,53 0,53 0,00 0,53 Oma pääoma ,82 0,02 0,02 138,40 140,26 0,04 140,30 Oma pääoma ,82 0,02 0,07 127,38 129,29 0,03 129,32 IAS 39:n vaikutus 0,04 0,04 0,04 Oikaistu oma pääoma ,82 0,06 0,07 127,38 129,32 0,03 129,36 Muuntoerot 0,00-0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 Rahoitusvarojen käypien arvojen muutokset 0,01 0,01 0,01 Tilikauden tulos -3,34-3,34 0,00-3,35 Oma pääoma ,82 0,07-0,02 124,13 125,99 0,03 126,02 7/9

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA 2006/ / / /2006 MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 LIIKEVAIHTO 95,12 106,04 117,75 94,95 Liiketoiminnan muut tuotot 0,09 0,15 0,08 0,10 Kulut Tavarat ja palvelut 26,34 29,83 32,09 26,16 Henkilöstökulut 24,91 24,54 24,95 25,12 Poistot ja arvonalentumiset 4,61 5,13 4,53 4,43 Liiketoiminnan muut kulut 38,50 40,33 41,97 41,54 94,34 99,83 103,53 97,25 LIIKETULOS 0,87 6,36 14,30-2,21 Rahoitustuotot 0,71 0,51 0,23 0,32 Rahoituskulut -0,39-0,30-0,07-0,45 TULOS ENNEN VEROJA 1,19 6,56 14,46-2,34 Tuloverot -0,66-1,51-3,70 0,31 TILIKAUDEN TULOS 0,53 5,06 10,77-2,03 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 0,53 5,05 10,77-2,03 Vähemmistölle 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulos per osake, euroa 0,05 0,47 1,00-0,19 8/9

9 ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET MEUR Vastuusitoumukset 17,17 26,38 17,78 Omasta puolesta annetut vakuudet 28,76 29,64 29,25 Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 114,36 120,48 113,84 kokonaisarvo 127,42 126,79 126,82 TUNNUSLUVUT JA TILASTOT 2006/ / / Oma pääoma per osake, euroa 12,99 11,67 12,94 Omavaraisuusaste 57,0 % 54,4 % 57,6 % Investoinnit, Meur 0,56 6,84 18,83 % liikevaihdosta 0,6 % 7,8 % 4,6 % Matkustajat Yksikkökuormat Henkilöstö, keskimäärin Tulos per osake = (Tulos ennen veroja tuloverot +/ vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristyksistä syntyy +/ 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja. 9/9