SUOMEN PARTIOLAISET - FINLANDS SCOUTER RY Y-tunnus Kotipaikka Helsinki TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO. sivu

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 Y-tunnus Kotipaikka Helsinki TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO sivu Tuloslaskelma 1 Tase 3 Liitetiedot 4 Tuloslaskelma/talousarvio 9 Tuloslaskelma/toiminnanalakohtainen 10 Allekirjoitukset 16

3 TULOSLASKELMA Osanottomaksut , ,60 Kohdeavustukset , ,63 Muut tuotot , , , ,01 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Eläkekulut , ,45 Muut henkilösivukulut , ,91 Henkilöstökulut yhteensä , ,77 Poistot , ,83 Vuokrat ja vastikkeet , ,77 Ulkopuoliset palvelut , ,41 Matka- ja majoituskulut , ,35 Materiaalikulut , ,63 Muut toimintakulut , ,15 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , , , , , ,90 Jäsenmaksut , ,42 Myyntituotot , ,44 Ilmoitustuotot , ,83 Muut tuotot , , , ,78 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , ,10 Henkilöstökulut yhteensä , , , , , , , ,11 KULUJÄÄMÄ , ,79

4 TULOSLASKELMA SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 1,44 788,07 Viivästysmaksutuotot 2 098,99 0, ,43 788,07 Korkokulut , ,70 Muut rahoituskulut 0,00-794, , ,76 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 764, ,69 KULUJÄÄMÄ , ,48 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus , ,98 Muut yleisavustukset 0, , , ,98 TILIKAUDEN TULOS , ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,50

5 TASE 3 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Jäsenrekisteri , ,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,35 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Toimistokalusto , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet Evon nuorisoleirikeskus ,46 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,45 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet , ,47 Sijoitukset yhteensä , ,47 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,06 Muut saamiset 9 850, ,56 Siirtosaamiset , ,91 Saamiset yhteensä , ,53 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,66 V A S T A A V A A , ,93 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Edellisten kausien ylijäämä , ,13 Tilikauden alijäämä , ,50 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,63 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,35 Ostovelat , ,69 Muut velat , ,47 Siirtovelat , ,79 Lyhytaikainen yhteensä , ,30 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 V A S T A T T A V A A , ,93

6 LIITETIEDOT 4 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1 Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA ). 2 Pysyvät vastaavat on aktivoitu hankintamenoon vähennettynä saadulla investointiavustuksella. Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot: -ATK ohjelmisto 5 vuoden tasapoisto -toimistokalusto 3 vuoden tasapoisto ja 5 vuoden tasapoisto -Evon leirialue 10 vuoden tasapoisto Hankintamenossa ja kertyneissä poistoissa ilmoitetaan vain ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelmanmukaisina poistoina kuluksi. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , ,84 Kokonaiskulut , ,34 Yli-/alijäämä , ,50 2 Keskinäiset avustukset Varsinaisen toiminnan kuluihin sisältyy Avustus ruotsinkieliseen toimintaan , ,00 Muut keskinäiset avustukset , , , ,00 3 Jäsenmaksut Perheen 1. jäsen 32,50 32,50 Perheen 2. jäsen 23,50 23,50 4 Julkiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta OK-Opintotukikeskus , ,76 Ulkoministeriö / Nepal-hanke 0, ,21 Ulkoministeriö / VGK , , , ,16 5 Yksityiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Auramo-säätiö , ,00 Cimo 9 610,49 0,00 Folke Bernadotten muistosäätiö , ,00 Henry Fordin säätiö 5 000,00 0,00 Jenny ja Antti Wihurin rahasto , ,00 Lasten Päivän Säätiö , ,00 Metsähallitus 5 000,00 0,00 Metsämiesten säätiö , ,00 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs , ,47 Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö rs ,00 0,00 Sitra ,00 0,00 Suomen Metsäsäätiö ,00 0,00 Tunkelon säätiö 0, ,00 UPM Kymmene ,44 0,00 Waldemar von Frenckells stiftelse , ,00 Muut yksityiset avustukset , ,00 Yksityiset avustukset yhteensä , ,47 Kohdeavustukset yhteensä , ,63

7 LIITETIEDOT 5 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus , ,00 Partiopiirien avustukset , , , ,98 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen rs 0, , , ,98 7 Valtion toiminta-avustus piireittäin: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry , ,92 Finlands Svenska Scouter rf , ,65 Hämeen Partiopiiri ry , ,28 Järvi-Suomen Partiolaiset ry , ,19 Kymenlaakson Partiopiiri ry , ,26 Lapin Partiolaiset ry , ,35 Lounais-Suomen Partiopiiri ry , ,18 Pohjanmaan Partiolaiset ry , ,75 Pohjois-Savon Partiolaiset ry 1 790, ,80 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry , ,39 Uudenmaan Partiopiiri ry , , , ,02 8 Poistot Aineettomat oikeudet , ,60 Koneet ja kalusto , ,23 Evon leirialue 3 892,83 0,00 Poistot yhteensä , ,83 TASEEN LIITETIEDOT Aineettomat hyödykkeet Jäsenrekisteri Hankintameno , ,00 Lisäys tilikaudella , ,80 Vähennys tilikaudella ,28 0,00 Hankintameno , ,95 Kertyneet poistot ,60 0,00 Tilikauden poisto , ,60 Tasearvo , ,35 Aineettomat hyödykkeet , ,35

8 LIITETIEDOT 6 TASEEN LIITETIEDOT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,00 Lisäys tilikaudella , ,68 Hankintameno , ,68 Kertyneet poistot , ,00 Tilikauden poisto , ,23 Kirjanpitoarvo , ,45 Katettu opetusministeriön investointiavustuksella , ,00 Tasearvo , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet Evon laavukämppä , ,00 Evon laavukämppä , ,00 Katettu Metsämiesten säätiön avustuksella , ,00 Tasearvo ,00 0,00 Evon leirialue , ,00 Lisäys tilikaudella ,29 0,00 Evon leirialue , ,00 Tilikauden poisto ,83 0,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Katettu opetusministeriön investointiavustuksilla , ,00 Tasearvo ,46 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,45 3 Sijoitukset/Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Oy Partio Scout Ab , ,47 Helsingin Töölönkatu 55 Ky Äänettömän yhtiömiehen panos , ,00 Katettu Opetusministeriön investointiavustuksella , ,00 4 Siirtosaamiset Menoennakot , ,35 Jäsenrekisterin kulujen jaksotus , ,46 Avustussaamiset 0,00 448,08 Partiolaisten ennakot 650, ,99 Vakuutusmaksujen jaksotus 0, ,18 Korkosaamiset 0,00 0,85 Ansiomerkkilaskutukset 7 531,00 0,00 Kata Jouhkin rahaston kulukorvaukset 5 586,07 0,00 Muut siirtosaamiset 959,00 0,00 Siirtosaamiset yhteensä , ,91

9 LIITETIEDOT 7 TASEEN LIITETIEDOT Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,13 Tilikauden yli-/alijäämä , ,50 Oma pääoma , ,63 6 Saadut ennakot Jäsenmaksuennakot , ,35 Osanottomaksut/Roverway , ,00 Osanottomaksut Moot, EB ja VBL ,00 0, , ,35 7 Siirtovelat Lomapalkkavelka , ,02 Avustukset , ,24 Vakuutusmaksujen jaksotus ,14 0,00 Palkkavelka ,19 0,00 Muut siirtovelat , ,53 Siirtovelat yhteensä , ,79 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Leasing-vastuut Alle vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut , ,19 Yli vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut , , , ,35 Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,85 Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , ,01 Yhteensä , ,22 2 Henkilöstön lukumäärä Järjestön palveluksessa on ollut keskimäärin 31 henkilöä (29 henkilöä 2015). POIKKEUKSELLISET ERÄT Tilikaudella järjestettiin Roihu-suurleiri, jonka kokonaistuotot olivat ,04 euroa ja ylijäämä ,68 euroa.

10 LIITETIEDOT 8 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei maksettu palkkoja tai palkkioita tilikaudella. Hallitusten jäsenten ja luottamushenkilöiden matka- ja kulukorvaukset maksettiin laskua vastaan. Tytäryhtiö Oy Partio Scout Ab:lta laskutettiin hallintopalveluveloitus. Partiosäätiöltä saatiin kohdeavustuksia yhteenä euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Toiminnanjohtajana on aloittanut Kaisa Leikola. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Oma pääoma Nimi / Kotipaikka / Omistusosuus Oy Partio Scout Ab, Helsinki, 97,63 % , ,37 Helsingin Töölönkatu 55 Ky äänetön yhtiömies , ,30

11 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 9 Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset , ,00 Muut tuotot , ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Poistot , ,00 Vuokrat ja vastikkeet , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,00 Jäsenmaksut , ,00 Myyntituotot , ,00 Keräystuotot 6 235, ,00 Ilmoitus- ja mainostuotot , ,00 Muut tuotot 5 802, ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 yhteensä , ,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 KULUJÄÄMÄ , ,00 SIJOITUKSET JA RAHOITUS 2 100, , ,93 0,00 Sijoitukset ja rahoitus yhteensä 764, ,00 KULUJÄÄMÄ , ,00 YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustukset , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,48 0,00

12 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 10 ALUETYÖ Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 2 325, ,00 Kohdeavustukset , ,00 Muut tuotot 0,00 640,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,00 440,00 0,00 Varainhankinta yhteensä 440,00 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00 KASVATUS Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset ,00 0,00 Muut tuotot 415,00 0,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , , ,55 0,00 Varainhankinta yhteensä 1 883,55 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00

13 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 11 VAPAAEHTOISTUKI Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset , ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut ,36-750,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,00 43,70 0,00 Varainhankinta yhteensä 43,70 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00 PROJEKTIT Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 8 646,00 0,00 Kohdeavustukset , ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut -770,04 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut ,27 0,00 Muut toimintakulut -587, ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -448,57 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -448,57 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00

14 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 12 ROIHU Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset , ,00 Muut tuotot ,84 0,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , , , , , ,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 TUOTTOJÄÄMÄ ,99 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -16,31 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -16,31 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,68 0,00

15 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 13 VIESTINTÄ Toteuma Talousarvio Osanottomaksut 625, ,00 Muut tuotot , ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut -250,00-920,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , , , , , ,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset , ,00 Muut tuotot 80,00 0,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Vuokrakulut ,40 0,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , , , ,00 Varainhankinta yhteensä 4 146, ,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00

16 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 14 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toteuma Talousarvio Kohdeavustukset 7 000,00 0,00 yhteensä 7 000,00 0,00 Henkilöstökulut ,45 0,00 Matka- ja majoituskulut -214,80 0,00 yhteensä -214,80 0,00 yhteensä ,25 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä ,25 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ ,25 0,00 JÄRJESTÖTOIMINTA Toteuma Talousarvio Osanottomaksut , ,00 Kohdeavustukset , ,00 Muut tuotot 3 183,85 0,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , ,00 Poistot , ,00 Vuokrat ja vastikkeet , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , , , , , ,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 KULUJÄÄMÄ , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -52,10 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -52,10 0,00 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,00

17 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO 15 TALOUS JA Toteuma Talousarvio Muut tuotot 1 216,64 0,00 yhteensä 1 216,64 0,00 Henkilöstökulut , ,00 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Matka- ja majoituskulut , ,00 Materiaalikulut , ,00 Muut toimintakulut , ,00 Keskinäiset avustukset , ,00 yhteensä , ,00 yhteensä , ,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,00 Jäsenmaksut , ,00 Myyntituotot , ,00 Avustukset ja lahjoitukset 255,00 0,00 Muut tuotot 5 539, ,00 yhteensä , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 yhteensä , ,00 Varainhankinta yhteensä , ,00 TUOTTOJÄÄMÄ , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 2 100, ,00-818,95 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 281, ,00 TUOTTOJÄÄMÄ , ,00 YLEISAVUSTUKSET Julkiset yleisavustukset , ,00 Muut yleisavustukset 0, ,00 Yleisavustukset yhteensä , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,00

18 TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET Helsinki Anna Munsterhjelm, pj Lasse Roiha, vpj Ilona Turunen, vpj Sonja Miettinen Anniina Markkula Juha Salminen Daniel Sazonov Antti Reinikainen Katriina Valkeapää Ilmi Salminen Maija Santalahti Kaisa Leikola toiminnanjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsinki 2017 PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö Samuli Perälä KHT