Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 14/2015 Talous- ja suunnitteluosasto Rahoitusjohtaja

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 31 Helsingin kaupungin eräiden pankkitilien käyttäjät HEL T Päätös päätti, että jäljempänä mainittuja Helsingin kaupungin pankkitilejä saavat käyttää seuraavat henkilöt, kaksi yhdessä samanaikaisesti siten, että toinen kuuluu talous- ja suunnitteluosaston tilinkäyttäjäryhmään I ja toinen ryhmään II: Danske Bankissa olevan kaupungin pankkitilin osalta rahoitusjohtaja päätti antaa käyttöoikeudet lisäksi seuraaville henkilöille: Päätös kumoaa ao. pankkitilien käyttäjäryhmistä talousarviopäällikön päätökset 39 ja Lisätiedot Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: merja.kankaansivu(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Otteensaajat Tiedoksi Kaupunginkanslia

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (5) 32 Kassavarojen sijoittamiseen liittyvien tehtävien hoito talous- ja suunnitteluosastolla HEL T Päätös päätti, viitaten kaupunginjohtajan päätökseen Operatiivisen sijoitustoiminnan tehtävistä, , 9, että kaupungin kassavarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät hoidetaan osastolla kaupunginjohtajan kulloinkin voimassaolevan kassavarojen sijoitusohjeen ja alempana esitetyn työnjaon mukaisesti: Raha- ja jvk-markkinoille sekä määräaikaistileille tehtävistä sijoituksista päättäminen Rahoituspäällikön tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä on jäljempänä mainitun sijaantulojärjestyksen mukaisesti päättää kassavarojen sijoittamisesta seuraavasti: antamalla ohjeet päivittäisistä sijoituksista (määrittämällä sijoitusten pituuden ja mahdolliset kauppaosapuolet sekä sijoitustarpeen euroissa) keskuskassan hoitajalle, joka toteuttaa kaupat vahvistamalla hyväksymismerkinnällään sijoitusten dokumentaatioon kauppakohtaisesti, että kaupat on toteutettu ohjeiden mukaisesti allekirjoittamalla tilimuotoisiin määräaikaistalletuksiin liittyvät tilisopimukset Sijoitusten toteuttaminen Keskuskassan hoitajan tai hänen poissa ollessaan sijaisen tehtävänä, jäljempänä mainitun sijaantulojärjestyksen mukaisesti, on toteuttaa sijoitukset saamiensa ohjeiden puitteissa seuraavin toimenpitein: tarkistamalla vapaana olevat sijoituslimiitit kysymällä tarjoukset mahdollisilta osapuolilta sopimalla/toteuttamalla kaupan (rahamarkkinat, talletukset määräaikaistileille) vastapuolen kanssa saamiensa ohjeiden mukaisesti merkitsemällä tiedot saaduista korkonoteerauksista ja kaupoista sijoitusten dokumentaatioon; kaupan tiedot vahvistaa allekirjoituksellaan sekä ohjeet antanut rahoituspäällikkö (/ tämän sijainen) että kaupan toteuttaja

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (5) huolehtimalla kaupan tietojen tallentamisesta treasuryjärjestelmään (UFW) huolehtimalla, että back-office -tehtävää hoitava lainasihteeri saa tarvitsemansa treasury-järjestelmän raportit, jotta hän voi todentaa kaupungin oman dokumentaation tietojen vastaavan kaupan vastapuolelta saadussa kirjallisessa vahvistuksessa näkyviä tietoja joukkovelkakirja (jvk)-markkinoille tehtävistä sijoituksista päättää ja kaupat toteuttaa aina rahoituspäällikkö tai hänen poissa ollessaan sijainen jäljempänä esitetyssä sijaantulojärjestyksessä Rahoituspäällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä: rahoitusasiantuntija (vakanssi ) rahoitusasiantuntija (vakanssi ) Keskuskassaa hoitavan rahoitussihteerin (vakanssi ) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä: rahoitussihteeri (vakanssi ) rahoitusasiantuntija (vakanssi ) rahoituspäällikkö antolainapäällikkö Muut maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavat kassavarat säilytetään konsernitilillä. Päätös korvaa rahoitusjohtajan asiasta antaman aiemman päätöksen, , 3. Lisätiedot Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: tuomo.makinen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Varainhallinta

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (5) Tuula Saxholm rahoitusjohtaja Matti Malinen talousarviopäällikkö Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13)

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (5) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirja 30 ja 31 Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91